現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2025/10/20

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,876,000

2025/10/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 16,622,992,338

2025/10/16 已發行受益權單位總數

697,268,000

與前日已發行單位差異數

-10,000,000

2025/10/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.8402

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,920,088

2025/10/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,922,088

2025/10/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -937,912

2025/10/17 預估發行受益權單位數

697,268,000

資料日期:2025/10/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 16,622,992,338
基金在外流通單位數 697,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.8402
基金淨資產價值(元) NT$ 16,622,992,338
基金在外流通單位數 697,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.8402
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 36,077,000 6.29
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 36,000,000 6.27
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 36,438,000 6.22
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 34,000,000 6.19
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 32,400,000 6.02
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 35,818,000 5.59
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 30,000,000 5.57
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 35,146,000 5.50
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 26,759,000 5.06
US912810TL26 T 4 11/15/52 28,689,000 4.79
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 23,500,000 4.49
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 19,000,000 3.61
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 15,573,000 2.36
US912810TJ79 T 3 08/15/52 15,173,000 2.10
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 12,065,000 1.76
US912810SA79 T 3 02/15/48 12,152,000 1.73
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 12,805,000 1.73
US912810SD19 T 3 08/15/48 11,911,000 1.69
US912810SF66 T 3 02/15/49 11,459,000 1.62
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 12,666,000 1.57
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 12,595,000 1.53
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 13,853,000 1.50
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 13,348,000 1.43
US912810SZ21 T 2 08/15/51 11,820,000 1.31
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 11,064,000 1.30
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 13,443,000 1.28
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 13,456,000 1.26
US912810SL35 T 2 02/15/50 10,919,000 1.24
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 11,412,000 1.17
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 9,370,000 1.13
US912810RX81 T 3 05/15/47 7,478,000 1.08
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 6,329,000 0.87
US912810RV26 T 3 02/15/47 4,749,000 0.68
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 4,171,000 0.57
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 3,386,000 0.47
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 3,472,000 0.44
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 2,975,000 0.39
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 2,757,000 0.37
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 2,481,000 0.35
US912810RP57 T 3 11/15/45 1,783,000 0.26
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 36,077,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.29
債券代碼 US912810UC08
債券名稱 T 4 1/4 08/15/54
面額 36,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.27
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 36,438,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.22
債券代碼 US912810UE63
債券名稱 T 4 1/2 11/15/54
面額 34,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.19
債券代碼 US912810UA42
債券名稱 T 4 5/8 05/15/54
面額 32,400,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.02
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 35,818,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.59
債券代碼 US912810UG12
債券名稱 T 4 5/8 02/15/55
面額 30,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.57
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 35,146,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.50
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 26,759,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.06
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 28,689,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.79
債券代碼 US912810UK24
債券名稱 T 4 3/4 05/15/55
面額 23,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.49
債券代碼 US912810UM89
債券名稱 T 4 3/4 08/15/55
面額 19,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.61
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 15,573,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 15,173,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 12,065,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 12,152,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 12,805,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 11,911,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 11,459,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 12,666,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 12,595,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 13,853,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 13,348,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 11,820,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.31
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 11,064,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 13,443,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 13,456,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 10,919,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 11,412,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 9,370,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 7,478,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 6,329,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 4,749,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 4,171,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 3,386,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 3,472,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 2,975,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 2,757,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 2,481,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 1,783,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2025/10/16

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 40.00 0.00
持債比重(%) 98.79 100.00 -1.21
平均到期殖利率(%) 4.56 4.63 -0.07
平均票息率(%) 3.66 3.26 0.40
平均有效存續期間(年) 16.12 16.51 -0.39
平均到期期間(年) 26.62 25.82 0.80
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 0.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.79
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.21
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.56
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.63
差異 -0.07
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.66
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.26
差異 0.40
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 16.12
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.51
差異 -0.39
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 26.62
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.82
差異 0.80

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。