現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2025/10/13

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,895,000

2025/10/09 基金淨資產價值(元)

NT$ 5,899,917,306

2025/10/09 已發行受益權單位總數

297,978,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/10/09 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.80

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,899,921

2025/10/09 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,914,821

2025/10/09 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -885,179

資料日期:2025/10/09

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 5,899,917,306
基金在外流通單位數 297,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.80
基金淨資產價值(元) NT$ 5,899,917,306
基金在外流通單位數 297,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.80
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,305,045 31.86
2303 聯電 15,951,557 12.34
2308 台達電 583,427 9.88
2301 光寶科 1,703,565 4.94
3711 日月光投控 1,515,931 4.60
2357 華碩 358,178 4.11
2882 國泰金 3,489,090 3.93
6669 緯穎 63,070 3.60
8069 元太 902,081 3.60
3045 台灣大 1,844,965 3.46
4958 臻鼎-KY 880,464 2.48
2891 中信金 3,324,572 2.40
2885 元大金 2,226,508 1.30
2059 川湖 17,669 1.12
2884 玉山金 2,009,823 1.12
5347 世界 563,738 0.97
2449 京元電子 278,773 0.83
6488 環球晶 86,437 0.73
2412 中華電 219,670 0.50
3443 創意 15,289 0.39
2324 仁寶 694,228 0.38
2382 廣達 73,142 0.37
2353 宏碁 635,167 0.32
2886 兆豐金 418,638 0.30
2454 聯發科 12,712 0.29
2615 萬海 217,972 0.27
3481 群創 1,040,863 0.27
2317 鴻海 69,592 0.26
1476 儒鴻 31,753 0.24
2376 技嘉 46,937 0.24
3231 緯創 84,183 0.22
1102 亞泥 330,874 0.21
2408 南亞科 123,951 0.21
2360 致茂 19,361 0.20
3665 貿聯-KY 10,587 0.20
2385 群光 76,878 0.17
2892 第一金 302,005 0.15
3034 聯詠 15,850 0.11
2383 台光電 5,279 0.11
2609 陽明 120,137 0.10
2368 金像電 12,349 0.09
2887 台新新光金 245,827 0.08
2890 永豐金 186,714 0.08
8454 富邦媒 19,295 0.08
6409 旭隼 3,927 0.07
2618 長榮航 94,311 0.06
2881 富邦金 31,376 0.05
4904 遠傳 24,472 0.04
2801 彰銀 124,722 0.04
2379 瑞昱 3,831 0.04
2356 英業達 47,493 0.04
2327 國巨* 14,461 0.04
1402 遠東新 83,935 0.04
2049 上銀 10,864 0.04
2883 凱基金 126,168 0.03
2409 友達 130,790 0.03
6919 康霈* 8,854 0.02
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,305,045
佔基金淨資產之權重(%) 31.86
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 15,951,557
佔基金淨資產之權重(%) 12.34
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 583,427
佔基金淨資產之權重(%) 9.88
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 1,703,565
佔基金淨資產之權重(%) 4.94
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 1,515,931
佔基金淨資產之權重(%) 4.60
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 358,178
佔基金淨資產之權重(%) 4.11
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 3,489,090
佔基金淨資產之權重(%) 3.93
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 63,070
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 902,081
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,844,965
佔基金淨資產之權重(%) 3.46
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 880,464
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 3,324,572
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 2,226,508
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 17,669
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 2,009,823
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 563,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 278,773
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 86,437
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 219,670
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 15,289
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 694,228
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 73,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 635,167
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 418,638
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 12,712
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 217,972
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 1,040,863
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 69,592
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 31,753
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 46,937
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 84,183
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 330,874
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 123,951
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 19,361
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 10,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 76,878
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 302,005
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 15,850
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 5,279
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 120,137
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 12,349
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2887
證券名稱 台新新光金
股數 245,827
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 186,714
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 19,295
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 3,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 94,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 31,376
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 24,472
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 124,722
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 3,831
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 47,493
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 14,461
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 83,935
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 10,864
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 126,168
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 130,790
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 6919
證券名稱 康霈*
股數 8,854
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202510 3 0.28
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202510
口數 3
持股權重(%) 0.28

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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