NT$ 20,328,000
NT$ 275,327,353
7,451,000
0
NT$ 36.95
500,000
NT$ 18,475,866
NT$ 18,491,952
NT$ -1,605,048
7,451,000
資料日期:2024/12/05
基金淨資產價值(元) | NT$ 275,327,353 |
基金在外流通單位數 | 7,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 36.95 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 275,327,353 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 7,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 36.95 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 267,351,601 |
期貨(元) | NT$ 13,928,838 |
股票(元) | NT$ 267,351,601 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 13,928,838 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 |
AAPL US | 蘋果公司 | 2,412 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 395 |
ADI US | 亞德諾公司 | 440 |
ADSK US | 歐特克 | 194 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 40 |
AI US | C3.ai Inc | 56 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 206 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 43 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 22 |
AMD US | 超微半導體公司 | 1,517 |
AME US | 得邁斯 | 220 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 1,766 |
ANSS US | ANSYS公司 | 88 |
APPN US | Appian公司 | 26 |
ATEN US | A10網路公司 | 65 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 264 |
BCRX US | 生晶製藥公司 | 318 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 107 |
BILL US | Bill Holdings Inc | 21 |
BL US | 黑線公司 | 11 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 99 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 28 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 104 |
CACI US | CACI國際公司 | 22 |
CALX US | Calix公司 | 56 |
CFLT US | Confluent Inc | 111 |
CGNX US | 康耐視公司 | 84 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 37 |
CPAY US | CORPAY INC | 16 |
CPNG US | Coupang Inc | 878 |
CRM US | 人力資源網公司 | 919 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 426 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 28 |
CXM US | Sprinklr Inc | 204 |
DBX US | 多寶箱公司 | 176 |
DNA US | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 66 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 383 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 8 |
ETSY US | Etsy Inc | 82 |
EXEL US | Exelixis公司 | 291 |
FI US | Fiserv Inc | 259 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 145 |
FRSH US | Freshworks Inc | 89 |
FSLY US | Fastly Inc | 72 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,282 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 112 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 1,719 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 2,604 |
GPN US | 環匯公司 | 67 |
GTLB US | Gitlab Inc | 51 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 16 |
HPQ US | 惠普 | 780 |
HUBS US | HubSpot公司 | 37 |
INCY US | 英賽德公司 | 308 |
INFA US | Informatica Inc | 72 |
INTC US | INTEL CORP | 3,756 |
INTU US | 直覺公司 | 120 |
IOVA US | Iovance生物治療公司 | 246 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 313 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 13 |
JNPR US | 瞻博網路 | 394 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 35 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 67 |
LUMN US | 流明科技公司 | 521 |
MA US | 萬事達卡 | 369 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 321 |
MDB US | MongoDB Inc | 54 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 52 |
META US | Meta平台公司 | 780 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 7 |
MQ US | Marqeta Inc | 92 |
MRK US | 默克藥廠 | 2,347 |
MRNA US | 摩德納公司 | 298 |
MSFT US | 微軟 | 975 |
MSTR US | 微策公司 | 66 |
NFLX US | 網飛公司 | 395 |
NOW US | ServiceNow Inc | 241 |
NTAP US | 網路應用公司 | 153 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 146 |
NTNX US | Nutanix公司 | 162 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 5,576 |
OKTA US | Okta公司 | 179 |
OMF US | OneMain控股公司 | 22 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 2,093 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 657 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 25 |
PINS US | 繽趣公司 | 315 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 26 |
PSTG US | PureStorage公司 | 199 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 280 |
QCOM US | 高通 | 1,003 |
QLYS US | 科力斯公司 | 41 |
RCUS US | Arcus Biosciences Inc | 95 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 142 |
RPD US | Rapid7公司 | 61 |
S US | SentinelOne Inc | 246 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 56 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 12 |
SNAP US | Snap公司 | 545 |
SNOW US | Snowflake Inc | 327 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 174 |
SQ US | Block公司 | 132 |
SRPT US | Sarepta Therapeutics Inc | 132 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 42 |
SWTX US | SpringWorks Therapeutics Inc | 136 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 69 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 122 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 112 |
TOST US | Toast Inc | 491 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 22 |
TWLO US | Twilio公司 | 122 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 102 |
TXN US | 德州儀器 | 815 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 14 |
V US | 威士卡 | 711 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 162 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 112 |
WDC US | 威騰電子公司 | 220 |
WEX US | WEX公司 | 7 |
WK US | Workiva公司 | 8 |
XNCR US | Xencor公司 | 102 |
YOU US | Clear Secure Inc | 63 |
ZS US | Zscaler Inc | 121 |
ZUO US | Zuora Inc | 95 |
證券代碼 | 2200963D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV |
股數 | 16 |
證券代碼 | 2200964D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARM INC COM NPV |
股數 | 16 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 2,412 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 395 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 440 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 194 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 40 |
證券代碼 | AI US |
---|---|
證券名稱 | C3.ai Inc |
股數 | 56 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 206 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 43 |
證券代碼 | ALTR US |
---|---|
證券名稱 | Altair Engineering Inc |
股數 | 22 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 1,517 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 220 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 1,766 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 88 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 26 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 65 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 264 |
證券代碼 | BCRX US |
---|---|
證券名稱 | 生晶製藥公司 |
股數 | 318 |
證券代碼 | BEAM US |
---|---|
證券名稱 | Beam Therapeutics Inc |
股數 | 107 |
證券代碼 | BILL US |
---|---|
證券名稱 | Bill Holdings Inc |
股數 | 21 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 11 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 99 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 28 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 104 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 22 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 56 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 111 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 84 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 37 |
證券代碼 | CPAY US |
---|---|
證券名稱 | CORPAY INC |
股數 | 16 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 878 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 919 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 426 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 28 |
證券代碼 | CXM US |
---|---|
證券名稱 | Sprinklr Inc |
股數 | 204 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 176 |
證券代碼 | DNA US |
---|---|
證券名稱 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc |
股數 | 66 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 383 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 8 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 82 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 291 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 259 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 145 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 89 |
證券代碼 | FSLY US |
---|---|
證券名稱 | Fastly Inc |
股數 | 72 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 1,282 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 112 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 1,719 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 2,604 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 67 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 51 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 16 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 780 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 37 |
證券代碼 | INCY US |
---|---|
證券名稱 | 英賽德公司 |
股數 | 308 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 72 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 3,756 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 120 |
證券代碼 | IOVA US |
---|---|
證券名稱 | Iovance生物治療公司 |
股數 | 246 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 313 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 13 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 394 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 35 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 67 |
證券代碼 | LUMN US |
---|---|
證券名稱 | 流明科技公司 |
股數 | 521 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 369 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 321 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 54 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 52 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 780 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 7 |
證券代碼 | MQ US |
---|---|
證券名稱 | Marqeta Inc |
股數 | 92 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 2,347 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 298 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 975 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 66 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 395 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 241 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 153 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 146 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 162 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 5,576 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 179 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 22 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 2,093 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 657 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 25 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 315 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 26 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 199 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 280 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,003 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 41 |
證券代碼 | RCUS US |
---|---|
證券名稱 | Arcus Biosciences Inc |
股數 | 95 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 142 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 61 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 246 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 56 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 12 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 545 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 327 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 174 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 132 |
證券代碼 | SRPT US |
---|---|
證券名稱 | Sarepta Therapeutics Inc |
股數 | 132 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 42 |
證券代碼 | SWTX US |
---|---|
證券名稱 | SpringWorks Therapeutics Inc |
股數 | 136 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 69 |
證券代碼 | TEAM US |
---|---|
證券名稱 | Atlassian有限公司 |
股數 | 122 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 112 |
證券代碼 | TOST US |
---|---|
證券名稱 | Toast Inc |
股數 | 491 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 22 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 122 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 102 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 815 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 14 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 711 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 162 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 112 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 220 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 7 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 8 |
證券代碼 | XNCR US |
---|---|
證券名稱 | Xencor公司 |
股數 | 102 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 63 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 121 |
證券代碼 | ZUO US |
---|---|
證券名稱 | Zuora Inc |
股數 | 95 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 |
---|---|---|---|
NQ | NASDAQ 100 E-mini | 202412 | 1 |
期貨代碼 | NQ |
---|---|
期貨名稱 | NASDAQ 100 E-mini |
契約年月 | 202412 |
口數 | 1 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 2,305,847 |
保證金(USD) | 3,271,029 |
現金(NTD) | 1,179,477 |
現金(USD) | 1,219,399 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,305,847 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 3,271,029 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,179,477 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 1,219,399 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
12/05 | 1 USD | 32.4330 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
12/05 |
1 USD |
32.4330 |
NTD |
註: