現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年6月26日止,本基金受益人數為1,133人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2026/07/20

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 18,793,000

2026/07/17 基金淨資產價值(元)

NT$ 17,677,220,221

2026/07/17 已發行受益權單位總數

517,478,000

與前日已發行單位差異數

28,500,000

2026/07/17 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 34.16

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 17,080,166

2026/07/17 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 17,102,246

2026/07/17 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -3,236,754

資料日期:2026/07/17

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 17,677,220,221
基金在外流通單位數 517,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 34.16
基金淨資產價值(元) NT$ 17,677,220,221
基金在外流通單位數 517,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 34.16
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,780,013 23.07
2303 聯電 26,976,417 21.98
3711 日月光投控 2,391,725 8.31
2408 南亞科 2,235,250 5.00
4958 臻鼎-KY 1,486,948 4.38
2308 台達電 419,670 4.13
2882 國泰金 7,178,675 3.83
8069 元太 3,410,023 3.51
2357 華碩 733,407 2.90
5347 世界 2,687,174 2.57
2891 中信金 7,193,368 2.53
2301 光寶科 1,716,644 1.91
2885 元大金 4,646,807 1.71
3045 台灣大 2,666,352 1.67
3481 群創 4,024,543 1.20
2454 聯發科 54,411 1.04
3443 創意 44,898 0.97
6488 環球晶 129,706 0.91
2449 京元電子 560,224 0.91
2317 鴻海 648,482 0.86
8299 群聯 60,833 0.61
2884 玉山金 2,639,532 0.52
2360 致茂 48,957 0.51
2382 廣達 181,945 0.34
2615 萬海 728,775 0.33
2412 中華電 363,091 0.28
3231 緯創 293,746 0.23
2324 仁寶 1,068,491 0.22
2327 國巨* 52,603 0.21
2886 兆豐金 679,499 0.18
6669 緯穎 6,542 0.17
2376 技嘉 81,428 0.15
2353 宏碁 765,044 0.13
2059 川湖 2,562 0.11
1476 儒鴻 43,162 0.08
2881 富邦金 112,702 0.08
2887 台新新光金 421,419 0.08
8454 富邦媒 49,348 0.07
2890 永豐金 254,925 0.06
2892 第一金 335,366 0.06
3034 聯詠 21,273 0.06
2383 台光電 2,539 0.06
2379 瑞昱 12,602 0.05
6409 旭隼 8,809 0.05
2409 友達 242,398 0.04
1102 亞泥 224,615 0.04
2344 華邦電 32,280 0.03
2368 金像電 6,097 0.03
2883 凱基金 200,468 0.03
2609 陽明 120,097 0.03
2618 長榮航 77,842 0.02
2385 群光 42,413 0.02
2356 英業達 61,950 0.02
3665 貿聯-KY 2,271 0.02
3036 文曄 16,855 0.02
3044 健鼎 7,838 0.02
4904 遠傳 24,766 0.01
1402 遠東新 80,447 0.01
1605 華新 71,738 0.01
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,780,013
佔基金淨資產之權重(%) 23.07
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 26,976,417
佔基金淨資產之權重(%) 21.98
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 2,391,725
佔基金淨資產之權重(%) 8.31
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 2,235,250
佔基金淨資產之權重(%) 5.00
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 1,486,948
佔基金淨資產之權重(%) 4.38
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 419,670
佔基金淨資產之權重(%) 4.13
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 7,178,675
佔基金淨資產之權重(%) 3.83
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 3,410,023
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 733,407
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 2,687,174
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,193,368
佔基金淨資產之權重(%) 2.53
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 1,716,644
佔基金淨資產之權重(%) 1.91
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 4,646,807
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 2,666,352
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 4,024,543
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 54,411
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 44,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 129,706
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 560,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 648,482
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 8299
證券名稱 群聯
股數 60,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 2,639,532
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 48,957
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 181,945
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 728,775
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 363,091
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 293,746
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 1,068,491
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 52,603
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 679,499
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 6,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 81,428
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 765,044
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 2,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 43,162
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 112,702
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2887
證券名稱 台新新光金
股數 421,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 49,348
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 254,925
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 335,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 21,273
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 2,539
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 12,602
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 8,809
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 242,398
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 224,615
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 32,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 6,097
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 200,468
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 120,097
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 77,842
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 42,413
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 61,950
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 2,271
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3036
證券名稱 文曄
股數 16,855
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3044
證券名稱 健鼎
股數 7,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 24,766
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 80,447
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 71,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202608 13 0.63
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202608
口數 13
持股權重(%) 0.63

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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