現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年10月30日止,本基金受益人數為1,163人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2026年10月30日止,本基金受益人數為395人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2026/11/05

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,979,000

2026/11/03 基金淨資產價值(元)

NT$ 4,226,350,430

2026/11/03 已發行受益權單位總數

116,374,000

與前日已發行單位差異數

-3,000,000

2026/11/03 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 36.32

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,158,482

2026/11/03 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,181,640

2026/11/03 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,689,360

2026/11/04 預估發行受益權單位數

116,374,000

資料日期:2026/11/03

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 4,226,350,430
基金在外流通單位數 116,374,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.32
基金淨資產價值(元) NT$ 4,226,350,430
基金在外流通單位數 116,374,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.32
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
AAPL US 蘋果公司 32,418 8.37
NVDA US 微狄亞視訊 51,293 8.24
MSFT US 微軟 16,395 6.64
AMZN US 亞馬遜公司 21,799 4.25
GOOGL US Alphabet公司-A 12,852 2.80
AVGO US Broadcom Inc 10,449 2.70
GOOG US Alphabet公司-C 11,246 2.43
META US Meta平台公司 4,846 2.34
TSLA US TESLA 7,375 2.28
LLY US 禮來公司 1,874 2.05
MU US 美光科技公司 2,487 1.65
JPM US 摩根大通銀行 5,912 1.55
AMD US 超微半導體公司 3,596 1.35
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,085 1.34
XOM US 艾克索美孚 9,148 1.26
V US 威士卡 3,661 1.20
JNJ US 嬌生公司 5,312 1.10
SPCX US 太空探索科技 9,500 1.04
WMT US 沃爾瑪公司 9,832 0.95
MA US 萬事達卡 1,789 0.90
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 3,898 0.87
COST US 好市多 975 0.77
CVX US 雪佛龍 4,394 0.77
CSCO US CISCO 8,717 0.70
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 5,066 0.69
PG US 寶僑公司 5,137 0.65
UNH US 聯合健康集團 2,002 0.63
KO US 可口可樂 8,611 0.63
MRK US 默克藥廠 5,450 0.61
GE US GE AEROSPACE 2,301 0.57
HD US 家得寶 2,196 0.57
BAC US Bank of America Corp 14,528 0.56
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 3,438 0.56
AMAT US 應用材料-T 1,749 0.52
CAT US 卡特彼勒公司 1,014 0.49
LRCX US 科林研發股份有限公司 2,758 0.49
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,787 0.49
TXN US 德州儀器 2,007 0.49
INTC US INTEL CORP 10,135 0.48
RTX US 雷神技術公司 2,970 0.47
NFLX US 網飛公司 9,292 0.46
GS US 高盛集團 648 0.45
WFC US 富國銀行 6,753 0.45
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 817 0.44
AMGN US AMGEN-T 1,189 0.43
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 2,245 0.43
GEV US GE Vernova Inc 591 0.42
IBM US 國際商業機器公司 2,072 0.40
LIN US Linde PLC 1,018 0.40
MS US 摩根士丹利 2,655 0.38
ORCL US 甲骨文公司 3,790 0.37
GILD US 吉利德科學公司 2,737 0.36
C US 花旗集團 3,763 0.36
APH US 安費諾 5,429 0.36
ADI US 亞德諾公司 1,074 0.35
KLAC US 科磊 2,880 0.35
DIS US WALT DISNEY CO/THE 3,830 0.34
ABT US 亞培 3,842 0.33
MCD US 麥當勞公司 1,566 0.32
PEP US 百事可樂 3,015 0.32
VZ US 威瑞森電信公司 9,215 0.32
UNP US 聯合太平洋公司 1,307 0.31
ANET US Arista網路公司 2,373 0.31
DE US 迪爾 593 0.31
CRM US 人力資源網公司 1,803 0.31
COP US 康菲石油 2,687 0.30
AXP US 美國運通 1,170 0.30
NEE US NextEra Energy Inc 4,601 0.30
QCOM US 高通 2,325 0.30
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 12,579 0.29
BLK US 貝萊德公司 322 0.29
SNDK US Sandisk Corp/DE 324 0.28
ACN US 埃森哲有限公司 1,353 0.27
ISRG US 直覺外科公司 779 0.27
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 1,926 0.26
ETN US 伊頓公開有限公司 855 0.26
DHR US 丹納赫集團 1,466 0.26
TJX US TJX公司 2,439 0.26
T US AT&T 15,335 0.25
SCHW US 嘉信理財 3,626 0.25
LMT US 洛克希德馬丁 506 0.25
SPGI US 標準普爾全球公司 651 0.24
STX US 希捷科技控股公開有限公司 491 0.23
PGR US Progressive Corp/The 1,287 0.23
UBER US 優步科技公司 4,495 0.23
VRTX US 福泰製藥公司 559 0.23
BA US BOEING CO 1,738 0.23
BMY US 必治妥施貴寶公司 4,506 0.22
CB US 丘博有限公司 778 0.22
COF US 第一資本金融公司 1,371 0.22
MO US 高特利集團 3,684 0.22
MDT US 美敦力公司 2,833 0.22
MPC US Marathon Petroleum Corp 642 0.21
DELL US Dell Technologies Inc 675 0.21
BKNG US 價格線上集團 1,707 0.21
ADP US 自動資料處理公司 880 0.20
CVS US CVS Health Corp 2,814 0.20
MCK US 麥卡遜 261 0.20
NEM US 紐蒙特黃金公司 2,355 0.20
LOW US LOWE`S COS INC 1,233 0.20
WDC US 威騰電子公司 758 0.20
VLO US 瓦勒羅能源 653 0.20
PH US 派克漢尼汾公司 275 0.20
SBUX US 星巴克 2,513 0.20
PSX US Phillips 66 882 0.19
SYK US 史賽克 799 0.19
NOW US ServiceNow Inc 2,274 0.19
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 797 0.19
BNY US 紐約梅隆銀行 1,512 0.18
SO US 南方公司 2,486 0.18
SNOW US Snowflake Inc 762 0.17
SPOT US Spotify Technology SA 355 0.17
PWR US 廣達服務公司 329 0.17
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 226 0.17
ADBE US 奧多比系統公司 889 0.17
DUK US 杜克能源公司 1,719 0.17
MAR US MARRIOTT INTL-A 518 0.17
MRSH US 馬什麥克倫南 1,062 0.17
ICE US 洲際交易所 1,246 0.17
GLW US 康寧公司 1,748 0.17
GD US 通用動力公司 594 0.17
INTU US 直覺公司 608 0.16
JCI US 江森自控國際公司 1,344 0.16
MRNA US 摩德納公司 874 0.16
MMM US 3M CO 1,149 0.16
EMR US 艾默生電氣 1,233 0.16
CSX US CSX Corp 4,099 0.16
PNC US PNC 金融服務集團 884 0.16
VRT US 維諦技術控股公司 846 0.16
USB US 美國合眾銀行 3,424 0.16
TT US 英格索蘭 484 0.16
WM US 廢棄物管理 821 0.15
WMB US 威廉斯公司 2,698 0.15
SNPS US 新思科技公司 420 0.15
FCX US 麥克莫蘭銅金 3,172 0.15
ECL US 毅康 619 0.15
ELV US 安森公司 476 0.15
BX US 黑石集團公司 1,639 0.15
CDNS US Cadence設計系統公司 606 0.15
CEG US 星座能源公司 746 0.15
NET US Cloudflare公司 703 0.15
HWM US Howmet航太公司 880 0.15
HLT US 希爾頓全球控股公司 499 0.14
GM US 通用汽車公司 1,988 0.14
ITW US 伊利諾工具公司 634 0.14
MSI US 摩托羅拉解決方案有限公司 363 0.14
MDLZ US 億滋國際 2,832 0.14
EOG US 依歐格資源 1,174 0.14
FTNT US 防特網有限公司 1,363 0.14
CMCSA US 康卡斯特 7,861 0.14
TRV US 旅行者保險公司 468 0.14
UPS US 聯合包裹服務公司 1,647 0.14
TMUS US T-Mobile US Inc 1,101 0.13
ROST US Ross商店公司 710 0.13
RCL US 皇家加勒比海郵輪有限公司 553 0.13
SHW US 薛文威廉 509 0.13
SLB US 斯倫貝謝 3,298 0.13
CTAS US 信達思公司 756 0.13
CI US THE CIGNA GROUP 582 0.13
CL US 高露潔-棕欖公司 1,763 0.13
MELI US MercadoLibre Inc 101 0.13
MCO US 穆迪 328 0.13
NOC US 諾斯洛普格拉曼 311 0.13
NSC US 諾福克南方公司 492 0.13
ORLY US 奧賴利汽車公司 1,828 0.13
KKR US 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 1,616 0.12
HCA US HCA醫療保健公司 330 0.12
HON US HONEYWELL 698 0.12
HOOD US Robinhood Markets Inc 1,745 0.12
HPE US 慧與 2,926 0.12
APP US AppLovin公司 635 0.12
ABNB US 愛彼迎公司 920 0.12
AEP US 美國電力公司 1,197 0.12
AJG US Arthur J Gallagher & Co 570 0.12
ALL US 全州保險 566 0.12
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 470 0.12
APD US 氣體產品與化學 488 0.12
CMI US 康明斯公司 302 0.12
FDX US 聯邦快遞 485 0.12
DASH US DoorDash Inc 835 0.12
DDOG US Datadog Inc 727 0.12
TGT US TARGET CORP 999 0.12
URI US 聯合租賃公司 136 0.12
TRGP US Targa資源公司 472 0.11
TDG US TransDigm集團公司 120 0.11
TEL US TE Connectivity Ltd 642 0.11
TFC US Truist金融公司 2,748 0.11
CRH US CRH公開有限公司 1,472 0.11
BSX US 波士頓科學公司 3,279 0.11
KMI US 金德摩根公司(德拉瓦州) 4,339 0.11
NUE US 諾可 499 0.11
NXPI US 恩智浦半導體股份有限公司 556 0.11
MNST US 怪獸飲料公司 3,099 0.11
BE US 布魯姆能源公司 625 0.10
APO US 阿波羅全球管理公司 1,037 0.09
CVNA US 卡爾瓦納公司 1,579 0.09
PCAR US 帕卡公司 1,159 0.09
LITE US 魯門特姆控股公司 169 0.09
HONA US Honeywell Aerospace Inc 698 0.09
COHR US 連貫公司 430 0.07
FIX US Comfort系統美國公司 75 0.07
IBKR US 盈透證券集團公司 980 0.06
DOW US DOW INC 1,589 0.04
SCCO US Southern Copper Corp 219 0.03
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 32,418
佔基金淨資產之權重(%) 8.37
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 51,293
佔基金淨資產之權重(%) 8.24
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 16,395
佔基金淨資產之權重(%) 6.64
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 21,799
佔基金淨資產之權重(%) 4.25
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司-A
股數 12,852
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 10,449
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司-C
股數 11,246
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 4,846
佔基金淨資產之權重(%) 2.34
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 7,375
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 1,874
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 2,487
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 5,912
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 3,596
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 3,085
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 9,148
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 3,661
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 5,312
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 SPCX US
證券名稱 太空探索科技
股數 9,500
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 9,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 1,789
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 3,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 975
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 4,394
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 8,717
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 5,066
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 5,137
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 2,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 8,611
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 5,450
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 GE US
證券名稱 GE AEROSPACE
股數 2,301
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 2,196
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 14,528
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 3,438
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 1,749
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 1,014
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 2,758
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,787
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 2,007
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 10,135
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 2,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 9,292
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 648
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 6,753
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 817
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 1,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 2,245
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 GEV US
證券名稱 GE Vernova Inc
股數 591
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 2,072
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 LIN US
證券名稱 Linde PLC
股數 1,018
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 2,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 3,790
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 2,737
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 3,763
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 APH US
證券名稱 安費諾
股數 5,429
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 1,074
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 2,880
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 3,830
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 3,842
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 1,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 3,015
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 9,215
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 1,307
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 ANET US
證券名稱 Arista網路公司
股數 2,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 593
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 1,803
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 2,687
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 1,170
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 4,601
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 2,325
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 12,579
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 322
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 SNDK US
證券名稱 Sandisk Corp/DE
股數 324
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 1,353
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 779
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 1,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 855
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 1,466
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 2,439
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 15,335
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 3,626
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 506
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 651
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 STX US
證券名稱 希捷科技控股公開有限公司
股數 491
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 1,287
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 4,495
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 559
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 1,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 4,506
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 778
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 1,371
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 3,684
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 2,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MPC US
證券名稱 Marathon Petroleum Corp
股數 642
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 DELL US
證券名稱 Dell Technologies Inc
股數 675
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 1,707
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 880
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 2,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 261
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 NEM US
證券名稱 紐蒙特黃金公司
股數 2,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 1,233
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 758
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 VLO US
證券名稱 瓦勒羅能源
股數 653
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 PH US
證券名稱 派克漢尼汾公司
股數 275
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 2,513
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 PSX US
證券名稱 Phillips 66
股數 882
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 799
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 2,274
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 797
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 BNY US
證券名稱 紐約梅隆銀行
股數 1,512
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 2,486
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 762
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 SPOT US
證券名稱 Spotify Technology SA
股數 355
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 PWR US
證券名稱 廣達服務公司
股數 329
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 226
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 889
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 1,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MAR US
證券名稱 MARRIOTT INTL-A
股數 518
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MRSH US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 1,062
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 1,246
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 GLW US
證券名稱 康寧公司
股數 1,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 594
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 608
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 JCI US
證券名稱 江森自控國際公司
股數 1,344
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 874
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 1,149
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 1,233
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 4,099
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 884
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 VRT US
證券名稱 維諦技術控股公司
股數 846
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 3,424
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 TT US
證券名稱 英格索蘭
股數 484
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 821
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 WMB US
證券名稱 威廉斯公司
股數 2,698
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 420
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 3,172
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 619
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 476
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 1,639
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 CDNS US
證券名稱 Cadence設計系統公司
股數 606
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 CEG US
證券名稱 星座能源公司
股數 746
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 NET US
證券名稱 Cloudflare公司
股數 703
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 HWM US
證券名稱 Howmet航太公司
股數 880
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 HLT US
證券名稱 希爾頓全球控股公司
股數 499
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 GM US
證券名稱 通用汽車公司
股數 1,988
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 634
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 MSI US
證券名稱 摩托羅拉解決方案有限公司
股數 363
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 2,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 1,174
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,363
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 7,861
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 TRV US
證券名稱 旅行者保險公司
股數 468
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 1,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 1,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ROST US
證券名稱 Ross商店公司
股數 710
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 RCL US
證券名稱 皇家加勒比海郵輪有限公司
股數 553
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 509
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 SLB US
證券名稱 斯倫貝謝
股數 3,298
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CTAS US
證券名稱 信達思公司
股數 756
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CI US
證券名稱 THE CIGNA GROUP
股數 582
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 1,763
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 101
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 328
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 311
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 492
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ORLY US
證券名稱 奧賴利汽車公司
股數 1,828
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 KKR US
證券名稱 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數 1,616
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 330
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 698
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 HOOD US
證券名稱 Robinhood Markets Inc
股數 1,745
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 HPE US
證券名稱 慧與
股數 2,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 APP US
證券名稱 AppLovin公司
股數 635
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 920
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 AEP US
證券名稱 美國電力公司
股數 1,197
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 AJG US
證券名稱 Arthur J Gallagher & Co
股數 570
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 ALL US
證券名稱 全州保險
股數 566
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 470
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 488
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 CMI US
證券名稱 康明斯公司
股數 302
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 485
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 DASH US
證券名稱 DoorDash Inc
股數 835
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 DDOG US
證券名稱 Datadog Inc
股數 727
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 TGT US
證券名稱 TARGET CORP
股數 999
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 URI US
證券名稱 聯合租賃公司
股數 136
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 TRGP US
證券名稱 Targa資源公司
股數 472
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TDG US
證券名稱 TransDigm集團公司
股數 120
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TEL US
證券名稱 TE Connectivity Ltd
股數 642
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TFC US
證券名稱 Truist金融公司
股數 2,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 CRH US
證券名稱 CRH公開有限公司
股數 1,472
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 3,279
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 KMI US
證券名稱 金德摩根公司(德拉瓦州)
股數 4,339
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 NUE US
證券名稱 諾可
股數 499
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 NXPI US
證券名稱 恩智浦半導體股份有限公司
股數 556
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 MNST US
證券名稱 怪獸飲料公司
股數 3,099
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 BE US
證券名稱 布魯姆能源公司
股數 625
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 APO US
證券名稱 阿波羅全球管理公司
股數 1,037
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 CVNA US
證券名稱 卡爾瓦納公司
股數 1,579
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 PCAR US
證券名稱 帕卡公司
股數 1,159
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 LITE US
證券名稱 魯門特姆控股公司
股數 169
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 HONA US
證券名稱 Honeywell Aerospace Inc
股數 698
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 COHR US
證券名稱 連貫公司
股數 430
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 FIX US
證券名稱 Comfort系統美國公司
股數 75
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 IBKR US
證券名稱 盈透證券集團公司
股數 980
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 DOW US
證券名稱 DOW INC
股數 1,589
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 SCCO US
證券名稱 Southern Copper Corp
股數 219
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
ES E-min S&P 500指數 202612 2 0.59
期貨代碼 ES
期貨名稱 E-min S&P 500指數
契約年月 202612
口數 2
持股權重(%) 0.59
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。