現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐臺灣加權ETF基金(證劵代碼:006204)2024/04/22

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 53,528,000

2024/04/19 基金淨資產價值(元)

NT$ 145,825,672

2024/04/19 已發行受益權單位總數

1,500,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/19 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 97.22

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 48,608,558

2024/04/19 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 48,662,167

2024/04/19 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -6,928,833

資料日期:2024/04/19

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 145,825,672
基金在外流通單位數 1,500,000
基金每單位淨值(元) NT$ 97.22
基金淨資產價值(元) NT$ 145,825,672
基金在外流通單位數 1,500,000
基金每單位淨值(元) NT$ 97.22
項目 金額
股票(元) NT$ 143,552,809
股票(元) NT$ 143,552,809
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 58,500 43,875,000 30.10
2317 鴻海 36,750 5,255,250 3.60
2454 聯發科 4,718 4,684,974 3.21
2412 中華電 22,877 2,813,871 1.93
2382 廣達 11,392 2,751,168 1.89
2881 富邦金 37,679 2,449,135 1.68
2308 台達電 7,661 2,286,809 1.57
2882 國泰金 43,262 2,052,782 1.41
2303 聯電 41,250 2,025,375 1.39
6505 台塑化 28,094 1,946,914 1.34
3711 日月光投控 12,906 1,884,276 1.29
2891 中信金 57,755 1,790,405 1.23
2886 兆豐金 41,441 1,603,767 1.10
1216 統一 16,500 1,254,000 0.86
1301 台塑 18,750 1,258,125 0.86
1303 南亞 22,500 1,237,500 0.85
2884 玉山金 46,197 1,226,530 0.84
6669 緯穎 515 1,192,225 0.82
2885 元大金 37,421 1,118,888 0.77
5880 合庫金 43,379 1,110,502 0.76
2002 中鋼 45,000 1,100,250 0.75
2603 長榮 6,242 1,076,745 0.74
2892 第一金 40,169 1,070,504 0.73
3045 台灣大 10,379 1,058,658 0.73
3034 聯詠 1,795 1,055,460 0.72
2207 和泰車 1,643 987,443 0.68
3231 緯創 8,552 983,480 0.67
2395 研華 2,526 921,990 0.63
2357 華碩 2,190 905,565 0.62
1326 台化 17,250 903,900 0.62
2880 華南金 40,232 893,150 0.61
2912 統一超 3,066 827,820 0.57
3008 大立光 393 833,160 0.57
2379 瑞昱 1,512 834,624 0.57
2890 永豐金 36,496 773,715 0.53
4904 遠傳 9,610 770,722 0.53
3037 欣興 4,498 764,660 0.52
4938 和碩 7,863 745,412 0.51
2327 國巨 1,244 731,472 0.50
1519 華城 770 704,550 0.48
1101 台泥 21,000 672,000 0.46
2301 光寶科 6,985 671,259 0.46
2345 智邦 1,652 662,452 0.45
2883 開發金 49,658 655,486 0.45
2887 台新金 36,796 638,411 0.44
5876 上海商銀 14,337 645,165 0.44
2801 彰銀 32,022 571,593 0.39
2408 南亞科 9,137 566,494 0.39
2356 英業達 10,579 560,687 0.38
2376 技嘉 1,874 548,145 0.38
3017 奇鋐 848 534,240 0.37
2618 長榮航 15,816 491,878 0.34
1402 遠東新 15,750 490,613 0.34
1503 士電 1,536 503,040 0.34
2609 陽明 10,298 464,955 0.32
2385 群光 2,241 445,959 0.31
2324 仁寶 12,998 458,829 0.31
2105 正新 9,559 448,317 0.31
2204 中華 3,509 456,170 0.31
3533 嘉澤 328 447,720 0.31
3443 創意 395 456,225 0.31
9910 豐泰 2,912 446,992 0.31
3702 大聯大 4,952 439,242 0.30
1605 華新 11,250 437,063 0.30
2371 大同 6,281 434,017 0.30
2474 可成 2,006 415,242 0.28
1102 亞泥 9,750 409,500 0.28
1476 儒鴻 809 393,983 0.27
2353 宏碁 8,990 393,762 0.27
2409 友達 22,705 389,391 0.27
3036 文曄 2,613 397,176 0.27
2834 臺企銀 24,251 391,654 0.27
5269 祥碩 204 391,680 0.27
6239 力成 2,240 389,760 0.27
6805 富世達 525 393,750 0.27
6409 旭隼 258 390,870 0.27
2377 微星 2,492 383,768 0.26
2347 聯強 4,917 380,084 0.26
1504 東元 6,308 377,849 0.26
2615 萬海 8,274 357,851 0.25
2888 新光金 45,670 368,557 0.25
2383 台光電 981 368,366 0.25
3653 健策 407 369,149 0.25
3481 群創 26,775 362,801 0.25
2449 京元電子 3,605 356,895 0.24
2610 華航 17,736 344,965 0.24
8046 南電 1,906 326,879 0.22
8464 億豐 863 314,995 0.22
9904 寶成 8,687 306,651 0.21
9945 潤泰新 8,386 303,154 0.21
1229 聯華 4,670 304,951 0.21
2360 致茂 1,254 304,722 0.21
2344 華邦電 11,736 298,094 0.20
1513 中興電 1,460 288,350 0.20
1477 聚陽 713 271,297 0.19
2368 金像電 1,450 284,200 0.19
2027 大成鋼 7,178 270,611 0.19
8454 富邦媒 709 272,611 0.19
6770 力積電 11,995 266,289 0.18
2059 川湖 211 259,530 0.18
2313 華通 3,515 267,492 0.18
2812 台中銀 15,416 263,614 0.18
9921 巨大 1,157 249,334 0.17
6176 瑞儀 1,371 242,667 0.17
3376 新日興 1,500 234,750 0.16
6789 采鈺 932 236,262 0.16
9941 裕融 1,617 236,082 0.16
2542 興富發 5,560 230,462 0.16
2633 台灣高鐵 7,751 227,104 0.16
2049 上銀 1,043 238,326 0.16
2354 鴻準 4,172 232,798 0.16
2352 佳世達 5,801 234,941 0.16
1319 東陽 1,743 215,261 0.15
1795 美時 722 224,903 0.15
2404 漢唐 562 224,519 0.15
3035 智原 733 224,298 0.15
3044 健鼎 1,163 225,041 0.15
6412 群電 1,177 197,736 0.14
9914 美利達 881 198,666 0.14
8112 至上 2,500 204,750 0.14
2201 裕隆 3,156 211,136 0.14
3023 信邦 704 196,416 0.13
2915 潤泰全 3,256 194,058 0.13
3005 神基 1,789 191,423 0.13
2388 威盛 1,470 188,160 0.13
2539 櫻花建 2,526 193,744 0.13
6592 和潤企業 1,671 193,001 0.13
3532 台勝科 1,143 188,024 0.13
6285 啟碁 1,230 180,810 0.12
2504 國產 3,478 167,814 0.12
2809 京城銀 3,278 177,012 0.12
2845 遠東銀 12,000 174,000 0.12
2211 長榮鋼 1,229 172,060 0.12
2206 三陽工業 2,352 174,283 0.12
1722 台肥 2,890 180,336 0.12
2006 東和鋼鐵 2,153 158,030 0.11
2838 聯邦銀 11,148 165,548 0.11
2634 漢翔 2,778 160,013 0.11
9917 中保科 1,330 167,580 0.11
3706 神達 3,560 155,572 0.11
4919 新唐 1,237 157,099 0.11
5522 遠雄 2,303 143,247 0.10
5434 崇越 557 143,706 0.10
6005 群益證 6,404 150,494 0.10
3406 玉晶光 332 140,768 0.10
9958 世紀鋼 688 145,856 0.10
2540 愛山林 1,154 141,942 0.10
2492 華新科 1,432 148,928 0.10
2458 義隆 896 138,880 0.10
1907 永豐餘 4,895 143,913 0.10
1210 大成 2,625 145,688 0.10
2337 旺宏 5,475 142,076 0.10
2363 矽統 2,211 150,790 0.10
1773 勝一 737 130,449 0.09
1802 台玻 8,250 136,950 0.09
1808 潤隆 1,330 137,655 0.09
1609 大亞 2,122 136,232 0.09
2606 裕民 2,493 137,863 0.09
2889 國票金 10,161 138,190 0.09
2903 遠百 4,177 131,367 0.09
3189 景碩 1,341 126,054 0.09
9939 宏全 848 134,832 0.09
9933 中鼎 2,366 118,773 0.08
6213 聯茂 1,070 117,700 0.08
3596 智易 650 113,425 0.08
4915 致伸 1,354 115,632 0.08
2855 統一證 4,294 114,435 0.08
2451 創見 1,266 110,648 0.08
2015 豐興 1,716 116,516 0.08
1314 中石化 11,156 109,440 0.08
1434 福懋 4,965 109,478 0.08
2101 南港 2,462 123,100 0.08
2106 建大 2,818 94,967 0.07
2227 裕日車 884 107,848 0.07
1227 佳格 2,698 100,635 0.07
2014 中鴻 4,233 98,206 0.07
1717 長興 3,473 105,927 0.07
2607 榮運 3,149 96,674 0.07
2441 超豐 1,678 99,002 0.07
2498 宏達電 2,451 101,594 0.07
3042 晶技 914 97,341 0.07
6191 精成科 1,399 98,490 0.07
6257 矽格 1,346 94,893 0.07
6214 精誠 803 95,959 0.07
6531 愛普* 289 104,185 0.07
6414 樺漢 306 99,144 0.07
6491 晶碩 230 104,650 0.07
6670 復盛應用 391 95,013 0.07
8016 矽創 354 95,757 0.07
8150 南茂 2,144 97,874 0.07
8210 勤誠 356 97,366 0.07
8478 東哥遊艇 262 99,036 0.07
8926 台汽電 2,153 102,375 0.07
8996 高力 263 92,445 0.06
6269 台郡 951 86,256 0.06
6271 同欣電 616 87,472 0.06
6278 台表科 863 92,773 0.06
6282 康舒 2,164 85,478 0.06
6196 帆宣 575 88,838 0.06
6116 彩晶 8,665 86,650 0.06
5469 瀚宇博 1,559 86,836 0.06
5388 中磊 764 92,826 0.06
3515 華擎 359 81,852 0.06
2707 晶華 376 81,028 0.06
2421 建準 740 82,880 0.06
1904 正隆 3,266 92,101 0.06
2023 燁輝 5,823 88,801 0.06
1723 中碳 698 78,176 0.05
1905 華紙 3,251 72,335 0.05
1215 卜蜂 750 77,625 0.05
2329 華泰 1,229 79,393 0.05
2455 全新 545 80,115 0.05
2897 王道銀行 8,068 78,744 0.05
3714 富采 2,020 77,871 0.05
9907 統一實 4,655 67,498 0.05
2849 安泰銀 4,304 58,750 0.04
2457 飛宏 995 52,238 0.04
2530 華建 1,125 59,625 0.04
合計 143,552,809 98.44
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 58,500
金額(元) 43,875,000
佔基金淨資產之權重(%) 30.10
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 36,750
金額(元) 5,255,250
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 4,718
金額(元) 4,684,974
佔基金淨資產之權重(%) 3.21
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 22,877
金額(元) 2,813,871
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 11,392
金額(元) 2,751,168
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 37,679
金額(元) 2,449,135
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 7,661
金額(元) 2,286,809
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 43,262
金額(元) 2,052,782
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 41,250
金額(元) 2,025,375
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 28,094
金額(元) 1,946,914
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 12,906
金額(元) 1,884,276
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 57,755
金額(元) 1,790,405
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 41,441
金額(元) 1,603,767
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 16,500
金額(元) 1,254,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 18,750
金額(元) 1,258,125
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 22,500
金額(元) 1,237,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 46,197
金額(元) 1,226,530
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 515
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佔基金淨資產之權重(%) 0.82
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證券代碼 2376
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證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
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證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
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證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 15,750
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佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 1,536
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佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
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證券代碼 2385
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證券名稱 華新
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證券名稱 大同
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證券代碼 2474
證券名稱 可成
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證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 9,750
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佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 809
金額(元) 393,983
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證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 8,990
金額(元) 393,762
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 22,705
金額(元) 389,391
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證券代碼 3036
證券名稱 文曄
股數 2,613
金額(元) 397,176
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證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 24,251
金額(元) 391,654
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證券代碼 5269
證券名稱 祥碩
股數 204
金額(元) 391,680
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證券代碼 6239
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股數 2,240
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證券代碼 1504
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證券代碼 2615
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證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 407
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證券代碼 3481
證券名稱 群創
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證券代碼 2449
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證券代碼 2610
證券名稱 華航
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證券代碼 8046
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證券代碼 8464
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證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 8,687
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證券代碼 9945
證券名稱 潤泰新
股數 8,386
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證券代碼 1229
證券名稱 聯華
股數 4,670
金額(元) 304,951
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證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 1,254
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證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 1,460
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佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
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證券名稱 新日興
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證券名稱 采鈺
股數 932
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佔基金淨資產之權重(%) 0.16
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證券名稱 裕融
股數 1,617
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證券代碼 2542
證券名稱 興富發
股數 5,560
金額(元) 230,462
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證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 7,751
金額(元) 227,104
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 1,043
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證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
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證券代碼 1319
證券名稱 東陽
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證券代碼 1795
證券名稱 美時
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佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 562
金額(元) 224,519
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 3035
證券名稱 智原
股數 733
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證券代碼 3044
證券名稱 健鼎
股數 1,163
金額(元) 225,041
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 6412
證券名稱 群電
股數 1,177
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證券代碼 9914
證券名稱 美利達
股數 881
金額(元) 198,666
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 2,500
金額(元) 204,750
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 3,156
金額(元) 211,136
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 704
金額(元) 196,416
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2915
證券名稱 潤泰全
股數 3,256
金額(元) 194,058
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 3005
證券名稱 神基
股數 1,789
金額(元) 191,423
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2388
證券名稱 威盛
股數 1,470
金額(元) 188,160
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2539
證券名稱 櫻花建
股數 2,526
金額(元) 193,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 6592
證券名稱 和潤企業
股數 1,671
金額(元) 193,001
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 3532
證券名稱 台勝科
股數 1,143
金額(元) 188,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 1,230
金額(元) 180,810
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 3,478
金額(元) 167,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2809
證券名稱 京城銀
股數 3,278
金額(元) 177,012
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2845
證券名稱 遠東銀
股數 12,000
金額(元) 174,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2211
證券名稱 長榮鋼
股數 1,229
金額(元) 172,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2206
證券名稱 三陽工業
股數 2,352
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證券代碼 1722
證券名稱 台肥
股數 2,890
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證券名稱 東和鋼鐵
股數 2,153
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股數 11,148
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證券名稱 漢翔
股數 2,778
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證券代碼 9917
證券名稱 中保科
股數 1,330
金額(元) 167,580
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證券名稱 神達
股數 3,560
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證券名稱 新唐
股數 1,237
金額(元) 157,099
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證券代碼 5522
證券名稱 遠雄
股數 2,303
金額(元) 143,247
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證券代碼 5434
證券名稱 崇越
股數 557
金額(元) 143,706
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 6,404
金額(元) 150,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 332
金額(元) 140,768
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 9958
證券名稱 世紀鋼
股數 688
金額(元) 145,856
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2540
證券名稱 愛山林
股數 1,154
金額(元) 141,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2492
證券名稱 華新科
股數 1,432
金額(元) 148,928
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2458
證券名稱 義隆
股數 896
金額(元) 138,880
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1907
證券名稱 永豐餘
股數 4,895
金額(元) 143,913
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1210
證券名稱 大成
股數 2,625
金額(元) 145,688
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2337
證券名稱 旺宏
股數 5,475
金額(元) 142,076
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2363
證券名稱 矽統
股數 2,211
金額(元) 150,790
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1773
證券名稱 勝一
股數 737
金額(元) 130,449
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 1802
證券名稱 台玻
股數 8,250
金額(元) 136,950
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 1808
證券名稱 潤隆
股數 1,330
金額(元) 137,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 1609
證券名稱 大亞
股數 2,122
金額(元) 136,232
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2606
證券名稱 裕民
股數 2,493
金額(元) 137,863
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2889
證券名稱 國票金
股數 10,161
金額(元) 138,190
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2903
證券名稱 遠百
股數 4,177
金額(元) 131,367
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 3189
證券名稱 景碩
股數 1,341
金額(元) 126,054
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 9939
證券名稱 宏全
股數 848
金額(元) 134,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 9933
證券名稱 中鼎
股數 2,366
金額(元) 118,773
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 6213
證券名稱 聯茂
股數 1,070
金額(元) 117,700
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 3596
證券名稱 智易
股數 650
金額(元) 113,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 1,354
金額(元) 115,632
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2855
證券名稱 統一證
股數 4,294
金額(元) 114,435
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2451
證券名稱 創見
股數 1,266
金額(元) 110,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2015
證券名稱 豐興
股數 1,716
金額(元) 116,516
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1314
證券名稱 中石化
股數 11,156
金額(元) 109,440
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1434
證券名稱 福懋
股數 4,965
金額(元) 109,478
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2101
證券名稱 南港
股數 2,462
金額(元) 123,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2106
證券名稱 建大
股數 2,818
金額(元) 94,967
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2227
證券名稱 裕日車
股數 884
金額(元) 107,848
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 1227
證券名稱 佳格
股數 2,698
金額(元) 100,635
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2014
證券名稱 中鴻
股數 4,233
金額(元) 98,206
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 1717
證券名稱 長興
股數 3,473
金額(元) 105,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2607
證券名稱 榮運
股數 3,149
金額(元) 96,674
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2441
證券名稱 超豐
股數 1,678
金額(元) 99,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 2,451
金額(元) 101,594
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 3042
證券名稱 晶技
股數 914
金額(元) 97,341
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6191
證券名稱 精成科
股數 1,399
金額(元) 98,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6257
證券名稱 矽格
股數 1,346
金額(元) 94,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6214
證券名稱 精誠
股數 803
金額(元) 95,959
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6531
證券名稱 愛普*
股數 289
金額(元) 104,185
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6414
證券名稱 樺漢
股數 306
金額(元) 99,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6491
證券名稱 晶碩
股數 230
金額(元) 104,650
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6670
證券名稱 復盛應用
股數 391
金額(元) 95,013
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8016
證券名稱 矽創
股數 354
金額(元) 95,757
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8150
證券名稱 南茂
股數 2,144
金額(元) 97,874
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8210
證券名稱 勤誠
股數 356
金額(元) 97,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8478
證券名稱 東哥遊艇
股數 262
金額(元) 99,036
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8926
證券名稱 台汽電
股數 2,153
金額(元) 102,375
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 263
金額(元) 92,445
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6269
證券名稱 台郡
股數 951
金額(元) 86,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6271
證券名稱 同欣電
股數 616
金額(元) 87,472
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6278
證券名稱 台表科
股數 863
金額(元) 92,773
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6282
證券名稱 康舒
股數 2,164
金額(元) 85,478
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6196
證券名稱 帆宣
股數 575
金額(元) 88,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6116
證券名稱 彩晶
股數 8,665
金額(元) 86,650
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 5469
證券名稱 瀚宇博
股數 1,559
金額(元) 86,836
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 5388
證券名稱 中磊
股數 764
金額(元) 92,826
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 3515
證券名稱 華擎
股數 359
金額(元) 81,852
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2707
證券名稱 晶華
股數 376
金額(元) 81,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2421
證券名稱 建準
股數 740
金額(元) 82,880
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 1904
證券名稱 正隆
股數 3,266
金額(元) 92,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2023
證券名稱 燁輝
股數 5,823
金額(元) 88,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 1723
證券名稱 中碳
股數 698
金額(元) 78,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1905
證券名稱 華紙
股數 3,251
金額(元) 72,335
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1215
證券名稱 卜蜂
股數 750
金額(元) 77,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2329
證券名稱 華泰
股數 1,229
金額(元) 79,393
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2455
證券名稱 全新
股數 545
金額(元) 80,115
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2897
證券名稱 王道銀行
股數 8,068
金額(元) 78,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 2,020
金額(元) 77,871
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 4,655
金額(元) 67,498
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2849
證券名稱 安泰銀
股數 4,304
金額(元) 58,750
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2457
證券名稱 飛宏
股數 995
金額(元) 52,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2530
證券名稱 華建
股數 1,125
金額(元) 59,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
合計金額 143,552,809
合計權重(%) 98.44
項目 金額(元)
保證金(NTD) 135
現金(NTD) 2,272,728
項目 保證金(NTD)
金額(元) 135
項目 現金(NTD)
金額(元) 2,272,728

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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