現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2026/09/21

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 19,559,000

2026/09/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 22,646,187,552

2026/09/18 已發行受益權單位總數

636,978,000

與前日已發行單位差異數

-2,500,000

2026/09/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 35.55

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 17,776,271

2026/09/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 17,799,047

2026/09/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,255,953

資料日期:2026/09/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 22,646,187,552
基金在外流通單位數 636,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 35.55
基金淨資產價值(元) NT$ 22,646,187,552
基金在外流通單位數 636,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 35.55
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 2,652,747 28.81
2303 聯電 28,128,713 19.38
3711 日月光投控 2,176,363 6.13
3045 台灣大 6,135,268 3.36
2308 台達電 437,071 3.35
2891 中信金 10,569,752 3.24
3231 緯創 3,788,640 3.12
4958 臻鼎-KY 1,406,243 2.94
2301 光寶科 2,258,629 2.81
2408 南亞科 1,135,327 2.63
2454 聯發科 108,213 2.25
2360 致茂 176,103 1.78
5347 世界 2,165,770 1.63
3443 創意 50,999 1.61
2317 鴻海 1,394,228 1.54
6669 緯穎 143,501 1.36
8069 元太 1,912,095 1.24
2884 玉山金 5,310,444 1.09
2327 國巨* 419,072 1.02
2382 廣達 665,133 1.01
6770 力積電 2,791,009 0.91
3034 聯詠 361,002 0.89
2886 兆豐金 3,420,874 0.77
3481 群創 2,930,401 0.62
2357 華碩 137,441 0.58
2409 友達 3,481,624 0.47
8299 群聯 48,722 0.46
2882 國泰金 893,078 0.44
2324 仁寶 2,366,121 0.39
2885 元大金 1,103,542 0.34
3017 奇鋐 19,719 0.30
1102 亞泥 1,522,317 0.24
2379 瑞昱 57,653 0.19
6239 力成 149,637 0.19
2385 群光 383,440 0.18
2344 華邦電 211,181 0.17
3036 文曄 186,054 0.17
2883 凱基金 921,522 0.16
2890 永豐金 805,362 0.16
6488 環球晶 30,125 0.13
2376 技嘉 71,094 0.11
1402 遠東新 773,295 0.10
2345 智邦 10,184 0.08
8454 富邦媒 69,833 0.08
3037 欣興 13,688 0.06
2313 華通 54,729 0.06
2383 台光電 2,721 0.06
2615 萬海 104,103 0.06
2412 中華電 80,086 0.05
2353 宏碁 353,220 0.05
5871 中租-KY 99,345 0.05
1476 儒鴻 31,963 0.04
2881 富邦金 64,218 0.04
2892 第一金 219,659 0.04
2356 英業達 111,348 0.03
2368 金像電 5,904 0.03
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,652,747
佔基金淨資產之權重(%) 28.81
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 28,128,713
佔基金淨資產之權重(%) 19.38
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 2,176,363
佔基金淨資產之權重(%) 6.13
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 6,135,268
佔基金淨資產之權重(%) 3.36
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 437,071
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 10,569,752
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 3,788,640
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 1,406,243
佔基金淨資產之權重(%) 2.94
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 2,258,629
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 1,135,327
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 108,213
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 176,103
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 2,165,770
佔基金淨資產之權重(%) 1.63
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 50,999
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,394,228
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 143,501
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 1,912,095
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 5,310,444
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 419,072
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 665,133
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 2,791,009
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 361,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 3,420,874
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 2,930,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 137,441
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 3,481,624
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 8299
證券名稱 群聯
股數 48,722
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 893,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 2,366,121
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 1,103,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 19,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 1,522,317
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 57,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 149,637
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 383,440
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 211,181
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 3036
證券名稱 文曄
股數 186,054
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 921,522
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 805,362
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 30,125
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 71,094
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 773,295
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 10,184
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 69,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 13,688
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2313
證券名稱 華通
股數 54,729
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 2,721
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 104,103
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 80,086
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 353,220
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 5871
證券名稱 中租-KY
股數 99,345
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 31,963
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 64,218
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 219,659
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 111,348
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 5,904
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202610 14 0.59
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202610
口數 14
持股權重(%) 0.59

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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