現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為1265人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為65人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為282人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為1036人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金(證劵代碼:00856B)2022/06/27

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,017,000

2022/06/23 基金淨資產價值(元)

NT$ 122,018,086

2022/06/23 已發行受益權單位總數

3,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/06/23 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.0650

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,532,516

2022/06/23 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,539,890

2022/06/23 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,370,110

2022/06/24 預估發行受益權單位數

3,292,000

資料日期:2022/06/23

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 122,018,086
基金在外流通單位數 3,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.0650
基金淨資產價值(元) NT$ 122,018,086
基金在外流通單位數 3,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.0650
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810EQ77 T 6 1/4 08/15/23 163,000 5,043,213 4.16
US912810ES34 T 7 1/2 11/15/24 110,000 3,611,004 2.96
US9128282D10 T 1 3/8 08/31/23 83,000 2,427,398 1.99
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 94,000 2,730,617 2.25
US9128283D01 T 2 1/4 10/31/24 105,000 3,071,417 2.52
US9128284F40 T 2 5/8 03/31/25 30,000 882,504 0.73
US9128284U17 T 2 5/8 06/30/23 72,000 2,139,626 1.75
US9128284X55 T 2 3/4 08/31/23 83,000 2,466,996 2.02
US9128285D82 T 2 7/8 09/30/23 130,000 3,868,659 3.18
US9128285P13 T 2 7/8 11/30/23 70,000 2,082,553 1.71
US9128285Z94 T 2 1/2 01/31/24 122,000 3,606,596 2.96
US9128286R69 T 2 1/4 04/30/24 120,000 3,525,829 2.89
US912828B667 T 2 3/4 02/15/24 109,000 3,234,335 2.65
US912828S356 T 1 3/8 06/30/23 90,000 2,641,230 2.16
US912828S927 T 1 1/4 07/31/23 130,000 3,804,824 3.12
US912828T263 T 1 3/8 09/30/23 39,000 1,139,405 0.93
US912828U576 T 2 1/8 11/30/23 77,000 2,266,349 1.86
US912828V806 T 2 1/4 01/31/24 118,000 3,474,616 2.85
US912828VS66 T 2 1/2 08/15/23 57,000 1,689,227 1.38
US912828W713 T 2 1/8 03/31/24 109,000 3,197,047 2.63
US912828WJ58 T 2 1/2 05/15/24 109,000 3,215,564 2.64
US912828X703 T 2 04/30/24 92,000 2,690,931 2.21
US912828XT22 T 2 05/31/24 110,000 3,213,450 2.63
US912828XX34 T 2 06/30/24 92,000 2,686,222 2.20
US912828Y610 T 2 3/4 07/31/23 150,000 4,461,392 3.67
US912828Y875 T 1 3/4 07/31/24 112,000 3,249,070 2.67
US912828YY08 T 1 3/4 12/31/24 50,000 1,440,878 1.19
US912828Z526 T 1 3/8 01/31/25 30,000 855,276 0.71
US912828ZY98 T 0 1/8 07/15/23 106,000 3,066,626 2.51
US91282CAF86 T 0 1/8 08/15/23 193,000 5,569,425 4.56
US91282CAK71 T 0 1/8 09/15/23 109,000 3,137,055 2.57
US91282CAP68 T 0 1/8 10/15/23 171,000 4,909,100 4.02
US91282CBA80 T 0 1/8 12/15/23 172,000 4,914,392 4.03
US91282CBR16 T 0 1/4 03/15/24 142,000 4,035,090 3.31
US91282CBV28 T 0 3/8 04/15/24 132,000 3,749,853 3.07
US91282CCC38 T 0 1/4 05/15/24 109,000 3,081,758 2.53
US91282CCX74 T 0 3/8 09/15/24 160,000 4,490,541 3.68
US91282CDH16 T 0 3/4 11/15/24 50,000 1,409,636 1.16
US91282CDN83 T 1 12/15/24 110,000 3,115,022 2.55
US91282CED92 T 1 3/4 03/15/25 30,000 861,979 0.71
合計 121,056,705 99.32
債券代碼 US912810EQ77
債券名稱 T 6 1/4 08/15/23
面額 163,000
金額(元) 5,043,213
佔基金淨資產之權重(%) 4.16
債券代碼 US912810ES34
債券名稱 T 7 1/2 11/15/24
面額 110,000
金額(元) 3,611,004
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
債券代碼 US9128282D10
債券名稱 T 1 3/8 08/31/23
面額 83,000
金額(元) 2,427,398
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
債券代碼 US9128282U35
債券名稱 T 1 7/8 08/31/24
面額 94,000
金額(元) 2,730,617
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
債券代碼 US9128283D01
債券名稱 T 2 1/4 10/31/24
面額 105,000
金額(元) 3,071,417
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
債券代碼 US9128284F40
債券名稱 T 2 5/8 03/31/25
面額 30,000
金額(元) 882,504
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
債券代碼 US9128284U17
債券名稱 T 2 5/8 06/30/23
面額 72,000
金額(元) 2,139,626
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
債券代碼 US9128284X55
債券名稱 T 2 3/4 08/31/23
面額 83,000
金額(元) 2,466,996
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
債券代碼 US9128285D82
債券名稱 T 2 7/8 09/30/23
面額 130,000
金額(元) 3,868,659
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
債券代碼 US9128285P13
債券名稱 T 2 7/8 11/30/23
面額 70,000
金額(元) 2,082,553
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
債券代碼 US9128285Z94
債券名稱 T 2 1/2 01/31/24
面額 122,000
金額(元) 3,606,596
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
債券代碼 US9128286R69
債券名稱 T 2 1/4 04/30/24
面額 120,000
金額(元) 3,525,829
佔基金淨資產之權重(%) 2.89
債券代碼 US912828B667
債券名稱 T 2 3/4 02/15/24
面額 109,000
金額(元) 3,234,335
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
債券代碼 US912828S356
債券名稱 T 1 3/8 06/30/23
面額 90,000
金額(元) 2,641,230
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
債券代碼 US912828S927
債券名稱 T 1 1/4 07/31/23
面額 130,000
金額(元) 3,804,824
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
債券代碼 US912828T263
債券名稱 T 1 3/8 09/30/23
面額 39,000
金額(元) 1,139,405
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
債券代碼 US912828U576
債券名稱 T 2 1/8 11/30/23
面額 77,000
金額(元) 2,266,349
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
債券代碼 US912828V806
債券名稱 T 2 1/4 01/31/24
面額 118,000
金額(元) 3,474,616
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
債券代碼 US912828VS66
債券名稱 T 2 1/2 08/15/23
面額 57,000
金額(元) 1,689,227
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
債券代碼 US912828W713
債券名稱 T 2 1/8 03/31/24
面額 109,000
金額(元) 3,197,047
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912828WJ58
債券名稱 T 2 1/2 05/15/24
面額 109,000
金額(元) 3,215,564
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
債券代碼 US912828X703
債券名稱 T 2 04/30/24
面額 92,000
金額(元) 2,690,931
佔基金淨資產之權重(%) 2.21
債券代碼 US912828XT22
債券名稱 T 2 05/31/24
面額 110,000
金額(元) 3,213,450
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912828XX34
債券名稱 T 2 06/30/24
面額 92,000
金額(元) 2,686,222
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
債券代碼 US912828Y610
債券名稱 T 2 3/4 07/31/23
面額 150,000
金額(元) 4,461,392
佔基金淨資產之權重(%) 3.67
債券代碼 US912828Y875
債券名稱 T 1 3/4 07/31/24
面額 112,000
金額(元) 3,249,070
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
債券代碼 US912828YY08
債券名稱 T 1 3/4 12/31/24
面額 50,000
金額(元) 1,440,878
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
債券代碼 US912828Z526
債券名稱 T 1 3/8 01/31/25
面額 30,000
金額(元) 855,276
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
債券代碼 US912828ZY98
債券名稱 T 0 1/8 07/15/23
面額 106,000
金額(元) 3,066,626
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
債券代碼 US91282CAF86
債券名稱 T 0 1/8 08/15/23
面額 193,000
金額(元) 5,569,425
佔基金淨資產之權重(%) 4.56
債券代碼 US91282CAK71
債券名稱 T 0 1/8 09/15/23
面額 109,000
金額(元) 3,137,055
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
債券代碼 US91282CAP68
債券名稱 T 0 1/8 10/15/23
面額 171,000
金額(元) 4,909,100
佔基金淨資產之權重(%) 4.02
債券代碼 US91282CBA80
債券名稱 T 0 1/8 12/15/23
面額 172,000
金額(元) 4,914,392
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
債券代碼 US91282CBR16
債券名稱 T 0 1/4 03/15/24
面額 142,000
金額(元) 4,035,090
佔基金淨資產之權重(%) 3.31
債券代碼 US91282CBV28
債券名稱 T 0 3/8 04/15/24
面額 132,000
金額(元) 3,749,853
佔基金淨資產之權重(%) 3.07
債券代碼 US91282CCC38
債券名稱 T 0 1/4 05/15/24
面額 109,000
金額(元) 3,081,758
佔基金淨資產之權重(%) 2.53
債券代碼 US91282CCX74
債券名稱 T 0 3/8 09/15/24
面額 160,000
金額(元) 4,490,541
佔基金淨資產之權重(%) 3.68
債券代碼 US91282CDH16
債券名稱 T 0 3/4 11/15/24
面額 50,000
金額(元) 1,409,636
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
債券代碼 US91282CDN83
債券名稱 T 1 12/15/24
面額 110,000
金額(元) 3,115,022
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
債券代碼 US91282CED92
債券名稱 T 1 3/4 03/15/25
面額 30,000
金額(元) 861,979
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
合計金額(元) 121,056,705
合計權重(%) 99.32
項目 金額(元)
現金(NTD) -421,643
現金(USD) 1,383,024
項目 現金(NTD)
金額(元) -421,643
項目 現金(USD)
金額(元) 1,383,024
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2022/06/23

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 94.00 -54.00
持債比重(%) 99.32 99.99 -0.67
平均到期殖利率(%) 2.96 3.01 -0.05
平均票息率(%) 1.85 1.46 0.39
平均有效存續期間(年) 1.58 1.80 -0.22
平均到期期間(年) 1.63 1.85 -0.22
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 94.00
差異 -54.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 99.32
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.99
差異 -0.67
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 2.96
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.01
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.85
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.46
差異 0.39
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.58
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.80
差異 -0.22
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.63
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.85
差異 -0.22

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。