NT$ 21,046,000
NT$ 323,148,673
8,292,000
0
NT$ 38.9711
500,000
NT$ 19,485,569
NT$ 19,496,143
NT$ -1,462,857
8,292,000
資料日期:2024/04/23
基金淨資產價值(元) | NT$ 323,148,673 |
基金在外流通單位數 | 8,292,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 38.9711 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 323,148,673 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 8,292,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 38.9711 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US91282CGE57 | T 3 7/8 01/15/26 | 600,000 | 19,207,670 | 5.94 |
US91282CJE21 | T 5 10/31/25 | 500,000 | 16,294,984 | 5.14 |
US91282CJL63 | T 4 7/8 11/30/25 | 500,000 | 16,268,865 | 5.11 |
US91282CHY03 | T 4 5/8 09/15/26 | 420,000 | 13,626,246 | 4.22 |
US91282CBC47 | T 0 3/8 12/31/25 | 450,000 | 13,591,577 | 4.21 |
US912810EV62 | T 6 7/8 08/15/25 | 400,000 | 13,386,121 | 4.17 |
US912828ZL77 | T 0 3/8 04/30/25 | 369,000 | 11,472,557 | 3.55 |
US912810EX29 | T 6 3/4 08/15/26 | 325,000 | 11,041,447 | 3.44 |
US91282CAT80 | T 0 1/4 10/31/25 | 340,000 | 10,322,476 | 3.20 |
US91282CCF68 | T 0 3/4 05/31/26 | 330,000 | 9,879,699 | 3.06 |
US91282CJV46 | T 4 1/4 01/31/26 | 300,000 | 9,665,376 | 3.00 |
US9128286L99 | T 2 1/4 03/31/26 | 310,000 | 9,619,036 | 2.98 |
US912828XZ81 | T 2 3/4 06/30/25 | 298,000 | 9,458,935 | 2.93 |
US9128286F22 | T 2 1/2 02/28/26 | 300,000 | 9,363,405 | 2.90 |
US91282CHV63 | T 5 08/31/25 | 280,000 | 9,122,337 | 2.83 |
US912828YD60 | T 1 3/8 08/31/26 | 300,000 | 9,035,440 | 2.80 |
US91282CCZ23 | T 0 7/8 09/30/26 | 300,000 | 8,905,096 | 2.76 |
US912828XB14 | T 2 1/8 05/15/25 | 280,000 | 8,851,082 | 2.74 |
US91282CBQ33 | T 0 1/2 02/28/26 | 280,000 | 8,419,878 | 2.61 |
US912810EZ76 | T 6 5/8 02/15/27 | 240,000 | 8,234,414 | 2.57 |
US91282CEQ06 | T 2 3/4 05/15/25 | 260,000 | 8,272,970 | 2.56 |
US91282CFE66 | T 3 1/8 08/15/25 | 260,000 | 8,272,307 | 2.56 |
US91282CBH34 | T 0 3/8 01/31/26 | 230,000 | 6,921,310 | 2.14 |
US9128285T35 | T 2 5/8 12/31/25 | 215,000 | 6,745,230 | 2.09 |
US91282CAJ09 | T 0 1/4 08/31/25 | 220,000 | 6,728,023 | 2.08 |
US912810EW46 | T 6 02/15/26 | 200,000 | 6,655,091 | 2.06 |
US91282CHN48 | T 4 3/4 07/31/25 | 200,000 | 6,496,843 | 2.01 |
US91282CGR60 | T 4 5/8 03/15/26 | 200,000 | 6,485,121 | 2.01 |
US91282CGV72 | T 3 3/4 04/15/26 | 200,000 | 6,380,642 | 1.97 |
US912828YG91 | T 1 5/8 09/30/26 | 170,000 | 5,140,877 | 1.59 |
US91282CCW91 | T 0 3/4 08/31/26 | 170,000 | 5,043,623 | 1.56 |
US91282CBT71 | T 0 3/4 03/31/26 | 160,000 | 4,821,145 | 1.49 |
US912810EY02 | T 6 1/2 11/15/26 | 100,000 | 3,403,867 | 1.08 |
US91282CJB81 | T 5 09/30/25 | 100,000 | 3,258,615 | 1.01 |
US912828P469 | T 1 5/8 02/15/26 | 100,000 | 3,074,247 | 0.95 |
US912828R366 | T 1 5/8 05/15/26 | 100,000 | 3,053,988 | 0.95 |
US9128284F40 | T 2 5/8 03/31/25 | 90,000 | 2,868,049 | 0.89 |
合計 | 319,388,589 | 99.16 |
債券代碼 | US91282CGE57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 7/8 01/15/26 |
面額 | 600,000 |
金額(元) | 19,207,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.94 |
債券代碼 | US91282CJE21 |
---|---|
債券名稱 | T 5 10/31/25 |
面額 | 500,000 |
金額(元) | 16,294,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.14 |
債券代碼 | US91282CJL63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 7/8 11/30/25 |
面額 | 500,000 |
金額(元) | 16,268,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.11 |
債券代碼 | US91282CHY03 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 09/15/26 |
面額 | 420,000 |
金額(元) | 13,626,246 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
債券代碼 | US91282CBC47 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 12/31/25 |
面額 | 450,000 |
金額(元) | 13,591,577 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
債券代碼 | US912810EV62 |
---|---|
債券名稱 | T 6 7/8 08/15/25 |
面額 | 400,000 |
金額(元) | 13,386,121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.17 |
債券代碼 | US912828ZL77 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 04/30/25 |
面額 | 369,000 |
金額(元) | 11,472,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
債券代碼 | US912810EX29 |
---|---|
債券名稱 | T 6 3/4 08/15/26 |
面額 | 325,000 |
金額(元) | 11,041,447 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.44 |
債券代碼 | US91282CAT80 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 10/31/25 |
面額 | 340,000 |
金額(元) | 10,322,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
債券代碼 | US91282CCF68 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 05/31/26 |
面額 | 330,000 |
金額(元) | 9,879,699 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.06 |
債券代碼 | US91282CJV46 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 01/31/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 9,665,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
債券代碼 | US9128286L99 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 03/31/26 |
面額 | 310,000 |
金額(元) | 9,619,036 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.98 |
債券代碼 | US912828XZ81 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 06/30/25 |
面額 | 298,000 |
金額(元) | 9,458,935 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
債券代碼 | US9128286F22 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/28/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 9,363,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.90 |
債券代碼 | US91282CHV63 |
---|---|
債券名稱 | T 5 08/31/25 |
面額 | 280,000 |
金額(元) | 9,122,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.83 |
債券代碼 | US912828YD60 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/31/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 9,035,440 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
債券代碼 | US91282CCZ23 |
---|---|
債券名稱 | T 0 7/8 09/30/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 8,905,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
債券代碼 | US912828XB14 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/8 05/15/25 |
面額 | 280,000 |
金額(元) | 8,851,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
債券代碼 | US91282CBQ33 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/2 02/28/26 |
面額 | 280,000 |
金額(元) | 8,419,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
債券代碼 | US912810EZ76 |
---|---|
債券名稱 | T 6 5/8 02/15/27 |
面額 | 240,000 |
金額(元) | 8,234,414 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
債券代碼 | US91282CEQ06 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 05/15/25 |
面額 | 260,000 |
金額(元) | 8,272,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
債券代碼 | US91282CFE66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 08/15/25 |
面額 | 260,000 |
金額(元) | 8,272,307 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
債券代碼 | US91282CBH34 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 01/31/26 |
面額 | 230,000 |
金額(元) | 6,921,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
債券代碼 | US9128285T35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 5/8 12/31/25 |
面額 | 215,000 |
金額(元) | 6,745,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
債券代碼 | US91282CAJ09 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 08/31/25 |
面額 | 220,000 |
金額(元) | 6,728,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
債券代碼 | US912810EW46 |
---|---|
債券名稱 | T 6 02/15/26 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,655,091 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
債券代碼 | US91282CHN48 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 07/31/25 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,496,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US91282CGR60 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 03/15/26 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,485,121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US91282CGV72 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/4 04/15/26 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,380,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
債券代碼 | US912828YG91 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 09/30/26 |
面額 | 170,000 |
金額(元) | 5,140,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
債券代碼 | US91282CCW91 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 08/31/26 |
面額 | 170,000 |
金額(元) | 5,043,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
債券代碼 | US91282CBT71 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 03/31/26 |
面額 | 160,000 |
金額(元) | 4,821,145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
債券代碼 | US912810EY02 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/2 11/15/26 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,403,867 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US91282CJB81 |
---|---|
債券名稱 | T 5 09/30/25 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,258,615 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
債券代碼 | US912828P469 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 02/15/26 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,074,247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
債券代碼 | US912828R366 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 05/15/26 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,053,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
債券代碼 | US9128284F40 |
---|---|
債券名稱 | T 2 5/8 03/31/25 |
面額 | 90,000 |
金額(元) | 2,868,049 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
合計金額(元) | 319,388,589 |
---|---|
合計權重(%) | 99.16 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 78,077,805 |
現金(USD) | 3,222,247 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -77,539,968 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 78,077,805 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 3,222,247 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -77,539,968 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/23 | 1 USD | 32.6180 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/23 |
1 USD |
32.6180 |
NTD |
資料日期:2024/04/23
項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 37.00 | 97.00 | -60.00 |
持債比重(%) | 99.16 | 99.92 | -0.76 |
平均到期殖利率(%) | 4.93 | 4.97 | -0.04 |
平均票息率(%) | 3.13 | 2.55 | 0.58 |
平均有效存續期間(年) | 1.64 | 1.77 | -0.13 |
平均到期期間(年) | 1.73 | 1.86 | -0.13 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 37.00 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 97.00 |
差異 | -60.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 99.16 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 99.92 |
差異 | -0.76 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 4.93 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 4.97 |
差異 | -0.04 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 3.13 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 2.55 |
差異 | 0.58 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.64 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.77 |
差異 | -0.13 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.73 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.86 |
差異 | -0.13 |
註: