NT$ 9,499,000
NT$ 6,541,664,909
378,978,000
-500,000
NT$ 17.26
500,000
NT$ 8,630,666
NT$ 8,644,297
NT$ -793,703
資料日期:2024/10/25
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,541,664,909 |
基金在外流通單位數 | 378,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.26 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,541,664,909 |
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基金在外流通單位數 | 378,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.26 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 6,567,346,607 |
股票(元) | NT$ 6,567,346,607 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2330 | 台積電 | 2,036,485 |
2303 | 聯電 | 17,055,306 |
3711 | 日月光投控 | 3,641,970 |
2882 | 國泰金 | 3,267,799 |
2881 | 富邦金 | 2,322,543 |
3045 | 台灣大 | 1,850,547 |
2308 | 台達電 | 522,148 |
8069 | 元太 | 684,944 |
2412 | 中華電 | 1,676,303 |
2408 | 南亞科 | 3,922,783 |
5347 | 世界 | 1,691,912 |
6239 | 力成 | 1,171,982 |
2409 | 友達 | 7,886,939 |
2317 | 鴻海 | 582,944 |
2382 | 廣達 | 392,974 |
4958 | 臻鼎-KY | 855,541 |
2324 | 仁寶 | 2,052,040 |
2883 | 凱基金 | 4,371,412 |
3714 | 富采 | 1,260,922 |
2353 | 宏碁 | 1,375,147 |
2357 | 華碩 | 75,844 |
1101 | 台泥 | 1,253,481 |
1402 | 遠東新 | 981,503 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,256,741 |
2890 | 永豐金 | 1,457,231 |
3231 | 緯創 | 235,071 |
1102 | 亞泥 | 545,173 |
2379 | 瑞昱 | 52,342 |
2301 | 光寶科 | 240,042 |
2344 | 華邦電 | 1,011,099 |
3443 | 創意 | 11,291 |
3034 | 聯詠 | 27,425 |
2615 | 萬海 | 154,074 |
2385 | 群光 | 76,572 |
2892 | 第一金 | 430,547 |
8454 | 富邦媒 | 26,890 |
2891 | 中信金 | 219,119 |
2049 | 上銀 | 25,649 |
1476 | 儒鴻 | 10,018 |
2887 | 台新金 | 232,627 |
2449 | 京元電子 | 28,955 |
4904 | 遠傳 | 41,866 |
6409 | 旭隼 | 1,518 |
2801 | 彰銀 | 168,311 |
2884 | 玉山金 | 103,870 |
2454 | 聯發科 | 1,992 |
2498 | 宏達電 | 55,282 |
6488 | 環球晶 | 6,309 |
5871 | 中租-KY | 11,596 |
2610 | 華航 | 92,911 |
2618 | 長榮航 | 44,115 |
3105 | 穩懋 | 12,129 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 2,036,485 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 17,055,306 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 3,641,970 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,267,799 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,322,543 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,850,547 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 522,148 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 684,944 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,676,303 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 3,922,783 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,691,912 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 1,171,982 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 7,886,939 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 582,944 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 392,974 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 855,541 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 2,052,040 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,371,412 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,260,922 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 1,375,147 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 75,844 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,253,481 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 981,503 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,256,741 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,457,231 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 235,071 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 545,173 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 52,342 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 240,042 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 1,011,099 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 11,291 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 27,425 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 154,074 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 76,572 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 430,547 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 26,890 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 219,119 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 25,649 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 10,018 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 232,627 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 28,955 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 41,866 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 1,518 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 168,311 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 103,870 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 1,992 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 55,282 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 6,309 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 11,596 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 92,911 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 44,115 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 12,129 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 23,135,689 |
現金(NTD) | -31,680,525 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -17,136,862 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 23,135,689 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | -31,680,525 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -17,136,862 |
註: