現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為1349人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為194人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2021/12/10

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,055,000

2021/12/08 基金淨資產價值(元)

NT$ 752,604,781

2021/12/08 已發行受益權單位總數

34,351,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/12/08 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 21.91

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,954,627

2021/12/08 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,970,582

2021/12/08 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -817,418

2021/12/09 預估發行受益權單位數

34,351,000

資料日期:2021/12/08

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 752,604,781
基金在外流通單位數 34,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.91
基金淨資產價值(元) NT$ 752,604,781
基金在外流通單位數 34,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.91
項目 金額
股票(元) NT$ 747,139,019
股票(元) NT$ 747,139,019
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
000050 CS(HK) 深天馬 77,700 4,255,388 0.57
000063 CS(HK) 中興通訊 128,900 17,552,930 2.33
000066 CS(HK) 中國長城 69,458 4,304,525 0.57
000100 CS(HK) TCL集團 501,400 13,489,182 1.79
000661 CS(HK) 長春高新 10,000 12,569,308 1.67
000725 CS(HK) 京東方A 1,511,700 32,086,509 4.26
002001 CS(HK) 新和成 56,220 7,162,224 0.95
002065 CS(HK) 東華軟件 348,731 11,453,256 1.52
002230 CS(HK) 科大訊飛 74,000 17,322,760 2.30
002236 CS(HK) 大華 85,250 9,523,915 1.27
002241 CS(HK) 歌爾聲學 111,500 26,758,585 3.56
002405 CS(HK) 四維圖新 175,450 11,455,529 1.52
002410 CS(HK) 廣聯達 30,400 8,799,879 1.17
002422 CS(HK) 科倫藥業 87,500 7,230,191 0.96
002439 CS(HK) 啟明星辰 29,600 3,755,419 0.50
002475 CS(HK) 立訊精密 175,490 33,791,935 4.49
002555 CS(HK) 三七互娛 122,900 13,472,438 1.79
002558 CS(HK) 巨人網路 81,000 3,569,413 0.47
002624 CS(HK) 完美世界 97,600 8,921,536 1.19
002841 CS(HK) 視源股份 21,500 7,039,577 0.94
300003 CS(HK) 樂普醫療 55,617 5,253,935 0.70
300014 CS(HK) 億緯鋰能 60,140 36,044,007 4.79
300142 CS(HK) 沃森生物 92,400 25,423,369 3.38
300454 CS(HK) 深信服 7,296 6,507,024 0.86
300601 CS(HK) 康泰生物 15,300 7,344,280 0.98
300628 CS(HK) 億聯網路 34,403 12,896,029 1.71
300750 CS(HK) 寧德時代 42,486 118,567,943 15.76
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 22,500 34,874,589 4.63
300782 CS(HK) 卓勝微 11,552 18,327,672 2.44
300896 CS(HK) 愛美客 2,700 6,651,819 0.88
600196 CG(HK) 復星醫藥 79,900 18,075,783 2.40
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 164,880 36,263,881 4.82
600498 CG(HK) 烽火通信 33,300 2,579,992 0.34
600521 CG(HK) 華海藥業 138,698 12,569,236 1.67
600570 CG(HK) 恆生電子 70,360 18,827,571 2.50
600588 CG(HK) 用友網絡 97,307 14,903,917 1.98
600845 CG(HK) 寶信軟件 47,588 13,274,402 1.76
603019 CG(HK) 中科曙光 118,440 14,519,825 1.93
603087 CG(HK) 甘李藥業 6,800 2,112,133 0.28
603160 CG(HK) 匯頂科技 8,800 4,095,026 0.54
603392 CG(HK) 萬泰生物 10,480 11,071,787 1.47
603501 CG(HK) 韋爾股份 24,700 33,439,920 4.44
603658 CG(HK) 安圖生物 12,360 2,912,262 0.39
603986 CG(HK) 兆易創新 30,304 23,895,605 3.18
688008 CG(HK) 瀾起科技 11,659 3,831,672 0.51
688012 CG(HK) 中微公司 5,000 3,287,324 0.44
688111 CG(HK) 金山辦公 1,600 1,777,487 0.24
688126 CG(HK) 滬硅產業 27,604 3,296,030 0.44
合計 747,139,019 99.28
證券代碼 000050 CS(HK)
證券名稱 深天馬
股數 77,700
金額(元) 4,255,388
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 128,900
金額(元) 17,552,930
佔基金淨資產之權重(%) 2.33
證券代碼 000066 CS(HK)
證券名稱 中國長城
股數 69,458
金額(元) 4,304,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 501,400
金額(元) 13,489,182
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 10,000
金額(元) 12,569,308
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 1,511,700
金額(元) 32,086,509
佔基金淨資產之權重(%) 4.26
證券代碼 002001 CS(HK)
證券名稱 新和成
股數 56,220
金額(元) 7,162,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 002065 CS(HK)
證券名稱 東華軟件
股數 348,731
金額(元) 11,453,256
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 74,000
金額(元) 17,322,760
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 85,250
金額(元) 9,523,915
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 111,500
金額(元) 26,758,585
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
證券代碼 002405 CS(HK)
證券名稱 四維圖新
股數 175,450
金額(元) 11,455,529
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 30,400
金額(元) 8,799,879
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 002422 CS(HK)
證券名稱 科倫藥業
股數 87,500
金額(元) 7,230,191
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 002439 CS(HK)
證券名稱 啟明星辰
股數 29,600
金額(元) 3,755,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 002475 CS(HK)
證券名稱 立訊精密
股數 175,490
金額(元) 33,791,935
佔基金淨資產之權重(%) 4.49
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 122,900
金額(元) 13,472,438
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 002558 CS(HK)
證券名稱 巨人網路
股數 81,000
金額(元) 3,569,413
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 002624 CS(HK)
證券名稱 完美世界
股數 97,600
金額(元) 8,921,536
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 002841 CS(HK)
證券名稱 視源股份
股數 21,500
金額(元) 7,039,577
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 300003 CS(HK)
證券名稱 樂普醫療
股數 55,617
金額(元) 5,253,935
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 60,140
金額(元) 36,044,007
佔基金淨資產之權重(%) 4.79
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 92,400
金額(元) 25,423,369
佔基金淨資產之權重(%) 3.38
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 7,296
金額(元) 6,507,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 300601 CS(HK)
證券名稱 康泰生物
股數 15,300
金額(元) 7,344,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 34,403
金額(元) 12,896,029
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 42,486
金額(元) 118,567,943
佔基金淨資產之權重(%) 15.76
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 22,500
金額(元) 34,874,589
佔基金淨資產之權重(%) 4.63
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 11,552
金額(元) 18,327,672
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 2,700
金額(元) 6,651,819
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 79,900
金額(元) 18,075,783
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 164,880
金額(元) 36,263,881
佔基金淨資產之權重(%) 4.82
證券代碼 600498 CG(HK)
證券名稱 烽火通信
股數 33,300
金額(元) 2,579,992
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 600521 CG(HK)
證券名稱 華海藥業
股數 138,698
金額(元) 12,569,236
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 70,360
金額(元) 18,827,571
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 97,307
金額(元) 14,903,917
佔基金淨資產之權重(%) 1.98
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 47,588
金額(元) 13,274,402
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 603019 CG(HK)
證券名稱 中科曙光
股數 118,440
金額(元) 14,519,825
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
證券代碼 603087 CG(HK)
證券名稱 甘李藥業
股數 6,800
金額(元) 2,112,133
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 603160 CG(HK)
證券名稱 匯頂科技
股數 8,800
金額(元) 4,095,026
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 10,480
金額(元) 11,071,787
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 24,700
金額(元) 33,439,920
佔基金淨資產之權重(%) 4.44
證券代碼 603658 CG(HK)
證券名稱 安圖生物
股數 12,360
金額(元) 2,912,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 30,304
金額(元) 23,895,605
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 11,659
金額(元) 3,831,672
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 5,000
金額(元) 3,287,324
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 1,600
金額(元) 1,777,487
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 27,604
金額(元) 3,296,030
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
合計金額 747,139,019
合計權重(%) 99.28
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,270,054
保證金(USD) 68,360
現金(CNH) 3,235,791
現金(CNY) -66,218
現金(NTD) 957,773
現金(USD) 2
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,270,054
項目 保證金(USD)
金額(元) 68,360
項目 現金(CNH)
金額(元) 3,235,791
項目 現金(CNY)
金額(元) -66,218
項目 現金(NTD)
金額(元) 957,773
項目 現金(USD)
金額(元) 2
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。