現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年6月26日止,本基金受益人數為1,133人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2026/07/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,339,000

2026/07/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 18,078,047,476

2026/07/16 已發行受益權單位總數

488,978,000

與前日已發行單位差異數

2,500,000

2026/07/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 36.97

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,485,543

2026/07/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,509,029

2026/07/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -2,125,971

資料日期:2026/07/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 18,078,047,476
基金在外流通單位數 488,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.97
基金淨資產價值(元) NT$ 18,078,047,476
基金在外流通單位數 488,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 36.97
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,681,979 22.99
2303 聯電 25,490,696 22.56
3711 日月光投控 2,260,001 8.53
2408 南亞科 2,112,144 5.13
4958 臻鼎-KY 1,405,055 4.49
2308 台達電 396,557 4.18
2882 國泰金 6,783,311 3.65
8069 元太 3,222,217 3.28
2357 華碩 693,015 2.74
5347 世界 2,539,178 2.63
2891 中信金 6,797,195 2.37
2301 光寶科 1,622,100 1.96
2885 元大金 4,390,885 1.62
3045 台灣大 2,519,503 1.54
3481 群創 3,802,892 1.21
2454 聯發科 51,414 1.05
3443 創意 42,425 0.98
6488 環球晶 122,562 0.93
2449 京元電子 529,370 0.93
2317 鴻海 612,767 0.82
8299 群聯 57,483 0.63
2360 致茂 46,261 0.51
2884 玉山金 2,494,160 0.48
2382 廣達 171,924 0.33
2615 萬海 688,638 0.31
2412 中華電 343,094 0.26
3231 緯創 277,568 0.22
2327 國巨* 49,706 0.21
2324 仁寶 1,009,644 0.20
2886 兆豐金 642,076 0.17
6669 緯穎 6,182 0.17
2376 技嘉 76,943 0.14
2353 宏碁 722,909 0.12
2059 川湖 2,421 0.12
1476 儒鴻 40,785 0.08
2887 台新新光金 398,209 0.08
8454 富邦媒 46,630 0.07
2383 台光電 2,399 0.07
2881 富邦金 106,495 0.07
2892 第一金 316,896 0.06
3034 聯詠 20,101 0.05
2890 永豐金 240,885 0.05
6409 旭隼 8,324 0.05
2379 瑞昱 11,908 0.05
2409 友達 229,048 0.04
1102 亞泥 212,244 0.04
2344 華邦電 30,502 0.03
2368 金像電 5,761 0.03
2883 凱基金 189,427 0.03
2609 陽明 113,483 0.03
2618 長榮航 73,555 0.02
2385 群光 40,077 0.02
2356 英業達 58,538 0.02
3036 文曄 15,927 0.02
3044 健鼎 7,406 0.02
3665 貿聯-KY 2,146 0.02
4904 遠傳 23,402 0.01
1402 遠東新 76,016 0.01
1605 華新 67,787 0.01
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,681,979
佔基金淨資產之權重(%) 22.99
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 25,490,696
佔基金淨資產之權重(%) 22.56
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 2,260,001
佔基金淨資產之權重(%) 8.53
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 2,112,144
佔基金淨資產之權重(%) 5.13
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 1,405,055
佔基金淨資產之權重(%) 4.49
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 396,557
佔基金淨資產之權重(%) 4.18
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 6,783,311
佔基金淨資產之權重(%) 3.65
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 3,222,217
佔基金淨資產之權重(%) 3.28
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 693,015
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 2,539,178
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 6,797,195
佔基金淨資產之權重(%) 2.37
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 1,622,100
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 4,390,885
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 2,519,503
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 3,802,892
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 51,414
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 42,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 122,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 529,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 612,767
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 8299
證券名稱 群聯
股數 57,483
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 46,261
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 2,494,160
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 171,924
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 688,638
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 343,094
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 277,568
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 49,706
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 1,009,644
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 642,076
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 6,182
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 76,943
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 722,909
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 2,421
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 40,785
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2887
證券名稱 台新新光金
股數 398,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 46,630
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 2,399
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 106,495
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 316,896
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 20,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 240,885
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 8,324
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 11,908
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 229,048
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 212,244
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 30,502
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 5,761
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 189,427
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 113,483
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 73,555
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 40,077
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 58,538
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3036
證券名稱 文曄
股數 15,927
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3044
證券名稱 健鼎
股數 7,406
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 2,146
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 23,402
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 76,016
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 67,787
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202608 13 0.66
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202608
口數 13
持股權重(%) 0.66

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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