NT$ 19,559,000
NT$ 22,646,187,552
636,978,000
-2,500,000
NT$ 35.55
500,000
NT$ 17,776,271
NT$ 17,799,047
NT$ -1,255,953
資料日期:2026/09/18
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 22,646,187,552 |
| 基金在外流通單位數 | 636,978,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 35.55 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 22,646,187,552 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 636,978,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 35.55 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,652,747 | 28.81 |
| 2303 | 聯電 | 28,128,713 | 19.38 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,176,363 | 6.13 |
| 3045 | 台灣大 | 6,135,268 | 3.36 |
| 2308 | 台達電 | 437,071 | 3.35 |
| 2891 | 中信金 | 10,569,752 | 3.24 |
| 3231 | 緯創 | 3,788,640 | 3.12 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,406,243 | 2.94 |
| 2301 | 光寶科 | 2,258,629 | 2.81 |
| 2408 | 南亞科 | 1,135,327 | 2.63 |
| 2454 | 聯發科 | 108,213 | 2.25 |
| 2360 | 致茂 | 176,103 | 1.78 |
| 5347 | 世界 | 2,165,770 | 1.63 |
| 3443 | 創意 | 50,999 | 1.61 |
| 2317 | 鴻海 | 1,394,228 | 1.54 |
| 6669 | 緯穎 | 143,501 | 1.36 |
| 8069 | 元太 | 1,912,095 | 1.24 |
| 2884 | 玉山金 | 5,310,444 | 1.09 |
| 2327 | 國巨* | 419,072 | 1.02 |
| 2382 | 廣達 | 665,133 | 1.01 |
| 6770 | 力積電 | 2,791,009 | 0.91 |
| 3034 | 聯詠 | 361,002 | 0.89 |
| 2886 | 兆豐金 | 3,420,874 | 0.77 |
| 3481 | 群創 | 2,930,401 | 0.62 |
| 2357 | 華碩 | 137,441 | 0.58 |
| 2409 | 友達 | 3,481,624 | 0.47 |
| 8299 | 群聯 | 48,722 | 0.46 |
| 2882 | 國泰金 | 893,078 | 0.44 |
| 2324 | 仁寶 | 2,366,121 | 0.39 |
| 2885 | 元大金 | 1,103,542 | 0.34 |
| 3017 | 奇鋐 | 19,719 | 0.30 |
| 1102 | 亞泥 | 1,522,317 | 0.24 |
| 2379 | 瑞昱 | 57,653 | 0.19 |
| 6239 | 力成 | 149,637 | 0.19 |
| 2385 | 群光 | 383,440 | 0.18 |
| 2344 | 華邦電 | 211,181 | 0.17 |
| 3036 | 文曄 | 186,054 | 0.17 |
| 2883 | 凱基金 | 921,522 | 0.16 |
| 2890 | 永豐金 | 805,362 | 0.16 |
| 6488 | 環球晶 | 30,125 | 0.13 |
| 2376 | 技嘉 | 71,094 | 0.11 |
| 1402 | 遠東新 | 773,295 | 0.10 |
| 2345 | 智邦 | 10,184 | 0.08 |
| 8454 | 富邦媒 | 69,833 | 0.08 |
| 3037 | 欣興 | 13,688 | 0.06 |
| 2313 | 華通 | 54,729 | 0.06 |
| 2383 | 台光電 | 2,721 | 0.06 |
| 2615 | 萬海 | 104,103 | 0.06 |
| 2412 | 中華電 | 80,086 | 0.05 |
| 2353 | 宏碁 | 353,220 | 0.05 |
| 5871 | 中租-KY | 99,345 | 0.05 |
| 1476 | 儒鴻 | 31,963 | 0.04 |
| 2881 | 富邦金 | 64,218 | 0.04 |
| 2892 | 第一金 | 219,659 | 0.04 |
| 2356 | 英業達 | 111,348 | 0.03 |
| 2368 | 金像電 | 5,904 | 0.03 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 2,652,747 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 28.81 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 28,128,713 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 19.38 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 2,176,363 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.13 |
| 證券代碼 | 3045 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣大 |
| 股數 | 6,135,268 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 437,071 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 10,569,752 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 3,788,640 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.12 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 1,406,243 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 2,258,629 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 1,135,327 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 108,213 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 176,103 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 2,165,770 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 50,999 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 1,394,228 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 143,501 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 1,912,095 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 5,310,444 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 419,072 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 665,133 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 6770 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力積電 |
| 股數 | 2,791,009 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 361,002 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 3,420,874 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 2,930,401 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 137,441 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 3,481,624 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 8299 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群聯 |
| 股數 | 48,722 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 893,078 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 2324 |
|---|---|
| 證券名稱 | 仁寶 |
| 股數 | 2,366,121 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 1,103,542 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 19,719 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 1,522,317 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
| 證券代碼 | 2379 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞昱 |
| 股數 | 57,653 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 證券代碼 | 6239 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力成 |
| 股數 | 149,637 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 383,440 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 211,181 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 3036 |
|---|---|
| 證券名稱 | 文曄 |
| 股數 | 186,054 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 921,522 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 805,362 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 30,125 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
| 證券代碼 | 2376 |
|---|---|
| 證券名稱 | 技嘉 |
| 股數 | 71,094 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
| 證券代碼 | 1402 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東新 |
| 股數 | 773,295 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
| 證券代碼 | 2345 |
|---|---|
| 證券名稱 | 智邦 |
| 股數 | 10,184 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 8454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦媒 |
| 股數 | 69,833 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 13,688 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2313 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華通 |
| 股數 | 54,729 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 2,721 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 104,103 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2412 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華電 |
| 股數 | 80,086 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2353 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏碁 |
| 股數 | 353,220 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 5871 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中租-KY |
| 股數 | 99,345 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 31,963 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 64,218 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 219,659 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2356 |
|---|---|
| 證券名稱 | 英業達 |
| 股數 | 111,348 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 5,904 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202610 | 14 | 0.59 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202610 |
| 口數 | 14 |
| 持股權重(%) | 0.59 |
註: