現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2026/09/11

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 25,819,000

2026/09/09 基金淨資產價值(元)

NT$ 208,906,754

2026/09/09 已發行受益權單位總數

4,451,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/09/09 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 46.93

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 23,467,396

2026/09/09 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 23,486,476

2026/09/09 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -2,619,524

2026/09/10 預估發行受益權單位數

4,451,000

資料日期:2026/09/10

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 207,381,483
基金在外流通單位數 4,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 46.59
基金淨資產價值(元) NT$ 207,381,483
基金在外流通單位數 4,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 46.59
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
MRK US 默克藥廠 2,065 4.54
MSFT US 微軟 599 4.49
PANW US Palo Alto Networks Inc 862 4.44
META US Meta平台公司 420 4.12
AMD US 超微半導體公司 535 4.10
V US 威士卡 731 4.08
NVDA US 微狄亞視訊 1,216 4.04
AAPL US 蘋果公司 811 4.03
AMZN US 亞馬遜公司 1,014 3.88
INTC US INTEL CORP 2,515 3.84
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 1,509 3.81
GOOGL US Alphabet公司-A 677 3.42
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 1,050 3.34
NFLX US 網飛公司 2,880 3.33
MA US 萬事達卡 358 3.08
VRTX US 福泰製藥公司 337 2.64
TXN US 德州儀器 624 2.46
ORCL US 甲骨文公司 883 2.05
QCOM US 高通 724 1.95
SNDK US Sandisk Corp/DE 75 1.93
ADI US 亞德諾公司 334 1.84
IBM US 國際商業機器公司 485 1.73
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 134 1.62
FTNT US 防特網有限公司 650 1.57
CRM US 人力資源網公司 409 1.51
ISRG US 直覺外科公司 242 1.33
WDC US 威騰電子公司 176 1.23
NOW US ServiceNow Inc 528 1.05
ADBE US 奧多比系統公司 277 1.05
MRNA US 摩德納公司 483 1.00
SNOW US Snowflake Inc 173 0.87
RVMD US REVOLUTION Medicines Inc 252 0.78
MELI US MercadoLibre Inc 24 0.70
BKR US 貝克休斯公司 681 0.62
AME US 得邁斯 157 0.56
INTU US 直覺公司 117 0.56
INCY US 英賽德公司 263 0.49
OKTA US Okta公司 176 0.46
ADSK US 歐特克 144 0.46
MCHP US 超捷國際股份有限公司 365 0.40
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 229 0.37
MSTR US 微策略公司 170 0.33
PYPL US Paypal控股有限公司 388 0.31
XYZ US 布洛克 230 0.28
ZS US Zscaler Inc 111 0.28
NTAP US 網路應用公司 101 0.28
EXEL US Exelixis公司 324 0.28
TWLO US Twilio公司 77 0.27
COIN US Coinbase Global公司 94 0.25
AKAM US Akamai科技公司 151 0.25
CRWV US CoreWeave Inc 174 0.24
P US 愛惠浦公司 162 0.23
HPQ US 惠普 471 0.23
MDB US MongoDB Inc 39 0.22
CACI US CACI國際公司 23 0.22
TEAM US Atlassian有限公司 81 0.22
RDDT US Reddit公司 94 0.22
CPAY US CORPAY INC 27 0.17
FISV US Fiserv Inc 234 0.17
LSCC US 萊迪斯半導體公司 93 0.16
CPNG US Coupang Inc 657 0.15
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 126 0.15
SOFI US SoFi Technologies Inc 555 0.15
TWST US Twist Bioscience Corp 79 0.15
NTNX US Nutanix公司 136 0.14
GDDY US GoDaddy公司 90 0.13
GPN US 環匯公司 100 0.13
FIS US 富達全國資訊服務 228 0.13
BR US Broadridge財務解決方案公司 50 0.13
AFRM US Affirm控股公司 124 0.13
CGNX US 康耐視公司 113 0.11
CRCL US Circle網路集團公司 81 0.11
SSNC US SS&C科技控股公司 91 0.11
S US SentinelOne Inc 341 0.10
RBRK US Rubrik Inc 77 0.10
TOST US Toast Inc 214 0.10
SIRI US SIRIUS XM HOLDINGS INC 226 0.10
QLYS US 科力斯公司 37 0.09
PSKY US Paramount Skydance Corp 596 0.09
SAIC US 科學應用國際公司 44 0.09
HUBS US HubSpot公司 25 0.09
PINS US 繽趣公司 325 0.09
GWRE US 凱德維亞軟體公司 37 0.08
JKHY US Jack Henry & Associates公司 31 0.08
DOCN US DigitalOcean Holdings Inc 42 0.08
TW US Tradeweb Markets Inc 50 0.08
VRNS US Varonis系統公司 116 0.08
SLAB US 芯科實驗室公司 22 0.07
SNAP US Snap公司 739 0.06
TENB US Tenable Holdings Inc 114 0.06
YOU US Clear Secure Inc 99 0.06
CAI US Caris Life Sciences Inc 163 0.06
IBRX US ImmunityBio公司 501 0.06
IDYA US Ideaya Biosciences Inc 110 0.06
ETSY US Etsy Inc 48 0.05
CVLT US CommVault Systems Inc 21 0.04
DBX US 多寶箱公司 71 0.04
BSY US Bentley Systems Inc 81 0.04
ALRM US Alarm.com控股公司 49 0.04
CALX US Calix公司 61 0.03
ATEN US A10網路公司 74 0.03
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0.00
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 2,065
佔基金淨資產之權重(%) 4.54
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 599
佔基金淨資產之權重(%) 4.49
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 862
佔基金淨資產之權重(%) 4.44
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 420
佔基金淨資產之權重(%) 4.12
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 535
佔基金淨資產之權重(%) 4.10
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 731
佔基金淨資產之權重(%) 4.08
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 1,216
佔基金淨資產之權重(%) 4.04
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 811
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 1,014
佔基金淨資產之權重(%) 3.88
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 2,515
佔基金淨資產之權重(%) 3.84
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 1,509
佔基金淨資產之權重(%) 3.81
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司-A
股數 677
佔基金淨資產之權重(%) 3.42
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 1,050
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 2,880
佔基金淨資產之權重(%) 3.33
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 358
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 337
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 624
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 883
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 724
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
證券代碼 SNDK US
證券名稱 Sandisk Corp/DE
股數 75
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 334
佔基金淨資產之權重(%) 1.84
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 485
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 134
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 650
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 409
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 242
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 176
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 528
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 277
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 483
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 173
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 RVMD US
證券名稱 REVOLUTION Medicines Inc
股數 252
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 24
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 BKR US
證券名稱 貝克休斯公司
股數 681
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 157
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 117
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 INCY US
證券名稱 英賽德公司
股數 263
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 176
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 144
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 365
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 229
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策略公司
股數 170
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 388
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 XYZ US
證券名稱 布洛克
股數 230
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 111
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 101
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 324
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 77
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 94
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 151
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 CRWV US
證券名稱 CoreWeave Inc
股數 174
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 P US
證券名稱 愛惠浦公司
股數 162
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 471
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 39
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 23
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 81
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 RDDT US
證券名稱 Reddit公司
股數 94
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CPAY US
證券名稱 CORPAY INC
股數 27
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 234
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 93
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 657
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 126
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 555
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 79
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 136
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 90
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 100
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 228
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 50
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 124
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 113
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 CRCL US
證券名稱 Circle網路集團公司
股數 81
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 91
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 341
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 RBRK US
證券名稱 Rubrik Inc
股數 77
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 TOST US
證券名稱 Toast Inc
股數 214
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 SIRI US
證券名稱 SIRIUS XM HOLDINGS INC
股數 226
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 37
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 PSKY US
證券名稱 Paramount Skydance Corp
股數 596
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 44
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 25
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 325
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 37
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 31
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 DOCN US
證券名稱 DigitalOcean Holdings Inc
股數 42
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 50
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 116
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 22
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 739
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 114
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 99
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 CAI US
證券名稱 Caris Life Sciences Inc
股數 163
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 IBRX US
證券名稱 ImmunityBio公司
股數 501
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 IDYA US
證券名稱 Ideaya Biosciences Inc
股數 110
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 48
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 21
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 71
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 81
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 49
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 61
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 74
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00886)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。