NT$ 4,987,000
NT$ 4,438,728,471
556,851,000
0
NT$ 7.97
500,000
NT$ 3,985,562
NT$ 3,994,548
NT$ -980,452
557,851,000
資料日期:2025/04/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,438,728,471 |
基金在外流通單位數 | 556,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.97 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,438,728,471 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 556,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.97 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 123,600 | 8.63 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,127,022 | 5.71 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 14,275,500 | 5.43 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 1,085,719 | 5.05 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 318,400 | 4.69 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 333,156 | 4.34 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 143,200 | 4.16 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 182,200 | 3.97 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,109,037 | 3.51 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 437,581 | 3.33 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 253,896 | 3.24 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 166,400 | 3.10 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,333,440 | 3.02 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 2,053,330 | 2.99 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,248,672 | 2.74 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 311,623 | 2.58 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 82,400 | 2.11 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 157,308 | 2.07 |
000977 CS(HK) | 浪潮訊息 | 402,486 | 2.03 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 470,260 | 1.91 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 513,800 | 1.75 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 260,276 | 1.65 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 580,557 | 1.49 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 522,927 | 1.45 |
002236 CS(HK) | 大華 | 757,030 | 1.18 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 487,000 | 1.13 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 123,250 | 1.07 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 143,503 | 1.06 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 57,974 | 0.99 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 926,903 | 0.99 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 1,263,425 | 0.96 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 145,558 | 0.94 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 203,410 | 0.93 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 516,804 | 0.89 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 331,445 | 0.88 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 30,800 | 0.87 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 1,533,800 | 0.83 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 150,300 | 0.78 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 271,800 | 0.77 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 775,152 | 0.73 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 417,171 | 0.70 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 250,500 | 0.68 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 193,344 | 0.64 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 223,298 | 0.61 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 417,735 | 0.54 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 53,692 | 0.37 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 123,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.63 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,127,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.71 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 14,275,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.43 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 1,085,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.05 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 318,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.69 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 333,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 143,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 182,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.97 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,109,037 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 437,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.33 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 253,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 166,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.10 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,333,440 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.02 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 2,053,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.99 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,248,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 311,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.58 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 82,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 157,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | 000977 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浪潮訊息 |
股數 | 402,486 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.03 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 470,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.91 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 513,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 260,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 580,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 522,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 757,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 487,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 123,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 143,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 57,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 926,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 1,263,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 145,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 203,410 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 516,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 331,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 30,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 1,533,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 150,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 271,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 775,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 417,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 250,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 193,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 223,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 417,735 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 53,692 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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04/30 | 1 CNH | 4.3991 | NTD |
04/30 | 1 USD | 31.9640 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/30 | 04/30 |
1 CNH | 1 USD |
4.3991 | 31.9640 |
NTD | NTD |
註: