現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,116,000

2022/08/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 202,602,787

2022/08/15 已發行受益權單位總數

7,374,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/08/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 27.48

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 13,737,645

2022/08/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 13,756,383

2022/08/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -998,617

2022/08/16 預估發行受益權單位數

7,374,000

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 202,980,038
基金在外流通單位數 7,374,000
基金每單位淨值(元) NT$ 27.53
基金淨資產價值(元) NT$ 202,980,038
基金在外流通單位數 7,374,000
基金每單位淨值(元) NT$ 27.53
項目 金額
股票(元) NT$ 191,274,541
期貨(元) NT$ 32,299,510
股票(元) NT$ 191,274,541
期貨(元) NT$ 32,299,510
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
AAPL US 蘋果公司 2,139 11,100,374 5.48
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 321 1,372,390 0.68
ABT US 亞培 335 1,125,601 0.55
ACN US 埃森哲有限公司 157 1,510,471 0.74
ADBE US 奧多比系統公司 94 1,261,782 0.62
ADI US 亞德諾公司 120 644,372 0.32
ADM US Archer-Daniels-Midland Co 218 566,082 0.28
ADP US 自動資料處理公司 162 1,263,457 0.62
AEP US 美國電力公司 242 758,177 0.37
AMAT US 應用材料-T 394 1,282,010 0.63
AMD US 超微半導體公司 513 1,541,667 0.76
AMGN US AMGEN-T 74 561,843 0.28
AMT US 美國電塔 134 1,119,071 0.55
AMZN US 亞馬遜公司 1,451 6,300,593 3.10
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 105 947,898 0.47
APD US 氣體產品與化學 154 1,263,418 0.62
ATVI US 動視暴雪公司 358 868,849 0.43
AVGO US Broadcom Inc 110 1,819,960 0.90
AXP US 美國運通 138 684,367 0.34
BA US BOEING CO 311 1,605,078 0.79
BAC US Bank of America Corp 1,205 1,324,182 0.65
BDX US 必帝公司 60 481,875 0.24
BKNG US 價格線上集團 6 387,138 0.19
BLK US 貝萊德公司 28 635,769 0.31
BMY US 必治妥施貴寶公司 325 722,575 0.36
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 178 1,637,074 0.81
BSX US 波士頓科學公司 413 524,577 0.26
BX US 黑石集團公司 99 319,427 0.16
C US 花旗集團 396 643,487 0.32
CAT US 卡特彼勒公司 108 639,795 0.32
CB US 丘博有限公司 228 1,361,139 0.67
CCI US 皇冠城堡國際公司 260 1,421,639 0.70
CHTR US Charter通訊公司 49 709,571 0.35
CI US Cigna Corp 45 392,218 0.19
CL US 高露潔-棕欖公司 331 815,830 0.40
CMCSA US 康卡斯特 1,439 1,741,877 0.86
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 193 1,189,297 0.59
CNC US 聖丁公司 166 479,595 0.24
COF US 第一資本金融公司 226 782,610 0.39
COP US 康菲石油 321 963,706 0.47
COST US 好市多 121 2,006,927 0.99
CRM US 人力資源網公司 318 1,808,206 0.89
CSCO US CISCO 832 1,167,068 0.57
CSX US CSX Corp 280 289,219 0.14
CVS US CVS Health Corp 189 603,297 0.30
CVX US 雪佛龍 322 1,510,518 0.74
D US 道明尼能源公司 245 627,890 0.31
DE US 迪爾 99 1,098,548 0.54
DG US 一元雜貨 134 1,031,980 0.51
DHR US 丹納赫集團 179 1,613,148 0.79
DIS US WALT DISNEY CO/THE 526 1,971,343 0.97
DUK US 杜克能源公司 101 339,602 0.17
DVN US 戴文能源 382 728,432 0.36
EL US 雅詩蘭黛 154 1,275,288 0.63
ELV US 安森公司 101 1,491,211 0.73
EMR US 艾默生電氣 348 938,828 0.46
EOG US 依歐格資源 314 1,058,620 0.52
EQIX US Equinix公司 36 768,798 0.38
ETN US 伊頓公開有限公司 106 486,728 0.24
EW US 愛德華生命科學 318 975,491 0.48
F US 福特汽車公司 658 324,242 0.16
FCX US 麥克莫蘭銅金 900 847,304 0.42
FDX US 聯邦快遞 174 1,243,177 0.61
FIS US 富達全國資訊服務 80 248,358 0.12
FISV US Fiserv Inc 227 753,802 0.37
GD US 通用動力公司 105 760,459 0.37
GE US General Electric CO 613 1,490,479 0.73
GILD US 吉利德科學公司 175 348,139 0.17
GM US 通用汽車公司 1,045 1,222,011 0.60
GOOG US Alphabet公司 1,070 3,931,523 1.94
GS US 高盛集團 132 1,405,306 0.69
HD US 家得寶 203 1,993,213 0.98
HON US HONEYWELL 106 647,498 0.32
HUM US 哈門那公司 46 683,221 0.34
IBM US 國際商業機器公司 162 663,505 0.33
ICE US 洲際交易所 178 592,902 0.29
INTC US INTEL CORP 552 599,147 0.30
INTU US 直覺公司 92 1,347,018 0.66
ISRG US 直覺外科公司 162 1,135,527 0.56
ITW US 伊利諾工具公司 188 1,223,892 0.60
JNJ US 嬌生公司 396 1,990,200 0.98
JPM US 摩根大通銀行 605 2,243,286 1.11
KLAC US 科磊 21 239,796 0.12
KO US 可口可樂 540 1,053,205 0.52
LLY US 禮來公司 139 1,293,647 0.64
LMT US 洛克希德馬丁 73 963,693 0.47
LOW US LOWE`S COS INC 242 1,554,097 0.77
LRCX US 科林研發股份有限公司 69 1,056,163 0.52
MA US 萬事達卡 143 1,540,772 0.76
MCD US 麥當勞公司 170 1,357,717 0.67
MCK US 麥卡遜 58 650,308 0.32
MDLZ US 億滋國際 209 413,459 0.20
MDT US 美敦力公司 210 600,293 0.30
MET US 大都會保險公司 293 594,573 0.29
META US Meta平台公司 405 2,179,979 1.07
MMC US 馬什麥克倫南 188 975,065 0.48
MMM US 3M CO 240 1,081,583 0.53
MO US 高特利集團 428 587,145 0.29
MPC US Marathon Petroleum Corp 314 910,200 0.45
MRK US 默克藥廠 425 1,154,715 0.57
MRNA US 摩德納公司 264 1,329,889 0.66
MS US 摩根士丹利 203 559,035 0.28
MSFT US 微軟 942 8,269,779 4.07
MU US 美光科技公司 387 741,217 0.37
NEE US NextEra Energy Inc 628 1,705,131 0.84
NEM US 紐蒙特黃金公司 99 136,732 0.07
NFLX US 網飛公司 129 950,567 0.47
NKE US NIKE INC -CL B 409 1,448,210 0.71
NOC US 諾斯洛普格拉曼 66 961,034 0.47
NOW US ServiceNow Inc 98 1,460,026 0.72
NSC US 諾福克南方公司 174 1,344,366 0.66
NVDA US 微狄亞視訊 411 2,327,160 1.15
ORCL US 甲骨文公司 539 1,285,496 0.63
OXY US 西方石油 456 868,585 0.43
PANW US Palo Alto Networks Inc 52 818,080 0.40
PEP US 百事可樂 188 1,016,734 0.50
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 1,178 1,761,582 0.87
PG US 寶僑公司 384 1,726,733 0.85
PGR US Progressive Corp/The 124 455,541 0.22
PLD US 普洛斯 290 1,192,539 0.59
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 216 658,970 0.32
PNC US PNC 金融服務集團 80 419,984 0.21
PSA US 公共存儲公司 43 455,533 0.22
PSX US Phillips 66 269 720,942 0.36
PXD US Pioneer Natural Resources Co 49 336,717 0.17
PYPL US Paypal控股有限公司 331 1,013,385 0.50
QCOM US 高通 218 980,935 0.48
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 15 291,838 0.14
RTX US 雷神技術公司 235 669,924 0.33
SBUX US 星巴克 464 1,244,116 0.61
SCHW US 嘉信理財 698 1,615,719 0.80
SHW US 薛文威廉 69 530,337 0.26
SLB US 施蘭卜吉 868 926,256 0.46
SNPS US 新思科技公司 33 381,712 0.19
SO US 南方公司 400 948,587 0.47
SPGI US 標準普爾全球公司 93 1,084,379 0.53
SRE US 桑普拉能源 264 1,338,518 0.66
SYK US 史賽克 132 887,437 0.44
T US AT&T 1,042 580,343 0.29
TFC US Truist金融公司 831 1,296,263 0.64
TGT US TARGET CORP 193 1,043,022 0.51
TJX US TJX公司 288 575,702 0.28
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 73 1,318,269 0.65
TMUS US T-Mobile US Inc 343 1,508,420 0.74
TSLA US TESLA 150 4,137,501 2.04
TXN US 德州儀器 294 1,616,804 0.80
UNH US 聯合健康集團 184 3,013,778 1.48
UNP US 聯合太平洋公司 213 1,541,816 0.76
UPS US 聯合包裹服務公司 104 643,640 0.32
USB US 美國合眾銀行 501 740,782 0.36
V US 威士卡 221 1,439,254 0.71
VLO US 瓦勒羅能源 104 353,433 0.17
VMW US 威睿公司 129 474,490 0.23
VRTX US 福泰製藥公司 31 281,714 0.14
VZ US 威瑞森電信公司 825 1,133,248 0.56
WFC US 富國銀行 746 1,030,548 0.51
WM US 廢棄物管理 54 283,116 0.14
WMT US 沃爾瑪公司 203 848,537 0.42
XOM US 艾克索美孚 607 1,665,043 0.82
ZTS US 碩騰股份有限公司 82 422,491 0.21
合計 191,274,541 94.24
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 2,139
金額(元) 11,100,374
佔基金淨資產之權重(%) 5.48
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 321
金額(元) 1,372,390
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 335
金額(元) 1,125,601
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 157
金額(元) 1,510,471
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 94
金額(元) 1,261,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 120
金額(元) 644,372
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 ADM US
證券名稱 Archer-Daniels-Midland Co
股數 218
金額(元) 566,082
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 162
金額(元) 1,263,457
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 AEP US
證券名稱 美國電力公司
股數 242
金額(元) 758,177
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 394
金額(元) 1,282,010
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 513
金額(元) 1,541,667
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 74
金額(元) 561,843
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 AMT US
證券名稱 美國電塔
股數 134
金額(元) 1,119,071
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 1,451
金額(元) 6,300,593
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 105
金額(元) 947,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 154
金額(元) 1,263,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 ATVI US
證券名稱 動視暴雪公司
股數 358
金額(元) 868,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 110
金額(元) 1,819,960
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 138
金額(元) 684,367
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 311
金額(元) 1,605,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 1,205
金額(元) 1,324,182
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 BDX US
證券名稱 必帝公司
股數 60
金額(元) 481,875
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 6
金額(元) 387,138
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 28
金額(元) 635,769
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 325
金額(元) 722,575
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 178
金額(元) 1,637,074
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 413
金額(元) 524,577
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 99
金額(元) 319,427
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 396
金額(元) 643,487
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 108
金額(元) 639,795
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 228
金額(元) 1,361,139
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 CCI US
證券名稱 皇冠城堡國際公司
股數 260
金額(元) 1,421,639
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 CHTR US
證券名稱 Charter通訊公司
股數 49
金額(元) 709,571
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 CI US
證券名稱 Cigna Corp
股數 45
金額(元) 392,218
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 331
金額(元) 815,830
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 1,439
金額(元) 1,741,877
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 193
金額(元) 1,189,297
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 CNC US
證券名稱 聖丁公司
股數 166
金額(元) 479,595
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 226
金額(元) 782,610
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 321
金額(元) 963,706
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 121
金額(元) 2,006,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 318
金額(元) 1,808,206
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 832
金額(元) 1,167,068
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 280
金額(元) 289,219
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 189
金額(元) 603,297
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 322
金額(元) 1,510,518
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 D US
證券名稱 道明尼能源公司
股數 245
金額(元) 627,890
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 99
金額(元) 1,098,548
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 DG US
證券名稱 一元雜貨
股數 134
金額(元) 1,031,980
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 179
金額(元) 1,613,148
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 526
金額(元) 1,971,343
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 101
金額(元) 339,602
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 DVN US
證券名稱 戴文能源
股數 382
金額(元) 728,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 EL US
證券名稱 雅詩蘭黛
股數 154
金額(元) 1,275,288
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 101
金額(元) 1,491,211
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 348
金額(元) 938,828
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 314
金額(元) 1,058,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 36
金額(元) 768,798
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 106
金額(元) 486,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 EW US
證券名稱 愛德華生命科學
股數 318
金額(元) 975,491
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 F US
證券名稱 福特汽車公司
股數 658
金額(元) 324,242
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 900
金額(元) 847,304
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 174
金額(元) 1,243,177
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 80
金額(元) 248,358
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 227
金額(元) 753,802
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 105
金額(元) 760,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GE US
證券名稱 General Electric CO
股數 613
金額(元) 1,490,479
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 175
金額(元) 348,139
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 GM US
證券名稱 通用汽車公司
股數 1,045
金額(元) 1,222,011
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司
股數 1,070
金額(元) 3,931,523
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 132
金額(元) 1,405,306
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 203
金額(元) 1,993,213
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 106
金額(元) 647,498
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 HUM US
證券名稱 哈門那公司
股數 46
金額(元) 683,221
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 162
金額(元) 663,505
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 178
金額(元) 592,902
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 552
金額(元) 599,147
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 92
金額(元) 1,347,018
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 162
金額(元) 1,135,527
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 188
金額(元) 1,223,892
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 396
金額(元) 1,990,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 605
金額(元) 2,243,286
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 21
金額(元) 239,796
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 540
金額(元) 1,053,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 139
金額(元) 1,293,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 73
金額(元) 963,693
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 242
金額(元) 1,554,097
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 69
金額(元) 1,056,163
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 143
金額(元) 1,540,772
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 170
金額(元) 1,357,717
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 58
金額(元) 650,308
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 209
金額(元) 413,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 210
金額(元) 600,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 MET US
證券名稱 大都會保險公司
股數 293
金額(元) 594,573
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 405
金額(元) 2,179,979
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 MMC US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 188
金額(元) 975,065
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 240
金額(元) 1,081,583
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 428
金額(元) 587,145
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MPC US
證券名稱 Marathon Petroleum Corp
股數 314
金額(元) 910,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 425
金額(元) 1,154,715
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 264
金額(元) 1,329,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 203
金額(元) 559,035
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 942
金額(元) 8,269,779
佔基金淨資產之權重(%) 4.07
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 387
金額(元) 741,217
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 628
金額(元) 1,705,131
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 NEM US
證券名稱 紐蒙特黃金公司
股數 99
金額(元) 136,732
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 129
金額(元) 950,567
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 NKE US
證券名稱 NIKE INC -CL B
股數 409
金額(元) 1,448,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 66
金額(元) 961,034
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 98
金額(元) 1,460,026
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 174
金額(元) 1,344,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 411
金額(元) 2,327,160
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 539
金額(元) 1,285,496
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 OXY US
證券名稱 西方石油
股數 456
金額(元) 868,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 52
金額(元) 818,080
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 188
金額(元) 1,016,734
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 1,178
金額(元) 1,761,582
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 384
金額(元) 1,726,733
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 124
金額(元) 455,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 PLD US
證券名稱 普洛斯
股數 290
金額(元) 1,192,539
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 216
金額(元) 658,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 80
金額(元) 419,984
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 PSA US
證券名稱 公共存儲公司
股數 43
金額(元) 455,533
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 PSX US
證券名稱 Phillips 66
股數 269
金額(元) 720,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 PXD US
證券名稱 Pioneer Natural Resources Co
股數 49
金額(元) 336,717
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 331
金額(元) 1,013,385
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 218
金額(元) 980,935
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 15
金額(元) 291,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 235
金額(元) 669,924
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 464
金額(元) 1,244,116
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 698
金額(元) 1,615,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 69
金額(元) 530,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 SLB US
證券名稱 施蘭卜吉
股數 868
金額(元) 926,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 33
金額(元) 381,712
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 400
金額(元) 948,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 93
金額(元) 1,084,379
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 SRE US
證券名稱 桑普拉能源
股數 264
金額(元) 1,338,518
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 132
金額(元) 887,437
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 1,042
金額(元) 580,343
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 TFC US
證券名稱 Truist金融公司
股數 831
金額(元) 1,296,263
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 TGT US
證券名稱 TARGET CORP
股數 193
金額(元) 1,043,022
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 288
金額(元) 575,702
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 73
金額(元) 1,318,269
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 343
金額(元) 1,508,420
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 150
金額(元) 4,137,501
佔基金淨資產之權重(%) 2.04
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 294
金額(元) 1,616,804
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 184
金額(元) 3,013,778
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 213
金額(元) 1,541,816
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 104
金額(元) 643,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 501
金額(元) 740,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 221
金額(元) 1,439,254
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 VLO US
證券名稱 瓦勒羅能源
股數 104
金額(元) 353,433
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 VMW US
證券名稱 威睿公司
股數 129
金額(元) 474,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 31
金額(元) 281,714
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 825
金額(元) 1,133,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 746
金額(元) 1,030,548
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 54
金額(元) 283,116
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 203
金額(元) 848,537
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 607
金額(元) 1,665,043
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 ZTS US
證券名稱 碩騰股份有限公司
股數 82
金額(元) 422,491
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
合計金額 191,274,541
合計權重(%) 94.24
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
ES E-min S&P 500指數 202209 5 32,299,510 15.91
合計 32,299,510 15.91
期貨代碼 ES
期貨名稱 E-min S&P 500指數
契約年月 202209
口數 5
金額(元) 32,299,510
持股權重(%) 15.91
合計金額 32,299,510
合計權重(%) 15.91
項目 金額(元)
保證金(NTD) 2,063,297
保證金(USD) 6,790,000
現金(EUR) 171,484
現金(NTD) 1,152,269
現金(USD) 1,528,447
項目 保證金(NTD)
金額(元) 2,063,297
項目 保證金(USD)
金額(元) 6,790,000
項目 現金(EUR)
金額(元) 171,484
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,152,269
項目 現金(USD)
金額(元) 1,528,447
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日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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