NT$ 17,105,000
NT$ 12,876,089,747
406,541,000
0
NT$ 31.6723
500,000
NT$ 15,836,152
NT$ 15,838,152
NT$ -1,074,848
406,541,000
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 12,787,442,463 |
基金在外流通單位數 | 406,541,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.4543 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 12,787,442,463 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 406,541,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.4543 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US458140CJ73 | INTC 5.7 02/10/53 | 10,950,000 | 358,967,189 | 2.84 |
US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 9,196,200 | 279,641,409 | 2.20 |
US449276AG99 | IBM 5.3 02/05/54 | 8,000,000 | 249,234,356 | 1.98 |
US747525BT99 | QCOM 6 05/20/53 | 7,000,000 | 250,363,236 | 1.96 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 8,600,200 | 228,957,509 | 1.80 |
US449276AF17 | IBM 5 1/4 02/05/44 | 7,000,000 | 219,470,260 | 1.74 |
US458140BK55 | INTC 3.1 02/15/60 | 10,510,000 | 212,665,908 | 1.67 |
US695114DE50 | BRKHEC 5.8 01/15/55 | 6,000,000 | 193,245,956 | 1.55 |
US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 5,060,000 | 176,540,021 | 1.40 |
US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | 5,300,000 | 169,928,007 | 1.33 |
US458140CH18 | INTC 5 5/8 02/10/43 | 5,000,000 | 164,923,090 | 1.30 |
US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | 4,500,000 | 138,456,738 | 1.09 |
US29379VBZ58 | EPD 3.95 01/31/60 | 5,600,000 | 137,112,065 | 1.09 |
US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 5,741,200 | 126,137,348 | 1.00 |
US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 5,576,000 | 126,843,325 | 1.00 |
US458140CM03 | INTC 5.6 02/21/54 | 3,800,000 | 122,719,688 | 0.98 |
US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | 4,500,000 | 124,434,282 | 0.97 |
US458140BM12 | INTC 4 3/4 03/25/50 | 4,152,000 | 118,955,882 | 0.94 |
US458140CB48 | INTC 4.9 08/05/52 | 3,950,000 | 116,289,119 | 0.92 |
US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 5,541,200 | 108,346,860 | 0.85 |
US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 3,300,000 | 101,523,185 | 0.80 |
US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 3,560,000 | 101,509,257 | 0.80 |
US907818FS27 | UNP 3.799 04/06/71 | 4,262,000 | 100,424,028 | 0.79 |
US00287YCA55 | ABBV 4.05 11/21/39 | 3,500,000 | 101,031,363 | 0.79 |
US29379VBY83 | EPD 3.7 01/31/51 | 4,000,000 | 98,153,936 | 0.78 |
US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | 3,000,000 | 94,378,804 | 0.74 |
US89153VAV18 | TOTAL 3.127 05/29/50 | 4,073,200 | 91,777,884 | 0.72 |
US458140BJ82 | INTC 3 1/4 11/15/49 | 3,954,500 | 88,366,328 | 0.69 |
US89157XAC56 | TTEFP 5.638 04/05/64 | 2,500,000 | 82,552,151 | 0.65 |
US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 3,727,600 | 80,719,214 | 0.63 |
US458140CK47 | INTC 5.9 02/10/63 | 2,400,000 | 79,726,907 | 0.63 |
US254687FZ49 | DIS 3.6 01/13/51 | 3,172,100 | 78,505,340 | 0.61 |
US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 3,716,800 | 78,274,997 | 0.61 |
US437076CC49 | HD 3.3 04/15/40 | 3,000,000 | 77,618,111 | 0.61 |
US606822BK96 | MUFG 3.751 07/18/39 | 2,769,200 | 76,892,281 | 0.61 |
US20030NCY58 | CMCSA 3 1/4 11/01/39 | 3,000,000 | 76,884,420 | 0.60 |
US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 3,624,000 | 77,019,507 | 0.60 |
US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 3,058,900 | 75,478,810 | 0.59 |
US76720AAP12 | RIOLN 5 1/8 03/09/53 | 2,400,000 | 75,243,380 | 0.59 |
US695114CY24 | BRKHEC 2.9 06/15/52 | 3,822,400 | 75,571,077 | 0.59 |
US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 3,000,000 | 74,699,236 | 0.59 |
US482480AM29 | KLAC 4.95 07/15/52 | 2,400,000 | 74,374,122 | 0.58 |
US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 3,130,400 | 73,845,420 | 0.58 |
US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 2,400,000 | 72,612,381 | 0.57 |
XS2262853422 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 | 3,422,000 | 72,292,401 | 0.57 |
US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 2,294,500 | 72,181,845 | 0.56 |
XS2542166744 | GASBCM 6.51 02/23/42 | 2,100,000 | 71,246,152 | 0.56 |
US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 2,077,500 | 69,960,381 | 0.55 |
US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 3,030,000 | 69,321,232 | 0.54 |
US58933YBG98 | MRK 2.9 12/10/61 | 3,359,200 | 67,044,082 | 0.52 |
US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 3,335,200 | 66,949,547 | 0.52 |
USG2584CAE69 | CSLAU 4 3/4 04/27/52 | 2,304,000 | 66,999,561 | 0.52 |
US458140BW93 | INTC 3.05 08/12/51 | 3,154,100 | 66,692,023 | 0.52 |
US57636QAQ73 | MA 3.85 03/26/50 | 2,539,000 | 66,538,368 | 0.52 |
US89157XAB73 | TTEFP 5.488 04/05/54 | 2,000,000 | 65,595,157 | 0.52 |
US110122EK02 | BMY 5.55 02/22/54 | 2,000,000 | 65,233,870 | 0.52 |
US17275RBU59 | CSCO 5.3 02/26/54 | 2,000,000 | 65,177,378 | 0.52 |
US110122DX32 | BMY 3.9 03/15/62 | 2,730,000 | 65,603,643 | 0.51 |
US911312BW51 | UPS 5.3 04/01/50 | 2,035,900 | 65,519,964 | 0.51 |
US254687FY73 | DIS 3 1/2 05/13/40 | 2,464,800 | 65,367,226 | 0.51 |
US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 2,000,000 | 65,308,225 | 0.51 |
US70450YAM57 | PYPL 5.05 06/01/52 | 2,160,000 | 65,292,082 | 0.51 |
US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 3,158,500 | 65,143,144 | 0.51 |
US46647PBM77 | JPM 3.109 04/22/41 | 2,600,500 | 64,869,896 | 0.51 |
US254687FM36 | DIS 2 3/4 09/01/49 | 3,070,300 | 64,856,688 | 0.51 |
USH42097CU99 | UBS 3.179 02/11/43 | 2,677,500 | 63,730,823 | 0.50 |
US571748BV33 | MMC 5.7 09/15/53 | 1,900,000 | 63,845,250 | 0.50 |
USP37466AS18 | BMETR 4.7 05/07/50 | 2,384,000 | 63,748,358 | 0.50 |
US437076CD22 | HD 3.35 04/15/50 | 2,668,600 | 63,061,740 | 0.49 |
US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 2,900,000 | 63,031,652 | 0.49 |
US716973AF98 | PFE 5.11 05/19/43 | 2,000,000 | 63,186,888 | 0.49 |
US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 3,352,500 | 62,983,108 | 0.49 |
US10373QBR02 | BPLN 3.06 06/17/41 | 2,590,000 | 62,817,008 | 0.49 |
US437076CQ35 | HD 3 5/8 04/15/52 | 2,540,000 | 62,603,450 | 0.49 |
US172967NF48 | C 2.904 11/03/42 | 2,710,000 | 62,638,628 | 0.49 |
US12189LBJ98 | BNSF 4.45 01/15/53 | 2,200,000 | 62,549,169 | 0.49 |
US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 2,580,200 | 62,320,021 | 0.49 |
US149123CF65 | CAT 3 1/4 09/19/49 | 2,602,400 | 61,843,425 | 0.48 |
US695114DA39 | BRKHEC 5 1/2 05/15/54 | 2,000,000 | 61,773,789 | 0.48 |
US110122DK11 | BMY 4.35 11/15/47 | 2,230,000 | 61,673,651 | 0.48 |
US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 2,976,900 | 60,941,934 | 0.48 |
US254687EH59 | DIS 6.65 11/15/37 | 1,630,000 | 60,890,098 | 0.48 |
US86562MCY49 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 1,700,000 | 60,719,480 | 0.47 |
US46647PCD69 | JPM 3.157 04/22/42 | 2,442,200 | 60,540,202 | 0.47 |
US58933YBM66 | MRK 5 05/17/53 | 1,900,000 | 59,355,468 | 0.46 |
USY6886MAC48 | PETMK 3.404 04/28/61 | 2,659,000 | 58,869,789 | 0.46 |
US654106AM50 | NKE 3 3/8 03/27/50 | 2,445,200 | 58,654,666 | 0.46 |
US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 1,700,000 | 58,735,454 | 0.46 |
US035240AS95 | ABIBB 4.35 06/01/40 | 2,000,000 | 58,556,354 | 0.46 |
US883556CM25 | TMO 2.8 10/15/41 | 2,457,000 | 58,052,458 | 0.46 |
US70450YAJ29 | PYPL 3 1/4 06/01/50 | 2,576,000 | 57,951,532 | 0.45 |
US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 2,716,500 | 57,483,118 | 0.45 |
US12189LBK61 | BNSF 5.2 04/15/54 | 1,800,000 | 57,473,763 | 0.45 |
US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 2,684,000 | 56,687,720 | 0.45 |
US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 1,800,000 | 56,847,719 | 0.44 |
US91324PDT66 | UNH 3 1/2 08/15/39 | 2,113,300 | 56,658,347 | 0.44 |
US532457CH90 | LLY 4.95 02/27/63 | 1,800,000 | 55,746,541 | 0.44 |
US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 2,227,000 | 55,617,078 | 0.44 |
US828807DH72 | SPG 3 1/4 09/13/49 | 2,500,900 | 55,770,640 | 0.44 |
US38141GZN77 | GS 3.436 02/24/43 | 2,200,000 | 55,229,362 | 0.43 |
US191216CW80 | KO 2 1/2 06/01/40 | 2,391,600 | 55,439,234 | 0.43 |
US458140BN94 | INTC 4.95 03/25/60 | 1,888,800 | 55,210,337 | 0.43 |
US110122DL93 | BMY 4.55 02/20/48 | 1,947,500 | 55,317,152 | 0.43 |
US79466LAM63 | CRM 3.05 07/15/61 | 2,666,000 | 55,030,767 | 0.43 |
XS2262853349 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | 2,490,000 | 54,634,878 | 0.43 |
US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 2,262,000 | 54,599,819 | 0.43 |
US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | 2,000,000 | 54,036,719 | 0.42 |
US842400GT44 | EIX 3.65 02/01/50 | 2,272,000 | 53,960,599 | 0.42 |
US209111FY40 | ED 3.95 04/01/50 | 2,072,000 | 53,957,623 | 0.42 |
US110122EC85 | BMY 6.4 11/15/63 | 1,500,000 | 54,010,986 | 0.42 |
US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 2,952,000 | 53,594,895 | 0.42 |
US767201AT32 | RIOLN 2 3/4 11/02/51 | 2,600,000 | 53,668,721 | 0.42 |
US110122EB03 | BMY 6 1/4 11/15/53 | 1,500,000 | 53,606,544 | 0.42 |
US254687GA88 | DIS 3.8 05/13/60 | 2,169,600 | 53,443,275 | 0.42 |
US035240AT78 | ABIBB 4 1/2 06/01/50 | 1,800,000 | 53,408,514 | 0.42 |
US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | 1,777,300 | 53,347,798 | 0.42 |
XS2400630005 | EIGPRL 3.545 08/31/36 | 1,893,000 | 53,017,087 | 0.41 |
US532457CG18 | LLY 4 7/8 02/27/53 | 1,700,000 | 52,850,176 | 0.41 |
US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 2,460,000 | 52,800,799 | 0.41 |
US882926AA67 | TXN 5.05 05/18/63 | 1,700,000 | 52,757,013 | 0.41 |
US110122EL84 | BMY 5.65 02/22/64 | 1,600,000 | 51,965,898 | 0.41 |
US110122DV75 | BMY 3.55 03/15/42 | 2,000,000 | 51,640,279 | 0.41 |
US172967MM08 | C 5.316 03/26/41 | 1,620,000 | 51,769,071 | 0.40 |
US149123CJ87 | CAT 3 1/4 04/09/50 | 2,169,000 | 51,492,664 | 0.40 |
US695114CZ98 | BRKHEC 5.35 12/01/53 | 1,700,000 | 51,305,566 | 0.40 |
US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 2,542,400 | 51,193,671 | 0.40 |
US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 2,320,000 | 50,533,664 | 0.40 |
US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 2,445,000 | 50,562,036 | 0.40 |
US717081FA61 | PFE 2.7 05/28/50 | 2,362,400 | 50,385,555 | 0.39 |
US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 2,278,800 | 50,321,395 | 0.39 |
US46124HAH93 | INTU 5 1/2 09/15/53 | 1,500,000 | 50,195,431 | 0.39 |
US06051GJW06 | BAC 3.311 04/22/42 | 2,000,500 | 50,058,186 | 0.39 |
US91324PDY51 | UNH 2 3/4 05/15/40 | 2,078,400 | 49,484,432 | 0.39 |
US06406RBW60 | BK 5.188 03/14/35 | 1,500,000 | 48,926,566 | 0.39 |
US032654AX37 | ADI 2.95 10/01/51 | 2,259,500 | 49,255,950 | 0.39 |
US231021AX49 | CMI 5.45 02/20/54 | 1,500,000 | 48,723,604 | 0.38 |
US532457CM85 | LLY 5 02/09/54 | 1,500,000 | 47,634,822 | 0.38 |
USU29490AY25 | ENTERP 5.4 05/01/53 | 1,500,000 | 48,174,224 | 0.38 |
US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 1,500,000 | 47,552,050 | 0.37 |
US06051GJE08 | BAC 2.676 06/19/41 | 2,007,000 | 46,682,900 | 0.37 |
US437076BZ43 | HD 3 1/8 12/15/49 | 2,049,000 | 46,514,389 | 0.36 |
US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 2,056,500 | 46,230,870 | 0.36 |
US437076CK64 | HD 2 3/4 09/15/51 | 2,224,500 | 46,085,889 | 0.36 |
US87612EBR62 | TGT 4.8 01/15/53 | 1,500,000 | 45,374,359 | 0.35 |
USU0925BAH79 | BX 3.2 01/30/52 | 2,000,000 | 44,045,035 | 0.35 |
XS2542166231 | GASBCM 6.129 02/23/38 | 1,300,000 | 43,261,978 | 0.34 |
USQ2704MAB48 | CBAAU 3.743 09/12/39 | 1,600,000 | 42,406,768 | 0.33 |
US58933YBB02 | MRK 2.45 06/24/50 | 2,150,200 | 42,514,654 | 0.33 |
US235851AW20 | DHR 2.8 12/10/51 | 2,000,000 | 41,877,189 | 0.33 |
US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1,300,000 | 41,540,929 | 0.33 |
US539830BX60 | LMT 5.7 11/15/54 | 1,200,000 | 41,097,641 | 0.32 |
XS2400630187 | EIGPRL 4.387 11/30/46 | 1,600,000 | 40,928,418 | 0.32 |
USU6377MAA81 | NATMUT 3.9 11/30/49 | 1,625,100 | 40,322,226 | 0.32 |
US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 1,030,000 | 36,001,952 | 0.28 |
USY68856AV83 | PETMK 4.55 04/21/50 | 1,232,000 | 35,110,986 | 0.27 |
US532457BY33 | LLY 2 1/4 05/15/50 | 1,802,000 | 35,034,810 | 0.27 |
US747525BR34 | QCOM 4 1/2 05/20/52 | 1,210,500 | 34,813,843 | 0.27 |
US654106AL77 | NKE 3 1/4 03/27/40 | 1,324,000 | 34,183,927 | 0.27 |
US595620AY17 | BRKHEC 5.85 09/15/54 | 1,000,000 | 34,043,158 | 0.27 |
US00287YDW66 | ABBV 5.4 03/15/54 | 1,000,000 | 32,811,723 | 0.26 |
US00287YDX40 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | 1,000,000 | 32,789,463 | 0.26 |
US17275RBV33 | CSCO 5.35 02/26/64 | 1,000,000 | 32,415,160 | 0.26 |
US438516CT12 | HON 5 1/4 03/01/54 | 1,000,000 | 32,266,586 | 0.26 |
US91324PFC14 | UNH 5 3/8 04/15/54 | 1,000,000 | 32,145,814 | 0.25 |
US91324PFD96 | UNH 5 1/2 04/15/64 | 1,000,000 | 32,247,970 | 0.25 |
US532457CN68 | LLY 5.1 02/09/64 | 1,000,000 | 31,742,578 | 0.25 |
USY68856AW66 | PETMK 4.8 04/21/60 | 1,102,000 | 32,185,300 | 0.25 |
US58933YBN40 | MRK 5.15 05/17/63 | 1,000,000 | 31,651,932 | 0.25 |
US911312CA23 | UPS 5.05 03/03/53 | 1,000,000 | 31,047,935 | 0.24 |
US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 1,000,000 | 30,870,538 | 0.24 |
US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 1,040,000 | 30,618,599 | 0.24 |
US437076CG52 | HD 2 3/8 03/15/51 | 1,595,000 | 30,639,283 | 0.24 |
US29379VBW28 | EPD 4.2 01/31/50 | 1,000,000 | 26,827,541 | 0.21 |
US20030NDH17 | CMCSA 3 3/4 04/01/40 | 1,000,000 | 26,974,325 | 0.21 |
US907818FZ69 | UNP 3 1/2 02/14/53 | 1,130,000 | 27,118,399 | 0.21 |
US717081EZ22 | PFE 2.55 05/28/40 | 1,167,800 | 26,985,285 | 0.21 |
US58933YBA29 | MRK 2.35 06/24/40 | 1,173,600 | 26,623,000 | 0.21 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,000,000 | 21,127,954 | 0.17 |
合計 | 12,557,225,241 | 98.57 |
債券代碼 | US458140CJ73 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5.7 02/10/53 |
面額 | 10,950,000 |
金額(元) | 358,967,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.84 |
債券代碼 | US95000U2M49 |
---|---|
債券名稱 | WFC 5.013 04/04/51 |
面額 | 9,196,200 |
金額(元) | 279,641,409 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
債券代碼 | US449276AG99 |
---|---|
債券名稱 | IBM 5.3 02/05/54 |
面額 | 8,000,000 |
金額(元) | 249,234,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
債券代碼 | US747525BT99 |
---|---|
債券名稱 | QCOM 6 05/20/53 |
面額 | 7,000,000 |
金額(元) | 250,363,236 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
債券代碼 | US06051GJA85 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.083 03/20/51 |
面額 | 8,600,200 |
金額(元) | 228,957,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
債券代碼 | US449276AF17 |
---|---|
債券名稱 | IBM 5 1/4 02/05/44 |
面額 | 7,000,000 |
金額(元) | 219,470,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
債券代碼 | US458140BK55 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3.1 02/15/60 |
面額 | 10,510,000 |
金額(元) | 212,665,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
債券代碼 | US695114DE50 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 5.8 01/15/55 |
面額 | 6,000,000 |
金額(元) | 193,245,956 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
債券代碼 | US404280DW61 |
---|---|
債券名稱 | HSBC 6.332 03/09/44 |
面額 | 5,060,000 |
金額(元) | 176,540,021 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
債券代碼 | US716973AG71 |
---|---|
債券名稱 | PFE 5.3 05/19/53 |
面額 | 5,300,000 |
金額(元) | 169,928,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
債券代碼 | US458140CH18 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5 5/8 02/10/43 |
面額 | 5,000,000 |
金額(元) | 164,923,090 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
債券代碼 | US437076CT73 |
---|---|
債券名稱 | HD 4.95 09/15/52 |
面額 | 4,500,000 |
金額(元) | 138,456,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
債券代碼 | US29379VBZ58 |
---|---|
債券名稱 | EPD 3.95 01/31/60 |
面額 | 5,600,000 |
金額(元) | 137,112,065 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
債券代碼 | US10373QBQ29 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.379 02/08/61 |
面額 | 5,741,200 |
金額(元) | 126,137,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
債券代碼 | US46647PBN50 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.109 04/22/51 |
面額 | 5,576,000 |
金額(元) | 126,843,325 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
債券代碼 | US458140CM03 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5.6 02/21/54 |
面額 | 3,800,000 |
金額(元) | 122,719,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
債券代碼 | US00287YCB39 |
---|---|
債券名稱 | ABBV 4 1/4 11/21/49 |
面額 | 4,500,000 |
金額(元) | 124,434,282 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
債券代碼 | US458140BM12 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4 3/4 03/25/50 |
面額 | 4,152,000 |
金額(元) | 118,955,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
債券代碼 | US458140CB48 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4.9 08/05/52 |
面額 | 3,950,000 |
金額(元) | 116,289,119 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
債券代碼 | US20030NDW83 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.987 11/01/63 |
面額 | 5,541,200 |
金額(元) | 108,346,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
債券代碼 | US91324PEW86 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5.05 04/15/53 |
面額 | 3,300,000 |
金額(元) | 101,523,185 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
債券代碼 | US95000U2Z51 |
---|---|
債券名稱 | WFC 4.611 04/25/53 |
面額 | 3,560,000 |
金額(元) | 101,509,257 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
債券代碼 | US907818FS27 |
---|---|
債券名稱 | UNP 3.799 04/06/71 |
面額 | 4,262,000 |
金額(元) | 100,424,028 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
債券代碼 | US00287YCA55 |
---|---|
債券名稱 | ABBV 4.05 11/21/39 |
面額 | 3,500,000 |
金額(元) | 101,031,363 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
債券代碼 | US29379VBY83 |
---|---|
債券名稱 | EPD 3.7 01/31/51 |
面額 | 4,000,000 |
金額(元) | 98,153,936 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
債券代碼 | US716973AH54 |
---|---|
債券名稱 | PFE 5.34 05/19/63 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 94,378,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
債券代碼 | US89153VAV18 |
---|---|
債券名稱 | TOTAL 3.127 05/29/50 |
面額 | 4,073,200 |
金額(元) | 91,777,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
債券代碼 | US458140BJ82 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3 1/4 11/15/49 |
面額 | 3,954,500 |
金額(元) | 88,366,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
債券代碼 | US89157XAC56 |
---|---|
債券名稱 | TTEFP 5.638 04/05/64 |
面額 | 2,500,000 |
金額(元) | 82,552,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
債券代碼 | US91324PDZ27 |
---|---|
債券名稱 | UNH 2.9 05/15/50 |
面額 | 3,727,600 |
金額(元) | 80,719,214 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
債券代碼 | US458140CK47 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5.9 02/10/63 |
面額 | 2,400,000 |
金額(元) | 79,726,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
債券代碼 | US254687FZ49 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3.6 01/13/51 |
面額 | 3,172,100 |
金額(元) | 78,505,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
債券代碼 | US91324PEA66 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/8 05/15/60 |
面額 | 3,716,800 |
金額(元) | 78,274,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
債券代碼 | US437076CC49 |
---|---|
債券名稱 | HD 3.3 04/15/40 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 77,618,111 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
債券代碼 | US606822BK96 |
---|---|
債券名稱 | MUFG 3.751 07/18/39 |
面額 | 2,769,200 |
金額(元) | 76,892,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
債券代碼 | US20030NCY58 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 3 1/4 11/01/39 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 76,884,420 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
債券代碼 | US10373QBP46 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 2.939 06/04/51 |
面額 | 3,624,000 |
金額(元) | 77,019,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
債券代碼 | US91324PDV13 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 7/8 08/15/59 |
面額 | 3,058,900 |
金額(元) | 75,478,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US76720AAP12 |
---|---|
債券名稱 | RIOLN 5 1/8 03/09/53 |
面額 | 2,400,000 |
金額(元) | 75,243,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US695114CY24 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 2.9 06/15/52 |
面額 | 3,822,400 |
金額(元) | 75,571,077 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US20826FBD78 |
---|---|
債券名稱 | COP 4.025 03/15/62 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 74,699,236 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US482480AM29 |
---|---|
債券名稱 | KLAC 4.95 07/15/52 |
面額 | 2,400,000 |
金額(元) | 74,374,122 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US46647PCE43 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.328 04/22/52 |
面額 | 3,130,400 |
金額(元) | 73,845,420 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US59156RCC07 |
---|---|
債券名稱 | MET 5 07/15/52 |
面額 | 2,400,000 |
金額(元) | 72,612,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
債券代碼 | XS2262853422 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 |
面額 | 3,422,000 |
金額(元) | 72,292,401 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
債券代碼 | US59156RCD89 |
---|---|
債券名稱 | MET 5 1/4 01/15/54 |
面額 | 2,294,500 |
金額(元) | 72,181,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
債券代碼 | XS2542166744 |
---|---|
債券名稱 | GASBCM 6.51 02/23/42 |
面額 | 2,100,000 |
金額(元) | 71,246,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
債券代碼 | US6174468N29 |
---|---|
債券名稱 | MS 5.597 03/24/51 |
面額 | 2,077,500 |
金額(元) | 69,960,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US91324PEF53 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/4 05/15/51 |
面額 | 3,030,000 |
金額(元) | 69,321,232 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
債券代碼 | US58933YBG98 |
---|---|
債券名稱 | MRK 2.9 12/10/61 |
面額 | 3,359,200 |
金額(元) | 67,044,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US20030NDU28 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.937 11/01/56 |
面額 | 3,335,200 |
金額(元) | 66,949,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | USG2584CAE69 |
---|---|
債券名稱 | CSLAU 4 3/4 04/27/52 |
面額 | 2,304,000 |
金額(元) | 66,999,561 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US458140BW93 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3.05 08/12/51 |
面額 | 3,154,100 |
金額(元) | 66,692,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US57636QAQ73 |
---|---|
債券名稱 | MA 3.85 03/26/50 |
面額 | 2,539,000 |
金額(元) | 66,538,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US89157XAB73 |
---|---|
債券名稱 | TTEFP 5.488 04/05/54 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 65,595,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US110122EK02 |
---|---|
債券名稱 | BMY 5.55 02/22/54 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 65,233,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US17275RBU59 |
---|---|
債券名稱 | CSCO 5.3 02/26/54 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 65,177,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US110122DX32 |
---|---|
債券名稱 | BMY 3.9 03/15/62 |
面額 | 2,730,000 |
金額(元) | 65,603,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US911312BW51 |
---|---|
債券名稱 | UPS 5.3 04/01/50 |
面額 | 2,035,900 |
金額(元) | 65,519,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US254687FY73 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3 1/2 05/13/40 |
面額 | 2,464,800 |
金額(元) | 65,367,226 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US20826FBG00 |
---|---|
債券名稱 | COP 5.55 03/15/54 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 65,308,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US70450YAM57 |
---|---|
債券名稱 | PYPL 5.05 06/01/52 |
面額 | 2,160,000 |
金額(元) | 65,292,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US10373QBN97 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 2.772 11/10/50 |
面額 | 3,158,500 |
金額(元) | 65,143,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US46647PBM77 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.109 04/22/41 |
面額 | 2,600,500 |
金額(元) | 64,869,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US254687FM36 |
---|---|
債券名稱 | DIS 2 3/4 09/01/49 |
面額 | 3,070,300 |
金額(元) | 64,856,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | USH42097CU99 |
---|---|
債券名稱 | UBS 3.179 02/11/43 |
面額 | 2,677,500 |
金額(元) | 63,730,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
債券代碼 | US571748BV33 |
---|---|
債券名稱 | MMC 5.7 09/15/53 |
面額 | 1,900,000 |
金額(元) | 63,845,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
債券代碼 | USP37466AS18 |
---|---|
債券名稱 | BMETR 4.7 05/07/50 |
面額 | 2,384,000 |
金額(元) | 63,748,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
債券代碼 | US437076CD22 |
---|---|
債券名稱 | HD 3.35 04/15/50 |
面額 | 2,668,600 |
金額(元) | 63,061,740 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US10373QBG47 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3 02/24/50 |
面額 | 2,900,000 |
金額(元) | 63,031,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US716973AF98 |
---|---|
債券名稱 | PFE 5.11 05/19/43 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 63,186,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US20030NDP33 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.45 08/15/52 |
面額 | 3,352,500 |
金額(元) | 62,983,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US10373QBR02 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.06 06/17/41 |
面額 | 2,590,000 |
金額(元) | 62,817,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US437076CQ35 |
---|---|
債券名稱 | HD 3 5/8 04/15/52 |
面額 | 2,540,000 |
金額(元) | 62,603,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US172967NF48 |
---|---|
債券名稱 | C 2.904 11/03/42 |
面額 | 2,710,000 |
金額(元) | 62,638,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US12189LBJ98 |
---|---|
債券名稱 | BNSF 4.45 01/15/53 |
面額 | 2,200,000 |
金額(元) | 62,549,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US74432QCF00 |
---|---|
債券名稱 | PRU 3.7 03/13/51 |
面額 | 2,580,200 |
金額(元) | 62,320,021 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US149123CF65 |
---|---|
債券名稱 | CAT 3 1/4 09/19/49 |
面額 | 2,602,400 |
金額(元) | 61,843,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
債券代碼 | US695114DA39 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 5 1/2 05/15/54 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 61,773,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
債券代碼 | US110122DK11 |
---|---|
債券名稱 | BMY 4.35 11/15/47 |
面額 | 2,230,000 |
金額(元) | 61,673,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
債券代碼 | US20030NDL29 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.8 01/15/51 |
面額 | 2,976,900 |
金額(元) | 60,941,934 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
債券代碼 | US254687EH59 |
---|---|
債券名稱 | DIS 6.65 11/15/37 |
面額 | 1,630,000 |
金額(元) | 60,890,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
債券代碼 | US86562MCY49 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 6.184 07/13/43 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 60,719,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US46647PCD69 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.157 04/22/42 |
面額 | 2,442,200 |
金額(元) | 60,540,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US58933YBM66 |
---|---|
債券名稱 | MRK 5 05/17/53 |
面額 | 1,900,000 |
金額(元) | 59,355,468 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | USY6886MAC48 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 3.404 04/28/61 |
面額 | 2,659,000 |
金額(元) | 58,869,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US654106AM50 |
---|---|
債券名稱 | NKE 3 3/8 03/27/50 |
面額 | 2,445,200 |
金額(元) | 58,654,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US91324PES74 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5 7/8 02/15/53 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 58,735,454 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US035240AS95 |
---|---|
債券名稱 | ABIBB 4.35 06/01/40 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 58,556,354 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US883556CM25 |
---|---|
債券名稱 | TMO 2.8 10/15/41 |
面額 | 2,457,000 |
金額(元) | 58,052,458 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US70450YAJ29 |
---|---|
債券名稱 | PYPL 3 1/4 06/01/50 |
面額 | 2,576,000 |
金額(元) | 57,951,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | US713448FG88 |
---|---|
債券名稱 | PEP 2 3/4 10/21/51 |
面額 | 2,716,500 |
金額(元) | 57,483,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | US12189LBK61 |
---|---|
債券名稱 | BNSF 5.2 04/15/54 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 57,473,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | US6174468Y83 |
---|---|
債券名稱 | MS 2.802 01/25/52 |
面額 | 2,684,000 |
金額(元) | 56,687,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | US20826FBE51 |
---|---|
債券名稱 | COP 5.3 05/15/53 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 56,847,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US91324PDT66 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/2 08/15/39 |
面額 | 2,113,300 |
金額(元) | 56,658,347 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US532457CH90 |
---|---|
債券名稱 | LLY 4.95 02/27/63 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 55,746,541 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US91324PDU30 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3.7 08/15/49 |
面額 | 2,227,000 |
金額(元) | 55,617,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US828807DH72 |
---|---|
債券名稱 | SPG 3 1/4 09/13/49 |
面額 | 2,500,900 |
金額(元) | 55,770,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US38141GZN77 |
---|---|
債券名稱 | GS 3.436 02/24/43 |
面額 | 2,200,000 |
金額(元) | 55,229,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US191216CW80 |
---|---|
債券名稱 | KO 2 1/2 06/01/40 |
面額 | 2,391,600 |
金額(元) | 55,439,234 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US458140BN94 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4.95 03/25/60 |
面額 | 1,888,800 |
金額(元) | 55,210,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US110122DL93 |
---|---|
債券名稱 | BMY 4.55 02/20/48 |
面額 | 1,947,500 |
金額(元) | 55,317,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US79466LAM63 |
---|---|
債券名稱 | CRM 3.05 07/15/61 |
面額 | 2,666,000 |
金額(元) | 55,030,767 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | XS2262853349 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 |
面額 | 2,490,000 |
金額(元) | 54,634,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US89153VAU35 |
---|---|
債券名稱 | TOTAL 3.461 07/12/49 |
面額 | 2,262,000 |
金額(元) | 54,599,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US110122CR72 |
---|---|
債券名稱 | BMY 4 1/4 10/26/49 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 54,036,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US842400GT44 |
---|---|
債券名稱 | EIX 3.65 02/01/50 |
面額 | 2,272,000 |
金額(元) | 53,960,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US209111FY40 |
---|---|
債券名稱 | ED 3.95 04/01/50 |
面額 | 2,072,000 |
金額(元) | 53,957,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US110122EC85 |
---|---|
債券名稱 | BMY 6.4 11/15/63 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 54,010,986 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US20030NDQ16 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.65 08/15/62 |
面額 | 2,952,000 |
金額(元) | 53,594,895 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US767201AT32 |
---|---|
債券名稱 | RIOLN 2 3/4 11/02/51 |
面額 | 2,600,000 |
金額(元) | 53,668,721 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US110122EB03 |
---|---|
債券名稱 | BMY 6 1/4 11/15/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 53,606,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US254687GA88 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3.8 05/13/60 |
面額 | 2,169,600 |
金額(元) | 53,443,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US035240AT78 |
---|---|
債券名稱 | ABIBB 4 1/2 06/01/50 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 53,408,514 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US254687FS06 |
---|---|
債券名稱 | DIS 4.7 03/23/50 |
面額 | 1,777,300 |
金額(元) | 53,347,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | XS2400630005 |
---|---|
債券名稱 | EIGPRL 3.545 08/31/36 |
面額 | 1,893,000 |
金額(元) | 53,017,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US532457CG18 |
---|---|
債券名稱 | LLY 4 7/8 02/27/53 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 52,850,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US10373QBS84 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.001 03/17/52 |
面額 | 2,460,000 |
金額(元) | 52,800,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US882926AA67 |
---|---|
債券名稱 | TXN 5.05 05/18/63 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 52,757,013 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US110122EL84 |
---|---|
債券名稱 | BMY 5.65 02/22/64 |
面額 | 1,600,000 |
金額(元) | 51,965,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US110122DV75 |
---|---|
債券名稱 | BMY 3.55 03/15/42 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 51,640,279 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US172967MM08 |
---|---|
債券名稱 | C 5.316 03/26/41 |
面額 | 1,620,000 |
金額(元) | 51,769,071 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US149123CJ87 |
---|---|
債券名稱 | CAT 3 1/4 04/09/50 |
面額 | 2,169,000 |
金額(元) | 51,492,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US695114CZ98 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 5.35 12/01/53 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 51,305,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US191216DC18 |
---|---|
債券名稱 | KO 2 1/2 03/15/51 |
面額 | 2,542,400 |
金額(元) | 51,193,671 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US06051GKB40 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.972 07/21/52 |
面額 | 2,320,000 |
金額(元) | 50,533,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US191216CX63 |
---|---|
債券名稱 | KO 2.6 06/01/50 |
面額 | 2,445,000 |
金額(元) | 50,562,036 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US717081FA61 |
---|---|
債券名稱 | PFE 2.7 05/28/50 |
面額 | 2,362,400 |
金額(元) | 50,385,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US713448EP96 |
---|---|
債券名稱 | PEP 2 7/8 10/15/49 |
面額 | 2,278,800 |
金額(元) | 50,321,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US46124HAH93 |
---|---|
債券名稱 | INTU 5 1/2 09/15/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 50,195,431 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US06051GJW06 |
---|---|
債券名稱 | BAC 3.311 04/22/42 |
面額 | 2,000,500 |
金額(元) | 50,058,186 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US91324PDY51 |
---|---|
債券名稱 | UNH 2 3/4 05/15/40 |
面額 | 2,078,400 |
金額(元) | 49,484,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US06406RBW60 |
---|---|
債券名稱 | BK 5.188 03/14/35 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 48,926,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US032654AX37 |
---|---|
債券名稱 | ADI 2.95 10/01/51 |
面額 | 2,259,500 |
金額(元) | 49,255,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US231021AX49 |
---|---|
債券名稱 | CMI 5.45 02/20/54 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 48,723,604 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
債券代碼 | US532457CM85 |
---|---|
債券名稱 | LLY 5 02/09/54 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 47,634,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
債券代碼 | USU29490AY25 |
---|---|
債券名稱 | ENTERP 5.4 05/01/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 48,174,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
債券代碼 | US20030NEF42 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 5.35 05/15/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 47,552,050 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
債券代碼 | US06051GJE08 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.676 06/19/41 |
面額 | 2,007,000 |
金額(元) | 46,682,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
債券代碼 | US437076BZ43 |
---|---|
債券名稱 | HD 3 1/8 12/15/49 |
面額 | 2,049,000 |
金額(元) | 46,514,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US191216DL17 |
---|---|
債券名稱 | KO 3 03/05/51 |
面額 | 2,056,500 |
金額(元) | 46,230,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US437076CK64 |
---|---|
債券名稱 | HD 2 3/4 09/15/51 |
面額 | 2,224,500 |
金額(元) | 46,085,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US87612EBR62 |
---|---|
債券名稱 | TGT 4.8 01/15/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 45,374,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
債券代碼 | USU0925BAH79 |
---|---|
債券名稱 | BX 3.2 01/30/52 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 44,045,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
債券代碼 | XS2542166231 |
---|---|
債券名稱 | GASBCM 6.129 02/23/38 |
面額 | 1,300,000 |
金額(元) | 43,261,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
債券代碼 | USQ2704MAB48 |
---|---|
債券名稱 | CBAAU 3.743 09/12/39 |
面額 | 1,600,000 |
金額(元) | 42,406,768 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
債券代碼 | US58933YBB02 |
---|---|
債券名稱 | MRK 2.45 06/24/50 |
面額 | 2,150,200 |
金額(元) | 42,514,654 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
債券代碼 | US235851AW20 |
---|---|
債券名稱 | DHR 2.8 12/10/51 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 41,877,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
債券代碼 | US20030NEG25 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 |
面額 | 1,300,000 |
金額(元) | 41,540,929 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
債券代碼 | US539830BX60 |
---|---|
債券名稱 | LMT 5.7 11/15/54 |
面額 | 1,200,000 |
金額(元) | 41,097,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
債券代碼 | XS2400630187 |
---|---|
債券名稱 | EIGPRL 4.387 11/30/46 |
面額 | 1,600,000 |
金額(元) | 40,928,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
債券代碼 | USU6377MAA81 |
---|---|
債券名稱 | NATMUT 3.9 11/30/49 |
面額 | 1,625,100 |
金額(元) | 40,322,226 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
債券代碼 | US91324PET57 |
---|---|
債券名稱 | UNH 6.05 02/15/63 |
面額 | 1,030,000 |
金額(元) | 36,001,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
債券代碼 | USY68856AV83 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 4.55 04/21/50 |
面額 | 1,232,000 |
金額(元) | 35,110,986 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
債券代碼 | US532457BY33 |
---|---|
債券名稱 | LLY 2 1/4 05/15/50 |
面額 | 1,802,000 |
金額(元) | 35,034,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
債券代碼 | US747525BR34 |
---|---|
債券名稱 | QCOM 4 1/2 05/20/52 |
面額 | 1,210,500 |
金額(元) | 34,813,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
債券代碼 | US654106AL77 |
---|---|
債券名稱 | NKE 3 1/4 03/27/40 |
面額 | 1,324,000 |
金額(元) | 34,183,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
債券代碼 | US595620AY17 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 5.85 09/15/54 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 34,043,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
債券代碼 | US00287YDW66 |
---|---|
債券名稱 | ABBV 5.4 03/15/54 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 32,811,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
債券代碼 | US00287YDX40 |
---|---|
債券名稱 | ABBV 5 1/2 03/15/64 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 32,789,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
債券代碼 | US17275RBV33 |
---|---|
債券名稱 | CSCO 5.35 02/26/64 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 32,415,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
債券代碼 | US438516CT12 |
---|---|
債券名稱 | HON 5 1/4 03/01/54 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 32,266,586 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
債券代碼 | US91324PFC14 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5 3/8 04/15/54 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 32,145,814 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
債券代碼 | US91324PFD96 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5 1/2 04/15/64 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 32,247,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
債券代碼 | US532457CN68 |
---|---|
債券名稱 | LLY 5.1 02/09/64 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 31,742,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
債券代碼 | USY68856AW66 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 4.8 04/21/60 |
面額 | 1,102,000 |
金額(元) | 32,185,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
債券代碼 | US58933YBN40 |
---|---|
債券名稱 | MRK 5.15 05/17/63 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 31,651,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
債券代碼 | US911312CA23 |
---|---|
債券名稱 | UPS 5.05 03/03/53 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 31,047,935 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
債券代碼 | US91324PEX69 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5.2 04/15/63 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 30,870,538 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
債券代碼 | US91324PEL22 |
---|---|
債券名稱 | UNH 4.95 05/15/62 |
面額 | 1,040,000 |
金額(元) | 30,618,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
債券代碼 | US437076CG52 |
---|---|
債券名稱 | HD 2 3/8 03/15/51 |
面額 | 1,595,000 |
金額(元) | 30,639,283 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
債券代碼 | US29379VBW28 |
---|---|
債券名稱 | EPD 4.2 01/31/50 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 26,827,541 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
債券代碼 | US20030NDH17 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 3 3/4 04/01/40 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 26,974,325 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
債券代碼 | US907818FZ69 |
---|---|
債券名稱 | UNP 3 1/2 02/14/53 |
面額 | 1,130,000 |
金額(元) | 27,118,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
債券代碼 | US717081EZ22 |
---|---|
債券名稱 | PFE 2.55 05/28/40 |
面額 | 1,167,800 |
金額(元) | 26,985,285 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
債券代碼 | US58933YBA29 |
---|---|
債券名稱 | MRK 2.35 06/24/40 |
面額 | 1,173,600 |
金額(元) | 26,623,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
債券代碼 | US06051GJM24 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.831 10/24/51 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 21,127,954 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
合計金額(元) | 12,557,225,241 |
---|---|
合計權重(%) | 98.57 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 16,843,057 |
現金(USD) | 211,235,339 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 16,843,057 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 211,235,339 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/15 | 1 USD | 32.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/15 |
1 USD |
32.5830 |
NTD |
資料日期:2024/07/15
項目 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 178.00 | 233.00 | -55.00 |
持債比重(%) | 98.57 | 99.86 | -1.29 |
平均到期殖利率(%) | 5.37 | 5.44 | -0.07 |
平均票息率(%) | 4.28 | 4.24 | 0.04 |
平均有效存續期間(年) | 14.24 | 14.27 | -0.03 |
平均到期期間(年) | 26.91 | 26.62 | 0.29 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 178.00 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 233.00 |
差異 | -55.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 98.57 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 99.86 |
差異 | -1.29 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 5.37 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 5.44 |
差異 | -0.07 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 4.28 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 4.24 |
差異 | 0.04 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 14.24 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 14.27 |
差異 | -0.03 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 26.91 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 26.62 |
差異 | 0.29 |
註: