現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年7月31日止,本基金受益人數為1,173人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2026/08/26

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,234,000

2026/08/24 基金淨資產價值(元)

NT$ 13,109,648,178

2026/08/24 已發行受益權單位總數

578,768,000

與前日已發行單位差異數

22,000,000

2026/08/24 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 22.6510

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,325,478

2026/08/24 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,330,309

2026/08/24 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -908,691

2026/08/25 預估發行受益權單位數

600,768,000

資料日期:2026/08/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 13,109,648,178
基金在外流通單位數 578,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 22.6510
基金淨資產價值(元) NT$ 13,109,648,178
基金在外流通單位數 578,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 22.6510
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 35,500,000 7.68
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 33,759,000 7.61
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 34,477,000 7.15
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 30,100,000 6.78
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 29,600,000 6.67
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 29,500,000 6.52
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 29,500,000 6.51
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 31,100,000 6.45
US912810UR76 T 4 3/4 02/15/56 28,110,000 6.34
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 27,500,000 6.09
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 28,338,000 5.76
US912810UU06 T 5 05/15/56 23,500,000 5.59
US912810TL26 T 4 11/15/52 21,389,000 4.27
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 18,146,000 3.37
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 16,918,000 3.15
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 7,173,000 1.32
US912810TJ79 T 3 08/15/52 4,623,000 0.76
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 4,005,000 0.65
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 3,165,000 0.56
US912810SF66 T 3 02/15/49 3,259,000 0.56
US912810SD19 T 3 08/15/48 2,911,000 0.50
US912810SA79 T 3 02/15/48 2,752,000 0.47
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 2,386,000 0.40
US912810RV26 T 3 02/15/47 1,749,000 0.30
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 1,964,000 0.27
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 1,795,000 0.26
US912810RX81 T 3 05/15/47 1,478,000 0.26
US912810SZ21 T 2 08/15/51 1,920,000 0.25
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 1,481,000 0.25
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 1,948,000 0.25
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 1,853,000 0.24
US912810SL35 T 2 02/15/50 1,719,000 0.23
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 1,570,000 0.23
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 1,472,000 0.22
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 1,329,000 0.22
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 1,466,000 0.22
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 1,856,000 0.21
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 1,612,000 0.20
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 1,171,000 0.19
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 1,443,000 0.16
債券代碼 US912810UE63
債券名稱 T 4 1/2 11/15/54
面額 35,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 7.68
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 33,759,000
佔基金淨資產之權重(%) 7.61
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 34,477,000
佔基金淨資產之權重(%) 7.15
債券代碼 US912810UM89
債券名稱 T 4 3/4 08/15/55
面額 30,100,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.78
債券代碼 US912810UK24
債券名稱 T 4 3/4 05/15/55
面額 29,600,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.67
債券代碼 US912810UA42
債券名稱 T 4 5/8 05/15/54
面額 29,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.52
債券代碼 US912810UG12
債券名稱 T 4 5/8 02/15/55
面額 29,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.51
債券代碼 US912810UC08
債券名稱 T 4 1/4 08/15/54
面額 31,100,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.45
債券代碼 US912810UR76
債券名稱 T 4 3/4 02/15/56
面額 28,110,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.34
債券代碼 US912810UP11
債券名稱 T 4 5/8 11/15/55
面額 27,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.09
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 28,338,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.76
債券代碼 US912810UU06
債券名稱 T 5 05/15/56
面額 23,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.59
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 21,389,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.27
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 18,146,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.37
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 16,918,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.15
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 7,173,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 4,623,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 4,005,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 3,165,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 3,259,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 2,911,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 2,752,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 2,386,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 1,749,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 1,964,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 1,795,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 1,478,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 1,920,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 1,481,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 1,948,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 1,853,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 1,719,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 1,570,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 1,472,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 1,329,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 1,466,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 1,856,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 1,612,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 1,171,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 1,443,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2026/08/24

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 40.00 0.00
持債比重(%) 99.12 98.94 0.18
平均到期殖利率(%) 5.22 5.23 -0.01
平均票息率(%) 4.29 3.44 0.85
平均有效存續期間(年) 15.11 15.53 -0.42
平均到期期間(年) 27.39 25.50 1.89
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 0.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 99.12
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 98.94
差異 0.18
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.22
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 5.23
差異 -0.01
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.29
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.44
差異 0.85
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 15.11
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 15.53
差異 -0.42
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 27.39
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.50
差異 1.89

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。