NT$ 13,293,000
NT$ 15,648,210,412
635,768,000
-4,000,000
NT$ 24.6131
500,000
NT$ 12,306,541
NT$ 12,308,541
NT$ -981,459
642,268,000
資料日期:2024/04/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 15,648,210,412 |
基金在外流通單位數 | 635,768,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 24.6131 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 15,648,210,412 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 635,768,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 24.6131 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 23,540,000 | 763,636,157 | 4.95 |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 24,090,000 | 703,293,811 | 4.51 |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 22,430,000 | 640,572,180 | 4.15 |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 22,880,000 | 609,383,946 | 3.91 |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 22,080,000 | 588,383,776 | 3.81 |
US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 22,750,000 | 535,076,388 | 3.43 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 20,340,000 | 518,495,343 | 3.35 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 19,440,000 | 461,672,668 | 2.96 |
US912810RG58 | T 3 3/8 05/15/44 | 17,390,000 | 454,746,195 | 2.94 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 18,070,000 | 440,738,480 | 2.85 |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 21,420,000 | 440,096,471 | 2.83 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 18,420,000 | 438,310,457 | 2.81 |
US912810RH32 | T 3 1/8 08/15/44 | 17,420,000 | 436,861,221 | 2.80 |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 14,000,000 | 418,135,007 | 2.69 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 17,040,000 | 408,595,530 | 2.64 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 17,210,000 | 410,605,597 | 2.63 |
US912810RM27 | T 3 05/15/45 | 16,580,000 | 404,270,735 | 2.61 |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 17,680,000 | 405,172,477 | 2.61 |
US912810RJ97 | T 3 11/15/44 | 16,450,000 | 402,909,670 | 2.61 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 16,500,000 | 400,610,130 | 2.59 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 16,330,000 | 392,396,249 | 2.52 |
US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 20,570,000 | 384,754,779 | 2.46 |
US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 19,000,000 | 377,384,134 | 2.41 |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 19,240,000 | 349,956,637 | 2.24 |
US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 19,250,000 | 347,729,985 | 2.24 |
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 18,270,000 | 311,324,351 | 2.00 |
US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 19,000,000 | 302,200,261 | 1.93 |
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 12,910,000 | 298,860,557 | 1.92 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 14,270,000 | 288,629,376 | 1.85 |
US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 13,600,000 | 282,606,122 | 1.82 |
US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 13,600,000 | 257,924,064 | 1.65 |
US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 15,540,000 | 239,154,927 | 1.54 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 9,720,000 | 228,698,848 | 1.47 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 9,920,000 | 226,421,380 | 1.45 |
US912810RN00 | T 2 7/8 08/15/45 | 9,510,000 | 226,293,835 | 1.45 |
US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 9,660,000 | 212,636,832 | 1.37 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 9,310,000 | 212,039,408 | 1.36 |
US912810RK60 | T 2 1/2 02/15/45 | 9,540,000 | 213,094,008 | 1.36 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 9,140,000 | 201,768,111 | 1.29 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 9,130,000 | 190,412,464 | 1.22 |
合計 | 15,425,852,567 | 99.23 |
債券代碼 | US912810TV08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 11/15/53 |
面額 | 23,540,000 |
金額(元) | 763,636,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.95 |
債券代碼 | US912810TT51 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 08/15/53 |
面額 | 24,090,000 |
金額(元) | 703,293,811 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.51 |
債券代碼 | US912810TL26 |
---|---|
債券名稱 | T 4 11/15/52 |
面額 | 22,430,000 |
金額(元) | 640,572,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.15 |
債券代碼 | US912810TN81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 02/15/53 |
面額 | 22,880,000 |
金額(元) | 609,383,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.91 |
債券代碼 | US912810TR95 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 05/15/53 |
面額 | 22,080,000 |
金額(元) | 588,383,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
債券代碼 | US912810TJ79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/52 |
面額 | 22,750,000 |
金額(元) | 535,076,388 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
債券代碼 | US912810SE91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
面額 | 20,340,000 |
金額(元) | 518,495,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
債券代碼 | US912810SF66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/49 |
面額 | 19,440,000 |
金額(元) | 461,672,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
債券代碼 | US912810RG58 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 05/15/44 |
面額 | 17,390,000 |
金額(元) | 454,746,195 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
債券代碼 | US912810SC36 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
面額 | 18,070,000 |
金額(元) | 440,738,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
債券代碼 | US912810SX72 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
面額 | 21,420,000 |
金額(元) | 440,096,471 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.83 |
債券代碼 | US912810SD19 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/48 |
面額 | 18,420,000 |
金額(元) | 438,310,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
債券代碼 | US912810RH32 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 08/15/44 |
面額 | 17,420,000 |
金額(元) | 436,861,221 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
債券代碼 | US912810TX63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 02/15/54 |
面額 | 14,000,000 |
金額(元) | 418,135,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
債券代碼 | US912810RX81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/47 |
面額 | 17,040,000 |
金額(元) | 408,595,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
債券代碼 | US912810SA79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/48 |
面額 | 17,210,000 |
金額(元) | 410,605,597 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912810RM27 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/45 |
面額 | 16,580,000 |
金額(元) | 404,270,735 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
債券代碼 | US912810TG31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
面額 | 17,680,000 |
金額(元) | 405,172,477 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
債券代碼 | US912810RJ97 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/44 |
面額 | 16,450,000 |
金額(元) | 402,909,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
債券代碼 | US912810RP57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/45 |
面額 | 16,500,000 |
金額(元) | 400,610,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
債券代碼 | US912810RV26 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/47 |
面額 | 16,330,000 |
金額(元) | 392,396,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.52 |
債券代碼 | US912810SZ21 |
---|---|
債券名稱 | T 2 08/15/51 |
面額 | 20,570,000 |
金額(元) | 384,754,779 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
債券代碼 | US912810TD00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
面額 | 19,000,000 |
金額(元) | 377,384,134 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
債券代碼 | US912810SU34 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
面額 | 19,240,000 |
金額(元) | 349,956,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
債券代碼 | US912810TB44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
面額 | 19,250,000 |
金額(元) | 347,729,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
債券代碼 | US912810SS87 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
面額 | 18,270,000 |
金額(元) | 311,324,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.00 |
債券代碼 | US912810SP49 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
面額 | 19,000,000 |
金額(元) | 302,200,261 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
債券代碼 | US912810SH23 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
面額 | 12,910,000 |
金額(元) | 298,860,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
債券代碼 | US912810SJ88 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
面額 | 14,270,000 |
金額(元) | 288,629,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
債券代碼 | US912810SK51 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
面額 | 13,600,000 |
金額(元) | 282,606,122 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
債券代碼 | US912810SL35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 02/15/50 |
面額 | 13,600,000 |
金額(元) | 257,924,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
債券代碼 | US912810SN90 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
面額 | 15,540,000 |
金額(元) | 239,154,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
債券代碼 | US912810RU43 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
面額 | 9,720,000 |
金額(元) | 228,698,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
債券代碼 | US912810RY64 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
面額 | 9,920,000 |
金額(元) | 226,421,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
債券代碼 | US912810RN00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 08/15/45 |
面額 | 9,510,000 |
金額(元) | 226,293,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
債券代碼 | US912810RS96 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/46 |
面額 | 9,660,000 |
金額(元) | 212,636,832 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
債券代碼 | US912810RZ30 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
面額 | 9,310,000 |
金額(元) | 212,039,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
債券代碼 | US912810RK60 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/45 |
面額 | 9,540,000 |
金額(元) | 213,094,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
債券代碼 | US912810RQ31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
面額 | 9,140,000 |
金額(元) | 201,768,111 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
債券代碼 | US912810RT79 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
面額 | 9,130,000 |
金額(元) | 190,412,464 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
合計金額(元) | 15,425,852,567 |
---|---|
合計權重(%) | 99.23 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 106,882,389 |
現金(USD) | 213,995,720 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -98,520,264 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 106,882,389 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 213,995,720 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -98,520,264 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/18 | 1 USD | 32.3540 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/18 |
1 USD |
32.3540 |
NTD |
資料日期:2024/04/18
項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
持債比重(%) | 99.23 | 100.00 | -0.77 |
平均到期殖利率(%) | 4.78 | 4.82 | -0.04 |
平均票息率(%) | 2.98 | 2.87 | 0.11 |
平均有效存續期間(年) | 15.94 | 16.31 | -0.37 |
平均到期期間(年) | 25.30 | 25.62 | -0.32 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 40.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
差異 | 0.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 99.23 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -0.77 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 4.78 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 4.82 |
差異 | -0.04 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2.98 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 2.87 |
差異 | 0.11 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 15.94 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 16.31 |
差異 | -0.37 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 25.30 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.62 |
差異 | -0.32 |
註: