NT$ 4,707,000
NT$ 4,403,279,985
585,351,000
0
NT$ 7.52
500,000
NT$ 3,761,231
NT$ 3,769,992
NT$ -993,008
585,351,000
資料日期:2025/05/26
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,403,279,985 |
基金在外流通單位數 | 585,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.52 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,403,279,985 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 585,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.52 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 130,000 | 8.03 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,186,022 | 6.00 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,022,500 | 5.45 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 1,142,619 | 5.00 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 335,200 | 4.33 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 350,656 | 4.28 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 191,900 | 4.15 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 150,800 | 4.09 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,167,137 | 3.48 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 460,581 | 3.31 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,717,440 | 3.23 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 2,160,830 | 3.07 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 267,296 | 2.94 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 174,600 | 2.89 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 328,023 | 2.87 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,313,872 | 2.77 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 165,508 | 2.18 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 494,660 | 2.16 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 86,500 | 2.05 |
000977 CS(HK) | 浪潮訊息 | 423,486 | 2.01 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 273,776 | 1.67 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 540,600 | 1.66 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 550,227 | 1.59 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 610,757 | 1.48 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 129,650 | 1.25 |
002236 CS(HK) | 大華 | 796,730 | 1.16 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 512,600 | 1.14 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 975,403 | 1.06 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 151,103 | 1.02 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 153,258 | 1.00 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 61,074 | 0.99 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 1,329,425 | 0.97 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 214,210 | 0.95 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 543,804 | 0.92 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 158,100 | 0.85 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 348,945 | 0.85 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 32,400 | 0.82 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 1,614,200 | 0.80 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 286,100 | 0.76 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 815,852 | 0.73 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 263,700 | 0.70 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 438,771 | 0.69 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 203,244 | 0.67 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 234,998 | 0.63 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 439,935 | 0.56 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 56,492 | 0.38 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 130,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.03 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,186,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.00 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,022,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.45 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 1,142,619 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.00 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 335,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.33 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 350,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 191,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.15 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 150,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,167,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 460,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,717,440 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 2,160,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 267,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 174,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 328,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,313,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.77 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 165,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 494,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 86,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | 000977 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浪潮訊息 |
股數 | 423,486 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 273,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 540,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 550,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 610,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 129,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 796,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 512,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 975,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 151,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 153,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 61,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 1,329,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 214,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 543,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 158,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 348,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 32,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 1,614,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 286,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 815,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 263,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 438,771 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 203,244 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 234,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 439,935 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 56,492 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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05/26 | 1 CNH | 4.1743 | NTD |
05/26 | 1 USD | 29.9290 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
05/26 | 05/26 |
1 CNH | 1 USD |
4.1743 | 29.9290 |
NTD | NTD |
註: