現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2025/10/13

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,556,000

2025/10/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 16,674,868,361

2025/10/08 已發行受益權單位總數

717,268,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/10/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.2478

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,623,876

2025/10/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,625,876

2025/10/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -853,124

2025/10/09 預估發行受益權單位數

714,768,000

資料日期:2025/10/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 16,674,868,361
基金在外流通單位數 717,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.2478
基金淨資產價值(元) NT$ 16,674,868,361
基金在外流通單位數 717,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.2478
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 36,077,000 6.11
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 36,000,000 6.10
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 36,438,000 6.05
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 34,000,000 6.02
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 32,400,000 5.85
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 35,818,000 5.44
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 30,000,000 5.42
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 35,146,000 5.35
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 26,759,000 4.93
US912810TL26 T 4 11/15/52 28,689,000 4.66
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 23,500,000 4.37
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 19,000,000 3.52
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 15,573,000 2.30
US912810TJ79 T 3 08/15/52 15,173,000 2.04
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 12,065,000 1.71
US912810SA79 T 3 02/15/48 12,152,000 1.69
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 12,805,000 1.68
US912810SD19 T 3 08/15/48 11,911,000 1.65
US912810SF66 T 3 02/15/49 11,459,000 1.58
US912810RX81 T 3 05/15/47 10,978,000 1.54
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 12,666,000 1.52
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 12,595,000 1.49
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 13,853,000 1.45
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 13,348,000 1.39
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 11,370,000 1.33
US912810SZ21 T 2 08/15/51 11,820,000 1.27
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 11,064,000 1.26
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 13,443,000 1.24
US912810RV26 T 3 02/15/47 8,749,000 1.23
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 13,456,000 1.22
US912810SL35 T 2 02/15/50 10,919,000 1.20
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 11,412,000 1.13
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 6,329,000 0.84
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 5,481,000 0.75
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 5,757,000 0.75
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 5,386,000 0.72
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 5,475,000 0.71
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 4,171,000 0.55
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 4,472,000 0.55
US912810RP57 T 3 11/15/45 1,783,000 0.25
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 36,077,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.11
債券代碼 US912810UC08
債券名稱 T 4 1/4 08/15/54
面額 36,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.10
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 36,438,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.05
債券代碼 US912810UE63
債券名稱 T 4 1/2 11/15/54
面額 34,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.02
債券代碼 US912810UA42
債券名稱 T 4 5/8 05/15/54
面額 32,400,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.85
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 35,818,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.44
債券代碼 US912810UG12
債券名稱 T 4 5/8 02/15/55
面額 30,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.42
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 35,146,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.35
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 26,759,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.93
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 28,689,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.66
債券代碼 US912810UK24
債券名稱 T 4 3/4 05/15/55
面額 23,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.37
債券代碼 US912810UM89
債券名稱 T 4 3/4 08/15/55
面額 19,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.52
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 15,573,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 15,173,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.04
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 12,065,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 12,152,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 12,805,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 11,911,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 11,459,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 10,978,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 12,666,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 12,595,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 13,853,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 13,348,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 11,370,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 11,820,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 11,064,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 13,443,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 8,749,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 13,456,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 10,919,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 11,412,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 6,329,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 5,481,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 5,757,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 5,386,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 5,475,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 4,171,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 4,472,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 1,783,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2025/10/08

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 40.00 0.00
持債比重(%) 98.86 100.00 -1.14
平均到期殖利率(%) 4.71 4.77 -0.06
平均票息率(%) 3.64 3.26 0.38
平均有效存續期間(年) 15.99 16.39 -0.40
平均到期期間(年) 26.52 25.84 0.68
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 0.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.86
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.14
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.71
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.77
差異 -0.06
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.64
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.26
差異 0.38
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 15.99
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.39
差異 -0.40
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 26.52
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.84
差異 0.68

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。