現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年2月24日止,本基金受益人數為1,373人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年2月24日止,本基金受益人數為2,267人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2023/03/27

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,388,000

2023/03/23 基金淨資產價值(元)

NT$ 264,449,068

2023/03/23 已發行受益權單位總數

17,351,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/03/23 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.24

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,620,572

2023/03/23 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,633,193

2023/03/23 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -499,807

2023/03/24 預估發行受益權單位數

17,351,000

資料日期:2023/03/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 265,087,839
基金在外流通單位數 17,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.28
基金淨資產價值(元) NT$ 265,087,839
基金在外流通單位數 17,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.28
項目 金額
股票(元) NT$ 261,431,513
期貨(元) NT$ 3,989,284
股票(元) NT$ 261,431,513
期貨(元) NT$ 3,989,284
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
300750 CS(HK) 寧德時代 12,786 22,284,082 8.40
601012 CG(HK) 隆基 110,558 19,607,388 7.40
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 87,580 16,172,160 6.10
000725 CS(HK) 京東方A 674,900 13,418,773 5.06
002475 CS(HK) 立訊精密 96,090 13,318,323 5.02
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 8,700 11,711,698 4.42
000063 CS(HK) 中興通訊 63,300 9,919,991 3.74
002230 CS(HK) 科大訊飛 35,014 9,306,036 3.51
002129 CS(HK) TCL中環 46,200 9,236,911 3.48
600406 CG(HK) 國電南瑞 68,600 8,378,097 3.16
603986 CG(HK) 兆易創新 14,604 7,624,522 2.88
300014 CS(HK) 億緯鋰能 24,740 7,463,888 2.82
000100 CS(HK) TCL集團 316,300 6,442,939 2.43
600570 CG(HK) 恆生電子 29,254 6,140,315 2.32
603501 CG(HK) 韋爾股份 14,135 5,874,313 2.22
300142 CS(HK) 沃森生物 31,900 5,131,958 1.94
002049 CS(HK) 紫光國微 10,300 5,122,052 1.93
002459 CS(HK) 晶澳科技 19,380 4,802,402 1.81
002410 CS(HK) 廣聯達 16,400 4,720,460 1.78
000661 CS(HK) 長春高新 6,100 4,521,000 1.71
002241 CS(HK) 歌爾聲學 43,100 4,292,336 1.62
600845 CG(HK) 寶信軟件 16,744 4,137,333 1.56
300454 CS(HK) 深信服 6,662 4,045,130 1.53
600588 CG(HK) 用友網絡 34,907 4,017,407 1.52
002236 CS(HK) 大華 39,410 3,923,104 1.48
300896 CS(HK) 愛美客 1,600 3,685,537 1.39
300782 CS(HK) 卓勝微 6,603 3,583,872 1.35
603659 CG(HK) 璞泰來 16,000 3,436,281 1.30
600196 CG(HK) 復星醫藥 23,300 3,318,173 1.25
000066 CS(HK) 中國長城 51,438 3,264,053 1.23
002555 CS(HK) 三七互娛 26,200 3,256,648 1.23
300003 CS(HK) 樂普醫療 30,837 3,140,704 1.18
688111 CG(HK) 金山辦公 1,800 3,124,536 1.18
600460 CG(HK) 士蘭微 18,500 2,979,491 1.12
002841 CS(HK) 視源股份 8,100 2,946,590 1.11
300628 CS(HK) 億聯網路 7,503 2,705,825 1.02
002821 CS(HK) 凱萊英 3,835 2,341,328 0.88
603392 CG(HK) 萬泰生物 4,096 2,154,601 0.81
688012 CG(HK) 中微公司 3,200 1,815,774 0.68
300751 CS(HK) 邁為股份 1,300 1,757,911 0.66
688008 CG(HK) 瀾起科技 4,581 1,423,439 0.54
688396 CG(HK) 華潤微 5,210 1,424,860 0.54
300316 CS(HK) 晶盛機電 4,500 1,239,254 0.47
688599 CG(HK) 天合光能 4,600 1,057,391 0.40
688126 CG(HK) 滬硅產業 10,204 1,025,707 0.39
300661 CS(HK) 聖邦股份 200 136,920 0.05
合計 261,431,513 98.62
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 12,786
金額(元) 22,284,082
佔基金淨資產之權重(%) 8.40
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 110,558
金額(元) 19,607,388
佔基金淨資產之權重(%) 7.40
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 87,580
金額(元) 16,172,160
佔基金淨資產之權重(%) 6.10
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 674,900
金額(元) 13,418,773
佔基金淨資產之權重(%) 5.06
證券代碼 002475 CS(HK)
證券名稱 立訊精密
股數 96,090
金額(元) 13,318,323
佔基金淨資產之權重(%) 5.02
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 8,700
金額(元) 11,711,698
佔基金淨資產之權重(%) 4.42
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 63,300
金額(元) 9,919,991
佔基金淨資產之權重(%) 3.74
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 35,014
金額(元) 9,306,036
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 46,200
金額(元) 9,236,911
佔基金淨資產之權重(%) 3.48
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 68,600
金額(元) 8,378,097
佔基金淨資產之權重(%) 3.16
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 14,604
金額(元) 7,624,522
佔基金淨資產之權重(%) 2.88
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 24,740
金額(元) 7,463,888
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 316,300
金額(元) 6,442,939
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 29,254
金額(元) 6,140,315
佔基金淨資產之權重(%) 2.32
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 14,135
金額(元) 5,874,313
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 31,900
金額(元) 5,131,958
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
證券代碼 002049 CS(HK)
證券名稱 紫光國微
股數 10,300
金額(元) 5,122,052
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 19,380
金額(元) 4,802,402
佔基金淨資產之權重(%) 1.81
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 16,400
金額(元) 4,720,460
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 6,100
金額(元) 4,521,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 43,100
金額(元) 4,292,336
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 16,744
金額(元) 4,137,333
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 6,662
金額(元) 4,045,130
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 34,907
金額(元) 4,017,407
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 39,410
金額(元) 3,923,104
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 1,600
金額(元) 3,685,537
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 6,603
金額(元) 3,583,872
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 16,000
金額(元) 3,436,281
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 23,300
金額(元) 3,318,173
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 000066 CS(HK)
證券名稱 中國長城
股數 51,438
金額(元) 3,264,053
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 26,200
金額(元) 3,256,648
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 300003 CS(HK)
證券名稱 樂普醫療
股數 30,837
金額(元) 3,140,704
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 1,800
金額(元) 3,124,536
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 600460 CG(HK)
證券名稱 士蘭微
股數 18,500
金額(元) 2,979,491
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 002841 CS(HK)
證券名稱 視源股份
股數 8,100
金額(元) 2,946,590
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 7,503
金額(元) 2,705,825
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 002821 CS(HK)
證券名稱 凱萊英
股數 3,835
金額(元) 2,341,328
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 4,096
金額(元) 2,154,601
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 3,200
金額(元) 1,815,774
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 300751 CS(HK)
證券名稱 邁為股份
股數 1,300
金額(元) 1,757,911
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 4,581
金額(元) 1,423,439
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 5,210
金額(元) 1,424,860
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 300316 CS(HK)
證券名稱 晶盛機電
股數 4,500
金額(元) 1,239,254
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 688599 CG(HK)
證券名稱 天合光能
股數 4,600
金額(元) 1,057,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 10,204
金額(元) 1,025,707
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 300661 CS(HK)
證券名稱 聖邦股份
股數 200
金額(元) 136,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
合計金額 261,431,513
合計權重(%) 98.62
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
CN 富時中國A50指數期貨 202304 10 3,989,284 1.50
合計 3,989,284 1.50
期貨代碼 CN
期貨名稱 富時中國A50指數期貨
契約年月 202304
口數 10
金額(元) 3,989,284
持股權重(%) 1.50
合計金額 3,989,284
合計權重(%) 1.50
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,530,881
保證金(USD) 56,429
現金(CNH) 2,042,825
現金(NTD) 26,184
現金(USD) 7
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,530,881
項目 保證金(USD)
金額(元) 56,429
項目 現金(CNH)
金額(元) 2,042,825
項目 現金(NTD)
金額(元) 26,184
項目 現金(USD)
金額(元) 7
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。