現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,434,000

2022/08/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 114,659,402

2022/08/15 已發行受益權單位總數

3,768,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/08/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 30.4298

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 15,214,889

2022/08/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,216,889

2022/08/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -996,111

2022/08/16 預估發行受益權單位數

3,768,000

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 114,381,914
基金在外流通單位數 3,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 30.3561
基金淨資產價值(元) NT$ 114,381,914
基金在外流通單位數 3,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 30.3561
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810QX90 T 2 3/4 08/15/42 86,000 2,346,872 2.05
US912810QY73 T 2 3/4 11/15/42 111,000 3,020,909 2.64
US912810QZ49 T 3 1/8 02/15/43 104,000 2,998,788 2.62
US912810RB61 T 2 7/8 05/15/43 102,000 2,821,380 2.47
US912810RC45 T 3 5/8 08/15/43 120,000 3,735,550 3.27
US912810RD28 T 3 3/4 11/15/43 85,000 2,694,313 2.36
US912810RE01 T 3 5/8 02/15/44 135,000 4,196,326 3.67
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 111,000 3,317,278 2.90
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 104,000 2,980,024 2.61
US912810RJ97 T 3 11/15/44 117,000 3,277,823 2.87
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 115,000 2,947,482 2.58
US912810RM27 T 3 05/15/45 130,000 3,641,263 3.18
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 115,000 3,152,945 2.76
US912810RP57 T 3 11/15/45 111,000 3,114,151 2.72
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 82,000 1,993,894 1.74
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 90,000 2,471,212 2.16
US912810RV26 T 3 02/15/47 102,000 2,868,344 2.51
US912810RX81 T 3 05/15/47 93,000 2,617,761 2.29
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 115,000 3,096,762 2.71
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 108,000 2,912,692 2.55
US912810SA79 T 3 02/15/48 108,000 3,064,779 2.68
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 102,000 2,974,101 2.60
US912810SD19 T 3 08/15/48 102,000 2,908,734 2.54
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 115,000 3,528,301 3.08
US912810SF66 T 3 02/15/49 102,000 2,937,175 2.57
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 130,000 3,662,129 3.20
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 113,000 2,804,344 2.45
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 120,000 3,063,121 2.68
US912810SL35 T 2 02/15/50 120,000 2,813,155 2.46
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 120,000 2,304,510 2.01
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 187,000 3,711,033 3.24
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 232,000 4,922,887 4.30
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 170,000 3,848,079 3.36
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 210,000 5,356,771 4.68
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 65,000 1,467,821 1.28
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 135,000 3,343,522 2.92
合計 112,916,231 98.71
債券代碼 US912810QX90
債券名稱 T 2 3/4 08/15/42
面額 86,000
金額(元) 2,346,872
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
債券代碼 US912810QY73
債券名稱 T 2 3/4 11/15/42
面額 111,000
金額(元) 3,020,909
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
債券代碼 US912810QZ49
債券名稱 T 3 1/8 02/15/43
面額 104,000
金額(元) 2,998,788
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
債券代碼 US912810RB61
債券名稱 T 2 7/8 05/15/43
面額 102,000
金額(元) 2,821,380
佔基金淨資產之權重(%) 2.47
債券代碼 US912810RC45
債券名稱 T 3 5/8 08/15/43
面額 120,000
金額(元) 3,735,550
佔基金淨資產之權重(%) 3.27
債券代碼 US912810RD28
債券名稱 T 3 3/4 11/15/43
面額 85,000
金額(元) 2,694,313
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
債券代碼 US912810RE01
債券名稱 T 3 5/8 02/15/44
面額 135,000
金額(元) 4,196,326
佔基金淨資產之權重(%) 3.67
債券代碼 US912810RG58
債券名稱 T 3 3/8 05/15/44
面額 111,000
金額(元) 3,317,278
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 104,000
金額(元) 2,980,024
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 117,000
金額(元) 3,277,823
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 115,000
金額(元) 2,947,482
佔基金淨資產之權重(%) 2.58
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 130,000
金額(元) 3,641,263
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 115,000
金額(元) 3,152,945
佔基金淨資產之權重(%) 2.76
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 111,000
金額(元) 3,114,151
佔基金淨資產之權重(%) 2.72
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 82,000
金額(元) 1,993,894
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 90,000
金額(元) 2,471,212
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 102,000
金額(元) 2,868,344
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 93,000
金額(元) 2,617,761
佔基金淨資產之權重(%) 2.29
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 115,000
金額(元) 3,096,762
佔基金淨資產之權重(%) 2.71
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 108,000
金額(元) 2,912,692
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 108,000
金額(元) 3,064,779
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 102,000
金額(元) 2,974,101
佔基金淨資產之權重(%) 2.60
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 102,000
金額(元) 2,908,734
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 115,000
金額(元) 3,528,301
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 102,000
金額(元) 2,937,175
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 130,000
金額(元) 3,662,129
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 113,000
金額(元) 2,804,344
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 120,000
金額(元) 3,063,121
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 120,000
金額(元) 2,813,155
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 120,000
金額(元) 2,304,510
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 187,000
金額(元) 3,711,033
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 232,000
金額(元) 4,922,887
佔基金淨資產之權重(%) 4.30
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 170,000
金額(元) 3,848,079
佔基金淨資產之權重(%) 3.36
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 210,000
金額(元) 5,356,771
佔基金淨資產之權重(%) 4.68
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 65,000
金額(元) 1,467,821
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 135,000
金額(元) 3,343,522
佔基金淨資產之權重(%) 2.92
合計金額(元) 112,916,231
合計權重(%) 98.71
項目 金額(元)
現金(NTD) 66,233
現金(USD) 1,399,450
項目 現金(NTD)
金額(元) 66,233
項目 現金(USD)
金額(元) 1,399,450
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2022/08/16

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 36.00 40.00 -4.00
持債比重(%) 98.71 99.30 -0.59
平均到期殖利率(%) 3.27 3.27 0.00
平均票息率(%) 2.68 2.61 0.07
平均有效存續期間(年) 17.64 18.12 -0.48
平均到期期間(年) 24.48 25.29 -0.81
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 36.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -4.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 98.71
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 99.30
差異 -0.59
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 3.27
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.27
差異 0.00
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2.68
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.61
差異 0.07
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 17.64
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 18.12
差異 -0.48
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 24.48
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.29
差異 -0.81

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。