現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(證劵代碼:00836B)2024/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 17,105,000

2024/07/12 基金淨資產價值(元)

NT$ 12,876,089,747

2024/07/12 已發行受益權單位總數

406,541,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/12 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 31.6723

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 15,836,152

2024/07/12 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,838,152

2024/07/12 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,074,848

2024/07/15 預估發行受益權單位數

406,541,000

資料日期:2024/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 12,787,442,463
基金在外流通單位數 406,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 31.4543
基金淨資產價值(元) NT$ 12,787,442,463
基金在外流通單位數 406,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 31.4543
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 10,950,000 358,967,189 2.84
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 9,196,200 279,641,409 2.20
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 8,000,000 249,234,356 1.98
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 7,000,000 250,363,236 1.96
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 8,600,200 228,957,509 1.80
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 7,000,000 219,470,260 1.74
US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 10,510,000 212,665,908 1.67
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 6,000,000 193,245,956 1.55
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 5,060,000 176,540,021 1.40
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 5,300,000 169,928,007 1.33
US458140CH18 INTC 5 5/8 02/10/43 5,000,000 164,923,090 1.30
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 4,500,000 138,456,738 1.09
US29379VBZ58 EPD 3.95 01/31/60 5,600,000 137,112,065 1.09
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 5,741,200 126,137,348 1.00
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 5,576,000 126,843,325 1.00
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 3,800,000 122,719,688 0.98
US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 4,500,000 124,434,282 0.97
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 4,152,000 118,955,882 0.94
US458140CB48 INTC 4.9 08/05/52 3,950,000 116,289,119 0.92
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 5,541,200 108,346,860 0.85
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 3,300,000 101,523,185 0.80
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 3,560,000 101,509,257 0.80
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 4,262,000 100,424,028 0.79
US00287YCA55 ABBV 4.05 11/21/39 3,500,000 101,031,363 0.79
US29379VBY83 EPD 3.7 01/31/51 4,000,000 98,153,936 0.78
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 3,000,000 94,378,804 0.74
US89153VAV18 TOTAL 3.127 05/29/50 4,073,200 91,777,884 0.72
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 3,954,500 88,366,328 0.69
US89157XAC56 TTEFP 5.638 04/05/64 2,500,000 82,552,151 0.65
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 3,727,600 80,719,214 0.63
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 2,400,000 79,726,907 0.63
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 3,172,100 78,505,340 0.61
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 3,716,800 78,274,997 0.61
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 3,000,000 77,618,111 0.61
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 2,769,200 76,892,281 0.61
US20030NCY58 CMCSA 3 1/4 11/01/39 3,000,000 76,884,420 0.60
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 3,624,000 77,019,507 0.60
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 3,058,900 75,478,810 0.59
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 2,400,000 75,243,380 0.59
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 3,822,400 75,571,077 0.59
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 3,000,000 74,699,236 0.59
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,400,000 74,374,122 0.58
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 3,130,400 73,845,420 0.58
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 2,400,000 72,612,381 0.57
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 3,422,000 72,292,401 0.57
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,294,500 72,181,845 0.56
XS2542166744 GASBCM 6.51 02/23/42 2,100,000 71,246,152 0.56
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 2,077,500 69,960,381 0.55
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 3,030,000 69,321,232 0.54
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 3,359,200 67,044,082 0.52
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 3,335,200 66,949,547 0.52
USG2584CAE69 CSLAU 4 3/4 04/27/52 2,304,000 66,999,561 0.52
US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 3,154,100 66,692,023 0.52
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 2,539,000 66,538,368 0.52
US89157XAB73 TTEFP 5.488 04/05/54 2,000,000 65,595,157 0.52
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 2,000,000 65,233,870 0.52
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 2,000,000 65,177,378 0.52
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 2,730,000 65,603,643 0.51
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 2,035,900 65,519,964 0.51
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 2,464,800 65,367,226 0.51
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 2,000,000 65,308,225 0.51
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 2,160,000 65,292,082 0.51
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 3,158,500 65,143,144 0.51
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 2,600,500 64,869,896 0.51
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 3,070,300 64,856,688 0.51
USH42097CU99 UBS 3.179 02/11/43 2,677,500 63,730,823 0.50
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 1,900,000 63,845,250 0.50
USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 2,384,000 63,748,358 0.50
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,668,600 63,061,740 0.49
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 2,900,000 63,031,652 0.49
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 2,000,000 63,186,888 0.49
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 3,352,500 62,983,108 0.49
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 2,590,000 62,817,008 0.49
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,540,000 62,603,450 0.49
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 2,710,000 62,638,628 0.49
US12189LBJ98 BNSF 4.45 01/15/53 2,200,000 62,549,169 0.49
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 2,580,200 62,320,021 0.49
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 2,602,400 61,843,425 0.48
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 2,000,000 61,773,789 0.48
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 2,230,000 61,673,651 0.48
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,976,900 60,941,934 0.48
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 1,630,000 60,890,098 0.48
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 1,700,000 60,719,480 0.47
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,442,200 60,540,202 0.47
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 1,900,000 59,355,468 0.46
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 2,659,000 58,869,789 0.46
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 2,445,200 58,654,666 0.46
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 1,700,000 58,735,454 0.46
US035240AS95 ABIBB 4.35 06/01/40 2,000,000 58,556,354 0.46
US883556CM25 TMO 2.8 10/15/41 2,457,000 58,052,458 0.46
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 2,576,000 57,951,532 0.45
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 2,716,500 57,483,118 0.45
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 1,800,000 57,473,763 0.45
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,684,000 56,687,720 0.45
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,800,000 56,847,719 0.44
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 2,113,300 56,658,347 0.44
US532457CH90 LLY 4.95 02/27/63 1,800,000 55,746,541 0.44
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 2,227,000 55,617,078 0.44
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 2,500,900 55,770,640 0.44
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,200,000 55,229,362 0.43
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 2,391,600 55,439,234 0.43
US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 1,888,800 55,210,337 0.43
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 1,947,500 55,317,152 0.43
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 2,666,000 55,030,767 0.43
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 2,490,000 54,634,878 0.43
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,262,000 54,599,819 0.43
US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 2,000,000 54,036,719 0.42
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 2,272,000 53,960,599 0.42
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 2,072,000 53,957,623 0.42
US110122EC85 BMY 6.4 11/15/63 1,500,000 54,010,986 0.42
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 2,952,000 53,594,895 0.42
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 2,600,000 53,668,721 0.42
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 1,500,000 53,606,544 0.42
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 2,169,600 53,443,275 0.42
US035240AT78 ABIBB 4 1/2 06/01/50 1,800,000 53,408,514 0.42
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 1,777,300 53,347,798 0.42
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 1,893,000 53,017,087 0.41
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 1,700,000 52,850,176 0.41
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 2,460,000 52,800,799 0.41
US882926AA67 TXN 5.05 05/18/63 1,700,000 52,757,013 0.41
US110122EL84 BMY 5.65 02/22/64 1,600,000 51,965,898 0.41
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 2,000,000 51,640,279 0.41
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,620,000 51,769,071 0.40
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 2,169,000 51,492,664 0.40
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 1,700,000 51,305,566 0.40
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 2,542,400 51,193,671 0.40
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 2,320,000 50,533,664 0.40
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,445,000 50,562,036 0.40
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 2,362,400 50,385,555 0.39
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 2,278,800 50,321,395 0.39
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 1,500,000 50,195,431 0.39
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,000,500 50,058,186 0.39
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 2,078,400 49,484,432 0.39
US06406RBW60 BK 5.188 03/14/35 1,500,000 48,926,566 0.39
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 2,259,500 49,255,950 0.39
US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 1,500,000 48,723,604 0.38
US532457CM85 LLY 5 02/09/54 1,500,000 47,634,822 0.38
USU29490AY25 ENTERP 5.4 05/01/53 1,500,000 48,174,224 0.38
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 1,500,000 47,552,050 0.37
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 2,007,000 46,682,900 0.37
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 2,049,000 46,514,389 0.36
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,056,500 46,230,870 0.36
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 2,224,500 46,085,889 0.36
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 1,500,000 45,374,359 0.35
USU0925BAH79 BX 3.2 01/30/52 2,000,000 44,045,035 0.35
XS2542166231 GASBCM 6.129 02/23/38 1,300,000 43,261,978 0.34
USQ2704MAB48 CBAAU 3.743 09/12/39 1,600,000 42,406,768 0.33
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 2,150,200 42,514,654 0.33
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 2,000,000 41,877,189 0.33
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,300,000 41,540,929 0.33
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 1,200,000 41,097,641 0.32
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 1,600,000 40,928,418 0.32
USU6377MAA81 NATMUT 3.9 11/30/49 1,625,100 40,322,226 0.32
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 1,030,000 36,001,952 0.28
USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 1,232,000 35,110,986 0.27
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 1,802,000 35,034,810 0.27
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,210,500 34,813,843 0.27
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 1,324,000 34,183,927 0.27
US595620AY17 BRKHEC 5.85 09/15/54 1,000,000 34,043,158 0.27
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 1,000,000 32,811,723 0.26
US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 1,000,000 32,789,463 0.26
US17275RBV33 CSCO 5.35 02/26/64 1,000,000 32,415,160 0.26
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 1,000,000 32,266,586 0.26
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 1,000,000 32,145,814 0.25
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 1,000,000 32,247,970 0.25
US532457CN68 LLY 5.1 02/09/64 1,000,000 31,742,578 0.25
USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 1,102,000 32,185,300 0.25
US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 1,000,000 31,651,932 0.25
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 1,000,000 31,047,935 0.24
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 1,000,000 30,870,538 0.24
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 1,040,000 30,618,599 0.24
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,595,000 30,639,283 0.24
US29379VBW28 EPD 4.2 01/31/50 1,000,000 26,827,541 0.21
US20030NDH17 CMCSA 3 3/4 04/01/40 1,000,000 26,974,325 0.21
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 1,130,000 27,118,399 0.21
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 1,167,800 26,985,285 0.21
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 1,173,600 26,623,000 0.21
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,000,000 21,127,954 0.17
合計 12,557,225,241 98.57
債券代碼 US458140CJ73
債券名稱 INTC 5.7 02/10/53
面額 10,950,000
金額(元) 358,967,189
佔基金淨資產之權重(%) 2.84
債券代碼 US95000U2M49
債券名稱 WFC 5.013 04/04/51
面額 9,196,200
金額(元) 279,641,409
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
債券代碼 US449276AG99
債券名稱 IBM 5.3 02/05/54
面額 8,000,000
金額(元) 249,234,356
佔基金淨資產之權重(%) 1.98
債券代碼 US747525BT99
債券名稱 QCOM 6 05/20/53
面額 7,000,000
金額(元) 250,363,236
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
債券代碼 US06051GJA85
債券名稱 BAC 4.083 03/20/51
面額 8,600,200
金額(元) 228,957,509
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
債券代碼 US449276AF17
債券名稱 IBM 5 1/4 02/05/44
面額 7,000,000
金額(元) 219,470,260
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
債券代碼 US458140BK55
債券名稱 INTC 3.1 02/15/60
面額 10,510,000
金額(元) 212,665,908
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
債券代碼 US695114DE50
債券名稱 BRKHEC 5.8 01/15/55
面額 6,000,000
金額(元) 193,245,956
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
債券代碼 US404280DW61
債券名稱 HSBC 6.332 03/09/44
面額 5,060,000
金額(元) 176,540,021
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
債券代碼 US716973AG71
債券名稱 PFE 5.3 05/19/53
面額 5,300,000
金額(元) 169,928,007
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
債券代碼 US458140CH18
債券名稱 INTC 5 5/8 02/10/43
面額 5,000,000
金額(元) 164,923,090
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
債券代碼 US437076CT73
債券名稱 HD 4.95 09/15/52
面額 4,500,000
金額(元) 138,456,738
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
債券代碼 US29379VBZ58
債券名稱 EPD 3.95 01/31/60
面額 5,600,000
金額(元) 137,112,065
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
債券代碼 US10373QBQ29
債券名稱 BPLN 3.379 02/08/61
面額 5,741,200
金額(元) 126,137,348
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
債券代碼 US46647PBN50
債券名稱 JPM 3.109 04/22/51
面額 5,576,000
金額(元) 126,843,325
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
債券代碼 US458140CM03
債券名稱 INTC 5.6 02/21/54
面額 3,800,000
金額(元) 122,719,688
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
債券代碼 US00287YCB39
債券名稱 ABBV 4 1/4 11/21/49
面額 4,500,000
金額(元) 124,434,282
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
債券代碼 US458140BM12
債券名稱 INTC 4 3/4 03/25/50
面額 4,152,000
金額(元) 118,955,882
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
債券代碼 US458140CB48
債券名稱 INTC 4.9 08/05/52
面額 3,950,000
金額(元) 116,289,119
佔基金淨資產之權重(%) 0.92
債券代碼 US20030NDW83
債券名稱 CMCSA 2.987 11/01/63
面額 5,541,200
金額(元) 108,346,860
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
債券代碼 US91324PEW86
債券名稱 UNH 5.05 04/15/53
面額 3,300,000
金額(元) 101,523,185
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 US95000U2Z51
債券名稱 WFC 4.611 04/25/53
面額 3,560,000
金額(元) 101,509,257
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 US907818FS27
債券名稱 UNP 3.799 04/06/71
面額 4,262,000
金額(元) 100,424,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US00287YCA55
債券名稱 ABBV 4.05 11/21/39
面額 3,500,000
金額(元) 101,031,363
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US29379VBY83
債券名稱 EPD 3.7 01/31/51
面額 4,000,000
金額(元) 98,153,936
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
債券代碼 US716973AH54
債券名稱 PFE 5.34 05/19/63
面額 3,000,000
金額(元) 94,378,804
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US89153VAV18
債券名稱 TOTAL 3.127 05/29/50
面額 4,073,200
金額(元) 91,777,884
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
債券代碼 US458140BJ82
債券名稱 INTC 3 1/4 11/15/49
面額 3,954,500
金額(元) 88,366,328
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
債券代碼 US89157XAC56
債券名稱 TTEFP 5.638 04/05/64
面額 2,500,000
金額(元) 82,552,151
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 US91324PDZ27
債券名稱 UNH 2.9 05/15/50
面額 3,727,600
金額(元) 80,719,214
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 US458140CK47
債券名稱 INTC 5.9 02/10/63
面額 2,400,000
金額(元) 79,726,907
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 US254687FZ49
債券名稱 DIS 3.6 01/13/51
面額 3,172,100
金額(元) 78,505,340
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US91324PEA66
債券名稱 UNH 3 1/8 05/15/60
面額 3,716,800
金額(元) 78,274,997
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US437076CC49
債券名稱 HD 3.3 04/15/40
面額 3,000,000
金額(元) 77,618,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US606822BK96
債券名稱 MUFG 3.751 07/18/39
面額 2,769,200
金額(元) 76,892,281
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
債券代碼 US20030NCY58
債券名稱 CMCSA 3 1/4 11/01/39
面額 3,000,000
金額(元) 76,884,420
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
債券代碼 US10373QBP46
債券名稱 BPLN 2.939 06/04/51
面額 3,624,000
金額(元) 77,019,507
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
債券代碼 US91324PDV13
債券名稱 UNH 3 7/8 08/15/59
面額 3,058,900
金額(元) 75,478,810
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US76720AAP12
債券名稱 RIOLN 5 1/8 03/09/53
面額 2,400,000
金額(元) 75,243,380
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US695114CY24
債券名稱 BRKHEC 2.9 06/15/52
面額 3,822,400
金額(元) 75,571,077
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US20826FBD78
債券名稱 COP 4.025 03/15/62
面額 3,000,000
金額(元) 74,699,236
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US482480AM29
債券名稱 KLAC 4.95 07/15/52
面額 2,400,000
金額(元) 74,374,122
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US46647PCE43
債券名稱 JPM 3.328 04/22/52
面額 3,130,400
金額(元) 73,845,420
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
債券代碼 US59156RCC07
債券名稱 MET 5 07/15/52
面額 2,400,000
金額(元) 72,612,381
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 XS2262853422
債券名稱 ARAMCO 3 1/2 11/24/70
面額 3,422,000
金額(元) 72,292,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 US59156RCD89
債券名稱 MET 5 1/4 01/15/54
面額 2,294,500
金額(元) 72,181,845
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 XS2542166744
債券名稱 GASBCM 6.51 02/23/42
面額 2,100,000
金額(元) 71,246,152
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 US6174468N29
債券名稱 MS 5.597 03/24/51
面額 2,077,500
金額(元) 69,960,381
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US91324PEF53
債券名稱 UNH 3 1/4 05/15/51
面額 3,030,000
金額(元) 69,321,232
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US58933YBG98
債券名稱 MRK 2.9 12/10/61
面額 3,359,200
金額(元) 67,044,082
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US20030NDU28
債券名稱 CMCSA 2.937 11/01/56
面額 3,335,200
金額(元) 66,949,547
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 USG2584CAE69
債券名稱 CSLAU 4 3/4 04/27/52
面額 2,304,000
金額(元) 66,999,561
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US458140BW93
債券名稱 INTC 3.05 08/12/51
面額 3,154,100
金額(元) 66,692,023
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US57636QAQ73
債券名稱 MA 3.85 03/26/50
面額 2,539,000
金額(元) 66,538,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US89157XAB73
債券名稱 TTEFP 5.488 04/05/54
面額 2,000,000
金額(元) 65,595,157
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US110122EK02
債券名稱 BMY 5.55 02/22/54
面額 2,000,000
金額(元) 65,233,870
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US17275RBU59
債券名稱 CSCO 5.3 02/26/54
面額 2,000,000
金額(元) 65,177,378
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US110122DX32
債券名稱 BMY 3.9 03/15/62
面額 2,730,000
金額(元) 65,603,643
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US911312BW51
債券名稱 UPS 5.3 04/01/50
面額 2,035,900
金額(元) 65,519,964
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US254687FY73
債券名稱 DIS 3 1/2 05/13/40
面額 2,464,800
金額(元) 65,367,226
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US20826FBG00
債券名稱 COP 5.55 03/15/54
面額 2,000,000
金額(元) 65,308,225
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US70450YAM57
債券名稱 PYPL 5.05 06/01/52
面額 2,160,000
金額(元) 65,292,082
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US10373QBN97
債券名稱 BPLN 2.772 11/10/50
面額 3,158,500
金額(元) 65,143,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US46647PBM77
債券名稱 JPM 3.109 04/22/41
面額 2,600,500
金額(元) 64,869,896
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US254687FM36
債券名稱 DIS 2 3/4 09/01/49
面額 3,070,300
金額(元) 64,856,688
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 USH42097CU99
債券名稱 UBS 3.179 02/11/43
面額 2,677,500
金額(元) 63,730,823
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
債券代碼 US571748BV33
債券名稱 MMC 5.7 09/15/53
面額 1,900,000
金額(元) 63,845,250
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
債券代碼 USP37466AS18
債券名稱 BMETR 4.7 05/07/50
面額 2,384,000
金額(元) 63,748,358
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
債券代碼 US437076CD22
債券名稱 HD 3.35 04/15/50
面額 2,668,600
金額(元) 63,061,740
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US10373QBG47
債券名稱 BPLN 3 02/24/50
面額 2,900,000
金額(元) 63,031,652
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US716973AF98
債券名稱 PFE 5.11 05/19/43
面額 2,000,000
金額(元) 63,186,888
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US20030NDP33
債券名稱 CMCSA 2.45 08/15/52
面額 3,352,500
金額(元) 62,983,108
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US10373QBR02
債券名稱 BPLN 3.06 06/17/41
面額 2,590,000
金額(元) 62,817,008
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US437076CQ35
債券名稱 HD 3 5/8 04/15/52
面額 2,540,000
金額(元) 62,603,450
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US172967NF48
債券名稱 C 2.904 11/03/42
面額 2,710,000
金額(元) 62,638,628
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US12189LBJ98
債券名稱 BNSF 4.45 01/15/53
面額 2,200,000
金額(元) 62,549,169
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US74432QCF00
債券名稱 PRU 3.7 03/13/51
面額 2,580,200
金額(元) 62,320,021
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US149123CF65
債券名稱 CAT 3 1/4 09/19/49
面額 2,602,400
金額(元) 61,843,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US695114DA39
債券名稱 BRKHEC 5 1/2 05/15/54
面額 2,000,000
金額(元) 61,773,789
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US110122DK11
債券名稱 BMY 4.35 11/15/47
面額 2,230,000
金額(元) 61,673,651
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US20030NDL29
債券名稱 CMCSA 2.8 01/15/51
面額 2,976,900
金額(元) 60,941,934
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US254687EH59
債券名稱 DIS 6.65 11/15/37
面額 1,630,000
金額(元) 60,890,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
債券代碼 US86562MCY49
債券名稱 SUMIBK 6.184 07/13/43
面額 1,700,000
金額(元) 60,719,480
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US46647PCD69
債券名稱 JPM 3.157 04/22/42
面額 2,442,200
金額(元) 60,540,202
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US58933YBM66
債券名稱 MRK 5 05/17/53
面額 1,900,000
金額(元) 59,355,468
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 USY6886MAC48
債券名稱 PETMK 3.404 04/28/61
面額 2,659,000
金額(元) 58,869,789
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US654106AM50
債券名稱 NKE 3 3/8 03/27/50
面額 2,445,200
金額(元) 58,654,666
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US91324PES74
債券名稱 UNH 5 7/8 02/15/53
面額 1,700,000
金額(元) 58,735,454
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US035240AS95
債券名稱 ABIBB 4.35 06/01/40
面額 2,000,000
金額(元) 58,556,354
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US883556CM25
債券名稱 TMO 2.8 10/15/41
面額 2,457,000
金額(元) 58,052,458
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US70450YAJ29
債券名稱 PYPL 3 1/4 06/01/50
面額 2,576,000
金額(元) 57,951,532
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US713448FG88
債券名稱 PEP 2 3/4 10/21/51
面額 2,716,500
金額(元) 57,483,118
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US12189LBK61
債券名稱 BNSF 5.2 04/15/54
面額 1,800,000
金額(元) 57,473,763
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US6174468Y83
債券名稱 MS 2.802 01/25/52
面額 2,684,000
金額(元) 56,687,720
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US20826FBE51
債券名稱 COP 5.3 05/15/53
面額 1,800,000
金額(元) 56,847,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US91324PDT66
債券名稱 UNH 3 1/2 08/15/39
面額 2,113,300
金額(元) 56,658,347
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US532457CH90
債券名稱 LLY 4.95 02/27/63
面額 1,800,000
金額(元) 55,746,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US91324PDU30
債券名稱 UNH 3.7 08/15/49
面額 2,227,000
金額(元) 55,617,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US828807DH72
債券名稱 SPG 3 1/4 09/13/49
面額 2,500,900
金額(元) 55,770,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US38141GZN77
債券名稱 GS 3.436 02/24/43
面額 2,200,000
金額(元) 55,229,362
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US191216CW80
債券名稱 KO 2 1/2 06/01/40
面額 2,391,600
金額(元) 55,439,234
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US458140BN94
債券名稱 INTC 4.95 03/25/60
面額 1,888,800
金額(元) 55,210,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US110122DL93
債券名稱 BMY 4.55 02/20/48
面額 1,947,500
金額(元) 55,317,152
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US79466LAM63
債券名稱 CRM 3.05 07/15/61
面額 2,666,000
金額(元) 55,030,767
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 XS2262853349
債券名稱 ARAMCO 3 1/4 11/24/50
面額 2,490,000
金額(元) 54,634,878
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US89153VAU35
債券名稱 TOTAL 3.461 07/12/49
面額 2,262,000
金額(元) 54,599,819
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 US110122CR72
債券名稱 BMY 4 1/4 10/26/49
面額 2,000,000
金額(元) 54,036,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US842400GT44
債券名稱 EIX 3.65 02/01/50
面額 2,272,000
金額(元) 53,960,599
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US209111FY40
債券名稱 ED 3.95 04/01/50
面額 2,072,000
金額(元) 53,957,623
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US110122EC85
債券名稱 BMY 6.4 11/15/63
面額 1,500,000
金額(元) 54,010,986
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US20030NDQ16
債券名稱 CMCSA 2.65 08/15/62
面額 2,952,000
金額(元) 53,594,895
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US767201AT32
債券名稱 RIOLN 2 3/4 11/02/51
面額 2,600,000
金額(元) 53,668,721
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US110122EB03
債券名稱 BMY 6 1/4 11/15/53
面額 1,500,000
金額(元) 53,606,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US254687GA88
債券名稱 DIS 3.8 05/13/60
面額 2,169,600
金額(元) 53,443,275
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US035240AT78
債券名稱 ABIBB 4 1/2 06/01/50
面額 1,800,000
金額(元) 53,408,514
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US254687FS06
債券名稱 DIS 4.7 03/23/50
面額 1,777,300
金額(元) 53,347,798
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 XS2400630005
債券名稱 EIGPRL 3.545 08/31/36
面額 1,893,000
金額(元) 53,017,087
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US532457CG18
債券名稱 LLY 4 7/8 02/27/53
面額 1,700,000
金額(元) 52,850,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US10373QBS84
債券名稱 BPLN 3.001 03/17/52
面額 2,460,000
金額(元) 52,800,799
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US882926AA67
債券名稱 TXN 5.05 05/18/63
面額 1,700,000
金額(元) 52,757,013
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US110122EL84
債券名稱 BMY 5.65 02/22/64
面額 1,600,000
金額(元) 51,965,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US110122DV75
債券名稱 BMY 3.55 03/15/42
面額 2,000,000
金額(元) 51,640,279
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US172967MM08
債券名稱 C 5.316 03/26/41
面額 1,620,000
金額(元) 51,769,071
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US149123CJ87
債券名稱 CAT 3 1/4 04/09/50
面額 2,169,000
金額(元) 51,492,664
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US695114CZ98
債券名稱 BRKHEC 5.35 12/01/53
面額 1,700,000
金額(元) 51,305,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US191216DC18
債券名稱 KO 2 1/2 03/15/51
面額 2,542,400
金額(元) 51,193,671
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US06051GKB40
債券名稱 BAC 2.972 07/21/52
面額 2,320,000
金額(元) 50,533,664
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US191216CX63
債券名稱 KO 2.6 06/01/50
面額 2,445,000
金額(元) 50,562,036
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US717081FA61
債券名稱 PFE 2.7 05/28/50
面額 2,362,400
金額(元) 50,385,555
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US713448EP96
債券名稱 PEP 2 7/8 10/15/49
面額 2,278,800
金額(元) 50,321,395
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US46124HAH93
債券名稱 INTU 5 1/2 09/15/53
面額 1,500,000
金額(元) 50,195,431
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US06051GJW06
債券名稱 BAC 3.311 04/22/42
面額 2,000,500
金額(元) 50,058,186
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US91324PDY51
債券名稱 UNH 2 3/4 05/15/40
面額 2,078,400
金額(元) 49,484,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US06406RBW60
債券名稱 BK 5.188 03/14/35
面額 1,500,000
金額(元) 48,926,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US032654AX37
債券名稱 ADI 2.95 10/01/51
面額 2,259,500
金額(元) 49,255,950
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US231021AX49
債券名稱 CMI 5.45 02/20/54
面額 1,500,000
金額(元) 48,723,604
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 US532457CM85
債券名稱 LLY 5 02/09/54
面額 1,500,000
金額(元) 47,634,822
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 USU29490AY25
債券名稱 ENTERP 5.4 05/01/53
面額 1,500,000
金額(元) 48,174,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 US20030NEF42
債券名稱 CMCSA 5.35 05/15/53
面額 1,500,000
金額(元) 47,552,050
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US06051GJE08
債券名稱 BAC 2.676 06/19/41
面額 2,007,000
金額(元) 46,682,900
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US437076BZ43
債券名稱 HD 3 1/8 12/15/49
面額 2,049,000
金額(元) 46,514,389
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US191216DL17
債券名稱 KO 3 03/05/51
面額 2,056,500
金額(元) 46,230,870
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US437076CK64
債券名稱 HD 2 3/4 09/15/51
面額 2,224,500
金額(元) 46,085,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 US87612EBR62
債券名稱 TGT 4.8 01/15/53
面額 1,500,000
金額(元) 45,374,359
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 USU0925BAH79
債券名稱 BX 3.2 01/30/52
面額 2,000,000
金額(元) 44,045,035
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 XS2542166231
債券名稱 GASBCM 6.129 02/23/38
面額 1,300,000
金額(元) 43,261,978
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
債券代碼 USQ2704MAB48
債券名稱 CBAAU 3.743 09/12/39
面額 1,600,000
金額(元) 42,406,768
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US58933YBB02
債券名稱 MRK 2.45 06/24/50
面額 2,150,200
金額(元) 42,514,654
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US235851AW20
債券名稱 DHR 2.8 12/10/51
面額 2,000,000
金額(元) 41,877,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US20030NEG25
債券名稱 CMCSA 5 1/2 05/15/64
面額 1,300,000
金額(元) 41,540,929
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US539830BX60
債券名稱 LMT 5.7 11/15/54
面額 1,200,000
金額(元) 41,097,641
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 XS2400630187
債券名稱 EIGPRL 4.387 11/30/46
面額 1,600,000
金額(元) 40,928,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 USU6377MAA81
債券名稱 NATMUT 3.9 11/30/49
面額 1,625,100
金額(元) 40,322,226
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 US91324PET57
債券名稱 UNH 6.05 02/15/63
面額 1,030,000
金額(元) 36,001,952
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
債券代碼 USY68856AV83
債券名稱 PETMK 4.55 04/21/50
面額 1,232,000
金額(元) 35,110,986
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US532457BY33
債券名稱 LLY 2 1/4 05/15/50
面額 1,802,000
金額(元) 35,034,810
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US747525BR34
債券名稱 QCOM 4 1/2 05/20/52
面額 1,210,500
金額(元) 34,813,843
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US654106AL77
債券名稱 NKE 3 1/4 03/27/40
面額 1,324,000
金額(元) 34,183,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US595620AY17
債券名稱 BRKHEC 5.85 09/15/54
面額 1,000,000
金額(元) 34,043,158
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US00287YDW66
債券名稱 ABBV 5.4 03/15/54
面額 1,000,000
金額(元) 32,811,723
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US00287YDX40
債券名稱 ABBV 5 1/2 03/15/64
面額 1,000,000
金額(元) 32,789,463
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US17275RBV33
債券名稱 CSCO 5.35 02/26/64
面額 1,000,000
金額(元) 32,415,160
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US438516CT12
債券名稱 HON 5 1/4 03/01/54
面額 1,000,000
金額(元) 32,266,586
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US91324PFC14
債券名稱 UNH 5 3/8 04/15/54
面額 1,000,000
金額(元) 32,145,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US91324PFD96
債券名稱 UNH 5 1/2 04/15/64
面額 1,000,000
金額(元) 32,247,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US532457CN68
債券名稱 LLY 5.1 02/09/64
面額 1,000,000
金額(元) 31,742,578
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 USY68856AW66
債券名稱 PETMK 4.8 04/21/60
面額 1,102,000
金額(元) 32,185,300
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US58933YBN40
債券名稱 MRK 5.15 05/17/63
面額 1,000,000
金額(元) 31,651,932
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US911312CA23
債券名稱 UPS 5.05 03/03/53
面額 1,000,000
金額(元) 31,047,935
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US91324PEX69
債券名稱 UNH 5.2 04/15/63
面額 1,000,000
金額(元) 30,870,538
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US91324PEL22
債券名稱 UNH 4.95 05/15/62
面額 1,040,000
金額(元) 30,618,599
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US437076CG52
債券名稱 HD 2 3/8 03/15/51
面額 1,595,000
金額(元) 30,639,283
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US29379VBW28
債券名稱 EPD 4.2 01/31/50
面額 1,000,000
金額(元) 26,827,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US20030NDH17
債券名稱 CMCSA 3 3/4 04/01/40
面額 1,000,000
金額(元) 26,974,325
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US907818FZ69
債券名稱 UNP 3 1/2 02/14/53
面額 1,130,000
金額(元) 27,118,399
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US717081EZ22
債券名稱 PFE 2.55 05/28/40
面額 1,167,800
金額(元) 26,985,285
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US58933YBA29
債券名稱 MRK 2.35 06/24/40
面額 1,173,600
金額(元) 26,623,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US06051GJM24
債券名稱 BAC 2.831 10/24/51
面額 1,000,000
金額(元) 21,127,954
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
合計金額(元) 12,557,225,241
合計權重(%) 98.57
項目 金額(元)
現金(NTD) 16,843,057
現金(USD) 211,235,339
項目 現金(NTD)
金額(元) 16,843,057
項目 現金(USD)
金額(元) 211,235,339
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2024/07/15

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 178.00 233.00 -55.00
持債比重(%) 98.57 99.86 -1.29
平均到期殖利率(%) 5.37 5.44 -0.07
平均票息率(%) 4.28 4.24 0.04
平均有效存續期間(年) 14.24 14.27 -0.03
平均到期期間(年) 26.91 26.62 0.29
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 178.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 233.00
差異 -55.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 98.57
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.86
差異 -1.29
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 5.37
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 5.44
差異 -0.07
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 4.28
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.24
差異 0.04
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 14.24
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 14.27
差異 -0.03
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 26.91
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.62
差異 0.29

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00836B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。