NT$ 11,111,000
NT$ 6,178,628,293
305,978,000
0
NT$ 20.19
500,000
NT$ 10,096,524
NT$ 10,111,621
NT$ -870,379
資料日期:2025/10/29
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,178,628,293 |
| 基金在外流通單位數 | 305,978,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 20.19 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,178,628,293 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 305,978,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 20.19 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,305,045 | 31.78 |
| 2303 | 聯電 | 15,951,557 | 11.77 |
| 2308 | 台達電 | 583,427 | 10.01 |
| 3711 | 日月光投控 | 1,515,931 | 5.42 |
| 2301 | 光寶科 | 1,703,565 | 5.38 |
| 6669 | 緯穎 | 63,070 | 4.20 |
| 2357 | 華碩 | 358,178 | 4.11 |
| 2882 | 國泰金 | 3,489,090 | 3.66 |
| 3045 | 台灣大 | 1,844,965 | 3.31 |
| 8069 | 元太 | 902,081 | 3.00 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 880,464 | 2.41 |
| 2891 | 中信金 | 3,324,572 | 2.26 |
| 2885 | 元大金 | 2,226,508 | 1.24 |
| 2059 | 川湖 | 17,669 | 1.12 |
| 2884 | 玉山金 | 2,009,823 | 0.98 |
| 2449 | 京元電子 | 278,773 | 0.93 |
| 5347 | 世界 | 563,738 | 0.90 |
| 6488 | 環球晶 | 86,437 | 0.72 |
| 2412 | 中華電 | 219,670 | 0.47 |
| 2324 | 仁寶 | 694,228 | 0.39 |
| 2382 | 廣達 | 73,142 | 0.36 |
| 3443 | 創意 | 15,289 | 0.36 |
| 2353 | 宏碁 | 635,167 | 0.31 |
| 2317 | 鴻海 | 69,592 | 0.29 |
| 2886 | 兆豐金 | 418,638 | 0.28 |
| 2615 | 萬海 | 217,972 | 0.28 |
| 2408 | 南亞科 | 123,951 | 0.27 |
| 2454 | 聯發科 | 12,712 | 0.27 |
| 2360 | 致茂 | 19,361 | 0.25 |
| 3665 | 貿聯-KY | 10,587 | 0.25 |
| 3481 | 群創 | 1,040,863 | 0.23 |
| 2376 | 技嘉 | 46,937 | 0.22 |
| 1476 | 儒鴻 | 31,753 | 0.22 |
| 3231 | 緯創 | 84,183 | 0.21 |
| 1102 | 亞泥 | 330,874 | 0.19 |
| 2385 | 群光 | 76,878 | 0.16 |
| 2892 | 第一金 | 302,005 | 0.14 |
| 2609 | 陽明 | 120,137 | 0.11 |
| 2383 | 台光電 | 5,279 | 0.11 |
| 3034 | 聯詠 | 15,850 | 0.10 |
| 6409 | 旭隼 | 3,927 | 0.08 |
| 2887 | 台新新光金 | 245,827 | 0.08 |
| 2890 | 永豐金 | 186,714 | 0.08 |
| 2368 | 金像電 | 12,349 | 0.08 |
| 8454 | 富邦媒 | 19,295 | 0.07 |
| 2327 | 國巨* | 14,461 | 0.06 |
| 2618 | 長榮航 | 94,311 | 0.06 |
| 2881 | 富邦金 | 31,376 | 0.05 |
| 4904 | 遠傳 | 24,472 | 0.04 |
| 2801 | 彰銀 | 124,722 | 0.04 |
| 2356 | 英業達 | 47,493 | 0.04 |
| 1402 | 遠東新 | 83,935 | 0.04 |
| 2049 | 上銀 | 10,864 | 0.04 |
| 2379 | 瑞昱 | 3,831 | 0.03 |
| 2883 | 凱基金 | 126,168 | 0.03 |
| 2409 | 友達 | 130,790 | 0.03 |
| 6919 | 康霈* | 8,854 | 0.02 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 1,305,045 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 31.78 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 15,951,557 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 11.77 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 583,427 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.01 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 1,515,931 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.42 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 1,703,565 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.38 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 63,070 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 358,178 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.11 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 3,489,090 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.66 |
| 證券代碼 | 3045 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣大 |
| 股數 | 1,844,965 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 902,081 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 880,464 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 3,324,572 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.26 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 2,226,508 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 17,669 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,009,823 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
| 證券代碼 | 2449 |
|---|---|
| 證券名稱 | 京元電子 |
| 股數 | 278,773 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 563,738 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 86,437 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 2412 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華電 |
| 股數 | 219,670 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 2324 |
|---|---|
| 證券名稱 | 仁寶 |
| 股數 | 694,228 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 73,142 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 15,289 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
| 證券代碼 | 2353 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏碁 |
| 股數 | 635,167 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 69,592 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 418,638 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 217,972 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 123,951 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 12,712 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 19,361 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 10,587 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 1,040,863 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
| 證券代碼 | 2376 |
|---|---|
| 證券名稱 | 技嘉 |
| 股數 | 46,937 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 31,753 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 84,183 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 330,874 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 76,878 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 302,005 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 120,137 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 5,279 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 15,850 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
| 證券代碼 | 6409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旭隼 |
| 股數 | 3,927 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 2887 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台新新光金 |
| 股數 | 245,827 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 186,714 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 12,349 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 8454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦媒 |
| 股數 | 19,295 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 14,461 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 94,311 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 31,376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 4904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠傳 |
| 股數 | 24,472 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 124,722 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2356 |
|---|---|
| 證券名稱 | 英業達 |
| 股數 | 47,493 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 1402 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東新 |
| 股數 | 83,935 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 10,864 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2379 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞昱 |
| 股數 | 3,831 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 126,168 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 130,790 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 6919 |
|---|---|
| 證券名稱 | 康霈* |
| 股數 | 8,854 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202512 | 3 | 0.28 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202512 |
| 口數 | 3 |
| 持股權重(%) | 0.28 |
註: