現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年10月29日止,本基金受益人數為1509人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年10月29日止,本基金受益人數為181人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年10月29日止,本基金受益人數為723人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2021/11/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,366,000

2021/11/24 基金淨資產價值(元)

NT$ 351,056,299

2021/11/24 已發行受益權單位總數

14,451,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/11/24 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 24.29

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,146,436

2021/11/24 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,158,724

2021/11/24 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,194,276

2021/11/26 預估發行受益權單位數

14,451,000

資料日期:2021/11/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 351,056,299
基金在外流通單位數 14,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.29
基金淨資產價值(元) NT$ 351,056,299
基金在外流通單位數 14,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.29
項目 金額
股票(元) NT$ 323,781,827
期貨(元) NT$ 54,565,554
股票(元) NT$ 323,781,827
期貨(元) NT$ 54,565,554
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
AAPL US 蘋果公司 2,792 12,562,160 3.58
ADBE US 奧多比系統公司 475 8,820,086 2.51
ADI US 亞德諾公司 527 2,671,756 0.76
ADS US 聯合數據系統 72 151,914 0.04
ADSK US 歐特克 250 1,784,428 0.51
AKAM US Akamai科技公司 486 1,522,736 0.43
ALLO US Allogene Therapeutics Inc 365 189,336 0.05
AMD US 超微半導體公司 1,449 6,352,872 1.81
AME US 得邁斯 366 1,455,277 0.41
AMZN US 亞馬遜公司 103 10,246,245 2.92
ANSS US ANSYS公司 157 1,701,433 0.48
APPN US Appian公司 64 135,053 0.04
AVLR US Avalara Inc 119 473,330 0.13
AYX US Alteryx公司 301 535,148 0.15
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 518 1,251,970 0.36
BILL US Bill.com Holdings Inc 222 1,842,766 0.52
BKI US Black Knight Inc 253 512,791 0.15
BL US 黑線公司 146 455,460 0.13
BPMC US 藍圖醫藥公司 164 475,205 0.14
BSY US Bentley Systems Inc 459 649,885 0.19
CACI US CACI國際公司 89 683,080 0.19
CGNX US 康耐視公司 186 406,036 0.12
CONE US CyrusOne公司 561 1,393,306 0.40
COR US 科賽特不動產公司 234 1,113,244 0.32
CRM US 人力資源網公司 1,462 11,746,146 3.35
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 581 3,725,206 1.06
CTXS US 思杰系統公司 502 1,181,917 0.34
DBX US 多寶箱公司 754 513,883 0.15
DCT US Duck Creek Technologies Inc 141 113,687 0.03
DIS US WALT DISNEY CO/THE 1,929 8,111,118 2.31
DLR US 數位不動產信託公司 511 2,359,787 0.67
DOCU US DocuSign公司 546 3,693,455 1.05
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 1,566 3,161,418 0.90
EEFT US Euronet Worldwide公司 164 520,817 0.15
EQIX US Equinix公司 170 3,767,241 1.07
ETSY US Etsy Inc 267 2,202,576 0.63
EVBG US 萬橋達觀公司 192 605,469 0.17
EXEL US Exelixis公司 2,176 1,056,805 0.30
FATE US Fate Therapeutics Inc 301 455,113 0.13
FB US 臉書 1,215 11,513,353 3.28
FICO US Fair Isaac Corp 86 844,351 0.24
FIS US 富達全國資訊服務 463 1,413,238 0.40
FISV US Fiserv Inc 379 1,045,748 0.30
FLT US FleetCor科技公司 49 310,770 0.09
FOUR US Shift4 Payments Inc 260 408,508 0.12
FSLY US Fastly Inc 301 335,189 0.10
FTNT US 防特網有限公司 497 4,601,594 1.31
GDDY US GoDaddy公司 379 713,627 0.20
GILD US 吉利德科學公司 3,931 7,652,968 2.18
GOOGL US Alphabet公司 187 15,183,645 4.33
GPN US 環匯公司 183 633,322 0.18
GWRE US 凱德維亞軟體公司 330 1,067,973 0.30
HPQ US 惠普 3,149 3,100,710 0.88
HUBS US HubSpot公司 82 1,828,918 0.52
IBM US 國際商業機器公司 1,631 5,289,702 1.51
INTC US INTEL CORP 4,552 6,293,285 1.79
INTU US 直覺公司 147 2,793,626 0.80
ISRG US 直覺外科公司 436 4,111,674 1.17
JKHY US Jack Henry & Associates公司 160 679,307 0.19
JNPR US 瞻博網路 995 896,254 0.26
KD US Kyndryl Holdings Inc 326 153,526 0.04
LPRO US Open Lending Corp 289 199,937 0.06
LSCC US 萊迪斯半導體公司 504 1,112,970 0.32
LUMN US 流明科技公司 1,732 666,969 0.19
LYLT US Loyalty Ventures Inc 28 25,050 0.01
MA US 萬事達卡 537 5,072,803 1.45
MCFE US McAfee Corp 1,023 729,335 0.21
MCHP US 超捷國際股份有限公司 580 1,352,186 0.39
MDB US MongoDB Inc 149 2,099,632 0.60
MELI US MercadoLibre Inc 71 2,511,201 0.72
MKTX US MarketAxess控股公司 38 381,584 0.11
MNDT US Mandiant Inc 1,386 660,808 0.19
MRNA US 摩德納公司 1,108 8,416,222 2.40
MSFT US 微軟 1,552 14,570,939 4.15
MSTR US 微策公司 49 954,216 0.27
NCNO US nCino Inc 328 557,178 0.16
NFLX US 網飛公司 437 7,992,699 2.28
NOW US ServiceNow Inc 324 5,845,099 1.67
NTAP US 網路應用公司 626 1,561,524 0.44
NTNX US Nutanix公司 657 642,544 0.18
NVDA US 微狄亞視訊 2,383 21,633,218 6.15
NVTA US 英維特公司 479 241,949 0.07
OKTA US Okta公司 422 2,574,542 0.73
OMF US OneMain控股公司 450 639,018 0.18
ORCL US 甲骨文公司 3,258 8,470,887 2.41
PANW US Palo Alto Networks Inc 311 4,750,034 1.35
PEGA US 佩加舍斯頓公司 119 388,853 0.11
PINS US 繽趣公司 854 1,004,624 0.29
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 1,790 1,049,871 0.30
PSTG US PureStorage公司 421 362,024 0.10
PTC US 參數科技公司 290 886,310 0.25
PYPL US Paypal控股有限公司 689 3,612,508 1.03
QCOM US 高通 1,179 5,919,578 1.69
QTWO US Q2控股公司 141 325,783 0.09
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 348 6,267,143 1.79
RPD US Rapid7公司 416 1,474,126 0.42
SAIC US 科學應用國際公司 492 1,204,849 0.34
SAIL US 航點科技控股公司 532 779,259 0.22
SGEN US 西雅圖遺傳學公司 575 2,767,009 0.79
SLAB US 芯科實驗室公司 253 1,390,195 0.40
SNAP US Snap公司 1,031 1,422,526 0.41
SNOW US Snowflake Inc 138 1,362,519 0.39
SPLK US Splunk公司 304 1,056,383 0.30
SQ US Square公司 275 1,647,695 0.47
SRPT US Sarepta Therapeutics Inc 520 1,169,973 0.33
SSNC US SS&C科技控股公司 343 761,440 0.22
TDC US 天睿資訊公司 288 360,161 0.10
TW US Tradeweb Markets Inc 145 390,903 0.11
TWLO US Twilio公司 223 1,758,935 0.50
TWST US Twist Bioscience Corp 303 806,498 0.23
TWTR US 推特 829 1,094,525 0.31
TXN US 德州儀器 1,026 5,518,836 1.57
V US 威士卡 1,018 5,748,745 1.64
VIR US Vir Biotechnology Inc 291 258,886 0.07
VIRT US Virtu金融公司 262 210,011 0.06
VMW US 威睿公司 361 1,190,564 0.34
VRNS US Varonis系統公司 393 579,259 0.17
WDC US 威騰電子公司 491 816,743 0.23
WEX US WEX公司 166 632,371 0.18
WK US Workiva公司 35 135,694 0.04
XLNX US 賽靈思公司 298 1,904,729 0.54
ZS US Zscaler Inc 251 2,388,312 0.68
合計 323,781,827 92.24
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 2,792
金額(元) 12,562,160
佔基金淨資產之權重(%) 3.58
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 475
金額(元) 8,820,086
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 527
金額(元) 2,671,756
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 ADS US
證券名稱 聯合數據系統
股數 72
金額(元) 151,914
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 250
金額(元) 1,784,428
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 486
金額(元) 1,522,736
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 ALLO US
證券名稱 Allogene Therapeutics Inc
股數 365
金額(元) 189,336
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 1,449
金額(元) 6,352,872
佔基金淨資產之權重(%) 1.81
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 366
金額(元) 1,455,277
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 103
金額(元) 10,246,245
佔基金淨資產之權重(%) 2.92
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 157
金額(元) 1,701,433
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 64
金額(元) 135,053
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 AVLR US
證券名稱 Avalara Inc
股數 119
金額(元) 473,330
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 AYX US
證券名稱 Alteryx公司
股數 301
金額(元) 535,148
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 518
金額(元) 1,251,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill.com Holdings Inc
股數 222
金額(元) 1,842,766
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 BKI US
證券名稱 Black Knight Inc
股數 253
金額(元) 512,791
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 146
金額(元) 455,460
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 164
金額(元) 475,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 459
金額(元) 649,885
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 89
金額(元) 683,080
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 186
金額(元) 406,036
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 CONE US
證券名稱 CyrusOne公司
股數 561
金額(元) 1,393,306
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 COR US
證券名稱 科賽特不動產公司
股數 234
金額(元) 1,113,244
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 1,462
金額(元) 11,746,146
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 581
金額(元) 3,725,206
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
證券代碼 CTXS US
證券名稱 思杰系統公司
股數 502
金額(元) 1,181,917
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 754
金額(元) 513,883
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 DCT US
證券名稱 Duck Creek Technologies Inc
股數 141
金額(元) 113,687
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 1,929
金額(元) 8,111,118
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
證券代碼 DLR US
證券名稱 數位不動產信託公司
股數 511
金額(元) 2,359,787
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 DOCU US
證券名稱 DocuSign公司
股數 546
金額(元) 3,693,455
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 1,566
金額(元) 3,161,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 164
金額(元) 520,817
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 170
金額(元) 3,767,241
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 267
金額(元) 2,202,576
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 EVBG US
證券名稱 萬橋達觀公司
股數 192
金額(元) 605,469
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 2,176
金額(元) 1,056,805
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 FATE US
證券名稱 Fate Therapeutics Inc
股數 301
金額(元) 455,113
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 FB US
證券名稱 臉書
股數 1,215
金額(元) 11,513,353
佔基金淨資產之權重(%) 3.28
證券代碼 FICO US
證券名稱 Fair Isaac Corp
股數 86
金額(元) 844,351
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 463
金額(元) 1,413,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 379
金額(元) 1,045,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 FLT US
證券名稱 FleetCor科技公司
股數 49
金額(元) 310,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 FOUR US
證券名稱 Shift4 Payments Inc
股數 260
金額(元) 408,508
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 301
金額(元) 335,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 497
金額(元) 4,601,594
佔基金淨資產之權重(%) 1.31
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 379
金額(元) 713,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 3,931
金額(元) 7,652,968
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 187
金額(元) 15,183,645
佔基金淨資產之權重(%) 4.33
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 183
金額(元) 633,322
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 330
金額(元) 1,067,973
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 3,149
金額(元) 3,100,710
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 82
金額(元) 1,828,918
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 1,631
金額(元) 5,289,702
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 4,552
金額(元) 6,293,285
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 147
金額(元) 2,793,626
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 436
金額(元) 4,111,674
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 160
金額(元) 679,307
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 995
金額(元) 896,254
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 KD US
證券名稱 Kyndryl Holdings Inc
股數 326
金額(元) 153,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 LPRO US
證券名稱 Open Lending Corp
股數 289
金額(元) 199,937
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 504
金額(元) 1,112,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 1,732
金額(元) 666,969
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 LYLT US
證券名稱 Loyalty Ventures Inc
股數 28
金額(元) 25,050
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 537
金額(元) 5,072,803
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 MCFE US
證券名稱 McAfee Corp
股數 1,023
金額(元) 729,335
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 580
金額(元) 1,352,186
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 149
金額(元) 2,099,632
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 71
金額(元) 2,511,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 38
金額(元) 381,584
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 MNDT US
證券名稱 Mandiant Inc
股數 1,386
金額(元) 660,808
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 1,108
金額(元) 8,416,222
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 1,552
金額(元) 14,570,939
佔基金淨資產之權重(%) 4.15
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 49
金額(元) 954,216
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 NCNO US
證券名稱 nCino Inc
股數 328
金額(元) 557,178
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 437
金額(元) 7,992,699
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 324
金額(元) 5,845,099
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 626
金額(元) 1,561,524
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 657
金額(元) 642,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 2,383
金額(元) 21,633,218
佔基金淨資產之權重(%) 6.15
證券代碼 NVTA US
證券名稱 英維特公司
股數 479
金額(元) 241,949
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 422
金額(元) 2,574,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 450
金額(元) 639,018
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 3,258
金額(元) 8,470,887
佔基金淨資產之權重(%) 2.41
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 311
金額(元) 4,750,034
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 119
金額(元) 388,853
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 854
金額(元) 1,004,624
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 1,790
金額(元) 1,049,871
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 421
金額(元) 362,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 PTC US
證券名稱 參數科技公司
股數 290
金額(元) 886,310
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 689
金額(元) 3,612,508
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,179
金額(元) 5,919,578
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
證券代碼 QTWO US
證券名稱 Q2控股公司
股數 141
金額(元) 325,783
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 348
金額(元) 6,267,143
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 416
金額(元) 1,474,126
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 492
金額(元) 1,204,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 SAIL US
證券名稱 航點科技控股公司
股數 532
金額(元) 779,259
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SGEN US
證券名稱 西雅圖遺傳學公司
股數 575
金額(元) 2,767,009
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 253
金額(元) 1,390,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 1,031
金額(元) 1,422,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 138
金額(元) 1,362,519
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 SPLK US
證券名稱 Splunk公司
股數 304
金額(元) 1,056,383
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 SQ US
證券名稱 Square公司
股數 275
金額(元) 1,647,695
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 SRPT US
證券名稱 Sarepta Therapeutics Inc
股數 520
金額(元) 1,169,973
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 343
金額(元) 761,440
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 288
金額(元) 360,161
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 145
金額(元) 390,903
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 223
金額(元) 1,758,935
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 303
金額(元) 806,498
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 TWTR US
證券名稱 推特
股數 829
金額(元) 1,094,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 1,026
金額(元) 5,518,836
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 1,018
金額(元) 5,748,745
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 291
金額(元) 258,886
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 VIRT US
證券名稱 Virtu金融公司
股數 262
金額(元) 210,011
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 VMW US
證券名稱 威睿公司
股數 361
金額(元) 1,190,564
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 393
金額(元) 579,259
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 491
金額(元) 816,743
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 166
金額(元) 632,371
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 35
金額(元) 135,694
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 XLNX US
證券名稱 賽靈思公司
股數 298
金額(元) 1,904,729
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 251
金額(元) 2,388,312
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
合計金額 323,781,827
合計權重(%) 92.24
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202112 6 54,565,554 15.54
合計 54,565,554 15.54
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202112
口數 6
金額(元) 54,565,554
持股權重(%) 15.54
合計金額 54,565,554
合計權重(%) 15.54
項目 金額(元)
保證金(NTD) 8,280,020
保證金(USD) 4,260,867
現金(NTD) 13,513,558
現金(USD) 1,220,460
項目 保證金(NTD)
金額(元) 8,280,020
項目 保證金(USD)
金額(元) 4,260,867
項目 現金(NTD)
金額(元) 13,513,558
項目 現金(USD)
金額(元) 1,220,460
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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