現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2025/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 18,684,000

2025/07/14 基金淨資產價值(元)

NT$ 219,090,363

2025/07/14 已發行受益權單位總數

6,451,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/07/14 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 33.96

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 16,981,117

2025/07/14 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 16,996,306

2025/07/14 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,661,694

2025/07/15 預估發行受益權單位數

6,451,000

資料日期:2025/07/14

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 219,090,363
基金在外流通單位數 6,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 33.96
基金淨資產價值(元) NT$ 219,090,363
基金在外流通單位數 6,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 33.96
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 4,386 9.61
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 3,398 6.77
ORCL US 甲骨文公司 2,084 6.39
META US Meta平台公司 434 4.18
NFLX US 網飛公司 247 4.17
GOOGL US Alphabet公司 1,488 3.61
MSFT US 微軟 537 3.61
AMZN US 亞馬遜公司 1,073 3.24
MSTR US 微策公司 459 2.77
AAPL US 蘋果公司 971 2.71
V US 威士卡 552 2.59
MRK US 默克藥廠 2,167 2.42
CRM US 人力資源網公司 604 2.10
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 324 2.06
MA US 萬事達卡 277 2.05
TXN US 德州儀器 697 2.05
PANW US Palo Alto Networks Inc 806 2.05
ISRG US 直覺外科公司 264 1.82
NOW US ServiceNow Inc 135 1.74
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 227 1.73
QCOM US 高通 830 1.71
ADBE US 奧多比系統公司 333 1.63
ADI US 亞德諾公司 417 1.36
FTNT US 防特網有限公司 853 1.17
MELI US MercadoLibre Inc 32 1.02
INTU US 直覺公司 99 1.00
AMD US 超微半導體公司 418 0.82
SNOW US Snowflake Inc 254 0.72
ADSK US 歐特克 172 0.68
EXEL US Exelixis公司 1,001 0.61
MCHP US 超捷國際股份有限公司 576 0.57
AME US 得邁斯 223 0.53
ZS US Zscaler Inc 137 0.53
BKR US 貝克休斯公司 871 0.46
FI US Fiserv Inc 207 0.46
INCY US 英賽德公司 485 0.45
MRNA US 摩德納公司 1,027 0.45
COIN US Coinbase Global公司 82 0.43
PINS US 繽趣公司 868 0.42
CHKP US Check Point軟體技術有限公司 124 0.37
CPNG US Coupang Inc 886 0.36
PYPL US Paypal控股有限公司 367 0.36
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 335 0.35
CACI US CACI國際公司 52 0.34
NTAP US 網路應用公司 242 0.34
GDDY US GoDaddy公司 142 0.32
TEAM US Atlassian有限公司 121 0.31
TWLO US Twilio公司 196 0.31
PSTG US PureStorage公司 408 0.30
CYBR US CyberArk軟體有限公司 60 0.30
CPAY US CORPAY INC 67 0.29
CALX US Calix公司 427 0.29
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 198 0.29
OKTA US Okta公司 233 0.29
FIS US 富達全國資訊服務 264 0.28
LGND US Ligand製藥公司 145 0.25
PARA US 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 1,464 0.25
WDC US 威騰電子公司 274 0.25
YOU US Clear Secure Inc 621 0.24
HUBS US HubSpot公司 33 0.24
TW US Tradeweb Markets Inc 121 0.22
TENB US Tenable Holdings Inc 490 0.22
SOFI US SoFi Technologies Inc 763 0.22
XYZ US 布洛克 226 0.21
HPQ US 惠普 647 0.21
AKAM US Akamai科技公司 206 0.21
CFLT US Confluent Inc 620 0.20
INFA US Informatica Inc 625 0.20
JKHY US Jack Henry & Associates公司 86 0.20
RVMD US REVOLUTION Medicines Inc 395 0.20
LSCC US 萊迪斯半導體公司 269 0.19
FRSH US Freshworks Inc 990 0.19
BR US Broadridge財務解決方案公司 60 0.19
BCRX US 生晶製藥公司 1,554 0.19
CVLT US CommVault Systems Inc 79 0.18
RDDT US Reddit公司 90 0.18
NTNX US Nutanix公司 185 0.18
UPST US Upstart Holdings Inc 183 0.18
ALRM US Alarm.com控股公司 238 0.17
NTLA US 英特利亞治療公司 1,091 0.17
MKTX US MarketAxess控股公司 56 0.16
MDB US MongoDB Inc 58 0.16
DBX US 多寶箱公司 441 0.16
S US SentinelOne Inc 670 0.16
TWST US Twist Bioscience Corp 302 0.15
AI US C3.ai Inc 425 0.15
INTC US INTEL CORP 486 0.15
GWRE US 凱德維亞軟體公司 49 0.15
GPN US 環匯公司 139 0.15
SSNC US SS&C科技控股公司 127 0.14
RPD US Rapid7公司 419 0.13
PEGA US 佩加舍斯頓公司 197 0.13
OMF US OneMain控股公司 162 0.13
VRNS US Varonis系統公司 191 0.13
ETSY US Etsy Inc 163 0.13
BSY US Bentley Systems Inc 161 0.12
SNAP US Snap公司 910 0.12
SAIC US 科學應用國際公司 75 0.11
QLYS US 科力斯公司 58 0.11
TOST US Toast Inc 190 0.11
BEAM US Beam Therapeutics Inc 357 0.10
ATEN US A10網路公司 407 0.10
AFRM US Affirm控股公司 121 0.10
CGNX US 康耐視公司 203 0.09
PRGS US 進步軟體公司 117 0.08
SLAB US 芯科實驗室公司 37 0.07
GTLB US Gitlab Inc 117 0.07
WEX US WEX公司 27 0.05
SIRI US SIRIUS XM HOLDINGS INC 87 0.03
FOUR US Shift4 Payments Inc 23 0.03
GERN US 杰龍公司 401 0.01
LIF US Life360公司 9 0.01
JANX US Janux Therapeutics Inc 27 0.01
ACLX US Arcellx Inc 9 0.01
QTWO US Q2控股公司 6 0.01
RBRK US Rubrik Inc 6 0.01
PTON US 派樂騰健康科技公司 100 0.01
NVAX US 諾瓦瓦克斯公司 99 0.01
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0.00
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 4,386
佔基金淨資產之權重(%) 9.61
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 3,398
佔基金淨資產之權重(%) 6.77
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 2,084
佔基金淨資產之權重(%) 6.39
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 434
佔基金淨資產之權重(%) 4.18
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 247
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 1,488
佔基金淨資產之權重(%) 3.61
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 537
佔基金淨資產之權重(%) 3.61
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 1,073
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 459
佔基金淨資產之權重(%) 2.77
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 971
佔基金淨資產之權重(%) 2.71
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 552
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 2,167
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 604
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 324
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 277
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 697
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 806
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 264
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 135
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 227
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 830
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 333
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 417
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 853
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 32
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 99
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 418
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 254
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 172
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 1,001
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 576
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 223
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 137
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 BKR US
證券名稱 貝克休斯公司
股數 871
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 207
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 INCY US
證券名稱 英賽德公司
股數 485
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 1,027
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 82
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 868
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 CHKP US
證券名稱 Check Point軟體技術有限公司
股數 124
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 886
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 367
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 335
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 52
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 242
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 142
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 121
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 196
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 408
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CYBR US
證券名稱 CyberArk軟體有限公司
股數 60
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CPAY US
證券名稱 CORPAY INC
股數 67
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 427
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 198
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 233
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 264
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 145
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 PARA US
證券名稱 維亞康姆哥倫比亞廣播公司
股數 1,464
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 274
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 621
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 33
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 121
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 490
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 763
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 XYZ US
證券名稱 布洛克
股數 226
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 647
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 206
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 620
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 625
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 86
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 RVMD US
證券名稱 REVOLUTION Medicines Inc
股數 395
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 269
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 FRSH US
證券名稱 Freshworks Inc
股數 990
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 60
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 BCRX US
證券名稱 生晶製藥公司
股數 1,554
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 79
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 RDDT US
證券名稱 Reddit公司
股數 90
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 185
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 183
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 238
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 1,091
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 56
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 58
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 441
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 670
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 302
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 AI US
證券名稱 C3.ai Inc
股數 425
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 486
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 49
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 139
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 127
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 419
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 197
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 162
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 191
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 163
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 161
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 910
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 75
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 58
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TOST US
證券名稱 Toast Inc
股數 190
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 BEAM US
證券名稱 Beam Therapeutics Inc
股數 357
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 407
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 121
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 203
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 117
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 37
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 117
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 27
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 SIRI US
證券名稱 SIRIUS XM HOLDINGS INC
股數 87
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 FOUR US
證券名稱 Shift4 Payments Inc
股數 23
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 GERN US
證券名稱 杰龍公司
股數 401
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 LIF US
證券名稱 Life360公司
股數 9
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 JANX US
證券名稱 Janux Therapeutics Inc
股數 27
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 ACLX US
證券名稱 Arcellx Inc
股數 9
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 QTWO US
證券名稱 Q2控股公司
股數 6
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 RBRK US
證券名稱 Rubrik Inc
股數 6
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 PTON US
證券名稱 派樂騰健康科技公司
股數 100
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 NVAX US
證券名稱 諾瓦瓦克斯公司
股數 99
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202509 1 6.16
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202509
口數 1
持股權重(%) 6.16
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