現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(證劵代碼:00836B)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 17,035,000

2023/02/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 11,719,407,463

2023/02/01 已發行受益權單位總數

371,541,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/02/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 31.5427

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 15,771,352

2023/02/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,773,352

2023/02/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,066,648

2023/02/02 預估發行受益權單位數

371,541,000

資料日期:2023/02/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 11,719,407,463
基金在外流通單位數 371,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 31.5427
基金淨資產價值(元) NT$ 11,719,407,463
基金在外流通單位數 371,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 31.5427
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 7,340,000 205,600,243 1.76
US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 7,036,000 202,407,232 1.74
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 7,050,000 183,258,904 1.57
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 8,720,000 182,587,743 1.56
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 6,435,000 176,270,146 1.51
US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 8,450,000 169,846,103 1.46
USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 5,815,000 168,133,540 1.44
US344419AC03 FEMSA 3 1/2 01/16/50 7,350,000 167,820,324 1.43
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 7,478,000 167,408,132 1.43
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 6,059,000 166,441,991 1.42
XS1982113463 ARAMCO 4 1/4 04/16/39 6,026,000 166,260,451 1.42
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 5,500,000 163,172,296 1.42
USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 5,840,000 164,395,860 1.40
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 6,019,000 161,543,110 1.38
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 7,340,000 154,190,115 1.32
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 5,749,000 153,113,568 1.31
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 5,000,000 141,551,157 1.22
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 6,600,000 143,313,872 1.22
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 5,526,000 142,752,730 1.22
US88579YBD22 MMM 4 09/14/48 5,592,000 141,990,537 1.21
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 5,594,000 138,824,364 1.19
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,714,000 135,539,119 1.16
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 4,990,000 131,428,606 1.12
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 4,173,000 125,438,567 1.07
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 4,805,000 125,161,323 1.07
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 5,569,000 123,003,564 1.05
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 4,481,000 122,564,817 1.05
US458140CB48 INTC 4.9 08/05/52 4,200,000 119,786,550 1.04
XS1982116136 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 4,494,000 119,617,579 1.02
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 5,392,000 118,554,884 1.01
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 4,753,000 117,887,258 1.01
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 4,585,000 117,593,730 1.01
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 4,193,000 116,642,405 1.00
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 4,456,000 116,470,804 0.99
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 4,917,000 112,064,357 0.96
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 3,875,000 111,966,990 0.96
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 4,830,000 111,639,354 0.95
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 4,009,000 111,446,151 0.95
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 5,040,000 110,766,431 0.95
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 4,500,000 108,677,539 0.93
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 5,050,000 108,568,138 0.93
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 3,640,000 106,146,721 0.91
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 4,800,000 105,857,981 0.91
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 4,209,000 104,827,980 0.90
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 4,199,000 104,870,591 0.89
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 4,137,000 104,265,511 0.89
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 3,655,000 103,964,774 0.89
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 4,750,000 103,841,158 0.89
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 4,000,000 102,307,915 0.88
USP3143NBF08 CDEL 3.7 01/30/50 4,400,000 102,800,897 0.88
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 4,368,000 97,528,008 0.83
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 3,367,000 97,205,230 0.83
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 4,370,000 97,064,833 0.83
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 3,990,000 94,814,217 0.81
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 4,027,000 93,957,295 0.80
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 3,000,000 91,407,382 0.78
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 3,000,000 89,775,579 0.77
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 3,346,000 89,407,228 0.76
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 3,920,000 88,233,878 0.75
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 4,565,000 87,142,689 0.75
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 3,290,000 86,493,058 0.74
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 3,062,000 85,810,134 0.73
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 4,115,000 84,219,338 0.72
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,940,000 83,128,762 0.71
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 3,000,000 82,958,997 0.71
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 3,014,000 81,683,060 0.70
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 4,000,000 81,310,991 0.70
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 3,473,000 81,433,154 0.70
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 3,000,000 77,995,641 0.67
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 3,058,000 77,538,310 0.66
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 3,000,000 75,840,523 0.65
US89153VAV18 TOTAL 3.127 05/29/50 3,280,000 75,690,199 0.65
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 3,000,000 72,873,605 0.62
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2,529,000 72,801,821 0.62
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 2,790,000 72,337,028 0.62
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 3,000,000 71,330,611 0.61
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 2,160,000 71,675,864 0.61
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 2,553,000 71,207,962 0.61
USH42097CU99 UBS 3.179 02/11/43 3,000,000 69,923,459 0.60
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 3,160,000 69,764,552 0.60
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 3,092,000 69,539,333 0.59
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 3,146,000 67,847,767 0.58
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 2,751,000 66,026,343 0.56
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 3,053,000 65,483,948 0.56
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 3,150,000 64,959,555 0.55
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,720,000 64,345,796 0.55
US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 2,852,000 63,455,303 0.54
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,310,000 62,683,352 0.54
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,854,000 62,130,139 0.53
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,490,000 60,917,016 0.52
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 2,486,000 57,951,475 0.49
USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 2,130,000 57,301,210 0.49
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 2,521,000 56,138,729 0.48
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 2,537,000 55,096,734 0.47
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 1,500,000 53,633,034 0.46
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 2,509,000 52,816,920 0.45
USP3143NBB93 CDEL 4 3/8 02/05/49 1,967,000 51,705,648 0.44
US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 2,480,000 51,774,063 0.44
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,401,000 50,205,868 0.43
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 2,022,000 50,153,793 0.43
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 2,260,000 48,879,278 0.42
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,007,000 48,829,088 0.42
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,700,000 48,359,811 0.41
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 2,000,000 48,304,450 0.41
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 2,217,000 45,868,312 0.39
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 1,500,000 44,220,077 0.38
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 1,500,000 43,958,939 0.38
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 2,000,000 43,363,364 0.37
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,590,000 41,255,939 0.35
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 1,800,000 40,101,108 0.34
USU6375WAF78 NATMUT 4.35 04/30/50 1,600,000 39,363,284 0.34
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 1,471,000 37,732,416 0.32
USU6377MAA81 NATMUT 3.9 11/30/49 1,610,000 37,515,206 0.32
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 1,500,000 36,748,526 0.31
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 1,500,000 34,681,370 0.30
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,500,000 33,937,032 0.29
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,500,000 33,711,577 0.29
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 1,500,000 32,565,280 0.28
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 1,300,000 31,020,836 0.27
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 1,270,000 30,248,358 0.26
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 1,250,000 29,901,776 0.26
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 1,000,000 29,828,900 0.25
USG2584CAE69 CSLAU 4 3/4 04/27/52 1,000,000 29,648,130 0.25
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 1,246,000 29,105,041 0.25
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 1,200,000 24,928,414 0.21
US883556CM25 TMO 2.8 10/15/41 1,000,000 23,771,088 0.20
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 1,000,000 23,630,464 0.20
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,000,000 21,500,547 0.18
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 1,000,000 21,168,667 0.18
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,000,000 19,837,712 0.17
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,000,000 19,468,771 0.17
合計 11,494,757,307 98.31
債券代碼 US458140BM12
債券名稱 INTC 4 3/4 03/25/50
面額 7,340,000
金額(元) 205,600,243
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
債券代碼 US458140BN94
債券名稱 INTC 4.95 03/25/60
面額 7,036,000
金額(元) 202,407,232
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
債券代碼 US06051GJA85
債券名稱 BAC 4.083 03/20/51
面額 7,050,000
金額(元) 183,258,904
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
債券代碼 US79466LAM63
債券名稱 CRM 3.05 07/15/61
面額 8,720,000
金額(元) 182,587,743
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
債券代碼 US06051GHS12
債券名稱 BAC 4.33 03/15/50
面額 6,435,000
金額(元) 176,270,146
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
債券代碼 US458140BK55
債券名稱 INTC 3.1 02/15/60
面額 8,450,000
金額(元) 169,846,103
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 USY68856AW66
債券名稱 PETMK 4.8 04/21/60
面額 5,815,000
金額(元) 168,133,540
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 US344419AC03
債券名稱 FEMSA 3 1/2 01/16/50
面額 7,350,000
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債券代碼 US06051GJE08
債券名稱 BAC 2.676 06/19/41
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佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 US74432QCE35
債券名稱 PRU 4.35 02/25/50
面額 6,059,000
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債券代碼 XS1982113463
債券名稱 ARAMCO 4 1/4 04/16/39
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債券代碼 US95000U2M49
債券名稱 WFC 5.013 04/04/51
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債券代碼 USY68856AV83
債券名稱 PETMK 4.55 04/21/50
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債券代碼 US57636QAL86
債券名稱 MA 3.65 06/01/49
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債券代碼 XS2262853422
債券名稱 ARAMCO 3 1/2 11/24/70
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債券代碼 US606822BK96
債券名稱 MUFG 3.751 07/18/39
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債券名稱 WFC 4.611 04/25/53
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債券名稱 ARAMCO 3 1/4 11/24/50
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債券代碼 US842400GK35
債券名稱 EIX 4 1/8 03/01/48
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債券代碼 US88579YBD22
債券名稱 MMM 4 09/14/48
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債券名稱 CMCSA 4 03/01/48
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債券名稱 MMC 4.9 03/15/49
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債券代碼 US654106AL77
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債券代碼 US191216CY47
債券名稱 KO 2 3/4 06/01/60
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債券名稱 IBM 4.15 05/15/39
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債券代碼 US458140CB48
債券名稱 INTC 4.9 08/05/52
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債券代碼 XS1982116136
債券名稱 ARAMCO 4 3/8 04/16/49
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債券代碼 US91324PDZ27
債券名稱 UNH 2.9 05/15/50
面額 5,392,000
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佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US149123CF65
債券名稱 CAT 3 1/4 09/19/49
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債券代碼 US91324PDU30
債券名稱 UNH 3.7 08/15/49
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債券代碼 US91324PDL31
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債券名稱 DIS 3 1/2 05/13/40
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債券代碼 US10373QBQ29
債券名稱 BPLN 3.379 02/08/61
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債券代碼 US172967MD09
債券名稱 C 4.65 07/23/48
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債券代碼 US46647PCE43
債券名稱 JPM 3.328 04/22/52
面額 4,830,000
金額(元) 111,639,354
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債券代碼 US20030NCJ81
債券名稱 CMCSA 3.9 03/01/38
面額 4,009,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 USY6886MAC48
債券名稱 PETMK 3.404 04/28/61
面額 5,040,000
金額(元) 110,766,431
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 US10373QBR02
債券名稱 BPLN 3.06 06/17/41
面額 4,500,000
金額(元) 108,677,539
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
債券代碼 US06051GKB40
債券名稱 BAC 2.972 07/21/52
面額 5,050,000
金額(元) 108,568,138
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
債券代碼 US20030NCM11
債券名稱 CMCSA 4.7 10/15/48
面額 3,640,000
金額(元) 106,146,721
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 US10373QBG47
債券名稱 BPLN 3 02/24/50
面額 4,800,000
金額(元) 105,857,981
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 US74432QCF00
債券名稱 PRU 3.7 03/13/51
面額 4,209,000
金額(元) 104,827,980
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
債券代碼 US254687FZ49
債券名稱 DIS 3.6 01/13/51
面額 4,199,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.89
債券代碼 US254687GA88
債券名稱 DIS 3.8 05/13/60
面額 4,137,000
金額(元) 104,265,511
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
債券代碼 US61744YAR99
債券名稱 MS 4.457 04/22/39
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佔基金淨資產之權重(%) 0.89
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債券名稱 BPLN 3.001 03/17/52
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佔基金淨資產之權重(%) 0.89
債券代碼 US110122DX32
債券名稱 BMY 3.9 03/15/62
面額 4,000,000
金額(元) 102,307,915
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
債券代碼 USP3143NBF08
債券名稱 CDEL 3.7 01/30/50
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金額(元) 102,800,897
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
債券代碼 US717081FA61
債券名稱 PFE 2.7 05/28/50
面額 4,368,000
金額(元) 97,528,008
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
債券代碼 US882508BD51
債券名稱 TXN 4.15 05/15/48
面額 3,367,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.83
債券代碼 US46647PBN50
債券名稱 JPM 3.109 04/22/51
面額 4,370,000
金額(元) 97,064,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
債券代碼 US842400GT44
債券名稱 EIX 3.65 02/01/50
面額 3,990,000
金額(元) 94,814,217
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
債券代碼 US191216CW80
債券名稱 KO 2 1/2 06/01/40
面額 4,027,000
金額(元) 93,957,295
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 US91324PEL22
債券名稱 UNH 4.95 05/15/62
面額 3,000,000
金額(元) 91,407,382
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
債券代碼 US20030NCN93
債券名稱 CMCSA 4.95 10/15/58
面額 3,000,000
金額(元) 89,775,579
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
債券代碼 US459200KC42
債券名稱 IBM 4 1/4 05/15/49
面額 3,346,000
金額(元) 89,407,228
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
債券代碼 US70450YAJ29
債券名稱 PYPL 3 1/4 06/01/50
面額 3,920,000
金額(元) 88,233,878
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
債券代碼 US20030NDQ16
債券名稱 CMCSA 2.65 08/15/62
面額 4,565,000
金額(元) 87,142,689
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
債券代碼 US91324PDT66
債券名稱 UNH 3 1/2 08/15/39
面額 3,290,000
金額(元) 86,493,058
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US717081EV18
債券名稱 PFE 4 03/15/49
面額 3,062,000
金額(元) 85,810,134
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
債券代碼 US532457BY33
債券名稱 LLY 2 1/4 05/15/50
面額 4,115,000
金額(元) 84,219,338
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
債券代碼 US6174468Y83
債券名稱 MS 2.802 01/25/52
面額 3,940,000
金額(元) 83,128,762
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
債券代碼 US57636QAQ73
債券名稱 MA 3.85 03/26/50
面額 3,000,000
金額(元) 82,958,997
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
債券代碼 US06051GHU67
債券名稱 BAC 4.078 04/23/40
面額 3,014,000
金額(元) 81,683,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US20030NDW83
債券名稱 CMCSA 2.987 11/01/63
面額 4,000,000
金額(元) 81,310,991
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US91324PDY51
債券名稱 UNH 2 3/4 05/15/40
面額 3,473,000
金額(元) 81,433,154
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 XS2400630005
債券名稱 EIGPRL 3.545 08/31/36
面額 3,000,000
金額(元) 77,995,641
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US654106AM50
債券名稱 NKE 3 3/8 03/27/50
面額 3,058,000
金額(元) 77,538,310
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
債券代碼 US437076CQ35
債券名稱 HD 3 5/8 04/15/52
面額 3,000,000
金額(元) 75,840,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 US89153VAV18
債券名稱 TOTAL 3.127 05/29/50
面額 3,280,000
金額(元) 75,690,199
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 US06051GJW06
債券名稱 BAC 3.311 04/22/42
面額 3,000,000
金額(元) 72,873,605
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
債券代碼 US91324PDQ28
債券名稱 UNH 4.45 12/15/48
面額 2,529,000
金額(元) 72,801,821
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
債券代碼 US744320BA94
債券名稱 PRU 3.935 12/07/49
面額 2,790,000
金額(元) 72,337,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
債券代碼 XS2400630187
債券名稱 EIGPRL 4.387 11/30/46
面額 3,000,000
金額(元) 71,330,611
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US911312BW51
債券名稱 UPS 5.3 04/01/50
面額 2,160,000
金額(元) 71,675,864
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US38141GXA74
債券名稱 GS 4.411 04/23/39
面額 2,553,000
金額(元) 71,207,962
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 USH42097CU99
債券名稱 UBS 3.179 02/11/43
面額 3,000,000
金額(元) 69,923,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
債券代碼 US828807DH72
債券名稱 SPG 3 1/4 09/13/49
面額 3,160,000
金額(元) 69,764,552
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
債券代碼 US58933YBA29
債券名稱 MRK 2.35 06/24/40
面額 3,092,000
金額(元) 69,539,333
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US10373QBP46
債券名稱 BPLN 2.939 06/04/51
面額 3,146,000
金額(元) 67,847,767
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US458140BG44
債券名稱 INTC 3.734 12/08/47
面額 2,751,000
金額(元) 66,026,343
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 US191216DC18
債券名稱 KO 2 1/2 03/15/51
面額 3,053,000
金額(元) 65,483,948
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 US06051GJM24
債券名稱 BAC 2.831 10/24/51
面額 3,150,000
金額(元) 64,959,555
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US191216DL17
債券名稱 KO 3 03/05/51
面額 2,720,000
金額(元) 64,345,796
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US88579YBK64
債券名稱 MMM 3 1/4 08/26/49
面額 2,852,000
金額(元) 63,455,303
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US02364WBG96
債券名稱 AMXLMM 4 3/8 04/22/49
面額 2,310,000
金額(元) 62,683,352
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US191216CX63
債券名稱 KO 2.6 06/01/50
面額 2,854,000
金額(元) 62,130,139
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US89153VAU35
債券名稱 TOTAL 3.461 07/12/49
面額 2,490,000
金額(元) 60,917,016
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US713448EP96
債券名稱 PEP 2 7/8 10/15/49
面額 2,486,000
金額(元) 57,951,475
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 USP37466AS18
債券名稱 BMETR 4.7 05/07/50
面額 2,130,000
金額(元) 57,301,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US91324PEA66
債券名稱 UNH 3 1/8 05/15/60
面額 2,521,000
金額(元) 56,138,729
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US254687FM36
債券名稱 DIS 2 3/4 09/01/49
面額 2,537,000
金額(元) 55,096,734
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US254687EH59
債券名稱 DIS 6.65 11/15/37
面額 1,500,000
金額(元) 53,633,034
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US10373QBN97
債券名稱 BPLN 2.772 11/10/50
面額 2,509,000
金額(元) 52,816,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 USP3143NBB93
債券名稱 CDEL 4 3/8 02/05/49
面額 1,967,000
金額(元) 51,705,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US458140BW93
債券名稱 INTC 3.05 08/12/51
面額 2,480,000
金額(元) 51,774,063
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US20030NDL29
債券名稱 CMCSA 2.8 01/15/51
面額 2,401,000
金額(元) 50,205,868
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US149123CJ87
債券名稱 CAT 3 1/4 04/09/50
面額 2,022,000
金額(元) 50,153,793
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US695114CY24
債券名稱 BRKHEC 2.9 06/15/52
面額 2,260,000
金額(元) 48,879,278
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US437076CD22
債券名稱 HD 3.35 04/15/50
面額 2,007,000
金額(元) 48,829,088
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US747525BR34
債券名稱 QCOM 4 1/2 05/20/52
面額 1,700,000
金額(元) 48,359,811
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US907818FS27
債券名稱 UNP 3.799 04/06/71
面額 2,000,000
金額(元) 48,304,450
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US58933YBB02
債券名稱 MRK 2.45 06/24/50
面額 2,217,000
金額(元) 45,868,312
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US110122DL93
債券名稱 BMY 4.55 02/20/48
面額 1,500,000
金額(元) 44,220,077
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 US437076BX94
債券名稱 HD 4 1/2 12/06/48
面額 1,500,000
金額(元) 43,958,939
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 US767201AT32
債券名稱 RIOLN 2 3/4 11/02/51
面額 2,000,000
金額(元) 43,363,364
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US209111FY40
債券名稱 ED 3.95 04/01/50
面額 1,590,000
金額(元) 41,255,939
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 US032654AX37
債券名稱 ADI 2.95 10/01/51
面額 1,800,000
金額(元) 40,101,108
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
債券代碼 USU6375WAF78
債券名稱 NATMUT 4.35 04/30/50
面額 1,600,000
金額(元) 39,363,284
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
債券代碼 US91324PDV13
債券名稱 UNH 3 7/8 08/15/59
面額 1,471,000
金額(元) 37,732,416
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 USU6377MAA81
債券名稱 NATMUT 3.9 11/30/49
面額 1,610,000
金額(元) 37,515,206
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 US907818FZ69
債券名稱 UNP 3 1/2 02/14/53
面額 1,500,000
金額(元) 36,748,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
債券代碼 US437076BZ43
債券名稱 HD 3 1/8 12/15/49
面額 1,500,000
金額(元) 34,681,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
債券代碼 US172967NF48
債券名稱 C 2.904 11/03/42
面額 1,500,000
金額(元) 33,937,032
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
債券代碼 US713448FG88
債券名稱 PEP 2 3/4 10/21/51
面額 1,500,000
金額(元) 33,711,577
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
債券代碼 US458140BJ82
債券名稱 INTC 3 1/4 11/15/49
面額 1,500,000
金額(元) 32,565,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
債券代碼 US46647PBM77
債券名稱 JPM 3.109 04/22/41
面額 1,300,000
金額(元) 31,020,836
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US06051GJN07
債券名稱 BAC 3.483 03/13/52
面額 1,270,000
金額(元) 30,248,358
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US46647PCD69
債券名稱 JPM 3.157 04/22/42
面額 1,250,000
金額(元) 29,901,776
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US254687FS06
債券名稱 DIS 4.7 03/23/50
面額 1,000,000
金額(元) 29,828,900
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 USG2584CAE69
債券名稱 CSLAU 4 3/4 04/27/52
面額 1,000,000
金額(元) 29,648,130
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US717081EZ22
債券名稱 PFE 2.55 05/28/40
面額 1,246,000
金額(元) 29,105,041
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US20030NDU28
債券名稱 CMCSA 2.937 11/01/56
面額 1,200,000
金額(元) 24,928,414
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US883556CM25
債券名稱 TMO 2.8 10/15/41
面額 1,000,000
金額(元) 23,771,088
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US91324PEF53
債券名稱 UNH 3 1/4 05/15/51
面額 1,000,000
金額(元) 23,630,464
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US437076CK64
債券名稱 HD 2 3/4 09/15/51
面額 1,000,000
金額(元) 21,500,547
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US58933YBG98
債券名稱 MRK 2.9 12/10/61
面額 1,000,000
金額(元) 21,168,667
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US437076CG52
債券名稱 HD 2 3/8 03/15/51
面額 1,000,000
金額(元) 19,837,712
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
債券代碼 US20030NDP33
債券名稱 CMCSA 2.45 08/15/52
面額 1,000,000
金額(元) 19,468,771
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
合計金額(元) 11,494,757,307
合計權重(%) 98.31
項目 金額(元)
現金(NTD) 14,067,536
現金(USD) 210,582,620
項目 現金(NTD)
金額(元) 14,067,536
項目 現金(USD)
金額(元) 210,582,620
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2023/02/01

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 131.00 198.00 -67.00
持債比重(%) 98.31 100.00 -1.69
平均到期殖利率(%) 4.72 4.82 -0.10
平均票息率(%) 3.66 3.80 -0.14
平均有效存續期間(年) 15.21 15.17 0.04
平均到期期間(年) 26.71 26.34 0.37
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 131.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 198.00
差異 -67.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 98.31
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 100.00
差異 -1.69
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 4.72
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.82
差異 -0.10
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 3.66
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 3.80
差異 -0.14
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 15.21
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 15.17
差異 0.04
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 26.71
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.34
差異 0.37

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。