現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2024/04/22

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,293,000

2024/04/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 15,648,210,412

2024/04/18 已發行受益權單位總數

635,768,000

與前日已發行單位差異數

-4,000,000

2024/04/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 24.6131

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,306,541

2024/04/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,308,541

2024/04/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -981,459

2024/04/19 預估發行受益權單位數

642,268,000

資料日期:2024/04/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 15,648,210,412
基金在外流通單位數 635,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.6131
基金淨資產價值(元) NT$ 15,648,210,412
基金在外流通單位數 635,768,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.6131
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 23,540,000 763,636,157 4.95
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 24,090,000 703,293,811 4.51
US912810TL26 T 4 11/15/52 22,430,000 640,572,180 4.15
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 22,880,000 609,383,946 3.91
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 22,080,000 588,383,776 3.81
US912810TJ79 T 3 08/15/52 22,750,000 535,076,388 3.43
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 20,340,000 518,495,343 3.35
US912810SF66 T 3 02/15/49 19,440,000 461,672,668 2.96
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 17,390,000 454,746,195 2.94
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 18,070,000 440,738,480 2.85
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 21,420,000 440,096,471 2.83
US912810SD19 T 3 08/15/48 18,420,000 438,310,457 2.81
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 17,420,000 436,861,221 2.80
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 14,000,000 418,135,007 2.69
US912810RX81 T 3 05/15/47 17,040,000 408,595,530 2.64
US912810SA79 T 3 02/15/48 17,210,000 410,605,597 2.63
US912810RM27 T 3 05/15/45 16,580,000 404,270,735 2.61
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 17,680,000 405,172,477 2.61
US912810RJ97 T 3 11/15/44 16,450,000 402,909,670 2.61
US912810RP57 T 3 11/15/45 16,500,000 400,610,130 2.59
US912810RV26 T 3 02/15/47 16,330,000 392,396,249 2.52
US912810SZ21 T 2 08/15/51 20,570,000 384,754,779 2.46
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 19,000,000 377,384,134 2.41
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 19,240,000 349,956,637 2.24
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 19,250,000 347,729,985 2.24
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 18,270,000 311,324,351 2.00
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 19,000,000 302,200,261 1.93
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 12,910,000 298,860,557 1.92
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 14,270,000 288,629,376 1.85
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 13,600,000 282,606,122 1.82
US912810SL35 T 2 02/15/50 13,600,000 257,924,064 1.65
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 15,540,000 239,154,927 1.54
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 9,720,000 228,698,848 1.47
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 9,920,000 226,421,380 1.45
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 9,510,000 226,293,835 1.45
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 9,660,000 212,636,832 1.37
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 9,310,000 212,039,408 1.36
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 9,540,000 213,094,008 1.36
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 9,140,000 201,768,111 1.29
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 9,130,000 190,412,464 1.22
合計 15,425,852,567 99.23
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 23,540,000
金額(元) 763,636,157
佔基金淨資產之權重(%) 4.95
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 24,090,000
金額(元) 703,293,811
佔基金淨資產之權重(%) 4.51
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 22,430,000
金額(元) 640,572,180
佔基金淨資產之權重(%) 4.15
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 22,880,000
金額(元) 609,383,946
佔基金淨資產之權重(%) 3.91
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 22,080,000
金額(元) 588,383,776
佔基金淨資產之權重(%) 3.81
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 22,750,000
金額(元) 535,076,388
佔基金淨資產之權重(%) 3.43
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 20,340,000
金額(元) 518,495,343
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 19,440,000
金額(元) 461,672,668
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
債券代碼 US912810RG58
債券名稱 T 3 3/8 05/15/44
面額 17,390,000
金額(元) 454,746,195
佔基金淨資產之權重(%) 2.94
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 18,070,000
金額(元) 440,738,480
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 21,420,000
金額(元) 440,096,471
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 18,420,000
金額(元) 438,310,457
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 17,420,000
金額(元) 436,861,221
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 14,000,000
金額(元) 418,135,007
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 17,040,000
金額(元) 408,595,530
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 17,210,000
金額(元) 410,605,597
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 16,580,000
金額(元) 404,270,735
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 17,680,000
金額(元) 405,172,477
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 16,450,000
金額(元) 402,909,670
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 16,500,000
金額(元) 400,610,130
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 16,330,000
金額(元) 392,396,249
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 20,570,000
金額(元) 384,754,779
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 19,000,000
金額(元) 377,384,134
佔基金淨資產之權重(%) 2.41
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 19,240,000
金額(元) 349,956,637
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 19,250,000
金額(元) 347,729,985
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 18,270,000
金額(元) 311,324,351
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 19,000,000
金額(元) 302,200,261
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 12,910,000
金額(元) 298,860,557
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 14,270,000
金額(元) 288,629,376
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 13,600,000
金額(元) 282,606,122
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 13,600,000
金額(元) 257,924,064
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 15,540,000
金額(元) 239,154,927
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 9,720,000
金額(元) 228,698,848
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 9,920,000
金額(元) 226,421,380
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 9,510,000
金額(元) 226,293,835
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 9,660,000
金額(元) 212,636,832
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 9,310,000
金額(元) 212,039,408
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 9,540,000
金額(元) 213,094,008
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 9,140,000
金額(元) 201,768,111
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 9,130,000
金額(元) 190,412,464
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
合計金額(元) 15,425,852,567
合計權重(%) 99.23
項目 金額(元)
現金(NTD) 106,882,389
現金(USD) 213,995,720
應付受益權單位買回款(NTD) -98,520,264
項目 現金(NTD)
金額(元) 106,882,389
項目 現金(USD)
金額(元) 213,995,720
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -98,520,264
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2024/04/18

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 40.00 0.00
持債比重(%) 99.23 100.00 -0.77
平均到期殖利率(%) 4.78 4.82 -0.04
平均票息率(%) 2.98 2.87 0.11
平均有效存續期間(年) 15.94 16.31 -0.37
平均到期期間(年) 25.30 25.62 -0.32
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 0.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 99.23
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -0.77
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 4.78
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.82
差異 -0.04
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2.98
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.87
差異 0.11
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 15.94
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.31
差異 -0.37
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 25.30
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.62
差異 -0.32

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。