現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為1349人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為194人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金(證劵代碼:00856B)2021/12/10

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,325,000

2021/12/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 618,757,034

2021/12/08 已發行受益權單位總數

17,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/12/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 35.7828

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 17,891,425

2021/12/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 17,893,425

2021/12/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,429,575

2021/12/09 預估發行受益權單位數

17,292,000

資料日期:2021/12/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 618,757,034
基金在外流通單位數 17,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 35.7828
基金淨資產價值(元) NT$ 618,757,034
基金在外流通單位數 17,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 35.7828
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810EP94 T 7 1/8 02/15/23 699,000 20,934,635 3.45
US912810EQ77 T 6 1/4 08/15/23 654,000 19,887,486 3.24
US9128282D10 T 1 3/8 08/31/23 408,000 11,467,534 1.85
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 190,000 5,409,060 0.88
US9128284A52 T 2 5/8 02/28/23 428,000 12,193,435 1.97
US9128284D91 T 2 1/2 03/31/23 702,000 19,991,903 3.23
US9128284S60 T 2 3/4 05/31/23 408,000 11,691,313 1.89
US9128284U17 T 2 5/8 06/30/23 355,000 10,167,970 1.65
US9128284X55 T 2 3/4 08/31/23 408,000 11,735,095 1.90
US9128285D82 T 2 7/8 09/30/23 234,000 6,755,279 1.09
US9128285P13 T 2 7/8 11/30/23 342,000 9,898,309 1.60
US9128286R69 T 2 1/4 04/30/24 591,000 16,955,709 2.74
US912828B667 T 2 3/4 02/15/24 536,000 15,517,787 2.51
US912828P790 T 1 1/2 02/28/23 296,000 8,321,829 1.34
US912828Q293 T 1 1/2 03/31/23 432,000 12,148,183 1.96
US912828R697 T 1 5/8 05/31/23 688,000 19,399,308 3.14
US912828S356 T 1 3/8 06/30/23 444,000 12,478,413 2.02
US912828S927 T 1 1/4 07/31/23 737,000 20,674,696 3.34
US912828T263 T 1 3/8 09/30/23 190,000 5,342,744 0.86
US912828U576 T 2 1/8 11/30/23 379,000 10,814,301 1.75
US912828UN88 T 2 02/15/23 664,000 18,770,091 3.04
US912828V806 T 2 1/4 01/31/24 681,000 19,505,319 3.17
US912828VB32 T 1 3/4 05/15/23 489,000 13,809,903 2.23
US912828VS66 T 2 1/2 08/15/23 279,000 7,987,536 1.29
US912828W713 T 2 1/8 03/31/24 292,000 8,348,637 1.35
US912828WJ58 T 2 1/2 05/15/24 536,000 15,470,145 2.50
US912828X703 T 2 04/30/24 454,000 12,951,873 2.09
US912828XX34 T 2 06/30/24 454,000 12,961,715 2.10
US912828Y610 T 2 3/4 07/31/23 444,000 12,757,550 2.07
US912828ZD51 T 0 1/2 03/15/23 930,000 25,822,699 4.17
US912828ZP81 T 0 1/8 05/15/23 640,000 17,660,157 2.85
US912828ZU76 T 0 1/4 06/15/23 655,000 18,096,787 2.93
US912828ZY98 T 0 1/8 07/15/23 521,000 14,356,141 2.32
US91282CAF86 T 0 1/8 08/15/23 1,046,000 28,790,756 4.65
US91282CAK71 T 0 1/8 09/15/23 536,000 14,743,903 2.38
US91282CAP68 T 0 1/8 10/15/23 942,000 25,888,373 4.18
US91282CBA80 T 0 1/8 12/15/23 996,000 27,318,439 4.42
US91282CBR16 T 0 1/4 03/15/24 699,000 19,165,459 3.10
US91282CBV28 T 0 3/8 04/15/24 647,000 17,771,262 2.87
US91282CCC38 T 0 1/4 05/15/24 536,000 14,664,306 2.37
合計 608,626,040 98.49
債券代碼 US912810EP94
債券名稱 T 7 1/8 02/15/23
面額 699,000
金額(元) 20,934,635
佔基金淨資產之權重(%) 3.45
債券代碼 US912810EQ77
債券名稱 T 6 1/4 08/15/23
面額 654,000
金額(元) 19,887,486
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
債券代碼 US9128282D10
債券名稱 T 1 3/8 08/31/23
面額 408,000
金額(元) 11,467,534
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US9128282U35
債券名稱 T 1 7/8 08/31/24
面額 190,000
金額(元) 5,409,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
債券代碼 US9128284A52
債券名稱 T 2 5/8 02/28/23
面額 428,000
金額(元) 12,193,435
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
債券代碼 US9128284D91
債券名稱 T 2 1/2 03/31/23
面額 702,000
金額(元) 19,991,903
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
債券代碼 US9128284S60
債券名稱 T 2 3/4 05/31/23
面額 408,000
金額(元) 11,691,313
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
債券代碼 US9128284U17
債券名稱 T 2 5/8 06/30/23
面額 355,000
金額(元) 10,167,970
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
債券代碼 US9128284X55
債券名稱 T 2 3/4 08/31/23
面額 408,000
金額(元) 11,735,095
佔基金淨資產之權重(%) 1.90
債券代碼 US9128285D82
債券名稱 T 2 7/8 09/30/23
面額 234,000
金額(元) 6,755,279
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
債券代碼 US9128285P13
債券名稱 T 2 7/8 11/30/23
面額 342,000
金額(元) 9,898,309
佔基金淨資產之權重(%) 1.60
債券代碼 US9128286R69
債券名稱 T 2 1/4 04/30/24
面額 591,000
金額(元) 16,955,709
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
債券代碼 US912828B667
債券名稱 T 2 3/4 02/15/24
面額 536,000
金額(元) 15,517,787
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
債券代碼 US912828P790
債券名稱 T 1 1/2 02/28/23
面額 296,000
金額(元) 8,321,829
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 US912828Q293
債券名稱 T 1 1/2 03/31/23
面額 432,000
金額(元) 12,148,183
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
債券代碼 US912828R697
債券名稱 T 1 5/8 05/31/23
面額 688,000
金額(元) 19,399,308
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
債券代碼 US912828S356
債券名稱 T 1 3/8 06/30/23
面額 444,000
金額(元) 12,478,413
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
債券代碼 US912828S927
債券名稱 T 1 1/4 07/31/23
面額 737,000
金額(元) 20,674,696
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
債券代碼 US912828T263
債券名稱 T 1 3/8 09/30/23
面額 190,000
金額(元) 5,342,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
債券代碼 US912828U576
債券名稱 T 2 1/8 11/30/23
面額 379,000
金額(元) 10,814,301
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
債券代碼 US912828UN88
債券名稱 T 2 02/15/23
面額 664,000
金額(元) 18,770,091
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
債券代碼 US912828V806
債券名稱 T 2 1/4 01/31/24
面額 681,000
金額(元) 19,505,319
佔基金淨資產之權重(%) 3.17
債券代碼 US912828VB32
債券名稱 T 1 3/4 05/15/23
面額 489,000
金額(元) 13,809,903
佔基金淨資產之權重(%) 2.23
債券代碼 US912828VS66
債券名稱 T 2 1/2 08/15/23
面額 279,000
金額(元) 7,987,536
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
債券代碼 US912828W713
債券名稱 T 2 1/8 03/31/24
面額 292,000
金額(元) 8,348,637
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
債券代碼 US912828WJ58
債券名稱 T 2 1/2 05/15/24
面額 536,000
金額(元) 15,470,145
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
債券代碼 US912828X703
債券名稱 T 2 04/30/24
面額 454,000
金額(元) 12,951,873
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
債券代碼 US912828XX34
債券名稱 T 2 06/30/24
面額 454,000
金額(元) 12,961,715
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US912828Y610
債券名稱 T 2 3/4 07/31/23
面額 444,000
金額(元) 12,757,550
佔基金淨資產之權重(%) 2.07
債券代碼 US912828ZD51
債券名稱 T 0 1/2 03/15/23
面額 930,000
金額(元) 25,822,699
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
債券代碼 US912828ZP81
債券名稱 T 0 1/8 05/15/23
面額 640,000
金額(元) 17,660,157
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
債券代碼 US912828ZU76
債券名稱 T 0 1/4 06/15/23
面額 655,000
金額(元) 18,096,787
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US912828ZY98
債券名稱 T 0 1/8 07/15/23
面額 521,000
金額(元) 14,356,141
佔基金淨資產之權重(%) 2.32
債券代碼 US91282CAF86
債券名稱 T 0 1/8 08/15/23
面額 1,046,000
金額(元) 28,790,756
佔基金淨資產之權重(%) 4.65
債券代碼 US91282CAK71
債券名稱 T 0 1/8 09/15/23
面額 536,000
金額(元) 14,743,903
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
債券代碼 US91282CAP68
債券名稱 T 0 1/8 10/15/23
面額 942,000
金額(元) 25,888,373
佔基金淨資產之權重(%) 4.18
債券代碼 US91282CBA80
債券名稱 T 0 1/8 12/15/23
面額 996,000
金額(元) 27,318,439
佔基金淨資產之權重(%) 4.42
債券代碼 US91282CBR16
債券名稱 T 0 1/4 03/15/24
面額 699,000
金額(元) 19,165,459
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
債券代碼 US91282CBV28
債券名稱 T 0 3/8 04/15/24
面額 647,000
金額(元) 17,771,262
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
債券代碼 US91282CCC38
債券名稱 T 0 1/4 05/15/24
面額 536,000
金額(元) 14,664,306
佔基金淨資產之權重(%) 2.37
合計金額(元) 608,626,040
合計權重(%) 98.49
項目 金額(元)
現金(NTD) 91,014,140
現金(USD) 8,590,029
應付受益權單位買回款(NTD) -89,473,175
項目 現金(NTD)
金額(元) 91,014,140
項目 現金(USD)
金額(元) 8,590,029
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -89,473,175
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2021/12/08

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 92.00 -52.00
持債比重(%) 98.49 100.00 -1.51
平均到期殖利率(%) 0.61 0.66 -0.05
平均票息率(%) 1.71 1.31 0.40
平均有效存續期間(年) 1.72 1.88 -0.16
平均到期期間(年) 1.74 1.91 -0.17
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 92.00
差異 -52.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 98.49
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.51
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 0.61
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 0.66
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.71
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.31
差異 0.40
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.72
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.88
差異 -0.16
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.74
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.91
差異 -0.17

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。