NT$ 19,764,000
NT$ 285,162,567
7,792,000
0
NT$ 36.5968
500,000
NT$ 18,298,420
NT$ 18,300,420
NT$ -1,521,580
7,792,000
資料日期:2023/02/01
基金淨資產價值(元) | NT$ 285,162,567 |
基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 36.5968 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 285,162,567 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 36.5968 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US91282CDS70 | T 1 1/8 01/15/25 | 485,000 | 13,712,191 | 4.81 |
US912828Y875 | T 1 3/4 07/31/24 | 475,000 | 13,680,083 | 4.80 |
US912828XZ81 | T 2 3/4 06/30/25 | 463,000 | 13,494,811 | 4.73 |
US91282CDN83 | T 1 12/15/24 | 465,000 | 13,137,491 | 4.61 |
US9128283D01 | T 2 1/4 10/31/24 | 435,000 | 12,590,161 | 4.43 |
US9128285Z94 | T 2 1/2 01/31/24 | 417,000 | 12,216,030 | 4.28 |
US912828X703 | T 2 04/30/24 | 415,000 | 12,042,862 | 4.23 |
US91282CCX74 | T 0 3/8 09/15/24 | 426,000 | 11,981,315 | 4.20 |
US91282CBR16 | T 0 1/4 03/15/24 | 405,000 | 11,556,044 | 4.05 |
US9128284F40 | T 2 5/8 03/31/25 | 390,000 | 11,350,238 | 4.00 |
US912828ZL77 | T 0 3/8 04/30/25 | 369,000 | 10,202,917 | 3.58 |
US912828V806 | T 2 1/4 01/31/24 | 327,000 | 9,556,141 | 3.35 |
US91282CED92 | T 1 3/4 03/15/25 | 330,000 | 9,426,460 | 3.32 |
US91282CDZ14 | T 1 1/2 02/15/25 | 330,000 | 9,384,378 | 3.30 |
US91282CCT62 | T 0 3/8 08/15/24 | 321,000 | 9,045,824 | 3.18 |
US91282CEG24 | T 2 1/4 03/31/24 | 301,000 | 8,772,733 | 3.09 |
US91282CCC38 | T 0 1/4 05/15/24 | 306,000 | 8,675,030 | 3.04 |
US912828YH74 | T 1 1/2 09/30/24 | 294,000 | 8,414,628 | 2.95 |
US912828D564 | T 2 3/8 08/15/24 | 269,000 | 7,815,851 | 2.75 |
US9128286R69 | T 2 1/4 04/30/24 | 250,000 | 7,276,964 | 2.55 |
US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 247,000 | 7,117,978 | 2.50 |
US912828W713 | T 2 1/8 03/31/24 | 233,000 | 6,781,312 | 2.38 |
US912828Z526 | T 1 3/8 01/31/25 | 223,000 | 6,334,000 | 2.22 |
US91282CAJ09 | T 0 1/4 08/31/25 | 220,000 | 6,011,489 | 2.11 |
US91282CDH16 | T 0 3/4 11/15/24 | 199,000 | 5,605,519 | 1.97 |
US91282CBV28 | T 0 3/8 04/15/24 | 173,000 | 4,928,595 | 1.73 |
US912828YY08 | T 1 3/4 12/31/24 | 159,000 | 4,555,046 | 1.60 |
US912828YE44 | T 1 1/4 08/31/24 | 159,000 | 4,537,376 | 1.59 |
US912828WJ58 | T 2 1/2 05/15/24 | 130,000 | 3,793,147 | 1.33 |
US912828B667 | T 2 3/4 02/15/24 | 121,000 | 3,550,503 | 1.25 |
US912828XT22 | T 2 05/31/24 | 122,000 | 3,534,602 | 1.24 |
US9128286Z85 | T 1 3/4 06/30/24 | 100,000 | 2,883,761 | 1.01 |
US912828XX34 | T 2 06/30/24 | 89,000 | 2,575,293 | 0.90 |
US91282CDB46 | T 0 5/8 10/15/24 | 86,000 | 2,423,391 | 0.85 |
US91282CFA45 | T 3 07/31/24 | 74,000 | 2,171,122 | 0.76 |
US912810ES34 | T 7 1/2 11/15/24 | 27,000 | 854,582 | 0.30 |
合計 | 281,989,868 | 98.99 |
債券代碼 | US91282CDS70 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/8 01/15/25 |
面額 | 485,000 |
金額(元) | 13,712,191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.81 |
債券代碼 | US912828Y875 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 07/31/24 |
面額 | 475,000 |
金額(元) | 13,680,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.80 |
債券代碼 | US912828XZ81 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 06/30/25 |
面額 | 463,000 |
金額(元) | 13,494,811 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
債券代碼 | US91282CDN83 |
---|---|
債券名稱 | T 1 12/15/24 |
面額 | 465,000 |
金額(元) | 13,137,491 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.61 |
債券代碼 | US9128283D01 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 10/31/24 |
面額 | 435,000 |
金額(元) | 12,590,161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
債券代碼 | US9128285Z94 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 01/31/24 |
面額 | 417,000 |
金額(元) | 12,216,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
債券代碼 | US912828X703 |
---|---|
債券名稱 | T 2 04/30/24 |
面額 | 415,000 |
金額(元) | 12,042,862 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.23 |
債券代碼 | US91282CCX74 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 09/15/24 |
面額 | 426,000 |
金額(元) | 11,981,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
債券代碼 | US91282CBR16 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 03/15/24 |
面額 | 405,000 |
金額(元) | 11,556,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
債券代碼 | US9128284F40 |
---|---|
債券名稱 | T 2 5/8 03/31/25 |
面額 | 390,000 |
金額(元) | 11,350,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
債券代碼 | US912828ZL77 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 04/30/25 |
面額 | 369,000 |
金額(元) | 10,202,917 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.58 |
債券代碼 | US912828V806 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 01/31/24 |
面額 | 327,000 |
金額(元) | 9,556,141 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
債券代碼 | US91282CED92 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 03/15/25 |
面額 | 330,000 |
金額(元) | 9,426,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.32 |
債券代碼 | US91282CDZ14 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/2 02/15/25 |
面額 | 330,000 |
金額(元) | 9,384,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
債券代碼 | US91282CCT62 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 08/15/24 |
面額 | 321,000 |
金額(元) | 9,045,824 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
債券代碼 | US91282CEG24 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 03/31/24 |
面額 | 301,000 |
金額(元) | 8,772,733 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
債券代碼 | US91282CCC38 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 05/15/24 |
面額 | 306,000 |
金額(元) | 8,675,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
債券代碼 | US912828YH74 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/2 09/30/24 |
面額 | 294,000 |
金額(元) | 8,414,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
債券代碼 | US912828D564 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 08/15/24 |
面額 | 269,000 |
金額(元) | 7,815,851 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.75 |
債券代碼 | US9128286R69 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 04/30/24 |
面額 | 250,000 |
金額(元) | 7,276,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
債券代碼 | US9128282U35 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 08/31/24 |
面額 | 247,000 |
金額(元) | 7,117,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
債券代碼 | US912828W713 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/8 03/31/24 |
面額 | 233,000 |
金額(元) | 6,781,312 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
債券代碼 | US912828Z526 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 01/31/25 |
面額 | 223,000 |
金額(元) | 6,334,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
債券代碼 | US91282CAJ09 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 08/31/25 |
面額 | 220,000 |
金額(元) | 6,011,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
債券代碼 | US91282CDH16 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 11/15/24 |
面額 | 199,000 |
金額(元) | 5,605,519 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
債券代碼 | US91282CBV28 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 04/15/24 |
面額 | 173,000 |
金額(元) | 4,928,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
債券代碼 | US912828YY08 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 12/31/24 |
面額 | 159,000 |
金額(元) | 4,555,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.60 |
債券代碼 | US912828YE44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 08/31/24 |
面額 | 159,000 |
金額(元) | 4,537,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
債券代碼 | US912828WJ58 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/24 |
面額 | 130,000 |
金額(元) | 3,793,147 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
債券代碼 | US912828B667 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 02/15/24 |
面額 | 121,000 |
金額(元) | 3,550,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
債券代碼 | US912828XT22 |
---|---|
債券名稱 | T 2 05/31/24 |
面額 | 122,000 |
金額(元) | 3,534,602 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
債券代碼 | US9128286Z85 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 06/30/24 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 2,883,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
債券代碼 | US912828XX34 |
---|---|
債券名稱 | T 2 06/30/24 |
面額 | 89,000 |
金額(元) | 2,575,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
債券代碼 | US91282CDB46 |
---|---|
債券名稱 | T 0 5/8 10/15/24 |
面額 | 86,000 |
金額(元) | 2,423,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
債券代碼 | US91282CFA45 |
---|---|
債券名稱 | T 3 07/31/24 |
面額 | 74,000 |
金額(元) | 2,171,122 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
債券代碼 | US912810ES34 |
---|---|
債券名稱 | T 7 1/2 11/15/24 |
面額 | 27,000 |
金額(元) | 854,582 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
合計金額(元) | 281,989,868 |
---|---|
合計權重(%) | 98.99 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 383,927 |
現金(USD) | 2,788,772 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 383,927 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 2,788,772 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
02/01 | 1 USD | 29.9490 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
02/01 |
1 USD |
29.9490 |
NTD |
資料日期:2023/02/01
項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 36.00 | 94.00 | -58.00 |
持債比重(%) | 98.99 | 100.00 | -1.01 |
平均到期殖利率(%) | 4.31 | 3.65 | 0.66 |
平均票息率(%) | 1.57 | 2.69 | -1.12 |
平均有效存續期間(年) | 1.56 | 17.58 | -16.02 |
平均到期期間(年) | 1.62 | 25.51 | -23.89 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 36.00 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 94.00 |
差異 | -58.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 98.99 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.01 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 4.31 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 3.65 |
差異 | 0.66 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.57 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 2.69 |
差異 | -1.12 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.56 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 17.58 |
差異 | -16.02 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.62 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 25.51 |
差異 | -23.89 |
註: