現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(證劵代碼:00836B)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 17,918,000

2022/08/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 11,248,839,114

2022/08/15 已發行受益權單位總數

339,041,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/08/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 33.1784

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 16,589,202

2022/08/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 16,591,202

2022/08/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,075,798

2022/08/16 預估發行受益權單位數

339,041,000

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 11,212,184,882
基金在外流通單位數 339,041,000
基金每單位淨值(元) NT$ 33.0703
基金淨資產價值(元) NT$ 11,212,184,882
基金在外流通單位數 339,041,000
基金每單位淨值(元) NT$ 33.0703
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US00131MAK99 AIA 3.2 09/16/40 2,860,000 69,224,331 0.62
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,010,000 57,974,059 0.52
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 1,500,000 35,964,191 0.32
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 4,364,000 114,606,876 1.02
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 2,971,000 81,956,791 0.73
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 5,585,000 159,665,833 1.42
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 2,714,000 74,722,823 0.67
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 6,500,000 177,238,021 1.58
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 6,928,000 157,168,707 1.40
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 2,850,000 61,608,346 0.55
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 3,000,000 74,426,852 0.67
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 4,200,000 94,088,467 0.84
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 4,000,000 92,561,563 0.83
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 2,509,000 55,895,502 0.50
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,846,000 64,711,355 0.58
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 4,367,000 103,741,758 0.93
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 4,000,000 99,043,208 0.88
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 4,000,000 92,029,530 0.82
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 1,500,000 45,524,397 0.41
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 1,500,000 40,267,928 0.36
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 4,103,000 106,016,557 0.95
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 1,892,000 48,908,987 0.44
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 2,624,000 72,594,016 0.65
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 3,375,000 101,381,059 0.90
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,500,000 34,521,625 0.31
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 3,527,000 86,324,135 0.77
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,754,000 63,464,556 0.57
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 3,019,000 69,127,381 0.62
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 2,853,000 63,551,572 0.57
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,720,000 67,235,127 0.60
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 3,848,000 102,764,248 0.92
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 3,509,000 98,060,472 0.87
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 4,170,000 111,924,497 1.00
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 3,340,000 100,521,162 0.90
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 3,000,000 93,089,341 0.83
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,101,000 45,792,865 0.41
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,000,000 20,784,122 0.19
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 2,065,000 41,288,081 0.37
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 1,200,000 25,869,686 0.23
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 1,500,000 31,724,800 0.29
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,590,000 43,583,145 0.39
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 1,500,000 55,910,816 0.50
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 2,537,000 57,232,558 0.51
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 1,000,000 31,090,543 0.28
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 3,656,000 97,553,498 0.87
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 3,699,000 97,122,515 0.87
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 1,637,000 42,814,810 0.38
US344419AC03 FEMSA 3 1/2 01/16/50 6,500,000 154,790,662 1.38
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 2,553,000 73,033,787 0.65
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 5,458,000 152,133,994 1.36
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 1,500,000 45,347,131 0.40
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 1,500,000 36,452,681 0.33
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,007,000 50,790,086 0.45
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,000,000 21,068,651 0.19
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,000,000 22,741,826 0.20
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 2,751,000 70,629,044 0.63
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 1,500,000 35,393,537 0.32
US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 2,900,000 62,507,615 0.56
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 6,490,000 191,817,967 1.72
US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 3,186,000 95,264,455 0.85
US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 2,480,000 55,750,705 0.50
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 3,981,000 111,661,071 1.00
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 3,046,000 84,042,835 0.75
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 4,687,000 124,846,103 1.11
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 3,515,000 93,167,518 0.83
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 1,000,000 24,417,214 0.22
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 3,870,000 88,881,528 0.79
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 1,000,000 24,500,350 0.22
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 4,280,000 103,129,740 0.92
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 3,615,000 78,479,585 0.70
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 4,033,000 117,069,724 1.04
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 3,673,000 114,426,608 1.02
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 5,179,000 142,525,480 1.27
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 3,000,000 84,910,591 0.76
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 3,092,000 70,956,620 0.63
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 2,217,000 47,981,296 0.43
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 1,000,000 22,017,940 0.20
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 5,199,000 138,220,381 1.23
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,440,000 75,494,444 0.67
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 3,355,000 97,784,810 0.87
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 4,255,000 114,236,702 1.02
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 2,758,000 72,337,684 0.65
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 4,744,000 124,159,698 1.11
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 2,260,000 51,390,934 0.46
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 3,420,000 80,160,807 0.71
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 2,486,000 61,330,520 0.55
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,500,000 35,938,165 0.32
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,164,000 125,474,330 1.12
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 2,772,000 80,732,111 0.72
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 3,946,000 95,846,767 0.85
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 3,868,000 91,854,683 0.82
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 2,790,000 75,990,634 0.68
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 5,409,000 155,197,666 1.38
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 3,499,000 91,509,928 0.82
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,700,000 51,843,476 0.47
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 2,000,000 45,446,398 0.41
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 3,170,000 73,407,226 0.65
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 2,860,000 66,170,384 0.59
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 4,686,000 123,110,067 1.10
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 3,490,000 83,324,189 0.74
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 3,147,000 93,556,710 0.83
US88579YBD22 MMM 4 09/14/48 5,042,000 140,983,912 1.26
US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 2,552,000 63,376,672 0.57
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,490,000 63,958,596 0.57
US89153VAV18 TOTAL 3.127 05/29/50 2,280,000 55,426,317 0.49
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 2,000,000 51,434,385 0.47
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 1,400,000 35,955,485 0.32
US911312BN52 UPS 3 3/4 11/15/47 3,795,000 105,153,788 0.94
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 2,160,000 74,679,349 0.67
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 3,693,000 106,789,151 0.95
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2,529,000 76,043,344 0.68
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 3,000,000 81,240,271 0.72
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 4,085,000 109,661,988 0.98
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 1,171,000 31,809,494 0.28
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 3,173,000 77,115,674 0.69
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 4,842,000 112,680,060 1.01
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 2,521,000 58,531,785 0.52
USH42097CU99 UBS 3.179 02/11/43 3,000,000 69,455,231 0.63
USP3143NAZ70 CDEL 4 1/2 08/01/47 2,852,000 76,930,432 0.69
USP3143NBB93 CDEL 4 3/8 02/05/49 1,814,000 48,422,094 0.43
USP3143NBF08 CDEL 3.7 01/30/50 3,800,000 90,161,351 0.80
USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 2,130,000 55,340,329 0.49
USU6375WAF78 NATMUT 4.35 04/30/50 1,600,000 41,394,108 0.37
USU6377MAA81 NATMUT 3.9 11/30/49 1,500,000 37,306,647 0.33
USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 4,890,000 148,685,416 1.33
USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 4,765,000 150,513,020 1.34
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 4,390,000 106,532,738 0.95
XS1982113463 ARAMCO 4 1/4 04/16/39 6,026,000 174,169,421 1.55
XS1982116136 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 6,194,000 173,935,012 1.55
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 6,700,000 155,927,574 1.39
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 7,040,000 159,872,927 1.43
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 4,000,000 106,067,068 0.95
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 4,000,000 98,793,648 0.89
合計 11,006,275,057 98.28
債券代碼 US00131MAK99
債券名稱 AIA 3.2 09/16/40
面額 2,860,000
金額(元) 69,224,331
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
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面額 2,007,000
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債券名稱 HD 2 3/8 03/15/51
面額 1,000,000
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債券名稱 IBM 4 1/4 05/15/49
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債券名稱 JPM 3.964 11/15/48
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債券名稱 PRU 3.7 03/13/51
面額 3,499,000
金額(元) 91,509,928
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
債券代碼 US747525BR34
債券名稱 QCOM 4 1/2 05/20/52
面額 1,700,000
金額(元) 51,843,476
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US767201AT32
債券名稱 RIOLN 2 3/4 11/02/51
面額 2,000,000
金額(元) 45,446,398
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
債券代碼 US79466LAM63
債券名稱 CRM 3.05 07/15/61
面額 3,170,000
金額(元) 73,407,226
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 US828807DH72
債券名稱 SPG 3 1/4 09/13/49
面額 2,860,000
金額(元) 66,170,384
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 US842400GK35
債券名稱 EIX 4 1/8 03/01/48
面額 4,686,000
金額(元) 123,110,067
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
債券代碼 US842400GT44
債券名稱 EIX 3.65 02/01/50
面額 3,490,000
金額(元) 83,324,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US882508BD51
債券名稱 TXN 4.15 05/15/48
面額 3,147,000
金額(元) 93,556,710
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
債券代碼 US88579YBD22
債券名稱 MMM 4 09/14/48
面額 5,042,000
金額(元) 140,983,912
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
債券代碼 US88579YBK64
債券名稱 MMM 3 1/4 08/26/49
面額 2,552,000
金額(元) 63,376,672
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 US89153VAU35
債券名稱 TOTAL 3.461 07/12/49
面額 2,490,000
金額(元) 63,958,596
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 US89153VAV18
債券名稱 TOTAL 3.127 05/29/50
面額 2,280,000
金額(元) 55,426,317
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 US907818FS27
債券名稱 UNP 3.799 04/06/71
面額 2,000,000
金額(元) 51,434,385
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US907818FZ69
債券名稱 UNP 3 1/2 02/14/53
面額 1,400,000
金額(元) 35,955,485
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 US911312BN52
債券名稱 UPS 3 3/4 11/15/47
面額 3,795,000
金額(元) 105,153,788
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
債券代碼 US911312BW51
債券名稱 UPS 5.3 04/01/50
面額 2,160,000
金額(元) 74,679,349
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US91324PDL31
債券名稱 UNH 4 1/4 06/15/48
面額 3,693,000
金額(元) 106,789,151
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 US91324PDQ28
債券名稱 UNH 4.45 12/15/48
面額 2,529,000
金額(元) 76,043,344
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
債券代碼 US91324PDT66
債券名稱 UNH 3 1/2 08/15/39
面額 3,000,000
金額(元) 81,240,271
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
債券代碼 US91324PDU30
債券名稱 UNH 3.7 08/15/49
面額 4,085,000
金額(元) 109,661,988
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
債券代碼 US91324PDV13
債券名稱 UNH 3 7/8 08/15/59
面額 1,171,000
金額(元) 31,809,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
債券代碼 US91324PDY51
債券名稱 UNH 2 3/4 05/15/40
面額 3,173,000
金額(元) 77,115,674
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
債券代碼 US91324PDZ27
債券名稱 UNH 2.9 05/15/50
面額 4,842,000
金額(元) 112,680,060
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US91324PEA66
債券名稱 UNH 3 1/8 05/15/60
面額 2,521,000
金額(元) 58,531,785
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 USH42097CU99
債券名稱 UBS 3.179 02/11/43
面額 3,000,000
金額(元) 69,455,231
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 USP3143NAZ70
債券名稱 CDEL 4 1/2 08/01/47
面額 2,852,000
金額(元) 76,930,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
債券代碼 USP3143NBB93
債券名稱 CDEL 4 3/8 02/05/49
面額 1,814,000
金額(元) 48,422,094
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 USP3143NBF08
債券名稱 CDEL 3.7 01/30/50
面額 3,800,000
金額(元) 90,161,351
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 USP37466AS18
債券名稱 BMETR 4.7 05/07/50
面額 2,130,000
金額(元) 55,340,329
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
債券代碼 USU6375WAF78
債券名稱 NATMUT 4.35 04/30/50
面額 1,600,000
金額(元) 41,394,108
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 USU6377MAA81
債券名稱 NATMUT 3.9 11/30/49
面額 1,500,000
金額(元) 37,306,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 USY68856AV83
債券名稱 PETMK 4.55 04/21/50
面額 4,890,000
金額(元) 148,685,416
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
債券代碼 USY68856AW66
債券名稱 PETMK 4.8 04/21/60
面額 4,765,000
金額(元) 150,513,020
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 USY6886MAC48
債券名稱 PETMK 3.404 04/28/61
面額 4,390,000
金額(元) 106,532,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 XS1982113463
債券名稱 ARAMCO 4 1/4 04/16/39
面額 6,026,000
金額(元) 174,169,421
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
債券代碼 XS1982116136
債券名稱 ARAMCO 4 3/8 04/16/49
面額 6,194,000
金額(元) 173,935,012
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
債券代碼 XS2262853349
債券名稱 ARAMCO 3 1/4 11/24/50
面額 6,700,000
金額(元) 155,927,574
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
債券代碼 XS2262853422
債券名稱 ARAMCO 3 1/2 11/24/70
面額 7,040,000
金額(元) 159,872,927
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 XS2400630005
債券名稱 EIGPRL 3.545 08/31/36
面額 4,000,000
金額(元) 106,067,068
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 XS2400630187
債券名稱 EIGPRL 4.387 11/30/46
面額 4,000,000
金額(元) 98,793,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
合計金額(元) 11,006,275,057
合計權重(%) 98.28
項目 金額(元)
現金(NTD) 24,015,872
現金(USD) 181,893,953
項目 現金(NTD)
金額(元) 24,015,872
項目 現金(USD)
金額(元) 181,893,953
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2022/08/16

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 133.00 198.00 -65.00
持債比重(%) 98.28 99.88 -1.60
平均到期殖利率(%) 4.44 4.56 -0.12
平均票息率(%) 3.64 3.71 -0.07
平均有效存續期間(年) 15.38 15.65 -0.27
平均到期期間(年) 26.00 26.54 -0.54
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 133.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 198.00
差異 -65.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 98.28
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.88
差異 -1.60
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 4.44
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.56
差異 -0.12
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 3.64
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 3.71
差異 -0.07
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 15.38
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 15.65
差異 -0.27
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 26.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.54
差異 -0.54

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00836B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。