現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為1349人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為194人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年11月30日止,本基金受益人數為806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2021/12/10

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,802,000

2021/12/09 基金淨資產價值(元)

NT$ 7,141,414,081

2021/12/09 已發行受益權單位總數

446,478,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/12/09 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.99

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,997,499

2021/12/09 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,010,496

2021/12/09 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -765,504

資料日期:2021/12/09

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 7,141,414,081
基金在外流通單位數 446,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.99
基金淨資產價值(元) NT$ 7,141,414,081
基金在外流通單位數 446,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.99
項目 金額
股票(元) NT$ 6,977,482,928
期貨(元) NT$ 128,952,000
股票(元) NT$ 6,977,482,928
期貨(元) NT$ 128,952,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1101 台泥 427,244 20,251,366 0.28
1301 台塑 1,673,391 175,706,055 2.46
1402 遠東新 461,911 13,326,132 0.19
2301 光寶科 1,160,032 72,618,003 1.02
2303 聯電 15,259,023 976,577,472 13.67
2308 台達電 63,489 17,078,541 0.24
2317 鴻海 2,418,079 256,316,374 3.59
2324 仁寶 3,343,124 80,234,976 1.12
2330 台積電 3,305,080 2,009,488,640 28.15
2353 宏碁 789,360 23,680,800 0.33
2357 華碩 736,940 270,456,980 3.79
2382 廣達 41,380 3,682,820 0.05
2408 南亞科 56,570 4,384,175 0.06
2409 友達 233,706 5,188,273 0.07
2412 中華電信 1,571,355 179,920,148 2.52
2454 聯發科 207,987 225,665,895 3.16
2474 可成 1,323,893 207,851,201 2.91
2633 台灣高鐵 5,804,541 173,555,776 2.43
2880 華南金 225,336 4,732,056 0.07
2881 富邦金 2,958,505 224,846,380 3.15
2882 國泰金 1,049,259 63,690,021 0.89
2883 開發金 196,629 3,273,873 0.05
2884 玉山金 10,290,789 288,142,092 4.03
2885 元大金 79,313 1,982,825 0.03
2890 永豐金 12,617,576 198,095,943 2.77
2891 中信金 114,124 2,955,812 0.04
2892 第一金 6,041,335 144,992,040 2.03
2912 統一超 70,275 19,466,175 0.27
3045 台灣大 1,068,869 105,604,257 1.48
3105 穩懋 1,583,718 597,061,686 8.37
3231 緯創 1,910,377 55,687,490 0.78
3481 群創 3,943,255 75,119,008 1.05
3711 日月光投控 1,962,037 205,032,867 2.87
4904 遠傳 3,346,396 211,492,227 2.96
5483 中美晶 250,017 55,128,749 0.77
6669 緯穎 3,885 4,195,800 0.06
合計 6,977,482,928 97.71
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 427,244
金額(元) 20,251,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 1,673,391
金額(元) 175,706,055
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 461,911
金額(元) 13,326,132
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 1,160,032
金額(元) 72,618,003
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 15,259,023
金額(元) 976,577,472
佔基金淨資產之權重(%) 13.67
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 63,489
金額(元) 17,078,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 2,418,079
金額(元) 256,316,374
佔基金淨資產之權重(%) 3.59
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 3,343,124
金額(元) 80,234,976
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 3,305,080
金額(元) 2,009,488,640
佔基金淨資產之權重(%) 28.15
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 789,360
金額(元) 23,680,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 736,940
金額(元) 270,456,980
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 41,380
金額(元) 3,682,820
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 56,570
金額(元) 4,384,175
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 233,706
金額(元) 5,188,273
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2412
證券名稱 中華電信
股數 1,571,355
金額(元) 179,920,148
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 207,987
金額(元) 225,665,895
佔基金淨資產之權重(%) 3.16
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 1,323,893
金額(元) 207,851,201
佔基金淨資產之權重(%) 2.91
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 5,804,541
金額(元) 173,555,776
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 225,336
金額(元) 4,732,056
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 2,958,505
金額(元) 224,846,380
佔基金淨資產之權重(%) 3.15
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 1,049,259
金額(元) 63,690,021
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 196,629
金額(元) 3,273,873
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 10,290,789
金額(元) 288,142,092
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 79,313
金額(元) 1,982,825
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 12,617,576
金額(元) 198,095,943
佔基金淨資產之權重(%) 2.77
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 114,124
金額(元) 2,955,812
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 6,041,335
金額(元) 144,992,040
佔基金淨資產之權重(%) 2.03
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 70,275
金額(元) 19,466,175
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,068,869
金額(元) 105,604,257
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 1,583,718
金額(元) 597,061,686
佔基金淨資產之權重(%) 8.37
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 1,910,377
金額(元) 55,687,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 3,943,255
金額(元) 75,119,008
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 1,962,037
金額(元) 205,032,867
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 3,346,396
金額(元) 211,492,227
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 250,017
金額(元) 55,128,749
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 3,885
金額(元) 4,195,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
合計金額 6,977,482,928
合計權重(%) 97.71
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202112 36 128,952,000 1.81
合計 128,952,000 1.81
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202112
口數 36
金額(元) 128,952,000
持股權重(%) 1.81
合計金額 128,952,000
合計權重(%) 1.81
項目 金額(元)
保證金(NTD) 17,623,097
現金(NTD) 146,189,477
項目 保證金(NTD)
金額(元) 17,623,097
項目 現金(NTD)
金額(元) 146,189,477

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00888)