NT$ 12,556,000
NT$ 16,674,868,361
717,268,000
0
NT$ 23.2478
500,000
NT$ 11,623,876
NT$ 11,625,876
NT$ -853,124
714,768,000
資料日期:2025/10/08
基金淨資產價值(元) | NT$ 16,674,868,361 |
基金在外流通單位數 | 717,268,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 23.2478 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 16,674,868,361 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 717,268,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 23.2478 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 36,077,000 | 6.11 |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | 36,000,000 | 6.10 |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 36,438,000 | 6.05 |
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | 34,000,000 | 6.02 |
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | 32,400,000 | 5.85 |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 35,818,000 | 5.44 |
US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | 30,000,000 | 5.42 |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 35,146,000 | 5.35 |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 26,759,000 | 4.93 |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 28,689,000 | 4.66 |
US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | 23,500,000 | 4.37 |
US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | 19,000,000 | 3.52 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 15,573,000 | 2.30 |
US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 15,173,000 | 2.04 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 12,065,000 | 1.71 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 12,152,000 | 1.69 |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 12,805,000 | 1.68 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 11,911,000 | 1.65 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 11,459,000 | 1.58 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 10,978,000 | 1.54 |
US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 12,666,000 | 1.52 |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 12,595,000 | 1.49 |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 13,853,000 | 1.45 |
US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 13,348,000 | 1.39 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 11,370,000 | 1.33 |
US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 11,820,000 | 1.27 |
US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 11,064,000 | 1.26 |
US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 13,443,000 | 1.24 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 8,749,000 | 1.23 |
US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 13,456,000 | 1.22 |
US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 10,919,000 | 1.20 |
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 11,412,000 | 1.13 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 6,329,000 | 0.84 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 5,481,000 | 0.75 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 5,757,000 | 0.75 |
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 5,386,000 | 0.72 |
US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 5,475,000 | 0.71 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 4,171,000 | 0.55 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 4,472,000 | 0.55 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 1,783,000 | 0.25 |
債券代碼 | US912810TX63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 02/15/54 |
面額 | 36,077,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.11 |
債券代碼 | US912810UC08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 08/15/54 |
面額 | 36,000,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.10 |
債券代碼 | US912810TT51 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 08/15/53 |
面額 | 36,438,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.05 |
債券代碼 | US912810UE63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 11/15/54 |
面額 | 34,000,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.02 |
債券代碼 | US912810UA42 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 05/15/54 |
面額 | 32,400,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.85 |
債券代碼 | US912810TN81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 02/15/53 |
面額 | 35,818,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.44 |
債券代碼 | US912810UG12 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 02/15/55 |
面額 | 30,000,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.42 |
債券代碼 | US912810TR95 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 05/15/53 |
面額 | 35,146,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.35 |
債券代碼 | US912810TV08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 11/15/53 |
面額 | 26,759,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.93 |
債券代碼 | US912810TL26 |
---|---|
債券名稱 | T 4 11/15/52 |
面額 | 28,689,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.66 |
債券代碼 | US912810UK24 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 05/15/55 |
面額 | 23,500,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.37 |
債券代碼 | US912810UM89 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 08/15/55 |
面額 | 19,000,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.52 |
債券代碼 | US912810SE91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
面額 | 15,573,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
債券代碼 | US912810TJ79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/52 |
面額 | 15,173,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.04 |
債券代碼 | US912810SC36 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
面額 | 12,065,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
債券代碼 | US912810SA79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/48 |
面額 | 12,152,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
債券代碼 | US912810TG31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
面額 | 12,805,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.68 |
債券代碼 | US912810SD19 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/48 |
面額 | 11,911,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
債券代碼 | US912810SF66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/49 |
面額 | 11,459,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
債券代碼 | US912810RX81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/47 |
面額 | 10,978,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
債券代碼 | US912810SK51 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
面額 | 12,666,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
債券代碼 | US912810SX72 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
面額 | 12,595,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
債券代碼 | US912810SU34 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
面額 | 13,853,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
債券代碼 | US912810TB44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
面額 | 13,348,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
債券代碼 | US912810SJ88 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
面額 | 11,370,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
債券代碼 | US912810SZ21 |
---|---|
債券名稱 | T 2 08/15/51 |
面額 | 11,820,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
債券代碼 | US912810TD00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
面額 | 11,064,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
債券代碼 | US912810SP49 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
面額 | 13,443,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
債券代碼 | US912810RV26 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/47 |
面額 | 8,749,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
債券代碼 | US912810SN90 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
面額 | 13,456,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
債券代碼 | US912810SL35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 02/15/50 |
面額 | 10,919,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
債券代碼 | US912810SS87 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
面額 | 11,412,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
債券代碼 | US912810RY64 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
面額 | 6,329,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
債券代碼 | US912810RU43 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
面額 | 5,481,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
債券代碼 | US912810RQ31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
面額 | 5,757,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
債券代碼 | US912810SH23 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
面額 | 5,386,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
債券代碼 | US912810RS96 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/46 |
面額 | 5,475,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
債券代碼 | US912810RZ30 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
面額 | 4,171,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US912810RT79 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
面額 | 4,472,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
債券代碼 | US912810RP57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/45 |
面額 | 1,783,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
10/08 | 1 USD | 30.5760 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
10/08 |
1 USD |
30.5760 |
NTD |
資料日期:2025/10/08
項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
持債比重(%) | 98.86 | 100.00 | -1.14 |
平均到期殖利率(%) | 4.71 | 4.77 | -0.06 |
平均票息率(%) | 3.64 | 3.26 | 0.38 |
平均有效存續期間(年) | 15.99 | 16.39 | -0.40 |
平均到期期間(年) | 26.52 | 25.84 | 0.68 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 40.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
差異 | 0.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 98.86 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.14 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 4.71 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 4.77 |
差異 | -0.06 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.64 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 3.26 |
差異 | 0.38 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 15.99 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 16.39 |
差異 | -0.40 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 26.52 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.84 |
差異 | 0.68 |
註: