NT$ 19,823,000
NT$ 286,010,063
7,792,000
0
NT$ 36.7056
500,000
NT$ 18,352,802
NT$ 18,354,802
NT$ -1,323,198
7,792,000
資料日期:2025/10/08
基金淨資產價值(元) | NT$ 286,010,063 |
基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 36.7056 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 286,010,063 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 7,792,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 36.7056 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
US912810EZ76 | T 6 5/8 02/15/27 | 590,000 | 6.57 |
US91282CMF58 | T 4 1/4 01/15/28 | 600,000 | 6.50 |
US912828X885 | T 2 3/8 05/15/27 | 510,000 | 5.35 |
US912810FB99 | T 6 1/8 11/15/27 | 410,000 | 4.61 |
US912810FA17 | T 6 3/8 08/15/27 | 410,000 | 4.61 |
US912810EY02 | T 6 1/2 11/15/26 | 320,000 | 3.57 |
US91282CGP05 | T 4 02/29/28 | 320,000 | 3.45 |
US912810FE39 | T 5 1/2 08/15/28 | 300,000 | 3.39 |
US91282CKV27 | T 4 5/8 06/15/27 | 310,000 | 3.37 |
US91282CBB63 | T 0 5/8 12/31/27 | 330,000 | 3.31 |
US91282CEF41 | T 2 1/2 03/31/27 | 310,000 | 3.26 |
US91282CKZ31 | T 4 3/8 07/15/27 | 300,000 | 3.25 |
US91282CKJ98 | T 4 1/2 04/15/27 | 300,000 | 3.25 |
US91282CKE02 | T 4 1/4 03/15/27 | 300,000 | 3.23 |
US91282CGC91 | T 3 7/8 12/31/27 | 300,000 | 3.23 |
US91282CAY75 | T 0 5/8 11/30/27 | 300,000 | 3.01 |
US91282CMN82 | T 4 1/4 02/15/28 | 270,000 | 2.93 |
US91282CKR15 | T 4 1/2 05/15/27 | 250,000 | 2.71 |
US91282CJK80 | T 4 5/8 11/15/26 | 250,000 | 2.70 |
US91282CJC64 | T 4 5/8 10/15/26 | 250,000 | 2.70 |
US91282CEN74 | T 2 3/4 04/30/27 | 210,000 | 2.22 |
US91282CJP77 | T 4 3/8 12/15/26 | 200,000 | 2.16 |
US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 200,000 | 2.10 |
US91282CKA89 | T 4 1/8 02/15/27 | 195,000 | 2.10 |
US9128283F58 | T 2 1/4 11/15/27 | 200,000 | 2.08 |
US912828V988 | T 2 1/4 02/15/27 | 170,000 | 1.78 |
US9128282R06 | T 2 1/4 08/15/27 | 160,000 | 1.67 |
US91282CLX73 | T 4 1/8 11/15/27 | 150,000 | 1.62 |
US91282CMB45 | T 4 12/15/27 | 150,000 | 1.62 |
US91282CCZ23 | T 0 7/8 09/30/26 | 140,000 | 1.46 |
US912828YG91 | T 1 5/8 09/30/26 | 110,000 | 1.15 |
US91282CMH15 | T 4 1/8 01/31/27 | 100,000 | 1.08 |
US91282CMP31 | T 4 1/8 02/28/27 | 100,000 | 1.08 |
US91282CLS88 | T 4 1/8 10/31/26 | 50,000 | 0.54 |
US91282CLY56 | T 4 1/4 11/30/26 | 50,000 | 0.54 |
US91282CME83 | T 4 1/4 12/31/26 | 50,000 | 0.54 |
債券代碼 | US912810EZ76 |
---|---|
債券名稱 | T 6 5/8 02/15/27 |
面額 | 590,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.57 |
債券代碼 | US91282CMF58 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 01/15/28 |
面額 | 600,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.50 |
債券代碼 | US912828X885 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/27 |
面額 | 510,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.35 |
債券代碼 | US912810FB99 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/8 11/15/27 |
面額 | 410,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.61 |
債券代碼 | US912810FA17 |
---|---|
債券名稱 | T 6 3/8 08/15/27 |
面額 | 410,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.61 |
債券代碼 | US912810EY02 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/2 11/15/26 |
面額 | 320,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
債券代碼 | US91282CGP05 |
---|---|
債券名稱 | T 4 02/29/28 |
面額 | 320,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
債券代碼 | US912810FE39 |
---|---|
債券名稱 | T 5 1/2 08/15/28 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.39 |
債券代碼 | US91282CKV27 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 06/15/27 |
面額 | 310,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
債券代碼 | US91282CBB63 |
---|---|
債券名稱 | T 0 5/8 12/31/27 |
面額 | 330,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
債券代碼 | US91282CEF41 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 03/31/27 |
面額 | 310,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
債券代碼 | US91282CKZ31 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/8 07/15/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
債券代碼 | US91282CKJ98 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 04/15/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
債券代碼 | US91282CKE02 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 03/15/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
債券代碼 | US91282CGC91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 7/8 12/31/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
債券代碼 | US91282CAY75 |
---|---|
債券名稱 | T 0 5/8 11/30/27 |
面額 | 300,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
債券代碼 | US91282CMN82 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 02/15/28 |
面額 | 270,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
債券代碼 | US91282CKR15 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 05/15/27 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
債券代碼 | US91282CJK80 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 11/15/26 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
債券代碼 | US91282CJC64 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 10/15/26 |
面額 | 250,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
債券代碼 | US91282CEN74 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 04/30/27 |
面額 | 210,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
債券代碼 | US91282CJP77 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/8 12/15/26 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
債券代碼 | US9128283W81 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 02/15/28 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
債券代碼 | US91282CKA89 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 02/15/27 |
面額 | 195,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
債券代碼 | US9128283F58 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 11/15/27 |
面額 | 200,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
債券代碼 | US912828V988 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/27 |
面額 | 170,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
債券代碼 | US9128282R06 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/27 |
面額 | 160,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
債券代碼 | US91282CLX73 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 11/15/27 |
面額 | 150,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
債券代碼 | US91282CMB45 |
---|---|
債券名稱 | T 4 12/15/27 |
面額 | 150,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
債券代碼 | US91282CCZ23 |
---|---|
債券名稱 | T 0 7/8 09/30/26 |
面額 | 140,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
債券代碼 | US912828YG91 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 09/30/26 |
面額 | 110,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
債券代碼 | US91282CMH15 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 01/31/27 |
面額 | 100,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US91282CMP31 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 02/28/27 |
面額 | 100,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US91282CLS88 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 10/31/26 |
面額 | 50,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
債券代碼 | US91282CLY56 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 11/30/26 |
面額 | 50,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
債券代碼 | US91282CME83 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 12/31/26 |
面額 | 50,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
10/08 | 1 USD | 30.5760 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
10/08 |
1 USD |
30.5760 |
NTD |
資料日期:2025/10/08
項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 36.00 | 97.00 | -61.00 |
持債比重(%) | 98.74 | 100.00 | -1.26 |
平均到期殖利率(%) | 3.55 | 3.62 | -0.07 |
平均票息率(%) | 4.04 | 2.95 | 1.10 |
平均有效存續期間(年) | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
平均到期期間(年) | 1.74 | 1.91 | -0.17 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 36.00 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 97.00 |
差異 | -61.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 98.74 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.26 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.55 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 3.62 |
差異 | -0.07 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 4.04 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 2.95 |
差異 | 1.10 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 1.65 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.82 |
差異 | -0.17 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 1.74 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.91 |
差異 | -0.17 |
註: