現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(證劵代碼:00836B)2024/04/19

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,310,000

2024/04/17 基金淨資產價值(元)

NT$ 10,918,213,688

2024/04/17 已發行受益權單位總數

361,541,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/17 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 30.1991

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 15,099,551

2024/04/17 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,101,551

2024/04/17 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,154,449

2024/04/18 預估發行受益權單位數

361,541,000

資料日期:2024/04/17

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 10,918,213,688
基金在外流通單位數 361,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 30.1991
基金淨資產價值(元) NT$ 10,918,213,688
基金在外流通單位數 361,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 30.1991
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 9,490,000 258,857,554 2.37
US30303M8Q83 META 5.6 05/15/53 7,750,000 252,120,359 2.31
US30303M8K14 META 4.65 08/15/62 8,100,000 222,375,575 2.04
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 6,750,000 212,530,776 1.95
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 6,196,200 178,970,595 1.64
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 5,800,000 177,336,286 1.63
US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 9,010,000 175,271,527 1.61
US30303M8R66 META 5 3/4 05/15/63 5,250,000 172,149,144 1.58
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 4,500,000 155,166,635 1.43
US03522AAH32 ABIBB 4.7 02/01/36 5,000,000 151,630,189 1.39
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 5,100,200 128,038,670 1.17
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 4,560,000 123,433,532 1.14
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 4,717,100 123,160,081 1.14
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 4,000,000 121,208,267 1.12
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 4,000,000 120,017,043 1.10
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 4,500,000 117,895,088 1.08
US458140CH18 INTC 5 5/8 02/10/43 3,500,000 112,216,900 1.03
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 4,172,100 99,301,513 0.91
US458140CB48 INTC 4.9 08/05/52 3,450,000 97,562,741 0.89
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 2,700,000 90,157,135 0.83
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 3,000,000 89,285,369 0.82
USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 3,232,000 87,789,227 0.81
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 3,152,000 87,081,078 0.80
XS2542166231 GASBCM 6.129 02/23/38 2,700,000 86,782,985 0.80
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 3,545,200 86,058,813 0.79
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 2,800,000 85,583,852 0.78
US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 4,154,100 84,516,636 0.77
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 3,900,000 81,217,149 0.74
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 2,777,300 80,743,262 0.74
US882926AA67 TXN 5.05 05/18/63 2,700,000 80,486,998 0.74
XS1982113463 ARAMCO 4 1/4 04/16/39 2,951,000 80,351,629 0.74
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 3,862,400 79,178,103 0.73
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 3,530,400 78,116,073 0.72
US89153VAV18 TOTAL 3.127 05/29/50 3,573,200 77,653,801 0.71
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 2,500,000 76,232,507 0.70
US03522AAJ97 ABIBB 4.9 02/01/46 2,500,000 73,291,042 0.67
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 2,664,800 73,253,064 0.67
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 2,200,000 72,630,186 0.67
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 3,000,000 72,279,977 0.66
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,400,000 71,082,020 0.65
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 3,254,500 69,871,786 0.64
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 2,030,000 68,555,330 0.63
XS2542166744 GASBCM 6.51 02/23/42 2,100,000 68,478,989 0.63
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 2,300,000 68,463,054 0.63
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 3,324,000 68,079,578 0.62
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 2,613,300 67,059,309 0.61
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 2,077,500 66,777,134 0.61
USG2584CAE69 CSLAU 4 3/4 04/27/52 2,304,000 64,861,629 0.59
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 2,539,000 64,268,462 0.59
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 3,335,200 63,750,415 0.59
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 2,035,900 63,608,322 0.58
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 2,160,000 63,577,322 0.58
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 2,000,000 63,417,981 0.58
USU0925BAH79 BX 3.2 01/30/52 3,000,000 63,389,008 0.58
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 3,166,000 63,110,888 0.58
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 2,464,800 62,822,262 0.58
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 3,070,300 62,399,512 0.57
USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 2,384,000 62,129,606 0.57
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 2,590,000 60,645,497 0.56
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 2,558,900 60,444,621 0.55
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 2,000,000 60,381,343 0.55
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 2,580,200 60,344,477 0.55
US12189LBJ98 BNSF 4.45 01/15/53 2,200,000 60,043,844 0.55
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,540,000 59,964,887 0.55
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 2,602,400 59,643,147 0.55
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 1,630,000 58,674,945 0.54
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 3,042,400 58,685,145 0.54
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 1,700,000 58,483,201 0.54
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 3,252,500 58,041,549 0.53
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,976,900 57,807,847 0.53
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 1,800,000 57,786,444 0.53
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,442,200 57,152,019 0.53
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 1,900,000 56,980,230 0.52
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 3,095,000 56,549,644 0.52
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 2,445,200 56,528,620 0.52
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 2,659,000 55,510,711 0.51
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,468,600 55,614,418 0.51
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 2,507,000 55,193,116 0.51
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,800,000 55,129,519 0.50
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,800,000 54,988,770 0.50
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 2,859,200 54,543,718 0.50
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 2,011,200 53,843,980 0.49
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 1,947,500 53,851,720 0.49
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 2,227,000 53,449,552 0.49
US883556CM25 TMO 2.8 10/15/41 2,357,000 53,420,944 0.49
US110122EC85 BMY 6.4 11/15/63 1,500,000 52,676,275 0.49
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 2,500,900 53,324,906 0.49
US532457CH90 LLY 4.95 02/27/63 1,800,000 53,203,007 0.49
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 2,822,400 52,948,963 0.49
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,262,000 52,444,784 0.48
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 2,272,000 51,827,032 0.47
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 1,560,000 51,814,445 0.47
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 2,169,600 51,470,061 0.47
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 2,490,000 51,546,828 0.47
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 2,600,000 51,490,800 0.47
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 2,441,200 51,424,250 0.47
US035240AT78 ABIBB 4 1/2 06/01/50 1,800,000 50,946,336 0.47
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 2,516,500 50,999,291 0.47
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 1,893,000 51,021,253 0.47
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 1,700,000 50,899,206 0.47
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 2,460,000 50,585,345 0.46
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 2,650,200 50,153,434 0.46
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,620,000 49,912,998 0.46
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 2,169,000 49,869,271 0.46
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 2,130,000 49,427,531 0.45
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 2,210,000 49,321,470 0.45
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 1,700,000 48,945,759 0.45
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 2,422,000 48,369,507 0.44
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 2,278,800 48,263,239 0.44
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 1,500,000 47,938,607 0.44
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 2,078,400 47,509,290 0.44
US29379VBY83 EPD 3.7 01/31/51 2,000,000 47,218,035 0.43
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 2,541,200 47,291,004 0.43
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 1,769,200 47,051,403 0.43
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,710,500 47,022,205 0.43
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 2,259,500 47,002,630 0.43
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 2,227,600 46,036,639 0.42
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 2,076,000 45,244,351 0.41
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 1,400,000 45,152,673 0.41
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,056,500 44,760,543 0.41
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 2,258,500 44,626,625 0.41
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 1,991,600 44,544,819 0.41
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 2,030,000 44,484,883 0.41
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 2,049,000 44,317,652 0.41
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 1,500,000 44,296,012 0.41
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 1,540,000 44,019,959 0.40
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 2,224,500 43,953,930 0.40
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 1,500,000 43,743,869 0.40
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 2,302,000 42,890,585 0.39
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 2,116,800 42,385,998 0.39
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 1,800,500 42,463,606 0.39
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 1,400,000 42,058,039 0.39
XS1982116136 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 1,595,000 40,907,245 0.37
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 1,400,000 40,729,423 0.37
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 2,000,000 40,202,131 0.37
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 1,762,000 39,798,674 0.36
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 1,294,500 39,321,288 0.36
US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 1,388,800 39,224,098 0.36
USU6377MAA81 NATMUT 3.9 11/30/49 1,625,100 38,989,029 0.36
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 1,600,000 38,970,821 0.36
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 1,945,000 38,764,033 0.36
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 1,430,600 37,846,713 0.35
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 1,776,000 37,927,835 0.35
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 1,667,800 36,907,335 0.34
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,472,000 36,882,046 0.34
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 1,673,600 36,416,762 0.33
US29379VBZ58 EPD 3.95 01/31/60 1,500,000 35,568,143 0.33
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 1,000,000 34,765,126 0.32
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 1,952,000 33,539,845 0.31
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 1,684,000 33,440,351 0.31
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 1,324,000 33,041,316 0.30
US595620AY17 BRKHEC 5.85 09/15/54 1,000,000 33,017,072 0.30
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 1,230,000 32,712,846 0.30
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 1,275,200 31,304,904 0.29
USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 1,102,000 30,400,749 0.28
US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 1,000,000 30,279,800 0.28
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 1,200,000 28,661,919 0.26
US035240AS95 ABIBB 4.35 06/01/40 1,000,000 28,128,511 0.26
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 1,320,000 26,979,114 0.25
USH42097CU99 UBS 3.179 02/11/43 1,177,500 26,741,609 0.24
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 1,130,000 26,014,940 0.24
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 1,000,500 24,010,402 0.22
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,000,000 19,832,874 0.18
合計 10,721,564,178 98.33
債券代碼 US30303M8J41
債券名稱 META 4.45 08/15/52
面額 9,490,000
金額(元) 258,857,554
佔基金淨資產之權重(%) 2.37
債券代碼 US30303M8Q83
債券名稱 META 5.6 05/15/53
面額 7,750,000
金額(元) 252,120,359
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
債券代碼 US30303M8K14
債券名稱 META 4.65 08/15/62
面額 8,100,000
金額(元) 222,375,575
佔基金淨資產之權重(%) 2.04
債券代碼 US458140CJ73
債券名稱 INTC 5.7 02/10/53
面額 6,750,000
金額(元) 212,530,776
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
債券代碼 US95000U2M49
債券名稱 WFC 5.013 04/04/51
面額 6,196,200
金額(元) 178,970,595
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
債券代碼 US716973AG71
債券名稱 PFE 5.3 05/19/53
面額 5,800,000
金額(元) 177,336,286
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
債券代碼 US458140BK55
債券名稱 INTC 3.1 02/15/60
面額 9,010,000
金額(元) 175,271,527
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
債券代碼 US30303M8R66
債券名稱 META 5 3/4 05/15/63
面額 5,250,000
金額(元) 172,149,144
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
債券代碼 US747525BT99
債券名稱 QCOM 6 05/20/53
面額 4,500,000
金額(元) 155,166,635
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 US03522AAH32
債券名稱 ABIBB 4.7 02/01/36
面額 5,000,000
金額(元) 151,630,189
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
債券代碼 US06051GJA85
債券名稱 BAC 4.083 03/20/51
面額 5,100,200
金額(元) 128,038,670
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
債券代碼 US95000U2Z51
債券名稱 WFC 4.611 04/25/53
面額 4,560,000
金額(元) 123,433,532
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
債券代碼 US459200KC42
債券名稱 IBM 4 1/4 05/15/49
面額 4,717,100
金額(元) 123,160,081
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
債券代碼 US716973AF98
債券名稱 PFE 5.11 05/19/43
面額 4,000,000
金額(元) 121,208,267
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
債券代碼 US716973AH54
債券名稱 PFE 5.34 05/19/63
面額 4,000,000
金額(元) 120,017,043
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
債券代碼 US67066GAG91
債券名稱 NVDA 3 1/2 04/01/40
面額 4,500,000
金額(元) 117,895,088
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US458140CH18
債券名稱 INTC 5 5/8 02/10/43
面額 3,500,000
金額(元) 112,216,900
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
債券代碼 US254687FZ49
債券名稱 DIS 3.6 01/13/51
面額 4,172,100
金額(元) 99,301,513
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 US458140CB48
債券名稱 INTC 4.9 08/05/52
面額 3,450,000
金額(元) 97,562,741
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
債券代碼 US91324PES74
債券名稱 UNH 5 7/8 02/15/53
面額 2,700,000
金額(元) 90,157,135
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
債券代碼 US91324PEX69
債券名稱 UNH 5.2 04/15/63
面額 3,000,000
金額(元) 89,285,369
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
債券代碼 USY68856AV83
債券名稱 PETMK 4.55 04/21/50
面額 3,232,000
金額(元) 87,789,227
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
債券代碼 US458140BM12
債券名稱 INTC 4 3/4 03/25/50
面額 3,152,000
金額(元) 87,081,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 XS2542166231
債券名稱 GASBCM 6.129 02/23/38
面額 2,700,000
金額(元) 86,782,985
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 US67066GAH74
債券名稱 NVDA 3 1/2 04/01/50
面額 3,545,200
金額(元) 86,058,813
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US12189LBK61
債券名稱 BNSF 5.2 04/15/54
面額 2,800,000
金額(元) 85,583,852
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
債券代碼 US458140BW93
債券名稱 INTC 3.05 08/12/51
面額 4,154,100
金額(元) 84,516,636
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
債券代碼 US10373QBG47
債券名稱 BPLN 3 02/24/50
面額 3,900,000
金額(元) 81,217,149
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US254687FS06
債券名稱 DIS 4.7 03/23/50
面額 2,777,300
金額(元) 80,743,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US882926AA67
債券名稱 TXN 5.05 05/18/63
面額 2,700,000
金額(元) 80,486,998
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 XS1982113463
債券名稱 ARAMCO 4 1/4 04/16/39
面額 2,951,000
金額(元) 80,351,629
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US717081FA61
債券名稱 PFE 2.7 05/28/50
面額 3,862,400
金額(元) 79,178,103
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
債券代碼 US46647PCE43
債券名稱 JPM 3.328 04/22/52
面額 3,530,400
金額(元) 78,116,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
債券代碼 US89153VAV18
債券名稱 TOTAL 3.127 05/29/50
面額 3,573,200
金額(元) 77,653,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
債券代碼 US20030NEF42
債券名稱 CMCSA 5.35 05/15/53
面額 2,500,000
金額(元) 76,232,507
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US03522AAJ97
債券名稱 ABIBB 4.9 02/01/46
面額 2,500,000
金額(元) 73,291,042
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US459200KB68
債券名稱 IBM 4.15 05/15/39
面額 2,664,800
金額(元) 73,253,064
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US539830BX60
債券名稱 LMT 5.7 11/15/54
面額 2,200,000
金額(元) 72,630,186
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US20826FBD78
債券名稱 COP 4.025 03/15/62
面額 3,000,000
金額(元) 72,279,977
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
債券代碼 US482480AM29
債券名稱 KLAC 4.95 07/15/52
面額 2,400,000
金額(元) 71,082,020
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 US458140BJ82
債券名稱 INTC 3 1/4 11/15/49
面額 3,254,500
金額(元) 69,871,786
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
債券代碼 US91324PET57
債券名稱 UNH 6.05 02/15/63
面額 2,030,000
金額(元) 68,555,330
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 XS2542166744
債券名稱 GASBCM 6.51 02/23/42
面額 2,100,000
金額(元) 68,478,989
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 US91324PEW86
債券名稱 UNH 5.05 04/15/53
面額 2,300,000
金額(元) 68,463,054
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 US10373QBP46
債券名稱 BPLN 2.939 06/04/51
面額 3,324,000
金額(元) 68,079,578
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
債券代碼 US91324PDT66
債券名稱 UNH 3 1/2 08/15/39
面額 2,613,300
金額(元) 67,059,309
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US6174468N29
債券名稱 MS 5.597 03/24/51
面額 2,077,500
金額(元) 66,777,134
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 USG2584CAE69
債券名稱 CSLAU 4 3/4 04/27/52
面額 2,304,000
金額(元) 64,861,629
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US57636QAQ73
債券名稱 MA 3.85 03/26/50
面額 2,539,000
金額(元) 64,268,462
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US20030NDU28
債券名稱 CMCSA 2.937 11/01/56
面額 3,335,200
金額(元) 63,750,415
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US911312BW51
債券名稱 UPS 5.3 04/01/50
面額 2,035,900
金額(元) 63,608,322
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US70450YAM57
債券名稱 PYPL 5.05 06/01/52
面額 2,160,000
金額(元) 63,577,322
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US20826FBG00
債券名稱 COP 5.55 03/15/54
面額 2,000,000
金額(元) 63,417,981
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 USU0925BAH79
債券名稱 BX 3.2 01/30/52
面額 3,000,000
金額(元) 63,389,008
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US79466LAM63
債券名稱 CRM 3.05 07/15/61
面額 3,166,000
金額(元) 63,110,888
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US254687FY73
債券名稱 DIS 3 1/2 05/13/40
面額 2,464,800
金額(元) 62,822,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US254687FM36
債券名稱 DIS 2 3/4 09/01/49
面額 3,070,300
金額(元) 62,399,512
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 USP37466AS18
債券名稱 BMETR 4.7 05/07/50
面額 2,384,000
金額(元) 62,129,606
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 US10373QBR02
債券名稱 BPLN 3.06 06/17/41
面額 2,590,000
金額(元) 60,645,497
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 US91324PDV13
債券名稱 UNH 3 7/8 08/15/59
面額 2,558,900
金額(元) 60,444,621
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US911312CA23
債券名稱 UPS 5.05 03/03/53
面額 2,000,000
金額(元) 60,381,343
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US74432QCF00
債券名稱 PRU 3.7 03/13/51
面額 2,580,200
金額(元) 60,344,477
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US12189LBJ98
債券名稱 BNSF 4.45 01/15/53
面額 2,200,000
金額(元) 60,043,844
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US437076CQ35
債券名稱 HD 3 5/8 04/15/52
面額 2,540,000
金額(元) 59,964,887
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US149123CF65
債券名稱 CAT 3 1/4 09/19/49
面額 2,602,400
金額(元) 59,643,147
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US254687EH59
債券名稱 DIS 6.65 11/15/37
面額 1,630,000
金額(元) 58,674,945
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US191216DC18
債券名稱 KO 2 1/2 03/15/51
面額 3,042,400
金額(元) 58,685,145
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US86562MCY49
債券名稱 SUMIBK 6.184 07/13/43
面額 1,700,000
金額(元) 58,483,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US20030NDP33
債券名稱 CMCSA 2.45 08/15/52
面額 3,252,500
金額(元) 58,041,549
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US20030NDL29
債券名稱 CMCSA 2.8 01/15/51
面額 2,976,900
金額(元) 57,807,847
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US458140CK47
債券名稱 INTC 5.9 02/10/63
面額 1,800,000
金額(元) 57,786,444
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US46647PCD69
債券名稱 JPM 3.157 04/22/42
面額 2,442,200
金額(元) 57,152,019
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US58933YBM66
債券名稱 MRK 5 05/17/53
面額 1,900,000
金額(元) 56,980,230
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US437076CG52
債券名稱 HD 2 3/8 03/15/51
面額 3,095,000
金額(元) 56,549,644
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US654106AM50
債券名稱 NKE 3 3/8 03/27/50
面額 2,445,200
金額(元) 56,528,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 USY6886MAC48
債券名稱 PETMK 3.404 04/28/61
面額 2,659,000
金額(元) 55,510,711
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US437076CD22
債券名稱 HD 3.35 04/15/50
面額 2,468,600
金額(元) 55,614,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US06051GJE08
債券名稱 BAC 2.676 06/19/41
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佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US20826FBE51
債券名稱 COP 5.3 05/15/53
面額 1,800,000
金額(元) 55,129,519
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
債券代碼 US20030NEG25
債券名稱 CMCSA 5 1/2 05/15/64
面額 1,800,000
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債券代碼 US58933YBG98
債券名稱 MRK 2.9 12/10/61
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債券代碼 US06051GHU67
債券名稱 BAC 4.078 04/23/40
面額 2,011,200
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佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US110122DL93
債券名稱 BMY 4.55 02/20/48
面額 1,947,500
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佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US91324PDU30
債券名稱 UNH 3.7 08/15/49
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債券代碼 US883556CM25
債券名稱 TMO 2.8 10/15/41
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佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US110122EC85
債券名稱 BMY 6.4 11/15/63
面額 1,500,000
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債券代碼 US828807DH72
債券名稱 SPG 3 1/4 09/13/49
面額 2,500,900
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債券名稱 LLY 4.95 02/27/63
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債券代碼 US695114CY24
債券名稱 BRKHEC 2.9 06/15/52
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債券代碼 US89153VAU35
債券名稱 TOTAL 3.461 07/12/49
面額 2,262,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US842400GT44
債券名稱 EIX 3.65 02/01/50
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債券代碼 US404280DW61
債券名稱 HSBC 6.332 03/09/44
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債券代碼 US254687GA88
債券名稱 DIS 3.8 05/13/60
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債券代碼 XS2262853349
債券名稱 ARAMCO 3 1/4 11/24/50
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債券名稱 RIOLN 2 3/4 11/02/51
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債券名稱 BPLN 3.379 02/08/61
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佔基金淨資產之權重(%) 0.47
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債券名稱 ABIBB 4 1/2 06/01/50
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債券名稱 PEP 2 3/4 10/21/51
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債券代碼 XS2400630005
債券名稱 EIGPRL 3.545 08/31/36
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債券名稱 LLY 4 7/8 02/27/53
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債券名稱 BPLN 3.001 03/17/52
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債券代碼 US58933YBB02
債券名稱 MRK 2.45 06/24/50
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債券代碼 US172967MM08
債券名稱 C 5.316 03/26/41
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佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US149123CJ87
債券名稱 CAT 3 1/4 04/09/50
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佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US110122DX32
債券名稱 BMY 3.9 03/15/62
面額 2,130,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US172967NF48
債券名稱 C 2.904 11/03/42
面額 2,210,000
金額(元) 49,321,470
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US695114CZ98
債券名稱 BRKHEC 5.35 12/01/53
面額 1,700,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 XS2262853422
債券名稱 ARAMCO 3 1/2 11/24/70
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金額(元) 48,369,507
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US713448EP96
債券名稱 PEP 2 7/8 10/15/49
面額 2,278,800
金額(元) 48,263,239
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US46124HAH93
債券名稱 INTU 5 1/2 09/15/53
面額 1,500,000
金額(元) 47,938,607
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US91324PDY51
債券名稱 UNH 2 3/4 05/15/40
面額 2,078,400
金額(元) 47,509,290
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US29379VBY83
債券名稱 EPD 3.7 01/31/51
面額 2,000,000
金額(元) 47,218,035
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US20030NDW83
債券名稱 CMCSA 2.987 11/01/63
面額 2,541,200
金額(元) 47,291,004
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US606822BK96
債券名稱 MUFG 3.751 07/18/39
面額 1,769,200
金額(元) 47,051,403
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US747525BR34
債券名稱 QCOM 4 1/2 05/20/52
面額 1,710,500
金額(元) 47,022,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US032654AX37
債券名稱 ADI 2.95 10/01/51
面額 2,259,500
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佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US91324PDZ27
債券名稱 UNH 2.9 05/15/50
面額 2,227,600
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佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US70450YAJ29
債券名稱 PYPL 3 1/4 06/01/50
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佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US571748BV33
債券名稱 MMC 5.7 09/15/53
面額 1,400,000
金額(元) 45,152,673
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US191216DL17
債券名稱 KO 3 03/05/51
面額 2,056,500
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佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US10373QBN97
債券名稱 BPLN 2.772 11/10/50
面額 2,258,500
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債券代碼 US191216CW80
債券名稱 KO 2 1/2 06/01/40
面額 1,991,600
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債券代碼 US91324PEF53
債券名稱 UNH 3 1/4 05/15/51
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債券代碼 US437076BZ43
債券名稱 HD 3 1/8 12/15/49
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債券代碼 US437076CT73
債券名稱 HD 4.95 09/15/52
面額 1,500,000
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債券代碼 US91324PEL22
債券名稱 UNH 4.95 05/15/62
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債券名稱 HD 2 3/4 09/15/51
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金額(元) 43,953,930
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US87612EBR62
債券名稱 TGT 4.8 01/15/53
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債券代碼 US532457BY33
債券名稱 LLY 2 1/4 05/15/50
面額 2,302,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US91324PEA66
債券名稱 UNH 3 1/8 05/15/60
面額 2,116,800
金額(元) 42,385,998
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US46647PBM77
債券名稱 JPM 3.109 04/22/41
面額 1,800,500
金額(元) 42,463,606
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US76720AAP12
債券名稱 RIOLN 5 1/8 03/09/53
面額 1,400,000
金額(元) 42,058,039
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 XS1982116136
債券名稱 ARAMCO 4 3/8 04/16/49
面額 1,595,000
金額(元) 40,907,245
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US59156RCC07
債券名稱 MET 5 07/15/52
面額 1,400,000
金額(元) 40,729,423
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US235851AW20
債券名稱 DHR 2.8 12/10/51
面額 2,000,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US907818FS27
債券名稱 UNP 3.799 04/06/71
面額 1,762,000
金額(元) 39,798,674
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US59156RCD89
債券名稱 MET 5 1/4 01/15/54
面額 1,294,500
金額(元) 39,321,288
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US458140BN94
債券名稱 INTC 4.95 03/25/60
面額 1,388,800
金額(元) 39,224,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 USU6377MAA81
債券名稱 NATMUT 3.9 11/30/49
面額 1,625,100
金額(元) 38,989,029
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債券代碼 XS2400630187
債券名稱 EIGPRL 4.387 11/30/46
面額 1,600,000
金額(元) 38,970,821
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US191216CX63
債券名稱 KO 2.6 06/01/50
面額 1,945,000
金額(元) 38,764,033
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US02364WBG96
債券名稱 AMXLMM 4 3/8 04/22/49
面額 1,430,600
金額(元) 37,846,713
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 US46647PBN50
債券名稱 JPM 3.109 04/22/51
面額 1,776,000
金額(元) 37,927,835
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 US717081EZ22
債券名稱 PFE 2.55 05/28/40
面額 1,667,800
金額(元) 36,907,335
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
債券代碼 US209111FY40
債券名稱 ED 3.95 04/01/50
面額 1,472,000
金額(元) 36,882,046
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
債券代碼 US58933YBA29
債券名稱 MRK 2.35 06/24/40
面額 1,673,600
金額(元) 36,416,762
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US29379VBZ58
債券名稱 EPD 3.95 01/31/60
面額 1,500,000
金額(元) 35,568,143
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US110122EB03
債券名稱 BMY 6 1/4 11/15/53
面額 1,000,000
金額(元) 34,765,126
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 US20030NDQ16
債券名稱 CMCSA 2.65 08/15/62
面額 1,952,000
金額(元) 33,539,845
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
債券代碼 US6174468Y83
債券名稱 MS 2.802 01/25/52
面額 1,684,000
金額(元) 33,440,351
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
債券代碼 US654106AL77
債券名稱 NKE 3 1/4 03/27/40
面額 1,324,000
金額(元) 33,041,316
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
債券代碼 US595620AY17
債券名稱 BRKHEC 5.85 09/15/54
面額 1,000,000
金額(元) 33,017,072
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
債券代碼 US110122DK11
債券名稱 BMY 4.35 11/15/47
面額 1,230,000
金額(元) 32,712,846
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
債券代碼 US57636QAL86
債券名稱 MA 3.65 06/01/49
面額 1,275,200
金額(元) 31,304,904
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
債券代碼 USY68856AW66
債券名稱 PETMK 4.8 04/21/60
面額 1,102,000
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佔基金淨資產之權重(%) 0.28
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債券名稱 MRK 5.15 05/17/63
面額 1,000,000
金額(元) 30,279,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
債券代碼 US38141GZN77
債券名稱 GS 3.436 02/24/43
面額 1,200,000
金額(元) 28,661,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US035240AS95
債券名稱 ABIBB 4.35 06/01/40
面額 1,000,000
金額(元) 28,128,511
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US06051GKB40
債券名稱 BAC 2.972 07/21/52
面額 1,320,000
金額(元) 26,979,114
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 USH42097CU99
債券名稱 UBS 3.179 02/11/43
面額 1,177,500
金額(元) 26,741,609
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US907818FZ69
債券名稱 UNP 3 1/2 02/14/53
面額 1,130,000
金額(元) 26,014,940
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US06051GJW06
債券名稱 BAC 3.311 04/22/42
面額 1,000,500
金額(元) 24,010,402
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US06051GJM24
債券名稱 BAC 2.831 10/24/51
面額 1,000,000
金額(元) 19,832,874
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
合計金額(元) 10,721,564,178
合計權重(%) 98.33
項目 金額(元)
現金(NTD) 19,015,103
現金(USD) 177,634,407
項目 現金(NTD)
金額(元) 19,015,103
項目 現金(USD)
金額(元) 177,634,407
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2024/04/17

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 163.00 237.00 -74.00
持債比重(%) 98.33 99.83 -1.50
平均到期殖利率(%) 5.57 5.69 -0.12
平均票息率(%) 4.20 4.23 -0.03
平均有效存續期間(年) 13.98 13.85 0.14
平均到期期間(年) 26.88 26.04 0.85
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 163.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 237.00
差異 -74.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 98.33
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.83
差異 -1.50
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 5.57
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 5.69
差異 -0.12
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 4.20
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.23
差異 -0.03
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 13.98
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 13.85
差異 0.14
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 26.88
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.04
差異 0.85

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00836B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。