現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為1349人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為194人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(證劵代碼:00836B)2021/12/10

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,575,000

2021/12/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 8,530,766,167

2021/12/08 已發行受益權單位總數

213,541,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/12/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 39.9491

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,974,539

2021/12/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,976,539

2021/12/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,827,461

2021/12/09 預估發行受益權單位數

213,541,000

資料日期:2021/12/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 8,530,766,167
基金在外流通單位數 213,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.9491
基金淨資產價值(元) NT$ 8,530,766,167
基金在外流通單位數 213,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.9491
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US00131MAK99 AIA 3.2 09/16/40 1,500,000 43,026,616 0.51
US01609WAU62 BABA 4 12/06/37 2,689,000 81,221,155 0.95
US01609WAV46 BABA 4.2 12/06/47 2,974,000 91,966,834 1.08
US01609WAW29 BABA 4.4 12/06/57 1,880,000 59,797,744 0.70
US01609WAZ59 BABA 3.15 02/09/51 900,000 23,475,320 0.28
US01609WBA99 BABA 3 1/4 02/09/61 500,000 12,995,009 0.15
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,010,000 68,558,674 0.80
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 2,300,000 81,682,921 0.96
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 3,094,000 96,488,907 1.13
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 1,793,000 58,156,012 0.68
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 2,571,000 83,290,423 0.98
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 3,135,000 108,104,344 1.27
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 2,614,000 83,711,091 0.98
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 4,500,000 151,813,658 1.79
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 3,758,000 101,079,090 1.19
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 2,000,000 54,851,188 0.64
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 1,500,000 42,043,460 0.50
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 1,999,000 52,477,138 0.62
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,636,000 70,268,976 0.82
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 2,467,000 70,466,113 0.83
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 1,500,000 51,927,027 0.61
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 1,000,000 35,562,988 0.42
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 2,553,000 77,703,688 0.91
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 1,152,000 35,293,251 0.41
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 2,031,000 69,676,579 0.82
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,894,000 59,733,410 0.70
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 2,185,000 79,127,788 0.93
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 1,627,000 44,608,133 0.52
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,144,000 58,658,516 0.69
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 2,619,000 72,205,226 0.85
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 2,093,000 56,000,897 0.66
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,100,000 61,838,024 0.73
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 1,848,000 59,230,898 0.69
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 1,000,000 32,735,601 0.38
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 2,159,000 68,125,274 0.80
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 2,820,000 91,447,649 1.07
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 2,500,000 89,424,663 1.05
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,101,000 56,230,031 0.66
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 2,065,000 51,291,366 0.60
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,000,000 32,035,924 0.38
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 2,137,000 57,431,454 0.67
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 1,000,000 36,674,533 0.43
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 1,826,000 55,349,713 0.65
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 3,699,000 116,926,339 1.37
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 1,637,000 53,463,650 0.63
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 2,253,000 74,327,709 0.87
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 2,758,000 88,030,108 1.03
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 1,674,000 55,945,497 0.66
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 2,678,000 96,913,384 1.14
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 1,547,000 47,220,791 0.55
US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 1,404,000 46,908,939 0.55
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 2,221,000 70,506,077 0.83
US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 1,500,000 42,008,001 0.49
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 2,100,000 78,345,577 0.92
US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 2,986,000 117,098,055 1.37
US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 1,500,000 43,272,677 0.51
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 2,651,000 85,033,848 1.00
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 2,286,000 77,813,399 0.91
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 3,224,000 110,547,828 1.30
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 1,891,000 59,851,271 0.70
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 1,832,000 60,370,318 0.71
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,097,000 101,531,749 1.19
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 1,315,000 42,721,795 0.50
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 1,500,000 43,512,895 0.51
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 2,500,000 75,383,127 0.88
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 1,795,000 46,029,098 0.54
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 2,533,000 87,223,411 1.02
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 2,023,000 75,463,228 0.88
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 2,459,000 78,833,060 0.92
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 1,152,000 30,507,670 0.36
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 1,857,000 48,192,917 0.56
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 3,289,000 103,339,928 1.21
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,000,000 54,855,421 0.64
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 2,976,000 94,756,828 1.11
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 2,605,000 88,372,530 1.04
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 2,313,000 81,171,092 0.95
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 2,185,000 66,898,892 0.78
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 2,438,000 77,013,226 0.90
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 2,684,000 84,975,357 1.00
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 3,000,000 89,404,656 1.05
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 1,566,000 45,478,139 0.53
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 1,724,000 60,416,006 0.71
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 1,552,000 53,216,085 0.62
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 2,826,000 77,743,966 0.91
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 2,628,000 73,382,840 0.86
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 1,360,000 44,171,467 0.52
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 3,459,000 120,887,995 1.42
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 3,189,000 101,285,848 1.19
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 2,962,000 103,430,950 1.21
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 2,500,000 71,416,735 0.84
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 2,410,000 68,222,810 0.80
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 1,248,000 38,293,065 0.45
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 2,196,000 68,913,693 0.81
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 1,500,000 44,683,951 0.53
US88032XAH70 TENCNT 3.925 01/19/38 1,080,000 31,936,679 0.37
US88032XAV64 TENCNT 3.24 06/03/50 3,162,000 83,371,892 0.98
US88032XBC74 TENCNT 3.84 04/22/51 1,100,000 32,579,172 0.38
US88032XBD57 TENCNT 3.94 04/22/61 2,000,000 60,039,911 0.70
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 1,567,000 54,826,541 0.64
US88579YBD22 MMM 4 09/14/48 2,352,000 78,678,222 0.92
US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 2,552,000 77,331,680 0.91
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 1,500,000 45,407,638 0.54
US89153VAV18 TOTAL 3.127 05/29/50 1,500,000 43,321,739 0.51
US911312BN52 UPS 3 3/4 11/15/47 1,955,000 64,942,716 0.76
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 1,450,000 59,862,680 0.70
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,503,000 86,136,149 1.01
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 1,239,000 43,964,487 0.52
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 2,020,000 61,948,212 0.73
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,785,000 57,504,125 0.67
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 1,171,000 38,790,817 0.45
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 2,133,000 59,507,407 0.70
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,862,000 52,663,709 0.62
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 2,521,000 72,609,526 0.85
USF2893TAT37 EDF 5 09/21/48 2,116,000 77,840,515 0.91
USN82008AT54 SIEGR 4.2 03/16/47 1,464,000 50,353,901 0.59
USP3143NAZ70 CDEL 4 1/2 08/01/47 1,562,000 50,307,141 0.59
USP3143NBB93 CDEL 4 3/8 02/05/49 1,814,000 56,729,949 0.67
USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 1,500,000 48,662,033 0.57
USU6377MAA81 NATMUT 3.9 11/30/49 1,000,000 32,217,419 0.38
USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 3,580,000 124,526,546 1.46
USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 2,675,000 99,336,234 1.16
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 2,000,000 57,374,776 0.67
USY6886MAE04 PETMK 2.48 01/28/32 2,000,000 55,531,232 0.65
XS1982113463 ARAMCO 4 1/4 04/16/39 2,506,000 78,655,695 0.92
XS1982116136 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 2,194,000 70,636,927 0.83
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 1,000,000 27,018,647 0.32
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 2,300,000 62,193,945 0.73
合計 8,430,909,466 98.88
債券代碼 US00131MAK99
債券名稱 AIA 3.2 09/16/40
面額 1,500,000
金額(元) 43,026,616
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US01609WAU62
債券名稱 BABA 4 12/06/37
面額 2,689,000
金額(元) 81,221,155
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 US01609WAV46
債券名稱 BABA 4.2 12/06/47
面額 2,974,000
金額(元) 91,966,834
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US01609WAW29
債券名稱 BABA 4.4 12/06/57
面額 1,880,000
金額(元) 59,797,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US01609WAZ59
債券名稱 BABA 3.15 02/09/51
面額 900,000
金額(元) 23,475,320
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
債券代碼 US01609WBA99
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金額(元) 60,039,911
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US882508BD51
債券名稱 TXN 4.15 05/15/48
面額 1,567,000
金額(元) 54,826,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
債券代碼 US88579YBD22
債券名稱 MMM 4 09/14/48
面額 2,352,000
金額(元) 78,678,222
佔基金淨資產之權重(%) 0.92
債券代碼 US88579YBK64
債券名稱 MMM 3 1/4 08/26/49
面額 2,552,000
金額(元) 77,331,680
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 US89153VAU35
債券名稱 TOTAL 3.461 07/12/49
面額 1,500,000
金額(元) 45,407,638
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US89153VAV18
債券名稱 TOTAL 3.127 05/29/50
面額 1,500,000
金額(元) 43,321,739
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 US911312BN52
債券名稱 UPS 3 3/4 11/15/47
面額 1,955,000
金額(元) 64,942,716
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
債券代碼 US911312BW51
債券名稱 UPS 5.3 04/01/50
面額 1,450,000
金額(元) 59,862,680
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US91324PDL31
債券名稱 UNH 4 1/4 06/15/48
面額 2,503,000
金額(元) 86,136,149
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US91324PDQ28
債券名稱 UNH 4.45 12/15/48
面額 1,239,000
金額(元) 43,964,487
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US91324PDT66
債券名稱 UNH 3 1/2 08/15/39
面額 2,020,000
金額(元) 61,948,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
債券代碼 US91324PDU30
債券名稱 UNH 3.7 08/15/49
面額 1,785,000
金額(元) 57,504,125
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US91324PDV13
債券名稱 UNH 3 7/8 08/15/59
面額 1,171,000
金額(元) 38,790,817
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US91324PDY51
債券名稱 UNH 2 3/4 05/15/40
面額 2,133,000
金額(元) 59,507,407
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US91324PDZ27
債券名稱 UNH 2.9 05/15/50
面額 1,862,000
金額(元) 52,663,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
債券代碼 US91324PEA66
債券名稱 UNH 3 1/8 05/15/60
面額 2,521,000
金額(元) 72,609,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
債券代碼 USF2893TAT37
債券名稱 EDF 5 09/21/48
面額 2,116,000
金額(元) 77,840,515
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 USN82008AT54
債券名稱 SIEGR 4.2 03/16/47
面額 1,464,000
金額(元) 50,353,901
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 USP3143NAZ70
債券名稱 CDEL 4 1/2 08/01/47
面額 1,562,000
金額(元) 50,307,141
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
債券代碼 USP3143NBB93
債券名稱 CDEL 4 3/8 02/05/49
面額 1,814,000
金額(元) 56,729,949
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 USP37466AS18
債券名稱 BMETR 4.7 05/07/50
面額 1,500,000
金額(元) 48,662,033
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 USU6377MAA81
債券名稱 NATMUT 3.9 11/30/49
面額 1,000,000
金額(元) 32,217,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 USY68856AV83
債券名稱 PETMK 4.55 04/21/50
面額 3,580,000
金額(元) 124,526,546
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 USY68856AW66
債券名稱 PETMK 4.8 04/21/60
面額 2,675,000
金額(元) 99,336,234
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
債券代碼 USY6886MAC48
債券名稱 PETMK 3.404 04/28/61
面額 2,000,000
金額(元) 57,374,776
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 USY6886MAE04
債券名稱 PETMK 2.48 01/28/32
面額 2,000,000
金額(元) 55,531,232
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 XS1982113463
債券名稱 ARAMCO 4 1/4 04/16/39
面額 2,506,000
金額(元) 78,655,695
佔基金淨資產之權重(%) 0.92
債券代碼 XS1982116136
債券名稱 ARAMCO 4 3/8 04/16/49
面額 2,194,000
金額(元) 70,636,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
債券代碼 XS2262853349
債券名稱 ARAMCO 3 1/4 11/24/50
面額 1,000,000
金額(元) 27,018,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
債券代碼 XS2262853422
債券名稱 ARAMCO 3 1/2 11/24/70
面額 2,300,000
金額(元) 62,193,945
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
合計金額(元) 8,430,909,466
合計權重(%) 98.88
項目 金額(元)
現金(NTD) 2,701,512
現金(USD) 97,155,189
項目 現金(NTD)
金額(元) 2,701,512
項目 現金(USD)
金額(元) 97,155,189
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2021/12/08

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 127.00 193.00 -66.00
持債比重(%) 98.88 99.93 -1.05
平均到期殖利率(%) 2.92 2.97 -0.05
平均票息率(%) 3.76 3.70 0.06
平均有效存續期間(年) 17.11 17.22 -0.11
平均到期期間(年) 26.43 26.38 0.05
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 127.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 193.00
差異 -66.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 98.88
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.93
差異 -1.05
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2.92
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 2.97
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 3.76
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 3.70
差異 0.06
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 17.11
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 17.22
差異 -0.11
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 26.43
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.38
差異 0.05

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
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