NT$ 17,944,000
NT$ 22,032,004,917
675,478,000
-2,000,000
NT$ 32.62
500,000
NT$ 16,308,455
NT$ 16,329,763
NT$ -1,932,237
資料日期:2026/08/18
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 22,032,004,917 |
| 基金在外流通單位數 | 675,478,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 32.62 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 22,032,004,917 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 675,478,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 32.62 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,210,705 | 23.89 |
| 2303 | 聯電 | 33,694,140 | 18.20 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,987,402 | 8.12 |
| 2408 | 南亞科 | 2,744,111 | 6.41 |
| 2308 | 台達電 | 520,407 | 4.30 |
| 2882 | 國泰金 | 8,901,836 | 4.01 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,812,509 | 3.90 |
| 2357 | 華碩 | 909,454 | 3.76 |
| 8069 | 元太 | 4,234,378 | 3.03 |
| 2891 | 中信金 | 8,920,056 | 2.69 |
| 2301 | 光寶科 | 2,128,704 | 2.64 |
| 5347 | 世界 | 3,275,519 | 2.30 |
| 2885 | 元大金 | 5,993,393 | 1.74 |
| 3045 | 台灣大 | 3,306,378 | 1.67 |
| 3443 | 創意 | 53,748 | 1.35 |
| 2454 | 聯發科 | 65,137 | 1.15 |
| 3481 | 群創 | 4,990,591 | 1.12 |
| 2317 | 鴻海 | 804,144 | 0.91 |
| 2449 | 京元電子 | 734,301 | 0.79 |
| 6488 | 環球晶 | 161,814 | 0.78 |
| 8299 | 群聯 | 75,436 | 0.68 |
| 2360 | 致茂 | 60,707 | 0.64 |
| 2884 | 玉山金 | 3,273,123 | 0.57 |
| 2615 | 萬海 | 903,709 | 0.43 |
| 2382 | 廣達 | 225,617 | 0.33 |
| 3231 | 緯創 | 358,062 | 0.29 |
| 2412 | 中華電 | 450,248 | 0.28 |
| 2324 | 仁寶 | 1,324,969 | 0.24 |
| 6669 | 緯穎 | 8,112 | 0.24 |
| 2059 | 川湖 | 3,176 | 0.21 |
| 2886 | 兆豐金 | 842,605 | 0.18 |
| 2327 | 國巨* | 65,704 | 0.17 |
| 2376 | 技嘉 | 100,975 | 0.16 |
| 2353 | 宏碁 | 948,684 | 0.13 |
| 2383 | 台光電 | 3,038 | 0.09 |
| 2887 | 台新新光金 | 527,620 | 0.09 |
| 2881 | 富邦金 | 139,755 | 0.08 |
| 1476 | 儒鴻 | 53,523 | 0.08 |
| 8454 | 富邦媒 | 61,195 | 0.07 |
| 2890 | 永豐金 | 322,002 | 0.06 |
| 2892 | 第一金 | 415,866 | 0.06 |
| 3034 | 聯詠 | 26,381 | 0.06 |
| 6409 | 旭隼 | 10,925 | 0.05 |
| 2379 | 瑞昱 | 15,627 | 0.05 |
| 2409 | 友達 | 300,584 | 0.04 |
| 2609 | 陽明 | 148,926 | 0.04 |
| 1102 | 亞泥 | 278,531 | 0.04 |
| 2368 | 金像電 | 7,562 | 0.04 |
| 2344 | 華邦電 | 39,634 | 0.03 |
| 2883 | 凱基金 | 248,586 | 0.03 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2,719 | 0.03 |
| 3036 | 文曄 | 20,899 | 0.02 |
| 3044 | 健鼎 | 9,719 | 0.02 |
| 2618 | 長榮航 | 96,527 | 0.02 |
| 2385 | 群光 | 52,594 | 0.02 |
| 2356 | 英業達 | 76,821 | 0.02 |
| 1402 | 遠東新 | 99,759 | 0.01 |
| 1605 | 華新 | 88,959 | 0.01 |
| 4904 | 遠傳 | 30,709 | 0.01 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 2,210,705 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 23.89 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 33,694,140 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 18.20 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 2,987,402 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.12 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 2,744,111 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.41 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 520,407 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 8,901,836 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 1,812,509 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 909,454 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 4,234,378 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.03 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 8,920,056 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 2,128,704 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 3,275,519 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 5,993,393 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
| 證券代碼 | 3045 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣大 |
| 股數 | 3,306,378 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 53,748 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 65,137 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 4,990,591 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 804,144 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 2449 |
|---|---|
| 證券名稱 | 京元電子 |
| 股數 | 734,301 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 161,814 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 8299 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群聯 |
| 股數 | 75,436 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 60,707 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 3,273,123 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 903,709 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 225,617 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 358,062 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 2412 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華電 |
| 股數 | 450,248 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 2324 |
|---|---|
| 證券名稱 | 仁寶 |
| 股數 | 1,324,969 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 8,112 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 3,176 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 842,605 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 65,704 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 2376 |
|---|---|
| 證券名稱 | 技嘉 |
| 股數 | 100,975 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 2353 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏碁 |
| 股數 | 948,684 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 3,038 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
| 證券代碼 | 2887 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台新新光金 |
| 股數 | 527,620 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 139,755 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 53,523 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 8454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦媒 |
| 股數 | 61,195 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 322,002 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 415,866 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 26,381 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 6409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旭隼 |
| 股數 | 10,925 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2379 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞昱 |
| 股數 | 15,627 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 300,584 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 148,926 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 278,531 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 7,562 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 39,634 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 248,586 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 2,719 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 3036 |
|---|---|
| 證券名稱 | 文曄 |
| 股數 | 20,899 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3044 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健鼎 |
| 股數 | 9,719 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 96,527 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 52,594 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2356 |
|---|---|
| 證券名稱 | 英業達 |
| 股數 | 76,821 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 1402 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東新 |
| 股數 | 99,759 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 88,959 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 證券代碼 | 4904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠傳 |
| 股數 | 30,709 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202609 | 40 | 1.64 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202609 |
| 口數 | 40 |
| 持股權重(%) | 1.64 |
註: