現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金(證劵代碼:00856B)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,764,000

2023/02/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 285,162,567

2023/02/01 已發行受益權單位總數

7,792,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/02/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 36.5968

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,298,420

2023/02/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,300,420

2023/02/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,521,580

2023/02/02 預估發行受益權單位數

7,792,000

資料日期:2023/02/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 285,162,567
基金在外流通單位數 7,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.5968
基金淨資產價值(元) NT$ 285,162,567
基金在外流通單位數 7,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.5968
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CDS70 T 1 1/8 01/15/25 485,000 13,712,191 4.81
US912828Y875 T 1 3/4 07/31/24 475,000 13,680,083 4.80
US912828XZ81 T 2 3/4 06/30/25 463,000 13,494,811 4.73
US91282CDN83 T 1 12/15/24 465,000 13,137,491 4.61
US9128283D01 T 2 1/4 10/31/24 435,000 12,590,161 4.43
US9128285Z94 T 2 1/2 01/31/24 417,000 12,216,030 4.28
US912828X703 T 2 04/30/24 415,000 12,042,862 4.23
US91282CCX74 T 0 3/8 09/15/24 426,000 11,981,315 4.20
US91282CBR16 T 0 1/4 03/15/24 405,000 11,556,044 4.05
US9128284F40 T 2 5/8 03/31/25 390,000 11,350,238 4.00
US912828ZL77 T 0 3/8 04/30/25 369,000 10,202,917 3.58
US912828V806 T 2 1/4 01/31/24 327,000 9,556,141 3.35
US91282CED92 T 1 3/4 03/15/25 330,000 9,426,460 3.32
US91282CDZ14 T 1 1/2 02/15/25 330,000 9,384,378 3.30
US91282CCT62 T 0 3/8 08/15/24 321,000 9,045,824 3.18
US91282CEG24 T 2 1/4 03/31/24 301,000 8,772,733 3.09
US91282CCC38 T 0 1/4 05/15/24 306,000 8,675,030 3.04
US912828YH74 T 1 1/2 09/30/24 294,000 8,414,628 2.95
US912828D564 T 2 3/8 08/15/24 269,000 7,815,851 2.75
US9128286R69 T 2 1/4 04/30/24 250,000 7,276,964 2.55
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 247,000 7,117,978 2.50
US912828W713 T 2 1/8 03/31/24 233,000 6,781,312 2.38
US912828Z526 T 1 3/8 01/31/25 223,000 6,334,000 2.22
US91282CAJ09 T 0 1/4 08/31/25 220,000 6,011,489 2.11
US91282CDH16 T 0 3/4 11/15/24 199,000 5,605,519 1.97
US91282CBV28 T 0 3/8 04/15/24 173,000 4,928,595 1.73
US912828YY08 T 1 3/4 12/31/24 159,000 4,555,046 1.60
US912828YE44 T 1 1/4 08/31/24 159,000 4,537,376 1.59
US912828WJ58 T 2 1/2 05/15/24 130,000 3,793,147 1.33
US912828B667 T 2 3/4 02/15/24 121,000 3,550,503 1.25
US912828XT22 T 2 05/31/24 122,000 3,534,602 1.24
US9128286Z85 T 1 3/4 06/30/24 100,000 2,883,761 1.01
US912828XX34 T 2 06/30/24 89,000 2,575,293 0.90
US91282CDB46 T 0 5/8 10/15/24 86,000 2,423,391 0.85
US91282CFA45 T 3 07/31/24 74,000 2,171,122 0.76
US912810ES34 T 7 1/2 11/15/24 27,000 854,582 0.30
合計 281,989,868 98.99
債券代碼 US91282CDS70
債券名稱 T 1 1/8 01/15/25
面額 485,000
金額(元) 13,712,191
佔基金淨資產之權重(%) 4.81
債券代碼 US912828Y875
債券名稱 T 1 3/4 07/31/24
面額 475,000
金額(元) 13,680,083
佔基金淨資產之權重(%) 4.80
債券代碼 US912828XZ81
債券名稱 T 2 3/4 06/30/25
面額 463,000
金額(元) 13,494,811
佔基金淨資產之權重(%) 4.73
債券代碼 US91282CDN83
債券名稱 T 1 12/15/24
面額 465,000
金額(元) 13,137,491
佔基金淨資產之權重(%) 4.61
債券代碼 US9128283D01
債券名稱 T 2 1/4 10/31/24
面額 435,000
金額(元) 12,590,161
佔基金淨資產之權重(%) 4.43
債券代碼 US9128285Z94
債券名稱 T 2 1/2 01/31/24
面額 417,000
金額(元) 12,216,030
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
債券代碼 US912828X703
債券名稱 T 2 04/30/24
面額 415,000
金額(元) 12,042,862
佔基金淨資產之權重(%) 4.23
債券代碼 US91282CCX74
債券名稱 T 0 3/8 09/15/24
面額 426,000
金額(元) 11,981,315
佔基金淨資產之權重(%) 4.20
債券代碼 US91282CBR16
債券名稱 T 0 1/4 03/15/24
面額 405,000
金額(元) 11,556,044
佔基金淨資產之權重(%) 4.05
債券代碼 US9128284F40
債券名稱 T 2 5/8 03/31/25
面額 390,000
金額(元) 11,350,238
佔基金淨資產之權重(%) 4.00
債券代碼 US912828ZL77
債券名稱 T 0 3/8 04/30/25
面額 369,000
金額(元) 10,202,917
佔基金淨資產之權重(%) 3.58
債券代碼 US912828V806
債券名稱 T 2 1/4 01/31/24
面額 327,000
金額(元) 9,556,141
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
債券代碼 US91282CED92
債券名稱 T 1 3/4 03/15/25
面額 330,000
金額(元) 9,426,460
佔基金淨資產之權重(%) 3.32
債券代碼 US91282CDZ14
債券名稱 T 1 1/2 02/15/25
面額 330,000
金額(元) 9,384,378
佔基金淨資產之權重(%) 3.30
債券代碼 US91282CCT62
債券名稱 T 0 3/8 08/15/24
面額 321,000
金額(元) 9,045,824
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
債券代碼 US91282CEG24
債券名稱 T 2 1/4 03/31/24
面額 301,000
金額(元) 8,772,733
佔基金淨資產之權重(%) 3.09
債券代碼 US91282CCC38
債券名稱 T 0 1/4 05/15/24
面額 306,000
金額(元) 8,675,030
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
債券代碼 US912828YH74
債券名稱 T 1 1/2 09/30/24
面額 294,000
金額(元) 8,414,628
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
債券代碼 US912828D564
債券名稱 T 2 3/8 08/15/24
面額 269,000
金額(元) 7,815,851
佔基金淨資產之權重(%) 2.75
債券代碼 US9128286R69
債券名稱 T 2 1/4 04/30/24
面額 250,000
金額(元) 7,276,964
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
債券代碼 US9128282U35
債券名稱 T 1 7/8 08/31/24
面額 247,000
金額(元) 7,117,978
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
債券代碼 US912828W713
債券名稱 T 2 1/8 03/31/24
面額 233,000
金額(元) 6,781,312
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
債券代碼 US912828Z526
債券名稱 T 1 3/8 01/31/25
面額 223,000
金額(元) 6,334,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
債券代碼 US91282CAJ09
債券名稱 T 0 1/4 08/31/25
面額 220,000
金額(元) 6,011,489
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
債券代碼 US91282CDH16
債券名稱 T 0 3/4 11/15/24
面額 199,000
金額(元) 5,605,519
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
債券代碼 US91282CBV28
債券名稱 T 0 3/8 04/15/24
面額 173,000
金額(元) 4,928,595
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US912828YY08
債券名稱 T 1 3/4 12/31/24
面額 159,000
金額(元) 4,555,046
佔基金淨資產之權重(%) 1.60
債券代碼 US912828YE44
債券名稱 T 1 1/4 08/31/24
面額 159,000
金額(元) 4,537,376
佔基金淨資產之權重(%) 1.59
債券代碼 US912828WJ58
債券名稱 T 2 1/2 05/15/24
面額 130,000
金額(元) 3,793,147
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
債券代碼 US912828B667
債券名稱 T 2 3/4 02/15/24
面額 121,000
金額(元) 3,550,503
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
債券代碼 US912828XT22
債券名稱 T 2 05/31/24
面額 122,000
金額(元) 3,534,602
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
債券代碼 US9128286Z85
債券名稱 T 1 3/4 06/30/24
面額 100,000
金額(元) 2,883,761
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US912828XX34
債券名稱 T 2 06/30/24
面額 89,000
金額(元) 2,575,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
債券代碼 US91282CDB46
債券名稱 T 0 5/8 10/15/24
面額 86,000
金額(元) 2,423,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
債券代碼 US91282CFA45
債券名稱 T 3 07/31/24
面額 74,000
金額(元) 2,171,122
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
債券代碼 US912810ES34
債券名稱 T 7 1/2 11/15/24
面額 27,000
金額(元) 854,582
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
合計金額(元) 281,989,868
合計權重(%) 98.99
項目 金額(元)
現金(NTD) 383,927
現金(USD) 2,788,772
項目 現金(NTD)
金額(元) 383,927
項目 現金(USD)
金額(元) 2,788,772
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2023/02/01

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 36.00 94.00 -58.00
持債比重(%) 98.99 100.00 -1.01
平均到期殖利率(%) 4.31 3.65 0.66
平均票息率(%) 1.57 2.69 -1.12
平均有效存續期間(年) 1.56 17.58 -16.02
平均到期期間(年) 1.62 25.51 -23.89
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 36.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 94.00
差異 -58.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 98.99
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.01
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 4.31
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.65
差異 0.66
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.57
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.69
差異 -1.12
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.56
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 17.58
差異 -16.02
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.62
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 25.51
差異 -23.89

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。