NT$ 16,858,000
NT$ 639,616,965
20,874,000
0
NT$ 30.64
500,000
NT$ 15,320,901
NT$ 15,341,222
NT$ -1,600,778
20,874,000
資料日期:2024/04/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 635,928,672 |
基金在外流通單位數 | 20,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.47 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 635,928,672 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 20,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.47 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 625,168,559 |
股票(元) | NT$ 625,168,559 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA US | 微狄亞視訊 | 1,770 | 48,488,185 | 7.61 |
MSFT US | 微軟 | 3,527 | 46,132,284 | 7.25 |
AAPL US | 蘋果公司 | 6,896 | 37,268,826 | 5.86 |
META US | Meta平台公司 | 2,100 | 34,093,998 | 5.36 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 5,700 | 33,051,358 | 5.20 |
GOOG US | Alphabet公司 | 6,100 | 31,076,211 | 4.89 |
TSLA US | TESLA | 2,200 | 10,671,837 | 1.68 |
LLY US | 禮來公司 | 431 | 10,401,955 | 1.64 |
AVGO US | Broadcom Inc | 217 | 8,839,139 | 1.39 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 664 | 8,590,859 | 1.35 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 1,436 | 8,420,938 | 1.32 |
XOM US | 艾克索美孚 | 2,050 | 7,860,922 | 1.24 |
UNH US | 聯合健康集團 | 473 | 7,547,351 | 1.19 |
V US | 威士卡 | 803 | 7,050,264 | 1.11 |
PG US | 寶僑公司 | 1,287 | 6,549,492 | 1.03 |
MA US | 萬事達卡 | 413 | 6,075,794 | 0.96 |
HD US | 家得寶 | 528 | 5,686,731 | 0.89 |
JNJ US | 嬌生公司 | 1,094 | 5,158,508 | 0.81 |
COST US | 好市多 | 217 | 4,993,557 | 0.79 |
AMD US | 超微半導體公司 | 960 | 4,816,760 | 0.76 |
MRK US | 默克藥廠 | 1,159 | 4,695,910 | 0.74 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 849 | 4,522,971 | 0.71 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 2,343 | 4,492,229 | 0.71 |
CVX US | 雪佛龍 | 846 | 4,312,925 | 0.68 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 232 | 4,064,719 | 0.64 |
WFC US | 富國銀行 | 2,103 | 3,996,697 | 0.63 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 390 | 3,987,307 | 0.63 |
LIN US | Linde PLC | 278 | 4,015,375 | 0.63 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 256 | 3,919,172 | 0.62 |
BAC US | Bank of America Corp | 3,222 | 3,728,828 | 0.59 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 321 | 3,717,330 | 0.58 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 981 | 3,681,756 | 0.58 |
QCOM US | 高通 | 697 | 3,640,591 | 0.57 |
KO US | 可口可樂 | 1,886 | 3,594,667 | 0.57 |
GE US | GE AEROSPACE | 714 | 3,533,029 | 0.56 |
ABT US | 亞培 | 1,007 | 3,429,747 | 0.54 |
PEP US | 百事可樂 | 612 | 3,411,058 | 0.54 |
NFLX US | 網飛公司 | 164 | 3,239,666 | 0.51 |
CSCO US | CISCO | 2,052 | 3,194,042 | 0.50 |
UBER US | 優步科技公司 | 1,333 | 3,075,018 | 0.48 |
CRM US | 人力資源網公司 | 341 | 3,000,016 | 0.47 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 819 | 2,979,162 | 0.47 |
COP US | 康菲石油 | 729 | 3,014,535 | 0.47 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 279 | 2,788,729 | 0.44 |
AMAT US | 應用材料-T | 442 | 2,778,867 | 0.44 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 3,405 | 2,797,099 | 0.44 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 1,280 | 2,650,853 | 0.42 |
PGR US | Progressive Corp/The | 377 | 2,558,416 | 0.40 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 813 | 2,518,326 | 0.40 |
DE US | 迪爾 | 195 | 2,527,397 | 0.40 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 1,977 | 2,566,870 | 0.40 |
TJX US | TJX公司 | 804 | 2,410,329 | 0.38 |
MCD US | 麥當勞公司 | 273 | 2,393,469 | 0.38 |
GS US | 高盛集團 | 179 | 2,334,558 | 0.37 |
INTC US | INTEL CORP | 2,050 | 2,324,052 | 0.37 |
C US | 花旗集團 | 1,245 | 2,349,172 | 0.37 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 1,043 | 2,275,103 | 0.36 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 293 | 2,293,998 | 0.36 |
AMGN US | AMGEN-T | 273 | 2,320,777 | 0.36 |
INTU US | 直覺公司 | 116 | 2,283,289 | 0.36 |
ELV US | 安森公司 | 133 | 2,259,936 | 0.36 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 355 | 2,317,005 | 0.36 |
MU US | 美光科技公司 | 616 | 2,230,772 | 0.35 |
SCHW US | 嘉信理財 | 949 | 2,239,239 | 0.35 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 295 | 2,183,670 | 0.34 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 76 | 2,185,769 | 0.34 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 156 | 2,086,371 | 0.33 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 353 | 2,072,562 | 0.33 |
BLK US | 貝萊德公司 | 86 | 2,079,321 | 0.33 |
BA US | BOEING CO | 377 | 2,076,373 | 0.33 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 1,618 | 2,074,059 | 0.33 |
DHR US | 丹納赫集團 | 270 | 2,064,741 | 0.32 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 396 | 2,060,840 | 0.32 |
EOG US | 依歐格資源 | 456 | 1,943,911 | 0.31 |
SHOP US | Shopify公司 | 867 | 1,949,819 | 0.31 |
NOW US | ServiceNow Inc | 82 | 1,940,319 | 0.31 |
KLAC US | 科磊 | 91 | 1,896,721 | 0.30 |
RTX US | 雷神技術公司 | 594 | 1,935,473 | 0.30 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 48 | 1,884,556 | 0.30 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 419 | 1,935,030 | 0.30 |
WM US | 廢棄物管理 | 275 | 1,824,579 | 0.29 |
TXN US | 德州儀器 | 351 | 1,858,679 | 0.29 |
SYK US | 史賽克 | 173 | 1,832,817 | 0.29 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 630 | 1,858,932 | 0.29 |
MS US | 摩根士丹利 | 624 | 1,822,249 | 0.29 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 165 | 1,861,930 | 0.29 |
AXP US | 美國運通 | 249 | 1,752,212 | 0.28 |
HON US | HONEYWELL | 285 | 1,761,927 | 0.28 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 148 | 1,784,298 | 0.28 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 220 | 1,771,142 | 0.28 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 1,113 | 1,806,262 | 0.28 |
MO US | 高特利集團 | 1,335 | 1,783,854 | 0.28 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 229 | 1,750,763 | 0.28 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 893 | 1,794,201 | 0.28 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 238 | 1,769,595 | 0.28 |
PXD US | Pioneer Natural Resources Co | 200 | 1,733,980 | 0.27 |
EMR US | 艾默生電氣 | 494 | 1,747,088 | 0.27 |
ADI US | 亞德諾公司 | 282 | 1,711,448 | 0.27 |
CB US | 丘博有限公司 | 208 | 1,651,384 | 0.26 |
FDX US | 聯邦快遞 | 194 | 1,653,088 | 0.26 |
ICE US | 洲際交易所 | 383 | 1,623,049 | 0.26 |
GD US | 通用動力公司 | 176 | 1,624,414 | 0.26 |
PSX US | Phillips 66 | 332 | 1,646,783 | 0.26 |
PCAR US | 帕卡公司 | 453 | 1,667,308 | 0.26 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 46 | 1,638,690 | 0.26 |
T US | AT&T | 3,135 | 1,656,348 | 0.26 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 110 | 1,623,197 | 0.26 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 37 | 1,640,324 | 0.26 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 125 | 1,591,332 | 0.25 |
SBUX US | 星巴克 | 536 | 1,511,333 | 0.24 |
BDX US | 必帝公司 | 203 | 1,531,297 | 0.24 |
BKNG US | 價格線上集團 | 13 | 1,442,724 | 0.23 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 921 | 1,439,245 | 0.23 |
CSX US | CSX Corp | 1,342 | 1,493,182 | 0.23 |
SHW US | 薛文威廉 | 146 | 1,461,413 | 0.23 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 161 | 1,464,456 | 0.23 |
MDT US | 美敦力公司 | 576 | 1,475,777 | 0.23 |
MPC US | Marathon Petroleum Corp | 220 | 1,388,129 | 0.22 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 178 | 1,383,718 | 0.22 |
MCK US | 麥卡遜 | 82 | 1,376,417 | 0.22 |
SNOW US | Snowflake Inc | 291 | 1,397,283 | 0.22 |
TGT US | TARGET CORP | 254 | 1,368,940 | 0.22 |
SO US | 南方公司 | 622 | 1,420,164 | 0.22 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 146 | 1,389,236 | 0.22 |
CPRT US | 科派特公司 | 795 | 1,368,380 | 0.22 |
FI US | Fiserv Inc | 293 | 1,392,666 | 0.22 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 153 | 1,415,251 | 0.22 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 202 | 1,370,169 | 0.22 |
TT US | 英格索蘭 | 148 | 1,386,527 | 0.22 |
COF US | 第一資本金融公司 | 292 | 1,338,031 | 0.21 |
BX US | 黑石集團公司 | 348 | 1,354,706 | 0.21 |
APD US | 氣體產品與化學 | 176 | 1,326,887 | 0.21 |
DUK US | 杜克能源公司 | 435 | 1,350,118 | 0.21 |
CVS US | CVS Health Corp | 607 | 1,362,742 | 0.21 |
SNPS US | 新思科技公司 | 78 | 1,311,547 | 0.21 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 46 | 1,330,511 | 0.21 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 73 | 1,270,884 | 0.20 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 764 | 1,259,158 | 0.20 |
MCO US | 穆迪 | 107 | 1,296,820 | 0.20 |
MDLZ US | 億滋國際 | 597 | 1,297,411 | 0.20 |
MMM US | 3M CO | 438 | 1,296,368 | 0.20 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 597 | 1,277,903 | 0.20 |
AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 171 | 1,294,558 | 0.20 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 232 | 1,201,731 | 0.19 |
ANET US | Arista網路公司 | 146 | 1,214,884 | 0.19 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 123 | 1,228,485 | 0.19 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 13 | 1,223,098 | 0.19 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 442 | 1,239,993 | 0.19 |
HUM US | 哈門那公司 | 112 | 1,177,069 | 0.19 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 81 | 1,185,855 | 0.19 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 111 | 1,219,101 | 0.19 |
ROP US | Roper科技公司 | 69 | 1,177,092 | 0.19 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 245 | 1,172,284 | 0.18 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 118 | 1,133,878 | 0.18 |
ECL US | 毅康 | 165 | 1,170,233 | 0.18 |
APH US | 安費諾 | 317 | 1,137,209 | 0.18 |
AZO US | 汽車地帶公司 | 12 | 1,154,327 | 0.18 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 502 | 1,059,609 | 0.17 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 367 | 1,108,430 | 0.17 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 214 | 1,060,097 | 0.17 |
USB US | 美國合眾銀行 | 808 | 1,031,042 | 0.16 |
LULU US | 露露檸檬公司 | 91 | 1,023,144 | 0.16 |
ADSK US | 歐特克 | 148 | 1,008,579 | 0.16 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 358 | 975,382 | 0.15 |
AIG US | 美國國際集團 | 339 | 800,555 | 0.13 |
GEV US | GE Vernova Inc | 179 | 794,691 | 0.12 |
SRE US | 桑普拉能源 | 339 | 750,650 | 0.12 |
SOLV US | Solventum Corp | 109 | 225,807 | 0.04 |
合計 | 625,168,559 | 98.37 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 1,770 |
金額(元) | 48,488,185 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.61 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 3,527 |
金額(元) | 46,132,284 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.25 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 6,896 |
金額(元) | 37,268,826 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.86 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 2,100 |
金額(元) | 34,093,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.36 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 5,700 |
金額(元) | 33,051,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.20 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 6,100 |
金額(元) | 31,076,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 2,200 |
金額(元) | 10,671,837 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.68 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 431 |
金額(元) | 10,401,955 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 217 |
金額(元) | 8,839,139 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 664 |
金額(元) | 8,590,859 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 1,436 |
金額(元) | 8,420,938 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 2,050 |
金額(元) | 7,860,922 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 473 |
金額(元) | 7,547,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 803 |
金額(元) | 7,050,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 1,287 |
金額(元) | 6,549,492 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 413 |
金額(元) | 6,075,794 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 528 |
金額(元) | 5,686,731 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 1,094 |
金額(元) | 5,158,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 217 |
金額(元) | 4,993,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 960 |
金額(元) | 4,816,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 1,159 |
金額(元) | 4,695,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 849 |
金額(元) | 4,522,971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 2,343 |
金額(元) | 4,492,229 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 846 |
金額(元) | 4,312,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 232 |
金額(元) | 4,064,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 2,103 |
金額(元) | 3,996,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 390 |
金額(元) | 3,987,307 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 278 |
金額(元) | 4,015,375 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 256 |
金額(元) | 3,919,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 3,222 |
金額(元) | 3,728,828 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 321 |
金額(元) | 3,717,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 981 |
金額(元) | 3,681,756 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 697 |
金額(元) | 3,640,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 1,886 |
金額(元) | 3,594,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 714 |
金額(元) | 3,533,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 1,007 |
金額(元) | 3,429,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 612 |
金額(元) | 3,411,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 164 |
金額(元) | 3,239,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 2,052 |
金額(元) | 3,194,042 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 1,333 |
金額(元) | 3,075,018 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 341 |
金額(元) | 3,000,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 819 |
金額(元) | 2,979,162 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 729 |
金額(元) | 3,014,535 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | ETN US |
---|---|
證券名稱 | 伊頓公開有限公司 |
股數 | 279 |
金額(元) | 2,788,729 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 442 |
金額(元) | 2,778,867 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | PFE US |
---|---|
證券名稱 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
股數 | 3,405 |
金額(元) | 2,797,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | NEE US |
---|---|
證券名稱 | NextEra Energy Inc |
股數 | 1,280 |
金額(元) | 2,650,853 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 377 |
金額(元) | 2,558,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 813 |
金額(元) | 2,518,326 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 195 |
金額(元) | 2,527,397 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 1,977 |
金額(元) | 2,566,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 804 |
金額(元) | 2,410,329 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 273 |
金額(元) | 2,393,469 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 179 |
金額(元) | 2,334,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 2,050 |
金額(元) | 2,324,052 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 1,245 |
金額(元) | 2,349,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | BSX US |
---|---|
證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 1,043 |
金額(元) | 2,275,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ADP US |
---|---|
證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 293 |
金額(元) | 2,293,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 273 |
金額(元) | 2,320,777 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 116 |
金額(元) | 2,283,289 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ELV US |
---|---|
證券名稱 | 安森公司 |
股數 | 133 |
金額(元) | 2,259,936 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 355 |
金額(元) | 2,317,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | MU US |
---|---|
證券名稱 | 美光科技公司 |
股數 | 616 |
金額(元) | 2,230,772 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 949 |
金額(元) | 2,239,239 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 295 |
金額(元) | 2,183,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | LRCX US |
---|---|
證券名稱 | 科林研發股份有限公司 |
股數 | 76 |
金額(元) | 2,185,769 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | SPGI US |
---|---|
證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 156 |
金額(元) | 2,086,371 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 353 |
金額(元) | 2,072,562 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | BLK US |
---|---|
證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 86 |
金額(元) | 2,079,321 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | BA US |
---|---|
證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 377 |
金額(元) | 2,076,373 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | CMCSA US |
---|---|
證券名稱 | 康卡斯特 |
股數 | 1,618 |
金額(元) | 2,074,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 270 |
金額(元) | 2,064,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 396 |
金額(元) | 2,060,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | EOG US |
---|---|
證券名稱 | 依歐格資源 |
股數 | 456 |
金額(元) | 1,943,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | SHOP US |
---|---|
證券名稱 | Shopify公司 |
股數 | 867 |
金額(元) | 1,949,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 82 |
金額(元) | 1,940,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | KLAC US |
---|---|
證券名稱 | 科磊 |
股數 | 91 |
金額(元) | 1,896,721 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 594 |
金額(元) | 1,935,473 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | TDG US |
---|---|
證券名稱 | TransDigm集團公司 |
股數 | 48 |
金額(元) | 1,884,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 419 |
金額(元) | 1,935,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 275 |
金額(元) | 1,824,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 351 |
金額(元) | 1,858,679 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 173 |
金額(元) | 1,832,817 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 630 |
金額(元) | 1,858,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 624 |
金額(元) | 1,822,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | CI US |
---|---|
證券名稱 | THE CIGNA GROUP |
股數 | 165 |
金額(元) | 1,861,930 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 249 |
金額(元) | 1,752,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 285 |
金額(元) | 1,761,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 148 |
金額(元) | 1,784,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 220 |
金額(元) | 1,771,142 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | FCX US |
---|---|
證券名稱 | 麥克莫蘭銅金 |
股數 | 1,113 |
金額(元) | 1,806,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 1,335 |
金額(元) | 1,783,854 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | MAR US |
---|---|
證券名稱 | MARRIOTT INTL-A |
股數 | 229 |
金額(元) | 1,750,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 893 |
金額(元) | 1,794,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 238 |
金額(元) | 1,769,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PXD US |
---|---|
證券名稱 | Pioneer Natural Resources Co |
股數 | 200 |
金額(元) | 1,733,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | EMR US |
---|---|
證券名稱 | 艾默生電氣 |
股數 | 494 |
金額(元) | 1,747,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 282 |
金額(元) | 1,711,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 208 |
金額(元) | 1,651,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | FDX US |
---|---|
證券名稱 | 聯邦快遞 |
股數 | 194 |
金額(元) | 1,653,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | ICE US |
---|---|
證券名稱 | 洲際交易所 |
股數 | 383 |
金額(元) | 1,623,049 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | GD US |
---|---|
證券名稱 | 通用動力公司 |
股數 | 176 |
金額(元) | 1,624,414 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | PSX US |
---|---|
證券名稱 | Phillips 66 |
股數 | 332 |
金額(元) | 1,646,783 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 453 |
金額(元) | 1,667,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | ORLY US |
---|---|
證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 1,638,690 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | T US |
---|---|
證券名稱 | AT&T |
股數 | 3,135 |
金額(元) | 1,656,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 110 |
金額(元) | 1,623,197 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 37 |
金額(元) | 1,640,324 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | VRTX US |
---|---|
證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 125 |
金額(元) | 1,591,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SBUX US |
---|---|
證券名稱 | 星巴克 |
股數 | 536 |
金額(元) | 1,511,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | BDX US |
---|---|
證券名稱 | 必帝公司 |
股數 | 203 |
金額(元) | 1,531,297 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 13 |
金額(元) | 1,442,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 921 |
金額(元) | 1,439,245 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | CSX US |
---|---|
證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 1,342 |
金額(元) | 1,493,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | SHW US |
---|---|
證券名稱 | 薛文威廉 |
股數 | 146 |
金額(元) | 1,461,413 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 161 |
金額(元) | 1,464,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 576 |
金額(元) | 1,475,777 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | MPC US |
---|---|
證券名稱 | Marathon Petroleum Corp |
股數 | 220 |
金額(元) | 1,388,129 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | NSC US |
---|---|
證券名稱 | 諾福克南方公司 |
股數 | 178 |
金額(元) | 1,383,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 82 |
金額(元) | 1,376,417 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 291 |
金額(元) | 1,397,283 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | TGT US |
---|---|
證券名稱 | TARGET CORP |
股數 | 254 |
金額(元) | 1,368,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 622 |
金額(元) | 1,420,164 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 146 |
金額(元) | 1,389,236 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | CPRT US |
---|---|
證券名稱 | 科派特公司 |
股數 | 795 |
金額(元) | 1,368,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 293 |
金額(元) | 1,392,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | CDNS US |
---|---|
證券名稱 | Cadence設計系統公司 |
股數 | 153 |
金額(元) | 1,415,251 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 202 |
金額(元) | 1,370,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | TT US |
---|---|
證券名稱 | 英格索蘭 |
股數 | 148 |
金額(元) | 1,386,527 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | COF US |
---|---|
證券名稱 | 第一資本金融公司 |
股數 | 292 |
金額(元) | 1,338,031 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | BX US |
---|---|
證券名稱 | 黑石集團公司 |
股數 | 348 |
金額(元) | 1,354,706 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | APD US |
---|---|
證券名稱 | 氣體產品與化學 |
股數 | 176 |
金額(元) | 1,326,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | DUK US |
---|---|
證券名稱 | 杜克能源公司 |
股數 | 435 |
金額(元) | 1,350,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 607 |
金額(元) | 1,362,742 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | SNPS US |
---|---|
證券名稱 | 新思科技公司 |
股數 | 78 |
金額(元) | 1,311,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 46 |
金額(元) | 1,330,511 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | PH US |
---|---|
證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 73 |
金額(元) | 1,270,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | SLB US |
---|---|
證券名稱 | 施蘭卜吉 |
股數 | 764 |
金額(元) | 1,259,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 107 |
金額(元) | 1,296,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | MDLZ US |
---|---|
證券名稱 | 億滋國際 |
股數 | 597 |
金額(元) | 1,297,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | MMM US |
---|---|
證券名稱 | 3M CO |
股數 | 438 |
金額(元) | 1,296,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 597 |
金額(元) | 1,277,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | AJG US |
---|---|
證券名稱 | Arthur J Gallagher & Co |
股數 | 171 |
金額(元) | 1,294,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | ABNB US |
---|---|
證券名稱 | 愛彼迎公司 |
股數 | 232 |
金額(元) | 1,201,731 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | ANET US |
---|---|
證券名稱 | Arista網路公司 |
股數 | 146 |
金額(元) | 1,214,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | AON US |
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證券名稱 | 怡安保險經紀人公開有限公司 |
股數 | 123 |
金額(元) | 1,228,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | CMG US |
---|---|
證券名稱 | 奇波雷墨西哥燒烤公司 |
股數 | 13 |
金額(元) | 1,223,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 442 |
金額(元) | 1,239,993 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | HUM US |
---|---|
證券名稱 | 哈門那公司 |
股數 | 112 |
金額(元) | 1,177,069 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | NOC US |
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證券名稱 | 諾斯洛普格拉曼 |
股數 | 81 |
金額(元) | 1,185,855 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | MSI US |
---|---|
證券名稱 | 摩托羅拉解決方案有限公司 |
股數 | 111 |
金額(元) | 1,219,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | ROP US |
---|---|
證券名稱 | Roper科技公司 |
股數 | 69 |
金額(元) | 1,177,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | PNC US |
---|---|
證券名稱 | PNC 金融服務集團 |
股數 | 245 |
金額(元) | 1,172,284 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | HCA US |
---|---|
證券名稱 | HCA醫療保健公司 |
股數 | 118 |
金額(元) | 1,133,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | ECL US |
---|---|
證券名稱 | 毅康 |
股數 | 165 |
金額(元) | 1,170,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 317 |
金額(元) | 1,137,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | AZO US |
---|---|
證券名稱 | 汽車地帶公司 |
股數 | 12 |
金額(元) | 1,154,327 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | MRVL US |
---|---|
證券名稱 | 邁威爾科技集團有限公司 |
股數 | 502 |
金額(元) | 1,059,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | KKR US |
---|---|
證券名稱 | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 |
股數 | 367 |
金額(元) | 1,108,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | ZTS US |
---|---|
證券名稱 | 碩騰股份有限公司 |
股數 | 214 |
金額(元) | 1,060,097 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | USB US |
---|---|
證券名稱 | 美國合眾銀行 |
股數 | 808 |
金額(元) | 1,031,042 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | LULU US |
---|---|
證券名稱 | 露露檸檬公司 |
股數 | 91 |
金額(元) | 1,023,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 148 |
金額(元) | 1,008,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 358 |
金額(元) | 975,382 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | AIG US |
---|---|
證券名稱 | 美國國際集團 |
股數 | 339 |
金額(元) | 800,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | GEV US |
---|---|
證券名稱 | GE Vernova Inc |
股數 | 179 |
金額(元) | 794,691 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | SRE US |
---|---|
證券名稱 | 桑普拉能源 |
股數 | 339 |
金額(元) | 750,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | SOLV US |
---|---|
證券名稱 | Solventum Corp |
股數 | 109 |
金額(元) | 225,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
合計金額 | 625,168,559 |
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合計權重(%) | 98.37 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 765,885 |
保證金(USD) | 2,850,383 |
現金(EUR) | 364,172 |
現金(NTD) | 555,636 |
現金(USD) | 6,224,037 |
項目 | 保證金(NTD) |
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金額(元) | 765,885 |
項目 | 保證金(USD) |
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金額(元) | 2,850,383 |
項目 | 現金(EUR) |
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金額(元) | 364,172 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 555,636 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 6,224,037 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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04/18 | 1 EUR | 34.5699 | NTD |
04/18 | 1 USD | 32.3540 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/18 | 04/18 |
1 EUR | 1 USD |
34.5699 | 32.3540 |
NTD | NTD |
註: