現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2024/07/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 18,671,000

2024/07/23 基金淨資產價值(元)

NT$ 269,839,893

2024/07/23 已發行受益權單位總數

7,951,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/23 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 33.94

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 16,968,928

2024/07/23 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 16,984,109

2024/07/23 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,407,891

2024/07/26 預估發行受益權單位數

7,951,000

資料日期:2024/07/23

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 269,839,893
基金在外流通單位數 7,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 33.94
基金淨資產價值(元) NT$ 269,839,893
基金在外流通單位數 7,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 33.94
項目 金額
股票(元) NT$ 258,630,228
期貨(元) NT$ 26,169,495
股票(元) NT$ 258,630,228
期貨(元) NT$ 26,169,495
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 6,219 25,032,984 9.27
AAPL US 蘋果公司 2,574 19,017,236 7.05
GOOGL US Alphabet公司 2,779 16,588,058 6.15
MSFT US 微軟 1,040 15,190,915 5.63
META US Meta平台公司 832 13,350,386 4.95
AMZN US 亞馬遜公司 1,884 11,531,535 4.27
MRK US 默克藥廠 2,504 10,226,379 3.79
ORCL US 甲骨文公司 2,033 9,553,101 3.54
NFLX US 網飛公司 421 8,885,216 3.29
CRM US 人力資源網公司 981 8,247,984 3.06
AMD US 超微半導體公司 1,619 8,186,620 3.03
PANW US Palo Alto Networks Inc 701 7,723,697 2.86
ADBE US 奧多比系統公司 421 7,547,788 2.80
QCOM US 高通 1,070 6,793,053 2.52
V US 威士卡 759 6,599,034 2.45
NOW US ServiceNow Inc 257 6,459,913 2.39
MA US 萬事達卡 394 5,714,527 2.12
TXN US 德州儀器 870 5,664,442 2.10
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 151 5,233,606 1.94
ISRG US 直覺外科公司 334 4,990,593 1.85
INTC US INTEL CORP 4,008 4,336,308 1.61
GILD US 吉利德科學公司 1,834 4,285,814 1.59
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 455 4,017,047 1.49
ADI US 亞德諾公司 470 3,554,402 1.32
MELI US MercadoLibre Inc 56 3,111,605 1.15
INTU US 直覺公司 128 2,677,654 0.99
FTNT US 防特網有限公司 1,368 2,602,565 0.96
ADSK US 歐特克 207 1,673,587 0.62
SNOW US Snowflake Inc 349 1,519,519 0.56
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 282 1,484,200 0.55
FI US Fiserv Inc 276 1,424,800 0.53
AME US 得邁斯 235 1,326,188 0.49
MRNA US 摩德納公司 318 1,266,035 0.47
HPQ US 惠普 832 1,030,189 0.38
MCHP US 超捷國際股份有限公司 343 1,010,350 0.37
ANSS US ANSYS公司 94 987,924 0.37
ZS US Zscaler Inc 129 809,318 0.30
TEAM US Atlassian有限公司 130 747,508 0.28
NTAP US 網路應用公司 163 691,492 0.26
AKAM US Akamai科技公司 220 693,909 0.26
INCY US 英賽德公司 329 710,818 0.26
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 409 714,987 0.26
SRPT US Sarepta Therapeutics Inc 141 683,534 0.25
HUBS US HubSpot公司 40 641,557 0.24
CPNG US Coupang Inc 937 633,788 0.23
PYPL US Paypal控股有限公司 299 586,213 0.22
OKTA US Okta公司 191 602,377 0.22
WDC US 威騰電子公司 235 562,976 0.21
GDDY US GoDaddy公司 119 577,000 0.21
JNPR US 瞻博網路 420 512,739 0.19
MDB US MongoDB Inc 58 488,563 0.18
TOST US Toast Inc 524 465,238 0.17
PINS US 繽趣公司 336 450,350 0.17
PSTG US PureStorage公司 212 426,293 0.16
MSTR US 微策公司 7 395,740 0.15
BPMC US 藍圖醫藥公司 106 407,046 0.15
FIS US 富達全國資訊服務 155 382,216 0.14
CACI US CACI國際公司 24 361,963 0.13
COIN US Coinbase Global公司 40 338,372 0.13
NTNX US Nutanix公司 173 285,045 0.11
SQ US Block公司 141 309,683 0.11
SNAP US Snap公司 582 273,846 0.10
SAIC US 科學應用國際公司 60 243,937 0.09
TWLO US Twilio公司 130 256,241 0.09
GPN US 環匯公司 71 232,919 0.09
EXEL US Exelixis公司 310 228,617 0.08
BR US Broadridge財務解決方案公司 30 202,477 0.08
TWST US Twist Bioscience Corp 109 210,733 0.08
QLYS US 科力斯公司 44 209,834 0.08
S US SentinelOne Inc 262 210,166 0.08
SWTX US SpringWorks Therapeutics Inc 145 179,826 0.07
VRNS US Varonis系統公司 119 185,522 0.07
BSY US Bentley Systems Inc 111 179,610 0.07
CGNX US 康耐視公司 90 150,063 0.06
CPAY US CORPAY INC 17 161,531 0.06
ETSY US Etsy Inc 87 173,655 0.06
TENB US Tenable Holdings Inc 119 172,627 0.06
NTLA US 英特利亞治療公司 156 135,535 0.05
LGND US Ligand製藥公司 37 124,369 0.05
LSCC US 萊迪斯半導體公司 72 135,157 0.05
DBX US 多寶箱公司 188 146,053 0.05
CVLT US CommVault Systems Inc 30 123,230 0.05
CFLT US Confluent Inc 118 98,335 0.04
BEAM US Beam Therapeutics Inc 114 113,493 0.04
ALRM US Alarm.com控股公司 46 104,249 0.04
GTLB US Gitlab Inc 54 97,609 0.04
SSNC US SS&C科技控股公司 45 100,047 0.04
TDC US 天睿資訊公司 74 78,482 0.03
RPD US Rapid7公司 65 85,862 0.03
TW US Tradeweb Markets Inc 23 83,050 0.03
XNCR US Xencor公司 109 70,900 0.03
GWRE US 凱德維亞軟體公司 17 81,446 0.03
IOVA US Iovance生物治療公司 262 74,758 0.03
JKHY US Jack Henry & Associates公司 14 76,801 0.03
ALTR US Altair Engineering Inc 23 69,373 0.03
BCRX US 生晶製藥公司 339 83,150 0.03
CALX US Calix公司 60 69,032 0.03
CXM US Sprinklr Inc 218 68,789 0.03
AFRM US Affirm控股公司 43 41,425 0.02
AI US C3.ai Inc 60 55,911 0.02
INFA US Informatica Inc 77 62,979 0.02
MKTX US MarketAxess控股公司 8 58,117 0.02
FRSH US Freshworks Inc 95 41,082 0.02
YOU US Clear Secure Inc 67 46,089 0.02
WEX US WEX公司 8 48,748 0.02
VIR US Vir Biotechnology Inc 173 57,941 0.02
SLAB US 芯科實驗室公司 13 49,617 0.02
RCUS US Arcus Biosciences Inc 101 48,418 0.02
SOFI US SoFi Technologies Inc 186 45,377 0.02
OMF US OneMain控股公司 24 41,017 0.02
PRGS US 進步軟體公司 28 51,485 0.02
PEGA US 佩加舍斯頓公司 27 55,720 0.02
WK US Workiva公司 9 21,526 0.01
UPST US Upstart Holdings Inc 15 13,608 0.01
ZUO US Zuora Inc 101 31,439 0.01
FSLY US Fastly Inc 77 20,176 0.01
EEFT US Euronet Worldwide公司 9 29,891 0.01
MQ US Marqeta Inc 98 17,216 0.01
LUMN US 流明科技公司 556 27,202 0.01
APPN US Appian公司 28 32,748 0.01
ATEN US A10網路公司 69 31,470 0.01
DNA US Ginkgo Bioworks Holdings Inc 2,834 28,028 0.01
BILL US Bill Holdings Inc 22 38,885 0.01
BL US 黑線公司 12 18,810 0.01
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0 0.00
合計 258,630,228 95.90
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 6,219
金額(元) 25,032,984
佔基金淨資產之權重(%) 9.27
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 2,574
金額(元) 19,017,236
佔基金淨資產之權重(%) 7.05
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 2,779
金額(元) 16,588,058
佔基金淨資產之權重(%) 6.15
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 1,040
金額(元) 15,190,915
佔基金淨資產之權重(%) 5.63
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 832
金額(元) 13,350,386
佔基金淨資產之權重(%) 4.95
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 1,884
金額(元) 11,531,535
佔基金淨資產之權重(%) 4.27
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 2,504
金額(元) 10,226,379
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 2,033
金額(元) 9,553,101
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 421
金額(元) 8,885,216
佔基金淨資產之權重(%) 3.29
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 981
金額(元) 8,247,984
佔基金淨資產之權重(%) 3.06
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 1,619
金額(元) 8,186,620
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 701
金額(元) 7,723,697
佔基金淨資產之權重(%) 2.86
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 421
金額(元) 7,547,788
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,070
金額(元) 6,793,053
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 759
金額(元) 6,599,034
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 257
金額(元) 6,459,913
佔基金淨資產之權重(%) 2.39
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 394
金額(元) 5,714,527
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 870
金額(元) 5,664,442
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 151
金額(元) 5,233,606
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 334
金額(元) 4,990,593
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 4,008
金額(元) 4,336,308
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 1,834
金額(元) 4,285,814
佔基金淨資產之權重(%) 1.59
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 455
金額(元) 4,017,047
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 470
金額(元) 3,554,402
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 56
金額(元) 3,111,605
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 128
金額(元) 2,677,654
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,368
金額(元) 2,602,565
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 207
金額(元) 1,673,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 349
金額(元) 1,519,519
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 282
金額(元) 1,484,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 276
金額(元) 1,424,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 235
金額(元) 1,326,188
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 318
金額(元) 1,266,035
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 832
金額(元) 1,030,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 343
金額(元) 1,010,350
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 94
金額(元) 987,924
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 129
金額(元) 809,318
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 130
金額(元) 747,508
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 163
金額(元) 691,492
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 220
金額(元) 693,909
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 INCY US
證券名稱 英賽德公司
股數 329
金額(元) 710,818
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 409
金額(元) 714,987
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 SRPT US
證券名稱 Sarepta Therapeutics Inc
股數 141
金額(元) 683,534
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 40
金額(元) 641,557
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 937
金額(元) 633,788
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 299
金額(元) 586,213
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 191
金額(元) 602,377
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 235
金額(元) 562,976
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 119
金額(元) 577,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 420
金額(元) 512,739
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 58
金額(元) 488,563
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 TOST US
證券名稱 Toast Inc
股數 524
金額(元) 465,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 336
金額(元) 450,350
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 212
金額(元) 426,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 7
金額(元) 395,740
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 106
金額(元) 407,046
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 155
金額(元) 382,216
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 24
金額(元) 361,963
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 40
金額(元) 338,372
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 173
金額(元) 285,045
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 SQ US
證券名稱 Block公司
股數 141
金額(元) 309,683
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 582
金額(元) 273,846
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 60
金額(元) 243,937
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 130
金額(元) 256,241
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 71
金額(元) 232,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 310
金額(元) 228,617
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 30
金額(元) 202,477
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 109
金額(元) 210,733
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 44
金額(元) 209,834
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 262
金額(元) 210,166
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 SWTX US
證券名稱 SpringWorks Therapeutics Inc
股數 145
金額(元) 179,826
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 119
金額(元) 185,522
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 111
金額(元) 179,610
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 90
金額(元) 150,063
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 CPAY US
證券名稱 CORPAY INC
股數 17
金額(元) 161,531
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 87
金額(元) 173,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 119
金額(元) 172,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 156
金額(元) 135,535
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 37
金額(元) 124,369
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 72
金額(元) 135,157
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 188
金額(元) 146,053
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 30
金額(元) 123,230
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 118
金額(元) 98,335
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 BEAM US
證券名稱 Beam Therapeutics Inc
股數 114
金額(元) 113,493
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 46
金額(元) 104,249
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 54
金額(元) 97,609
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 45
金額(元) 100,047
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 74
金額(元) 78,482
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 65
金額(元) 85,862
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 23
金額(元) 83,050
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 XNCR US
證券名稱 Xencor公司
股數 109
金額(元) 70,900
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 17
金額(元) 81,446
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 IOVA US
證券名稱 Iovance生物治療公司
股數 262
金額(元) 74,758
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 14
金額(元) 76,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 ALTR US
證券名稱 Altair Engineering Inc
股數 23
金額(元) 69,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 BCRX US
證券名稱 生晶製藥公司
股數 339
金額(元) 83,150
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 60
金額(元) 69,032
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 CXM US
證券名稱 Sprinklr Inc
股數 218
金額(元) 68,789
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 43
金額(元) 41,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 AI US
證券名稱 C3.ai Inc
股數 60
金額(元) 55,911
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 77
金額(元) 62,979
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 8
金額(元) 58,117
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 FRSH US
證券名稱 Freshworks Inc
股數 95
金額(元) 41,082
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 67
金額(元) 46,089
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 8
金額(元) 48,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 173
金額(元) 57,941
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 13
金額(元) 49,617
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 RCUS US
證券名稱 Arcus Biosciences Inc
股數 101
金額(元) 48,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 186
金額(元) 45,377
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 24
金額(元) 41,017
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 28
金額(元) 51,485
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 27
金額(元) 55,720
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 9
金額(元) 21,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 15
金額(元) 13,608
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 ZUO US
證券名稱 Zuora Inc
股數 101
金額(元) 31,439
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 77
金額(元) 20,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 9
金額(元) 29,891
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 MQ US
證券名稱 Marqeta Inc
股數 98
金額(元) 17,216
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 556
金額(元) 27,202
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 28
金額(元) 32,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 69
金額(元) 31,470
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 DNA US
證券名稱 Ginkgo Bioworks Holdings Inc
股數 2,834
金額(元) 28,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill Holdings Inc
股數 22
金額(元) 38,885
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 12
金額(元) 18,810
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
合計金額 258,630,228
合計權重(%) 95.90
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202409 2 26,169,495 9.70
合計 26,169,495 9.70
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202409
口數 2
金額(元) 26,169,495
持股權重(%) 9.70
合計金額 26,169,495
合計權重(%) 9.70
項目 金額(元)
保證金(NTD) 2,305,847
保證金(USD) 5,650,213
現金(NTD) 617,634
現金(USD) 2,635,971
項目 保證金(NTD)
金額(元) 2,305,847
項目 保證金(USD)
金額(元) 5,650,213
項目 現金(NTD)
金額(元) 617,634
項目 現金(USD)
金額(元) 2,635,971
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日期
幣別
匯率

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