現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2024/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 5,604,000

2024/07/12 基金淨資產價值(元)

NT$ 471,811,308

2024/07/12 已發行受益權單位總數

46,351,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/12 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 10.18

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 5,089,549

2024/07/12 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 5,099,639

2024/07/12 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -409,361

2024/07/15 預估發行受益權單位數

46,351,000

資料日期:2024/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 466,437,728
基金在外流通單位數 46,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 10.06
基金淨資產價值(元) NT$ 466,437,728
基金在外流通單位數 46,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 10.06
項目 金額
股票(元) NT$ 460,127,242
股票(元) NT$ 460,127,242
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 191,380 34,944,309 7.48
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 25,900 32,180,696 6.90
000725 CS(HK) 京東方A 1,618,100 28,835,076 6.18
300308 CS(HK) 中際旭創 38,400 25,718,015 5.51
600406 CG(HK) 國電南瑞 181,388 19,613,648 4.20
000063 CS(HK) 中興通訊 151,300 18,819,317 4.03
603501 CG(HK) 韋爾股份 37,035 18,021,655 3.86
601012 CG(HK) 隆基 267,458 16,633,763 3.57
000100 CS(HK) TCL集團 861,640 15,701,927 3.37
002230 CS(HK) 科大訊飛 83,914 14,326,296 3.07
688041 CG(HK) 海光信息技術股份有限公司 41,200 13,281,967 2.85
688012 CG(HK) 中微公司 20,600 13,230,315 2.84
603986 CG(HK) 兆易創新 28,996 12,619,352 2.71
688008 CG(HK) 瀾起科技 43,381 12,489,447 2.68
300014 CS(HK) 億緯鋰能 63,040 10,627,078 2.28
688111 CG(HK) 金山辦公 10,600 8,904,667 1.91
000977 CS(HK) 浪潮訊息 50,300 8,535,714 1.83
688256 CG(HK) 中科寒武紀科技股份有限公司 9,000 8,389,883 1.80
002049 CS(HK) 紫光國微 35,200 8,071,051 1.73
688271 CG(HK) 上海聯影醫療科技股份有限公司 16,600 7,838,421 1.68
600372 CG(HK) 中航電子 133,500 7,071,290 1.52
000661 CS(HK) 長春高新 17,100 7,001,080 1.50
002129 CS(HK) TCL中環 184,025 6,855,400 1.47
688126 CG(HK) 滬硅產業 100,604 6,644,158 1.42
688223 CG(HK) 晶科能源 202,600 6,585,803 1.41
600196 CG(HK) 復星醫藥 62,900 6,333,924 1.36
002236 CS(HK) 大華 93,610 6,261,891 1.34
300782 CS(HK) 卓勝微 18,303 6,166,823 1.32
300896 CS(HK) 愛美客 7,560 5,640,033 1.21
603392 CG(HK) 萬泰生物 18,374 5,651,883 1.21
300316 CS(HK) 晶盛機電 41,900 5,446,202 1.17
300628 CS(HK) 億聯網路 31,864 5,440,011 1.17
600845 CG(HK) 寶信軟件 38,238 5,137,997 1.10
600570 CG(HK) 恆生電子 65,354 4,828,240 1.04
300033 CS(HK) 浙江核新同花順網絡信息股份有 10,600 4,635,533 0.99
688396 CG(HK) 華潤微 27,010 4,611,308 0.99
300751 CS(HK) 邁為股份 9,280 4,500,381 0.96
603659 CG(HK) 璞泰來 71,730 4,242,642 0.91
000733 CS(HK) 振華科技 24,200 4,094,727 0.88
300763 CS(HK) 錦浪科技股份有限公司 15,100 4,053,207 0.87
300142 CS(HK) 沃森生物 80,700 4,014,397 0.86
002459 CS(HK) 晶澳科技 85,032 3,902,465 0.84
002812 CS(HK) 恩捷股份 25,700 3,436,019 0.74
688599 CG(HK) 天合光能 46,600 3,348,834 0.72
002410 CS(HK) 廣聯達 75,860 3,107,897 0.67
300454 CS(HK) 深信服 10,862 2,332,500 0.50
合計 460,127,242 98.65
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 191,380
金額(元) 34,944,309
佔基金淨資產之權重(%) 7.48
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 25,900
金額(元) 32,180,696
佔基金淨資產之權重(%) 6.90
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 1,618,100
金額(元) 28,835,076
佔基金淨資產之權重(%) 6.18
證券代碼 300308 CS(HK)
證券名稱 中際旭創
股數 38,400
金額(元) 25,718,015
佔基金淨資產之權重(%) 5.51
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 181,388
金額(元) 19,613,648
佔基金淨資產之權重(%) 4.20
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 151,300
金額(元) 18,819,317
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 37,035
金額(元) 18,021,655
佔基金淨資產之權重(%) 3.86
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 267,458
金額(元) 16,633,763
佔基金淨資產之權重(%) 3.57
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 861,640
金額(元) 15,701,927
佔基金淨資產之權重(%) 3.37
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 83,914
金額(元) 14,326,296
佔基金淨資產之權重(%) 3.07
證券代碼 688041 CG(HK)
證券名稱 海光信息技術股份有限公司
股數 41,200
金額(元) 13,281,967
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 20,600
金額(元) 13,230,315
佔基金淨資產之權重(%) 2.84
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 28,996
金額(元) 12,619,352
佔基金淨資產之權重(%) 2.71
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 43,381
金額(元) 12,489,447
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 63,040
金額(元) 10,627,078
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 10,600
金額(元) 8,904,667
佔基金淨資產之權重(%) 1.91
證券代碼 000977 CS(HK)
證券名稱 浪潮訊息
股數 50,300
金額(元) 8,535,714
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 688256 CG(HK)
證券名稱 中科寒武紀科技股份有限公司
股數 9,000
金額(元) 8,389,883
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 002049 CS(HK)
證券名稱 紫光國微
股數 35,200
金額(元) 8,071,051
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
證券代碼 688271 CG(HK)
證券名稱 上海聯影醫療科技股份有限公司
股數 16,600
金額(元) 7,838,421
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
證券代碼 600372 CG(HK)
證券名稱 中航電子
股數 133,500
金額(元) 7,071,290
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 17,100
金額(元) 7,001,080
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 184,025
金額(元) 6,855,400
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 100,604
金額(元) 6,644,158
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
證券代碼 688223 CG(HK)
證券名稱 晶科能源
股數 202,600
金額(元) 6,585,803
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 62,900
金額(元) 6,333,924
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 93,610
金額(元) 6,261,891
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 18,303
金額(元) 6,166,823
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 7,560
金額(元) 5,640,033
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 18,374
金額(元) 5,651,883
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 300316 CS(HK)
證券名稱 晶盛機電
股數 41,900
金額(元) 5,446,202
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 31,864
金額(元) 5,440,011
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 38,238
金額(元) 5,137,997
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 65,354
金額(元) 4,828,240
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 300033 CS(HK)
證券名稱 浙江核新同花順網絡信息股份有
股數 10,600
金額(元) 4,635,533
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 27,010
金額(元) 4,611,308
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 300751 CS(HK)
證券名稱 邁為股份
股數 9,280
金額(元) 4,500,381
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 71,730
金額(元) 4,242,642
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 000733 CS(HK)
證券名稱 振華科技
股數 24,200
金額(元) 4,094,727
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 300763 CS(HK)
證券名稱 錦浪科技股份有限公司
股數 15,100
金額(元) 4,053,207
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 80,700
金額(元) 4,014,397
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 85,032
金額(元) 3,902,465
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 002812 CS(HK)
證券名稱 恩捷股份
股數 25,700
金額(元) 3,436,019
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 688599 CG(HK)
證券名稱 天合光能
股數 46,600
金額(元) 3,348,834
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 75,860
金額(元) 3,107,897
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 10,862
金額(元) 2,332,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
合計金額 460,127,242
合計權重(%) 98.65
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,537,472
保證金(USD) -15,953
現金(CNH) 1,401,585
現金(NTD) 8,366,276
應付受益權單位買回款(NTD) -4,983,994
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,537,472
項目 保證金(USD)
金額(元) -15,953
項目 現金(CNH)
金額(元) 1,401,585
項目 現金(NTD)
金額(元) 8,366,276
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -4,983,994
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。