現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年4月25日止,本基金受益人數為1,209人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2025/05/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,903,000

2025/05/27 基金淨資產價值(元)

NT$ 14,672,595,964

2025/05/27 已發行受益權單位總數

665,768,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2025/05/27 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 22.0386

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,019,301

2025/05/27 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,025,599

2025/05/27 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -712,401

2025/05/28 預估發行受益權單位數

665,268,000

資料日期:2025/05/27

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 14,672,595,964
基金在外流通單位數 665,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 22.0386
基金淨資產價值(元) NT$ 14,672,595,964
基金在外流通單位數 665,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 22.0386
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 28,000,000 5.31
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 26,400,000 5.10
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 28,438,000 5.05
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 27,077,000 4.91
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 23,759,000 4.68
US912810TL26 T 4 11/15/52 26,689,000 4.64
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 25,000,000 4.54
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 23,818,000 3.86
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 23,146,000 3.75
US912810TJ79 T 3 08/15/52 23,173,000 3.32
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 25,595,000 3.22
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 19,805,000 2.76
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 21,064,000 2.55
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 16,073,000 2.52
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 22,348,000 2.46
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 21,853,000 2.43
US912810SF66 T 3 02/15/49 16,459,000 2.41
US912810SZ21 T 2 08/15/51 20,820,000 2.38
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 21,412,000 2.23
US912810SD19 T 3 08/15/48 14,911,000 2.19
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 22,443,000 2.18
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 16,870,000 2.10
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 14,386,000 2.05
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 15,666,000 2.00
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 10,000,000 1.96
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 12,065,000 1.82
US912810SA79 T 3 02/15/48 12,152,000 1.79
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 18,456,000 1.75
US912810SL35 T 2 02/15/50 14,919,000 1.73
US912810RX81 T 3 05/15/47 10,978,000 1.63
US912810RV26 T 3 02/15/47 10,249,000 1.53
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 9,472,000 1.23
US912810RP57 T 3 11/15/45 7,783,000 1.18
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 7,481,000 1.09
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 7,757,000 1.07
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 7,329,000 1.04
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 7,171,000 1.01
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 5,792,000 0.86
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 5,475,000 0.75
債券代碼 US912810UE63
債券名稱 T 4 1/2 11/15/54
面額 28,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.31
債券代碼 US912810UA42
債券名稱 T 4 5/8 05/15/54
面額 26,400,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.10
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 28,438,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.05
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 27,077,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.91
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 23,759,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.68
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 26,689,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.64
債券代碼 US912810UC08
債券名稱 T 4 1/4 08/15/54
面額 25,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.54
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 23,818,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.86
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 23,146,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.75
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 23,173,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.32
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 25,595,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 19,805,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.76
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 21,064,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 16,073,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 22,348,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 21,853,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 16,459,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.41
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 20,820,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 21,412,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.23
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 14,911,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.19
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 22,443,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 16,870,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 14,386,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 15,666,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
債券代碼 US912810UG12
債券名稱 T 4 5/8 02/15/55
面額 10,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 12,065,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 12,152,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 18,456,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 14,919,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 10,978,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 10,249,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 9,472,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 7,783,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 7,481,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 7,757,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 7,329,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 7,171,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 5,792,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 5,475,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2025/05/27

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 39.00 40.00 -1.00
持債比重(%) 99.08 98.97 0.11
平均到期殖利率(%) 4.98 4.98 0.00
平均票息率(%) 3.24 3.11 0.13
平均有效存續期間(年) 16.10 16.08 0.02
平均到期期間(年) 25.98 25.45 0.53
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 39.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -1.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 99.08
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 98.97
差異 0.11
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.98
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.98
差異 0.00
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.24
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.11
差異 0.13
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 16.10
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.08
差異 0.02
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 25.98
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.45
差異 0.53

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。