現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,321,000

2023/02/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 220,367,538

2023/02/01 已發行受益權單位總數

7,768,000

與前日已發行單位差異數

500,000

2023/02/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 28.3686

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,184,316

2023/02/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,197,522

2023/02/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -917,478

2023/02/02 預估發行受益權單位數

11,768,000

資料日期:2023/02/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 220,367,538
基金在外流通單位數 7,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 28.3686
基金淨資產價值(元) NT$ 220,367,538
基金在外流通單位數 7,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 28.3686
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 651,000 12,777,258 5.81
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 545,000 11,390,476 5.20
US912810RJ97 T 3 11/15/44 370,000 9,897,700 4.50
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 347,000 9,484,600 4.34
US912810SD19 T 3 08/15/48 344,000 9,191,320 4.20
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 390,000 8,884,639 4.07
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 483,000 8,884,335 4.06
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 358,000 8,402,328 3.82
US912810RE01 T 3 5/8 02/15/44 230,000 6,805,395 3.11
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 374,000 6,671,552 3.04
US912810RC45 T 3 5/8 08/15/43 204,000 6,053,273 2.76
US912810RM27 T 3 05/15/45 221,000 5,897,908 2.68
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 281,000 5,848,561 2.67
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 221,000 5,783,114 2.63
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 196,000 5,609,293 2.55
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 189,000 5,379,333 2.45
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 196,000 5,116,763 2.33
US912810RP57 T 3 11/15/45 189,000 5,039,269 2.29
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 204,000 4,969,297 2.28
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 196,000 4,990,650 2.28
US912810SA79 T 3 02/15/48 184,000 4,911,121 2.24
US912810QZ49 T 3 1/8 02/15/43 177,000 4,869,026 2.22
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 204,000 4,811,545 2.19
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 196,000 4,794,830 2.19
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 174,000 4,755,152 2.16
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 184,000 4,686,607 2.13
US912810SF66 T 3 02/15/49 174,000 4,662,330 2.13
US912810RV26 T 3 02/15/47 174,000 4,639,327 2.12
US912810RB61 T 2 7/8 05/15/43 174,000 4,597,191 2.09
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 170,000 4,439,003 2.02
US912810SL35 T 2 02/15/50 204,000 4,419,434 2.01
US912810RD28 T 3 3/4 11/15/43 145,000 4,374,496 1.99
US912810RX81 T 3 05/15/47 158,000 4,211,797 1.92
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 153,000 3,991,523 1.82
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 140,000 3,240,459 1.48
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 116,000 2,665,138 1.22
合計 217,146,043 99.00
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 651,000
金額(元) 12,777,258
佔基金淨資產之權重(%) 5.81
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 545,000
金額(元) 11,390,476
佔基金淨資產之權重(%) 5.20
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 370,000
金額(元) 9,897,700
佔基金淨資產之權重(%) 4.50
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 347,000
金額(元) 9,484,600
佔基金淨資產之權重(%) 4.34
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 344,000
金額(元) 9,191,320
佔基金淨資產之權重(%) 4.20
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 390,000
金額(元) 8,884,639
佔基金淨資產之權重(%) 4.07
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 483,000
金額(元) 8,884,335
佔基金淨資產之權重(%) 4.06
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 358,000
金額(元) 8,402,328
佔基金淨資產之權重(%) 3.82
債券代碼 US912810RE01
債券名稱 T 3 5/8 02/15/44
面額 230,000
金額(元) 6,805,395
佔基金淨資產之權重(%) 3.11
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 374,000
金額(元) 6,671,552
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
債券代碼 US912810RC45
債券名稱 T 3 5/8 08/15/43
面額 204,000
金額(元) 6,053,273
佔基金淨資產之權重(%) 2.76
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 221,000
金額(元) 5,897,908
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 281,000
金額(元) 5,848,561
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 221,000
金額(元) 5,783,114
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 196,000
金額(元) 5,609,293
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
債券代碼 US912810RG58
債券名稱 T 3 3/8 05/15/44
面額 189,000
金額(元) 5,379,333
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 196,000
金額(元) 5,116,763
佔基金淨資產之權重(%) 2.33
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 189,000
金額(元) 5,039,269
佔基金淨資產之權重(%) 2.29
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 204,000
金額(元) 4,969,297
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 196,000
金額(元) 4,990,650
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 184,000
金額(元) 4,911,121
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
債券代碼 US912810QZ49
債券名稱 T 3 1/8 02/15/43
面額 177,000
金額(元) 4,869,026
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 204,000
金額(元) 4,811,545
佔基金淨資產之權重(%) 2.19
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 196,000
金額(元) 4,794,830
佔基金淨資產之權重(%) 2.19
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 174,000
金額(元) 4,755,152
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 184,000
金額(元) 4,686,607
佔基金淨資產之權重(%) 2.13
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 174,000
金額(元) 4,662,330
佔基金淨資產之權重(%) 2.13
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 174,000
金額(元) 4,639,327
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
債券代碼 US912810RB61
債券名稱 T 2 7/8 05/15/43
面額 174,000
金額(元) 4,597,191
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 170,000
金額(元) 4,439,003
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 204,000
金額(元) 4,419,434
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US912810RD28
債券名稱 T 3 3/4 11/15/43
面額 145,000
金額(元) 4,374,496
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 158,000
金額(元) 4,211,797
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 153,000
金額(元) 3,991,523
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 140,000
金額(元) 3,240,459
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 116,000
金額(元) 2,665,138
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
合計金額(元) 217,146,043
合計權重(%) 99.00
項目 金額(元)
現金(NTD) 16,261,888
現金(USD) 952,754
應付受益權單位買回款(NTD) -13,993,147
項目 現金(NTD)
金額(元) 16,261,888
項目 現金(USD)
金額(元) 952,754
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -13,993,147
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2023/02/01

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 36.00 40.00 -4.00
持債比重(%) 99.00 100.00 -1.00
平均到期殖利率(%) 3.62 3.65 -0.03
平均票息率(%) 2.61 2.69 -0.08
平均有效存續期間(年) 17.26 17.58 -0.32
平均到期期間(年) 24.61 25.51 -0.90
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 36.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -4.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 99.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.00
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 3.62
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.65
差異 -0.03
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2.61
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.69
差異 -0.08
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 17.26
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 17.58
差異 -0.32
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 24.61
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.51
差異 -0.90

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。