NT$ 11,186,000
NT$ 334,441,934
16,451,000
0
NT$ 20.33
500,000
NT$ 10,164,791
NT$ 10,175,890
NT$ -692,110
16,451,000
資料日期:2022/08/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 333,127,347 |
基金在外流通單位數 | 16,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.25 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 333,127,347 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 16,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.25 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 311,179,324 |
期貨(元) | NT$ 24,578,295 |
股票(元) | NT$ 311,179,324 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 24,578,295 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL US | 蘋果公司 | 4,542 | 23,570,781 | 7.07 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 550 | 7,382,771 | 2.22 |
ADI US | 亞德諾公司 | 609 | 3,270,188 | 0.98 |
ADSK US | 歐特克 | 290 | 2,032,126 | 0.61 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 65 | 77,804 | 0.02 |
AIMC US | 奧創工業動力公司 | 266 | 355,574 | 0.11 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 563 | 1,656,130 | 0.50 |
ALLO US | Allogene Therapeutics Inc | 423 | 210,344 | 0.06 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 157 | 359,653 | 0.11 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 89 | 150,201 | 0.05 |
AMD US | 超微半導體公司 | 2,268 | 6,815,790 | 2.05 |
AME US | 得邁斯 | 424 | 1,657,101 | 0.50 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 2,407 | 10,451,775 | 3.14 |
ANSS US | ANSYS公司 | 181 | 1,540,189 | 0.46 |
APPN US | Appian公司 | 74 | 117,984 | 0.04 |
AVLR US | Avalara Inc | 137 | 378,020 | 0.11 |
AYX US | Alteryx公司 | 347 | 712,687 | 0.21 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 599 | 1,761,668 | 0.53 |
BILL US | Bill.com Holdings Inc | 258 | 1,196,594 | 0.36 |
BKI US | Black Knight Inc | 293 | 594,924 | 0.18 |
BL US | 黑線公司 | 169 | 350,294 | 0.11 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 191 | 392,687 | 0.12 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 44 | 234,000 | 0.07 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 531 | 660,123 | 0.20 |
CACI US | CACI國際公司 | 103 | 871,858 | 0.26 |
CALX US | Calix公司 | 207 | 353,193 | 0.11 |
CFLT US | Confluent Inc | 87 | 82,924 | 0.02 |
CGNX US | 康耐視公司 | 214 | 312,186 | 0.09 |
CNXC US | Concentrix Corp | 10 | 41,062 | 0.01 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 5 | 13,555 | 0.00 |
CPNG US | Coupang Inc | 224 | 122,809 | 0.04 |
CRM US | 人力資源網公司 | 1,691 | 9,615,336 | 2.89 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 673 | 4,045,198 | 1.21 |
CTXS US | 思杰系統公司 | 579 | 1,792,453 | 0.54 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 175 | 314,549 | 0.09 |
DBX US | 多寶箱公司 | 872 | 642,580 | 0.19 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 2,230 | 8,357,594 | 2.51 |
DLR US | 數位不動產信託公司 | 592 | 2,388,616 | 0.72 |
DOCU US | DocuSign公司 | 631 | 1,396,094 | 0.42 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 1,814 | 2,693,072 | 0.81 |
EDIT US | 艾迪達斯醫藥公司 | 135 | 70,209 | 0.02 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 191 | 587,054 | 0.18 |
EQIX US | Equinix公司 | 197 | 4,207,034 | 1.26 |
ETSY US | Etsy Inc | 308 | 1,116,449 | 0.34 |
EVBG US | 萬橋達觀公司 | 223 | 246,795 | 0.07 |
EXEL US | Exelixis公司 | 2,518 | 1,473,392 | 0.44 |
FATE US | Fate Therapeutics Inc | 347 | 342,398 | 0.10 |
FGEN US | FibroGen公司 | 894 | 387,177 | 0.12 |
FICO US | Fair Isaac Corp | 99 | 1,489,029 | 0.45 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 535 | 1,660,892 | 0.50 |
FISV US | Fiserv Inc | 437 | 1,451,152 | 0.44 |
FLT US | FleetCor科技公司 | 58 | 403,259 | 0.12 |
FSLY US | Fastly Inc | 347 | 123,638 | 0.04 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 2,873 | 4,561,681 | 1.37 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 437 | 1,092,821 | 0.33 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 4,548 | 9,047,652 | 2.72 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 4,348 | 15,870,315 | 4.76 |
GPN US | 環匯公司 | 210 | 857,516 | 0.26 |
GTLB US | Gitlab Inc | 62 | 125,684 | 0.04 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 380 | 929,308 | 0.28 |
HPQ US | 惠普 | 3,643 | 3,769,499 | 1.13 |
HUBS US | HubSpot公司 | 95 | 1,080,318 | 0.32 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 1,887 | 7,728,600 | 2.32 |
INFA US | Informatica Inc | 271 | 191,085 | 0.06 |
INTC US | INTEL CORP | 5,267 | 5,716,857 | 1.72 |
INTU US | 直覺公司 | 170 | 2,489,054 | 0.75 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 504 | 3,532,752 | 1.06 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 186 | 1,176,173 | 0.35 |
JNPR US | 瞻博網路 | 1,151 | 1,004,555 | 0.30 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 44 | 141,941 | 0.04 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 583 | 1,101,401 | 0.33 |
LUMN US | 流明科技公司 | 2,003 | 676,433 | 0.20 |
MA US | 萬事達卡 | 621 | 6,691,043 | 2.01 |
MANT US | ManTech International Corp/V | 122 | 350,717 | 0.11 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 672 | 1,493,256 | 0.45 |
MDB US | MongoDB Inc | 172 | 1,931,492 | 0.58 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 81 | 2,559,929 | 0.77 |
META US | Meta平台公司 | 395 | 2,126,153 | 0.64 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 43 | 357,905 | 0.11 |
MNDT US | Mandiant Inc | 1,602 | 1,099,319 | 0.33 |
MQ US | Marqeta Inc | 113 | 27,790 | 0.01 |
MRNA US | 摩德納公司 | 1,282 | 6,458,019 | 1.94 |
MRVI US | Maravai LifeSciences Holding | 241 | 191,978 | 0.06 |
MSFT US | 微軟 | 1,794 | 15,749,452 | 4.73 |
MSTR US | 微策公司 | 58 | 596,035 | 0.18 |
NFLX US | 網飛公司 | 506 | 3,728,580 | 1.12 |
NOW US | ServiceNow Inc | 374 | 5,571,937 | 1.67 |
NTAP US | 網路應用公司 | 724 | 1,623,571 | 0.49 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 140 | 269,443 | 0.08 |
NTNX US | Nutanix公司 | 761 | 411,743 | 0.12 |
NVAX US | 諾瓦瓦克斯公司 | 10 | 12,860 | 0.00 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 2,757 | 15,610,657 | 4.69 |
NVTA US | 英維特公司 | 554 | 73,939 | 0.02 |
OKTA US | Okta公司 | 489 | 1,554,898 | 0.47 |
OMF US | OneMain控股公司 | 520 | 626,797 | 0.19 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 3,768 | 8,986,544 | 2.70 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 361 | 5,679,362 | 1.70 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 141 | 176,809 | 0.05 |
PING US | Ping Identity Holding Corp | 314 | 264,914 | 0.08 |
PINS US | 繽趣公司 | 988 | 681,242 | 0.20 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 295 | 451,495 | 0.14 |
PSTG US | PureStorage公司 | 487 | 441,834 | 0.13 |
PTC US | 參數科技公司 | 335 | 1,245,265 | 0.37 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 797 | 2,440,082 | 0.73 |
QCOM US | 高通 | 1,365 | 6,142,090 | 1.84 |
QLYS US | 科力斯公司 | 134 | 625,345 | 0.19 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 402 | 7,821,236 | 2.35 |
RPD US | Rapid7公司 | 480 | 984,985 | 0.30 |
S US | SentinelOne Inc | 227 | 194,850 | 0.06 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 569 | 1,619,340 | 0.49 |
SAIL US | 航點科技控股公司 | 616 | 1,205,313 | 0.36 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 293 | 1,270,168 | 0.38 |
SNAP US | Snap公司 | 1,193 | 451,192 | 0.14 |
SNOW US | Snowflake Inc | 161 | 808,085 | 0.24 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 37 | 8,412 | 0.00 |
SPLK US | Splunk公司 | 352 | 1,196,446 | 0.36 |
SPT US | Sprout Social Inc | 76 | 145,882 | 0.04 |
SQ US | Block公司 | 318 | 819,077 | 0.25 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 397 | 744,176 | 0.22 |
SWCH US | Switch Inc | 458 | 466,898 | 0.14 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 333 | 356,248 | 0.11 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 317 | 416,902 | 0.13 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 168 | 374,725 | 0.11 |
TWLO US | Twilio公司 | 259 | 673,945 | 0.20 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 351 | 537,624 | 0.16 |
TWTR US | 推特 | 960 | 1,278,379 | 0.38 |
TXN US | 德州儀器 | 1,187 | 6,527,708 | 1.96 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 24 | 26,115 | 0.01 |
V US | 威士卡 | 1,176 | 7,658,656 | 2.30 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 336 | 269,568 | 0.08 |
VMW US | 威睿公司 | 418 | 1,537,496 | 0.46 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 456 | 427,933 | 0.13 |
WDC US | 威騰電子公司 | 568 | 838,826 | 0.25 |
WEX US | WEX公司 | 193 | 956,601 | 0.29 |
WK US | Workiva公司 | 39 | 85,294 | 0.03 |
ZS US | Zscaler Inc | 291 | 1,558,762 | 0.47 |
ZUO US | Zuora Inc | 137 | 41,377 | 0.01 |
合計 | 311,179,324 | 93.45 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 4,542 |
金額(元) | 23,570,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.07 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 550 |
金額(元) | 7,382,771 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 609 |
金額(元) | 3,270,188 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 290 |
金額(元) | 2,032,126 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 65 |
金額(元) | 77,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AIMC US |
---|---|
證券名稱 | 奧創工業動力公司 |
股數 | 266 |
金額(元) | 355,574 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 563 |
金額(元) | 1,656,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | ALLO US |
---|---|
證券名稱 | Allogene Therapeutics Inc |
股數 | 423 |
金額(元) | 210,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 157 |
金額(元) | 359,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | ALTR US |
---|---|
證券名稱 | Altair Engineering Inc |
股數 | 89 |
金額(元) | 150,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 2,268 |
金額(元) | 6,815,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 424 |
金額(元) | 1,657,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 2,407 |
金額(元) | 10,451,775 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.14 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 181 |
金額(元) | 1,540,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 74 |
金額(元) | 117,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | AVLR US |
---|---|
證券名稱 | Avalara Inc |
股數 | 137 |
金額(元) | 378,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | AYX US |
---|---|
證券名稱 | Alteryx公司 |
股數 | 347 |
金額(元) | 712,687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 599 |
金額(元) | 1,761,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | BILL US |
---|---|
證券名稱 | Bill.com Holdings Inc |
股數 | 258 |
金額(元) | 1,196,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | BKI US |
---|---|
證券名稱 | Black Knight Inc |
股數 | 293 |
金額(元) | 594,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 169 |
金額(元) | 350,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 191 |
金額(元) | 392,687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 44 |
金額(元) | 234,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 531 |
金額(元) | 660,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 103 |
金額(元) | 871,858 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 207 |
金額(元) | 353,193 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 87 |
金額(元) | 82,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 214 |
金額(元) | 312,186 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | CNXC US |
---|---|
證券名稱 | Concentrix Corp |
股數 | 10 |
金額(元) | 41,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 5 |
金額(元) | 13,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 224 |
金額(元) | 122,809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 1,691 |
金額(元) | 9,615,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 673 |
金額(元) | 4,045,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | CTXS US |
---|---|
證券名稱 | 思杰系統公司 |
股數 | 579 |
金額(元) | 1,792,453 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 175 |
金額(元) | 314,549 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 872 |
金額(元) | 642,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 2,230 |
金額(元) | 8,357,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | DLR US |
---|---|
證券名稱 | 數位不動產信託公司 |
股數 | 592 |
金額(元) | 2,388,616 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | DOCU US |
---|---|
證券名稱 | DocuSign公司 |
股數 | 631 |
金額(元) | 1,396,094 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 1,814 |
金額(元) | 2,693,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | EDIT US |
---|---|
證券名稱 | 艾迪達斯醫藥公司 |
股數 | 135 |
金額(元) | 70,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 191 |
金額(元) | 587,054 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | EQIX US |
---|---|
證券名稱 | Equinix公司 |
股數 | 197 |
金額(元) | 4,207,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 308 |
金額(元) | 1,116,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | EVBG US |
---|---|
證券名稱 | 萬橋達觀公司 |
股數 | 223 |
金額(元) | 246,795 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 2,518 |
金額(元) | 1,473,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | FATE US |
---|---|
證券名稱 | Fate Therapeutics Inc |
股數 | 347 |
金額(元) | 342,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | FGEN US |
---|---|
證券名稱 | FibroGen公司 |
股數 | 894 |
金額(元) | 387,177 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | FICO US |
---|---|
證券名稱 | Fair Isaac Corp |
股數 | 99 |
金額(元) | 1,489,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 535 |
金額(元) | 1,660,892 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | FISV US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 437 |
金額(元) | 1,451,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | FLT US |
---|---|
證券名稱 | FleetCor科技公司 |
股數 | 58 |
金額(元) | 403,259 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | FSLY US |
---|---|
證券名稱 | Fastly Inc |
股數 | 347 |
金額(元) | 123,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 2,873 |
金額(元) | 4,561,681 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 437 |
金額(元) | 1,092,821 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 4,548 |
金額(元) | 9,047,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 4,348 |
金額(元) | 15,870,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.76 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 210 |
金額(元) | 857,516 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 62 |
金額(元) | 125,684 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 380 |
金額(元) | 929,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 3,643 |
金額(元) | 3,769,499 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 95 |
金額(元) | 1,080,318 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 1,887 |
金額(元) | 7,728,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 271 |
金額(元) | 191,085 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 5,267 |
金額(元) | 5,716,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 170 |
金額(元) | 2,489,054 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 504 |
金額(元) | 3,532,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 186 |
金額(元) | 1,176,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 1,151 |
金額(元) | 1,004,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 44 |
金額(元) | 141,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 583 |
金額(元) | 1,101,401 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | LUMN US |
---|---|
證券名稱 | 流明科技公司 |
股數 | 2,003 |
金額(元) | 676,433 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 621 |
金額(元) | 6,691,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | MANT US |
---|---|
證券名稱 | ManTech International Corp/V |
股數 | 122 |
金額(元) | 350,717 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 672 |
金額(元) | 1,493,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 172 |
金額(元) | 1,931,492 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 81 |
金額(元) | 2,559,929 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 395 |
金額(元) | 2,126,153 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 43 |
金額(元) | 357,905 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | MNDT US |
---|---|
證券名稱 | Mandiant Inc |
股數 | 1,602 |
金額(元) | 1,099,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | MQ US |
---|---|
證券名稱 | Marqeta Inc |
股數 | 113 |
金額(元) | 27,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 1,282 |
金額(元) | 6,458,019 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | MRVI US |
---|---|
證券名稱 | Maravai LifeSciences Holding |
股數 | 241 |
金額(元) | 191,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 1,794 |
金額(元) | 15,749,452 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 58 |
金額(元) | 596,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 506 |
金額(元) | 3,728,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 374 |
金額(元) | 5,571,937 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 724 |
金額(元) | 1,623,571 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 140 |
金額(元) | 269,443 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 761 |
金額(元) | 411,743 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | NVAX US |
---|---|
證券名稱 | 諾瓦瓦克斯公司 |
股數 | 10 |
金額(元) | 12,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 2,757 |
金額(元) | 15,610,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.69 |
證券代碼 | NVTA US |
---|---|
證券名稱 | 英維特公司 |
股數 | 554 |
金額(元) | 73,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 489 |
金額(元) | 1,554,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 520 |
金額(元) | 626,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 3,768 |
金額(元) | 8,986,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 361 |
金額(元) | 5,679,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 141 |
金額(元) | 176,809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | PING US |
---|---|
證券名稱 | Ping Identity Holding Corp |
股數 | 314 |
金額(元) | 264,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 988 |
金額(元) | 681,242 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 295 |
金額(元) | 451,495 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 487 |
金額(元) | 441,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | PTC US |
---|---|
證券名稱 | 參數科技公司 |
股數 | 335 |
金額(元) | 1,245,265 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 797 |
金額(元) | 2,440,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,365 |
金額(元) | 6,142,090 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 134 |
金額(元) | 625,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 402 |
金額(元) | 7,821,236 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 480 |
金額(元) | 984,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 227 |
金額(元) | 194,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 569 |
金額(元) | 1,619,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | SAIL US |
---|---|
證券名稱 | 航點科技控股公司 |
股數 | 616 |
金額(元) | 1,205,313 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 293 |
金額(元) | 1,270,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 1,193 |
金額(元) | 451,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 161 |
金額(元) | 808,085 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 37 |
金額(元) | 8,412 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | SPLK US |
---|---|
證券名稱 | Splunk公司 |
股數 | 352 |
金額(元) | 1,196,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | SPT US |
---|---|
證券名稱 | Sprout Social Inc |
股數 | 76 |
金額(元) | 145,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 318 |
金額(元) | 819,077 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 397 |
金額(元) | 744,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | SWCH US |
---|---|
證券名稱 | Switch Inc |
股數 | 458 |
金額(元) | 466,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 333 |
金額(元) | 356,248 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 317 |
金額(元) | 416,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 168 |
金額(元) | 374,725 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 259 |
金額(元) | 673,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 351 |
金額(元) | 537,624 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | TWTR US |
---|---|
證券名稱 | 推特 |
股數 | 960 |
金額(元) | 1,278,379 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 1,187 |
金額(元) | 6,527,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 24 |
金額(元) | 26,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 1,176 |
金額(元) | 7,658,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 336 |
金額(元) | 269,568 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | VMW US |
---|---|
證券名稱 | 威睿公司 |
股數 | 418 |
金額(元) | 1,537,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 456 |
金額(元) | 427,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 568 |
金額(元) | 838,826 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 193 |
金額(元) | 956,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 39 |
金額(元) | 85,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 291 |
金額(元) | 1,558,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | ZUO US |
---|---|
證券名稱 | Zuora Inc |
股數 | 137 |
金額(元) | 41,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
合計金額 | 311,179,324 |
---|---|
合計權重(%) | 93.45 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
NQ | NASDAQ 100 E-mini | 202209 | 3 | 24,578,295 | 7.38 |
合計 | 24,578,295 | 7.38 |
期貨代碼 | NQ |
---|---|
期貨名稱 | NASDAQ 100 E-mini |
契約年月 | 202209 |
口數 | 3 |
金額(元) | 24,578,295 |
持股權重(%) | 7.38 |
合計金額 | 24,578,295 |
---|---|
合計權重(%) | 7.38 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 8,280,735 |
保證金(USD) | 4,474,647 |
現金(NTD) | 4,446,471 |
現金(USD) | 4,746,170 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 8,280,735 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 4,474,647 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 4,446,471 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 4,746,170 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
08/16 | 1 USD | 29.9920 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
08/16 |
1 USD |
29.9920 |
NTD |
註: