現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2024/04/24

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,493,000

2024/04/22 基金淨資產價值(元)

NT$ 253,345,132

2024/04/22 已發行受益權單位總數

8,451,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/22 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 29.98

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,989,063

2024/04/22 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,003,056

2024/04/22 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,562,944

2024/04/23 預估發行受益權單位數

8,451,000

資料日期:2024/04/22

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 253,345,132
基金在外流通單位數 8,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.98
基金淨資產價值(元) NT$ 253,345,132
基金在外流通單位數 8,451,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.98
項目 金額
股票(元) NT$ 238,440,565
股票(元) NT$ 238,440,565
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 711 18,453,208 7.29
GOOGL US Alphabet公司 2,954 15,067,831 5.95
MSFT US 微軟 1,105 14,461,061 5.71
META US Meta平台公司 884 13,899,296 5.49
AMZN US 亞馬遜公司 2,002 11,580,789 4.57
MRK US 默克藥廠 2,661 11,025,041 4.35
AAPL US 蘋果公司 1,836 9,937,996 3.92
CRM US 人力資源網公司 1,043 9,321,171 3.68
AMD US 超微半導體公司 1,721 8,349,364 3.30
NFLX US 網飛公司 447 8,091,411 3.19
ORCL US 甲骨文公司 2,161 8,078,130 3.19
V US 威士卡 807 7,173,084 2.83
PANW US Palo Alto Networks Inc 745 6,849,346 2.70
ADBE US 奧多比系統公司 448 6,826,992 2.69
NOW US ServiceNow Inc 273 6,432,897 2.54
MA US 萬事達卡 419 6,246,394 2.47
QCOM US 高通 1,137 5,944,366 2.35
TXN US 德州儀器 925 4,934,127 1.95
INTC US INTEL CORP 4,260 4,784,440 1.89
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 161 4,730,232 1.87
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 484 4,567,783 1.80
ISRG US 直覺外科公司 355 4,274,735 1.69
GILD US 吉利德科學公司 1,949 4,258,918 1.68
ADI US 亞德諾公司 500 3,040,486 1.20
FTNT US 防特網有限公司 1,454 3,022,543 1.19
INTU US 直覺公司 136 2,706,711 1.07
MELI US MercadoLibre Inc 60 2,679,459 1.06
SNOW US Snowflake Inc 371 1,782,576 0.70
ADSK US 歐特克 220 1,559,119 0.62
AME US 得邁斯 250 1,451,293 0.57
FI US Fiserv Inc 293 1,423,008 0.56
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 300 1,400,311 0.55
MRNA US 摩德納公司 338 1,152,401 0.45
ANSS US ANSYS公司 100 1,060,148 0.42
MCHP US 超捷國際股份有限公司 365 995,113 0.39
HUBS US HubSpot公司 43 888,457 0.35
TEAM US Atlassian有限公司 138 875,027 0.35
HPQ US 惠普 884 799,225 0.32
AKAM US Akamai科技公司 234 770,473 0.30
ZS US Zscaler Inc 137 764,499 0.30
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 435 723,244 0.29
CPNG US Coupang Inc 996 730,139 0.29
MDB US MongoDB Inc 62 688,354 0.27
PYPL US Paypal控股有限公司 318 655,862 0.26
OKTA US Okta公司 203 617,782 0.24
SRPT US Sarepta Therapeutics Inc 150 572,618 0.23
INCY US 英賽德公司 350 593,116 0.23
NTAP US 網路應用公司 173 552,854 0.22
WDC US 威騰電子公司 250 547,111 0.22
JNPR US 瞻博網路 446 525,653 0.21
GDDY US GoDaddy公司 126 499,300 0.20
TOST US Toast Inc 557 402,686 0.16
PSTG US PureStorage公司 225 370,934 0.15
PINS US 繽趣公司 357 381,373 0.15
FIS US 富達全國資訊服務 165 383,981 0.15
NTNX US Nutanix公司 184 359,494 0.14
SQ US Block公司 150 350,543 0.14
BPMC US 藍圖醫藥公司 113 334,188 0.13
CACI US CACI國際公司 26 319,147 0.13
COIN US Coinbase Global公司 42 309,618 0.12
GPN US 環匯公司 75 304,106 0.12
MSTR US 微策公司 7 302,500 0.12
QLYS US 科力斯公司 47 258,392 0.10
SAIC US 科學應用國際公司 64 261,383 0.10
TWLO US Twilio公司 138 263,990 0.10
EXEL US Exelixis公司 330 246,330 0.10
SWTX US SpringWorks Therapeutics Inc 154 215,583 0.09
SNAP US Snap公司 619 225,067 0.09
ETSY US Etsy Inc 92 199,535 0.08
BR US Broadridge財務解決方案公司 32 202,863 0.08
BSY US Bentley Systems Inc 118 204,895 0.08
CPAY US CORPAY INC 18 176,779 0.07
LSCC US 萊迪斯半導體公司 77 166,072 0.07
S US SentinelOne Inc 279 186,406 0.07
TENB US Tenable Holdings Inc 126 185,186 0.07
VRNS US Varonis系統公司 126 181,073 0.07
DBX US 多寶箱公司 200 152,163 0.06
CGNX US 康耐視公司 96 122,733 0.05
NTLA US 英特利亞治療公司 166 118,277 0.05
SSNC US SS&C科技控股公司 48 95,927 0.04
RPD US Rapid7公司 69 100,714 0.04
TDC US 天睿資訊公司 79 94,630 0.04
TWST US Twist Bioscience Corp 116 111,501 0.04
CFLT US Confluent Inc 125 111,585 0.04
BEAM US Beam Therapeutics Inc 121 95,179 0.04
CVLT US CommVault Systems Inc 32 99,787 0.04
ALRM US Alarm.com控股公司 49 103,667 0.04
IOVA US Iovance生物治療公司 279 103,083 0.04
GTLB US Gitlab Inc 57 97,709 0.04
GWRE US 凱德維亞軟體公司 18 64,502 0.03
INFA US Informatica Inc 82 84,280 0.03
LGND US Ligand製藥公司 39 87,234 0.03
JKHY US Jack Henry & Associates公司 15 80,703 0.03
ALTR US Altair Engineering Inc 24 64,406 0.03
CXM US Sprinklr Inc 232 86,778 0.03
DNA US Ginkgo Bioworks Holdings Inc 3,012 82,855 0.03
TW US Tradeweb Markets Inc 24 79,603 0.03
WEX US WEX公司 9 67,751 0.03
XNCR US Xencor公司 116 68,946 0.03
YOU US Clear Secure Inc 71 41,249 0.02
VIR US Vir Biotechnology Inc 184 48,645 0.02
RCUS US Arcus Biosciences Inc 107 51,268 0.02
PRGS US 進步軟體公司 30 50,124 0.02
SOFI US SoFi Technologies Inc 198 46,854 0.02
SLAB US 芯科實驗室公司 14 54,432 0.02
MKTX US MarketAxess控股公司 8 53,379 0.02
OMF US OneMain控股公司 26 41,718 0.02
PEGA US 佩加舍斯頓公司 29 55,051 0.02
BILL US Bill Holdings Inc 23 45,500 0.02
CALX US Calix公司 64 61,748 0.02
AFRM US Affirm控股公司 46 47,992 0.02
AI US C3.ai Inc 64 45,058 0.02
BCRX US 生晶製藥公司 360 51,818 0.02
EVBG US 萬橋達觀公司 46 52,383 0.02
FRSH US Freshworks Inc 101 59,865 0.02
FSLY US Fastly Inc 82 33,536 0.01
EDIT US 艾迪達斯醫藥公司 135 24,675 0.01
EEFT US Euronet Worldwide公司 10 33,909 0.01
LUMN US 流明科技公司 591 26,234 0.01
APPN US Appian公司 30 34,388 0.01
ATEN US A10網路公司 73 31,403 0.01
BL US 黑線公司 13 24,776 0.01
MQ US Marqeta Inc 104 18,432 0.01
WK US Workiva公司 10 25,814 0.01
ZUO US Zuora Inc 107 33,632 0.01
UPST US Upstart Holdings Inc 16 11,531 0.00
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0 0.00
IRBT US iRobot公司 16 3,520 0.00
合計 238,440,565 94.12
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 711
金額(元) 18,453,208
佔基金淨資產之權重(%) 7.29
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 2,954
金額(元) 15,067,831
佔基金淨資產之權重(%) 5.95
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 1,105
金額(元) 14,461,061
佔基金淨資產之權重(%) 5.71
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 884
金額(元) 13,899,296
佔基金淨資產之權重(%) 5.49
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 2,002
金額(元) 11,580,789
佔基金淨資產之權重(%) 4.57
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 2,661
金額(元) 11,025,041
佔基金淨資產之權重(%) 4.35
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 1,836
金額(元) 9,937,996
佔基金淨資產之權重(%) 3.92
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 1,043
金額(元) 9,321,171
佔基金淨資產之權重(%) 3.68
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 1,721
金額(元) 8,349,364
佔基金淨資產之權重(%) 3.30
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 447
金額(元) 8,091,411
佔基金淨資產之權重(%) 3.19
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 2,161
金額(元) 8,078,130
佔基金淨資產之權重(%) 3.19
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 807
金額(元) 7,173,084
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 745
金額(元) 6,849,346
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 448
金額(元) 6,826,992
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 273
金額(元) 6,432,897
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 419
金額(元) 6,246,394
佔基金淨資產之權重(%) 2.47
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,137
金額(元) 5,944,366
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 925
金額(元) 4,934,127
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 4,260
金額(元) 4,784,440
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 161
金額(元) 4,730,232
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 484
金額(元) 4,567,783
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 355
金額(元) 4,274,735
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 1,949
金額(元) 4,258,918
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 500
金額(元) 3,040,486
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,454
金額(元) 3,022,543
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 136
金額(元) 2,706,711
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 60
金額(元) 2,679,459
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 371
金額(元) 1,782,576
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 220
金額(元) 1,559,119
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 250
金額(元) 1,451,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 293
金額(元) 1,423,008
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 300
金額(元) 1,400,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 338
金額(元) 1,152,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 100
金額(元) 1,060,148
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 365
金額(元) 995,113
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 43
金額(元) 888,457
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 138
金額(元) 875,027
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 884
金額(元) 799,225
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 234
金額(元) 770,473
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 137
金額(元) 764,499
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 435
金額(元) 723,244
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 996
金額(元) 730,139
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 62
金額(元) 688,354
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 318
金額(元) 655,862
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 203
金額(元) 617,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SRPT US
證券名稱 Sarepta Therapeutics Inc
股數 150
金額(元) 572,618
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 INCY US
證券名稱 英賽德公司
股數 350
金額(元) 593,116
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 173
金額(元) 552,854
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 250
金額(元) 547,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 446
金額(元) 525,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 126
金額(元) 499,300
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 TOST US
證券名稱 Toast Inc
股數 557
金額(元) 402,686
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 225
金額(元) 370,934
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 357
金額(元) 381,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 165
金額(元) 383,981
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 184
金額(元) 359,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 SQ US
證券名稱 Block公司
股數 150
金額(元) 350,543
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 113
金額(元) 334,188
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 26
金額(元) 319,147
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 42
金額(元) 309,618
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 75
金額(元) 304,106
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 7
金額(元) 302,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 47
金額(元) 258,392
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 64
金額(元) 261,383
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 138
金額(元) 263,990
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 330
金額(元) 246,330
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 SWTX US
證券名稱 SpringWorks Therapeutics Inc
股數 154
金額(元) 215,583
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 619
金額(元) 225,067
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 92
金額(元) 199,535
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 32
金額(元) 202,863
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 118
金額(元) 204,895
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 CPAY US
證券名稱 CORPAY INC
股數 18
金額(元) 176,779
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 77
金額(元) 166,072
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 279
金額(元) 186,406
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 126
金額(元) 185,186
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 126
金額(元) 181,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 200
金額(元) 152,163
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 96
金額(元) 122,733
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 166
金額(元) 118,277
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 48
金額(元) 95,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 69
金額(元) 100,714
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 79
金額(元) 94,630
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 116
金額(元) 111,501
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 125
金額(元) 111,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 BEAM US
證券名稱 Beam Therapeutics Inc
股數 121
金額(元) 95,179
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 32
金額(元) 99,787
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 49
金額(元) 103,667
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 IOVA US
證券名稱 Iovance生物治療公司
股數 279
金額(元) 103,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 57
金額(元) 97,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 18
金額(元) 64,502
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 82
金額(元) 84,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 39
金額(元) 87,234
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 15
金額(元) 80,703
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 ALTR US
證券名稱 Altair Engineering Inc
股數 24
金額(元) 64,406
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 CXM US
證券名稱 Sprinklr Inc
股數 232
金額(元) 86,778
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 DNA US
證券名稱 Ginkgo Bioworks Holdings Inc
股數 3,012
金額(元) 82,855
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 24
金額(元) 79,603
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 9
金額(元) 67,751
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 XNCR US
證券名稱 Xencor公司
股數 116
金額(元) 68,946
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 71
金額(元) 41,249
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 184
金額(元) 48,645
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 RCUS US
證券名稱 Arcus Biosciences Inc
股數 107
金額(元) 51,268
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 30
金額(元) 50,124
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 198
金額(元) 46,854
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 14
金額(元) 54,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 8
金額(元) 53,379
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 26
金額(元) 41,718
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 29
金額(元) 55,051
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill Holdings Inc
股數 23
金額(元) 45,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 64
金額(元) 61,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 46
金額(元) 47,992
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 AI US
證券名稱 C3.ai Inc
股數 64
金額(元) 45,058
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 BCRX US
證券名稱 生晶製藥公司
股數 360
金額(元) 51,818
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 EVBG US
證券名稱 萬橋達觀公司
股數 46
金額(元) 52,383
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 FRSH US
證券名稱 Freshworks Inc
股數 101
金額(元) 59,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 82
金額(元) 33,536
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 EDIT US
證券名稱 艾迪達斯醫藥公司
股數 135
金額(元) 24,675
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 10
金額(元) 33,909
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 591
金額(元) 26,234
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 30
金額(元) 34,388
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 73
金額(元) 31,403
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 13
金額(元) 24,776
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 MQ US
證券名稱 Marqeta Inc
股數 104
金額(元) 18,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 10
金額(元) 25,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 ZUO US
證券名稱 Zuora Inc
股數 107
金額(元) 33,632
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 16
金額(元) 11,531
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 IRBT US
證券名稱 iRobot公司
股數 16
金額(元) 3,520
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
合計金額 238,440,565
合計權重(%) 94.12
項目 金額(元)
保證金(NTD) 2,299,295
保證金(USD) 4,270,933
現金(NTD) 2,235,642
現金(USD) 6,098,697
項目 保證金(NTD)
金額(元) 2,299,295
項目 保證金(USD)
金額(元) 4,270,933
項目 現金(NTD)
金額(元) 2,235,642
項目 現金(USD)
金額(元) 6,098,697
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。