NT$ 5,377,000
NT$ 5,031,231,714
585,351,000
-2,000,000
NT$ 8.60
500,000
NT$ 4,297,619
NT$ 4,306,917
NT$ -816,083
582,851,000
資料日期:2025/07/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,973,503,407 |
基金在外流通單位數 | 582,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.53 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,973,503,407 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 582,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.53 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,878,982 | 9.94 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 375,423 | 6.58 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,515,600 | 5.27 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 256,000 | 5.07 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 88,200 | 5.02 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 392,600 | 4.59 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,361,237 | 3.92 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 360,081 | 3.71 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 484,181 | 3.51 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,696,572 | 3.11 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,932,940 | 2.98 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 280,496 | 2.89 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 568,727 | 2.58 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 98,000 | 2.48 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 208,908 | 2.38 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,000 | 2.22 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 518,560 | 1.98 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 639,557 | 1.97 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 263,200 | 1.79 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 513,300 | 1.77 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 287,376 | 1.71 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 197,080 | 1.67 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 567,100 | 1.60 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 472,532 | 1.50 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 112,660 | 1.32 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 293,800 | 1.32 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 137,750 | 1.25 |
002236 CS(HK) | 大華 | 836,430 | 1.14 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 696,404 | 1.11 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 1,022,003 | 1.08 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 63,874 | 1.01 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 158,283 | 1.00 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,720 | 0.95 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 33,800 | 0.92 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 128,668 | 0.91 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 224,210 | 0.89 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 166,200 | 0.79 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 160,358 | 0.78 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 364,645 | 0.75 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,600 | 0.74 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 451,371 | 0.68 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 152,740 | 0.67 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 276,700 | 0.66 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 245,898 | 0.62 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 213,844 | 0.61 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 58,792 | 0.36 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,878,982 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.94 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 375,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.58 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,515,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.27 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 256,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.07 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 88,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.02 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 392,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,361,237 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 360,081 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.71 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 484,181 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,696,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.11 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,932,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.98 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 280,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 568,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.58 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 98,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 208,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 91,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 518,560 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 639,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 263,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 513,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 287,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 197,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 567,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.60 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 472,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.50 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 112,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 293,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 137,750 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 836,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 696,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 1,022,003 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 63,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 158,283 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 89,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 33,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 128,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 224,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 166,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 160,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 364,645 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 67,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 451,371 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 152,740 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 276,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 245,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 213,844 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 58,792 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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07/30 | 1 CNH | 4.1383 | NTD |
07/30 | 1 USD | 29.7100 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/30 | 07/30 |
1 CNH | 1 USD |
4.1383 | 29.7100 |
NTD | NTD |
註: