現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為1265人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為65人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為282人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年5月31日止,本基金受益人數為1036人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2022/06/27

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,185,000

2022/06/23 基金淨資產價值(元)

NT$ 306,302,866

2022/06/23 已發行受益權單位總數

18,351,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/06/23 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 16.69

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,345,673

2022/06/23 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,359,019

2022/06/23 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -829,981

2022/06/24 預估發行受益權單位數

17,851,000

資料日期:2022/06/23

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 306,302,866
基金在外流通單位數 18,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.69
基金淨資產價值(元) NT$ 306,302,866
基金在外流通單位數 18,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.69
項目 金額
股票(元) NT$ 300,894,894
期貨(元) NT$ 6,776,888
股票(元) NT$ 300,894,894
期貨(元) NT$ 6,776,888
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
000063 CS(HK) 中興通訊 68,500 7,658,337 2.50
000066 CS(HK) 中國長城 58,738 2,717,085 0.89
000100 CS(HK) TCL集團 293,400 5,775,600 1.89
000661 CS(HK) 長春高新 7,800 7,198,872 2.35
000725 CS(HK) 京東方A 675,800 11,621,507 3.79
002129 CS(HK) TCL中環 43,500 9,017,251 2.94
002230 CS(HK) 科大訊飛 46,914 8,628,418 2.82
002236 CS(HK) 大華 63,610 4,477,276 1.46
002241 CS(HK) 歌爾聲學 53,800 7,791,120 2.54
002405 CS(HK) 四維圖新 68,450 4,452,950 1.45
002459 CS(HK) 晶澳科技 18,480 6,240,923 2.04
002475 CS(HK) 立訊精密 90,890 12,984,654 4.24
002555 CS(HK) 三七互娛 39,100 3,839,745 1.25
002624 CS(HK) 完美世界 43,100 2,690,834 0.88
002821 CS(HK) 凱萊英 4,368 4,960,310 1.62
002841 CS(HK) 視源股份 10,800 3,600,262 1.18
300003 CS(HK) 樂普醫療 28,837 2,321,889 0.76
300014 CS(HK) 億緯鋰能 28,040 13,331,994 4.35
300142 CS(HK) 沃森生物 37,900 7,940,616 2.59
300454 CS(HK) 深信服 5,262 2,436,419 0.80
300628 CS(HK) 億聯網路 12,803 4,134,852 1.35
300750 CS(HK) 寧德時代 13,986 33,371,586 10.90
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 9,900 13,666,391 4.46
300782 CS(HK) 卓勝微 6,152 5,589,034 1.82
300896 CS(HK) 愛美客 2,200 5,477,720 1.79
600196 CG(HK) 復星醫藥 36,100 7,000,439 2.29
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 90,980 13,312,848 4.35
600406 CG(HK) 國電南瑞 79,800 9,918,104 3.24
600570 CG(HK) 恆生電子 32,380 6,476,183 2.11
600588 CG(HK) 用友網絡 48,207 4,275,667 1.40
600845 CG(HK) 寶信軟件 13,988 3,424,220 1.12
601012 CG(HK) 隆基 107,558 29,536,871 9.64
603087 CG(HK) 甘李藥業 4,000 798,245 0.26
603160 CG(HK) 匯頂科技 8,300 2,155,738 0.70
603392 CG(HK) 萬泰生物 5,796 3,778,517 1.23
603501 CG(HK) 韋爾股份 12,900 8,919,337 2.91
603658 CG(HK) 安圖生物 11,160 2,277,686 0.74
603659 CG(HK) 璞泰來 11,700 4,257,975 1.39
603986 CG(HK) 兆易創新 12,804 7,295,159 2.38
688008 CG(HK) 瀾起科技 3,981 1,003,902 0.33
688012 CG(HK) 中微公司 3,800 1,975,954 0.65
688111 CG(HK) 金山辦公 1,400 1,231,450 0.40
688126 CG(HK) 滬硅產業 9,204 924,311 0.30
688396 CG(HK) 華潤微 1,610 406,643 0.13
合計 300,894,894 98.23
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 68,500
金額(元) 7,658,337
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 000066 CS(HK)
證券名稱 中國長城
股數 58,738
金額(元) 2,717,085
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 293,400
金額(元) 5,775,600
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 7,800
金額(元) 7,198,872
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 675,800
金額(元) 11,621,507
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 43,500
金額(元) 9,017,251
佔基金淨資產之權重(%) 2.94
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 46,914
金額(元) 8,628,418
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 63,610
金額(元) 4,477,276
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 53,800
金額(元) 7,791,120
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 002405 CS(HK)
證券名稱 四維圖新
股數 68,450
金額(元) 4,452,950
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 18,480
金額(元) 6,240,923
佔基金淨資產之權重(%) 2.04
證券代碼 002475 CS(HK)
證券名稱 立訊精密
股數 90,890
金額(元) 12,984,654
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 39,100
金額(元) 3,839,745
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 002624 CS(HK)
證券名稱 完美世界
股數 43,100
金額(元) 2,690,834
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 002821 CS(HK)
證券名稱 凱萊英
股數 4,368
金額(元) 4,960,310
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
證券代碼 002841 CS(HK)
證券名稱 視源股份
股數 10,800
金額(元) 3,600,262
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 300003 CS(HK)
證券名稱 樂普醫療
股數 28,837
金額(元) 2,321,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 28,040
金額(元) 13,331,994
佔基金淨資產之權重(%) 4.35
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 37,900
金額(元) 7,940,616
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 5,262
金額(元) 2,436,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 12,803
金額(元) 4,134,852
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 13,986
金額(元) 33,371,586
佔基金淨資產之權重(%) 10.90
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 9,900
金額(元) 13,666,391
佔基金淨資產之權重(%) 4.46
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 6,152
金額(元) 5,589,034
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 2,200
金額(元) 5,477,720
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 36,100
金額(元) 7,000,439
佔基金淨資產之權重(%) 2.29
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 90,980
金額(元) 13,312,848
佔基金淨資產之權重(%) 4.35
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 79,800
金額(元) 9,918,104
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 32,380
金額(元) 6,476,183
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 48,207
金額(元) 4,275,667
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 13,988
金額(元) 3,424,220
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 107,558
金額(元) 29,536,871
佔基金淨資產之權重(%) 9.64
證券代碼 603087 CG(HK)
證券名稱 甘李藥業
股數 4,000
金額(元) 798,245
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 603160 CG(HK)
證券名稱 匯頂科技
股數 8,300
金額(元) 2,155,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 5,796
金額(元) 3,778,517
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 12,900
金額(元) 8,919,337
佔基金淨資產之權重(%) 2.91
證券代碼 603658 CG(HK)
證券名稱 安圖生物
股數 11,160
金額(元) 2,277,686
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 11,700
金額(元) 4,257,975
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 12,804
金額(元) 7,295,159
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 3,981
金額(元) 1,003,902
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 3,800
金額(元) 1,975,954
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 1,400
金額(元) 1,231,450
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 9,204
金額(元) 924,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 1,610
金額(元) 406,643
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
合計金額 300,894,894
合計權重(%) 98.23
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
CN 富時中國A50指數期貨 202207 16 6,776,888 2.21
合計 6,776,888 2.21
期貨代碼 CN
期貨名稱 富時中國A50指數期貨
契約年月 202207
口數 16
金額(元) 6,776,888
持股權重(%) 2.21
合計金額 6,776,888
合計權重(%) 2.21
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,270,054
保證金(USD) 300,083
現金(CNH) 2,078,425
現金(CNY) -102,587
現金(NTD) 1,867,073
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,270,054
項目 保證金(USD)
金額(元) 300,083
項目 現金(CNH)
金額(元) 2,078,425
項目 現金(CNY)
金額(元) -102,587
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,867,073
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。