現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為1,390人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為397人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年11月30日止,本基金受益人數為1,806人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2022/12/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,053,000

2022/12/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,554,172,889

2022/12/06 已發行受益權單位總數

511,478,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/12/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 12.81

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 6,407,092

2022/12/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 6,418,499

2022/12/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -746,501

資料日期:2022/12/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,554,172,889
基金在外流通單位數 511,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.81
基金淨資產價值(元) NT$ 6,554,172,889
基金在外流通單位數 511,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.81
項目 金額
股票(元) NT$ 6,441,181,471
期貨(元) NT$ 205,506,000
股票(元) NT$ 6,441,181,471
期貨(元) NT$ 205,506,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1102 亞泥 661,617 27,291,701 0.42
1301 台塑 898,565 78,444,725 1.20
1303 南亞 127,529 9,666,698 0.15
1326 台化 38,112 2,816,477 0.04
1402 遠東新 536,429 17,568,050 0.27
1605 華新 347,965 16,806,710 0.26
2002 中鋼 561,831 16,293,099 0.25
2301 光寶科 2,626,601 172,830,346 2.64
2303 聯電 37,515,368 1,669,433,876 25.46
2308 台達電 50,011 15,053,311 0.23
2317 鴻海 1,661,916 171,177,348 2.61
2324 仁寶 2,554,644 55,435,775 0.85
2330 台積電 2,753,271 1,316,063,538 20.08
2353 宏碁 190,561 4,468,655 0.07
2357 華碩 28,305 7,854,638 0.12
2382 廣達 454,110 32,922,975 0.50
2408 南亞科 278,958 15,147,419 0.23
2412 中華電信 2,222,610 248,932,320 3.80
2454 聯發科 390,107 282,827,575 4.32
2474 可成 1,225,269 214,422,075 3.27
2498 宏達電 298,665 17,890,034 0.27
2603 長榮海運 192,475 29,352,438 0.45
2609 陽明 60,463 3,730,567 0.06
2610 華航 8,938,628 169,387,001 2.58
2618 長榮航 3,219,012 89,488,534 1.37
2633 台灣高鐵 910,945 25,779,744 0.39
2880 華南金 2,044,692 45,085,459 0.69
2881 富邦金 256,388 14,973,059 0.23
2882 國泰金 2,851,698 118,060,297 1.80
2883 開發金 224,133 2,947,349 0.04
2884 玉山金 5,890,902 142,559,828 2.18
2885 元大金 192,160 4,323,600 0.07
2886 兆豐金 1,408,737 43,600,410 0.67
2887 台新金 87,486 1,281,670 0.02
2890 永豐金 17,229,951 307,554,625 4.69
2891 中信金 7,310,823 163,762,435 2.50
2892 第一金 11,402,142 295,315,478 4.51
2912 統一超 11,741 3,111,365 0.05
3045 台灣大 1,094,164 102,304,334 1.56
3105 穩懋 176,203 27,751,973 0.41
3231 緯創 184,522 5,074,355 0.08
3711 日月光投控 3,208,250 319,862,525 4.88
4904 遠傳 605,110 40,421,348 0.62
5347 世界 23,091 1,958,117 0.03
5880 合庫金 1,767,837 45,610,195 0.70
6239 力成 25,264 2,129,755 0.03
6409 旭隼 18,668 31,922,280 0.49
6505 台塑化 40,669 3,387,728 0.05
6669 緯穎 4,812 4,287,492 0.07
8069 元太 15,483 2,810,165 0.04
合計 6,441,181,471 98.30
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 661,617
金額(元) 27,291,701
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 898,565
金額(元) 78,444,725
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 127,529
金額(元) 9,666,698
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 38,112
金額(元) 2,816,477
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 536,429
金額(元) 17,568,050
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 347,965
金額(元) 16,806,710
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 561,831
金額(元) 16,293,099
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 2,626,601
金額(元) 172,830,346
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 37,515,368
金額(元) 1,669,433,876
佔基金淨資產之權重(%) 25.46
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 50,011
金額(元) 15,053,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,661,916
金額(元) 171,177,348
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 2,554,644
金額(元) 55,435,775
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,753,271
金額(元) 1,316,063,538
佔基金淨資產之權重(%) 20.08
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 190,561
金額(元) 4,468,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 28,305
金額(元) 7,854,638
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 454,110
金額(元) 32,922,975
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 278,958
金額(元) 15,147,419
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2412
證券名稱 中華電信
股數 2,222,610
金額(元) 248,932,320
佔基金淨資產之權重(%) 3.80
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 390,107
金額(元) 282,827,575
佔基金淨資產之權重(%) 4.32
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 1,225,269
金額(元) 214,422,075
佔基金淨資產之權重(%) 3.27
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 298,665
金額(元) 17,890,034
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2603
證券名稱 長榮海運
股數 192,475
金額(元) 29,352,438
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 60,463
金額(元) 3,730,567
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 8,938,628
金額(元) 169,387,001
佔基金淨資產之權重(%) 2.58
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,219,012
金額(元) 89,488,534
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 910,945
金額(元) 25,779,744
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 2,044,692
金額(元) 45,085,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 256,388
金額(元) 14,973,059
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,851,698
金額(元) 118,060,297
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 224,133
金額(元) 2,947,349
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 5,890,902
金額(元) 142,559,828
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 192,160
金額(元) 4,323,600
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 1,408,737
金額(元) 43,600,410
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 87,486
金額(元) 1,281,670
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 17,229,951
金額(元) 307,554,625
佔基金淨資產之權重(%) 4.69
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,310,823
金額(元) 163,762,435
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 11,402,142
金額(元) 295,315,478
佔基金淨資產之權重(%) 4.51
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 11,741
金額(元) 3,111,365
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,094,164
金額(元) 102,304,334
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 176,203
金額(元) 27,751,973
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 184,522
金額(元) 5,074,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 3,208,250
金額(元) 319,862,525
佔基金淨資產之權重(%) 4.88
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 605,110
金額(元) 40,421,348
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 23,091
金額(元) 1,958,117
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 1,767,837
金額(元) 45,610,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 25,264
金額(元) 2,129,755
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 18,668
金額(元) 31,922,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 40,669
金額(元) 3,387,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 4,812
金額(元) 4,287,492
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 15,483
金額(元) 2,810,165
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
合計金額 6,441,181,471
合計權重(%) 98.30
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202212 70 205,506,000 3.14
合計 205,506,000 3.14
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202212
口數 70
金額(元) 205,506,000
持股權重(%) 3.14
合計金額 205,506,000
合計權重(%) 3.14
項目 金額(元)
保證金(NTD) 30,219,936
現金(NTD) 82,719,899
項目 保證金(NTD)
金額(元) 30,219,936
項目 現金(NTD)
金額(元) 82,719,899

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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