現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2024/04/22

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 5,924,000

2024/04/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 461,186,978

2024/04/18 已發行受益權單位總數

42,851,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 10.76

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 5,381,286

2024/04/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 5,391,667

2024/04/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -478,333

2024/04/19 預估發行受益權單位數

42,851,000

資料日期:2024/04/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 461,186,978
基金在外流通單位數 42,851,000
基金每單位淨值(元) NT$ 10.76
基金淨資產價值(元) NT$ 461,186,978
基金在外流通單位數 42,851,000
基金每單位淨值(元) NT$ 10.76
項目 金額
股票(元) NT$ 457,309,580
股票(元) NT$ 457,309,580
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
300750 CS(HK) 寧德時代 66,774 58,279,977 12.65
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 172,280 32,562,686 7.06
000725 CS(HK) 京東方A 1,438,300 27,602,593 5.99
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 17,600 21,381,233 4.64
600406 CG(HK) 國電南瑞 178,488 20,751,462 4.50
601012 CG(HK) 隆基 223,358 18,730,969 4.06
000063 CS(HK) 中興通訊 125,100 16,001,675 3.47
603501 CG(HK) 韋爾股份 36,435 15,908,264 3.45
002230 CS(HK) 科大訊飛 76,014 15,761,761 3.42
000100 CS(HK) TCL集團 679,340 15,099,010 3.27
688012 CG(HK) 中微公司 19,800 12,184,239 2.64
688041 CG(HK) 海光信息技術股份有限公司 28,400 10,051,329 2.18
300896 CS(HK) 愛美客 7,000 9,091,236 1.97
002241 CS(HK) 歌爾聲學 127,600 8,639,094 1.87
002236 CS(HK) 大華 106,810 8,566,274 1.86
688111 CG(HK) 金山辦公 6,400 8,192,307 1.78
603986 CG(HK) 兆易創新 24,096 8,173,170 1.77
688008 CG(HK) 瀾起科技 38,381 8,160,560 1.77
600196 CG(HK) 復星醫藥 80,200 8,150,220 1.77
300014 CS(HK) 億緯鋰能 50,340 8,133,055 1.76
688271 CG(HK) 上海聯影醫療科技股份有限公司 14,600 8,007,581 1.74
000661 CS(HK) 長春高新 15,100 7,814,112 1.69
002049 CS(HK) 紫光國微 28,500 7,728,489 1.68
002129 CS(HK) TCL中環 147,025 7,073,623 1.53
300782 CS(HK) 卓勝微 16,903 6,747,262 1.46
688599 CG(HK) 天合光能 62,800 6,104,492 1.32
600845 CG(HK) 寶信軟件 35,132 5,959,814 1.29
688396 CG(HK) 華潤微 33,810 5,961,893 1.29
600570 CG(HK) 恆生電子 56,254 5,269,845 1.14
600588 CG(HK) 用友網絡 103,107 5,080,298 1.10
603392 CG(HK) 萬泰生物 16,574 4,976,744 1.08
002555 CS(HK) 三七互娛 63,345 4,769,351 1.03
688126 CG(HK) 滬硅產業 80,204 4,571,081 0.99
300763 CS(HK) 錦浪科技股份有限公司 15,500 3,928,579 0.85
688223 CG(HK) 晶科能源 109,200 3,816,070 0.83
300454 CS(HK) 深信服 15,562 3,799,134 0.82
300142 CS(HK) 沃森生物 59,400 3,780,401 0.82
603659 CG(HK) 璞泰來 44,230 3,750,615 0.81
300033 CS(HK) 浙江核新同花順網絡信息股份有 7,300 3,710,893 0.80
002459 CS(HK) 晶澳科技 52,632 3,624,497 0.79
002812 CS(HK) 恩捷股份 18,300 3,528,311 0.77
300316 CS(HK) 晶盛機電 23,900 3,414,409 0.74
002410 CS(HK) 廣聯達 74,160 3,379,305 0.73
000733 CS(HK) 振華科技 13,800 3,122,003 0.68
300628 CS(HK) 億聯網路 20,064 3,058,019 0.66
300751 CS(HK) 邁為股份 5,780 2,911,645 0.63
合計 457,309,580 99.15
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 66,774
金額(元) 58,279,977
佔基金淨資產之權重(%) 12.65
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 172,280
金額(元) 32,562,686
佔基金淨資產之權重(%) 7.06
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 1,438,300
金額(元) 27,602,593
佔基金淨資產之權重(%) 5.99
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 17,600
金額(元) 21,381,233
佔基金淨資產之權重(%) 4.64
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 178,488
金額(元) 20,751,462
佔基金淨資產之權重(%) 4.50
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 223,358
金額(元) 18,730,969
佔基金淨資產之權重(%) 4.06
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 125,100
金額(元) 16,001,675
佔基金淨資產之權重(%) 3.47
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 36,435
金額(元) 15,908,264
佔基金淨資產之權重(%) 3.45
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 76,014
金額(元) 15,761,761
佔基金淨資產之權重(%) 3.42
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 679,340
金額(元) 15,099,010
佔基金淨資產之權重(%) 3.27
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 19,800
金額(元) 12,184,239
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 688041 CG(HK)
證券名稱 海光信息技術股份有限公司
股數 28,400
金額(元) 10,051,329
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 7,000
金額(元) 9,091,236
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 127,600
金額(元) 8,639,094
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 106,810
金額(元) 8,566,274
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 6,400
金額(元) 8,192,307
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 24,096
金額(元) 8,173,170
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 38,381
金額(元) 8,160,560
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 80,200
金額(元) 8,150,220
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 50,340
金額(元) 8,133,055
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 688271 CG(HK)
證券名稱 上海聯影醫療科技股份有限公司
股數 14,600
金額(元) 8,007,581
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 15,100
金額(元) 7,814,112
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
證券代碼 002049 CS(HK)
證券名稱 紫光國微
股數 28,500
金額(元) 7,728,489
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 147,025
金額(元) 7,073,623
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 16,903
金額(元) 6,747,262
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 688599 CG(HK)
證券名稱 天合光能
股數 62,800
金額(元) 6,104,492
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 35,132
金額(元) 5,959,814
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 33,810
金額(元) 5,961,893
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 56,254
金額(元) 5,269,845
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 103,107
金額(元) 5,080,298
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 16,574
金額(元) 4,976,744
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 63,345
金額(元) 4,769,351
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 80,204
金額(元) 4,571,081
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 300763 CS(HK)
證券名稱 錦浪科技股份有限公司
股數 15,500
金額(元) 3,928,579
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 688223 CG(HK)
證券名稱 晶科能源
股數 109,200
金額(元) 3,816,070
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 15,562
金額(元) 3,799,134
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 59,400
金額(元) 3,780,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 44,230
金額(元) 3,750,615
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 300033 CS(HK)
證券名稱 浙江核新同花順網絡信息股份有
股數 7,300
金額(元) 3,710,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 52,632
金額(元) 3,624,497
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 002812 CS(HK)
證券名稱 恩捷股份
股數 18,300
金額(元) 3,528,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 300316 CS(HK)
證券名稱 晶盛機電
股數 23,900
金額(元) 3,414,409
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 74,160
金額(元) 3,379,305
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 000733 CS(HK)
證券名稱 振華科技
股數 13,800
金額(元) 3,122,003
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 20,064
金額(元) 3,058,019
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 300751 CS(HK)
證券名稱 邁為股份
股數 5,780
金額(元) 2,911,645
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
合計金額 457,309,580
合計權重(%) 99.15
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,535,285
保證金(USD) -15,841
現金(CNH) 476,265
現金(NTD) 1,881,689
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,535,285
項目 保證金(USD)
金額(元) -15,841
項目 現金(CNH)
金額(元) 476,265
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,881,689
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。