現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐1至3年期美國公債ETF基金(證劵代碼:00856B)2025/10/13

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,823,000

2025/10/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 286,010,063

2025/10/08 已發行受益權單位總數

7,792,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/10/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 36.7056

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,352,802

2025/10/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,354,802

2025/10/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,323,198

2025/10/09 預估發行受益權單位數

7,792,000

資料日期:2025/10/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 286,010,063
基金在外流通單位數 7,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.7056
基金淨資產價值(元) NT$ 286,010,063
基金在外流通單位數 7,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.7056
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US912810EZ76 T 6 5/8 02/15/27 590,000 6.57
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 600,000 6.50
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 510,000 5.35
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 410,000 4.61
US912810FA17 T 6 3/8 08/15/27 410,000 4.61
US912810EY02 T 6 1/2 11/15/26 320,000 3.57
US91282CGP05 T 4 02/29/28 320,000 3.45
US912810FE39 T 5 1/2 08/15/28 300,000 3.39
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 310,000 3.37
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 330,000 3.31
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 310,000 3.26
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 300,000 3.25
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 300,000 3.25
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 300,000 3.23
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 300,000 3.23
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 300,000 3.01
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 270,000 2.93
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 250,000 2.71
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 250,000 2.70
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 250,000 2.70
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 210,000 2.22
US91282CJP77 T 4 3/8 12/15/26 200,000 2.16
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 200,000 2.10
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 195,000 2.10
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 200,000 2.08
US912828V988 T 2 1/4 02/15/27 170,000 1.78
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 160,000 1.67
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 150,000 1.62
US91282CMB45 T 4 12/15/27 150,000 1.62
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 140,000 1.46
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 110,000 1.15
US91282CMH15 T 4 1/8 01/31/27 100,000 1.08
US91282CMP31 T 4 1/8 02/28/27 100,000 1.08
US91282CLS88 T 4 1/8 10/31/26 50,000 0.54
US91282CLY56 T 4 1/4 11/30/26 50,000 0.54
US91282CME83 T 4 1/4 12/31/26 50,000 0.54
債券代碼 US912810EZ76
債券名稱 T 6 5/8 02/15/27
面額 590,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.57
債券代碼 US91282CMF58
債券名稱 T 4 1/4 01/15/28
面額 600,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.50
債券代碼 US912828X885
債券名稱 T 2 3/8 05/15/27
面額 510,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.35
債券代碼 US912810FB99
債券名稱 T 6 1/8 11/15/27
面額 410,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.61
債券代碼 US912810FA17
債券名稱 T 6 3/8 08/15/27
面額 410,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.61
債券代碼 US912810EY02
債券名稱 T 6 1/2 11/15/26
面額 320,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.57
債券代碼 US91282CGP05
債券名稱 T 4 02/29/28
面額 320,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.45
債券代碼 US912810FE39
債券名稱 T 5 1/2 08/15/28
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.39
債券代碼 US91282CKV27
債券名稱 T 4 5/8 06/15/27
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.37
債券代碼 US91282CBB63
債券名稱 T 0 5/8 12/31/27
面額 330,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.31
債券代碼 US91282CEF41
債券名稱 T 2 1/2 03/31/27
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.26
債券代碼 US91282CKZ31
債券名稱 T 4 3/8 07/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
債券代碼 US91282CKJ98
債券名稱 T 4 1/2 04/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
債券代碼 US91282CKE02
債券名稱 T 4 1/4 03/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
債券代碼 US91282CGC91
債券名稱 T 3 7/8 12/31/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
債券代碼 US91282CAY75
債券名稱 T 0 5/8 11/30/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.01
債券代碼 US91282CMN82
債券名稱 T 4 1/4 02/15/28
面額 270,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US91282CKR15
債券名稱 T 4 1/2 05/15/27
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.71
債券代碼 US91282CJK80
債券名稱 T 4 5/8 11/15/26
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
債券代碼 US91282CJC64
債券名稱 T 4 5/8 10/15/26
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
債券代碼 US91282CEN74
債券名稱 T 2 3/4 04/30/27
面額 210,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
債券代碼 US91282CJP77
債券名稱 T 4 3/8 12/15/26
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
債券代碼 US9128283W81
債券名稱 T 2 3/4 02/15/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US91282CKA89
債券名稱 T 4 1/8 02/15/27
面額 195,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US9128283F58
債券名稱 T 2 1/4 11/15/27
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912828V988
債券名稱 T 2 1/4 02/15/27
面額 170,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
債券代碼 US9128282R06
債券名稱 T 2 1/4 08/15/27
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
債券代碼 US91282CLX73
債券名稱 T 4 1/8 11/15/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
債券代碼 US91282CMB45
債券名稱 T 4 12/15/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
債券代碼 US91282CCZ23
債券名稱 T 0 7/8 09/30/26
面額 140,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US912828YG91
債券名稱 T 1 5/8 09/30/26
面額 110,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
債券代碼 US91282CMH15
債券名稱 T 4 1/8 01/31/27
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US91282CMP31
債券名稱 T 4 1/8 02/28/27
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US91282CLS88
債券名稱 T 4 1/8 10/31/26
面額 50,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US91282CLY56
債券名稱 T 4 1/4 11/30/26
面額 50,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
債券代碼 US91282CME83
債券名稱 T 4 1/4 12/31/26
面額 50,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2025/10/08

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 36.00 97.00 -61.00
持債比重(%) 98.74 100.00 -1.26
平均到期殖利率(%) 3.55 3.62 -0.07
平均票息率(%) 4.04 2.95 1.10
平均有效存續期間(年) 1.65 1.82 -0.17
平均到期期間(年) 1.74 1.91 -0.17
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 36.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -61.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.74
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.26
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.55
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.62
差異 -0.07
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.04
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.95
差異 1.10
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.65
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.82
差異 -0.17
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.74
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.91
差異 -0.17

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。