NT$ 12,696,000
NT$ 333,449,323
14,451,000
0
NT$ 23.07
500,000
NT$ 11,537,241
NT$ 11,549,163
NT$ -1,084,837
13,951,000
資料日期:2023/06/07
基金淨資產價值(元) | NT$ 314,676,113 |
基金在外流通單位數 | 13,951,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 22.56 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 314,676,113 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 13,951,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 22.56 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 297,819,738 |
期貨(元) | NT$ 26,746,314 |
股票(元) | NT$ 297,819,738 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 26,746,314 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
AAPL US | 蘋果公司 | 2,530 | 13,827,653 | 4.39 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 460 | 5,914,442 | 1.88 |
ADI US | 亞德諾公司 | 548 | 3,038,031 | 0.97 |
ADSK US | 歐特克 | 267 | 1,650,822 | 0.52 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 277 | 137,926 | 0.04 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 303 | 864,992 | 0.27 |
ALLO US | Allogene Therapeutics Inc | 2,856 | 512,647 | 0.16 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 279 | 446,689 | 0.14 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 155 | 353,780 | 0.11 |
AMD US | 超微半導體公司 | 3,491 | 12,643,085 | 4.02 |
AME US | 得邁斯 | 274 | 1,272,766 | 0.40 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 3,491 | 13,007,903 | 4.13 |
ANSS US | ANSYS公司 | 85 | 817,340 | 0.26 |
APPN US | Appian公司 | 453 | 643,540 | 0.20 |
ATEN US | A10網路公司 | 909 | 405,396 | 0.13 |
AYX US | Alteryx公司 | 299 | 348,394 | 0.11 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 315 | 1,000,521 | 0.32 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 181 | 191,152 | 0.06 |
BILL US | Bill Holdings Inc | 67 | 228,645 | 0.07 |
BKI US | Black Knight Inc | 393 | 679,337 | 0.22 |
BL US | 黑線公司 | 284 | 463,511 | 0.15 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 417 | 769,399 | 0.24 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 101 | 477,882 | 0.15 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 279 | 422,250 | 0.13 |
CACI US | CACI國際公司 | 98 | 934,903 | 0.30 |
CALX US | Calix公司 | 403 | 628,744 | 0.20 |
CFLT US | Confluent Inc | 1,051 | 1,112,210 | 0.35 |
CGNX US | 康耐視公司 | 163 | 279,606 | 0.09 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 618 | 1,011,666 | 0.32 |
CPNG US | Coupang Inc | 1,713 | 836,094 | 0.27 |
CRM US | 人力資源網公司 | 1,261 | 7,973,703 | 2.53 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 468 | 2,146,591 | 0.68 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 181 | 397,102 | 0.13 |
DBX US | 多寶箱公司 | 834 | 599,832 | 0.19 |
DLR US | 數位不動產信託公司 | 615 | 1,958,692 | 0.62 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 963 | 1,333,721 | 0.42 |
EDIT US | 艾迪達斯醫藥公司 | 237 | 76,632 | 0.02 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 218 | 767,469 | 0.24 |
EQIX US | Equinix公司 | 124 | 2,816,334 | 0.89 |
ETSY US | Etsy Inc | 284 | 764,400 | 0.24 |
EVBG US | 萬橋達觀公司 | 375 | 302,096 | 0.10 |
EXEL US | Exelixis公司 | 2,302 | 1,363,434 | 0.43 |
FATE US | Fate Therapeutics Inc | 1,412 | 237,394 | 0.08 |
FI US | Fiserv Inc | 311 | 1,106,729 | 0.35 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 583 | 986,625 | 0.31 |
FLT US | FleetCor科技公司 | 157 | 1,146,503 | 0.36 |
FRSH US | Freshworks Inc | 773 | 378,005 | 0.12 |
FSLY US | Fastly Inc | 980 | 497,002 | 0.16 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,506 | 3,104,101 | 0.99 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 501 | 1,118,256 | 0.36 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 5,847 | 22,014,890 | 7.00 |
GPN US | 環匯公司 | 177 | 554,419 | 0.18 |
GTLB US | Gitlab Inc | 472 | 683,007 | 0.22 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 153 | 340,563 | 0.11 |
HPQ US | 惠普 | 1,689 | 1,553,759 | 0.49 |
HUBS US | HubSpot公司 | 127 | 1,964,618 | 0.62 |
INFA US | Informatica Inc | 1,121 | 607,442 | 0.19 |
INTC US | INTEL CORP | 3,640 | 3,499,576 | 1.11 |
INTU US | 直覺公司 | 157 | 2,038,121 | 0.65 |
IOVA US | Iovance生物治療公司 | 3,645 | 923,150 | 0.29 |
IRBT US | iRobot公司 | 90 | 109,322 | 0.03 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 330 | 3,116,299 | 0.99 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 153 | 734,595 | 0.23 |
JNPR US | 瞻博網路 | 973 | 898,679 | 0.29 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 434 | 997,122 | 0.32 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 322 | 804,131 | 0.26 |
LUMN US | 流明科技公司 | 912 | 51,577 | 0.02 |
MA US | 萬事達卡 | 427 | 4,874,223 | 1.55 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 748 | 1,862,003 | 0.59 |
MDB US | MongoDB Inc | 95 | 1,076,166 | 0.34 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 75 | 2,785,350 | 0.89 |
META US | Meta平台公司 | 3,056 | 24,759,741 | 7.87 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 105 | 876,400 | 0.28 |
MQ US | Marqeta Inc | 475 | 70,078 | 0.02 |
MRNA US | 摩德納公司 | 897 | 3,463,092 | 1.10 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 293 | 534,305 | 0.17 |
MSFT US | 微軟 | 2,442 | 24,272,034 | 7.71 |
MSTR US | 微策公司 | 74 | 661,436 | 0.21 |
NFLX US | 網飛公司 | 451 | 5,541,586 | 1.76 |
NOW US | ServiceNow Inc | 304 | 4,936,487 | 1.57 |
NTAP US | 網路應用公司 | 589 | 1,284,806 | 0.41 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 295 | 394,057 | 0.13 |
NTNX US | Nutanix公司 | 948 | 844,703 | 0.27 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 2,280 | 26,261,760 | 8.36 |
NVTA US | 英維特公司 | 1,084 | 39,648 | 0.01 |
OKTA US | Okta公司 | 305 | 675,244 | 0.21 |
OMF US | OneMain控股公司 | 448 | 596,779 | 0.19 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 2,356 | 7,621,576 | 2.42 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 573 | 3,808,537 | 1.21 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 140 | 199,747 | 0.06 |
PINS US | 繽趣公司 | 599 | 448,305 | 0.14 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 342 | 628,075 | 0.20 |
PSTG US | PureStorage公司 | 1,086 | 1,135,564 | 0.36 |
PTC US | 參數科技公司 | 191 | 798,105 | 0.25 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 731 | 1,438,852 | 0.46 |
QCOM US | 高通 | 1,043 | 3,692,400 | 1.17 |
QLYS US | 科力斯公司 | 101 | 393,072 | 0.12 |
RCUS US | Arcus Biosciences Inc | 437 | 276,423 | 0.09 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 272 | 6,175,089 | 1.96 |
RPD US | Rapid7公司 | 376 | 547,096 | 0.17 |
RRX US | Regal Rexnord公司 | 136 | 616,188 | 0.20 |
S US | SentinelOne Inc | 1,636 | 687,887 | 0.22 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 174 | 555,182 | 0.18 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 153 | 728,952 | 0.23 |
SNAP US | Snap公司 | 1,892 | 592,575 | 0.19 |
SNOW US | Snowflake Inc | 407 | 2,114,990 | 0.67 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 1,012 | 240,752 | 0.08 |
SPLK US | Splunk公司 | 258 | 780,301 | 0.25 |
SPT US | Sprout Social Inc | 474 | 690,419 | 0.22 |
SQ US | Block公司 | 570 | 1,160,494 | 0.37 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 540 | 955,017 | 0.30 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 343 | 502,980 | 0.16 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 5 | 26,332 | 0.01 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 372 | 454,264 | 0.14 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 233 | 495,504 | 0.16 |
TWLO US | Twilio公司 | 628 | 1,251,749 | 0.40 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 241 | 123,481 | 0.04 |
TXN US | 德州儀器 | 854 | 4,514,749 | 1.43 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 146 | 128,072 | 0.04 |
V US | 威士卡 | 798 | 5,525,271 | 1.76 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 826 | 657,548 | 0.21 |
VMW US | 威睿公司 | 547 | 2,224,473 | 0.71 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 1,225 | 977,436 | 0.31 |
WDC US | 威騰電子公司 | 935 | 1,150,101 | 0.37 |
WEX US | WEX公司 | 126 | 702,476 | 0.22 |
WK US | Workiva公司 | 132 | 408,068 | 0.13 |
YOU US | Clear Secure Inc | 545 | 401,859 | 0.13 |
ZS US | Zscaler Inc | 218 | 971,029 | 0.31 |
ZUO US | Zuora Inc | 899 | 321,633 | 0.10 |
合計 | 297,819,738 | 94.61 |
證券代碼 | 2200963D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2200964D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARM INC COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 2,530 |
金額(元) | 13,827,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.39 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 460 |
金額(元) | 5,914,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 548 |
金額(元) | 3,038,031 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 267 |
金額(元) | 1,650,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 277 |
金額(元) | 137,926 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 303 |
金額(元) | 864,992 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | ALLO US |
---|---|
證券名稱 | Allogene Therapeutics Inc |
股數 | 2,856 |
金額(元) | 512,647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 279 |
金額(元) | 446,689 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | ALTR US |
---|---|
證券名稱 | Altair Engineering Inc |
股數 | 155 |
金額(元) | 353,780 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 3,491 |
金額(元) | 12,643,085 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.02 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 274 |
金額(元) | 1,272,766 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 3,491 |
金額(元) | 13,007,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.13 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 85 |
金額(元) | 817,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 453 |
金額(元) | 643,540 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 909 |
金額(元) | 405,396 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | AYX US |
---|---|
證券名稱 | Alteryx公司 |
股數 | 299 |
金額(元) | 348,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 315 |
金額(元) | 1,000,521 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | BEAM US |
---|---|
證券名稱 | Beam Therapeutics Inc |
股數 | 181 |
金額(元) | 191,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | BILL US |
---|---|
證券名稱 | Bill Holdings Inc |
股數 | 67 |
金額(元) | 228,645 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | BKI US |
---|---|
證券名稱 | Black Knight Inc |
股數 | 393 |
金額(元) | 679,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 284 |
金額(元) | 463,511 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 417 |
金額(元) | 769,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 101 |
金額(元) | 477,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 279 |
金額(元) | 422,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 98 |
金額(元) | 934,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 403 |
金額(元) | 628,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 1,051 |
金額(元) | 1,112,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 163 |
金額(元) | 279,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 618 |
金額(元) | 1,011,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 1,713 |
金額(元) | 836,094 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 1,261 |
金額(元) | 7,973,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 468 |
金額(元) | 2,146,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 181 |
金額(元) | 397,102 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 834 |
金額(元) | 599,832 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | DLR US |
---|---|
證券名稱 | 數位不動產信託公司 |
股數 | 615 |
金額(元) | 1,958,692 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 963 |
金額(元) | 1,333,721 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | EDIT US |
---|---|
證券名稱 | 艾迪達斯醫藥公司 |
股數 | 237 |
金額(元) | 76,632 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 218 |
金額(元) | 767,469 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | EQIX US |
---|---|
證券名稱 | Equinix公司 |
股數 | 124 |
金額(元) | 2,816,334 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 284 |
金額(元) | 764,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | EVBG US |
---|---|
證券名稱 | 萬橋達觀公司 |
股數 | 375 |
金額(元) | 302,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 2,302 |
金額(元) | 1,363,434 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | FATE US |
---|---|
證券名稱 | Fate Therapeutics Inc |
股數 | 1,412 |
金額(元) | 237,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 311 |
金額(元) | 1,106,729 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 583 |
金額(元) | 986,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | FLT US |
---|---|
證券名稱 | FleetCor科技公司 |
股數 | 157 |
金額(元) | 1,146,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 773 |
金額(元) | 378,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | FSLY US |
---|---|
證券名稱 | Fastly Inc |
股數 | 980 |
金額(元) | 497,002 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 1,506 |
金額(元) | 3,104,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 501 |
金額(元) | 1,118,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 5,847 |
金額(元) | 22,014,890 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.00 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 177 |
金額(元) | 554,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 472 |
金額(元) | 683,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 153 |
金額(元) | 340,563 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 1,689 |
金額(元) | 1,553,759 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 127 |
金額(元) | 1,964,618 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 1,121 |
金額(元) | 607,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 3,640 |
金額(元) | 3,499,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 157 |
金額(元) | 2,038,121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | IOVA US |
---|---|
證券名稱 | Iovance生物治療公司 |
股數 | 3,645 |
金額(元) | 923,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | IRBT US |
---|---|
證券名稱 | iRobot公司 |
股數 | 90 |
金額(元) | 109,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 330 |
金額(元) | 3,116,299 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 153 |
金額(元) | 734,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 973 |
金額(元) | 898,679 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 434 |
金額(元) | 997,122 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 322 |
金額(元) | 804,131 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | LUMN US |
---|---|
證券名稱 | 流明科技公司 |
股數 | 912 |
金額(元) | 51,577 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 427 |
金額(元) | 4,874,223 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 748 |
金額(元) | 1,862,003 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 95 |
金額(元) | 1,076,166 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 75 |
金額(元) | 2,785,350 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 3,056 |
金額(元) | 24,759,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.87 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 105 |
金額(元) | 876,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | MQ US |
---|---|
證券名稱 | Marqeta Inc |
股數 | 475 |
金額(元) | 70,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 897 |
金額(元) | 3,463,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | MRVL US |
---|---|
證券名稱 | 邁威爾科技集團有限公司 |
股數 | 293 |
金額(元) | 534,305 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 2,442 |
金額(元) | 24,272,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.71 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 74 |
金額(元) | 661,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 451 |
金額(元) | 5,541,586 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 304 |
金額(元) | 4,936,487 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 589 |
金額(元) | 1,284,806 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 295 |
金額(元) | 394,057 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 948 |
金額(元) | 844,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 2,280 |
金額(元) | 26,261,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.36 |
證券代碼 | NVTA US |
---|---|
證券名稱 | 英維特公司 |
股數 | 1,084 |
金額(元) | 39,648 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 305 |
金額(元) | 675,244 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 448 |
金額(元) | 596,779 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 2,356 |
金額(元) | 7,621,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.42 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 573 |
金額(元) | 3,808,537 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 140 |
金額(元) | 199,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 599 |
金額(元) | 448,305 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 342 |
金額(元) | 628,075 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 1,086 |
金額(元) | 1,135,564 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | PTC US |
---|---|
證券名稱 | 參數科技公司 |
股數 | 191 |
金額(元) | 798,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 731 |
金額(元) | 1,438,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,043 |
金額(元) | 3,692,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 101 |
金額(元) | 393,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | RCUS US |
---|---|
證券名稱 | Arcus Biosciences Inc |
股數 | 437 |
金額(元) | 276,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 272 |
金額(元) | 6,175,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 376 |
金額(元) | 547,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | RRX US |
---|---|
證券名稱 | Regal Rexnord公司 |
股數 | 136 |
金額(元) | 616,188 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 1,636 |
金額(元) | 687,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 174 |
金額(元) | 555,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 153 |
金額(元) | 728,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 1,892 |
金額(元) | 592,575 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 407 |
金額(元) | 2,114,990 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 1,012 |
金額(元) | 240,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | SPLK US |
---|---|
證券名稱 | Splunk公司 |
股數 | 258 |
金額(元) | 780,301 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SPT US |
---|---|
證券名稱 | Sprout Social Inc |
股數 | 474 |
金額(元) | 690,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 570 |
金額(元) | 1,160,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 540 |
金額(元) | 955,017 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 343 |
金額(元) | 502,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | TEAM US |
---|---|
證券名稱 | Atlassian有限公司 |
股數 | 5 |
金額(元) | 26,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 372 |
金額(元) | 454,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 233 |
金額(元) | 495,504 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 628 |
金額(元) | 1,251,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 241 |
金額(元) | 123,481 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 854 |
金額(元) | 4,514,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 146 |
金額(元) | 128,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 798 |
金額(元) | 5,525,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 826 |
金額(元) | 657,548 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | VMW US |
---|---|
證券名稱 | 威睿公司 |
股數 | 547 |
金額(元) | 2,224,473 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 1,225 |
金額(元) | 977,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 935 |
金額(元) | 1,150,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 126 |
金額(元) | 702,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 132 |
金額(元) | 408,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 545 |
金額(元) | 401,859 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 218 |
金額(元) | 971,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | ZUO US |
---|---|
證券名稱 | Zuora Inc |
股數 | 899 |
金額(元) | 321,633 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
合計金額 | 297,819,738 |
---|---|
合計權重(%) | 94.61 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
NQ | NASDAQ 100 E-mini | 202309 | 3 | 26,746,314 | 8.50 |
合計 | 26,746,314 | 8.50 |
期貨代碼 | NQ |
---|---|
期貨名稱 | NASDAQ 100 E-mini |
契約年月 | 202309 |
口數 | 3 |
金額(元) | 26,746,314 |
持股權重(%) | 8.50 |
合計金額 | 26,746,314 |
---|---|
合計權重(%) | 8.50 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 3,285,812 |
保證金(USD) | 5,929,571 |
現金(NTD) | 12,457,868 |
現金(USD) | 6,454,262 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -11,271,138 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 3,285,812 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 5,929,571 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,457,868 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 6,454,262 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -11,271,138 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/07 | 1 USD | 30.7360 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/07 |
1 USD |
30.7360 |
NTD |
註: