NT$ 12,111,000
NT$ 15,064,007,646
671,768,000
-10,500,000
NT$ 22.4244
500,000
NT$ 11,212,210
NT$ 11,214,210
NT$ -1,967,790
671,768,000
資料日期:2025/05/05
基金淨資產價值(元) | NT$ 15,064,007,646 |
基金在外流通單位數 | 671,768,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 22.4244 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 15,064,007,646 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 671,768,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 22.4244 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | 28,000,000 | 5.34 |
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | 26,400,000 | 5.07 |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 28,438,000 | 5.02 |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 27,077,000 | 4.88 |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 23,759,000 | 4.66 |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 26,689,000 | 4.62 |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | 25,000,000 | 4.51 |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 24,818,000 | 4.00 |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 24,146,000 | 3.89 |
US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 23,173,000 | 3.30 |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 25,595,000 | 3.20 |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 21,305,000 | 2.96 |
US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 21,064,000 | 2.53 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 16,073,000 | 2.51 |
US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 22,348,000 | 2.45 |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 21,853,000 | 2.41 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 16,459,000 | 2.39 |
US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 20,820,000 | 2.36 |
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 21,412,000 | 2.22 |
US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 22,443,000 | 2.17 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 14,911,000 | 2.17 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 16,870,000 | 2.08 |
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 14,386,000 | 2.03 |
US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 15,666,000 | 1.98 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 12,065,000 | 1.81 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 12,152,000 | 1.78 |
US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 18,456,000 | 1.75 |
US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 14,919,000 | 1.72 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 10,978,000 | 1.62 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 10,249,000 | 1.52 |
US912810RM27 | T 3 05/15/45 | 8,323,000 | 1.26 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 9,472,000 | 1.22 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 7,783,000 | 1.17 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 7,481,000 | 1.09 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 7,757,000 | 1.06 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 7,329,000 | 1.03 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 7,171,000 | 1.00 |
US912810RN00 | T 2 7/8 08/15/45 | 5,792,000 | 0.85 |
US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 5,475,000 | 0.74 |
債券代碼 | US912810UE63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/2 11/15/54 |
面額 | 28,000,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.34 |
債券代碼 | US912810UA42 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 05/15/54 |
面額 | 26,400,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.07 |
債券代碼 | US912810TT51 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 08/15/53 |
面額 | 28,438,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.02 |
債券代碼 | US912810TX63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 02/15/54 |
面額 | 27,077,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.88 |
債券代碼 | US912810TV08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 11/15/53 |
面額 | 23,759,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.66 |
債券代碼 | US912810TL26 |
---|---|
債券名稱 | T 4 11/15/52 |
面額 | 26,689,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.62 |
債券代碼 | US912810UC08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 08/15/54 |
面額 | 25,000,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.51 |
債券代碼 | US912810TN81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 02/15/53 |
面額 | 24,818,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
債券代碼 | US912810TR95 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 05/15/53 |
面額 | 24,146,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.89 |
債券代碼 | US912810TJ79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/52 |
面額 | 23,173,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
債券代碼 | US912810SX72 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
面額 | 25,595,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
債券代碼 | US912810TG31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
面額 | 21,305,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
債券代碼 | US912810TD00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
面額 | 21,064,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
債券代碼 | US912810SE91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
面額 | 16,073,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
債券代碼 | US912810TB44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
面額 | 22,348,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
債券代碼 | US912810SU34 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
面額 | 21,853,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
債券代碼 | US912810SF66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/49 |
面額 | 16,459,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
債券代碼 | US912810SZ21 |
---|---|
債券名稱 | T 2 08/15/51 |
面額 | 20,820,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.36 |
債券代碼 | US912810SS87 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
面額 | 21,412,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
債券代碼 | US912810SP49 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
面額 | 22,443,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.17 |
債券代碼 | US912810SD19 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/48 |
面額 | 14,911,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.17 |
債券代碼 | US912810SJ88 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
面額 | 16,870,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
債券代碼 | US912810SH23 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
面額 | 14,386,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.03 |
債券代碼 | US912810SK51 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
面額 | 15,666,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
債券代碼 | US912810SC36 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
面額 | 12,065,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.81 |
債券代碼 | US912810SA79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/48 |
面額 | 12,152,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
債券代碼 | US912810SN90 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
面額 | 18,456,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
債券代碼 | US912810SL35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 02/15/50 |
面額 | 14,919,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
債券代碼 | US912810RX81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/47 |
面額 | 10,978,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
債券代碼 | US912810RV26 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/47 |
面額 | 10,249,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
債券代碼 | US912810RM27 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/45 |
面額 | 8,323,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
債券代碼 | US912810RT79 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
面額 | 9,472,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
債券代碼 | US912810RP57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/45 |
面額 | 7,783,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
債券代碼 | US912810RU43 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
面額 | 7,481,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
債券代碼 | US912810RQ31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
面額 | 7,757,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
債券代碼 | US912810RY64 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
面額 | 7,329,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
債券代碼 | US912810RZ30 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
面額 | 7,171,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
債券代碼 | US912810RN00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 08/15/45 |
面額 | 5,792,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
債券代碼 | US912810RS96 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/46 |
面額 | 5,475,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
05/05 | 1 USD | 29.9750 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
05/05 |
1 USD |
29.9750 |
NTD |
資料日期:2025/05/05
項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 39.00 | 40.00 | -1.00 |
持債比重(%) | 98.37 | 100.00 | -1.63 |
平均到期殖利率(%) | 4.82 | 4.91 | -0.09 |
平均票息率(%) | 3.19 | 3.14 | 0.05 |
平均有效存續期間(年) | 15.98 | 16.25 | -0.27 |
平均到期期間(年) | 25.72 | 25.77 | -0.05 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 39.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
差異 | -1.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 98.37 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.63 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 4.82 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 4.91 |
差異 | -0.09 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.19 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 3.14 |
差異 | 0.05 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 15.98 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 16.25 |
差異 | -0.27 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 25.72 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.77 |
差異 | -0.05 |
註: