NT$ 9,990,000
NT$ 7,742,795,006
426,478,000
0
NT$ 18.16
500,000
NT$ 9,077,602
NT$ 9,091,680
NT$ -902,320
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,742,795,006 |
基金在外流通單位數 | 426,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.16 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,742,795,006 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 426,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.16 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 7,566,379,535 |
股票(元) | NT$ 7,566,379,535 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 2,537,992 | 2,639,511,680 | 34.08 |
2303 | 聯電 | 24,143,766 | 1,289,277,104 | 16.65 |
3711 | 日月光投控 | 1,771,631 | 318,007,765 | 4.11 |
2882 | 國泰金 | 3,591,188 | 233,427,220 | 3.01 |
2308 | 台達電 | 495,842 | 205,774,430 | 2.66 |
6239 | 力成 | 996,205 | 200,237,205 | 2.59 |
2385 | 群光 | 1,122,574 | 189,715,006 | 2.45 |
2382 | 廣達 | 543,112 | 175,425,176 | 2.27 |
2454 | 聯發科 | 118,182 | 160,136,610 | 2.07 |
3045 | 台灣大 | 1,590,405 | 160,630,905 | 2.07 |
2353 | 宏碁 | 3,377,386 | 159,581,489 | 2.06 |
2317 | 鴻海 | 664,607 | 143,887,416 | 1.86 |
2408 | 南亞科 | 1,664,404 | 112,680,151 | 1.46 |
2412 | 中華電 | 921,322 | 110,097,979 | 1.42 |
2301 | 光寶科 | 924,391 | 100,758,619 | 1.30 |
3105 | 穩懋 | 564,895 | 96,597,045 | 1.24 |
2890 | 永豐金 | 3,404,054 | 92,760,472 | 1.20 |
2881 | 富邦金 | 1,002,618 | 91,137,976 | 1.18 |
2633 | 台灣高鐵 | 2,870,895 | 87,992,932 | 1.14 |
3017 | 奇鋐 | 120,145 | 84,341,790 | 1.09 |
4958 | 臻鼎-KY | 560,267 | 82,639,383 | 1.07 |
2409 | 友達 | 3,485,817 | 66,579,105 | 0.86 |
2892 | 第一金 | 2,213,056 | 64,178,624 | 0.83 |
1476 | 儒鴻 | 115,435 | 63,258,380 | 0.82 |
2376 | 技嘉 | 200,718 | 60,616,836 | 0.78 |
6409 | 旭隼 | 30,602 | 57,531,760 | 0.74 |
8069 | 元太 | 213,899 | 57,324,932 | 0.74 |
3231 | 緯創 | 501,361 | 53,394,947 | 0.69 |
2357 | 華碩 | 103,084 | 51,387,374 | 0.66 |
1402 | 遠東新 | 924,592 | 35,134,496 | 0.45 |
2345 | 智邦 | 62,974 | 34,131,908 | 0.44 |
2891 | 中信金 | 805,393 | 30,323,046 | 0.39 |
2603 | 長榮 | 162,168 | 28,136,148 | 0.36 |
2324 | 仁寶 | 798,269 | 27,660,021 | 0.36 |
2887 | 台新金 | 1,208,674 | 24,173,480 | 0.31 |
5347 | 世界 | 136,150 | 16,678,375 | 0.22 |
2204 | 中華 | 97,217 | 12,832,644 | 0.17 |
2912 | 統一超 | 42,883 | 12,135,889 | 0.16 |
2618 | 長榮航 | 318,254 | 10,900,200 | 0.14 |
1102 | 亞泥 | 234,328 | 10,650,208 | 0.14 |
1504 | 東元 | 213,136 | 10,912,563 | 0.14 |
2883 | 開發金 | 545,837 | 8,924,435 | 0.12 |
2884 | 玉山金 | 286,408 | 8,592,240 | 0.11 |
4904 | 遠傳 | 94,172 | 7,552,594 | 0.10 |
2498 | 宏達電 | 171,527 | 7,855,937 | 0.10 |
3714 | 富采 | 150,132 | 6,883,552 | 0.09 |
8454 | 富邦媒 | 17,162 | 7,122,230 | 0.09 |
2610 | 華航 | 226,525 | 5,289,359 | 0.07 |
2801 | 彰銀 | 225,043 | 4,264,565 | 0.06 |
2886 | 兆豐金 | 91,258 | 3,828,273 | 0.05 |
6669 | 緯穎 | 1,631 | 3,873,625 | 0.05 |
2395 | 研華 | 9,565 | 3,582,093 | 0.05 |
9917 | 中保科 | 27,059 | 3,571,788 | 0.05 |
1301 | 台塑 | 53,703 | 3,077,182 | 0.04 |
3529 | 力旺 | 1,010 | 2,757,300 | 0.04 |
3443 | 創意 | 1,493 | 2,321,615 | 0.03 |
2885 | 元大金 | 73,496 | 2,418,018 | 0.03 |
2002 | 中鋼 | 84,821 | 1,984,811 | 0.03 |
2049 | 上銀 | 10,094 | 2,261,056 | 0.03 |
2474 | 可成 | 9,955 | 2,210,010 | 0.03 |
2377 | 微星 | 14,432 | 2,619,408 | 0.03 |
2383 | 台光電 | 5,293 | 2,487,710 | 0.03 |
2356 | 英業達 | 29,267 | 1,656,512 | 0.02 |
2492 | 華新科 | 11,908 | 1,476,592 | 0.02 |
1101 | 台泥 | 45,507 | 1,551,789 | 0.02 |
2344 | 華邦電 | 73,465 | 1,862,338 | 0.02 |
3481 | 群創 | 79,928 | 1,230,891 | 0.02 |
8046 | 南電 | 7,608 | 1,426,500 | 0.02 |
3034 | 聯詠 | 2,021 | 1,137,823 | 0.01 |
合計 | 7,566,379,535 | 97.74 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 2,537,992 |
金額(元) | 2,639,511,680 |
佔基金淨資產之權重(%) | 34.08 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 24,143,766 |
金額(元) | 1,289,277,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 16.65 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 1,771,631 |
金額(元) | 318,007,765 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.11 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,591,188 |
金額(元) | 233,427,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 495,842 |
金額(元) | 205,774,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 996,205 |
金額(元) | 200,237,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 1,122,574 |
金額(元) | 189,715,006 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 543,112 |
金額(元) | 175,425,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.27 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 118,182 |
金額(元) | 160,136,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,590,405 |
金額(元) | 160,630,905 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 3,377,386 |
金額(元) | 159,581,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 664,607 |
金額(元) | 143,887,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 1,664,404 |
金額(元) | 112,680,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 921,322 |
金額(元) | 110,097,979 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 924,391 |
金額(元) | 100,758,619 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 564,895 |
金額(元) | 96,597,045 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 3,404,054 |
金額(元) | 92,760,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,002,618 |
金額(元) | 91,137,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 2,870,895 |
金額(元) | 87,992,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 120,145 |
金額(元) | 84,341,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 560,267 |
金額(元) | 82,639,383 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 3,485,817 |
金額(元) | 66,579,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 2,213,056 |
金額(元) | 64,178,624 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 115,435 |
金額(元) | 63,258,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 2376 |
---|---|
證券名稱 | 技嘉 |
股數 | 200,718 |
金額(元) | 60,616,836 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 30,602 |
金額(元) | 57,531,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 213,899 |
金額(元) | 57,324,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 501,361 |
金額(元) | 53,394,947 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 103,084 |
金額(元) | 51,387,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 924,592 |
金額(元) | 35,134,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 62,974 |
金額(元) | 34,131,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 805,393 |
金額(元) | 30,323,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 162,168 |
金額(元) | 28,136,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 798,269 |
金額(元) | 27,660,021 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 1,208,674 |
金額(元) | 24,173,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 136,150 |
金額(元) | 16,678,375 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 97,217 |
金額(元) | 12,832,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 42,883 |
金額(元) | 12,135,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 318,254 |
金額(元) | 10,900,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 234,328 |
金額(元) | 10,650,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 213,136 |
金額(元) | 10,912,563 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 545,837 |
金額(元) | 8,924,435 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 286,408 |
金額(元) | 8,592,240 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 94,172 |
金額(元) | 7,552,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 171,527 |
金額(元) | 7,855,937 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 150,132 |
金額(元) | 6,883,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 17,162 |
金額(元) | 7,122,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 226,525 |
金額(元) | 5,289,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 225,043 |
金額(元) | 4,264,565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 91,258 |
金額(元) | 3,828,273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 1,631 |
金額(元) | 3,873,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 9,565 |
金額(元) | 3,582,093 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 9917 |
---|---|
證券名稱 | 中保科 |
股數 | 27,059 |
金額(元) | 3,571,788 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 53,703 |
金額(元) | 3,077,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 1,010 |
金額(元) | 2,757,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 1,493 |
金額(元) | 2,321,615 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 73,496 |
金額(元) | 2,418,018 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 84,821 |
金額(元) | 1,984,811 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 10,094 |
金額(元) | 2,261,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 9,955 |
金額(元) | 2,210,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 14,432 |
金額(元) | 2,619,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 5,293 |
金額(元) | 2,487,710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2356 |
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證券名稱 | 英業達 |
股數 | 29,267 |
金額(元) | 1,656,512 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2492 |
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證券名稱 | 華新科 |
股數 | 11,908 |
金額(元) | 1,476,592 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 1101 |
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證券名稱 | 台泥 |
股數 | 45,507 |
金額(元) | 1,551,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2344 |
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證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 73,465 |
金額(元) | 1,862,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3481 |
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證券名稱 | 群創 |
股數 | 79,928 |
金額(元) | 1,230,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 8046 |
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證券名稱 | 南電 |
股數 | 7,608 |
金額(元) | 1,426,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3034 |
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證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 2,021 |
金額(元) | 1,137,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
合計金額 | 7,566,379,535 |
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合計權重(%) | 97.74 |
項目 | 金額(元) |
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保證金(NTD) | 18,135,689 |
現金(NTD) | 161,249,939 |
項目 | 保證金(NTD) |
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金額(元) | 18,135,689 |
項目 | 現金(NTD) |
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金額(元) | 161,249,939 |
註: