現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2025/07/21

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,241,000

2025/07/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 5,431,832,411

2025/07/18 已發行受益權單位總數

323,478,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2025/07/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 16.79

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,395,984

2025/07/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,409,380

2025/07/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -757,620

資料日期:2025/07/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 5,431,832,411
基金在外流通單位數 323,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.79
基金淨資產價值(元) NT$ 5,431,832,411
基金在外流通單位數 323,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.79
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,519,343 32.30
3711 日月光投控 4,213,597 11.95
2303 聯電 10,738,740 8.59
2308 台達電 476,163 4.46
2412 中華電 1,487,763 3.53
5347 世界 1,887,796 3.24
2882 國泰金 2,757,727 3.18
8069 元太 693,123 2.78
2357 華碩 222,359 2.62
2881 富邦金 1,550,238 2.39
3045 台灣大 1,133,747 2.21
2382 廣達 367,857 1.85
2360 致茂 211,949 1.70
4958 臻鼎-KY 663,299 1.40
2317 鴻海 411,146 1.25
2615 萬海 726,389 1.23
2883 凱基金 3,994,074 1.14
6239 力成 428,694 1.09
2301 光寶科 470,570 1.00
3714 富采 1,079,385 0.70
2633 台灣高鐵 1,259,549 0.64
2408 南亞科 759,971 0.59
3034 聯詠 58,966 0.54
2890 永豐金 1,122,468 0.53
2324 仁寶 927,554 0.50
1101 台泥 1,148,617 0.50
1102 亞泥 658,488 0.47
2409 友達 2,069,813 0.46
2353 宏碁 766,757 0.44
3443 創意 16,657 0.38
1402 遠東新 694,885 0.37
2049 上銀 90,071 0.35
8454 富邦媒 56,479 0.28
3231 緯創 101,997 0.22
2891 中信金 275,088 0.22
2892 第一金 283,361 0.16
2379 瑞昱 15,168 0.16
2454 聯發科 5,011 0.13
2801 彰銀 341,084 0.13
2618 長榮航 189,218 0.13
6409 旭隼 5,694 0.13
2385 群光 47,446 0.12
2887 台新金 320,081 0.11
2884 玉山金 162,606 0.10
2449 京元電子 46,761 0.09
4904 遠傳 50,920 0.08
2610 華航 186,079 0.07
1476 儒鴻 9,238 0.07
2498 宏達電 78,919 0.06
2603 長榮 13,996 0.05
5876 上海商銀 62,449 0.05
6669 緯穎 773 0.04
6488 環球晶 3,945 0.03
2327 國巨 2,849 0.03
2059 川湖 614 0.03
2395 研華 2,951 0.02
1504 東元 22,523 0.02
2002 中鋼 43,487 0.02
2912 統一超 5,006 0.02
3702 大聯大 16,544 0.02
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,519,343
佔基金淨資產之權重(%) 32.30
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 4,213,597
佔基金淨資產之權重(%) 11.95
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 10,738,740
佔基金淨資產之權重(%) 8.59
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 476,163
佔基金淨資產之權重(%) 4.46
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 1,487,763
佔基金淨資產之權重(%) 3.53
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 1,887,796
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,757,727
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 693,123
佔基金淨資產之權重(%) 2.78
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 222,359
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,550,238
佔基金淨資產之權重(%) 2.39
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,133,747
佔基金淨資產之權重(%) 2.21
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 367,857
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 211,949
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 663,299
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 411,146
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 726,389
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 3,994,074
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 428,694
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 470,570
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 1,079,385
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 1,259,549
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 759,971
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 58,966
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 1,122,468
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 927,554
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 1,148,617
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 658,488
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 2,069,813
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 766,757
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 16,657
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 694,885
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 90,071
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 56,479
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 101,997
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 275,088
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 283,361
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 15,168
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 5,011
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 341,084
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 189,218
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,694
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 47,446
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 320,081
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 162,606
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 46,761
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 50,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 186,079
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 9,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 78,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 13,996
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 62,449
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 773
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 3,945
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 2,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 614
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 2,951
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 22,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 43,487
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 5,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3702
證券名稱 大聯大
股數 16,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202508 28 2.40
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202508
口數 28
持股權重(%) 2.40

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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