NT$ 16,310,000
NT$ 10,918,213,688
361,541,000
0
NT$ 30.1991
500,000
NT$ 15,099,551
NT$ 15,101,551
NT$ -1,154,449
361,541,000
資料日期:2024/04/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 10,918,213,688 |
基金在外流通單位數 | 361,541,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.1991 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 10,918,213,688 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 361,541,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.1991 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US30303M8J41 | META 4.45 08/15/52 | 9,490,000 | 258,857,554 | 2.37 |
US30303M8Q83 | META 5.6 05/15/53 | 7,750,000 | 252,120,359 | 2.31 |
US30303M8K14 | META 4.65 08/15/62 | 8,100,000 | 222,375,575 | 2.04 |
US458140CJ73 | INTC 5.7 02/10/53 | 6,750,000 | 212,530,776 | 1.95 |
US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 6,196,200 | 178,970,595 | 1.64 |
US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | 5,800,000 | 177,336,286 | 1.63 |
US458140BK55 | INTC 3.1 02/15/60 | 9,010,000 | 175,271,527 | 1.61 |
US30303M8R66 | META 5 3/4 05/15/63 | 5,250,000 | 172,149,144 | 1.58 |
US747525BT99 | QCOM 6 05/20/53 | 4,500,000 | 155,166,635 | 1.43 |
US03522AAH32 | ABIBB 4.7 02/01/36 | 5,000,000 | 151,630,189 | 1.39 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 5,100,200 | 128,038,670 | 1.17 |
US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 4,560,000 | 123,433,532 | 1.14 |
US459200KC42 | IBM 4 1/4 05/15/49 | 4,717,100 | 123,160,081 | 1.14 |
US716973AF98 | PFE 5.11 05/19/43 | 4,000,000 | 121,208,267 | 1.12 |
US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | 4,000,000 | 120,017,043 | 1.10 |
US67066GAG91 | NVDA 3 1/2 04/01/40 | 4,500,000 | 117,895,088 | 1.08 |
US458140CH18 | INTC 5 5/8 02/10/43 | 3,500,000 | 112,216,900 | 1.03 |
US254687FZ49 | DIS 3.6 01/13/51 | 4,172,100 | 99,301,513 | 0.91 |
US458140CB48 | INTC 4.9 08/05/52 | 3,450,000 | 97,562,741 | 0.89 |
US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 2,700,000 | 90,157,135 | 0.83 |
US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 3,000,000 | 89,285,369 | 0.82 |
USY68856AV83 | PETMK 4.55 04/21/50 | 3,232,000 | 87,789,227 | 0.81 |
US458140BM12 | INTC 4 3/4 03/25/50 | 3,152,000 | 87,081,078 | 0.80 |
XS2542166231 | GASBCM 6.129 02/23/38 | 2,700,000 | 86,782,985 | 0.80 |
US67066GAH74 | NVDA 3 1/2 04/01/50 | 3,545,200 | 86,058,813 | 0.79 |
US12189LBK61 | BNSF 5.2 04/15/54 | 2,800,000 | 85,583,852 | 0.78 |
US458140BW93 | INTC 3.05 08/12/51 | 4,154,100 | 84,516,636 | 0.77 |
US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 3,900,000 | 81,217,149 | 0.74 |
US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | 2,777,300 | 80,743,262 | 0.74 |
US882926AA67 | TXN 5.05 05/18/63 | 2,700,000 | 80,486,998 | 0.74 |
XS1982113463 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | 2,951,000 | 80,351,629 | 0.74 |
US717081FA61 | PFE 2.7 05/28/50 | 3,862,400 | 79,178,103 | 0.73 |
US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 3,530,400 | 78,116,073 | 0.72 |
US89153VAV18 | TOTAL 3.127 05/29/50 | 3,573,200 | 77,653,801 | 0.71 |
US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 2,500,000 | 76,232,507 | 0.70 |
US03522AAJ97 | ABIBB 4.9 02/01/46 | 2,500,000 | 73,291,042 | 0.67 |
US459200KB68 | IBM 4.15 05/15/39 | 2,664,800 | 73,253,064 | 0.67 |
US539830BX60 | LMT 5.7 11/15/54 | 2,200,000 | 72,630,186 | 0.67 |
US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 3,000,000 | 72,279,977 | 0.66 |
US482480AM29 | KLAC 4.95 07/15/52 | 2,400,000 | 71,082,020 | 0.65 |
US458140BJ82 | INTC 3 1/4 11/15/49 | 3,254,500 | 69,871,786 | 0.64 |
US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 2,030,000 | 68,555,330 | 0.63 |
XS2542166744 | GASBCM 6.51 02/23/42 | 2,100,000 | 68,478,989 | 0.63 |
US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 2,300,000 | 68,463,054 | 0.63 |
US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 3,324,000 | 68,079,578 | 0.62 |
US91324PDT66 | UNH 3 1/2 08/15/39 | 2,613,300 | 67,059,309 | 0.61 |
US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 2,077,500 | 66,777,134 | 0.61 |
USG2584CAE69 | CSLAU 4 3/4 04/27/52 | 2,304,000 | 64,861,629 | 0.59 |
US57636QAQ73 | MA 3.85 03/26/50 | 2,539,000 | 64,268,462 | 0.59 |
US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 3,335,200 | 63,750,415 | 0.59 |
US911312BW51 | UPS 5.3 04/01/50 | 2,035,900 | 63,608,322 | 0.58 |
US70450YAM57 | PYPL 5.05 06/01/52 | 2,160,000 | 63,577,322 | 0.58 |
US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 2,000,000 | 63,417,981 | 0.58 |
USU0925BAH79 | BX 3.2 01/30/52 | 3,000,000 | 63,389,008 | 0.58 |
US79466LAM63 | CRM 3.05 07/15/61 | 3,166,000 | 63,110,888 | 0.58 |
US254687FY73 | DIS 3 1/2 05/13/40 | 2,464,800 | 62,822,262 | 0.58 |
US254687FM36 | DIS 2 3/4 09/01/49 | 3,070,300 | 62,399,512 | 0.57 |
USP37466AS18 | BMETR 4.7 05/07/50 | 2,384,000 | 62,129,606 | 0.57 |
US10373QBR02 | BPLN 3.06 06/17/41 | 2,590,000 | 60,645,497 | 0.56 |
US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 2,558,900 | 60,444,621 | 0.55 |
US911312CA23 | UPS 5.05 03/03/53 | 2,000,000 | 60,381,343 | 0.55 |
US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 2,580,200 | 60,344,477 | 0.55 |
US12189LBJ98 | BNSF 4.45 01/15/53 | 2,200,000 | 60,043,844 | 0.55 |
US437076CQ35 | HD 3 5/8 04/15/52 | 2,540,000 | 59,964,887 | 0.55 |
US149123CF65 | CAT 3 1/4 09/19/49 | 2,602,400 | 59,643,147 | 0.55 |
US254687EH59 | DIS 6.65 11/15/37 | 1,630,000 | 58,674,945 | 0.54 |
US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 3,042,400 | 58,685,145 | 0.54 |
US86562MCY49 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 1,700,000 | 58,483,201 | 0.54 |
US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 3,252,500 | 58,041,549 | 0.53 |
US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 2,976,900 | 57,807,847 | 0.53 |
US458140CK47 | INTC 5.9 02/10/63 | 1,800,000 | 57,786,444 | 0.53 |
US46647PCD69 | JPM 3.157 04/22/42 | 2,442,200 | 57,152,019 | 0.53 |
US58933YBM66 | MRK 5 05/17/53 | 1,900,000 | 56,980,230 | 0.52 |
US437076CG52 | HD 2 3/8 03/15/51 | 3,095,000 | 56,549,644 | 0.52 |
US654106AM50 | NKE 3 3/8 03/27/50 | 2,445,200 | 56,528,620 | 0.52 |
USY6886MAC48 | PETMK 3.404 04/28/61 | 2,659,000 | 55,510,711 | 0.51 |
US437076CD22 | HD 3.35 04/15/50 | 2,468,600 | 55,614,418 | 0.51 |
US06051GJE08 | BAC 2.676 06/19/41 | 2,507,000 | 55,193,116 | 0.51 |
US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 1,800,000 | 55,129,519 | 0.50 |
US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1,800,000 | 54,988,770 | 0.50 |
US58933YBG98 | MRK 2.9 12/10/61 | 2,859,200 | 54,543,718 | 0.50 |
US06051GHU67 | BAC 4.078 04/23/40 | 2,011,200 | 53,843,980 | 0.49 |
US110122DL93 | BMY 4.55 02/20/48 | 1,947,500 | 53,851,720 | 0.49 |
US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 2,227,000 | 53,449,552 | 0.49 |
US883556CM25 | TMO 2.8 10/15/41 | 2,357,000 | 53,420,944 | 0.49 |
US110122EC85 | BMY 6.4 11/15/63 | 1,500,000 | 52,676,275 | 0.49 |
US828807DH72 | SPG 3 1/4 09/13/49 | 2,500,900 | 53,324,906 | 0.49 |
US532457CH90 | LLY 4.95 02/27/63 | 1,800,000 | 53,203,007 | 0.49 |
US695114CY24 | BRKHEC 2.9 06/15/52 | 2,822,400 | 52,948,963 | 0.49 |
US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 2,262,000 | 52,444,784 | 0.48 |
US842400GT44 | EIX 3.65 02/01/50 | 2,272,000 | 51,827,032 | 0.47 |
US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 1,560,000 | 51,814,445 | 0.47 |
US254687GA88 | DIS 3.8 05/13/60 | 2,169,600 | 51,470,061 | 0.47 |
XS2262853349 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | 2,490,000 | 51,546,828 | 0.47 |
US767201AT32 | RIOLN 2 3/4 11/02/51 | 2,600,000 | 51,490,800 | 0.47 |
US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 2,441,200 | 51,424,250 | 0.47 |
US035240AT78 | ABIBB 4 1/2 06/01/50 | 1,800,000 | 50,946,336 | 0.47 |
US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 2,516,500 | 50,999,291 | 0.47 |
XS2400630005 | EIGPRL 3.545 08/31/36 | 1,893,000 | 51,021,253 | 0.47 |
US532457CG18 | LLY 4 7/8 02/27/53 | 1,700,000 | 50,899,206 | 0.47 |
US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 2,460,000 | 50,585,345 | 0.46 |
US58933YBB02 | MRK 2.45 06/24/50 | 2,650,200 | 50,153,434 | 0.46 |
US172967MM08 | C 5.316 03/26/41 | 1,620,000 | 49,912,998 | 0.46 |
US149123CJ87 | CAT 3 1/4 04/09/50 | 2,169,000 | 49,869,271 | 0.46 |
US110122DX32 | BMY 3.9 03/15/62 | 2,130,000 | 49,427,531 | 0.45 |
US172967NF48 | C 2.904 11/03/42 | 2,210,000 | 49,321,470 | 0.45 |
US695114CZ98 | BRKHEC 5.35 12/01/53 | 1,700,000 | 48,945,759 | 0.45 |
XS2262853422 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 | 2,422,000 | 48,369,507 | 0.44 |
US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 2,278,800 | 48,263,239 | 0.44 |
US46124HAH93 | INTU 5 1/2 09/15/53 | 1,500,000 | 47,938,607 | 0.44 |
US91324PDY51 | UNH 2 3/4 05/15/40 | 2,078,400 | 47,509,290 | 0.44 |
US29379VBY83 | EPD 3.7 01/31/51 | 2,000,000 | 47,218,035 | 0.43 |
US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 2,541,200 | 47,291,004 | 0.43 |
US606822BK96 | MUFG 3.751 07/18/39 | 1,769,200 | 47,051,403 | 0.43 |
US747525BR34 | QCOM 4 1/2 05/20/52 | 1,710,500 | 47,022,205 | 0.43 |
US032654AX37 | ADI 2.95 10/01/51 | 2,259,500 | 47,002,630 | 0.43 |
US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 2,227,600 | 46,036,639 | 0.42 |
US70450YAJ29 | PYPL 3 1/4 06/01/50 | 2,076,000 | 45,244,351 | 0.41 |
US571748BV33 | MMC 5.7 09/15/53 | 1,400,000 | 45,152,673 | 0.41 |
US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 2,056,500 | 44,760,543 | 0.41 |
US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 2,258,500 | 44,626,625 | 0.41 |
US191216CW80 | KO 2 1/2 06/01/40 | 1,991,600 | 44,544,819 | 0.41 |
US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 2,030,000 | 44,484,883 | 0.41 |
US437076BZ43 | HD 3 1/8 12/15/49 | 2,049,000 | 44,317,652 | 0.41 |
US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | 1,500,000 | 44,296,012 | 0.41 |
US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 1,540,000 | 44,019,959 | 0.40 |
US437076CK64 | HD 2 3/4 09/15/51 | 2,224,500 | 43,953,930 | 0.40 |
US87612EBR62 | TGT 4.8 01/15/53 | 1,500,000 | 43,743,869 | 0.40 |
US532457BY33 | LLY 2 1/4 05/15/50 | 2,302,000 | 42,890,585 | 0.39 |
US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 2,116,800 | 42,385,998 | 0.39 |
US46647PBM77 | JPM 3.109 04/22/41 | 1,800,500 | 42,463,606 | 0.39 |
US76720AAP12 | RIOLN 5 1/8 03/09/53 | 1,400,000 | 42,058,039 | 0.39 |
XS1982116136 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 1,595,000 | 40,907,245 | 0.37 |
US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 1,400,000 | 40,729,423 | 0.37 |
US235851AW20 | DHR 2.8 12/10/51 | 2,000,000 | 40,202,131 | 0.37 |
US907818FS27 | UNP 3.799 04/06/71 | 1,762,000 | 39,798,674 | 0.36 |
US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 1,294,500 | 39,321,288 | 0.36 |
US458140BN94 | INTC 4.95 03/25/60 | 1,388,800 | 39,224,098 | 0.36 |
USU6377MAA81 | NATMUT 3.9 11/30/49 | 1,625,100 | 38,989,029 | 0.36 |
XS2400630187 | EIGPRL 4.387 11/30/46 | 1,600,000 | 38,970,821 | 0.36 |
US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 1,945,000 | 38,764,033 | 0.36 |
US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 1,430,600 | 37,846,713 | 0.35 |
US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 1,776,000 | 37,927,835 | 0.35 |
US717081EZ22 | PFE 2.55 05/28/40 | 1,667,800 | 36,907,335 | 0.34 |
US209111FY40 | ED 3.95 04/01/50 | 1,472,000 | 36,882,046 | 0.34 |
US58933YBA29 | MRK 2.35 06/24/40 | 1,673,600 | 36,416,762 | 0.33 |
US29379VBZ58 | EPD 3.95 01/31/60 | 1,500,000 | 35,568,143 | 0.33 |
US110122EB03 | BMY 6 1/4 11/15/53 | 1,000,000 | 34,765,126 | 0.32 |
US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 1,952,000 | 33,539,845 | 0.31 |
US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 1,684,000 | 33,440,351 | 0.31 |
US654106AL77 | NKE 3 1/4 03/27/40 | 1,324,000 | 33,041,316 | 0.30 |
US595620AY17 | BRKHEC 5.85 09/15/54 | 1,000,000 | 33,017,072 | 0.30 |
US110122DK11 | BMY 4.35 11/15/47 | 1,230,000 | 32,712,846 | 0.30 |
US57636QAL86 | MA 3.65 06/01/49 | 1,275,200 | 31,304,904 | 0.29 |
USY68856AW66 | PETMK 4.8 04/21/60 | 1,102,000 | 30,400,749 | 0.28 |
US58933YBN40 | MRK 5.15 05/17/63 | 1,000,000 | 30,279,800 | 0.28 |
US38141GZN77 | GS 3.436 02/24/43 | 1,200,000 | 28,661,919 | 0.26 |
US035240AS95 | ABIBB 4.35 06/01/40 | 1,000,000 | 28,128,511 | 0.26 |
US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 1,320,000 | 26,979,114 | 0.25 |
USH42097CU99 | UBS 3.179 02/11/43 | 1,177,500 | 26,741,609 | 0.24 |
US907818FZ69 | UNP 3 1/2 02/14/53 | 1,130,000 | 26,014,940 | 0.24 |
US06051GJW06 | BAC 3.311 04/22/42 | 1,000,500 | 24,010,402 | 0.22 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,000,000 | 19,832,874 | 0.18 |
合計 | 10,721,564,178 | 98.33 |
債券代碼 | US30303M8J41 |
---|---|
債券名稱 | META 4.45 08/15/52 |
面額 | 9,490,000 |
金額(元) | 258,857,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
債券代碼 | US30303M8Q83 |
---|---|
債券名稱 | META 5.6 05/15/53 |
面額 | 7,750,000 |
金額(元) | 252,120,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
債券代碼 | US30303M8K14 |
---|---|
債券名稱 | META 4.65 08/15/62 |
面額 | 8,100,000 |
金額(元) | 222,375,575 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.04 |
債券代碼 | US458140CJ73 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5.7 02/10/53 |
面額 | 6,750,000 |
金額(元) | 212,530,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.95 |
債券代碼 | US95000U2M49 |
---|---|
債券名稱 | WFC 5.013 04/04/51 |
面額 | 6,196,200 |
金額(元) | 178,970,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
債券代碼 | US716973AG71 |
---|---|
債券名稱 | PFE 5.3 05/19/53 |
面額 | 5,800,000 |
金額(元) | 177,336,286 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
債券代碼 | US458140BK55 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3.1 02/15/60 |
面額 | 9,010,000 |
金額(元) | 175,271,527 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
債券代碼 | US30303M8R66 |
---|---|
債券名稱 | META 5 3/4 05/15/63 |
面額 | 5,250,000 |
金額(元) | 172,149,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
債券代碼 | US747525BT99 |
---|---|
債券名稱 | QCOM 6 05/20/53 |
面額 | 4,500,000 |
金額(元) | 155,166,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
債券代碼 | US03522AAH32 |
---|---|
債券名稱 | ABIBB 4.7 02/01/36 |
面額 | 5,000,000 |
金額(元) | 151,630,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
債券代碼 | US06051GJA85 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.083 03/20/51 |
面額 | 5,100,200 |
金額(元) | 128,038,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
債券代碼 | US95000U2Z51 |
---|---|
債券名稱 | WFC 4.611 04/25/53 |
面額 | 4,560,000 |
金額(元) | 123,433,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
債券代碼 | US459200KC42 |
---|---|
債券名稱 | IBM 4 1/4 05/15/49 |
面額 | 4,717,100 |
金額(元) | 123,160,081 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
債券代碼 | US716973AF98 |
---|---|
債券名稱 | PFE 5.11 05/19/43 |
面額 | 4,000,000 |
金額(元) | 121,208,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
債券代碼 | US716973AH54 |
---|---|
債券名稱 | PFE 5.34 05/19/63 |
面額 | 4,000,000 |
金額(元) | 120,017,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
債券代碼 | US67066GAG91 |
---|---|
債券名稱 | NVDA 3 1/2 04/01/40 |
面額 | 4,500,000 |
金額(元) | 117,895,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US458140CH18 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5 5/8 02/10/43 |
面額 | 3,500,000 |
金額(元) | 112,216,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
債券代碼 | US254687FZ49 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3.6 01/13/51 |
面額 | 4,172,100 |
金額(元) | 99,301,513 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
債券代碼 | US458140CB48 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4.9 08/05/52 |
面額 | 3,450,000 |
金額(元) | 97,562,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
債券代碼 | US91324PES74 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5 7/8 02/15/53 |
面額 | 2,700,000 |
金額(元) | 90,157,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
債券代碼 | US91324PEX69 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5.2 04/15/63 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 89,285,369 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
債券代碼 | USY68856AV83 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 4.55 04/21/50 |
面額 | 3,232,000 |
金額(元) | 87,789,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
債券代碼 | US458140BM12 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4 3/4 03/25/50 |
面額 | 3,152,000 |
金額(元) | 87,081,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
債券代碼 | XS2542166231 |
---|---|
債券名稱 | GASBCM 6.129 02/23/38 |
面額 | 2,700,000 |
金額(元) | 86,782,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
債券代碼 | US67066GAH74 |
---|---|
債券名稱 | NVDA 3 1/2 04/01/50 |
面額 | 3,545,200 |
金額(元) | 86,058,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
債券代碼 | US12189LBK61 |
---|---|
債券名稱 | BNSF 5.2 04/15/54 |
面額 | 2,800,000 |
金額(元) | 85,583,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
債券代碼 | US458140BW93 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3.05 08/12/51 |
面額 | 4,154,100 |
金額(元) | 84,516,636 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
債券代碼 | US10373QBG47 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3 02/24/50 |
面額 | 3,900,000 |
金額(元) | 81,217,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
債券代碼 | US254687FS06 |
---|---|
債券名稱 | DIS 4.7 03/23/50 |
面額 | 2,777,300 |
金額(元) | 80,743,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
債券代碼 | US882926AA67 |
---|---|
債券名稱 | TXN 5.05 05/18/63 |
面額 | 2,700,000 |
金額(元) | 80,486,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
債券代碼 | XS1982113463 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 |
面額 | 2,951,000 |
金額(元) | 80,351,629 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
債券代碼 | US717081FA61 |
---|---|
債券名稱 | PFE 2.7 05/28/50 |
面額 | 3,862,400 |
金額(元) | 79,178,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
債券代碼 | US46647PCE43 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.328 04/22/52 |
面額 | 3,530,400 |
金額(元) | 78,116,073 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
債券代碼 | US89153VAV18 |
---|---|
債券名稱 | TOTAL 3.127 05/29/50 |
面額 | 3,573,200 |
金額(元) | 77,653,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
債券代碼 | US20030NEF42 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 5.35 05/15/53 |
面額 | 2,500,000 |
金額(元) | 76,232,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
債券代碼 | US03522AAJ97 |
---|---|
債券名稱 | ABIBB 4.9 02/01/46 |
面額 | 2,500,000 |
金額(元) | 73,291,042 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
債券代碼 | US459200KB68 |
---|---|
債券名稱 | IBM 4.15 05/15/39 |
面額 | 2,664,800 |
金額(元) | 73,253,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
債券代碼 | US539830BX60 |
---|---|
債券名稱 | LMT 5.7 11/15/54 |
面額 | 2,200,000 |
金額(元) | 72,630,186 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
債券代碼 | US20826FBD78 |
---|---|
債券名稱 | COP 4.025 03/15/62 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 72,279,977 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
債券代碼 | US482480AM29 |
---|---|
債券名稱 | KLAC 4.95 07/15/52 |
面額 | 2,400,000 |
金額(元) | 71,082,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
債券代碼 | US458140BJ82 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3 1/4 11/15/49 |
面額 | 3,254,500 |
金額(元) | 69,871,786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
債券代碼 | US91324PET57 |
---|---|
債券名稱 | UNH 6.05 02/15/63 |
面額 | 2,030,000 |
金額(元) | 68,555,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
債券代碼 | XS2542166744 |
---|---|
債券名稱 | GASBCM 6.51 02/23/42 |
面額 | 2,100,000 |
金額(元) | 68,478,989 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
債券代碼 | US91324PEW86 |
---|---|
債券名稱 | UNH 5.05 04/15/53 |
面額 | 2,300,000 |
金額(元) | 68,463,054 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
債券代碼 | US10373QBP46 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 2.939 06/04/51 |
面額 | 3,324,000 |
金額(元) | 68,079,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
債券代碼 | US91324PDT66 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/2 08/15/39 |
面額 | 2,613,300 |
金額(元) | 67,059,309 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
債券代碼 | US6174468N29 |
---|---|
債券名稱 | MS 5.597 03/24/51 |
面額 | 2,077,500 |
金額(元) | 66,777,134 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
債券代碼 | USG2584CAE69 |
---|---|
債券名稱 | CSLAU 4 3/4 04/27/52 |
面額 | 2,304,000 |
金額(元) | 64,861,629 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US57636QAQ73 |
---|---|
債券名稱 | MA 3.85 03/26/50 |
面額 | 2,539,000 |
金額(元) | 64,268,462 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US20030NDU28 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.937 11/01/56 |
面額 | 3,335,200 |
金額(元) | 63,750,415 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
債券代碼 | US911312BW51 |
---|---|
債券名稱 | UPS 5.3 04/01/50 |
面額 | 2,035,900 |
金額(元) | 63,608,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US70450YAM57 |
---|---|
債券名稱 | PYPL 5.05 06/01/52 |
面額 | 2,160,000 |
金額(元) | 63,577,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US20826FBG00 |
---|---|
債券名稱 | COP 5.55 03/15/54 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 63,417,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | USU0925BAH79 |
---|---|
債券名稱 | BX 3.2 01/30/52 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 63,389,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US79466LAM63 |
---|---|
債券名稱 | CRM 3.05 07/15/61 |
面額 | 3,166,000 |
金額(元) | 63,110,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US254687FY73 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3 1/2 05/13/40 |
面額 | 2,464,800 |
金額(元) | 62,822,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
債券代碼 | US254687FM36 |
---|---|
債券名稱 | DIS 2 3/4 09/01/49 |
面額 | 3,070,300 |
金額(元) | 62,399,512 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
債券代碼 | USP37466AS18 |
---|---|
債券名稱 | BMETR 4.7 05/07/50 |
面額 | 2,384,000 |
金額(元) | 62,129,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
債券代碼 | US10373QBR02 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.06 06/17/41 |
面額 | 2,590,000 |
金額(元) | 60,645,497 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
債券代碼 | US91324PDV13 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 7/8 08/15/59 |
面額 | 2,558,900 |
金額(元) | 60,444,621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US911312CA23 |
---|---|
債券名稱 | UPS 5.05 03/03/53 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 60,381,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US74432QCF00 |
---|---|
債券名稱 | PRU 3.7 03/13/51 |
面額 | 2,580,200 |
金額(元) | 60,344,477 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US12189LBJ98 |
---|---|
債券名稱 | BNSF 4.45 01/15/53 |
面額 | 2,200,000 |
金額(元) | 60,043,844 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US437076CQ35 |
---|---|
債券名稱 | HD 3 5/8 04/15/52 |
面額 | 2,540,000 |
金額(元) | 59,964,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US149123CF65 |
---|---|
債券名稱 | CAT 3 1/4 09/19/49 |
面額 | 2,602,400 |
金額(元) | 59,643,147 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US254687EH59 |
---|---|
債券名稱 | DIS 6.65 11/15/37 |
面額 | 1,630,000 |
金額(元) | 58,674,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
債券代碼 | US191216DC18 |
---|---|
債券名稱 | KO 2 1/2 03/15/51 |
面額 | 3,042,400 |
金額(元) | 58,685,145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
債券代碼 | US86562MCY49 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 6.184 07/13/43 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 58,483,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
債券代碼 | US20030NDP33 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.45 08/15/52 |
面額 | 3,252,500 |
金額(元) | 58,041,549 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
債券代碼 | US20030NDL29 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.8 01/15/51 |
面額 | 2,976,900 |
金額(元) | 57,807,847 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
債券代碼 | US458140CK47 |
---|---|
債券名稱 | INTC 5.9 02/10/63 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 57,786,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
債券代碼 | US46647PCD69 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.157 04/22/42 |
面額 | 2,442,200 |
金額(元) | 57,152,019 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
債券代碼 | US58933YBM66 |
---|---|
債券名稱 | MRK 5 05/17/53 |
面額 | 1,900,000 |
金額(元) | 56,980,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US437076CG52 |
---|---|
債券名稱 | HD 2 3/8 03/15/51 |
面額 | 3,095,000 |
金額(元) | 56,549,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | US654106AM50 |
---|---|
債券名稱 | NKE 3 3/8 03/27/50 |
面額 | 2,445,200 |
金額(元) | 56,528,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
債券代碼 | USY6886MAC48 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 3.404 04/28/61 |
面額 | 2,659,000 |
金額(元) | 55,510,711 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US437076CD22 |
---|---|
債券名稱 | HD 3.35 04/15/50 |
面額 | 2,468,600 |
金額(元) | 55,614,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US06051GJE08 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.676 06/19/41 |
面額 | 2,507,000 |
金額(元) | 55,193,116 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
債券代碼 | US20826FBE51 |
---|---|
債券名稱 | COP 5.3 05/15/53 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 55,129,519 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
債券代碼 | US20030NEG25 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 54,988,770 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
債券代碼 | US58933YBG98 |
---|---|
債券名稱 | MRK 2.9 12/10/61 |
面額 | 2,859,200 |
金額(元) | 54,543,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
債券代碼 | US06051GHU67 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.078 04/23/40 |
面額 | 2,011,200 |
金額(元) | 53,843,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US110122DL93 |
---|---|
債券名稱 | BMY 4.55 02/20/48 |
面額 | 1,947,500 |
金額(元) | 53,851,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US91324PDU30 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3.7 08/15/49 |
面額 | 2,227,000 |
金額(元) | 53,449,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US883556CM25 |
---|---|
債券名稱 | TMO 2.8 10/15/41 |
面額 | 2,357,000 |
金額(元) | 53,420,944 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US110122EC85 |
---|---|
債券名稱 | BMY 6.4 11/15/63 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 52,676,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US828807DH72 |
---|---|
債券名稱 | SPG 3 1/4 09/13/49 |
面額 | 2,500,900 |
金額(元) | 53,324,906 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US532457CH90 |
---|---|
債券名稱 | LLY 4.95 02/27/63 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 53,203,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US695114CY24 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 2.9 06/15/52 |
面額 | 2,822,400 |
金額(元) | 52,948,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
債券代碼 | US89153VAU35 |
---|---|
債券名稱 | TOTAL 3.461 07/12/49 |
面額 | 2,262,000 |
金額(元) | 52,444,784 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
債券代碼 | US842400GT44 |
---|---|
債券名稱 | EIX 3.65 02/01/50 |
面額 | 2,272,000 |
金額(元) | 51,827,032 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US404280DW61 |
---|---|
債券名稱 | HSBC 6.332 03/09/44 |
面額 | 1,560,000 |
金額(元) | 51,814,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US254687GA88 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3.8 05/13/60 |
面額 | 2,169,600 |
金額(元) | 51,470,061 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | XS2262853349 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 |
面額 | 2,490,000 |
金額(元) | 51,546,828 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US767201AT32 |
---|---|
債券名稱 | RIOLN 2 3/4 11/02/51 |
面額 | 2,600,000 |
金額(元) | 51,490,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US10373QBQ29 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.379 02/08/61 |
面額 | 2,441,200 |
金額(元) | 51,424,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US035240AT78 |
---|---|
債券名稱 | ABIBB 4 1/2 06/01/50 |
面額 | 1,800,000 |
金額(元) | 50,946,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US713448FG88 |
---|---|
債券名稱 | PEP 2 3/4 10/21/51 |
面額 | 2,516,500 |
金額(元) | 50,999,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | XS2400630005 |
---|---|
債券名稱 | EIGPRL 3.545 08/31/36 |
面額 | 1,893,000 |
金額(元) | 51,021,253 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US532457CG18 |
---|---|
債券名稱 | LLY 4 7/8 02/27/53 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 50,899,206 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
債券代碼 | US10373QBS84 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.001 03/17/52 |
面額 | 2,460,000 |
金額(元) | 50,585,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US58933YBB02 |
---|---|
債券名稱 | MRK 2.45 06/24/50 |
面額 | 2,650,200 |
金額(元) | 50,153,434 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US172967MM08 |
---|---|
債券名稱 | C 5.316 03/26/41 |
面額 | 1,620,000 |
金額(元) | 49,912,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US149123CJ87 |
---|---|
債券名稱 | CAT 3 1/4 04/09/50 |
面額 | 2,169,000 |
金額(元) | 49,869,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
債券代碼 | US110122DX32 |
---|---|
債券名稱 | BMY 3.9 03/15/62 |
面額 | 2,130,000 |
金額(元) | 49,427,531 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | US172967NF48 |
---|---|
債券名稱 | C 2.904 11/03/42 |
面額 | 2,210,000 |
金額(元) | 49,321,470 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | US695114CZ98 |
---|---|
債券名稱 | BRKHEC 5.35 12/01/53 |
面額 | 1,700,000 |
金額(元) | 48,945,759 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
債券代碼 | XS2262853422 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 |
面額 | 2,422,000 |
金額(元) | 48,369,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US713448EP96 |
---|---|
債券名稱 | PEP 2 7/8 10/15/49 |
面額 | 2,278,800 |
金額(元) | 48,263,239 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US46124HAH93 |
---|---|
債券名稱 | INTU 5 1/2 09/15/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 47,938,607 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US91324PDY51 |
---|---|
債券名稱 | UNH 2 3/4 05/15/40 |
面額 | 2,078,400 |
金額(元) | 47,509,290 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
債券代碼 | US29379VBY83 |
---|---|
債券名稱 | EPD 3.7 01/31/51 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 47,218,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US20030NDW83 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.987 11/01/63 |
面額 | 2,541,200 |
金額(元) | 47,291,004 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US606822BK96 |
---|---|
債券名稱 | MUFG 3.751 07/18/39 |
面額 | 1,769,200 |
金額(元) | 47,051,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US747525BR34 |
---|---|
債券名稱 | QCOM 4 1/2 05/20/52 |
面額 | 1,710,500 |
金額(元) | 47,022,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US032654AX37 |
---|---|
債券名稱 | ADI 2.95 10/01/51 |
面額 | 2,259,500 |
金額(元) | 47,002,630 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
債券代碼 | US91324PDZ27 |
---|---|
債券名稱 | UNH 2.9 05/15/50 |
面額 | 2,227,600 |
金額(元) | 46,036,639 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
債券代碼 | US70450YAJ29 |
---|---|
債券名稱 | PYPL 3 1/4 06/01/50 |
面額 | 2,076,000 |
金額(元) | 45,244,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US571748BV33 |
---|---|
債券名稱 | MMC 5.7 09/15/53 |
面額 | 1,400,000 |
金額(元) | 45,152,673 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US191216DL17 |
---|---|
債券名稱 | KO 3 03/05/51 |
面額 | 2,056,500 |
金額(元) | 44,760,543 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US10373QBN97 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 2.772 11/10/50 |
面額 | 2,258,500 |
金額(元) | 44,626,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US191216CW80 |
---|---|
債券名稱 | KO 2 1/2 06/01/40 |
面額 | 1,991,600 |
金額(元) | 44,544,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US91324PEF53 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/4 05/15/51 |
面額 | 2,030,000 |
金額(元) | 44,484,883 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US437076BZ43 |
---|---|
債券名稱 | HD 3 1/8 12/15/49 |
面額 | 2,049,000 |
金額(元) | 44,317,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US437076CT73 |
---|---|
債券名稱 | HD 4.95 09/15/52 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 44,296,012 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
債券代碼 | US91324PEL22 |
---|---|
債券名稱 | UNH 4.95 05/15/62 |
面額 | 1,540,000 |
金額(元) | 44,019,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US437076CK64 |
---|---|
債券名稱 | HD 2 3/4 09/15/51 |
面額 | 2,224,500 |
金額(元) | 43,953,930 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US87612EBR62 |
---|---|
債券名稱 | TGT 4.8 01/15/53 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 43,743,869 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
債券代碼 | US532457BY33 |
---|---|
債券名稱 | LLY 2 1/4 05/15/50 |
面額 | 2,302,000 |
金額(元) | 42,890,585 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US91324PEA66 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/8 05/15/60 |
面額 | 2,116,800 |
金額(元) | 42,385,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US46647PBM77 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.109 04/22/41 |
面額 | 1,800,500 |
金額(元) | 42,463,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | US76720AAP12 |
---|---|
債券名稱 | RIOLN 5 1/8 03/09/53 |
面額 | 1,400,000 |
金額(元) | 42,058,039 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
債券代碼 | XS1982116136 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 |
面額 | 1,595,000 |
金額(元) | 40,907,245 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
債券代碼 | US59156RCC07 |
---|---|
債券名稱 | MET 5 07/15/52 |
面額 | 1,400,000 |
金額(元) | 40,729,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
債券代碼 | US235851AW20 |
---|---|
債券名稱 | DHR 2.8 12/10/51 |
面額 | 2,000,000 |
金額(元) | 40,202,131 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
債券代碼 | US907818FS27 |
---|---|
債券名稱 | UNP 3.799 04/06/71 |
面額 | 1,762,000 |
金額(元) | 39,798,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US59156RCD89 |
---|---|
債券名稱 | MET 5 1/4 01/15/54 |
面額 | 1,294,500 |
金額(元) | 39,321,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US458140BN94 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4.95 03/25/60 |
面額 | 1,388,800 |
金額(元) | 39,224,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | USU6377MAA81 |
---|---|
債券名稱 | NATMUT 3.9 11/30/49 |
面額 | 1,625,100 |
金額(元) | 38,989,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | XS2400630187 |
---|---|
債券名稱 | EIGPRL 4.387 11/30/46 |
面額 | 1,600,000 |
金額(元) | 38,970,821 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US191216CX63 |
---|---|
債券名稱 | KO 2.6 06/01/50 |
面額 | 1,945,000 |
金額(元) | 38,764,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
債券代碼 | US02364WBG96 |
---|---|
債券名稱 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 |
面額 | 1,430,600 |
金額(元) | 37,846,713 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
債券代碼 | US46647PBN50 |
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債券名稱 | JPM 3.109 04/22/51 |
面額 | 1,776,000 |
金額(元) | 37,927,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
債券代碼 | US717081EZ22 |
---|---|
債券名稱 | PFE 2.55 05/28/40 |
面額 | 1,667,800 |
金額(元) | 36,907,335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
債券代碼 | US209111FY40 |
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債券名稱 | ED 3.95 04/01/50 |
面額 | 1,472,000 |
金額(元) | 36,882,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
債券代碼 | US58933YBA29 |
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債券名稱 | MRK 2.35 06/24/40 |
面額 | 1,673,600 |
金額(元) | 36,416,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
債券代碼 | US29379VBZ58 |
---|---|
債券名稱 | EPD 3.95 01/31/60 |
面額 | 1,500,000 |
金額(元) | 35,568,143 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
債券代碼 | US110122EB03 |
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債券名稱 | BMY 6 1/4 11/15/53 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 34,765,126 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
債券代碼 | US20030NDQ16 |
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債券名稱 | CMCSA 2.65 08/15/62 |
面額 | 1,952,000 |
金額(元) | 33,539,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
債券代碼 | US6174468Y83 |
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債券名稱 | MS 2.802 01/25/52 |
面額 | 1,684,000 |
金額(元) | 33,440,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
債券代碼 | US654106AL77 |
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債券名稱 | NKE 3 1/4 03/27/40 |
面額 | 1,324,000 |
金額(元) | 33,041,316 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
債券代碼 | US595620AY17 |
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債券名稱 | BRKHEC 5.85 09/15/54 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 33,017,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
債券代碼 | US110122DK11 |
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債券名稱 | BMY 4.35 11/15/47 |
面額 | 1,230,000 |
金額(元) | 32,712,846 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
債券代碼 | US57636QAL86 |
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債券名稱 | MA 3.65 06/01/49 |
面額 | 1,275,200 |
金額(元) | 31,304,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
債券代碼 | USY68856AW66 |
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債券名稱 | PETMK 4.8 04/21/60 |
面額 | 1,102,000 |
金額(元) | 30,400,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
債券代碼 | US58933YBN40 |
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債券名稱 | MRK 5.15 05/17/63 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 30,279,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
債券代碼 | US38141GZN77 |
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債券名稱 | GS 3.436 02/24/43 |
面額 | 1,200,000 |
金額(元) | 28,661,919 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
債券代碼 | US035240AS95 |
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債券名稱 | ABIBB 4.35 06/01/40 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 28,128,511 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
債券代碼 | US06051GKB40 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.972 07/21/52 |
面額 | 1,320,000 |
金額(元) | 26,979,114 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
債券代碼 | USH42097CU99 |
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債券名稱 | UBS 3.179 02/11/43 |
面額 | 1,177,500 |
金額(元) | 26,741,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
債券代碼 | US907818FZ69 |
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債券名稱 | UNP 3 1/2 02/14/53 |
面額 | 1,130,000 |
金額(元) | 26,014,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
債券代碼 | US06051GJW06 |
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債券名稱 | BAC 3.311 04/22/42 |
面額 | 1,000,500 |
金額(元) | 24,010,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
債券代碼 | US06051GJM24 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.831 10/24/51 |
面額 | 1,000,000 |
金額(元) | 19,832,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
合計金額(元) | 10,721,564,178 |
---|---|
合計權重(%) | 98.33 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 19,015,103 |
現金(USD) | 177,634,407 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 19,015,103 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 177,634,407 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/17 | 1 USD | 32.4730 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/17 |
1 USD |
32.4730 |
NTD |
資料日期:2024/04/17
項目 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 163.00 | 237.00 | -74.00 |
持債比重(%) | 98.33 | 99.83 | -1.50 |
平均到期殖利率(%) | 5.57 | 5.69 | -0.12 |
平均票息率(%) | 4.20 | 4.23 | -0.03 |
平均有效存續期間(年) | 13.98 | 13.85 | 0.14 |
平均到期期間(年) | 26.88 | 26.04 | 0.85 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 163.00 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 237.00 |
差異 | -74.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 98.33 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 99.83 |
差異 | -1.50 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 5.57 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 5.69 |
差異 | -0.12 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 4.20 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 4.23 |
差異 | -0.03 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 13.98 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 13.85 |
差異 | 0.14 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 26.88 |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 26.04 |
差異 | 0.85 |
註: