NT$ 8,966,000
NT$ 5,351,573,671
328,478,000
-500,000
NT$ 16.29
500,000
NT$ 8,146,015
NT$ 8,159,161
NT$ -863,839
資料日期:2025/07/04
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,351,573,671 |
基金在外流通單位數 | 328,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.29 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,351,573,671 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 328,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.29 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,541,296 | 31.24 |
3711 | 日月光投控 | 4,291,793 | 11.79 |
2303 | 聯電 | 10,938,028 | 8.94 |
2308 | 台達電 | 485,000 | 4.14 |
2412 | 中華電 | 1,515,373 | 3.70 |
5347 | 世界 | 1,922,830 | 3.37 |
2882 | 國泰金 | 2,808,904 | 3.23 |
8069 | 元太 | 705,985 | 2.99 |
2357 | 華碩 | 226,485 | 2.65 |
3045 | 台灣大 | 1,154,787 | 2.51 |
2881 | 富邦金 | 1,579,006 | 2.39 |
2382 | 廣達 | 374,684 | 1.95 |
2360 | 致茂 | 215,882 | 1.75 |
4958 | 臻鼎-KY | 675,609 | 1.30 |
2317 | 鴻海 | 418,777 | 1.26 |
2615 | 萬海 | 739,870 | 1.25 |
2883 | 凱基金 | 4,068,196 | 1.13 |
6239 | 力成 | 436,650 | 1.10 |
2301 | 光寶科 | 479,302 | 1.02 |
3714 | 富采 | 1,099,416 | 0.72 |
2408 | 南亞科 | 774,075 | 0.70 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,282,925 | 0.69 |
3034 | 聯詠 | 60,060 | 0.61 |
1101 | 台泥 | 1,169,933 | 0.55 |
1102 | 亞泥 | 670,709 | 0.54 |
2890 | 永豐金 | 1,143,299 | 0.53 |
2324 | 仁寶 | 944,767 | 0.51 |
2409 | 友達 | 2,108,224 | 0.50 |
1402 | 遠東新 | 707,780 | 0.45 |
2353 | 宏碁 | 780,986 | 0.44 |
3443 | 創意 | 16,966 | 0.40 |
2049 | 上銀 | 91,741 | 0.37 |
8454 | 富邦媒 | 57,527 | 0.29 |
2891 | 中信金 | 280,192 | 0.23 |
3231 | 緯創 | 103,890 | 0.23 |
2379 | 瑞昱 | 15,449 | 0.17 |
2892 | 第一金 | 288,620 | 0.16 |
2618 | 長榮航 | 192,729 | 0.15 |
6409 | 旭隼 | 5,801 | 0.14 |
2801 | 彰銀 | 347,413 | 0.13 |
2454 | 聯發科 | 5,104 | 0.12 |
2385 | 群光 | 48,326 | 0.12 |
2449 | 京元電子 | 47,629 | 0.10 |
2884 | 玉山金 | 165,623 | 0.10 |
2887 | 台新金 | 326,022 | 0.10 |
4904 | 遠傳 | 51,865 | 0.09 |
2610 | 華航 | 189,532 | 0.08 |
1476 | 儒鴻 | 9,410 | 0.08 |
2498 | 宏達電 | 80,384 | 0.06 |
2603 | 長榮 | 14,256 | 0.05 |
5876 | 上海商銀 | 63,609 | 0.05 |
6669 | 緯穎 | 786 | 0.04 |
2912 | 統一超 | 5,099 | 0.03 |
2327 | 國巨 | 2,902 | 0.03 |
1504 | 東元 | 22,942 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 44,293 | 0.02 |
2395 | 研華 | 3,006 | 0.02 |
2059 | 川湖 | 626 | 0.02 |
6488 | 環球晶 | 4,017 | 0.02 |
3702 | 大聯大 | 16,851 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,541,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.24 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 4,291,793 |
佔基金淨資產之權重(%) | 11.79 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 10,938,028 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.94 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 485,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.14 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,515,373 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,922,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,808,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 705,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.99 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 226,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,154,787 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,579,006 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 374,684 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.95 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 215,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 675,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 418,777 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 739,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,068,196 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 436,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 479,302 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,099,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 774,075 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,282,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 60,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,169,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 670,709 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,143,299 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 944,767 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 2,108,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 707,780 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 780,986 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 16,966 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 91,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 57,527 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 280,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 103,890 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 15,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 288,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 192,729 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 347,413 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 5,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 48,326 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 47,629 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 165,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 326,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 51,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 189,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 9,410 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 80,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 14,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 63,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 5,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 2,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 22,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 44,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 3,006 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 626 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 4,017 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 16,851 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
註: