NT$ 19,915,000
NT$ 287,333,252
7,792,000
0
NT$ 36.8754
500,000
NT$ 18,437,709
NT$ 18,439,709
NT$ -1,582,291
7,792,000
資料日期:2025/10/29
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 286,467,209 |
| 基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 36.7643 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 286,467,209 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 36.7643 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| US912810EZ76 | T 6 5/8 02/15/27 | 590,000 | 6.55 |
| US91282CMF58 | T 4 1/4 01/15/28 | 600,000 | 6.49 |
| US912828X885 | T 2 3/8 05/15/27 | 510,000 | 5.34 |
| US912810FB99 | T 6 1/8 11/15/27 | 410,000 | 4.59 |
| US912810FA17 | T 6 3/8 08/15/27 | 410,000 | 4.59 |
| US912810EY02 | T 6 1/2 11/15/26 | 320,000 | 3.55 |
| US91282CGP05 | T 4 02/29/28 | 320,000 | 3.45 |
| US912810FE39 | T 5 1/2 08/15/28 | 300,000 | 3.38 |
| US91282CKV27 | T 4 5/8 06/15/27 | 310,000 | 3.36 |
| US91282CBB63 | T 0 5/8 12/31/27 | 330,000 | 3.31 |
| US91282CEF41 | T 2 1/2 03/31/27 | 310,000 | 3.26 |
| US91282CKZ31 | T 4 3/8 07/15/27 | 300,000 | 3.24 |
| US91282CKJ98 | T 4 1/2 04/15/27 | 300,000 | 3.24 |
| US91282CKE02 | T 4 1/4 03/15/27 | 300,000 | 3.23 |
| US91282CGC91 | T 3 7/8 12/31/27 | 300,000 | 3.22 |
| US91282CAY75 | T 0 5/8 11/30/27 | 300,000 | 3.01 |
| US91282CMN82 | T 4 1/4 02/15/28 | 270,000 | 2.92 |
| US91282CKR15 | T 4 1/2 05/15/27 | 250,000 | 2.70 |
| US91282CJK80 | T 4 5/8 11/15/26 | 250,000 | 2.69 |
| US91282CEN74 | T 2 3/4 04/30/27 | 210,000 | 2.21 |
| US91282CHX20 | T 4 3/8 08/31/28 | 200,000 | 2.19 |
| US91282CJP77 | T 4 3/8 12/15/26 | 200,000 | 2.15 |
| US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 200,000 | 2.10 |
| US91282CKA89 | T 4 1/8 02/15/27 | 195,000 | 2.09 |
| US9128283F58 | T 2 1/4 11/15/27 | 200,000 | 2.08 |
| US912828V988 | T 2 1/4 02/15/27 | 170,000 | 1.78 |
| US9128282R06 | T 2 1/4 08/15/27 | 160,000 | 1.67 |
| US91282CFU09 | T 4 1/8 10/31/27 | 150,000 | 1.65 |
| US91282CHQ78 | T 4 1/8 07/31/28 | 150,000 | 1.64 |
| US91282CLX73 | T 4 1/8 11/15/27 | 150,000 | 1.62 |
| US91282CMB45 | T 4 12/15/27 | 150,000 | 1.61 |
| US91282CMH15 | T 4 1/8 01/31/27 | 100,000 | 1.08 |
| US91282CMP31 | T 4 1/8 02/28/27 | 100,000 | 1.08 |
| US91282CLS88 | T 4 1/8 10/31/26 | 50,000 | 0.54 |
| US91282CLY56 | T 4 1/4 11/30/26 | 50,000 | 0.54 |
| US91282CME83 | T 4 1/4 12/31/26 | 50,000 | 0.54 |
| 債券代碼 | US912810EZ76 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 6 5/8 02/15/27 |
| 面額 | 590,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.55 |
| 債券代碼 | US91282CMF58 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 01/15/28 |
| 面額 | 600,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.49 |
| 債券代碼 | US912828X885 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/8 05/15/27 |
| 面額 | 510,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.34 |
| 債券代碼 | US912810FB99 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 6 1/8 11/15/27 |
| 面額 | 410,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
| 債券代碼 | US912810FA17 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 6 3/8 08/15/27 |
| 面額 | 410,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
| 債券代碼 | US912810EY02 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 6 1/2 11/15/26 |
| 面額 | 320,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
| 債券代碼 | US91282CGP05 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 02/29/28 |
| 面額 | 320,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
| 債券代碼 | US912810FE39 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 5 1/2 08/15/28 |
| 面額 | 300,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.38 |
| 債券代碼 | US91282CKV27 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 5/8 06/15/27 |
| 面額 | 310,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
| 債券代碼 | US91282CBB63 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 0 5/8 12/31/27 |
| 面額 | 330,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
| 債券代碼 | US91282CEF41 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/2 03/31/27 |
| 面額 | 310,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
| 債券代碼 | US91282CKZ31 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 3/8 07/15/27 |
| 面額 | 300,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
| 債券代碼 | US91282CKJ98 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/2 04/15/27 |
| 面額 | 300,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
| 債券代碼 | US91282CKE02 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 03/15/27 |
| 面額 | 300,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
| 債券代碼 | US91282CGC91 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 7/8 12/31/27 |
| 面額 | 300,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
| 債券代碼 | US91282CAY75 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 0 5/8 11/30/27 |
| 面額 | 300,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
| 債券代碼 | US91282CMN82 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 02/15/28 |
| 面額 | 270,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
| 債券代碼 | US91282CKR15 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/2 05/15/27 |
| 面額 | 250,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
| 債券代碼 | US91282CJK80 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 5/8 11/15/26 |
| 面額 | 250,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
| 債券代碼 | US91282CEN74 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/4 04/30/27 |
| 面額 | 210,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.21 |
| 債券代碼 | US91282CHX20 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 3/8 08/31/28 |
| 面額 | 200,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
| 債券代碼 | US91282CJP77 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 3/8 12/15/26 |
| 面額 | 200,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.15 |
| 債券代碼 | US9128283W81 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/4 02/15/28 |
| 面額 | 200,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
| 債券代碼 | US91282CKA89 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 02/15/27 |
| 面額 | 195,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
| 債券代碼 | US9128283F58 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/4 11/15/27 |
| 面額 | 200,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
| 債券代碼 | US912828V988 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/4 02/15/27 |
| 面額 | 170,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
| 債券代碼 | US9128282R06 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/4 08/15/27 |
| 面額 | 160,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
| 債券代碼 | US91282CFU09 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 10/31/27 |
| 面額 | 150,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
| 債券代碼 | US91282CHQ78 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 07/31/28 |
| 面額 | 150,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
| 債券代碼 | US91282CLX73 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 11/15/27 |
| 面額 | 150,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
| 債券代碼 | US91282CMB45 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 12/15/27 |
| 面額 | 150,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 債券代碼 | US91282CMH15 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 01/31/27 |
| 面額 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 債券代碼 | US91282CMP31 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 02/28/27 |
| 面額 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 債券代碼 | US91282CLS88 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 10/31/26 |
| 面額 | 50,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 債券代碼 | US91282CLY56 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 11/30/26 |
| 面額 | 50,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 債券代碼 | US91282CME83 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 12/31/26 |
| 面額 | 50,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 10/29 | 1 USD | 30.5770 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 10/29 |
| 1 USD |
| 30.5770 |
| NTD |
資料日期:2025/10/29
| 項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債檔數 | 36.00 | 97.00 | -61.00 |
| 持債比重(%) | 98.69 | 99.91 | -1.22 |
| 平均到期殖利率(%) | 3.56 | 3.64 | -0.08 |
| 平均票息率(%) | 4.11 | 2.94 | 1.17 |
| 平均有效存續期間(年) | 1.67 | 1.76 | -0.09 |
| 平均到期期間(年) | 1.77 | 1.85 | -0.08 |
| 項目 | 成分債檔數 |
|---|---|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 36.00 |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 97.00 |
| 差異 | -61.00 |
| 項目 | 持債比重(%) |
|---|---|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 98.69 |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 99.91 |
| 差異 | -1.22 |
| 項目 | 平均到期殖利率(%) |
|---|---|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.56 |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 3.64 |
| 差異 | -0.08 |
| 項目 | 平均票息率(%) |
|---|---|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 4.11 |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 2.94 |
| 差異 | 1.17 |
| 項目 | 平均有效存續期間(年) |
|---|---|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 1.67 |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.76 |
| 差異 | -0.09 |
| 項目 | 平均到期期間(年) |
|---|---|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 1.77 |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.85 |
| 差異 | -0.08 |
註: