現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為1349人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為194人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2021/12/10

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,644,000

2021/12/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 118,871,021

2021/12/08 已發行受益權單位總數

3,268,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/12/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 36.3742

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,187,121

2021/12/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,189,121

2021/12/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,858,879

2021/12/09 預估發行受益權單位數

3,268,000

資料日期:2021/12/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 118,871,021
基金在外流通單位數 3,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.3742
基金淨資產價值(元) NT$ 118,871,021
基金在外流通單位數 3,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.3742
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810QU51 T 3 1/8 02/15/42 52,000 1,740,330 1.46
US912810QW18 T 3 05/15/42 76,000 2,500,146 2.10
US912810QX90 T 2 3/4 08/15/42 52,000 1,646,369 1.39
US912810QY73 T 2 3/4 11/15/42 61,000 1,932,311 1.63
US912810QZ49 T 3 1/8 02/15/43 54,000 1,809,081 1.52
US912810RB61 T 2 7/8 05/15/43 52,000 1,679,400 1.41
US912810RC45 T 3 5/8 08/15/43 70,000 2,524,704 2.12
US912810RD28 T 3 3/4 11/15/43 85,000 3,125,324 2.63
US912810RE01 T 3 5/8 02/15/44 85,000 3,075,755 2.59
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 61,000 2,134,772 1.80
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 54,000 1,823,246 1.53
US912810RJ97 T 3 11/15/44 67,000 2,222,450 1.87
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 115,000 3,520,968 2.96
US912810RM27 T 3 05/15/45 130,000 4,332,367 3.64
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 115,000 3,763,047 3.17
US912810RP57 T 3 11/15/45 111,000 3,714,456 3.12
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 32,000 943,258 0.79
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 90,000 2,971,138 2.50
US912810RV26 T 3 02/15/47 102,000 3,445,457 2.90
US912810RX81 T 3 05/15/47 93,000 3,150,115 2.65
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 115,000 3,736,246 3.14
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 108,000 3,512,451 2.95
US912810SA79 T 3 02/15/48 108,000 3,682,665 3.10
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 102,000 3,561,990 3.00
US912810SD19 T 3 08/15/48 102,000 3,486,143 2.93
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 115,000 4,203,697 3.54
US912810SF66 T 3 02/15/49 102,000 3,505,050 2.95
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 130,000 4,379,855 3.68
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 113,000 3,382,201 2.85
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 120,000 3,689,663 3.10
US912810SL35 T 2 02/15/50 120,000 3,411,956 2.87
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 120,000 2,852,771 2.40
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 187,000 4,586,646 3.86
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 232,000 6,046,221 5.09
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 170,000 4,703,325 3.96
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 220,000 6,798,245 5.72
合計 117,593,819 98.92
債券代碼 US912810QU51
債券名稱 T 3 1/8 02/15/42
面額 52,000
金額(元) 1,740,330
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US912810QW18
債券名稱 T 3 05/15/42
面額 76,000
金額(元) 2,500,146
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US912810QX90
債券名稱 T 2 3/4 08/15/42
面額 52,000
金額(元) 1,646,369
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
債券代碼 US912810QY73
債券名稱 T 2 3/4 11/15/42
面額 61,000
金額(元) 1,932,311
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
債券代碼 US912810QZ49
債券名稱 T 3 1/8 02/15/43
面額 54,000
金額(元) 1,809,081
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
債券代碼 US912810RB61
債券名稱 T 2 7/8 05/15/43
面額 52,000
金額(元) 1,679,400
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
債券代碼 US912810RC45
債券名稱 T 3 5/8 08/15/43
面額 70,000
金額(元) 2,524,704
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
債券代碼 US912810RD28
債券名稱 T 3 3/4 11/15/43
面額 85,000
金額(元) 3,125,324
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810RE01
債券名稱 T 3 5/8 02/15/44
面額 85,000
金額(元) 3,075,755
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
債券代碼 US912810RG58
債券名稱 T 3 3/8 05/15/44
面額 61,000
金額(元) 2,134,772
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 54,000
金額(元) 1,823,246
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 67,000
金額(元) 2,222,450
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 115,000
金額(元) 3,520,968
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 130,000
金額(元) 4,332,367
佔基金淨資產之權重(%) 3.64
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 115,000
金額(元) 3,763,047
佔基金淨資產之權重(%) 3.17
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 111,000
金額(元) 3,714,456
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 32,000
金額(元) 943,258
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 90,000
金額(元) 2,971,138
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 102,000
金額(元) 3,445,457
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 93,000
金額(元) 3,150,115
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 115,000
金額(元) 3,736,246
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 108,000
金額(元) 3,512,451
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 108,000
金額(元) 3,682,665
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 102,000
金額(元) 3,561,990
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 102,000
金額(元) 3,486,143
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 115,000
金額(元) 4,203,697
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 102,000
金額(元) 3,505,050
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 130,000
金額(元) 4,379,855
佔基金淨資產之權重(%) 3.68
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 113,000
金額(元) 3,382,201
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 120,000
金額(元) 3,689,663
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 120,000
金額(元) 3,411,956
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 120,000
金額(元) 2,852,771
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 187,000
金額(元) 4,586,646
佔基金淨資產之權重(%) 3.86
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 232,000
金額(元) 6,046,221
佔基金淨資產之權重(%) 5.09
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 170,000
金額(元) 4,703,325
佔基金淨資產之權重(%) 3.96
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 220,000
金額(元) 6,798,245
佔基金淨資產之權重(%) 5.72
合計金額(元) 117,593,819
合計權重(%) 98.92
項目 金額(元)
現金(NTD) -81,686
現金(USD) 1,358,888
項目 現金(NTD)
金額(元) -81,686
項目 現金(USD)
金額(元) 1,358,888
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2021/12/08

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 36.00 40.00 -4.00
持債比重(%) 98.92 100.00 -1.08
平均到期殖利率(%) 1.88 1.90 -0.02
平均票息率(%) 2.67 2.66 0.01
平均有效存續期間(年) 19.22 19.41 -0.19
平均到期期間(年) 25.32 25.51 -0.19
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 36.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -4.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 98.92
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.08
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 1.88
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 1.90
差異 -0.02
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2.67
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.66
差異 0.01
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 19.22
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 19.41
差異 -0.19
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 25.32
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.51
差異 -0.19

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。