NT$ 21,417,000
NT$ 309,017,105
7,792,000
0
NT$ 39.6583
500,000
NT$ 19,829,127
NT$ 19,831,127
NT$ -1,787,873
7,792,000
資料日期:2025/03/20
基金淨資產價值(元) | NT$ 309,017,105 |
基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 39.6583 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 309,017,105 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 39.6583 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
US912810FB99 | T 6 1/8 11/15/27 | 510,000 | 5.78 |
US91282CHY03 | T 4 5/8 09/15/26 | 420,000 | 4.52 |
US91282CKY65 | T 4 5/8 06/30/26 | 350,000 | 3.77 |
US91282CHM64 | T 4 1/2 07/15/26 | 350,000 | 3.76 |
US912810EX29 | T 6 3/4 08/15/26 | 325,000 | 3.60 |
US912810FA17 | T 6 3/8 08/15/27 | 310,000 | 3.50 |
US91282CKV27 | T 4 5/8 06/15/27 | 310,000 | 3.36 |
US9128286L99 | T 2 1/4 03/31/26 | 310,000 | 3.25 |
US91282CKJ98 | T 4 1/2 04/15/27 | 300,000 | 3.24 |
US91282CKZ31 | T 4 3/8 07/15/27 | 300,000 | 3.24 |
US91282CKE02 | T 4 1/4 03/15/27 | 300,000 | 3.22 |
US91282CKB62 | T 4 5/8 02/28/26 | 300,000 | 3.22 |
US91282CCF68 | T 0 3/4 05/31/26 | 310,000 | 3.18 |
US91282CKA89 | T 4 1/8 02/15/27 | 295,000 | 3.16 |
US9128286F22 | T 2 1/2 02/28/26 | 300,000 | 3.15 |
US912828YD60 | T 1 3/8 08/31/26 | 300,000 | 3.08 |
US91282CCZ23 | T 0 7/8 09/30/26 | 280,000 | 2.85 |
US91282CMF58 | T 4 1/4 01/15/28 | 250,000 | 2.70 |
US91282CKR15 | T 4 1/2 05/15/27 | 250,000 | 2.70 |
US912810EZ76 | T 6 5/8 02/15/27 | 240,000 | 2.70 |
US91282CJK80 | T 4 5/8 11/15/26 | 250,000 | 2.70 |
US91282CJC64 | T 4 5/8 10/15/26 | 250,000 | 2.69 |
US91282CBQ33 | T 0 1/2 02/28/26 | 260,000 | 2.68 |
US91282CBB63 | T 0 5/8 12/31/27 | 230,000 | 2.25 |
US91282CGR60 | T 4 5/8 03/15/26 | 200,000 | 2.15 |
US91282CGC91 | T 3 7/8 12/31/27 | 200,000 | 2.14 |
US91282CGV72 | T 3 3/4 04/15/26 | 200,000 | 2.13 |
US91282CAY75 | T 0 5/8 11/30/27 | 200,000 | 1.96 |
US912828YG91 | T 1 5/8 09/30/26 | 170,000 | 1.75 |
US91282CCW91 | T 0 3/4 08/31/26 | 170,000 | 1.73 |
US91282CBT71 | T 0 3/4 03/31/26 | 160,000 | 1.65 |
US91282CEN74 | T 2 3/4 04/30/27 | 110,000 | 1.15 |
US91282CEF41 | T 2 1/2 03/31/27 | 110,000 | 1.14 |
US912828X885 | T 2 3/8 05/15/27 | 110,000 | 1.14 |
US912810EY02 | T 6 1/2 11/15/26 | 100,000 | 1.12 |
US91282CKS97 | T 4 7/8 05/31/26 | 100,000 | 1.08 |
US91282CKK61 | T 4 7/8 04/30/26 | 100,000 | 1.08 |
US912828R366 | T 1 5/8 05/15/26 | 100,000 | 1.04 |
債券代碼 | US912810FB99 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/8 11/15/27 |
面額 | 510,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.78 |
債券代碼 | US91282CHY03 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 09/15/26 |
面額 | 420,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.52 |
債券代碼 | US91282CKY65 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 06/30/26 |
面額 | 350,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.77 |
債券代碼 | US91282CHM64 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 07/15/26 |
面額 | 350,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
債券代碼 | US912810EX29 |
---|---|
債券名稱 | T 6 3/4 08/15/26 |
面額 | 325,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.60 |
債券代碼 | US912810FA17 |
---|---|
債券名稱 | T 6 3/8 08/15/27 |
面額 | 310,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.50 |
債券代碼 | US91282CKV27 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 06/15/27 |
面額 | 310,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
債券代碼 | US9128286L99 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 03/31/26 |
面額 | 310,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
債券代碼 | US91282CKJ98 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 04/15/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
債券代碼 | US91282CKZ31 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/8 07/15/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
債券代碼 | US91282CKE02 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 03/15/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
債券代碼 | US91282CKB62 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 02/28/26 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
債券代碼 | US91282CCF68 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 05/31/26 |
面額 | 310,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
債券代碼 | US91282CKA89 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 02/15/27 |
面額 | 295,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.16 |
債券代碼 | US9128286F22 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/28/26 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.15 |
債券代碼 | US912828YD60 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/31/26 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
債券代碼 | US91282CCZ23 |
---|---|
債券名稱 | T 0 7/8 09/30/26 |
面額 | 280,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
債券代碼 | US91282CMF58 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 01/15/28 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
債券代碼 | US91282CKR15 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 05/15/27 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
債券代碼 | US912810EZ76 |
---|---|
債券名稱 | T 6 5/8 02/15/27 |
面額 | 240,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
債券代碼 | US91282CJK80 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 11/15/26 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
債券代碼 | US91282CJC64 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 10/15/26 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
債券代碼 | US91282CBQ33 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/2 02/28/26 |
面額 | 260,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
債券代碼 | US91282CBB63 |
---|---|
債券名稱 | T 0 5/8 12/31/27 |
面額 | 230,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
債券代碼 | US91282CGR60 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 03/15/26 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.15 |
債券代碼 | US91282CGC91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 7/8 12/31/27 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
債券代碼 | US91282CGV72 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/4 04/15/26 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
債券代碼 | US91282CAY75 |
---|---|
債券名稱 | T 0 5/8 11/30/27 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
債券代碼 | US912828YG91 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 09/30/26 |
面額 | 170,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
債券代碼 | US91282CCW91 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 08/31/26 |
面額 | 170,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
債券代碼 | US91282CBT71 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 03/31/26 |
面額 | 160,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
債券代碼 | US91282CEN74 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 04/30/27 |
面額 | 110,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
債券代碼 | US91282CEF41 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 03/31/27 |
面額 | 110,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
債券代碼 | US912828X885 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/27 |
面額 | 110,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
債券代碼 | US912810EY02 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/2 11/15/26 |
面額 | 100,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
債券代碼 | US91282CKS97 |
---|---|
債券名稱 | T 4 7/8 05/31/26 |
面額 | 100,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US91282CKK61 |
---|---|
債券名稱 | T 4 7/8 04/30/26 |
面額 | 100,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US912828R366 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 05/15/26 |
面額 | 100,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
03/20 | 1 USD | 32.9920 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
03/20 |
1 USD |
32.9920 |
NTD |
資料日期:2025/03/20
項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 38.00 | 97.00 | -59.00 |
持債比重(%) | 99.56 | 99.92 | -0.36 |
平均到期殖利率(%) | 3.98 | 4.00 | -0.02 |
平均票息率(%) | 3.78 | 2.85 | 0.93 |
平均有效存續期間(年) | 1.63 | 1.78 | -0.15 |
平均到期期間(年) | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 38.00 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 97.00 |
差異 | -59.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 99.56 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 99.92 |
差異 | -0.36 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.98 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 4.00 |
差異 | -0.02 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.78 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 2.85 |
差異 | 0.93 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 1.63 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.78 |
差異 | -0.15 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 1.73 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.87 |
差異 | -0.14 |
註: