NT$ 18,590,000
NT$ 1,110,832,445
32,874,000
500,000
NT$ 33.79
500,000
NT$ 16,895,304
NT$ 16,917,199
NT$ -1,791,801
32,874,000
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,115,376,120 |
基金在外流通單位數 | 32,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 33.93 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,115,376,120 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 32,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 33.93 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,013,363,223 |
期貨(元) | NT$ 111,101,514 |
股票(元) | NT$ 1,013,363,223 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 111,101,514 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL US | 蘋果公司 | 10,401 | 79,437,172 | 7.13 |
MSFT US | 微軟 | 4,914 | 72,684,835 | 6.52 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 16,661 | 69,725,627 | 6.25 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 4,624 | 29,035,926 | 2.60 |
GOOG US | Alphabet公司 | 3,148 | 19,302,890 | 1.73 |
META US | Meta平台公司 | 1,146 | 18,526,673 | 1.66 |
AVGO US | Broadcom Inc | 2,660 | 14,857,105 | 1.33 |
TSLA US | TESLA | 1,635 | 13,458,942 | 1.21 |
LLY US | 禮來公司 | 386 | 11,953,971 | 1.07 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 1,722 | 11,785,470 | 1.06 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 769 | 10,884,969 | 0.98 |
XOM US | 艾克索美孚 | 2,785 | 10,454,577 | 0.94 |
UNH US | 聯合健康集團 | 569 | 9,554,819 | 0.86 |
NFLX US | 網飛公司 | 412 | 8,812,314 | 0.79 |
MA US | 萬事達卡 | 561 | 8,115,904 | 0.73 |
PEP US | 百事可樂 | 1,488 | 7,944,507 | 0.71 |
AMD US | 超微半導體公司 | 1,360 | 7,968,786 | 0.71 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 3,458 | 7,843,099 | 0.70 |
BAC US | Bank of America Corp | 5,591 | 7,631,166 | 0.68 |
PG US | 寶僑公司 | 1,413 | 7,577,227 | 0.68 |
MRK US | 默克藥廠 | 1,795 | 7,493,288 | 0.67 |
V US | 威士卡 | 842 | 7,364,895 | 0.66 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 1,547 | 7,211,572 | 0.65 |
COST US | 好市多 | 261 | 7,217,738 | 0.65 |
CVX US | 雪佛龍 | 1,402 | 7,219,483 | 0.65 |
AMAT US | 應用材料-T | 893 | 7,144,674 | 0.64 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 1,205 | 7,180,329 | 0.64 |
TXN US | 德州儀器 | 1,063 | 6,988,105 | 0.63 |
WFC US | 富國銀行 | 3,688 | 6,937,189 | 0.62 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 484 | 6,895,508 | 0.62 |
ABT US | 亞培 | 2,072 | 6,951,033 | 0.62 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 5,415 | 6,870,455 | 0.62 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 355 | 6,543,548 | 0.59 |
HON US | HONEYWELL | 920 | 6,466,501 | 0.58 |
GS US | 高盛集團 | 406 | 6,511,562 | 0.58 |
JNJ US | 嬌生公司 | 1,338 | 6,506,275 | 0.58 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 406 | 6,383,508 | 0.57 |
MU US | 美光科技公司 | 1,430 | 6,097,717 | 0.55 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 2,427 | 6,169,739 | 0.55 |
LIN US | Linde PLC | 420 | 5,996,432 | 0.54 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 730 | 5,867,191 | 0.53 |
MCD US | 麥當勞公司 | 716 | 5,868,051 | 0.53 |
NOW US | ServiceNow Inc | 235 | 5,879,431 | 0.53 |
C US | 花旗集團 | 2,772 | 5,883,450 | 0.53 |
PGR US | Progressive Corp/The | 813 | 5,750,974 | 0.52 |
TT US | 英格索蘭 | 525 | 5,833,171 | 0.52 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 4,259 | 5,660,469 | 0.51 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 892 | 5,725,906 | 0.51 |
AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 629 | 5,542,998 | 0.50 |
INTU US | 直覺公司 | 259 | 5,554,379 | 0.50 |
KLAC US | 科磊 | 198 | 5,536,105 | 0.50 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 771 | 5,488,292 | 0.49 |
MDLZ US | 億滋國際 | 2,601 | 5,453,559 | 0.49 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 2,961 | 5,461,635 | 0.49 |
EOG US | 依歐格資源 | 1,266 | 5,471,823 | 0.49 |
F US | 福特汽車公司 | 11,818 | 5,479,487 | 0.49 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 3,347 | 5,498,569 | 0.49 |
CSX US | CSX Corp | 4,790 | 5,400,111 | 0.48 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 2,322 | 5,369,429 | 0.48 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 92 | 5,227,848 | 0.47 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 1,087 | 5,214,197 | 0.47 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 663 | 5,241,637 | 0.47 |
SYK US | 史賽克 | 491 | 5,256,386 | 0.47 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 320 | 5,117,877 | 0.46 |
KO US | 可口可樂 | 2,477 | 5,117,700 | 0.46 |
HD US | 家得寶 | 444 | 5,185,787 | 0.46 |
GD US | 通用動力公司 | 544 | 5,059,113 | 0.45 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 469 | 4,857,508 | 0.44 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 894 | 4,894,580 | 0.44 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 1,639 | 4,917,932 | 0.44 |
SCHW US | 嘉信理財 | 1,995 | 4,879,782 | 0.44 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 461 | 4,761,282 | 0.43 |
COP US | 康菲石油 | 1,274 | 4,755,886 | 0.43 |
EMR US | 艾默生電氣 | 1,244 | 4,741,174 | 0.43 |
SHOP US | Shopify公司 | 2,240 | 4,686,426 | 0.42 |
CEG US | 星座能源公司 | 661 | 4,584,874 | 0.41 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 361 | 4,438,800 | 0.40 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 400 | 4,506,490 | 0.40 |
BA US | BOEING CO | 722 | 4,213,550 | 0.38 |
ICE US | 洲際交易所 | 871 | 4,195,101 | 0.38 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 1,146 | 4,292,620 | 0.38 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 561 | 4,243,850 | 0.38 |
UBER US | 優步科技公司 | 1,778 | 4,187,946 | 0.38 |
FI US | Fiserv Inc | 808 | 4,090,962 | 0.37 |
CRM US | 人力資源網公司 | 499 | 4,111,230 | 0.37 |
QCOM US | 高通 | 595 | 4,035,961 | 0.36 |
MRNA US | 摩德納公司 | 1,026 | 4,061,096 | 0.36 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 113 | 3,936,334 | 0.35 |
MO US | 高特利集團 | 2,536 | 3,943,127 | 0.35 |
TFC US | Truist金融公司 | 2,934 | 3,957,778 | 0.35 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 107 | 3,772,648 | 0.34 |
COF US | 第一資本金融公司 | 808 | 3,807,157 | 0.34 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 465 | 3,679,443 | 0.33 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 340 | 3,671,544 | 0.33 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 1,169 | 3,689,732 | 0.33 |
APH US | 安費諾 | 1,596 | 3,625,092 | 0.33 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 619 | 3,665,694 | 0.33 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 624 | 3,618,653 | 0.32 |
CSCO US | CISCO | 2,332 | 3,601,621 | 0.32 |
MCK US | 麥卡遜 | 188 | 3,542,192 | 0.32 |
T US | AT&T | 5,726 | 3,466,475 | 0.31 |
RTX US | 雷神技術公司 | 1,018 | 3,370,684 | 0.30 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 455 | 3,376,602 | 0.30 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 1,448 | 3,364,419 | 0.30 |
INTC US | INTEL CORP | 2,926 | 3,285,343 | 0.29 |
BKNG US | 價格線上集團 | 24 | 3,196,783 | 0.29 |
AMGN US | AMGEN-T | 297 | 3,194,911 | 0.29 |
ANET US | Arista網路公司 | 277 | 3,252,968 | 0.29 |
SO US | 南方公司 | 1,246 | 3,249,903 | 0.29 |
VLO US | 瓦勒羅能源 | 664 | 3,218,223 | 0.29 |
MMM US | 3M CO | 949 | 3,176,233 | 0.28 |
ADI US | 亞德諾公司 | 372 | 2,881,375 | 0.26 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 166 | 2,946,053 | 0.26 |
TGT US | TARGET CORP | 562 | 2,770,552 | 0.25 |
SBUX US | 星巴克 | 1,170 | 2,773,384 | 0.25 |
BX US | 黑石集團公司 | 643 | 2,773,267 | 0.25 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 688 | 2,746,095 | 0.25 |
BDX US | 必帝公司 | 372 | 2,740,288 | 0.25 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 883 | 2,797,959 | 0.25 |
MDT US | 美敦力公司 | 1,124 | 2,822,923 | 0.25 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2,992 | 2,836,911 | 0.25 |
GE US | GE AEROSPACE | 523 | 2,719,048 | 0.24 |
SNPS US | 新思科技公司 | 131 | 2,629,360 | 0.24 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 63 | 2,549,366 | 0.23 |
DHR US | 丹納赫集團 | 316 | 2,535,240 | 0.23 |
MPC US | Marathon Petroleum Corp | 465 | 2,525,839 | 0.23 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 724 | 2,478,611 | 0.22 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 187 | 2,403,027 | 0.22 |
AIG US | 美國國際集團 | 985 | 2,491,156 | 0.22 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 233 | 2,396,213 | 0.21 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 70 | 2,377,539 | 0.21 |
MCO US | 穆迪 | 163 | 2,372,436 | 0.21 |
MS US | 摩根士丹利 | 666 | 2,284,171 | 0.20 |
ELV US | 安森公司 | 132 | 2,282,345 | 0.20 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 944 | 2,177,999 | 0.20 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 287 | 2,206,818 | 0.20 |
WDAY US | Workday公司 | 276 | 2,090,581 | 0.19 |
TJX US | TJX公司 | 584 | 2,165,630 | 0.19 |
AXP US | 美國運通 | 261 | 2,075,016 | 0.19 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 867 | 2,079,160 | 0.19 |
SHW US | 薛文威廉 | 206 | 2,137,602 | 0.19 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 141 | 2,131,159 | 0.19 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 113 | 2,005,667 | 0.18 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 217 | 1,999,329 | 0.18 |
DUK US | 杜克能源公司 | 586 | 2,010,942 | 0.18 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 1,523 | 1,992,400 | 0.18 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 183 | 1,949,978 | 0.17 |
EW US | 愛德華生命科學 | 635 | 1,851,774 | 0.17 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 175 | 1,943,877 | 0.17 |
GM US | 通用汽車公司 | 1,132 | 1,818,379 | 0.16 |
DXCM US | DexCom公司 | 479 | 1,763,776 | 0.16 |
CTAS US | 信達思公司 | 77 | 1,793,480 | 0.16 |
BLK US | 貝萊德公司 | 68 | 1,823,387 | 0.16 |
CB US | 丘博有限公司 | 198 | 1,678,663 | 0.15 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 1,059 | 1,654,879 | 0.15 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 353 | 1,657,984 | 0.15 |
USB US | 美國合眾銀行 | 1,137 | 1,568,935 | 0.14 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 160 | 1,549,960 | 0.14 |
DE US | 迪爾 | 123 | 1,489,545 | 0.13 |
PSX US | Phillips 66 | 319 | 1,455,885 | 0.13 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 197 | 1,431,339 | 0.13 |
HUM US | 哈門那公司 | 104 | 1,301,946 | 0.12 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 163 | 1,310,390 | 0.12 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 95 | 1,336,959 | 0.12 |
FDX US | 聯邦快遞 | 138 | 1,371,509 | 0.12 |
WMB US | 威廉斯公司 | 989 | 1,371,478 | 0.12 |
WM US | 廢棄物管理 | 176 | 1,238,676 | 0.11 |
ECL US | 毅康 | 159 | 1,252,952 | 0.11 |
PCAR US | 帕卡公司 | 371 | 1,263,831 | 0.11 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 560 | 1,103,365 | 0.10 |
CVS US | CVS Health Corp | 598 | 1,143,164 | 0.10 |
APD US | 氣體產品與化學 | 135 | 1,142,959 | 0.10 |
CARR US | Carrier Global Corp | 494 | 1,084,227 | 0.10 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 174 | 958,249 | 0.09 |
ROP US | Roper科技公司 | 48 | 874,502 | 0.08 |
合計 | 1,013,363,223 | 90.86 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 10,401 |
金額(元) | 79,437,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.13 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 4,914 |
金額(元) | 72,684,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.52 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 16,661 |
金額(元) | 69,725,627 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.25 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 4,624 |
金額(元) | 29,035,926 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 3,148 |
金額(元) | 19,302,890 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 1,146 |
金額(元) | 18,526,673 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 2,660 |
金額(元) | 14,857,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 1,635 |
金額(元) | 13,458,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 386 |
金額(元) | 11,953,971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 1,722 |
金額(元) | 11,785,470 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 769 |
金額(元) | 10,884,969 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 2,785 |
金額(元) | 10,454,577 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 569 |
金額(元) | 9,554,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 412 |
金額(元) | 8,812,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 561 |
金額(元) | 8,115,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 1,488 |
金額(元) | 7,944,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 1,360 |
金額(元) | 7,968,786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 3,458 |
金額(元) | 7,843,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 5,591 |
金額(元) | 7,631,166 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 1,413 |
金額(元) | 7,577,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 1,795 |
金額(元) | 7,493,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 842 |
金額(元) | 7,364,895 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 1,547 |
金額(元) | 7,211,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 261 |
金額(元) | 7,217,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 1,402 |
金額(元) | 7,219,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 893 |
金額(元) | 7,144,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 1,205 |
金額(元) | 7,180,329 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 1,063 |
金額(元) | 6,988,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 3,688 |
金額(元) | 6,937,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 484 |
金額(元) | 6,895,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 2,072 |
金額(元) | 6,951,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | CMCSA US |
---|---|
證券名稱 | 康卡斯特 |
股數 | 5,415 |
金額(元) | 6,870,455 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 355 |
金額(元) | 6,543,548 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 920 |
金額(元) | 6,466,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 406 |
金額(元) | 6,511,562 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 1,338 |
金額(元) | 6,506,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | SPGI US |
---|---|
證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 406 |
金額(元) | 6,383,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | MU US |
---|---|
證券名稱 | 美光科技公司 |
股數 | 1,430 |
金額(元) | 6,097,717 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | BSX US |
---|---|
證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 2,427 |
金額(元) | 6,169,739 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 420 |
金額(元) | 5,996,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | MAR US |
---|---|
證券名稱 | MARRIOTT INTL-A |
股數 | 730 |
金額(元) | 5,867,191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 716 |
金額(元) | 5,868,051 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 235 |
金額(元) | 5,879,431 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 2,772 |
金額(元) | 5,883,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 813 |
金額(元) | 5,750,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | TT US |
---|---|
證券名稱 | 英格索蘭 |
股數 | 525 |
金額(元) | 5,833,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 4,259 |
金額(元) | 5,660,469 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 892 |
金額(元) | 5,725,906 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | AJG US |
---|---|
證券名稱 | Arthur J Gallagher & Co |
股數 | 629 |
金額(元) | 5,542,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 259 |
金額(元) | 5,554,379 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | KLAC US |
---|---|
證券名稱 | 科磊 |
股數 | 198 |
金額(元) | 5,536,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 771 |
金額(元) | 5,488,292 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | MDLZ US |
---|---|
證券名稱 | 億滋國際 |
股數 | 2,601 |
金額(元) | 5,453,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | CMG US |
---|---|
證券名稱 | 奇波雷墨西哥燒烤公司 |
股數 | 2,961 |
金額(元) | 5,461,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | EOG US |
---|---|
證券名稱 | 依歐格資源 |
股數 | 1,266 |
金額(元) | 5,471,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | F US |
---|---|
證券名稱 | 福特汽車公司 |
股數 | 11,818 |
金額(元) | 5,479,487 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | FCX US |
---|---|
證券名稱 | 麥克莫蘭銅金 |
股數 | 3,347 |
金額(元) | 5,498,569 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | CSX US |
---|---|
證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 4,790 |
金額(元) | 5,400,111 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | NEE US |
---|---|
證券名稱 | NextEra Energy Inc |
股數 | 2,322 |
金額(元) | 5,369,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 92 |
金額(元) | 5,227,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | ABNB US |
---|---|
證券名稱 | 愛彼迎公司 |
股數 | 1,087 |
金額(元) | 5,214,197 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | ADP US |
---|---|
證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 663 |
金額(元) | 5,241,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 491 |
金額(元) | 5,256,386 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | VRTX US |
---|---|
證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 320 |
金額(元) | 5,117,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 2,477 |
金額(元) | 5,117,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 444 |
金額(元) | 5,185,787 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | GD US |
---|---|
證券名稱 | 通用動力公司 |
股數 | 544 |
金額(元) | 5,059,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 469 |
金額(元) | 4,857,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 894 |
金額(元) | 4,894,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 1,639 |
金額(元) | 4,917,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 1,995 |
金額(元) | 4,879,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | HCA US |
---|---|
證券名稱 | HCA醫療保健公司 |
股數 | 461 |
金額(元) | 4,761,282 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 1,274 |
金額(元) | 4,755,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | EMR US |
---|---|
證券名稱 | 艾默生電氣 |
股數 | 1,244 |
金額(元) | 4,741,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | SHOP US |
---|---|
證券名稱 | Shopify公司 |
股數 | 2,240 |
金額(元) | 4,686,426 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | CEG US |
---|---|
證券名稱 | 星座能源公司 |
股數 | 661 |
金額(元) | 4,584,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 361 |
金額(元) | 4,438,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 400 |
金額(元) | 4,506,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | BA US |
---|---|
證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 722 |
金額(元) | 4,213,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | ICE US |
---|---|
證券名稱 | 洲際交易所 |
股數 | 871 |
金額(元) | 4,195,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | KKR US |
---|---|
證券名稱 | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 |
股數 | 1,146 |
金額(元) | 4,292,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 561 |
金額(元) | 4,243,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 1,778 |
金額(元) | 4,187,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 808 |
金額(元) | 4,090,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 499 |
金額(元) | 4,111,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 595 |
金額(元) | 4,035,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 1,026 |
金額(元) | 4,061,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | LRCX US |
---|---|
證券名稱 | 科林研發股份有限公司 |
股數 | 113 |
金額(元) | 3,936,334 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 2,536 |
金額(元) | 3,943,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | TFC US |
---|---|
證券名稱 | Truist金融公司 |
股數 | 2,934 |
金額(元) | 3,957,778 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 107 |
金額(元) | 3,772,648 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | COF US |
---|---|
證券名稱 | 第一資本金融公司 |
股數 | 808 |
金額(元) | 3,807,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 465 |
金額(元) | 3,679,443 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | CI US |
---|---|
證券名稱 | THE CIGNA GROUP |
股數 | 340 |
金額(元) | 3,671,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 1,169 |
金額(元) | 3,689,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 1,596 |
金額(元) | 3,625,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 619 |
金額(元) | 3,665,694 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ZTS US |
---|---|
證券名稱 | 碩騰股份有限公司 |
股數 | 624 |
金額(元) | 3,618,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 2,332 |
金額(元) | 3,601,621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 188 |
金額(元) | 3,542,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | T US |
---|---|
證券名稱 | AT&T |
股數 | 5,726 |
金額(元) | 3,466,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 1,018 |
金額(元) | 3,370,684 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | NSC US |
---|---|
證券名稱 | 諾福克南方公司 |
股數 | 455 |
金額(元) | 3,376,602 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 1,448 |
金額(元) | 3,364,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 2,926 |
金額(元) | 3,285,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 24 |
金額(元) | 3,196,783 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 297 |
金額(元) | 3,194,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ANET US |
---|---|
證券名稱 | Arista網路公司 |
股數 | 277 |
金額(元) | 3,252,968 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 1,246 |
金額(元) | 3,249,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | VLO US |
---|---|
證券名稱 | 瓦勒羅能源 |
股數 | 664 |
金額(元) | 3,218,223 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MMM US |
---|---|
證券名稱 | 3M CO |
股數 | 949 |
金額(元) | 3,176,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 372 |
金額(元) | 2,881,375 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 166 |
金額(元) | 2,946,053 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | TGT US |
---|---|
證券名稱 | TARGET CORP |
股數 | 562 |
金額(元) | 2,770,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SBUX US |
---|---|
證券名稱 | 星巴克 |
股數 | 1,170 |
金額(元) | 2,773,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | BX US |
---|---|
證券名稱 | 黑石集團公司 |
股數 | 643 |
金額(元) | 2,773,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | APO US |
---|---|
證券名稱 | 阿波羅全球管理公司 |
股數 | 688 |
金額(元) | 2,746,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | BDX US |
---|---|
證券名稱 | 必帝公司 |
股數 | 372 |
金額(元) | 2,740,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 883 |
金額(元) | 2,797,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 1,124 |
金額(元) | 2,822,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | PFE US |
---|---|
證券名稱 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
股數 | 2,992 |
金額(元) | 2,836,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 523 |
金額(元) | 2,719,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | SNPS US |
---|---|
證券名稱 | 新思科技公司 |
股數 | 131 |
金額(元) | 2,629,360 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | TDG US |
---|---|
證券名稱 | TransDigm集團公司 |
股數 | 63 |
金額(元) | 2,549,366 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 316 |
金額(元) | 2,535,240 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | MPC US |
---|---|
證券名稱 | Marathon Petroleum Corp |
股數 | 465 |
金額(元) | 2,525,839 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 724 |
金額(元) | 2,478,611 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | MSI US |
---|---|
證券名稱 | 摩托羅拉解決方案有限公司 |
股數 | 187 |
金額(元) | 2,403,027 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | AIG US |
---|---|
證券名稱 | 美國國際集團 |
股數 | 985 |
金額(元) | 2,491,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | CDNS US |
---|---|
證券名稱 | Cadence設計系統公司 |
股數 | 233 |
金額(元) | 2,396,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | ORLY US |
---|---|
證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 70 |
金額(元) | 2,377,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 163 |
金額(元) | 2,372,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | MS US |
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證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 666 |
金額(元) | 2,284,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | ELV US |
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證券名稱 | 安森公司 |
股數 | 132 |
金額(元) | 2,282,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | GILD US |
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證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 944 |
金額(元) | 2,177,999 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 287 |
金額(元) | 2,206,818 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | WDAY US |
---|---|
證券名稱 | Workday公司 |
股數 | 276 |
金額(元) | 2,090,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 584 |
金額(元) | 2,165,630 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 261 |
金額(元) | 2,075,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | MRVL US |
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證券名稱 | 邁威爾科技集團有限公司 |
股數 | 867 |
金額(元) | 2,079,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | SHW US |
---|---|
證券名稱 | 薛文威廉 |
股數 | 206 |
金額(元) | 2,137,602 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | LMT US |
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證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 141 |
金額(元) | 2,131,159 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | PH US |
---|---|
證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 113 |
金額(元) | 2,005,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | NXPI US |
---|---|
證券名稱 | 恩智浦半導體股份有限公司 |
股數 | 217 |
金額(元) | 1,999,329 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | DUK US |
---|---|
證券名稱 | 杜克能源公司 |
股數 | 586 |
金額(元) | 2,010,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | BMY US |
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證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 1,523 |
金額(元) | 1,992,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | ETN US |
---|---|
證券名稱 | 伊頓公開有限公司 |
股數 | 183 |
金額(元) | 1,949,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | EW US |
---|---|
證券名稱 | 愛德華生命科學 |
股數 | 635 |
金額(元) | 1,851,774 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 175 |
金額(元) | 1,943,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | GM US |
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證券名稱 | 通用汽車公司 |
股數 | 1,132 |
金額(元) | 1,818,379 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | DXCM US |
---|---|
證券名稱 | DexCom公司 |
股數 | 479 |
金額(元) | 1,763,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | CTAS US |
---|---|
證券名稱 | 信達思公司 |
股數 | 77 |
金額(元) | 1,793,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | BLK US |
---|---|
證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 68 |
金額(元) | 1,823,387 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 198 |
金額(元) | 1,678,663 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | SLB US |
---|---|
證券名稱 | 施蘭卜吉 |
股數 | 1,059 |
金額(元) | 1,654,879 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 353 |
金額(元) | 1,657,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | USB US |
---|---|
證券名稱 | 美國合眾銀行 |
股數 | 1,137 |
金額(元) | 1,568,935 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | AON US |
---|---|
證券名稱 | 怡安保險經紀人公開有限公司 |
股數 | 160 |
金額(元) | 1,549,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 123 |
金額(元) | 1,489,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | PSX US |
---|---|
證券名稱 | Phillips 66 |
股數 | 319 |
金額(元) | 1,455,885 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | HLT US |
---|---|
證券名稱 | 希爾頓全球控股公司 |
股數 | 197 |
金額(元) | 1,431,339 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | HUM US |
---|---|
證券名稱 | 哈門那公司 |
股數 | 104 |
金額(元) | 1,301,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 163 |
金額(元) | 1,310,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | NOC US |
---|---|
證券名稱 | 諾斯洛普格拉曼 |
股數 | 95 |
金額(元) | 1,336,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | FDX US |
---|---|
證券名稱 | 聯邦快遞 |
股數 | 138 |
金額(元) | 1,371,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | WMB US |
---|---|
證券名稱 | 威廉斯公司 |
股數 | 989 |
金額(元) | 1,371,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 176 |
金額(元) | 1,238,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | ECL US |
---|---|
證券名稱 | 毅康 |
股數 | 159 |
金額(元) | 1,252,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 371 |
金額(元) | 1,263,831 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 560 |
金額(元) | 1,103,365 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 598 |
金額(元) | 1,143,164 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | APD US |
---|---|
證券名稱 | 氣體產品與化學 |
股數 | 135 |
金額(元) | 1,142,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | CARR US |
---|---|
證券名稱 | Carrier Global Corp |
股數 | 494 |
金額(元) | 1,084,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | PNC US |
---|---|
證券名稱 | PNC 金融服務集團 |
股數 | 174 |
金額(元) | 958,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | ROP US |
---|---|
證券名稱 | Roper科技公司 |
股數 | 48 |
金額(元) | 874,502 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
合計金額 | 1,013,363,223 |
---|---|
合計權重(%) | 90.86 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
ES | E-min S&P 500指數 | 202409 | 12 | 111,101,514 | 9.96 |
合計 | 111,101,514 | 9.96 |
期貨代碼 | ES |
---|---|
期貨名稱 | E-min S&P 500指數 |
契約年月 | 202409 |
口數 | 12 |
金額(元) | 111,101,514 |
持股權重(%) | 9.96 |
合計金額 | 111,101,514 |
---|---|
合計權重(%) | 9.96 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 9,767,880 |
保證金(USD) | 4,803,375 |
現金(EUR) | 245,824 |
現金(NTD) | 83,902,086 |
現金(USD) | 3,293,732 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,767,880 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 4,803,375 |
項目 | 現金(EUR) |
---|---|
金額(元) | 245,824 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 83,902,086 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 3,293,732 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/15 | 1 EUR | 35.4819 | NTD |
07/15 | 1 USD | 32.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/15 | 07/15 |
1 EUR | 1 USD |
35.4819 | 32.5830 |
NTD | NTD |
註: