現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年7月30日止,本基金受益人數為634人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
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永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2021/08/04

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,701,000

2021/08/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,083,813,951

2021/08/02 已發行受益權單位總數

46,951,000

與前日已發行單位差異數

-4,000,000

2021/08/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.08

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,541,969

2021/08/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,553,894

2021/08/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,269,106

2021/08/03 預估發行受益權單位數

46,951,000

資料日期:2021/08/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,083,813,951
基金在外流通單位數 46,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.08
基金淨資產價值(元) NT$ 1,083,813,951
基金在外流通單位數 46,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.08
項目 金額
股票(元) NT$ 1,054,100,724
期貨(元) NT$ 133,627,343
股票(元) NT$ 1,054,100,724
期貨(元) NT$ 133,627,343
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
AAPL US 蘋果公司 9,488 38,558,635 3.56
ADBE US 奧多比系統公司 1,615 27,906,927 2.57
ADI US 亞德諾公司 1,790 8,379,212 0.77
ADS US 聯合數據系統 244 635,354 0.06
ADSK US 歐特克 853 7,672,265 0.71
AKAM US Akamai科技公司 1,651 5,482,180 0.51
ALLO US Allogene Therapeutics Inc 1,240 782,279 0.07
AMD US 超微半導體公司 4,923 14,934,955 1.38
AME US 得邁斯 1,246 4,809,995 0.44
AMZN US 亞馬遜公司 348 32,377,308 2.99
ANSS US ANSYS公司 532 5,491,653 0.51
APPN US Appian公司 220 699,979 0.06
AVLR US Avalara Inc 408 1,901,011 0.18
AYX US Alteryx公司 1,023 2,232,978 0.21
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 1,755 4,203,749 0.39
BILL US Bill.com Holdings Inc 754 4,359,843 0.40
BKI US Black Knight Inc 865 1,996,081 0.18
BL US 黑線公司 502 1,591,056 0.15
BPMC US 藍圖醫藥公司 556 1,350,574 0.12
BSY US Bentley Systems Inc 1,563 2,661,771 0.25
CACI US CACI國際公司 304 2,277,561 0.21
CGNX US 康耐視公司 632 1,588,136 0.15
CONE US CyrusOne公司 1,903 3,832,824 0.35
COR US 科賽特不動產公司 794 3,077,535 0.28
CRM US 人力資源網公司 4,969 33,423,964 3.08
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 1,976 14,011,705 1.29
CTXS US 思杰系統公司 1,706 4,934,434 0.46
DBX US 多寶箱公司 2,558 2,235,986 0.21
DCT US Duck Creek Technologies Inc 479 596,884 0.06
DIS US WALT DISNEY CO/THE 6,555 32,136,443 2.97
DLR US 數位不動產信託公司 1,736 7,501,992 0.69
DOCU US DocuSign公司 1,855 15,287,533 1.41
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 5,322 10,200,305 0.94
EEFT US Euronet Worldwide公司 556 2,113,592 0.20
EQIX US Equinix公司 578 13,219,978 1.22
ETSY US Etsy Inc 907 4,784,544 0.44
EVBG US 萬橋達觀公司 652 2,581,770 0.24
EXEL US Exelixis公司 7,394 3,557,861 0.33
FATE US Fate Therapeutics Inc 1,021 2,425,926 0.22
FB US 臉書 4,126 40,554,073 3.74
FEYE US FireEye Inc 4,707 2,673,741 0.25
FICO US Fair Isaac Corp 293 4,304,463 0.40
FIS US 富達全國資訊服務 1,574 6,115,311 0.56
FISV US Fiserv Inc 1,286 3,941,575 0.36
FLT US FleetCor科技公司 163 1,156,142 0.11
FOUR US Shift4 Payments Inc 879 2,144,253 0.20
FSLY US Fastly Inc 1,021 1,350,398 0.12
FTNT US 防特網有限公司 1,693 13,456,950 1.24
GDDY US GoDaddy公司 1,286 3,052,701 0.28
GILD US 吉利德科學公司 13,355 25,492,164 2.35
GOOGL US Alphabet公司 633 47,678,593 4.41
GPN US 環匯公司 620 2,974,499 0.27
GWRE US 凱德維亞軟體公司 1,124 3,607,019 0.33
HPQ US 惠普 10,700 8,707,582 0.80
HUBS US HubSpot公司 278 4,627,168 0.43
IBM US 國際商業機器公司 5,544 21,895,674 2.02
INTC US INTEL CORP 15,464 23,182,412 2.14
INTU US 直覺公司 506 7,454,277 0.69
ISRG US 直覺外科公司 497 13,776,315 1.27
JKHY US Jack Henry & Associates公司 543 2,647,242 0.24
JNPR US 瞻博網路 3,380 2,643,955 0.24
LPRO US Open Lending Corp 980 1,010,443 0.09
LSCC US 萊迪斯半導體公司 1,712 2,729,532 0.25
LUMN US 流明科技公司 5,884 2,060,604 0.19
MA US 萬事達卡 1,826 19,136,272 1.77
MCFE US McAfee Corp 3,478 2,645,824 0.24
MCHP US 超捷國際股份有限公司 985 3,988,398 0.37
MDB US MongoDB Inc 510 5,113,013 0.47
MELI US MercadoLibre Inc 237 10,448,609 0.96
MKTX US MarketAxess控股公司 135 1,809,670 0.17
MRNA US 摩德納公司 3,761 36,405,643 3.36
MSFT US 微軟 5,271 41,926,420 3.87
MSTR US 微策公司 162 2,885,473 0.27
NCNO US nCino Inc 1,116 2,009,306 0.19
NFLX US 網飛公司 1,487 21,392,865 1.97
NOW US ServiceNow Inc 1,097 17,911,903 1.65
NTAP US 網路應用公司 2,127 4,759,780 0.44
NTNX US Nutanix公司 2,232 2,243,367 0.21
NVDA US 微狄亞視訊 8,104 44,698,280 4.12
NVTA US 英維特公司 1,622 1,281,469 0.12
OKTA US Okta公司 1,438 9,862,254 0.91
OMF US OneMain控股公司 1,532 2,596,999 0.24
ORCL US 甲骨文公司 11,071 27,084,153 2.50
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,056 11,805,803 1.09
PEGA US 佩加舍斯頓公司 408 1,447,180 0.13
PFPT US Proofpoint公司 985 4,808,690 0.44
PINS US 繽趣公司 2,901 4,627,647 0.43
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 6,080 3,752,495 0.35
PSTG US PureStorage公司 1,431 800,869 0.07
PTC US 參數科技公司 985 3,605,486 0.33
PYPL US Paypal控股有限公司 2,339 17,701,406 1.63
QCOM US 高通 4,007 16,657,953 1.54
QTWO US Q2控股公司 479 1,345,729 0.12
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 1,182 19,050,896 1.76
SAIC US 科學應用國際公司 1,671 4,064,610 0.38
SAIL US 航點科技控股公司 1,809 2,558,329 0.24
SGEN US 西雅圖遺傳學公司 1,954 8,416,778 0.78
SLAB US 芯科實驗室公司 865 3,745,037 0.35
SNAP US Snap公司 3,503 7,190,378 0.66
SNOW US Snowflake Inc 469 3,513,999 0.32
SPLK US Splunk公司 1,036 4,099,428 0.38
SQ US Square公司 935 7,112,317 0.66
SRPT US Sarepta Therapeutics Inc 1,767 3,384,711 0.31
SSNC US SS&C科技控股公司 1,166 2,509,296 0.23
TDC US 天睿資訊公司 975 1,360,080 0.13
TW US Tradeweb Markets Inc 497 1,217,113 0.11
TWLO US Twilio公司 759 8,045,167 0.74
TWST US Twist Bioscience Corp 1,032 3,389,021 0.31
TWTR US 推特 2,816 5,436,551 0.50
TXN US 德州儀器 3,487 18,572,590 1.71
V US 威士卡 3,462 23,182,715 2.14
VIR US Vir Biotechnology Inc 990 991,448 0.09
VIRT US Virtu金融公司 891 639,989 0.06
VMW US 威睿公司 1,227 5,282,855 0.49
VRNS US Varonis系統公司 1,338 2,278,973 0.21
WDC US 威騰電子公司 1,664 3,006,179 0.28
WEX US WEX公司 562 2,893,840 0.27
WK US Workiva公司 120 432,545 0.04
XLNX US 賽靈思公司 1,009 4,198,010 0.39
ZS US Zscaler Inc 857 5,721,049 0.53
合計 1,054,100,724 97.27
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 9,488
金額(元) 38,558,635
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 1,615
金額(元) 27,906,927
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 1,790
金額(元) 8,379,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 ADS US
證券名稱 聯合數據系統
股數 244
金額(元) 635,354
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 853
金額(元) 7,672,265
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 1,651
金額(元) 5,482,180
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 ALLO US
證券名稱 Allogene Therapeutics Inc
股數 1,240
金額(元) 782,279
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 4,923
金額(元) 14,934,955
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 1,246
金額(元) 4,809,995
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 348
金額(元) 32,377,308
佔基金淨資產之權重(%) 2.99
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 532
金額(元) 5,491,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 220
金額(元) 699,979
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 AVLR US
證券名稱 Avalara Inc
股數 408
金額(元) 1,901,011
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 AYX US
證券名稱 Alteryx公司
股數 1,023
金額(元) 2,232,978
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 1,755
金額(元) 4,203,749
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill.com Holdings Inc
股數 754
金額(元) 4,359,843
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 BKI US
證券名稱 Black Knight Inc
股數 865
金額(元) 1,996,081
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 502
金額(元) 1,591,056
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 556
金額(元) 1,350,574
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 1,563
金額(元) 2,661,771
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 304
金額(元) 2,277,561
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 632
金額(元) 1,588,136
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 CONE US
證券名稱 CyrusOne公司
股數 1,903
金額(元) 3,832,824
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 COR US
證券名稱 科賽特不動產公司
股數 794
金額(元) 3,077,535
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 4,969
金額(元) 33,423,964
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 1,976
金額(元) 14,011,705
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 CTXS US
證券名稱 思杰系統公司
股數 1,706
金額(元) 4,934,434
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 2,558
金額(元) 2,235,986
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 DCT US
證券名稱 Duck Creek Technologies Inc
股數 479
金額(元) 596,884
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 6,555
金額(元) 32,136,443
佔基金淨資產之權重(%) 2.97
證券代碼 DLR US
證券名稱 數位不動產信託公司
股數 1,736
金額(元) 7,501,992
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 DOCU US
證券名稱 DocuSign公司
股數 1,855
金額(元) 15,287,533
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 5,322
金額(元) 10,200,305
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 556
金額(元) 2,113,592
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 578
金額(元) 13,219,978
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 907
金額(元) 4,784,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 EVBG US
證券名稱 萬橋達觀公司
股數 652
金額(元) 2,581,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 7,394
金額(元) 3,557,861
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 FATE US
證券名稱 Fate Therapeutics Inc
股數 1,021
金額(元) 2,425,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 FB US
證券名稱 臉書
股數 4,126
金額(元) 40,554,073
佔基金淨資產之權重(%) 3.74
證券代碼 FEYE US
證券名稱 FireEye Inc
股數 4,707
金額(元) 2,673,741
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 FICO US
證券名稱 Fair Isaac Corp
股數 293
金額(元) 4,304,463
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 1,574
金額(元) 6,115,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 1,286
金額(元) 3,941,575
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 FLT US
證券名稱 FleetCor科技公司
股數 163
金額(元) 1,156,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 FOUR US
證券名稱 Shift4 Payments Inc
股數 879
金額(元) 2,144,253
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 1,021
金額(元) 1,350,398
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,693
金額(元) 13,456,950
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 1,286
金額(元) 3,052,701
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 13,355
金額(元) 25,492,164
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 633
金額(元) 47,678,593
佔基金淨資產之權重(%) 4.41
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 620
金額(元) 2,974,499
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 1,124
金額(元) 3,607,019
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 10,700
金額(元) 8,707,582
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 278
金額(元) 4,627,168
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 5,544
金額(元) 21,895,674
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 15,464
金額(元) 23,182,412
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 506
金額(元) 7,454,277
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 497
金額(元) 13,776,315
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 543
金額(元) 2,647,242
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 3,380
金額(元) 2,643,955
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 LPRO US
證券名稱 Open Lending Corp
股數 980
金額(元) 1,010,443
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 1,712
金額(元) 2,729,532
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 5,884
金額(元) 2,060,604
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 1,826
金額(元) 19,136,272
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 MCFE US
證券名稱 McAfee Corp
股數 3,478
金額(元) 2,645,824
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 985
金額(元) 3,988,398
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 510
金額(元) 5,113,013
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 237
金額(元) 10,448,609
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 135
金額(元) 1,809,670
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 3,761
金額(元) 36,405,643
佔基金淨資產之權重(%) 3.36
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 5,271
金額(元) 41,926,420
佔基金淨資產之權重(%) 3.87
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 162
金額(元) 2,885,473
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 NCNO US
證券名稱 nCino Inc
股數 1,116
金額(元) 2,009,306
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 1,487
金額(元) 21,392,865
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 1,097
金額(元) 17,911,903
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 2,127
金額(元) 4,759,780
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 2,232
金額(元) 2,243,367
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 8,104
金額(元) 44,698,280
佔基金淨資產之權重(%) 4.12
證券代碼 NVTA US
證券名稱 英維特公司
股數 1,622
金額(元) 1,281,469
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 1,438
金額(元) 9,862,254
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 1,532
金額(元) 2,596,999
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 11,071
金額(元) 27,084,153
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,056
金額(元) 11,805,803
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 408
金額(元) 1,447,180
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 PFPT US
證券名稱 Proofpoint公司
股數 985
金額(元) 4,808,690
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 2,901
金額(元) 4,627,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 6,080
金額(元) 3,752,495
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 1,431
金額(元) 800,869
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 PTC US
證券名稱 參數科技公司
股數 985
金額(元) 3,605,486
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 2,339
金額(元) 17,701,406
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 4,007
金額(元) 16,657,953
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 QTWO US
證券名稱 Q2控股公司
股數 479
金額(元) 1,345,729
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 1,182
金額(元) 19,050,896
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 1,671
金額(元) 4,064,610
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 SAIL US
證券名稱 航點科技控股公司
股數 1,809
金額(元) 2,558,329
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SGEN US
證券名稱 西雅圖遺傳學公司
股數 1,954
金額(元) 8,416,778
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 865
金額(元) 3,745,037
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 3,503
金額(元) 7,190,378
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 469
金額(元) 3,513,999
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 SPLK US
證券名稱 Splunk公司
股數 1,036
金額(元) 4,099,428
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 SQ US
證券名稱 Square公司
股數 935
金額(元) 7,112,317
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 SRPT US
證券名稱 Sarepta Therapeutics Inc
股數 1,767
金額(元) 3,384,711
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 1,166
金額(元) 2,509,296
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 975
金額(元) 1,360,080
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 497
金額(元) 1,217,113
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 759
金額(元) 8,045,167
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 1,032
金額(元) 3,389,021
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 TWTR US
證券名稱 推特
股數 2,816
金額(元) 5,436,551
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 3,487
金額(元) 18,572,590
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 3,462
金額(元) 23,182,715
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 990
金額(元) 991,448
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 VIRT US
證券名稱 Virtu金融公司
股數 891
金額(元) 639,989
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 VMW US
證券名稱 威睿公司
股數 1,227
金額(元) 5,282,855
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 1,338
金額(元) 2,278,973
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 1,664
金額(元) 3,006,179
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 562
金額(元) 2,893,840
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 120
金額(元) 432,545
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 XLNX US
證券名稱 賽靈思公司
股數 1,009
金額(元) 4,198,010
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 857
金額(元) 5,721,049
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
合計金額 1,054,100,724
合計權重(%) 97.27
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202109 16 133,627,343 12.33
合計 133,627,343 12.33
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202109
口數 16
金額(元) 133,627,343
持股權重(%) 12.33
合計金額 133,627,343
合計權重(%) 12.33
項目 金額(元)
保證金(NTD) 5,880,020
保證金(USD) 15,126,879
現金(NTD) 91,651,787
現金(USD) 9,334,982
應付受益權單位買回款(NTD) -92,280,352
項目 保證金(NTD)
金額(元) 5,880,020
項目 保證金(USD)
金額(元) 15,126,879
項目 現金(NTD)
金額(元) 91,651,787
項目 現金(USD)
金額(元) 9,334,982
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -92,280,352
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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