NT$ 14,156,000
NT$ 18,014,314,082
687,268,000
0
NT$ 26.2115
500,000
NT$ 13,105,742
NT$ 13,107,742
NT$ -875,258
687,268,000
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 17,840,977,265 |
基金在外流通單位數 | 687,268,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 25.9593 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 17,840,977,265 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 687,268,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 25.9593 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 30,090,000 | 925,388,592 | 5.21 |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 25,540,000 | 871,697,887 | 4.89 |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 30,380,000 | 853,802,868 | 4.81 |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 27,930,000 | 840,368,009 | 4.71 |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 25,000,000 | 786,319,430 | 4.44 |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 27,280,000 | 766,645,407 | 4.30 |
US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 26,750,000 | 664,489,236 | 3.74 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 22,440,000 | 601,581,095 | 3.37 |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 23,920,000 | 519,630,833 | 2.91 |
US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 23,570,000 | 467,328,623 | 2.63 |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 19,180,000 | 464,287,915 | 2.60 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 18,440,000 | 460,996,601 | 2.59 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 17,570,000 | 450,964,780 | 2.53 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 17,420,000 | 436,294,971 | 2.45 |
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 17,910,000 | 436,531,376 | 2.45 |
US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 20,000,000 | 420,931,631 | 2.36 |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 21,740,000 | 419,229,597 | 2.36 |
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 22,770,000 | 411,733,788 | 2.31 |
US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 21,250,000 | 407,319,319 | 2.28 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 15,710,000 | 394,766,625 | 2.22 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 15,540,000 | 392,551,809 | 2.20 |
US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 22,800,000 | 385,404,450 | 2.17 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 14,830,000 | 375,371,697 | 2.11 |
US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 17,100,000 | 374,805,175 | 2.10 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 14,500,000 | 370,451,526 | 2.08 |
US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 18,400,000 | 368,919,998 | 2.08 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 16,770,000 | 357,945,762 | 2.01 |
US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 21,840,000 | 357,696,582 | 2.01 |
US912810RM27 | T 3 05/15/45 | 13,080,000 | 335,504,655 | 1.88 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 12,810,000 | 307,742,295 | 1.73 |
US912810RH32 | T 3 1/8 08/15/44 | 11,420,000 | 301,064,959 | 1.70 |
US912810RJ97 | T 3 11/15/44 | 11,450,000 | 295,093,857 | 1.65 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 11,420,000 | 274,814,617 | 1.54 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 12,130,000 | 267,028,478 | 1.50 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 10,720,000 | 265,664,877 | 1.49 |
US912810RN00 | T 2 7/8 08/15/45 | 10,510,000 | 263,390,152 | 1.48 |
US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 11,160,000 | 258,984,295 | 1.45 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 10,640,000 | 247,526,329 | 1.39 |
US912810RK60 | T 2 1/2 02/15/45 | 9,040,000 | 212,870,135 | 1.20 |
合計 | 17,613,140,231 | 98.93 |
債券代碼 | US912810TT51 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 08/15/53 |
面額 | 30,090,000 |
金額(元) | 925,388,592 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.21 |
債券代碼 | US912810TV08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 11/15/53 |
面額 | 25,540,000 |
金額(元) | 871,697,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
債券代碼 | US912810TN81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 02/15/53 |
面額 | 30,380,000 |
金額(元) | 853,802,868 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.81 |
債券代碼 | US912810TL26 |
---|---|
債券名稱 | T 4 11/15/52 |
面額 | 27,930,000 |
金額(元) | 840,368,009 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.71 |
債券代碼 | US912810TX63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 02/15/54 |
面額 | 25,000,000 |
金額(元) | 786,319,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.44 |
債券代碼 | US912810TR95 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 05/15/53 |
面額 | 27,280,000 |
金額(元) | 766,645,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
債券代碼 | US912810TJ79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/52 |
面額 | 26,750,000 |
金額(元) | 664,489,236 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.74 |
債券代碼 | US912810SE91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
面額 | 22,440,000 |
金額(元) | 601,581,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
債券代碼 | US912810SX72 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
面額 | 23,920,000 |
金額(元) | 519,630,833 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
債券代碼 | US912810SZ21 |
---|---|
債券名稱 | T 2 08/15/51 |
面額 | 23,570,000 |
金額(元) | 467,328,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912810TG31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
面額 | 19,180,000 |
金額(元) | 464,287,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
債券代碼 | US912810SF66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/49 |
面額 | 18,440,000 |
金額(元) | 460,996,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
債券代碼 | US912810SC36 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
面額 | 17,570,000 |
金額(元) | 450,964,780 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
債券代碼 | US912810SD19 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/48 |
面額 | 17,420,000 |
金額(元) | 436,294,971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
債券代碼 | US912810SH23 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
面額 | 17,910,000 |
金額(元) | 436,531,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
債券代碼 | US912810TD00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
面額 | 20,000,000 |
金額(元) | 420,931,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.36 |
債券代碼 | US912810SU34 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
面額 | 21,740,000 |
金額(元) | 419,229,597 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.36 |
債券代碼 | US912810SS87 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
面額 | 22,770,000 |
金額(元) | 411,733,788 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
債券代碼 | US912810TB44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
面額 | 21,250,000 |
金額(元) | 407,319,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
債券代碼 | US912810SA79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/48 |
面額 | 15,710,000 |
金額(元) | 394,766,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
債券代碼 | US912810RX81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/47 |
面額 | 15,540,000 |
金額(元) | 392,551,809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
債券代碼 | US912810SP49 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
面額 | 22,800,000 |
金額(元) | 385,404,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.17 |
債券代碼 | US912810RV26 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/47 |
面額 | 14,830,000 |
金額(元) | 375,371,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
債券代碼 | US912810SK51 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
面額 | 17,100,000 |
金額(元) | 374,805,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
債券代碼 | US912810RP57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/45 |
面額 | 14,500,000 |
金額(元) | 370,451,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
債券代碼 | US912810SL35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 02/15/50 |
面額 | 18,400,000 |
金額(元) | 368,919,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
債券代碼 | US912810SJ88 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
面額 | 16,770,000 |
金額(元) | 357,945,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US912810SN90 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
面額 | 21,840,000 |
金額(元) | 357,696,582 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US912810RM27 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/45 |
面額 | 13,080,000 |
金額(元) | 335,504,655 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
債券代碼 | US912810RZ30 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
面額 | 12,810,000 |
金額(元) | 307,742,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
債券代碼 | US912810RH32 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 08/15/44 |
面額 | 11,420,000 |
金額(元) | 301,064,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
債券代碼 | US912810RJ97 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/44 |
面額 | 11,450,000 |
金額(元) | 295,093,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
債券代碼 | US912810RY64 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
面額 | 11,420,000 |
金額(元) | 274,814,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
債券代碼 | US912810RT79 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
面額 | 12,130,000 |
金額(元) | 267,028,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.50 |
債券代碼 | US912810RU43 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
面額 | 10,720,000 |
金額(元) | 265,664,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
債券代碼 | US912810RN00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 08/15/45 |
面額 | 10,510,000 |
金額(元) | 263,390,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
債券代碼 | US912810RS96 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/46 |
面額 | 11,160,000 |
金額(元) | 258,984,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
債券代碼 | US912810RQ31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
面額 | 10,640,000 |
金額(元) | 247,526,329 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
債券代碼 | US912810RK60 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/45 |
面額 | 9,040,000 |
金額(元) | 212,870,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
合計金額(元) | 17,613,140,231 |
---|---|
合計權重(%) | 98.93 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 15,527,827 |
現金(USD) | 212,309,207 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 15,527,827 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 212,309,207 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/15 | 1 USD | 32.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/15 |
1 USD |
32.5830 |
NTD |
資料日期:2024/07/15
項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 39.00 | 40.00 | -1.00 |
持債比重(%) | 98.93 | 100.00 | -1.07 |
平均到期殖利率(%) | 4.49 | 4.54 | -0.05 |
平均票息率(%) | 2.97 | 2.93 | 0.05 |
平均有效存續期間(年) | 16.38 | 16.64 | -0.26 |
平均到期期間(年) | 25.52 | 25.69 | -0.17 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 39.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
差異 | -1.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 98.93 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.07 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 4.49 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 4.54 |
差異 | -0.05 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2.97 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 2.93 |
差異 | 0.05 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 16.38 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 16.64 |
差異 | -0.26 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 25.52 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.69 |
差異 | -0.17 |
註: