現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2025/07/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,966,000

2025/07/04 基金淨資產價值(元)

NT$ 5,351,573,671

2025/07/04 已發行受益權單位總數

328,478,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/07/04 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 16.29

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,146,015

2025/07/04 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,159,161

2025/07/04 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -863,839

資料日期:2025/07/04

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 5,351,573,671
基金在外流通單位數 328,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.29
基金淨資產價值(元) NT$ 5,351,573,671
基金在外流通單位數 328,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.29
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,541,296 31.24
3711 日月光投控 4,291,793 11.79
2303 聯電 10,938,028 8.94
2308 台達電 485,000 4.14
2412 中華電 1,515,373 3.70
5347 世界 1,922,830 3.37
2882 國泰金 2,808,904 3.23
8069 元太 705,985 2.99
2357 華碩 226,485 2.65
3045 台灣大 1,154,787 2.51
2881 富邦金 1,579,006 2.39
2382 廣達 374,684 1.95
2360 致茂 215,882 1.75
4958 臻鼎-KY 675,609 1.30
2317 鴻海 418,777 1.26
2615 萬海 739,870 1.25
2883 凱基金 4,068,196 1.13
6239 力成 436,650 1.10
2301 光寶科 479,302 1.02
3714 富采 1,099,416 0.72
2408 南亞科 774,075 0.70
2633 台灣高鐵 1,282,925 0.69
3034 聯詠 60,060 0.61
1101 台泥 1,169,933 0.55
1102 亞泥 670,709 0.54
2890 永豐金 1,143,299 0.53
2324 仁寶 944,767 0.51
2409 友達 2,108,224 0.50
1402 遠東新 707,780 0.45
2353 宏碁 780,986 0.44
3443 創意 16,966 0.40
2049 上銀 91,741 0.37
8454 富邦媒 57,527 0.29
2891 中信金 280,192 0.23
3231 緯創 103,890 0.23
2379 瑞昱 15,449 0.17
2892 第一金 288,620 0.16
2618 長榮航 192,729 0.15
6409 旭隼 5,801 0.14
2801 彰銀 347,413 0.13
2454 聯發科 5,104 0.12
2385 群光 48,326 0.12
2449 京元電子 47,629 0.10
2884 玉山金 165,623 0.10
2887 台新金 326,022 0.10
4904 遠傳 51,865 0.09
2610 華航 189,532 0.08
1476 儒鴻 9,410 0.08
2498 宏達電 80,384 0.06
2603 長榮 14,256 0.05
5876 上海商銀 63,609 0.05
6669 緯穎 786 0.04
2912 統一超 5,099 0.03
2327 國巨 2,902 0.03
1504 東元 22,942 0.02
2002 中鋼 44,293 0.02
2395 研華 3,006 0.02
2059 川湖 626 0.02
6488 環球晶 4,017 0.02
3702 大聯大 16,851 0.02
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,541,296
佔基金淨資產之權重(%) 31.24
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 4,291,793
佔基金淨資產之權重(%) 11.79
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 10,938,028
佔基金淨資產之權重(%) 8.94
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 485,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.14
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 1,515,373
佔基金淨資產之權重(%) 3.70
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 1,922,830
佔基金淨資產之權重(%) 3.37
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,808,904
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 705,985
佔基金淨資產之權重(%) 2.99
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 226,485
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,154,787
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,579,006
佔基金淨資產之權重(%) 2.39
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 374,684
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 215,882
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 675,609
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 418,777
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 739,870
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 4,068,196
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 436,650
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 479,302
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 1,099,416
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 774,075
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 1,282,925
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 60,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 1,169,933
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 670,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 1,143,299
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 944,767
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 2,108,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 707,780
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 780,986
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 16,966
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 91,741
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 57,527
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 280,192
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 103,890
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 15,449
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 288,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 192,729
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 347,413
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 5,104
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 48,326
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 47,629
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 165,623
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 326,022
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 51,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 189,532
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 9,410
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 80,384
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 14,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 63,609
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 786
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 5,099
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 2,902
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 22,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 44,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 3,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 626
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 4,017
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3702
證券名稱 大聯大
股數 16,851
佔基金淨資產之權重(%) 0.02

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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