現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年7月31日止,本基金受益人數為1,173人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2026/08/19

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 17,944,000

2026/08/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 22,032,004,917

2026/08/18 已發行受益權單位總數

675,478,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2026/08/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 32.62

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 16,308,455

2026/08/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 16,329,763

2026/08/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,932,237

資料日期:2026/08/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 22,032,004,917
基金在外流通單位數 675,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 32.62
基金淨資產價值(元) NT$ 22,032,004,917
基金在外流通單位數 675,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 32.62
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 2,210,705 23.89
2303 聯電 33,694,140 18.20
3711 日月光投控 2,987,402 8.12
2408 南亞科 2,744,111 6.41
2308 台達電 520,407 4.30
2882 國泰金 8,901,836 4.01
4958 臻鼎-KY 1,812,509 3.90
2357 華碩 909,454 3.76
8069 元太 4,234,378 3.03
2891 中信金 8,920,056 2.69
2301 光寶科 2,128,704 2.64
5347 世界 3,275,519 2.30
2885 元大金 5,993,393 1.74
3045 台灣大 3,306,378 1.67
3443 創意 53,748 1.35
2454 聯發科 65,137 1.15
3481 群創 4,990,591 1.12
2317 鴻海 804,144 0.91
2449 京元電子 734,301 0.79
6488 環球晶 161,814 0.78
8299 群聯 75,436 0.68
2360 致茂 60,707 0.64
2884 玉山金 3,273,123 0.57
2615 萬海 903,709 0.43
2382 廣達 225,617 0.33
3231 緯創 358,062 0.29
2412 中華電 450,248 0.28
2324 仁寶 1,324,969 0.24
6669 緯穎 8,112 0.24
2059 川湖 3,176 0.21
2886 兆豐金 842,605 0.18
2327 國巨* 65,704 0.17
2376 技嘉 100,975 0.16
2353 宏碁 948,684 0.13
2383 台光電 3,038 0.09
2887 台新新光金 527,620 0.09
2881 富邦金 139,755 0.08
1476 儒鴻 53,523 0.08
8454 富邦媒 61,195 0.07
2890 永豐金 322,002 0.06
2892 第一金 415,866 0.06
3034 聯詠 26,381 0.06
6409 旭隼 10,925 0.05
2379 瑞昱 15,627 0.05
2409 友達 300,584 0.04
2609 陽明 148,926 0.04
1102 亞泥 278,531 0.04
2368 金像電 7,562 0.04
2344 華邦電 39,634 0.03
2883 凱基金 248,586 0.03
3665 貿聯-KY 2,719 0.03
3036 文曄 20,899 0.02
3044 健鼎 9,719 0.02
2618 長榮航 96,527 0.02
2385 群光 52,594 0.02
2356 英業達 76,821 0.02
1402 遠東新 99,759 0.01
1605 華新 88,959 0.01
4904 遠傳 30,709 0.01
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,210,705
佔基金淨資產之權重(%) 23.89
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 33,694,140
佔基金淨資產之權重(%) 18.20
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 2,987,402
佔基金淨資產之權重(%) 8.12
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 2,744,111
佔基金淨資產之權重(%) 6.41
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 520,407
佔基金淨資產之權重(%) 4.30
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 8,901,836
佔基金淨資產之權重(%) 4.01
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 1,812,509
佔基金淨資產之權重(%) 3.90
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 909,454
佔基金淨資產之權重(%) 3.76
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 4,234,378
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 8,920,056
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 2,128,704
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 3,275,519
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 5,993,393
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 3,306,378
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 53,748
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 65,137
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 4,990,591
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 804,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 734,301
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 161,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 8299
證券名稱 群聯
股數 75,436
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 60,707
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 3,273,123
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 903,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 225,617
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 358,062
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 450,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 1,324,969
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 8,112
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 3,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 842,605
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 65,704
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 100,975
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 948,684
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 3,038
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2887
證券名稱 台新新光金
股數 527,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 139,755
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 53,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 61,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 322,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 415,866
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 26,381
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 10,925
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 15,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 300,584
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 148,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 278,531
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 7,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 39,634
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 248,586
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 2,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3036
證券名稱 文曄
股數 20,899
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3044
證券名稱 健鼎
股數 9,719
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 96,527
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 52,594
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 76,821
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 99,759
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 88,959
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 30,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202609 40 1.64
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202609
口數 40
持股權重(%) 1.64

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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