現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年5月31日止,本基金受益人數為1,285人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年5月31日止,本基金受益人數為2,240人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2023/06/08

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,696,000

2023/06/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 333,449,323

2023/06/06 已發行受益權單位總數

14,451,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/06/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.07

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,537,241

2023/06/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,549,163

2023/06/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,084,837

2023/06/07 預估發行受益權單位數

13,951,000

資料日期:2023/06/07

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 314,676,113
基金在外流通單位數 13,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 22.56
基金淨資產價值(元) NT$ 314,676,113
基金在外流通單位數 13,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 22.56
項目 金額
股票(元) NT$ 297,819,738
期貨(元) NT$ 26,746,314
股票(元) NT$ 297,819,738
期貨(元) NT$ 26,746,314
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0 0.00
AAPL US 蘋果公司 2,530 13,827,653 4.39
ADBE US 奧多比系統公司 460 5,914,442 1.88
ADI US 亞德諾公司 548 3,038,031 0.97
ADSK US 歐特克 267 1,650,822 0.52
AFRM US Affirm控股公司 277 137,926 0.04
AKAM US Akamai科技公司 303 864,992 0.27
ALLO US Allogene Therapeutics Inc 2,856 512,647 0.16
ALRM US Alarm.com控股公司 279 446,689 0.14
ALTR US Altair Engineering Inc 155 353,780 0.11
AMD US 超微半導體公司 3,491 12,643,085 4.02
AME US 得邁斯 274 1,272,766 0.40
AMZN US 亞馬遜公司 3,491 13,007,903 4.13
ANSS US ANSYS公司 85 817,340 0.26
APPN US Appian公司 453 643,540 0.20
ATEN US A10網路公司 909 405,396 0.13
AYX US Alteryx公司 299 348,394 0.11
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 315 1,000,521 0.32
BEAM US Beam Therapeutics Inc 181 191,152 0.06
BILL US Bill Holdings Inc 67 228,645 0.07
BKI US Black Knight Inc 393 679,337 0.22
BL US 黑線公司 284 463,511 0.15
BPMC US 藍圖醫藥公司 417 769,399 0.24
BR US Broadridge財務解決方案公司 101 477,882 0.15
BSY US Bentley Systems Inc 279 422,250 0.13
CACI US CACI國際公司 98 934,903 0.30
CALX US Calix公司 403 628,744 0.20
CFLT US Confluent Inc 1,051 1,112,210 0.35
CGNX US 康耐視公司 163 279,606 0.09
COIN US Coinbase Global公司 618 1,011,666 0.32
CPNG US Coupang Inc 1,713 836,094 0.27
CRM US 人力資源網公司 1,261 7,973,703 2.53
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 468 2,146,591 0.68
CVLT US CommVault Systems Inc 181 397,102 0.13
DBX US 多寶箱公司 834 599,832 0.19
DLR US 數位不動產信託公司 615 1,958,692 0.62
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 963 1,333,721 0.42
EDIT US 艾迪達斯醫藥公司 237 76,632 0.02
EEFT US Euronet Worldwide公司 218 767,469 0.24
EQIX US Equinix公司 124 2,816,334 0.89
ETSY US Etsy Inc 284 764,400 0.24
EVBG US 萬橋達觀公司 375 302,096 0.10
EXEL US Exelixis公司 2,302 1,363,434 0.43
FATE US Fate Therapeutics Inc 1,412 237,394 0.08
FI US Fiserv Inc 311 1,106,729 0.35
FIS US 富達全國資訊服務 583 986,625 0.31
FLT US FleetCor科技公司 157 1,146,503 0.36
FRSH US Freshworks Inc 773 378,005 0.12
FSLY US Fastly Inc 980 497,002 0.16
FTNT US 防特網有限公司 1,506 3,104,101 0.99
GDDY US GoDaddy公司 501 1,118,256 0.36
GOOGL US Alphabet公司 5,847 22,014,890 7.00
GPN US 環匯公司 177 554,419 0.18
GTLB US Gitlab Inc 472 683,007 0.22
GWRE US 凱德維亞軟體公司 153 340,563 0.11
HPQ US 惠普 1,689 1,553,759 0.49
HUBS US HubSpot公司 127 1,964,618 0.62
INFA US Informatica Inc 1,121 607,442 0.19
INTC US INTEL CORP 3,640 3,499,576 1.11
INTU US 直覺公司 157 2,038,121 0.65
IOVA US Iovance生物治療公司 3,645 923,150 0.29
IRBT US iRobot公司 90 109,322 0.03
ISRG US 直覺外科公司 330 3,116,299 0.99
JKHY US Jack Henry & Associates公司 153 734,595 0.23
JNPR US 瞻博網路 973 898,679 0.29
LGND US Ligand製藥公司 434 997,122 0.32
LSCC US 萊迪斯半導體公司 322 804,131 0.26
LUMN US 流明科技公司 912 51,577 0.02
MA US 萬事達卡 427 4,874,223 1.55
MCHP US 超捷國際股份有限公司 748 1,862,003 0.59
MDB US MongoDB Inc 95 1,076,166 0.34
MELI US MercadoLibre Inc 75 2,785,350 0.89
META US Meta平台公司 3,056 24,759,741 7.87
MKTX US MarketAxess控股公司 105 876,400 0.28
MQ US Marqeta Inc 475 70,078 0.02
MRNA US 摩德納公司 897 3,463,092 1.10
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 293 534,305 0.17
MSFT US 微軟 2,442 24,272,034 7.71
MSTR US 微策公司 74 661,436 0.21
NFLX US 網飛公司 451 5,541,586 1.76
NOW US ServiceNow Inc 304 4,936,487 1.57
NTAP US 網路應用公司 589 1,284,806 0.41
NTLA US 英特利亞治療公司 295 394,057 0.13
NTNX US Nutanix公司 948 844,703 0.27
NVDA US 微狄亞視訊 2,280 26,261,760 8.36
NVTA US 英維特公司 1,084 39,648 0.01
OKTA US Okta公司 305 675,244 0.21
OMF US OneMain控股公司 448 596,779 0.19
ORCL US 甲骨文公司 2,356 7,621,576 2.42
PANW US Palo Alto Networks Inc 573 3,808,537 1.21
PEGA US 佩加舍斯頓公司 140 199,747 0.06
PINS US 繽趣公司 599 448,305 0.14
PRGS US 進步軟體公司 342 628,075 0.20
PSTG US PureStorage公司 1,086 1,135,564 0.36
PTC US 參數科技公司 191 798,105 0.25
PYPL US Paypal控股有限公司 731 1,438,852 0.46
QCOM US 高通 1,043 3,692,400 1.17
QLYS US 科力斯公司 101 393,072 0.12
RCUS US Arcus Biosciences Inc 437 276,423 0.09
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 272 6,175,089 1.96
RPD US Rapid7公司 376 547,096 0.17
RRX US Regal Rexnord公司 136 616,188 0.20
S US SentinelOne Inc 1,636 687,887 0.22
SAIC US 科學應用國際公司 174 555,182 0.18
SLAB US 芯科實驗室公司 153 728,952 0.23
SNAP US Snap公司 1,892 592,575 0.19
SNOW US Snowflake Inc 407 2,114,990 0.67
SOFI US SoFi Technologies Inc 1,012 240,752 0.08
SPLK US Splunk公司 258 780,301 0.25
SPT US Sprout Social Inc 474 690,419 0.22
SQ US Block公司 570 1,160,494 0.37
SSNC US SS&C科技控股公司 540 955,017 0.30
TDC US 天睿資訊公司 343 502,980 0.16
TEAM US Atlassian有限公司 5 26,332 0.01
TENB US Tenable Holdings Inc 372 454,264 0.14
TW US Tradeweb Markets Inc 233 495,504 0.16
TWLO US Twilio公司 628 1,251,749 0.40
TWST US Twist Bioscience Corp 241 123,481 0.04
TXN US 德州儀器 854 4,514,749 1.43
UPST US Upstart Holdings Inc 146 128,072 0.04
V US 威士卡 798 5,525,271 1.76
VIR US Vir Biotechnology Inc 826 657,548 0.21
VMW US 威睿公司 547 2,224,473 0.71
VRNS US Varonis系統公司 1,225 977,436 0.31
WDC US 威騰電子公司 935 1,150,101 0.37
WEX US WEX公司 126 702,476 0.22
WK US Workiva公司 132 408,068 0.13
YOU US Clear Secure Inc 545 401,859 0.13
ZS US Zscaler Inc 218 971,029 0.31
ZUO US Zuora Inc 899 321,633 0.10
合計 297,819,738 94.61
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 2,530
金額(元) 13,827,653
佔基金淨資產之權重(%) 4.39
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 460
金額(元) 5,914,442
佔基金淨資產之權重(%) 1.88
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 548
金額(元) 3,038,031
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 267
金額(元) 1,650,822
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 277
金額(元) 137,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 303
金額(元) 864,992
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 ALLO US
證券名稱 Allogene Therapeutics Inc
股數 2,856
金額(元) 512,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 279
金額(元) 446,689
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 ALTR US
證券名稱 Altair Engineering Inc
股數 155
金額(元) 353,780
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 3,491
金額(元) 12,643,085
佔基金淨資產之權重(%) 4.02
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 274
金額(元) 1,272,766
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 3,491
金額(元) 13,007,903
佔基金淨資產之權重(%) 4.13
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 85
金額(元) 817,340
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 453
金額(元) 643,540
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 909
金額(元) 405,396
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 AYX US
證券名稱 Alteryx公司
股數 299
金額(元) 348,394
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 315
金額(元) 1,000,521
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 BEAM US
證券名稱 Beam Therapeutics Inc
股數 181
金額(元) 191,152
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill Holdings Inc
股數 67
金額(元) 228,645
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 BKI US
證券名稱 Black Knight Inc
股數 393
金額(元) 679,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 284
金額(元) 463,511
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 417
金額(元) 769,399
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 101
金額(元) 477,882
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 279
金額(元) 422,250
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 98
金額(元) 934,903
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 403
金額(元) 628,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 1,051
金額(元) 1,112,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 163
金額(元) 279,606
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 618
金額(元) 1,011,666
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 1,713
金額(元) 836,094
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 1,261
金額(元) 7,973,703
佔基金淨資產之權重(%) 2.53
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 468
金額(元) 2,146,591
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 181
金額(元) 397,102
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 834
金額(元) 599,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 DLR US
證券名稱 數位不動產信託公司
股數 615
金額(元) 1,958,692
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 963
金額(元) 1,333,721
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 EDIT US
證券名稱 艾迪達斯醫藥公司
股數 237
金額(元) 76,632
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 218
金額(元) 767,469
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 124
金額(元) 2,816,334
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 284
金額(元) 764,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 EVBG US
證券名稱 萬橋達觀公司
股數 375
金額(元) 302,096
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 2,302
金額(元) 1,363,434
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 FATE US
證券名稱 Fate Therapeutics Inc
股數 1,412
金額(元) 237,394
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 311
金額(元) 1,106,729
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 583
金額(元) 986,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 FLT US
證券名稱 FleetCor科技公司
股數 157
金額(元) 1,146,503
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 FRSH US
證券名稱 Freshworks Inc
股數 773
金額(元) 378,005
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 980
金額(元) 497,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,506
金額(元) 3,104,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 501
金額(元) 1,118,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 5,847
金額(元) 22,014,890
佔基金淨資產之權重(%) 7.00
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 177
金額(元) 554,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 472
金額(元) 683,007
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 153
金額(元) 340,563
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 1,689
金額(元) 1,553,759
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 127
金額(元) 1,964,618
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 1,121
金額(元) 607,442
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 3,640
金額(元) 3,499,576
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 157
金額(元) 2,038,121
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 IOVA US
證券名稱 Iovance生物治療公司
股數 3,645
金額(元) 923,150
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 IRBT US
證券名稱 iRobot公司
股數 90
金額(元) 109,322
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 330
金額(元) 3,116,299
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 153
金額(元) 734,595
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 973
金額(元) 898,679
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 434
金額(元) 997,122
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 322
金額(元) 804,131
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 912
金額(元) 51,577
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 427
金額(元) 4,874,223
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 748
金額(元) 1,862,003
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 95
金額(元) 1,076,166
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 75
金額(元) 2,785,350
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 3,056
金額(元) 24,759,741
佔基金淨資產之權重(%) 7.87
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 105
金額(元) 876,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 MQ US
證券名稱 Marqeta Inc
股數 475
金額(元) 70,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 897
金額(元) 3,463,092
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 293
金額(元) 534,305
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 2,442
金額(元) 24,272,034
佔基金淨資產之權重(%) 7.71
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 74
金額(元) 661,436
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 451
金額(元) 5,541,586
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 304
金額(元) 4,936,487
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 589
金額(元) 1,284,806
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 295
金額(元) 394,057
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 948
金額(元) 844,703
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 2,280
金額(元) 26,261,760
佔基金淨資產之權重(%) 8.36
證券代碼 NVTA US
證券名稱 英維特公司
股數 1,084
金額(元) 39,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 305
金額(元) 675,244
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 448
金額(元) 596,779
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 2,356
金額(元) 7,621,576
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 573
金額(元) 3,808,537
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 140
金額(元) 199,747
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 599
金額(元) 448,305
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 342
金額(元) 628,075
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 1,086
金額(元) 1,135,564
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 PTC US
證券名稱 參數科技公司
股數 191
金額(元) 798,105
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 731
金額(元) 1,438,852
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,043
金額(元) 3,692,400
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 101
金額(元) 393,072
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 RCUS US
證券名稱 Arcus Biosciences Inc
股數 437
金額(元) 276,423
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 272
金額(元) 6,175,089
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 376
金額(元) 547,096
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 RRX US
證券名稱 Regal Rexnord公司
股數 136
金額(元) 616,188
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 1,636
金額(元) 687,887
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 174
金額(元) 555,182
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 153
金額(元) 728,952
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 1,892
金額(元) 592,575
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 407
金額(元) 2,114,990
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 1,012
金額(元) 240,752
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 SPLK US
證券名稱 Splunk公司
股數 258
金額(元) 780,301
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 SPT US
證券名稱 Sprout Social Inc
股數 474
金額(元) 690,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SQ US
證券名稱 Block公司
股數 570
金額(元) 1,160,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 540
金額(元) 955,017
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 343
金額(元) 502,980
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 5
金額(元) 26,332
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 372
金額(元) 454,264
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 233
金額(元) 495,504
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 628
金額(元) 1,251,749
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 241
金額(元) 123,481
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 854
金額(元) 4,514,749
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 146
金額(元) 128,072
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 798
金額(元) 5,525,271
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 826
金額(元) 657,548
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 VMW US
證券名稱 威睿公司
股數 547
金額(元) 2,224,473
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 1,225
金額(元) 977,436
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 935
金額(元) 1,150,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 126
金額(元) 702,476
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 132
金額(元) 408,068
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 545
金額(元) 401,859
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 218
金額(元) 971,029
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 ZUO US
證券名稱 Zuora Inc
股數 899
金額(元) 321,633
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
合計金額 297,819,738
合計權重(%) 94.61
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202309 3 26,746,314 8.50
合計 26,746,314 8.50
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202309
口數 3
金額(元) 26,746,314
持股權重(%) 8.50
合計金額 26,746,314
合計權重(%) 8.50
項目 金額(元)
保證金(NTD) 3,285,812
保證金(USD) 5,929,571
現金(NTD) 12,457,868
現金(USD) 6,454,262
應付受益權單位買回款(NTD) -11,271,138
項目 保證金(NTD)
金額(元) 3,285,812
項目 保證金(USD)
金額(元) 5,929,571
項目 現金(NTD)
金額(元) 12,457,868
項目 現金(USD)
金額(元) 6,454,262
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -11,271,138
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00886)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。