現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年10月2日止,本基金受益人數為1,144人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐臺灣加權ETF基金(證劵代碼:006204)2026/10/21

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 127,548,000

2026/10/20 基金淨資產價值(元)

NT$ 347,496,421

2026/10/20 已發行受益權單位總數

1,500,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/10/20 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 231.66

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 115,832,141

2026/10/20 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 115,952,973

2026/10/20 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -13,183,027

資料日期:2026/10/20

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 347,496,421
基金在外流通單位數 1,500,000
基金每單位淨值(元) NT$ 231.66
基金淨資產價值(元) NT$ 347,496,421
基金在外流通單位數 1,500,000
基金每單位淨值(元) NT$ 231.66
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 57,280 39.65
2454 聯發科 3,737 4.46
2308 台達電 5,835 2.70
2317 鴻海 32,313 2.25
3711 日月光投控 10,088 1.92
2881 富邦金 40,905 1.81
1303 南亞 18,076 1.54
2882 國泰金 45,592 1.44
2891 中信金 68,062 1.40
2412 中華電 28,524 1.27
2383 台光電 813 1.16
2885 元大金 55,930 1.13
2303 聯電 28,648 1.05
2884 玉山金 74,884 1.04
2890 永豐金 81,087 1.03
2887 台新新光金 81,272 0.96
2892 第一金 74,874 0.88
2382 廣達 9,476 0.87
2408 南亞科 7,166 0.87
3017 奇鋐 883 0.84
2883 凱基金 75,441 0.81
2327 國巨* 4,925 0.74
2345 智邦 1,248 0.71
6505 台塑化 22,668 0.69
6669 緯穎 1,233 0.68
3653 健策 340 0.65
3443 創意 288 0.64
2059 川湖 215 0.62
2801 彰銀 74,922 0.62
7769 鴻勁 396 0.59
2360 致茂 955 0.55
8046 南電 1,429 0.54
3008 大立光 302 0.52
2886 兆豐金 33,297 0.51
2357 華碩 1,715 0.48
2344 華邦電 10,530 0.46
2880 華南金 31,801 0.44
3231 緯創 7,835 0.43
2834 臺企銀 81,699 0.42
2368 金像電 1,173 0.40
4958 臻鼎-KY 2,544 0.40
2395 研華 1,975 0.39
2301 光寶科 5,228 0.39
2812 台中銀 70,423 0.37
2603 長榮 4,944 0.37
2889 國票金 70,216 0.34
6446 藥華藥 1,008 0.34
3189 景碩 1,209 0.33
3045 台灣大 8,388 0.32
1301 台塑 15,058 0.32
1101 台泥 40,015 0.31
1216 統一 12,803 0.29
1326 台化 13,765 0.29
5880 合庫金 36,347 0.29
4904 遠傳 7,990 0.26
2838 聯邦銀 44,381 0.26
2379 瑞昱 1,160 0.26
3481 群創 18,497 0.25
3665 貿聯-KY 458 0.25
2449 京元電子 3,019 0.23
2615 萬海 6,536 0.22
3034 聯詠 1,352 0.22
3044 健鼎 1,198 0.20
6770 力積電 10,942 0.20
2002 中鋼 35,543 0.20
2207 和泰車 1,273 0.19
2313 華通 2,780 0.19
3661 世芯-KY 186 0.19
4938 和碩 6,030 0.18
3036 文曄 3,097 0.18
6213 聯茂 826 0.18
5876 上海商銀 11,107 0.17
2409 友達 16,637 0.17
2376 技嘉 1,532 0.16
2618 長榮航 12,457 0.15
2912 統一超 2,296 0.15
2609 陽明 8,016 0.14
2404 漢唐 433 0.14
2356 英業達 8,068 0.14
1519 華城 797 0.14
1590 亞德客-KY 446 0.14
2337 旺宏 4,685 0.13
1802 台玻 6,642 0.13
2492 華新科 1,186 0.13
3533 嘉澤 252 0.13
3702 大聯大 4,016 0.13
6239 力成 1,781 0.13
6415 矽力*-KY 902 0.12
6515 穎崴 82 0.12
5871 中租-KY 3,989 0.12
2324 仁寶 10,056 0.11
2347 聯強 3,832 0.11
1605 華新 10,234 0.11
1504 東元 5,385 0.11
1402 遠東新 12,288 0.10
6139 亞翔 542 0.10
3532 台勝科 924 0.10
6805 富世達 148 0.10
8996 高力 216 0.10
6789 采鈺 722 0.09
7750 新代 162 0.09
6526 達發 378 0.09
6531 愛普* 395 0.09
6196 帆宣 505 0.09
3026 禾伸堂 409 0.09
1102 亞泥 8,087 0.09
2377 微星 1,927 0.09
2451 創見 1,000 0.08
2610 華航 14,182 0.08
1560 中砂 341 0.08
2027 大成鋼 5,809 0.08
3406 玉晶光 263 0.08
3706 神達 3,335 0.08
6257 矽格 1,112 0.08
6442 光聖 185 0.08
6285 啟碁 1,127 0.08
6919 康霈* 3,556 0.08
8464 億豐 672 0.07
8210 勤誠 290 0.07
5434 崇越 441 0.07
5269 祥碩 168 0.07
2049 上銀 812 0.07
2105 正新 7,372 0.07
1503 士電 1,200 0.07
2474 可成 1,227 0.07
2455 全新 422 0.06
2542 興富發 4,814 0.06
2855 統一證 3,756 0.06
1476 儒鴻 634 0.06
2353 宏碁 6,909 0.06
2354 鴻準 3,256 0.06
6691 洋基工程 307 0.06
6278 台表科 679 0.06
6409 旭隼 199 0.05
6944 兆聯實業 231 0.05
6781 AES-KY 194 0.05
8039 台虹 618 0.05
8150 南茂 1,632 0.05
8021 尖點 323 0.05
7799 禾榮科 369 0.05
9904 寶成 6,668 0.05
9945 潤泰新 6,384 0.05
6005 群益證 5,735 0.05
3005 神基 1,435 0.05
3006 晶豪科 687 0.05
3023 信邦 551 0.05
1229 聯華 4,168 0.05
1513 中興電 1,155 0.05
1717 長興 2,673 0.05
2637 慧洋-KY 1,708 0.05
2467 志聖 365 0.05
2385 群光 1,757 0.05
2371 大同 4,924 0.04
2481 強茂 866 0.04
2645 長榮航太 848 0.04
2646 星宇航空 6,879 0.04
2633 台灣高鐵 5,929 0.04
2634 漢翔 2,151 0.04
2606 裕民 1,960 0.04
2441 超豐 1,344 0.04
2845 遠東銀 11,178 0.04
2006 東和鋼鐵 1,642 0.04
2915 潤泰全 2,486 0.04
3450 聯鈞 337 0.04
3030 德律 535 0.04
3042 晶技 738 0.04
4919 新唐 965 0.04
9910 豐泰 2,273 0.04
8454 富邦媒 608 0.04
6472 保瑞 297 0.04
6414 樺漢 347 0.04
6191 精成科 1,211 0.03
6451 訊芯-KY 255 0.03
6271 同欣電 477 0.03
6197 佳必琪 287 0.03
6214 精誠 617 0.03
8112 至上 1,291 0.03
8028 昇陽半導體 403 0.03
9917 中保科 1,073 0.03
8926 台汽電 1,932 0.03
9933 中鼎 2,188 0.03
9941 裕融 1,342 0.03
6116 彩晶 6,465 0.03
5469 瀚宇博 1,062 0.03
5522 遠雄 1,755 0.03
4763 材料*-KY 2,275 0.03
4766 南寶 276 0.03
3714 富采 1,515 0.03
3563 牧德 146 0.03
3583 辛耘 194 0.03
3090 日電貿 680 0.03
3035 智原 593 0.03
2923 鼎固-KY 3,791 0.03
3016 嘉晶 681 0.03
1722 台肥 2,216 0.03
1773 勝一 699 0.03
1795 美時 626 0.03
1319 東陽 1,364 0.03
1210 大成 2,033 0.03
1477 聚陽 564 0.03
1409 新纖 3,682 0.03
2352 佳世達 3,628 0.03
1907 永豐餘 3,838 0.03
2206 三陽工業 1,781 0.03
2312 金寶 3,460 0.03
2597 潤弘 703 0.03
2850 新產 724 0.03
2539 櫻花建 3,260 0.03
2540 愛山林 2,155 0.03
2458 義隆 708 0.03
2464 盟立 522 0.03
2421 建準 665 0.03
2428 興勤 294 0.02
2498 宏達電 1,899 0.02
2504 國產 2,664 0.02
2472 立隆電 391 0.02
2362 藍天 1,428 0.02
2363 矽統 1,180 0.02
2367 燿華 1,598 0.02
2388 威盛 1,280 0.02
2393 億光 1,015 0.02
2548 華固 754 0.02
2607 榮運 1,234 0.02
2211 長榮鋼 941 0.02
2201 裕隆 2,451 0.02
2204 中華 1,248 0.02
1808 潤隆 2,001 0.02
1904 正隆 2,536 0.02
2316 楠梓電 419 0.02
2329 華泰 1,522 0.02
1434 福懋 3,883 0.02
1314 中石化 8,683 0.02
1215 卜蜂 667 0.02
1227 佳格 2,096 0.02
1514 亞力 635 0.02
1609 大亞 1,801 0.02
1736 喬山 698 0.02
2014 中鴻 3,252 0.02
2015 豐興 1,315 0.02
2023 燁輝 4,085 0.02
3019 亞光 647 0.02
3010 華立 596 0.02
2897 王道銀行 6,390 0.02
2903 遠百 3,239 0.02
3413 京鼎 254 0.02
3376 新日興 448 0.02
3596 智易 506 0.02
3576 聯合再生 3,733 0.02
3715 定穎投控 625 0.02
4583 台灣精銳 181 0.02
4585 達明 239 0.02
6166 凌華 501 0.02
6176 瑞儀 785 0.02
4915 致伸 1,080 0.02
5234 達興材料 235 0.02
9939 宏全 679 0.02
9907 統一實 3,580 0.02
9921 巨大 874 0.02
8070 長華* 1,665 0.02
8110 華東 1,182 0.02
8016 矽創 275 0.02
7795 長廣 182 0.02
8131 福懋科 1,024 0.02
8422 可寧衛* 3,025 0.02
6282 康舒 1,963 0.02
6412 群電 908 0.02
6670 復盛應用 320 0.02
6592 和潤企業 1,464 0.02
6890 來億-KY 583 0.02
8271 宇瞻 286 0.01
9914 美利達 680 0.01
9958 世紀鋼 573 0.01
5388 中磊 694 0.01
1440 南紡 3,749 0.01
2208 台船 2,623 0.01
2543 皇昌 1,205 0.01
2849 安泰銀 3,356 0.01
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 57,280
佔基金淨資產之權重(%) 39.65
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 3,737
佔基金淨資產之權重(%) 4.46
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 5,835
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 32,313
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 10,088
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 40,905
佔基金淨資產之權重(%) 1.81
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 18,076
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 45,592
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 68,062
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 28,524
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 813
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 55,930
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 28,648
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 74,884
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 81,087
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 2887
證券名稱 台新新光金
股數 81,272
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 74,874
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 9,476
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 7,166
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 883
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 75,441
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 4,925
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 1,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 22,668
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 1,233
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 340
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 288
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 215
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 74,922
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 7769
證券名稱 鴻勁
股數 396
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 955
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 1,429
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 302
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 33,297
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 1,715
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 10,530
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 31,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
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股數 323
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證券名稱 漢翔
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證券名稱 精誠
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證券名稱 至上
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證券名稱 潤弘
股數 703
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證券名稱 新產
股數 724
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證券代碼 2539
證券名稱 櫻花建
股數 3,260
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2540
證券名稱 愛山林
股數 2,155
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2458
證券名稱 義隆
股數 708
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2464
證券名稱 盟立
股數 522
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2421
證券名稱 建準
股數 665
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2428
證券名稱 興勤
股數 294
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 1,899
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 2,664
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2472
證券名稱 立隆電
股數 391
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2362
證券名稱 藍天
股數 1,428
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證券代碼 2363
證券名稱 矽統
股數 1,180
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證券代碼 2367
證券名稱 燿華
股數 1,598
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證券名稱 威盛
股數 1,280
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證券名稱 億光
股數 1,015
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證券代碼 2548
證券名稱 華固
股數 754
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證券名稱 榮運
股數 1,234
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證券代碼 2211
證券名稱 長榮鋼
股數 941
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證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 2,451
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證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,248
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證券代碼 1808
證券名稱 潤隆
股數 2,001
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證券代碼 1904
證券名稱 正隆
股數 2,536
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證券名稱 楠梓電
股數 419
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證券代碼 2329
證券名稱 華泰
股數 1,522
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1434
證券名稱 福懋
股數 3,883
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1314
證券名稱 中石化
股數 8,683
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證券代碼 1215
證券名稱 卜蜂
股數 667
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證券代碼 1227
證券名稱 佳格
股數 2,096
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證券代碼 1514
證券名稱 亞力
股數 635
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證券代碼 1609
證券名稱 大亞
股數 1,801
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證券代碼 1736
證券名稱 喬山
股數 698
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證券代碼 2014
證券名稱 中鴻
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證券名稱 豐興
股數 1,315
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證券代碼 2023
證券名稱 燁輝
股數 4,085
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證券代碼 3019
證券名稱 亞光
股數 647
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證券代碼 3010
證券名稱 華立
股數 596
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證券代碼 2897
證券名稱 王道銀行
股數 6,390
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證券名稱 遠百
股數 3,239
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證券名稱 京鼎
股數 254
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證券名稱 新日興
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證券名稱 智易
股數 506
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證券名稱 聯合再生
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證券名稱 定穎投控
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證券名稱 台灣精銳
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證券名稱 達明
股數 239
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證券名稱 凌華
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證券名稱 瑞儀
股數 785
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證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 1,080
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證券代碼 5234
證券名稱 達興材料
股數 235
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證券名稱 宏全
股數 679
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證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 3,580
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證券代碼 9921
證券名稱 巨大
股數 874
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證券代碼 8070
證券名稱 長華*
股數 1,665
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證券代碼 8110
證券名稱 華東
股數 1,182
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證券代碼 8016
證券名稱 矽創
股數 275
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證券名稱 長廣
股數 182
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證券名稱 福懋科
股數 1,024
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證券代碼 8422
證券名稱 可寧衛*
股數 3,025
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證券代碼 6282
證券名稱 康舒
股數 1,963
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 6412
證券名稱 群電
股數 908
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證券代碼 6670
證券名稱 復盛應用
股數 320
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證券代碼 6592
證券名稱 和潤企業
股數 1,464
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證券代碼 6890
證券名稱 來億-KY
股數 583
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 8271
證券名稱 宇瞻
股數 286
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證券代碼 9914
證券名稱 美利達
股數 680
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證券名稱 世紀鋼
股數 573
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證券名稱 中磊
股數 694
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證券名稱 南紡
股數 3,749
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2208
證券名稱 台船
股數 2,623
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2543
證券名稱 皇昌
股數 1,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2849
證券名稱 安泰銀
股數 3,356
佔基金淨資產之權重(%) 0.01

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
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