現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2025/07/04

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,358,000

2025/07/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,385,695,345

2025/07/02 已發行受益權單位總數

113,874,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/07/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 29.73

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,865,972

2025/07/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,885,838

2025/07/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,622,162

2025/07/03 預估發行受益權單位數

114,874,000

資料日期:2025/07/03

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,434,210,618
基金在外流通單位數 114,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.90
基金淨資產價值(元) NT$ 3,434,210,618
基金在外流通單位數 114,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.90
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 52,577 7.02
MSFT US 微軟 15,998 6.70
AAPL US 蘋果公司 31,989 5.73
AMZN US 亞馬遜公司 20,841 3.91
META US Meta平台公司 4,712 2.84
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 22,656 2.55
AVGO US Broadcom Inc 10,186 2.35
GOOG US Alphabet公司 11,987 1.82
JPM US 摩根大通銀行 6,571 1.63
TSLA US TESLA 6,066 1.61
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,216 1.31
LLY US 禮來公司 1,968 1.29
V US 威士卡 4,164 1.25
NFLX US 網飛公司 1,059 1.15
XOM US 艾克索美孚 9,607 0.90
COST US 好市多 1,028 0.85
MA US 萬事達卡 1,758 0.84
JNJ US 嬌生公司 5,939 0.78
WMT US 沃爾瑪公司 9,329 0.77
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 4,988 0.75
HD US 家得寶 2,376 0.74
ORCL US 甲骨文公司 3,650 0.73
PG US 寶僑公司 5,083 0.69
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 4,284 0.68
WFC US 富國銀行 9,410 0.66
BAC US Bank of America Corp 15,546 0.64
CRM US 人力資源網公司 2,585 0.59
KO US 可口可樂 9,919 0.59
AMD US 超微半導體公司 4,991 0.58
CVX US 雪佛龍 4,536 0.56
CAT US 卡特彼勒公司 1,612 0.54
IBM US 國際商業機器公司 2,216 0.54
NOW US ServiceNow Inc 613 0.54
MCD US 麥當勞公司 2,197 0.54
LIN US Linde PLC 1,326 0.53
ISRG US 直覺外科公司 1,169 0.53
DIS US WALT DISNEY CO/THE 5,100 0.53
CSCO US CISCO 9,004 0.52
GEV US GE Vernova Inc 1,203 0.52
RTX US 雷神技術公司 4,244 0.52
UNH US 聯合健康集團 1,926 0.50
T US AT&T 20,631 0.49
GE US GE AEROSPACE 2,377 0.49
ABT US 亞培 4,299 0.49
AEP US 美國電力公司 5,671 0.49
BKNG US 價格線上集團 100 0.48
QCOM US 高通 3,521 0.48
VZ US 威瑞森電信公司 13,093 0.48
ACN US 埃森哲有限公司 1,793 0.46
INTU US 直覺公司 706 0.46
MRK US 默克藥廠 6,746 0.46
PGR US Progressive Corp/The 2,067 0.45
GS US 高盛集團 709 0.43
SPGI US 標準普爾全球公司 965 0.43
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 1,183 0.43
TXN US 德州儀器 2,337 0.42
SO US 南方公司 5,422 0.42
SYK US 史賽克 1,229 0.41
GILD US 吉利德科學公司 4,337 0.41
MS US 摩根士丹利 3,399 0.41
APH US 安費諾 4,853 0.41
BLK US 貝萊德公司 445 0.40
DE US 迪爾 902 0.39
LOW US LOWE`S COS INC 2,014 0.39
TMUS US T-Mobile US Inc 1,925 0.39
RCL US 皇家加勒比海郵輪有限公司 1,374 0.39
MCK US 麥卡遜 628 0.38
BSX US 波士頓科學公司 4,386 0.38
BA US BOEING CO 2,107 0.38
C US 花旗集團 4,959 0.37
COP US 康菲石油 4,692 0.37
UBER US 優步科技公司 4,657 0.37
AMAT US 應用材料-T 2,271 0.36
ADI US 亞德諾公司 1,738 0.36
MDT US 美敦力公司 4,798 0.36
MO US 高特利集團 6,994 0.35
PEP US 百事可樂 3,042 0.35
JCI US 江森自控國際公司 3,910 0.35
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 1,488 0.35
NKE US NIKE INC -CL B 5,298 0.34
ORLY US 奧賴利汽車公司 4,286 0.33
CVS US CVS Health Corp 5,854 0.33
AXP US 美國運通 1,203 0.33
VRTX US 福泰製藥公司 850 0.33
ADP US 自動資料處理公司 1,229 0.32
ADBE US 奧多比系統公司 1,016 0.32
INTC US INTEL CORP 17,060 0.32
HON US HONEYWELL 1,595 0.32
LRCX US 科林研發股份有限公司 3,698 0.31
MMC US 馬什麥克倫南 1,728 0.31
AMGN US AMGEN-T 1,256 0.31
TJX US TJX公司 2,926 0.31
SNOW US Snowflake Inc 1,662 0.31
SCHW US 嘉信理財 3,877 0.30
BMY US 必治妥施貴寶公司 7,625 0.30
ETN US 伊頓公開有限公司 987 0.30
DASH US DoorDash Inc 1,474 0.30
CSX US CSX Corp 10,565 0.30
CB US 丘博有限公司 1,260 0.30
MMM US 3M CO 2,326 0.30
MCO US 穆迪 706 0.30
PH US 派克漢尼汾公司 491 0.30
LMT US 洛克希德馬丁 761 0.30
DHR US 丹納赫集團 1,682 0.29
ADSK US 歐特克 1,096 0.29
CTAS US 信達思公司 1,495 0.28
TT US 英格索蘭 756 0.28
UNP US 聯合太平洋公司 1,373 0.27
UPS US 聯合包裹服務公司 3,144 0.27
CL US 高露潔-棕欖公司 3,446 0.27
ITW US 伊利諾工具公司 1,229 0.27
FI US Fiserv Inc 1,849 0.27
MU US 美光科技公司 2,582 0.27
NOC US 諾斯洛普格拉曼 604 0.26
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 12,036 0.26
KLAC US 科磊 335 0.26
CRH US CRH公開有限公司 3,259 0.26
AFL US 美國家庭人壽保險公司 3,009 0.26
WM US 廢棄物管理 1,370 0.26
SHOP US Shopify公司 2,695 0.26
BX US 黑石集團公司 1,884 0.25
CMCSA US 康卡斯特 8,276 0.25
EOG US 依歐格資源 2,386 0.25
ECL US 毅康 1,067 0.25
NXPI US 恩智浦半導體股份有限公司 1,303 0.25
NEE US NextEra Energy Inc 3,966 0.25
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,419 0.24
CI US THE CIGNA GROUP 901 0.24
SBUX US 星巴克 3,089 0.24
SPOT US Spotify Technology SA 395 0.24
SHW US 薛文威廉 781 0.23
USB US 美國合眾銀行 5,783 0.23
CDNS US Cadence設計系統公司 831 0.23
ELV US 安森公司 775 0.23
AJG US Arthur J Gallagher & Co 851 0.23
FDX US 聯邦快遞 1,127 0.23
ICE US 洲際交易所 1,403 0.22
MELI US MercadoLibre Inc 102 0.22
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 3,442 0.22
ALL US 全州保險 1,349 0.22
AZO US 汽車地帶公司 71 0.22
ZTS US 碩騰股份有限公司 1,644 0.22
ROP US Roper科技公司 427 0.21
ABNB US 愛彼迎公司 1,833 0.21
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 491 0.21
ANET US Arista網路公司 2,314 0.20
COIN US Coinbase Global公司 644 0.19
DUK US 杜克能源公司 1,976 0.19
KMI US 金德摩根公司(德拉瓦州) 8,145 0.19
PNC US PNC 金融服務集團 1,137 0.19
WMB US 威廉斯公司 3,814 0.19
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 400 0.18
SLB US 施蘭卜吉 5,897 0.18
KKR US 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 1,586 0.18
CEG US 星座能源公司 680 0.18
CMG US 奇波雷墨西哥燒烤公司 3,679 0.18
COF US 第一資本金融公司 984 0.18
BK US 紐約梅隆銀行 2,259 0.18
APO US 阿波羅全球管理公司 1,425 0.17
FTNT US 防特網有限公司 1,910 0.17
GD US 通用動力公司 702 0.17
HCA US HCA醫療保健公司 537 0.17
MSTR US 微策公司 490 0.17
MDLZ US 億滋國際 2,864 0.17
TFC US Truist金融公司 4,486 0.17
MSI US 摩托羅拉解決方案有限公司 440 0.16
APP US AppLovin公司 573 0.16
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 498 0.15
TDG US TransDigm集團公司 115 0.15
SNPS US 新思科技公司 308 0.14
PYPL US Paypal控股有限公司 2,232 0.14
APD US 氣體產品與化學 568 0.14
EMR US 艾默生電氣 1,203 0.14
FCX US 麥克莫蘭銅金 3,623 0.14
OKE US ONEOK Inc 2,012 0.14
NEM US 紐蒙特黃金公司 2,534 0.13
NSC US 諾福克南方公司 597 0.13
HOOD US Robinhood Markets Inc 1,685 0.13
MAR US MARRIOTT INTL-A 570 0.13
CARR US Carrier Global Corp 2,076 0.13
TRV US 旅行者保險公司 586 0.13
VST US 維斯達能源公司 758 0.12
HLT US 希爾頓全球控股公司 537 0.12
NET US Cloudflare公司 670 0.11
AXON US 泰瑟國際公司 165 0.11
RBLX US ROBLOX Corp 1,287 0.11
PSX US Phillips 66 900 0.10
TEL US TE Connectivity Ltd 670 0.10
CTVA US Corteva Inc 1,528 0.10
COR US 森科拉公司 390 0.10
MPC US Marathon Petroleum Corp 697 0.10
LNG US 切尼爾能源公司 499 0.10
AIG US 美國國際集團 1,310 0.09
RSG US 共和服務公司 449 0.09
WDAY US Workday公司 433 0.09
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 52,577
佔基金淨資產之權重(%) 7.02
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 15,998
佔基金淨資產之權重(%) 6.70
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 31,989
佔基金淨資產之權重(%) 5.73
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 20,841
佔基金淨資產之權重(%) 3.91
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 4,712
佔基金淨資產之權重(%) 2.84
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 22,656
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 10,186
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司
股數 11,987
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 6,571
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 6,066
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 3,216
佔基金淨資產之權重(%) 1.31
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 1,968
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 4,164
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 1,059
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 9,607
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 1,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 1,758
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 5,939
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 9,329
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 4,988
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 2,376
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 3,650
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 5,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 4,284
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 9,410
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 15,546
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 2,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 9,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 4,991
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 4,536
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 1,612
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 2,216
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 613
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 2,197
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 LIN US
證券名稱 Linde PLC
股數 1,326
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 1,169
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 5,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 9,004
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 GEV US
證券名稱 GE Vernova Inc
股數 1,203
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 4,244
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 1,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 20,631
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 GE US
證券名稱 GE AEROSPACE
股數 2,377
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 4,299
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 AEP US
證券名稱 美國電力公司
股數 5,671
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 100
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 3,521
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 13,093
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 1,793
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 706
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 6,746
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 2,067
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 709
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 965
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 1,183
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 2,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 5,422
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 1,229
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 4,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 3,399
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 APH US
證券名稱 安費諾
股數 4,853
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 445
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 902
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 2,014
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 1,925
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 RCL US
證券名稱 皇家加勒比海郵輪有限公司
股數 1,374
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 628
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 4,386
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 2,107
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 4,959
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 4,692
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 4,657
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 2,271
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 1,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 4,798
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 6,994
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 3,042
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 JCI US
證券名稱 江森自控國際公司
股數 3,910
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 1,488
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 NKE US
證券名稱 NIKE INC -CL B
股數 5,298
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 ORLY US
證券名稱 奧賴利汽車公司
股數 4,286
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 5,854
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 1,203
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 850
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 1,229
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 1,016
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 17,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 1,595
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 3,698
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 MMC US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 1,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 1,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 2,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 1,662
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 3,877
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 7,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 987
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 DASH US
證券名稱 DoorDash Inc
股數 1,474
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 10,565
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 1,260
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 2,326
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 706
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 PH US
證券名稱 派克漢尼汾公司
股數 491
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 761
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 1,682
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 1,096
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 CTAS US
證券名稱 信達思公司
股數 1,495
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 TT US
證券名稱 英格索蘭
股數 756
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 1,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 3,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 3,446
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 1,229
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 1,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 2,582
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 604
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 12,036
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 335
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 CRH US
證券名稱 CRH公開有限公司
股數 3,259
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 AFL US
證券名稱 美國家庭人壽保險公司
股數 3,009
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 1,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 SHOP US
證券名稱 Shopify公司
股數 2,695
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 1,884
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 8,276
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 2,386
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 1,067
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 NXPI US
證券名稱 恩智浦半導體股份有限公司
股數 1,303
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 3,966
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 CI US
證券名稱 THE CIGNA GROUP
股數 901
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 3,089
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SPOT US
證券名稱 Spotify Technology SA
股數 395
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 781
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 5,783
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 CDNS US
證券名稱 Cadence設計系統公司
股數 831
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 775
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 AJG US
證券名稱 Arthur J Gallagher & Co
股數 851
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 1,127
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 1,403
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 102
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 3,442
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ALL US
證券名稱 全州保險
股數 1,349
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 AZO US
證券名稱 汽車地帶公司
股數 71
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ZTS US
證券名稱 碩騰股份有限公司
股數 1,644
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ROP US
證券名稱 Roper科技公司
股數 427
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 1,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 491
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ANET US
證券名稱 Arista網路公司
股數 2,314
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 644
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 1,976
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 KMI US
證券名稱 金德摩根公司(德拉瓦州)
股數 8,145
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 1,137
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 WMB US
證券名稱 威廉斯公司
股數 3,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 400
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 SLB US
證券名稱 施蘭卜吉
股數 5,897
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 KKR US
證券名稱 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數 1,586
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 CEG US
證券名稱 星座能源公司
股數 680
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 CMG US
證券名稱 奇波雷墨西哥燒烤公司
股數 3,679
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 984
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 BK US
證券名稱 紐約梅隆銀行
股數 2,259
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 APO US
證券名稱 阿波羅全球管理公司
股數 1,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,910
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 702
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 537
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 490
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 2,864
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 TFC US
證券名稱 Truist金融公司
股數 4,486
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MSI US
證券名稱 摩托羅拉解決方案有限公司
股數 440
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 APP US
證券名稱 AppLovin公司
股數 573
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 498
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 TDG US
證券名稱 TransDigm集團公司
股數 115
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 308
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 2,232
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 568
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 1,203
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 3,623
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 OKE US
證券名稱 ONEOK Inc
股數 2,012
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 NEM US
證券名稱 紐蒙特黃金公司
股數 2,534
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 597
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 HOOD US
證券名稱 Robinhood Markets Inc
股數 1,685
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MAR US
證券名稱 MARRIOTT INTL-A
股數 570
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CARR US
證券名稱 Carrier Global Corp
股數 2,076
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 TRV US
證券名稱 旅行者保險公司
股數 586
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 VST US
證券名稱 維斯達能源公司
股數 758
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 HLT US
證券名稱 希爾頓全球控股公司
股數 537
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 NET US
證券名稱 Cloudflare公司
股數 670
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 AXON US
證券名稱 泰瑟國際公司
股數 165
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 RBLX US
證券名稱 ROBLOX Corp
股數 1,287
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 PSX US
證券名稱 Phillips 66
股數 900
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 TEL US
證券名稱 TE Connectivity Ltd
股數 670
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 CTVA US
證券名稱 Corteva Inc
股數 1,528
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 COR US
證券名稱 森科拉公司
股數 390
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 MPC US
證券名稱 Marathon Petroleum Corp
股數 697
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 LNG US
證券名稱 切尼爾能源公司
股數 499
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 AIG US
證券名稱 美國國際集團
股數 1,310
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 RSG US
證券名稱 共和服務公司
股數 449
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 WDAY US
證券名稱 Workday公司
股數 433
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
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註:

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  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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