NT$ 8,396,000
NT$ 2,847,244,892
186,633,000
0
NT$ 15.26
500,000
NT$ 7,627,925
NT$ 7,640,553
NT$ -755,447
資料日期:2024/05/03
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,847,244,892 |
基金在外流通單位數 | 186,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.26 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,847,244,892 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 186,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.26 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,802,048,723 |
期貨(元) | NT$ 114,139,200 |
股票(元) | NT$ 2,802,048,723 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 114,139,200 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,729,859 | 311,374,620 | 10.95 |
2615 | 萬海 | 3,975,143 | 196,372,064 | 6.90 |
2891 | 中信金 | 4,297,166 | 149,326,519 | 5.24 |
2027 | 大成鋼 | 3,676,145 | 137,120,209 | 4.82 |
2890 | 永豐金 | 5,814,949 | 128,219,625 | 4.50 |
9904 | 寶成 | 3,365,068 | 120,805,941 | 4.24 |
1216 | 統一 | 1,511,111 | 114,844,436 | 4.03 |
2885 | 元大金 | 3,649,262 | 111,484,954 | 3.92 |
5876 | 上海商銀 | 2,325,980 | 109,321,060 | 3.84 |
2886 | 兆豐金 | 2,692,809 | 107,847,000 | 3.79 |
1102 | 亞泥 | 2,348,000 | 103,194,600 | 3.62 |
1476 | 儒鴻 | 208,478 | 103,196,610 | 3.62 |
9910 | 豐泰 | 594,061 | 99,208,187 | 3.48 |
2801 | 彰銀 | 4,899,116 | 89,408,867 | 3.14 |
1504 | 東元 | 1,514,635 | 84,365,170 | 2.96 |
2892 | 第一金 | 3,031,240 | 83,055,976 | 2.92 |
2912 | 統一超 | 291,524 | 80,023,338 | 2.81 |
1605 | 華新 | 2,173,713 | 79,666,581 | 2.80 |
2881 | 富邦金 | 1,070,373 | 73,855,737 | 2.59 |
2887 | 台新金 | 3,979,306 | 73,020,265 | 2.56 |
1303 | 南亞 | 1,284,363 | 72,951,818 | 2.56 |
2880 | 華南金 | 2,985,388 | 72,395,659 | 2.54 |
5880 | 合庫金 | 2,046,351 | 54,023,666 | 1.90 |
2049 | 上銀 | 223,069 | 51,194,336 | 1.80 |
2882 | 國泰金 | 1,004,380 | 50,419,876 | 1.77 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,384,962 | 41,618,108 | 1.46 |
8454 | 富邦媒 | 88,331 | 37,054,855 | 1.30 |
1326 | 台化 | 444,703 | 24,947,838 | 0.88 |
2834 | 臺企銀 | 1,405,348 | 23,961,183 | 0.84 |
2884 | 玉山金 | 643,827 | 17,769,625 | 0.62 |
合計 | 2,802,048,723 | 98.40 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,729,859 |
金額(元) | 311,374,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.95 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 3,975,143 |
金額(元) | 196,372,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.90 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 4,297,166 |
金額(元) | 149,326,519 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.24 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 3,676,145 |
金額(元) | 137,120,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.82 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 5,814,949 |
金額(元) | 128,219,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.50 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,365,068 |
金額(元) | 120,805,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.24 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 1,511,111 |
金額(元) | 114,844,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 3,649,262 |
金額(元) | 111,484,954 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,325,980 |
金額(元) | 109,321,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.84 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,692,809 |
金額(元) | 107,847,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,348,000 |
金額(元) | 103,194,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.62 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 208,478 |
金額(元) | 103,196,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.62 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 594,061 |
金額(元) | 99,208,187 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,899,116 |
金額(元) | 89,408,867 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.14 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 1,514,635 |
金額(元) | 84,365,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 3,031,240 |
金額(元) | 83,055,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 291,524 |
金額(元) | 80,023,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 2,173,713 |
金額(元) | 79,666,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,070,373 |
金額(元) | 73,855,737 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 3,979,306 |
金額(元) | 73,020,265 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,284,363 |
金額(元) | 72,951,818 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 2,985,388 |
金額(元) | 72,395,659 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 2,046,351 |
金額(元) | 54,023,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 223,069 |
金額(元) | 51,194,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 1,004,380 |
金額(元) | 50,419,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,384,962 |
金額(元) | 41,618,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 88,331 |
金額(元) | 37,054,855 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 444,703 |
金額(元) | 24,947,838 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 1,405,348 |
金額(元) | 23,961,183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 643,827 |
金額(元) | 17,769,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
合計金額 | 2,802,048,723 |
---|---|
合計權重(%) | 98.40 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 28 | 114,139,200 | 4.01 |
合計 | 114,139,200 | 4.01 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 28 |
金額(元) | 114,139,200 |
持股權重(%) | 4.01 |
合計金額 | 114,139,200 |
---|---|
合計權重(%) | 4.01 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 12,943,372 |
現金(NTD) | 62,643,109 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -30,390,312 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,943,372 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 62,643,109 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -30,390,312 |
註: