現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為1349人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為194人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2021/12/10

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,306,000

2021/12/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 114,821,215

2021/12/08 已發行受益權單位總數

3,874,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/12/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 29.64

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,819,465

2021/12/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,839,284

2021/12/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,046,716

2021/12/09 預估發行受益權單位數

3,874,000

資料日期:2021/12/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 114,821,215
基金在外流通單位數 3,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.64
基金淨資產價值(元) NT$ 114,821,215
基金在外流通單位數 3,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.64
項目 金額
股票(元) NT$ 108,620,754
期貨(元) NT$ 13,020,525
股票(元) NT$ 108,620,754
期貨(元) NT$ 13,020,525
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
AAPL US 蘋果公司 1,329 6,456,674 5.63
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 288 973,950 0.85
ABNB US 愛彼迎公司 68 351,894 0.31
ABT US 亞培 224 822,782 0.72
ACN US 埃森哲有限公司 105 1,091,248 0.95
ADBE US 奧多比系統公司 48 869,898 0.76
ADI US 亞德諾公司 108 558,201 0.49
ADP US 自動資料處理公司 75 487,619 0.42
ADSK US 歐特克 44 337,338 0.29
AMAT US 應用材料-T 169 737,624 0.64
AMD US 超微半導體公司 160 644,843 0.56
AMGN US AMGEN-T 48 284,412 0.25
AMT US 美國電塔 77 589,401 0.51
AMZN US 亞馬遜公司 44 4,301,623 3.75
ANTM US 安森公司 44 507,881 0.44
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 35 292,278 0.25
APD US 氣體產品與化學 26 213,319 0.19
ATVI US 動視暴雪公司 250 411,171 0.36
AVGO US Broadcom Inc 33 538,954 0.47
AXP US 美國運通 94 440,638 0.38
BA US BOEING CO 97 568,019 0.49
BAC US Bank of America Corp 736 901,892 0.79
BDX US 必帝公司 53 362,454 0.32
BKNG US 價格線上集團 4 256,090 0.22
BLK US 貝萊德公司 22 563,996 0.49
BMY US 必治妥施貴寶公司 332 530,650 0.46
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 152 1,196,687 1.04
BSX US 波士頓科學公司 250 289,006 0.25
BX US 黑石集團公司 229 860,021 0.75
C US 花旗集團 277 480,097 0.42
CAT US 卡特彼勒公司 44 249,307 0.22
CB US 丘博有限公司 90 472,410 0.41
CCI US 皇冠城堡國際公司 81 430,541 0.37
CHTR US Charter通訊公司 26 463,237 0.40
CI US Cigna Corp 53 306,361 0.27
CL US 高露潔-棕欖公司 112 241,669 0.21
CMCSA US 康卡斯特 558 757,784 0.66
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 103 663,005 0.58
COF US 第一資本金融公司 152 627,658 0.55
COP US 康菲石油 332 682,751 0.59
COST US 好市多 68 1,000,282 0.87
CRM US 人力資源網公司 97 716,814 0.62
CSCO US CISCO 387 612,330 0.53
CSX US CSX Corp 402 412,181 0.36
CVS US CVS Health Corp 290 749,195 0.65
CVX US 雪佛龍 152 499,604 0.44
D US 道明尼能源公司 235 489,924 0.43
DE US 迪爾 37 370,705 0.32
DELL US Dell Technologies Inc 99 160,434 0.14
DHR US 丹納赫集團 112 989,117 0.86
DIS US WALT DISNEY CO/THE 226 961,637 0.84
DUK US 杜克能源公司 169 472,944 0.41
ECL US 毅康 68 438,334 0.38
EL US 雅詩蘭黛 20 197,656 0.17
EMR US 艾默生電氣 185 474,752 0.41
EQIX US Equinix公司 13 293,806 0.26
ETN US 伊頓公開有限公司 94 443,220 0.39
EW US 愛德華生命科學 158 523,754 0.46
F US 福特汽車公司 998 548,608 0.48
FB US 臉書 235 2,155,586 1.88
FCX US 麥克莫蘭銅金 156 167,612 0.15
FDX US 聯邦快遞 75 509,368 0.44
FIS US 富達全國資訊服務 145 435,877 0.38
FISV US Fiserv Inc 70 201,915 0.18
GD US 通用動力公司 70 390,195 0.34
GE US General Electric CO 196 534,525 0.47
GILD US 吉利德科學公司 356 688,640 0.60
GM US 通用汽車公司 169 285,032 0.25
GOOG US Alphabet公司 29 2,393,570 2.08
GPN US 環匯公司 119 429,640 0.37
GS US 高盛集團 37 407,934 0.36
HCA US HCA醫療保健公司 105 700,761 0.61
HD US 家得寶 112 1,278,119 1.11
HON US HONEYWELL 108 613,314 0.53
HUM US 哈門那公司 48 586,059 0.51
IBM US 國際商業機器公司 185 631,532 0.55
ICE US 洲際交易所 136 511,585 0.45
ILMN US Illumina Inc 13 135,630 0.12
INTC US INTEL CORP 299 429,367 0.37
INTU US 直覺公司 51 952,514 0.83
ISRG US 直覺外科公司 66 624,152 0.54
ITW US 伊利諾工具公司 24 160,214 0.14
JNJ US 嬌生公司 257 1,171,990 1.02
JPM US 摩根大通銀行 215 958,802 0.84
KO US 可口可樂 424 647,107 0.56
LLY US 禮來公司 97 657,625 0.57
LMT US 洛克希德馬丁 53 501,626 0.44
LOW US LOWE`S COS INC 125 890,534 0.78
LRCX US 科林研發股份有限公司 15 297,205 0.26
MA US 萬事達卡 86 816,965 0.71
MCD US 麥當勞公司 110 792,339 0.69
MCO US 穆迪 31 342,419 0.30
MDLZ US 億滋國際 198 334,494 0.29
MDT US 美敦力公司 176 549,039 0.48
MELI US MercadoLibre Inc 13 436,636 0.38
MET US 大都會保險公司 55 92,518 0.08
MMC US 馬什麥克倫南 62 297,480 0.26
MMM US 3M CO 99 483,609 0.42
MO US 高特利集團 453 559,630 0.49
MRK US 默克藥廠 316 641,955 0.56
MRNA US 摩德納公司 97 762,815 0.66
MS US 摩根士丹利 316 887,829 0.77
MSFT US 微軟 644 5,986,033 5.21
MU US 美光科技公司 185 441,589 0.38
NEE US NextEra Energy Inc 275 689,229 0.60
NFLX US 網飛公司 37 644,858 0.56
NKE US NIKE INC -CL B 185 873,989 0.76
NOC US 諾斯洛普格拉曼 51 515,260 0.45
NOW US ServiceNow Inc 42 775,973 0.68
NSC US 諾福克南方公司 20 159,002 0.14
NVDA US 微狄亞視訊 259 2,287,331 1.99
ORCL US 甲骨文公司 152 375,135 0.33
PEP US 百事可樂 152 702,356 0.61
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 382 544,846 0.47
PG US 寶僑公司 169 714,833 0.62
PGR US Progressive Corp/The 53 139,893 0.12
PLD US 普洛斯 121 535,340 0.47
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 105 261,907 0.23
PNC US PNC 金融服務集團 79 443,015 0.39
PYPL US Paypal控股有限公司 136 744,772 0.65
QCOM US 高通 90 456,102 0.40
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 13 235,936 0.21
RTX US 雷神技術公司 103 247,229 0.22
SBUX US 星巴克 83 267,743 0.23
SCHW US 嘉信理財 233 525,000 0.46
SHOP US Shopify公司 20 843,731 0.73
SHW US 薛文威廉 37 351,362 0.31
SNAP US Snap公司 250 370,588 0.32
SO US 南方公司 97 174,285 0.15
SPGI US 標準普爾全球公司 31 406,883 0.35
SPOT US Spotify Technology SA 51 344,134 0.30
SQ US Square公司 55 297,273 0.26
SYK US 史賽克 94 681,524 0.59
T US AT&T 705 453,276 0.39
TEAM US Atlassian有限公司 86 924,521 0.81
TFC US Truist金融公司 453 751,201 0.65
TGT US TARGET CORP 99 658,217 0.57
TJX US TJX公司 327 674,556 0.59
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 53 938,525 0.82
TMUS US T-Mobile US Inc 141 448,972 0.39
TSLA US TESLA 79 2,343,343 2.04
TWLO US Twilio公司 20 152,514 0.13
TWTR US 推特 185 234,707 0.20
TXN US 德州儀器 167 910,087 0.79
UBER US 優步科技公司 143 154,002 0.13
UNH US 聯合健康集團 97 1,262,008 1.10
UNP US 聯合太平洋公司 108 742,030 0.65
UPS US 聯合包裹服務公司 92 522,631 0.46
USB US 美國合眾銀行 218 345,051 0.30
V US 威士卡 196 1,136,656 0.99
VIAC US 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 178 157,268 0.14
VRTX US 福泰製藥公司 37 212,129 0.18
VZ US 威瑞森電信公司 488 683,711 0.60
WDAY US Workday公司 29 227,173 0.20
WFC US 富國銀行 334 457,940 0.40
WM US 廢棄物管理 105 476,469 0.41
WMT US 沃爾瑪公司 145 551,837 0.48
XOM US 艾克索美孚 569 986,034 0.86
ZM US Zoom Video Communications In 40 216,287 0.19
ZTS US 碩騰股份有限公司 70 446,020 0.39
合計 108,620,754 94.60
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 1,329
金額(元) 6,456,674
佔基金淨資產之權重(%) 5.63
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 288
金額(元) 973,950
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 68
金額(元) 351,894
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 224
金額(元) 822,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 105
金額(元) 1,091,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 48
金額(元) 869,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 108
金額(元) 558,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 75
金額(元) 487,619
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 44
金額(元) 337,338
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 169
金額(元) 737,624
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 160
金額(元) 644,843
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 48
金額(元) 284,412
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 AMT US
證券名稱 美國電塔
股數 77
金額(元) 589,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 44
金額(元) 4,301,623
佔基金淨資產之權重(%) 3.75
證券代碼 ANTM US
證券名稱 安森公司
股數 44
金額(元) 507,881
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 35
金額(元) 292,278
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 26
金額(元) 213,319
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ATVI US
證券名稱 動視暴雪公司
股數 250
金額(元) 411,171
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 33
金額(元) 538,954
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 94
金額(元) 440,638
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 97
金額(元) 568,019
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 736
金額(元) 901,892
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 BDX US
證券名稱 必帝公司
股數 53
金額(元) 362,454
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 4
金額(元) 256,090
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 22
金額(元) 563,996
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 332
金額(元) 530,650
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 152
金額(元) 1,196,687
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 250
金額(元) 289,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 229
金額(元) 860,021
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 277
金額(元) 480,097
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 44
金額(元) 249,307
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 90
金額(元) 472,410
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 CCI US
證券名稱 皇冠城堡國際公司
股數 81
金額(元) 430,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 CHTR US
證券名稱 Charter通訊公司
股數 26
金額(元) 463,237
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 CI US
證券名稱 Cigna Corp
股數 53
金額(元) 306,361
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 112
金額(元) 241,669
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 558
金額(元) 757,784
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 103
金額(元) 663,005
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 152
金額(元) 627,658
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 332
金額(元) 682,751
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 68
金額(元) 1,000,282
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 97
金額(元) 716,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 387
金額(元) 612,330
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 402
金額(元) 412,181
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 290
金額(元) 749,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 152
金額(元) 499,604
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 D US
證券名稱 道明尼能源公司
股數 235
金額(元) 489,924
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 37
金額(元) 370,705
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 DELL US
證券名稱 Dell Technologies Inc
股數 99
金額(元) 160,434
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 112
金額(元) 989,117
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 226
金額(元) 961,637
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 169
金額(元) 472,944
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 68
金額(元) 438,334
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 EL US
證券名稱 雅詩蘭黛
股數 20
金額(元) 197,656
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 185
金額(元) 474,752
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 13
金額(元) 293,806
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 94
金額(元) 443,220
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 EW US
證券名稱 愛德華生命科學
股數 158
金額(元) 523,754
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 F US
證券名稱 福特汽車公司
股數 998
金額(元) 548,608
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 FB US
證券名稱 臉書
股數 235
金額(元) 2,155,586
佔基金淨資產之權重(%) 1.88
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 156
金額(元) 167,612
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 75
金額(元) 509,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 145
金額(元) 435,877
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 70
金額(元) 201,915
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 70
金額(元) 390,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 GE US
證券名稱 General Electric CO
股數 196
金額(元) 534,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 356
金額(元) 688,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 GM US
證券名稱 通用汽車公司
股數 169
金額(元) 285,032
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司
股數 29
金額(元) 2,393,570
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 119
金額(元) 429,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 37
金額(元) 407,934
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 105
金額(元) 700,761
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 112
金額(元) 1,278,119
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 108
金額(元) 613,314
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 HUM US
證券名稱 哈門那公司
股數 48
金額(元) 586,059
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 185
金額(元) 631,532
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 136
金額(元) 511,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 ILMN US
證券名稱 Illumina Inc
股數 13
金額(元) 135,630
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 299
金額(元) 429,367
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 51
金額(元) 952,514
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 66
金額(元) 624,152
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 24
金額(元) 160,214
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 257
金額(元) 1,171,990
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 215
金額(元) 958,802
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 424
金額(元) 647,107
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 97
金額(元) 657,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 53
金額(元) 501,626
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 125
金額(元) 890,534
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 15
金額(元) 297,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 86
金額(元) 816,965
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 110
金額(元) 792,339
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 31
金額(元) 342,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 198
金額(元) 334,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 176
金額(元) 549,039
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 13
金額(元) 436,636
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 MET US
證券名稱 大都會保險公司
股數 55
金額(元) 92,518
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 MMC US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 62
金額(元) 297,480
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 99
金額(元) 483,609
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 453
金額(元) 559,630
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 316
金額(元) 641,955
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 97
金額(元) 762,815
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 316
金額(元) 887,829
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 644
金額(元) 5,986,033
佔基金淨資產之權重(%) 5.21
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 185
金額(元) 441,589
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 275
金額(元) 689,229
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 37
金額(元) 644,858
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 NKE US
證券名稱 NIKE INC -CL B
股數 185
金額(元) 873,989
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 51
金額(元) 515,260
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 42
金額(元) 775,973
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 20
金額(元) 159,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 259
金額(元) 2,287,331
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 152
金額(元) 375,135
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 152
金額(元) 702,356
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 382
金額(元) 544,846
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 169
金額(元) 714,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 53
金額(元) 139,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 PLD US
證券名稱 普洛斯
股數 121
金額(元) 535,340
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 105
金額(元) 261,907
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 79
金額(元) 443,015
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 136
金額(元) 744,772
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 90
金額(元) 456,102
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 13
金額(元) 235,936
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 103
金額(元) 247,229
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 83
金額(元) 267,743
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 233
金額(元) 525,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 SHOP US
證券名稱 Shopify公司
股數 20
金額(元) 843,731
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 37
金額(元) 351,362
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 250
金額(元) 370,588
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 97
金額(元) 174,285
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 31
金額(元) 406,883
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 SPOT US
證券名稱 Spotify Technology SA
股數 51
金額(元) 344,134
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 SQ US
證券名稱 Square公司
股數 55
金額(元) 297,273
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 94
金額(元) 681,524
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 705
金額(元) 453,276
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 86
金額(元) 924,521
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 TFC US
證券名稱 Truist金融公司
股數 453
金額(元) 751,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 TGT US
證券名稱 TARGET CORP
股數 99
金額(元) 658,217
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 327
金額(元) 674,556
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 53
金額(元) 938,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 141
金額(元) 448,972
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 79
金額(元) 2,343,343
佔基金淨資產之權重(%) 2.04
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 20
金額(元) 152,514
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 TWTR US
證券名稱 推特
股數 185
金額(元) 234,707
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 167
金額(元) 910,087
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 143
金額(元) 154,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 97
金額(元) 1,262,008
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 108
金額(元) 742,030
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 92
金額(元) 522,631
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 218
金額(元) 345,051
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 196
金額(元) 1,136,656
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 VIAC US
證券名稱 維亞康姆哥倫比亞廣播公司
股數 178
金額(元) 157,268
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 37
金額(元) 212,129
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 488
金額(元) 683,711
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 WDAY US
證券名稱 Workday公司
股數 29
金額(元) 227,173
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 334
金額(元) 457,940
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 105
金額(元) 476,469
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 145
金額(元) 551,837
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 569
金額(元) 986,034
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 ZM US
證券名稱 Zoom Video Communications In
股數 40
金額(元) 216,287
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ZTS US
證券名稱 碩騰股份有限公司
股數 70
金額(元) 446,020
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
合計金額 108,620,754
合計權重(%) 94.60
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
ES E-min S&P 500指數 202203 2 13,020,525 11.34
合計 13,020,525 11.34
期貨代碼 ES
期貨名稱 E-min S&P 500指數
契約年月 202203
口數 2
金額(元) 13,020,525
持股權重(%) 11.34
合計金額 13,020,525
合計權重(%) 11.34
項目 金額(元)
保證金(NTD) 2,563,188
保證金(USD) 1,822,587
現金(EUR) 29,566
現金(NTD) 578,851
現金(USD) 1,206,566
項目 保證金(NTD)
金額(元) 2,563,188
項目 保證金(USD)
金額(元) 1,822,587
項目 現金(EUR)
金額(元) 29,566
項目 現金(NTD)
金額(元) 578,851
項目 現金(USD)
金額(元) 1,206,566
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日期
幣別
匯率

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