現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為1,390人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為397人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為1,806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2022/12/08

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,935,000

2022/12/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 257,387,978

2022/12/06 已發行受益權單位總數

17,851,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/12/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 14.42

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,209,344

2022/12/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,221,553

2022/12/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -562,447

2022/12/07 預估發行受益權單位數

17,851,000

資料日期:2022/12/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 257,387,978
基金在外流通單位數 17,851,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.42
基金淨資產價值(元) NT$ 257,387,978
基金在外流通單位數 17,851,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.42
項目 金額
股票(元) NT$ 254,016,762
期貨(元) NT$ 5,227,148
股票(元) NT$ 254,016,762
期貨(元) NT$ 5,227,148
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
000063 CS(HK) 中興通訊 65,300 7,716,505 3.00
000066 CS(HK) 中國長城 53,038 2,828,758 1.10
000100 CS(HK) TCL集團 326,200 5,784,924 2.25
000661 CS(HK) 長春高新 6,300 5,060,026 1.97
000725 CS(HK) 京東方A 696,000 11,151,530 4.33
002049 CS(HK) 同方國芯 10,600 6,374,686 2.48
002129 CS(HK) TCL中環 47,600 8,514,653 3.31
002230 CS(HK) 科大訊飛 36,114 5,299,616 2.06
002236 CS(HK) 大華 40,610 2,233,656 0.87
002241 CS(HK) 歌爾聲學 44,400 3,574,495 1.39
002405 CS(HK) 四維圖新 50,550 2,627,273 1.02
002410 CS(HK) 廣聯達 16,900 4,191,481 1.63
002459 CS(HK) 晶澳科技 19,980 5,043,079 1.96
002475 CS(HK) 立訊精密 99,090 13,753,843 5.34
002555 CS(HK) 三七互娛 27,000 2,083,604 0.81
002624 CS(HK) 完美世界 25,700 1,542,176 0.60
002821 CS(HK) 凱萊英 3,935 2,320,505 0.90
002841 CS(HK) 視源股份 8,400 2,341,452 0.91
300003 CS(HK) 樂普醫療 31,837 3,123,504 1.21
300014 CS(HK) 億緯鋰能 24,040 9,093,330 3.53
300142 CS(HK) 沃森生物 32,900 5,662,720 2.20
300454 CS(HK) 深信服 6,862 3,464,024 1.35
300628 CS(HK) 億聯網路 7,703 2,154,269 0.84
300750 CS(HK) 寧德時代 14,386 25,261,208 9.82
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 9,000 12,842,169 4.99
300782 CS(HK) 卓勝微 6,803 3,513,079 1.36
300896 CS(HK) 愛美客 1,700 3,955,097 1.54
600196 CG(HK) 復星醫藥 24,000 3,667,310 1.42
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 85,780 15,016,668 5.83
600406 CG(HK) 國電南瑞 70,700 8,295,657 3.22
600570 CG(HK) 恆生電子 30,154 5,290,679 2.06
600588 CG(HK) 用友網絡 36,007 3,610,068 1.40
600845 CG(HK) 寶信軟件 17,244 3,095,948 1.20
601012 CG(HK) 隆基 111,558 22,457,796 8.73
603087 CG(HK) 甘李藥業 6,300 956,585 0.37
603160 CG(HK) 匯頂科技 7,700 1,776,892 0.69
603392 CG(HK) 萬泰生物 4,196 2,531,702 0.98
603501 CG(HK) 韋爾股份 14,535 5,479,481 2.13
603658 CG(HK) 安圖生物 7,560 1,956,311 0.76
603659 CG(HK) 璞泰來 16,500 4,242,928 1.65
603986 CG(HK) 兆易創新 15,104 6,771,388 2.63
688008 CG(HK) 瀾起科技 4,781 1,432,995 0.56
688012 CG(HK) 中微公司 3,400 1,551,592 0.60
688111 CG(HK) 金山辦公 1,800 2,070,171 0.80
688126 CG(HK) 滬硅產業 10,804 981,720 0.38
688396 CG(HK) 華潤微 5,410 1,319,209 0.51
合計 254,016,762 98.69
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 65,300
金額(元) 7,716,505
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
證券代碼 000066 CS(HK)
證券名稱 中國長城
股數 53,038
金額(元) 2,828,758
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 326,200
金額(元) 5,784,924
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 6,300
金額(元) 5,060,026
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 696,000
金額(元) 11,151,530
佔基金淨資產之權重(%) 4.33
證券代碼 002049 CS(HK)
證券名稱 同方國芯
股數 10,600
金額(元) 6,374,686
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 47,600
金額(元) 8,514,653
佔基金淨資產之權重(%) 3.31
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 36,114
金額(元) 5,299,616
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 40,610
金額(元) 2,233,656
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 44,400
金額(元) 3,574,495
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 002405 CS(HK)
證券名稱 四維圖新
股數 50,550
金額(元) 2,627,273
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 16,900
金額(元) 4,191,481
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 19,980
金額(元) 5,043,079
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
證券代碼 002475 CS(HK)
證券名稱 立訊精密
股數 99,090
金額(元) 13,753,843
佔基金淨資產之權重(%) 5.34
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 27,000
金額(元) 2,083,604
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 002624 CS(HK)
證券名稱 完美世界
股數 25,700
金額(元) 1,542,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 002821 CS(HK)
證券名稱 凱萊英
股數 3,935
金額(元) 2,320,505
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 002841 CS(HK)
證券名稱 視源股份
股數 8,400
金額(元) 2,341,452
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 300003 CS(HK)
證券名稱 樂普醫療
股數 31,837
金額(元) 3,123,504
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 24,040
金額(元) 9,093,330
佔基金淨資產之權重(%) 3.53
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 32,900
金額(元) 5,662,720
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 6,862
金額(元) 3,464,024
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 7,703
金額(元) 2,154,269
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 14,386
金額(元) 25,261,208
佔基金淨資產之權重(%) 9.82
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 9,000
金額(元) 12,842,169
佔基金淨資產之權重(%) 4.99
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 6,803
金額(元) 3,513,079
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 1,700
金額(元) 3,955,097
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 24,000
金額(元) 3,667,310
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 85,780
金額(元) 15,016,668
佔基金淨資產之權重(%) 5.83
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 70,700
金額(元) 8,295,657
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 30,154
金額(元) 5,290,679
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 36,007
金額(元) 3,610,068
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 17,244
金額(元) 3,095,948
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 111,558
金額(元) 22,457,796
佔基金淨資產之權重(%) 8.73
證券代碼 603087 CG(HK)
證券名稱 甘李藥業
股數 6,300
金額(元) 956,585
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 603160 CG(HK)
證券名稱 匯頂科技
股數 7,700
金額(元) 1,776,892
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 4,196
金額(元) 2,531,702
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 14,535
金額(元) 5,479,481
佔基金淨資產之權重(%) 2.13
證券代碼 603658 CG(HK)
證券名稱 安圖生物
股數 7,560
金額(元) 1,956,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 16,500
金額(元) 4,242,928
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 15,104
金額(元) 6,771,388
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 4,781
金額(元) 1,432,995
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 3,400
金額(元) 1,551,592
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 1,800
金額(元) 2,070,171
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 10,804
金額(元) 981,720
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 5,410
金額(元) 1,319,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
合計金額 254,016,762
合計權重(%) 98.69
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
CN 富時中國A50指數期貨 202212 13 5,227,148 2.03
合計 5,227,148 2.03
期貨代碼 CN
期貨名稱 富時中國A50指數期貨
契約年月 202212
口數 13
金額(元) 5,227,148
持股權重(%) 2.03
合計金額 5,227,148
合計權重(%) 2.03
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,530,054
保證金(USD) 92,814
現金(CNH) 1,670,762
現金(CNY) -79,868
現金(NTD) 157,454
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,530,054
項目 保證金(USD)
金額(元) 92,814
項目 現金(CNH)
金額(元) 1,670,762
項目 現金(CNY)
金額(元) -79,868
項目 現金(NTD)
金額(元) 157,454
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。