現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2025/10/27

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 17,889,000

2025/10/22 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,962,855,116

2025/10/22 已發行受益權單位總數

121,874,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/10/22 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 32.52

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 16,258,001

2025/10/22 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 16,279,259

2025/10/22 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,648,741

2025/10/23 預估發行受益權單位數

120,874,000

資料日期:2025/10/22

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,962,855,116
基金在外流通單位數 121,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 32.52
基金淨資產價值(元) NT$ 3,962,855,116
基金在外流通單位數 121,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 32.52
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 53,962 7.53
AAPL US 蘋果公司 33,568 6.73
MSFT US 微軟 16,595 6.70
AMZN US 亞馬遜公司 21,695 3.67
AVGO US Broadcom Inc 10,619 2.80
META US Meta平台公司 4,813 2.74
GOOG US Alphabet公司 11,752 2.30
TSLA US TESLA 6,455 2.20
JPM US 摩根大通銀行 6,289 1.43
LLY US 禮來公司 2,081 1.31
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,313 1.26
V US 威士卡 3,939 1.05
XOM US 艾克索美孚 11,172 0.99
WMT US 沃爾瑪公司 10,983 0.91
JNJ US 嬌生公司 6,027 0.90
ORCL US 甲骨文公司 4,142 0.88
NFLX US 網飛公司 994 0.86
MA US 萬事達卡 1,847 0.82
HD US 家得寶 2,721 0.82
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 4,605 0.82
AMD US 超微半導體公司 4,306 0.77
COST US 好市多 1,045 0.77
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 5,464 0.74
PG US 寶僑公司 5,657 0.67
BAC US Bank of America Corp 16,238 0.64
UNH US 聯合健康集團 2,210 0.62
GE US GE AEROSPACE 2,583 0.60
CAT US 卡特彼勒公司 1,445 0.58
WFC US 富國銀行 8,985 0.58
IBM US 國際商業機器公司 2,562 0.57
KO US 可口可樂 10,360 0.57
RTX US 雷神技術公司 4,077 0.56
MCD US 麥當勞公司 2,228 0.54
CVX US 雪佛龍 4,377 0.53
CSCO US CISCO 9,073 0.50
MS US 摩根士丹利 4,052 0.50
ISRG US 直覺外科公司 1,215 0.50
PEP US 百事可樂 4,009 0.48
MU US 美光科技公司 3,069 0.47
GS US 高盛集團 817 0.47
CRM US 人力資源網公司 2,354 0.47
ABT US 亞培 4,689 0.47
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 1,073 0.47
QCOM US 高通 3,474 0.46
MRK US 默克藥廠 6,574 0.45
C US 花旗集團 5,769 0.43
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 3,509 0.43
UBER US 優步科技公司 6,044 0.43
AMGN US AMGEN-T 1,850 0.42
LIN US Linde PLC 1,199 0.42
DIS US WALT DISNEY CO/THE 4,638 0.41
DHR US 丹納赫集團 2,344 0.40
INTU US 直覺公司 777 0.40
NEE US NextEra Energy Inc 6,177 0.40
SHOP US Shopify公司 3,166 0.40
AMAT US 應用材料-T 2,262 0.39
BKNG US 價格線上集團 97 0.39
APP US AppLovin公司 899 0.39
INTC US INTEL CORP 12,752 0.37
GILD US 吉利德科學公司 3,770 0.36
BLK US 貝萊德公司 412 0.36
ANET US Arista網路公司 3,195 0.36
ACN US 埃森哲有限公司 1,845 0.36
COF US 第一資本金融公司 2,079 0.36
APH US 安費諾 3,457 0.35
AXP US 美國運通 1,264 0.35
T US AT&T 17,475 0.35
BA US BOEING CO 2,019 0.34
CEG US 星座能源公司 1,200 0.33
DE US 迪爾 919 0.33
NOW US ServiceNow Inc 460 0.33
MO US 高特利集團 6,640 0.33
LRCX US 科林研發股份有限公司 3,053 0.33
SCHW US 嘉信理財 4,568 0.33
SYK US 史賽克 1,105 0.33
SO US 南方公司 4,186 0.32
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,943 0.32
LOW US LOWE`S COS INC 1,703 0.32
ETN US 伊頓公開有限公司 1,158 0.32
CB US 丘博有限公司 1,500 0.32
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 834 0.32
BX US 黑石集團公司 2,560 0.32
ADI US 亞德諾公司 1,670 0.31
DASH US DoorDash Inc 1,586 0.31
GEV US GE Vernova Inc 684 0.31
PH US 派克漢尼汾公司 540 0.31
SPGI US 標準普爾全球公司 829 0.31
TJX US TJX公司 2,812 0.31
TXN US 德州儀器 2,329 0.31
VZ US 威瑞森電信公司 9,696 0.30
BSX US 波士頓科學公司 3,748 0.30
HON US HONEYWELL 1,835 0.29
JCI US 江森自控國際公司 3,408 0.29
KKR US 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 3,061 0.29
MDT US 美敦力公司 3,965 0.29
MMM US 3M CO 2,178 0.28
NET US Cloudflare公司 1,713 0.28
GD US 通用動力公司 1,078 0.28
UNP US 聯合太平洋公司 1,578 0.28
TT US 英格索蘭 893 0.28
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 592 0.27
PYPL US Paypal控股有限公司 5,124 0.27
VRTX US 福泰製藥公司 813 0.27
NOC US 諾斯洛普格拉曼 590 0.27
MELI US MercadoLibre Inc 167 0.27
MDLZ US 億滋國際 5,614 0.27
ADBE US 奧多比系統公司 972 0.27
APD US 氣體產品與化學 1,299 0.26
CVS US CVS Health Corp 4,144 0.26
EMR US 艾默生電氣 2,591 0.26
MCK US 麥卡遜 414 0.26
PGR US Progressive Corp/The 1,499 0.26
HLT US 希爾頓全球控股公司 1,209 0.26
RBLX US ROBLOX Corp 2,667 0.26
SPOT US Spotify Technology SA 494 0.26
HOOD US Robinhood Markets Inc 2,565 0.25
FI US Fiserv Inc 2,584 0.25
KLAC US 科磊 295 0.25
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 13,281 0.25
ORLY US 奧賴利汽車公司 3,187 0.25
MCO US 穆迪 693 0.25
DUK US 杜克能源公司 2,456 0.25
CMG US 奇波雷墨西哥燒烤公司 7,338 0.24
CI US THE CIGNA GROUP 985 0.24
ELV US 安森公司 883 0.24
TMUS US T-Mobile US Inc 1,370 0.24
RSG US 共和服務公司 1,411 0.24
UPS US 聯合包裹服務公司 3,508 0.24
RCL US 皇家加勒比海郵輪有限公司 944 0.23
PNC US PNC 金融服務集團 1,620 0.23
MAR US MARRIOTT INTL-A 1,103 0.23
COP US 康菲石油 3,347 0.23
AEP US 美國電力公司 2,494 0.23
AJG US Arthur J Gallagher & Co 1,068 0.23
COR US 森科拉公司 875 0.22
ECL US 毅康 1,005 0.22
KMI US 金德摩根公司(德拉瓦州) 10,255 0.22
NKE US NIKE INC -CL B 4,014 0.22
SBUX US 星巴克 3,245 0.22
TRV US 旅行者保險公司 1,032 0.21
SNOW US Snowflake Inc 1,104 0.21
ZTS US 碩騰股份有限公司 1,866 0.21
NEM US 紐蒙特黃金公司 3,077 0.21
LMT US 洛克希德馬丁 545 0.21
FCX US 麥克莫蘭銅金 6,523 0.21
FDX US 聯邦快遞 1,128 0.21
CSX US CSX Corp 7,651 0.21
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 1,014 0.21
ADP US 自動資料處理公司 940 0.21
BMY US 必治妥施貴寶公司 5,798 0.20
CARR US Carrier Global Corp 4,587 0.20
HCA US HCA醫療保健公司 587 0.20
MPC US Marathon Petroleum Corp 1,345 0.20
USB US 美國合眾銀行 5,392 0.20
SNPS US 新思科技公司 558 0.20
WMB US 威廉斯公司 3,934 0.19
MMC US 馬什麥克倫南 1,267 0.19
CDNS US Cadence設計系統公司 758 0.19
CMCSA US 康卡斯特 8,537 0.19
AZO US 汽車地帶公司 60 0.19
ADSK US 歐特克 806 0.19
AIG US 美國國際集團 2,893 0.18
APO US 阿波羅全球管理公司 1,800 0.18
CTAS US 信達思公司 1,176 0.18
MSI US 摩托羅拉解決方案有限公司 533 0.18
NXPI US 恩智浦半導體股份有限公司 1,051 0.18
FTNT US 防特網有限公司 2,695 0.18
ICE US 洲際交易所 1,427 0.17
WDAY US Workday公司 916 0.17
WM US 廢棄物管理 975 0.16
TEL US TE Connectivity Ltd 911 0.16
LNG US 切尼爾能源公司 900 0.16
MSTR US 微策略公司 670 0.15
CRH US CRH公開有限公司 1,700 0.15
BK US 紐約梅隆銀行 1,774 0.15
ABNB US 愛彼迎公司 1,525 0.15
TDG US TransDigm集團公司 143 0.15
SHW US 薛文威廉 531 0.14
SLB US 斯倫貝謝 5,040 0.14
VST US 維斯達能源公司 964 0.14
AFL US 美國家庭人壽保險公司 1,667 0.14
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 530 0.14
CTVA US Corteva Inc 2,754 0.13
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 2,028 0.13
ITW US 伊利諾工具公司 684 0.13
PSX US Phillips 66 1,252 0.13
NSC US 諾福克南方公司 548 0.12
EOG US 依歐格資源 1,425 0.12
COIN US Coinbase Global公司 484 0.12
CL US 高露潔-棕欖公司 1,911 0.12
ALL US 全州保險 725 0.11
AXON US 泰瑟國際公司 195 0.11
OKE US ONEOK Inc 1,891 0.10
ROP US Roper科技公司 246 0.10
TFC US Truist金融公司 3,038 0.10
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 53,962
佔基金淨資產之權重(%) 7.53
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 33,568
佔基金淨資產之權重(%) 6.73
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 16,595
佔基金淨資產之權重(%) 6.70
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 21,695
佔基金淨資產之權重(%) 3.67
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 10,619
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 4,813
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司
股數 11,752
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 6,455
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 6,289
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 2,081
佔基金淨資產之權重(%) 1.31
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 3,313
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 3,939
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 11,172
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 10,983
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 6,027
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 4,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 994
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 1,847
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 2,721
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 4,605
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 4,306
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 1,045
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 5,464
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 5,657
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 16,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 2,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 GE US
證券名稱 GE AEROSPACE
股數 2,583
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 1,445
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 8,985
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 2,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 10,360
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 4,077
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 2,228
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 4,377
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 9,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 4,052
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 1,215
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 4,009
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 3,069
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 817
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 2,354
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 4,689
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 1,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 3,474
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 6,574
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 5,769
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 3,509
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 6,044
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 1,850
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 LIN US
證券名稱 Linde PLC
股數 1,199
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 4,638
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 2,344
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 777
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 6,177
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 SHOP US
證券名稱 Shopify公司
股數 3,166
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 2,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 97
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 APP US
證券名稱 AppLovin公司
股數 899
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 12,752
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 3,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 412
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ANET US
證券名稱 Arista網路公司
股數 3,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 1,845
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 2,079
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 APH US
證券名稱 安費諾
股數 3,457
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 1,264
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 17,475
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 2,019
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 CEG US
證券名稱 星座能源公司
股數 1,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 919
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 460
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 6,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 3,053
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 4,568
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 1,105
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 4,186
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,943
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 1,703
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 1,158
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 1,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 834
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 2,560
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 1,670
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 DASH US
證券名稱 DoorDash Inc
股數 1,586
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 GEV US
證券名稱 GE Vernova Inc
股數 684
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 PH US
證券名稱 派克漢尼汾公司
股數 540
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 829
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 2,812
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 2,329
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 9,696
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 3,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 1,835
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 JCI US
證券名稱 江森自控國際公司
股數 3,408
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 KKR US
證券名稱 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數 3,061
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 3,965
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 2,178
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 NET US
證券名稱 Cloudflare公司
股數 1,713
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 1,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 1,578
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 TT US
證券名稱 英格索蘭
股數 893
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 592
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 5,124
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 813
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 590
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 167
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 5,614
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 972
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 1,299
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 4,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 2,591
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 414
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 1,499
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 HLT US
證券名稱 希爾頓全球控股公司
股數 1,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 RBLX US
證券名稱 ROBLOX Corp
股數 2,667
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 SPOT US
證券名稱 Spotify Technology SA
股數 494
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 HOOD US
證券名稱 Robinhood Markets Inc
股數 2,565
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 2,584
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 295
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 13,281
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 ORLY US
證券名稱 奧賴利汽車公司
股數 3,187
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 693
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 2,456
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 CMG US
證券名稱 奇波雷墨西哥燒烤公司
股數 7,338
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 CI US
證券名稱 THE CIGNA GROUP
股數 985
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 883
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 1,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 RSG US
證券名稱 共和服務公司
股數 1,411
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 3,508
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 RCL US
證券名稱 皇家加勒比海郵輪有限公司
股數 944
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 1,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 MAR US
證券名稱 MARRIOTT INTL-A
股數 1,103
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 3,347
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 AEP US
證券名稱 美國電力公司
股數 2,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 AJG US
證券名稱 Arthur J Gallagher & Co
股數 1,068
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 COR US
證券名稱 森科拉公司
股數 875
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 1,005
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 KMI US
證券名稱 金德摩根公司(德拉瓦州)
股數 10,255
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 NKE US
證券名稱 NIKE INC -CL B
股數 4,014
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 3,245
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TRV US
證券名稱 旅行者保險公司
股數 1,032
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 1,104
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ZTS US
證券名稱 碩騰股份有限公司
股數 1,866
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 NEM US
證券名稱 紐蒙特黃金公司
股數 3,077
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 545
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 6,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 1,128
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 7,651
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 1,014
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 940
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 5,798
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 CARR US
證券名稱 Carrier Global Corp
股數 4,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 587
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MPC US
證券名稱 Marathon Petroleum Corp
股數 1,345
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 5,392
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 558
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 WMB US
證券名稱 威廉斯公司
股數 3,934
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MMC US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 1,267
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CDNS US
證券名稱 Cadence設計系統公司
股數 758
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 8,537
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 AZO US
證券名稱 汽車地帶公司
股數 60
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 806
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 AIG US
證券名稱 美國國際集團
股數 2,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 APO US
證券名稱 阿波羅全球管理公司
股數 1,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 CTAS US
證券名稱 信達思公司
股數 1,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 MSI US
證券名稱 摩托羅拉解決方案有限公司
股數 533
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 NXPI US
證券名稱 恩智浦半導體股份有限公司
股數 1,051
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 2,695
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 1,427
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 WDAY US
證券名稱 Workday公司
股數 916
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 975
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 TEL US
證券名稱 TE Connectivity Ltd
股數 911
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 LNG US
證券名稱 切尼爾能源公司
股數 900
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策略公司
股數 670
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 CRH US
證券名稱 CRH公開有限公司
股數 1,700
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BK US
證券名稱 紐約梅隆銀行
股數 1,774
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 1,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 TDG US
證券名稱 TransDigm集團公司
股數 143
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 531
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 SLB US
證券名稱 斯倫貝謝
股數 5,040
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 VST US
證券名稱 維斯達能源公司
股數 964
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 AFL US
證券名稱 美國家庭人壽保險公司
股數 1,667
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 530
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 CTVA US
證券名稱 Corteva Inc
股數 2,754
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 2,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 684
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 PSX US
證券名稱 Phillips 66
股數 1,252
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 548
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 1,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 484
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 1,911
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 ALL US
證券名稱 全州保險
股數 725
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 AXON US
證券名稱 泰瑟國際公司
股數 195
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 OKE US
證券名稱 ONEOK Inc
股數 1,891
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 ROP US
證券名稱 Roper科技公司
股數 246
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 TFC US
證券名稱 Truist金融公司
股數 3,038
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
ES E-min S&P 500指數 202512 7 1.83
期貨代碼 ES
期貨名稱 E-min S&P 500指數
契約年月 202512
口數 7
持股權重(%) 1.83
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00858)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。