現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為1,390人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為397人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為1,806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2022/12/08

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,893,000

2022/12/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 286,768,289

2022/12/06 已發行受益權單位總數

15,951,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/12/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.98

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,989,038

2022/12/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,999,431

2022/12/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,271,569

2022/12/07 預估發行受益權單位數

15,951,000

資料日期:2022/12/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 286,768,289
基金在外流通單位數 15,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.98
基金淨資產價值(元) NT$ 286,768,289
基金在外流通單位數 15,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.98
項目 金額
股票(元) NT$ 271,886,372
期貨(元) NT$ 14,185,004
股票(元) NT$ 271,886,372
期貨(元) NT$ 14,185,004
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0 0.00
AAPL US 蘋果公司 4,542 19,901,970 6.95
ADBE US 奧多比系統公司 550 5,584,365 1.95
ADI US 亞德諾公司 609 3,109,166 1.08
ADSK US 歐特克 290 1,730,412 0.60
AFRM US Affirm控股公司 65 23,846 0.01
AIMC US 奧創工業動力公司 266 484,537 0.17
AKAM US Akamai科技公司 563 1,550,313 0.54
ALLO US Allogene Therapeutics Inc 423 114,003 0.04
ALRM US Alarm.com控股公司 157 233,709 0.08
ALTR US Altair Engineering Inc 89 129,510 0.05
AMD US 超微半導體公司 2,268 4,886,516 1.70
AME US 得邁斯 424 1,817,697 0.63
AMZN US 亞馬遜公司 2,407 6,512,940 2.27
ANSS US ANSYS公司 181 1,353,557 0.47
APPN US Appian公司 74 82,770 0.03
AYX US Alteryx公司 347 430,256 0.15
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 599 1,976,359 0.69
BILL US Bill.com Holdings Inc 258 843,817 0.29
BKI US Black Knight Inc 293 532,642 0.19
BL US 黑線公司 169 323,391 0.11
BPMC US 藍圖醫藥公司 191 284,087 0.10
BR US Broadridge財務解決方案公司 44 193,364 0.07
BSY US Bentley Systems Inc 531 622,585 0.22
CACI US CACI國際公司 103 982,227 0.34
CALX US Calix公司 207 445,865 0.16
CFLT US Confluent Inc 87 56,311 0.02
CGNX US 康耐視公司 214 317,968 0.11
CNXC US Concentrix Corp 10 35,904 0.01
COIN US Coinbase Global公司 5 6,502 0.00
CPNG US Coupang Inc 224 123,625 0.04
CRM US 人力資源網公司 1,691 6,909,750 2.41
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 673 2,348,865 0.82
CVLT US CommVault Systems Inc 175 346,998 0.12
DBX US 多寶箱公司 872 596,756 0.21
DIS US WALT DISNEY CO/THE 2,230 6,310,239 2.20
DLR US 數位不動產信託公司 592 1,961,249 0.68
DOCU US DocuSign公司 631 809,289 0.28
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 1,814 2,411,086 0.84
EDIT US 艾迪達斯醫藥公司 135 39,778 0.01
EEFT US Euronet Worldwide公司 191 528,585 0.18
EQIX US Equinix公司 197 4,148,844 1.45
ETSY US Etsy Inc 308 1,274,979 0.44
EVBG US 萬橋達觀公司 223 209,840 0.07
EXEL US Exelixis公司 2,518 1,286,998 0.45
FATE US Fate Therapeutics Inc 347 203,637 0.07
FGEN US FibroGen公司 894 432,819 0.15
FICO US Fair Isaac Corp 99 1,850,434 0.65
FIS US 富達全國資訊服務 535 1,143,825 0.40
FISV US Fiserv Inc 437 1,344,575 0.47
FLT US FleetCor科技公司 58 329,668 0.11
FSLY US Fastly Inc 347 99,478 0.03
FTNT US 防特網有限公司 2,873 4,479,328 1.56
GDDY US GoDaddy公司 437 989,907 0.35
GILD US 吉利德科學公司 4,548 12,265,690 4.28
GOOGL US Alphabet公司 4,348 12,928,794 4.51
GPN US 環匯公司 210 628,750 0.22
GTLB US Gitlab Inc 62 79,746 0.03
GWRE US 凱德維亞軟體公司 380 658,525 0.23
HPQ US 惠普 3,643 3,162,171 1.10
HUBS US HubSpot公司 95 787,212 0.27
IBM US 國際商業機器公司 1,887 8,533,953 2.98
INFA US Informatica Inc 271 131,534 0.05
INTC US INTEL CORP 5,267 4,618,657 1.61
INTU US 直覺公司 170 2,031,678 0.71
IRBT US iRobot公司 1,050 1,661,213 0.58
ISRG US 直覺外科公司 504 4,115,327 1.44
JKHY US Jack Henry & Associates公司 186 1,046,434 0.36
JNPR US 瞻博網路 1,151 1,134,599 0.40
LGND US Ligand製藥公司 44 91,509 0.03
LSCC US 萊迪斯半導體公司 583 1,231,076 0.43
LUMN US 流明科技公司 2,003 331,636 0.12
MA US 萬事達卡 621 6,617,139 2.31
MCHP US 超捷國際股份有限公司 672 1,548,199 0.54
MDB US MongoDB Inc 172 763,051 0.27
MELI US MercadoLibre Inc 81 2,143,519 0.75
META US Meta平台公司 395 1,382,118 0.48
MKTX US MarketAxess控股公司 43 375,817 0.13
MQ US Marqeta Inc 113 21,551 0.01
MRNA US 摩德納公司 1,282 6,821,406 2.38
MRVI US Maravai LifeSciences Holding 241 92,366 0.03
MSFT US 微軟 1,794 13,483,030 4.70
MSTR US 微策公司 58 347,700 0.12
NFLX US 網飛公司 506 4,740,600 1.65
NOW US ServiceNow Inc 374 4,462,466 1.56
NTAP US 網路應用公司 724 1,400,286 0.49
NTLA US 英特利亞治療公司 140 167,323 0.06
NTNX US Nutanix公司 761 710,024 0.25
NVAX US 諾瓦瓦克斯公司 10 5,145 0.00
NVDA US 微狄亞視訊 2,757 13,514,191 4.71
NVTA US 英維特公司 554 43,315 0.02
OKTA US Okta公司 489 927,931 0.32
OMF US OneMain控股公司 520 603,151 0.21
ORCL US 甲骨文公司 3,768 9,116,523 3.18
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,083 5,535,086 1.93
PEGA US 佩加舍斯頓公司 141 151,096 0.05
PINS US 繽趣公司 988 688,259 0.24
PRGS US 進步軟體公司 295 469,525 0.16
PSTG US PureStorage公司 487 433,324 0.15
PTC US 參數科技公司 335 1,245,514 0.43
PYPL US Paypal控股有限公司 797 1,765,071 0.62
QCOM US 高通 1,365 5,013,064 1.75
QLYS US 科力斯公司 134 477,499 0.17
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 402 9,213,107 3.21
RPD US Rapid7公司 480 446,375 0.16
S US SentinelOne Inc 227 98,137 0.03
SAIC US 科學應用國際公司 569 2,009,094 0.70
SLAB US 芯科實驗室公司 293 1,235,524 0.43
SNAP US Snap公司 1,193 344,570 0.12
SNOW US Snowflake Inc 161 674,956 0.24
SOFI US SoFi Technologies Inc 37 4,901 0.00
SPLK US Splunk公司 352 913,060 0.32
SPT US Sprout Social Inc 76 134,898 0.05
SQ US Block公司 318 597,687 0.21
SSNC US SS&C科技控股公司 397 617,142 0.22
TDC US 天睿資訊公司 333 344,693 0.12
TENB US Tenable Holdings Inc 317 356,707 0.12
TW US Tradeweb Markets Inc 168 333,530 0.12
TWLO US Twilio公司 259 361,960 0.13
TWST US Twist Bioscience Corp 351 278,628 0.10
TXN US 德州儀器 1,187 6,345,036 2.21
UPST US Upstart Holdings Inc 24 12,605 0.00
V US 威士卡 1,176 7,538,868 2.63
VIR US Vir Biotechnology Inc 336 263,940 0.09
VMW US 威睿公司 418 1,520,269 0.53
VRNS US Varonis系統公司 456 291,233 0.10
WDC US 威騰電子公司 568 590,210 0.21
WEX US WEX公司 193 950,480 0.33
WK US Workiva公司 39 92,817 0.03
ZS US Zscaler Inc 291 1,034,725 0.36
ZUO US Zuora Inc 137 30,286 0.01
合計 271,886,372 94.82
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 4,542
金額(元) 19,901,970
佔基金淨資產之權重(%) 6.95
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 550
金額(元) 5,584,365
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 609
金額(元) 3,109,166
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 290
金額(元) 1,730,412
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 65
金額(元) 23,846
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 AIMC US
證券名稱 奧創工業動力公司
股數 266
金額(元) 484,537
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 563
金額(元) 1,550,313
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 ALLO US
證券名稱 Allogene Therapeutics Inc
股數 423
金額(元) 114,003
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 157
金額(元) 233,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 ALTR US
證券名稱 Altair Engineering Inc
股數 89
金額(元) 129,510
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 2,268
金額(元) 4,886,516
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 424
金額(元) 1,817,697
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 2,407
金額(元) 6,512,940
佔基金淨資產之權重(%) 2.27
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 181
金額(元) 1,353,557
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 74
金額(元) 82,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 AYX US
證券名稱 Alteryx公司
股數 347
金額(元) 430,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 599
金額(元) 1,976,359
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill.com Holdings Inc
股數 258
金額(元) 843,817
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 BKI US
證券名稱 Black Knight Inc
股數 293
金額(元) 532,642
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 169
金額(元) 323,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 191
金額(元) 284,087
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 44
金額(元) 193,364
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 531
金額(元) 622,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 103
金額(元) 982,227
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 207
金額(元) 445,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 87
金額(元) 56,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 214
金額(元) 317,968
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 CNXC US
證券名稱 Concentrix Corp
股數 10
金額(元) 35,904
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 5
金額(元) 6,502
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 224
金額(元) 123,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 1,691
金額(元) 6,909,750
佔基金淨資產之權重(%) 2.41
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 673
金額(元) 2,348,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 175
金額(元) 346,998
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 872
金額(元) 596,756
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 2,230
金額(元) 6,310,239
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
證券代碼 DLR US
證券名稱 數位不動產信託公司
股數 592
金額(元) 1,961,249
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 DOCU US
證券名稱 DocuSign公司
股數 631
金額(元) 809,289
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 1,814
金額(元) 2,411,086
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 EDIT US
證券名稱 艾迪達斯醫藥公司
股數 135
金額(元) 39,778
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 191
金額(元) 528,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 197
金額(元) 4,148,844
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 308
金額(元) 1,274,979
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 EVBG US
證券名稱 萬橋達觀公司
股數 223
金額(元) 209,840
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 2,518
金額(元) 1,286,998
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 FATE US
證券名稱 Fate Therapeutics Inc
股數 347
金額(元) 203,637
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 FGEN US
證券名稱 FibroGen公司
股數 894
金額(元) 432,819
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 FICO US
證券名稱 Fair Isaac Corp
股數 99
金額(元) 1,850,434
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 535
金額(元) 1,143,825
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 437
金額(元) 1,344,575
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 FLT US
證券名稱 FleetCor科技公司
股數 58
金額(元) 329,668
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 347
金額(元) 99,478
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 2,873
金額(元) 4,479,328
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 437
金額(元) 989,907
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 4,548
金額(元) 12,265,690
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 4,348
金額(元) 12,928,794
佔基金淨資產之權重(%) 4.51
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 210
金額(元) 628,750
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 62
金額(元) 79,746
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 380
金額(元) 658,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 3,643
金額(元) 3,162,171
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 95
金額(元) 787,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 1,887
金額(元) 8,533,953
佔基金淨資產之權重(%) 2.98
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 271
金額(元) 131,534
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 5,267
金額(元) 4,618,657
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 170
金額(元) 2,031,678
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 IRBT US
證券名稱 iRobot公司
股數 1,050
金額(元) 1,661,213
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 504
金額(元) 4,115,327
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 186
金額(元) 1,046,434
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 1,151
金額(元) 1,134,599
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 44
金額(元) 91,509
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 583
金額(元) 1,231,076
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 2,003
金額(元) 331,636
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 621
金額(元) 6,617,139
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 672
金額(元) 1,548,199
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 172
金額(元) 763,051
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 81
金額(元) 2,143,519
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 395
金額(元) 1,382,118
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 43
金額(元) 375,817
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MQ US
證券名稱 Marqeta Inc
股數 113
金額(元) 21,551
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 1,282
金額(元) 6,821,406
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
證券代碼 MRVI US
證券名稱 Maravai LifeSciences Holding
股數 241
金額(元) 92,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 1,794
金額(元) 13,483,030
佔基金淨資產之權重(%) 4.70
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 58
金額(元) 347,700
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 506
金額(元) 4,740,600
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 374
金額(元) 4,462,466
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 724
金額(元) 1,400,286
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 140
金額(元) 167,323
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 761
金額(元) 710,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 NVAX US
證券名稱 諾瓦瓦克斯公司
股數 10
金額(元) 5,145
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 2,757
金額(元) 13,514,191
佔基金淨資產之權重(%) 4.71
證券代碼 NVTA US
證券名稱 英維特公司
股數 554
金額(元) 43,315
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 489
金額(元) 927,931
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 520
金額(元) 603,151
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 3,768
金額(元) 9,116,523
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,083
金額(元) 5,535,086
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 141
金額(元) 151,096
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 988
金額(元) 688,259
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 295
金額(元) 469,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 487
金額(元) 433,324
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 PTC US
證券名稱 參數科技公司
股數 335
金額(元) 1,245,514
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 797
金額(元) 1,765,071
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,365
金額(元) 5,013,064
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 134
金額(元) 477,499
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 402
金額(元) 9,213,107
佔基金淨資產之權重(%) 3.21
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 480
金額(元) 446,375
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 227
金額(元) 98,137
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 569
金額(元) 2,009,094
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 293
金額(元) 1,235,524
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 1,193
金額(元) 344,570
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 161
金額(元) 674,956
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 37
金額(元) 4,901
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 SPLK US
證券名稱 Splunk公司
股數 352
金額(元) 913,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 SPT US
證券名稱 Sprout Social Inc
股數 76
金額(元) 134,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 SQ US
證券名稱 Block公司
股數 318
金額(元) 597,687
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 397
金額(元) 617,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 333
金額(元) 344,693
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 317
金額(元) 356,707
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 168
金額(元) 333,530
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 259
金額(元) 361,960
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 351
金額(元) 278,628
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 1,187
金額(元) 6,345,036
佔基金淨資產之權重(%) 2.21
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 24
金額(元) 12,605
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 1,176
金額(元) 7,538,868
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 336
金額(元) 263,940
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 VMW US
證券名稱 威睿公司
股數 418
金額(元) 1,520,269
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 456
金額(元) 291,233
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 568
金額(元) 590,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 193
金額(元) 950,480
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 39
金額(元) 92,817
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 291
金額(元) 1,034,725
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ZUO US
證券名稱 Zuora Inc
股數 137
金額(元) 30,286
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
合計金額 271,886,372
合計權重(%) 94.82
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202212 2 14,185,004 4.95
合計 14,185,004 4.95
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202212
口數 2
金額(元) 14,185,004
持股權重(%) 4.95
合計金額 14,185,004
合計權重(%) 4.95
項目 金額(元)
保證金(NTD) 3,280,735
保證金(USD) 3,369,726
現金(NTD) 1,431,454
現金(USD) 6,800,002
項目 保證金(NTD)
金額(元) 3,280,735
項目 保證金(USD)
金額(元) 3,369,726
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,431,454
項目 現金(USD)
金額(元) 6,800,002
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。