現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年2月27日止,本基金受益人數為1,187人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2025/03/26

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 18,972,000

2025/03/24 基金淨資產價值(元)

NT$ 256,947,270

2025/03/24 已發行受益權單位總數

7,451,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/03/24 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 34.48

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 17,242,469

2025/03/24 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 17,257,814

2025/03/24 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,172,186

2025/03/25 預估發行受益權單位數

7,451,000

資料日期:2025/03/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 256,947,270
基金在外流通單位數 7,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 34.48
基金淨資產價值(元) NT$ 256,947,270
基金在外流通單位數 7,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 34.48
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 3,963 4.94
META US Meta平台公司 555 4.41
GOOGL US Alphabet公司 1,876 4.04
NFLX US 網飛公司 316 3.95
AAPL US 蘋果公司 1,250 3.55
AMZN US 亞馬遜公司 1,359 3.55
MSFT US 微軟 691 3.49
NVDA US 微狄亞視訊 2,193 3.42
MRK US 默克藥廠 2,811 3.34
V US 威士卡 673 2.97
CRM US 人力資源網公司 764 2.81
ORCL US 甲骨文公司 1,265 2.52
MSTR US 微策公司 580 2.50
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 294 2.50
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,020 2.42
MA US 萬事達卡 337 2.36
ISRG US 直覺外科公司 337 2.20
QCOM US 高通 1,057 2.18
TXN US 德州儀器 896 2.14
ADBE US 奧多比系統公司 422 2.14
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 409 1.96
NOW US ServiceNow Inc 170 1.86
ADI US 亞德諾公司 540 1.47
FTNT US 防特網有限公司 1,072 1.38
MELI US MercadoLibre Inc 43 1.18
INTU US 直覺公司 126 0.99
AMD US 超微半導體公司 536 0.78
ADSK US 歐特克 220 0.76
FI US Fiserv Inc 263 0.75
SNOW US Snowflake Inc 330 0.69
AME US 得邁斯 290 0.67
BKR US 貝克休斯公司 1,099 0.63
EXEL US Exelixis公司 1,262 0.61
MRNA US 摩德納公司 1,307 0.57
MCHP US 超捷國際股份有限公司 742 0.51
INCY US 英賽德公司 616 0.50
PINS US 繽趣公司 1,120 0.49
ANSS US ANSYS公司 115 0.48
TEAM US Atlassian有限公司 155 0.47
ZS US Zscaler Inc 176 0.47
OKTA US Okta公司 301 0.45
GDDY US GoDaddy公司 181 0.43
PYPL US Paypal控股有限公司 458 0.42
JNPR US 瞻博網路 841 0.39
CPAY US CORPAY INC 84 0.39
NTAP US 網路應用公司 309 0.38
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 430 0.37
PSTG US PureStorage公司 527 0.36
TWLO US Twilio公司 253 0.35
HUBS US HubSpot公司 43 0.35
CPNG US Coupang Inc 1,142 0.35
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 254 0.34
CACI US CACI國際公司 68 0.32
COIN US Coinbase Global公司 123 0.32
FIS US 富達全國資訊服務 339 0.32
SWTX US SpringWorks Therapeutics Inc 517 0.32
HPQ US 惠普 825 0.31
LSCC US 萊迪斯半導體公司 360 0.29
TENB US Tenable Holdings Inc 626 0.29
TW US Tradeweb Markets Inc 153 0.28
PARA US 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 1,886 0.28
CFLT US Confluent Inc 792 0.28
AKAM US Akamai科技公司 266 0.28
LGND US Ligand製藥公司 191 0.27
YOU US Clear Secure Inc 798 0.27
RVMD US REVOLUTION Medicines Inc 517 0.26
CALX US Calix公司 552 0.26
JKHY US Jack Henry & Associates公司 111 0.25
FRSH US Freshworks Inc 1,235 0.25
EEFT US Euronet Worldwide公司 173 0.24
TWST US Twist Bioscience Corp 411 0.24
XYZ US 布洛克 289 0.23
VIR US Vir Biotechnology Inc 2,506 0.23
NTNX US Nutanix公司 238 0.23
GPN US 環匯公司 179 0.23
MQ US Marqeta Inc 4,053 0.23
BR US Broadridge財務解決方案公司 77 0.23
CVLT US CommVault Systems Inc 99 0.22
ALRM US Alarm.com控股公司 302 0.22
S US SentinelOne Inc 849 0.22
RPD US Rapid7公司 542 0.21
BCRX US 生晶製藥公司 1,988 0.21
MKTX US MarketAxess控股公司 72 0.20
INTC US INTEL CORP 643 0.20
WDC US 威騰電子公司 355 0.20
MDB US MongoDB Inc 75 0.19
INFA US Informatica Inc 802 0.19
DBX US 多寶箱公司 553 0.19
UPST US Upstart Holdings Inc 260 0.18
SOFI US SoFi Technologies Inc 1,041 0.18
SSNC US SS&C科技控股公司 163 0.17
NTLA US 英特利亞治療公司 1,400 0.17
AI US C3.ai Inc 550 0.17
GWRE US 凱德維亞軟體公司 62 0.16
CXM US Sprinklr Inc 1,311 0.15
WK US Workiva公司 138 0.15
SNAP US Snap公司 1,173 0.14
OMF US OneMain控股公司 213 0.14
BEAM US Beam Therapeutics Inc 467 0.14
SAIC US 科學應用國際公司 95 0.13
VRNS US Varonis系統公司 245 0.13
QLYS US 科力斯公司 74 0.12
PEGA US 佩加舍斯頓公司 128 0.12
ATEN US A10網路公司 525 0.12
ETSY US Etsy Inc 212 0.12
BSY US Bentley Systems Inc 209 0.11
CGNX US 康耐視公司 262 0.11
AFRM US Affirm控股公司 160 0.11
PRGS US 進步軟體公司 150 0.11
TOST US Toast Inc 244 0.11
GTLB US Gitlab Inc 151 0.10
FSLY US Fastly Inc 942 0.09
BL US 黑線公司 140 0.09
XNCR US Xencor公司 495 0.08
SLAB US 芯科實驗室公司 47 0.08
TDC US 天睿資訊公司 264 0.08
WEX US WEX公司 34 0.07
BILL US Bill Holdings Inc 99 0.06
IOVA US Iovance生物治療公司 941 0.04
APPN US Appian公司 50 0.02
RCUS US Arcus Biosciences Inc 140 0.02
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0.00
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 3,963
佔基金淨資產之權重(%) 4.94
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 555
佔基金淨資產之權重(%) 4.41
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 1,876
佔基金淨資產之權重(%) 4.04
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 316
佔基金淨資產之權重(%) 3.95
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 1,250
佔基金淨資產之權重(%) 3.55
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 1,359
佔基金淨資產之權重(%) 3.55
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 691
佔基金淨資產之權重(%) 3.49
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 2,193
佔基金淨資產之權重(%) 3.42
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 2,811
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 673
佔基金淨資產之權重(%) 2.97
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 764
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 1,265
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 580
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 294
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,020
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 337
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 337
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,057
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 896
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 422
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 409
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 170
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 540
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,072
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 43
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 126
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 536
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 220
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 263
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 330
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 290
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 BKR US
證券名稱 貝克休斯公司
股數 1,099
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 1,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 1,307
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 742
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 INCY US
證券名稱 英賽德公司
股數 616
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 1,120
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 115
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 155
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 176
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 301
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 181
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 458
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 841
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 CPAY US
證券名稱 CORPAY INC
股數 84
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 309
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 430
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 527
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 253
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 43
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 1,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 254
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 68
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 123
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 339
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 SWTX US
證券名稱 SpringWorks Therapeutics Inc
股數 517
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 825
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 360
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 626
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 153
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 PARA US
證券名稱 維亞康姆哥倫比亞廣播公司
股數 1,886
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 792
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 266
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 191
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 798
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 RVMD US
證券名稱 REVOLUTION Medicines Inc
股數 517
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 552
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 111
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 FRSH US
證券名稱 Freshworks Inc
股數 1,235
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 173
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 411
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 XYZ US
證券名稱 布洛克
股數 289
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 2,506
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 238
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 179
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 MQ US
證券名稱 Marqeta Inc
股數 4,053
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 77
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 99
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 302
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 849
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 542
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 BCRX US
證券名稱 生晶製藥公司
股數 1,988
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 72
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 643
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 355
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 75
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 802
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 553
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 260
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 1,041
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 163
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 1,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 AI US
證券名稱 C3.ai Inc
股數 550
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 62
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 CXM US
證券名稱 Sprinklr Inc
股數 1,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 138
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 1,173
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 213
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 BEAM US
證券名稱 Beam Therapeutics Inc
股數 467
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 95
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 245
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 74
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 128
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 525
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 212
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 209
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 262
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 160
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 150
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TOST US
證券名稱 Toast Inc
股數 244
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 151
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 942
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 140
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 XNCR US
證券名稱 Xencor公司
股數 495
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 47
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 264
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 34
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill Holdings Inc
股數 99
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 IOVA US
證券名稱 Iovance生物治療公司
股數 941
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 50
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 RCUS US
證券名稱 Arcus Biosciences Inc
股數 140
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202506 1 5.24
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202506
口數 1
持股權重(%) 5.24
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幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。