現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2026/09/04

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,663,000

2026/09/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 4,213,066,333

2026/09/02 已發行受益權單位總數

117,874,000

與前日已發行單位差異數

500,000

2026/09/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 35.74

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 17,871,059

2026/09/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 17,893,930

2026/09/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,786,070

2026/09/03 預估發行受益權單位數

117,874,000

資料日期:2026/09/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 4,213,066,333
基金在外流通單位數 117,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 35.74
基金淨資產價值(元) NT$ 4,213,066,333
基金在外流通單位數 117,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 35.74
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 49,648 8.41
AAPL US 蘋果公司 30,040 7.37
MSFT US 微軟 17,462 6.55
AMZN US 亞馬遜公司 23,169 4.46
GOOGL US Alphabet公司-A 12,528 3.19
GOOG US Alphabet公司-C 12,586 3.17
AVGO US Broadcom Inc 11,148 3.09
META US Meta平台公司 5,142 2.30
TSLA US TESLA 7,851 2.12
MU US 美光科技公司 2,645 1.91
LLY US 禮來公司 2,000 1.75
JPM US 摩根大通銀行 6,340 1.70
AMD US 超微半導體公司 3,832 1.32
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,227 1.23
XOM US 艾克索美孚 9,825 1.22
JNJ US 嬌生公司 5,664 1.18
V US 威士卡 3,952 1.13
MA US 萬事達卡 1,915 0.85
WMT US 沃爾瑪公司 10,444 0.84
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 4,153 0.82
INTC US INTEL CORP 11,745 0.80
CSCO US CISCO 9,290 0.77
BAC US Bank of America Corp 15,744 0.74
COST US 好市多 1,042 0.73
CVX US 雪佛龍 4,349 0.69
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 5,387 0.69
MRK US 默克藥廠 5,835 0.67
CAT US 卡特彼勒公司 1,093 0.65
LRCX US 科林研發股份有限公司 2,935 0.64
UNH US 聯合健康集團 2,129 0.64
NFLX US 網飛公司 9,927 0.62
AMAT US 應用材料-T 1,865 0.62
GE US GE AEROSPACE 2,465 0.61
PG US 寶僑公司 5,463 0.61
KO US 可口可樂 9,173 0.61
HD US 家得寶 2,338 0.56
GS US 高盛集團 703 0.53
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 3,658 0.52
WFC US 富國銀行 7,271 0.49
RTX US 雷神技術公司 3,155 0.48
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,917 0.48
MS US 摩根士丹利 2,834 0.45
ORCL US 甲骨文公司 4,031 0.44
GEV US GE Vernova Inc 632 0.44
CRM US 人力資源網公司 2,202 0.43
C US 花旗集團 4,205 0.43
AMGN US AMGEN-T 1,265 0.42
TXN US 德州儀器 2,133 0.41
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 882 0.41
LIN US Linde PLC 1,096 0.40
KLAC US 科磊 3,081 0.40
IBM US 國際商業機器公司 2,196 0.38
VZ US 威瑞森電信公司 9,915 0.38
SNDK US Sandisk Corp/DE 327 0.38
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 2,368 0.36
ANET US Arista網路公司 2,522 0.35
APH US 安費諾 2,888 0.35
ABT US 亞培 4,087 0.34
DE US 迪爾 636 0.34
DIS US WALT DISNEY CO/THE 4,163 0.34
PEP US 百事可樂 3,212 0.34
MCD US 麥當勞公司 1,672 0.33
GILD US 吉利德科學公司 2,916 0.33
QCOM US 高通 2,507 0.32
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 2,052 0.32
SCHW US 嘉信理財 3,952 0.32
T US AT&T 16,462 0.32
STX US 希捷科技控股公開有限公司 511 0.31
NEE US NextEra Energy Inc 4,896 0.31
ADI US 亞德諾公司 1,147 0.31
AXP US 美國運通 1,255 0.31
COP US 康菲石油 2,872 0.30
UNP US 聯合太平洋公司 1,393 0.30
BA US BOEING CO 1,845 0.29
BKNG US 價格線上集團 1,893 0.29
BLK US 貝萊德公司 345 0.29
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 13,368 0.29
UBER US 優步科技公司 4,838 0.28
WDC US 威騰電子公司 796 0.27
DELL US Dell Technologies Inc 739 0.27
ETN US 伊頓公開有限公司 927 0.27
DHR US 丹納赫集團 1,660 0.26
TJX US TJX公司 2,610 0.26
VRTX US 福泰製藥公司 596 0.25
NOW US ServiceNow Inc 2,459 0.25
NEM US 紐蒙特黃金公司 2,564 0.24
COF US 第一資本金融公司 1,461 0.24
BMY US 必治妥施貴寶公司 4,786 0.24
PGR US Progressive Corp/The 1,376 0.23
ISRG US 直覺外科公司 833 0.23
SPGI US 標準普爾全球公司 700 0.23
SBUX US 星巴克 2,678 0.22
CVS US CVS Health Corp 2,990 0.22
LMT US 洛克希德馬丁 539 0.22
PH US 派克漢尼汾公司 296 0.21
MO US 高特利集團 3,934 0.21
MDT US 美敦力公司 3,013 0.21
CB US 丘博有限公司 837 0.21
ACN US 埃森哲有限公司 1,494 0.21
ADBE US 奧多比系統公司 964 0.20
ADP US 自動資料處理公司 944 0.20
BNY US 紐約梅隆銀行 1,616 0.20
GLW US 康寧公司 1,856 0.20
MPC US Marathon Petroleum Corp 692 0.20
LOW US LOWE`S COS INC 1,318 0.20
MCK US 麥卡遜 287 0.20
SYK US 史賽克 851 0.20
VLO US 瓦勒羅能源 715 0.20
SNOW US Snowflake Inc 803 0.19
FCX US 麥克莫蘭銅金 3,378 0.19
BX US 黑石集團公司 1,759 0.18
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 846 0.18
HWM US Howmet航太公司 941 0.18
PSX US Phillips 66 945 0.18
PNC US PNC 金融服務集團 915 0.17
MELI US MercadoLibre Inc 109 0.17
INTU US 直覺公司 652 0.17
CEG US 星座能源公司 799 0.17
DUK US 杜克能源公司 1,826 0.17
FTNT US 防特網有限公司 1,473 0.17
GD US 通用動力公司 634 0.17
CMCSA US 康卡斯特 8,438 0.17
SO US 南方公司 2,587 0.17
VRT US 維諦技術控股公司 898 0.17
USB US 美國合眾銀行 3,655 0.17
TMUS US T-Mobile US Inc 1,220 0.17
TT US 英格索蘭 519 0.17
SPOT US Spotify Technology SA 371 0.16
WMB US 威廉斯公司 2,871 0.16
CSX US CSX Corp 4,372 0.16
ELV US 安森公司 517 0.16
APP US AppLovin公司 681 0.16
ICE US 洲際交易所 1,334 0.16
MMM US 3M CO 1,237 0.16
MRSH US 馬什麥克倫南 1,137 0.16
PWR US 廣達服務公司 349 0.16
NET US Cloudflare公司 745 0.15
KKR US 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 1,904 0.15
HOOD US Robinhood Markets Inc 1,857 0.15
JCI US 江森自控國際公司 1,437 0.15
CDNS US Cadence設計系統公司 638 0.15
EMR US 艾默生電氣 1,320 0.15
DASH US DoorDash Inc 879 0.15
SLB US 斯倫貝謝 3,515 0.15
WM US 廢棄物管理 879 0.15
UPS US 聯合包裹服務公司 1,747 0.14
SNPS US 新思科技公司 448 0.14
SHW US 薛文威廉 542 0.14
EOG US 依歐格資源 1,274 0.14
GM US 通用汽車公司 2,124 0.14
ECL US 毅康 665 0.14
ABNB US 愛彼迎公司 994 0.14
MAR US MARRIOTT INTL-A 549 0.14
ITW US 伊利諾工具公司 676 0.14
MDLZ US 億滋國際 3,013 0.14
NOC US 諾斯洛普格拉曼 332 0.13
NSC US 諾福克南方公司 527 0.13
ORLY US 奧賴利汽車公司 1,978 0.13
HLT US 希爾頓全球控股公司 538 0.13
MCO US 穆迪 360 0.13
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 501 0.13
CI US THE CIGNA GROUP 618 0.13
CL US 高露潔-棕欖公司 1,893 0.13
CMI US 康明斯公司 323 0.13
BSX US 波士頓科學公司 3,485 0.13
ROST US Ross商店公司 758 0.13
AEP US 美國電力公司 1,270 0.12
FDX US 聯邦快遞 511 0.12
DDOG US Datadog Inc 763 0.12
CTAS US 信達思公司 807 0.12
HON US HONEYWELL 745 0.12
RCL US 皇家加勒比海郵輪有限公司 592 0.12
MNST US 怪獸飲料公司 3,302 0.11
HCA US HCA醫療保健公司 363 0.11
KMI US 金德摩根公司(德拉瓦州) 4,623 0.11
LITE US 魯門特姆控股公司 166 0.11
CRH US CRH公開有限公司 1,569 0.11
APO US 阿波羅全球管理公司 1,114 0.11
BE US 布魯姆能源公司 658 0.11
TDG US TransDigm集團公司 131 0.11
FIX US Comfort系統美國公司 81 0.10
NXPI US 恩智浦半導體股份有限公司 591 0.10
HONA US Honeywell Aerospace Inc 745 0.09
CVNA US 卡爾瓦納公司 1,661 0.09
COHR US 連貫公司 416 0.08
IBKR US 盈透證券集團公司 1,045 0.07
DOW US DOW INC 1,824 0.04
SCCO US Southern Copper Corp 218 0.03
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 49,648
佔基金淨資產之權重(%) 8.41
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 30,040
佔基金淨資產之權重(%) 7.37
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 17,462
佔基金淨資產之權重(%) 6.55
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 23,169
佔基金淨資產之權重(%) 4.46
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司-A
股數 12,528
佔基金淨資產之權重(%) 3.19
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司-C
股數 12,586
佔基金淨資產之權重(%) 3.17
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 11,148
佔基金淨資產之權重(%) 3.09
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 5,142
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 7,851
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 2,645
佔基金淨資產之權重(%) 1.91
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 2,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 6,340
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 3,832
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 3,227
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 9,825
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 5,664
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 3,952
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 1,915
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 10,444
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 4,153
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 11,745
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 9,290
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 15,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 1,042
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 4,349
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 5,387
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 5,835
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 1,093
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 2,935
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 2,129
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 9,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 1,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 GE US
證券名稱 GE AEROSPACE
股數 2,465
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 5,463
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 9,173
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 2,338
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 703
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 3,658
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 7,271
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 3,155
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,917
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 2,834
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 4,031
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 GEV US
證券名稱 GE Vernova Inc
股數 632
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 2,202
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 4,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 1,265
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 2,133
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 882
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 LIN US
證券名稱 Linde PLC
股數 1,096
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 3,081
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 2,196
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 9,915
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 SNDK US
證券名稱 Sandisk Corp/DE
股數 327
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 2,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ANET US
證券名稱 Arista網路公司
股數 2,522
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 APH US
證券名稱 安費諾
股數 2,888
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 4,087
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 636
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 4,163
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 3,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 1,672
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 2,916
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 2,507
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 2,052
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 3,952
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 16,462
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 STX US
證券名稱 希捷科技控股公開有限公司
股數 511
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 4,896
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 1,147
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 1,255
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 2,872
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 1,393
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 1,845
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 1,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 345
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 13,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 4,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 796
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 DELL US
證券名稱 Dell Technologies Inc
股數 739
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 927
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 1,660
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 2,610
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 596
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 2,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 NEM US
證券名稱 紐蒙特黃金公司
股數 2,564
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 1,461
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 4,786
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 1,376
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 833
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 700
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 2,678
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 2,990
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 539
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 PH US
證券名稱 派克漢尼汾公司
股數 296
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 3,934
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 3,013
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 837
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 1,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 964
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 944
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 BNY US
證券名稱 紐約梅隆銀行
股數 1,616
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 GLW US
證券名稱 康寧公司
股數 1,856
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MPC US
證券名稱 Marathon Petroleum Corp
股數 692
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 1,318
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 287
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 851
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 VLO US
證券名稱 瓦勒羅能源
股數 715
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 803
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 3,378
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 1,759
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 846
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 HWM US
證券名稱 Howmet航太公司
股數 941
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 PSX US
證券名稱 Phillips 66
股數 945
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 915
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 109
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 652
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 CEG US
證券名稱 星座能源公司
股數 799
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 1,826
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,473
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 634
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 8,438
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 2,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 VRT US
證券名稱 維諦技術控股公司
股數 898
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 3,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 1,220
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 TT US
證券名稱 英格索蘭
股數 519
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 SPOT US
證券名稱 Spotify Technology SA
股數 371
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 WMB US
證券名稱 威廉斯公司
股數 2,871
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 4,372
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 517
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 APP US
證券名稱 AppLovin公司
股數 681
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 1,334
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 1,237
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MRSH US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 1,137
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 PWR US
證券名稱 廣達服務公司
股數 349
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 NET US
證券名稱 Cloudflare公司
股數 745
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 KKR US
證券名稱 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數 1,904
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 HOOD US
證券名稱 Robinhood Markets Inc
股數 1,857
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 JCI US
證券名稱 江森自控國際公司
股數 1,437
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 CDNS US
證券名稱 Cadence設計系統公司
股數 638
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 1,320
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 DASH US
證券名稱 DoorDash Inc
股數 879
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SLB US
證券名稱 斯倫貝謝
股數 3,515
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 879
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 1,747
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 448
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 542
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 1,274
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 GM US
證券名稱 通用汽車公司
股數 2,124
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 665
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 994
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 MAR US
證券名稱 MARRIOTT INTL-A
股數 549
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 676
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 3,013
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 332
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 527
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ORLY US
證券名稱 奧賴利汽車公司
股數 1,978
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 HLT US
證券名稱 希爾頓全球控股公司
股數 538
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 360
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 501
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CI US
證券名稱 THE CIGNA GROUP
股數 618
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 1,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CMI US
證券名稱 康明斯公司
股數 323
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 3,485
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ROST US
證券名稱 Ross商店公司
股數 758
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 AEP US
證券名稱 美國電力公司
股數 1,270
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 511
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 DDOG US
證券名稱 Datadog Inc
股數 763
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 CTAS US
證券名稱 信達思公司
股數 807
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 745
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 RCL US
證券名稱 皇家加勒比海郵輪有限公司
股數 592
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 MNST US
證券名稱 怪獸飲料公司
股數 3,302
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 363
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 KMI US
證券名稱 金德摩根公司(德拉瓦州)
股數 4,623
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 LITE US
證券名稱 魯門特姆控股公司
股數 166
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 CRH US
證券名稱 CRH公開有限公司
股數 1,569
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 APO US
證券名稱 阿波羅全球管理公司
股數 1,114
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 BE US
證券名稱 布魯姆能源公司
股數 658
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TDG US
證券名稱 TransDigm集團公司
股數 131
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 FIX US
證券名稱 Comfort系統美國公司
股數 81
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 NXPI US
證券名稱 恩智浦半導體股份有限公司
股數 591
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 HONA US
證券名稱 Honeywell Aerospace Inc
股數 745
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 CVNA US
證券名稱 卡爾瓦納公司
股數 1,661
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 COHR US
證券名稱 連貫公司
股數 416
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 IBKR US
證券名稱 盈透證券集團公司
股數 1,045
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 DOW US
證券名稱 DOW INC
股數 1,824
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 SCCO US
證券名稱 Southern Copper Corp
股數 218
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
ES E-min S&P 500指數 202609 2 0.58
期貨代碼 ES
期貨名稱 E-min S&P 500指數
契約年月 202609
口數 2
持股權重(%) 0.58
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00858)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。