現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年3月28日止,本基金受益人數為1,206人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐1至3年期美國公債ETF基金(證劵代碼:00856B)2025/04/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,094,000

2025/04/14 基金淨資產價值(元)

NT$ 304,355,364

2025/04/14 已發行受益權單位總數

7,792,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/04/14 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 39.0600

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,529,990

2025/04/14 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,531,990

2025/04/14 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,864,010

2025/04/15 預估發行受益權單位數

7,792,000

資料日期:2025/04/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 305,532,128
基金在外流通單位數 7,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.2110
基金淨資產價值(元) NT$ 305,532,128
基金在外流通單位數 7,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.2110
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 600,000 6.49
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 510,000 5.30
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 410,000 4.63
US91282CHM64 T 4 1/2 07/15/26 350,000 3.75
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 320,000 3.43
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 310,000 3.35
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 300,000 3.23
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 300,000 3.23
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 330,000 3.22
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 300,000 3.22
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 310,000 3.21
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 300,000 3.21
US91282CCF68 T 0 3/4 05/31/26 310,000 3.18
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 300,000 2.94
US9128286L99 T 2 1/4 03/31/26 260,000 2.72
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 250,000 2.69
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 250,000 2.69
US91282CKY65 T 4 5/8 06/30/26 250,000 2.69
US912810EZ76 T 6 5/8 02/15/27 240,000 2.69
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 250,000 2.68
US912810EX29 T 6 3/4 08/15/26 225,000 2.48
US912810FA17 T 6 3/8 08/15/27 210,000 2.36
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 210,000 2.20
US91282CKK61 T 4 7/8 04/30/26 200,000 2.17
US91282CGV72 T 3 3/4 04/15/26 200,000 2.12
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 195,000 2.08
US912828R366 T 1 5/8 05/15/26 200,000 2.08
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 200,000 2.05
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 170,000 1.75
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 170,000 1.73
US91282CBT71 T 0 3/4 03/31/26 160,000 1.65
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 140,000 1.42
US912810EY02 T 6 1/2 11/15/26 100,000 1.11
US91282CKS97 T 4 7/8 05/31/26 100,000 1.07
US91282CHB00 T 3 5/8 05/15/26 100,000 1.07
US91282CKH33 T 4 1/2 03/31/26 100,000 1.07
US9128286X38 T 2 1/8 05/31/26 100,000 1.05
US91282CBW01 T 0 3/4 04/30/26 100,000 1.03
債券代碼 US91282CMF58
債券名稱 T 4 1/4 01/15/28
面額 600,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.49
債券代碼 US912828X885
債券名稱 T 2 3/8 05/15/27
面額 510,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.30
債券代碼 US912810FB99
債券名稱 T 6 1/8 11/15/27
面額 410,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.63
債券代碼 US91282CHM64
債券名稱 T 4 1/2 07/15/26
面額 350,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.75
債券代碼 US91282CHY03
債券名稱 T 4 5/8 09/15/26
面額 320,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.43
債券代碼 US91282CKV27
債券名稱 T 4 5/8 06/15/27
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
債券代碼 US91282CKJ98
債券名稱 T 4 1/2 04/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
債券代碼 US91282CKZ31
債券名稱 T 4 3/8 07/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
債券代碼 US91282CBB63
債券名稱 T 0 5/8 12/31/27
面額 330,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
債券代碼 US91282CGC91
債券名稱 T 3 7/8 12/31/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
債券代碼 US91282CEF41
債券名稱 T 2 1/2 03/31/27
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.21
債券代碼 US91282CKE02
債券名稱 T 4 1/4 03/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.21
債券代碼 US91282CCF68
債券名稱 T 0 3/4 05/31/26
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
債券代碼 US91282CAY75
債券名稱 T 0 5/8 11/30/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.94
債券代碼 US9128286L99
債券名稱 T 2 1/4 03/31/26
面額 260,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.72
債券代碼 US91282CKR15
債券名稱 T 4 1/2 05/15/27
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
債券代碼 US91282CJK80
債券名稱 T 4 5/8 11/15/26
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
債券代碼 US91282CKY65
債券名稱 T 4 5/8 06/30/26
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
債券代碼 US912810EZ76
債券名稱 T 6 5/8 02/15/27
面額 240,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
債券代碼 US91282CJC64
債券名稱 T 4 5/8 10/15/26
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
債券代碼 US912810EX29
債券名稱 T 6 3/4 08/15/26
面額 225,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
債券代碼 US912810FA17
債券名稱 T 6 3/8 08/15/27
面額 210,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
債券代碼 US91282CEN74
債券名稱 T 2 3/4 04/30/27
面額 210,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
債券代碼 US91282CKK61
債券名稱 T 4 7/8 04/30/26
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.17
債券代碼 US91282CGV72
債券名稱 T 3 3/4 04/15/26
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
債券代碼 US91282CKA89
債券名稱 T 4 1/8 02/15/27
面額 195,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912828R366
債券名稱 T 1 5/8 05/15/26
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912828YD60
債券名稱 T 1 3/8 08/31/26
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
債券代碼 US912828YG91
債券名稱 T 1 5/8 09/30/26
面額 170,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
債券代碼 US91282CCW91
債券名稱 T 0 3/4 08/31/26
面額 170,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US91282CBT71
債券名稱 T 0 3/4 03/31/26
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
債券代碼 US91282CCZ23
債券名稱 T 0 7/8 09/30/26
面額 140,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
債券代碼 US912810EY02
債券名稱 T 6 1/2 11/15/26
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
債券代碼 US91282CKS97
債券名稱 T 4 7/8 05/31/26
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
債券代碼 US91282CHB00
債券名稱 T 3 5/8 05/15/26
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
債券代碼 US91282CKH33
債券名稱 T 4 1/2 03/31/26
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
債券代碼 US9128286X38
債券名稱 T 2 1/8 05/31/26
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
債券代碼 US91282CBW01
債券名稱 T 0 3/4 04/30/26
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2025/04/15

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 38.00 97.00 -59.00
持債比重(%) 99.04 99.92 -0.88
平均到期殖利率(%) 3.87 3.91 -0.04
平均票息率(%) 3.61 2.86 0.75
平均有效存續期間(年) 1.70 1.79 -0.09
平均到期期間(年) 1.80 1.88 -0.08
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 38.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -59.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 99.04
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.92
差異 -0.88
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.87
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.91
差異 -0.04
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.61
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.86
差異 0.75
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.70
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.79
差異 -0.09
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.80
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.88
差異 -0.08

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。