現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2024/05/06

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,396,000

2024/05/03 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,847,244,892

2024/05/03 已發行受益權單位總數

186,633,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/05/03 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.26

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,627,925

2024/05/03 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,640,553

2024/05/03 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -755,447

資料日期:2024/05/03

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,847,244,892
基金在外流通單位數 186,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.26
基金淨資產價值(元) NT$ 2,847,244,892
基金在外流通單位數 186,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.26
項目 金額
股票(元) NT$ 2,802,048,723
期貨(元) NT$ 114,139,200
股票(元) NT$ 2,802,048,723
期貨(元) NT$ 114,139,200
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2603 長榮 1,729,859 311,374,620 10.95
2615 萬海 3,975,143 196,372,064 6.90
2891 中信金 4,297,166 149,326,519 5.24
2027 大成鋼 3,676,145 137,120,209 4.82
2890 永豐金 5,814,949 128,219,625 4.50
9904 寶成 3,365,068 120,805,941 4.24
1216 統一 1,511,111 114,844,436 4.03
2885 元大金 3,649,262 111,484,954 3.92
5876 上海商銀 2,325,980 109,321,060 3.84
2886 兆豐金 2,692,809 107,847,000 3.79
1102 亞泥 2,348,000 103,194,600 3.62
1476 儒鴻 208,478 103,196,610 3.62
9910 豐泰 594,061 99,208,187 3.48
2801 彰銀 4,899,116 89,408,867 3.14
1504 東元 1,514,635 84,365,170 2.96
2892 第一金 3,031,240 83,055,976 2.92
2912 統一超 291,524 80,023,338 2.81
1605 華新 2,173,713 79,666,581 2.80
2881 富邦金 1,070,373 73,855,737 2.59
2887 台新金 3,979,306 73,020,265 2.56
1303 南亞 1,284,363 72,951,818 2.56
2880 華南金 2,985,388 72,395,659 2.54
5880 合庫金 2,046,351 54,023,666 1.90
2049 上銀 223,069 51,194,336 1.80
2882 國泰金 1,004,380 50,419,876 1.77
2633 台灣高鐵 1,384,962 41,618,108 1.46
8454 富邦媒 88,331 37,054,855 1.30
1326 台化 444,703 24,947,838 0.88
2834 臺企銀 1,405,348 23,961,183 0.84
2884 玉山金 643,827 17,769,625 0.62
合計 2,802,048,723 98.40
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 1,729,859
金額(元) 311,374,620
佔基金淨資產之權重(%) 10.95
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 3,975,143
金額(元) 196,372,064
佔基金淨資產之權重(%) 6.90
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 4,297,166
金額(元) 149,326,519
佔基金淨資產之權重(%) 5.24
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 3,676,145
金額(元) 137,120,209
佔基金淨資產之權重(%) 4.82
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 5,814,949
金額(元) 128,219,625
佔基金淨資產之權重(%) 4.50
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 3,365,068
金額(元) 120,805,941
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 1,511,111
金額(元) 114,844,436
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 3,649,262
金額(元) 111,484,954
佔基金淨資產之權重(%) 3.92
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 2,325,980
金額(元) 109,321,060
佔基金淨資產之權重(%) 3.84
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 2,692,809
金額(元) 107,847,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,348,000
金額(元) 103,194,600
佔基金淨資產之權重(%) 3.62
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 208,478
金額(元) 103,196,610
佔基金淨資產之權重(%) 3.62
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 594,061
金額(元) 99,208,187
佔基金淨資產之權重(%) 3.48
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 4,899,116
金額(元) 89,408,867
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 1,514,635
金額(元) 84,365,170
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 3,031,240
金額(元) 83,055,976
佔基金淨資產之權重(%) 2.92
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 291,524
金額(元) 80,023,338
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 2,173,713
金額(元) 79,666,581
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,070,373
金額(元) 73,855,737
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 3,979,306
金額(元) 73,020,265
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 1,284,363
金額(元) 72,951,818
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 2,985,388
金額(元) 72,395,659
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 2,046,351
金額(元) 54,023,666
佔基金淨資產之權重(%) 1.90
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 223,069
金額(元) 51,194,336
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 1,004,380
金額(元) 50,419,876
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 1,384,962
金額(元) 41,618,108
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 88,331
金額(元) 37,054,855
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 444,703
金額(元) 24,947,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 1,405,348
金額(元) 23,961,183
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 643,827
金額(元) 17,769,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
合計金額 2,802,048,723
合計權重(%) 98.40
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202405 28 114,139,200 4.01
合計 114,139,200 4.01
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202405
口數 28
金額(元) 114,139,200
持股權重(%) 4.01
合計金額 114,139,200
合計權重(%) 4.01
項目 金額(元)
保證金(NTD) 12,943,372
現金(NTD) 62,643,109
應付受益權單位買回款(NTD) -30,390,312
項目 保證金(NTD)
金額(元) 12,943,372
項目 現金(NTD)
金額(元) 62,643,109
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -30,390,312

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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