現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(證劵代碼:00888)2024/07/22

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,553,000

2024/07/19 基金淨資產價值(元)

NT$ 7,403,657,826

2024/07/19 已發行受益權單位總數

426,478,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/19 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.36

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,680,000

2024/07/19 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,693,680

2024/07/19 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,073,320

資料日期:2024/07/19

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 7,403,657,826
基金在外流通單位數 426,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.36
基金淨資產價值(元) NT$ 7,403,657,826
基金在外流通單位數 426,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.36
項目 金額
股票(元) NT$ 7,219,474,184
股票(元) NT$ 7,219,474,184
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 2,537,992 2,461,852,240 33.26
2303 聯電 24,143,766 1,253,061,455 16.92
3711 日月光投控 1,771,631 302,948,901 4.09
2882 國泰金 3,591,188 224,808,369 3.04
2308 台達電 495,842 197,840,958 2.67
6239 力成 996,205 186,788,438 2.52
2385 群光 1,122,574 184,663,423 2.49
3045 台灣大 1,590,405 164,606,918 2.22
2382 廣達 543,112 161,304,264 2.18
2353 宏碁 3,377,386 156,035,233 2.11
2454 聯發科 118,182 148,909,320 2.01
2317 鴻海 664,607 135,579,828 1.83
2412 中華電 921,322 111,479,962 1.51
2408 南亞科 1,664,404 106,854,737 1.44
2301 光寶科 924,391 101,220,815 1.37
3105 穩懋 564,895 93,772,570 1.28
2890 永豐金 3,404,054 90,547,836 1.22
2881 富邦金 1,002,618 86,325,410 1.17
2633 台灣高鐵 2,870,895 85,122,037 1.15
3017 奇鋐 120,145 82,539,615 1.11
4958 臻鼎-KY 560,267 78,437,380 1.06
2409 友達 3,485,817 66,230,523 0.89
2892 第一金 2,213,056 64,510,582 0.87
1476 儒鴻 115,435 63,258,380 0.85
8069 元太 213,899 56,041,538 0.76
2376 技嘉 200,718 55,699,245 0.75
6409 旭隼 30,602 54,165,540 0.73
3231 緯創 501,361 52,893,586 0.71
2357 華碩 103,084 49,634,946 0.67
2345 智邦 62,974 32,809,454 0.44
1402 遠東新 924,592 30,557,766 0.41
2891 中信金 805,393 28,953,878 0.39
2603 長榮 162,168 27,082,056 0.37
2324 仁寶 798,269 26,821,838 0.36
2887 台新金 1,208,674 23,871,312 0.32
5347 世界 136,150 16,133,775 0.22
2912 統一超 42,883 12,093,006 0.16
2204 中華 97,217 11,422,998 0.15
1504 東元 213,136 10,518,262 0.14
2618 長榮航 318,254 10,661,509 0.14
1102 亞泥 234,328 9,595,732 0.13
2883 開發金 545,837 8,678,808 0.12
2884 玉山金 286,408 8,663,842 0.12
4904 遠傳 94,172 8,004,620 0.11
2498 宏達電 171,527 7,735,868 0.10
3714 富采 150,132 6,485,702 0.09
8454 富邦媒 17,162 6,967,772 0.09
2610 華航 226,525 5,040,181 0.07
2801 彰銀 225,043 4,219,556 0.06
2886 兆豐金 91,258 3,855,651 0.05
6669 緯穎 1,631 3,596,355 0.05
2395 研華 9,565 3,515,138 0.05
9917 中保科 27,059 3,625,906 0.05
2377 微星 14,432 2,604,976 0.04
1301 台塑 53,703 3,227,550 0.04
2002 中鋼 84,821 1,980,570 0.03
2049 上銀 10,094 2,144,975 0.03
2383 台光電 5,293 2,294,516 0.03
2474 可成 9,955 2,010,910 0.03
3529 力旺 1,010 2,474,500 0.03
3443 創意 1,493 2,149,920 0.03
2885 元大金 73,496 2,395,970 0.03
3481 群創 79,928 1,290,837 0.02
8046 南電 7,608 1,392,264 0.02
2492 華新科 11,908 1,428,960 0.02
2356 英業達 29,267 1,568,711 0.02
1101 台泥 45,507 1,574,542 0.02
2344 華邦電 73,465 1,792,546 0.02
3034 聯詠 2,021 1,097,403 0.01
合計 7,219,474,184 97.49
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,537,992
金額(元) 2,461,852,240
佔基金淨資產之權重(%) 33.26
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 24,143,766
金額(元) 1,253,061,455
佔基金淨資產之權重(%) 16.92
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 1,771,631
金額(元) 302,948,901
佔基金淨資產之權重(%) 4.09
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 3,591,188
金額(元) 224,808,369
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 495,842
金額(元) 197,840,958
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 996,205
金額(元) 186,788,438
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 1,122,574
金額(元) 184,663,423
佔基金淨資產之權重(%) 2.49
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,590,405
金額(元) 164,606,918
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 543,112
金額(元) 161,304,264
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 3,377,386
金額(元) 156,035,233
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 118,182
金額(元) 148,909,320
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 664,607
金額(元) 135,579,828
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 921,322
金額(元) 111,479,962
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 1,664,404
金額(元) 106,854,737
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 924,391
金額(元) 101,220,815
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 564,895
金額(元) 93,772,570
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 3,404,054
金額(元) 90,547,836
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,002,618
金額(元) 86,325,410
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 2,870,895
金額(元) 85,122,037
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 120,145
金額(元) 82,539,615
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 560,267
金額(元) 78,437,380
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 3,485,817
金額(元) 66,230,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 2,213,056
金額(元) 64,510,582
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 115,435
金額(元) 63,258,380
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 213,899
金額(元) 56,041,538
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 200,718
金額(元) 55,699,245
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 30,602
金額(元) 54,165,540
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 501,361
金額(元) 52,893,586
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 103,084
金額(元) 49,634,946
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 62,974
金額(元) 32,809,454
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 924,592
金額(元) 30,557,766
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 805,393
金額(元) 28,953,878
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 162,168
金額(元) 27,082,056
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 798,269
金額(元) 26,821,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 1,208,674
金額(元) 23,871,312
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 136,150
金額(元) 16,133,775
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 42,883
金額(元) 12,093,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 97,217
金額(元) 11,422,998
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 213,136
金額(元) 10,518,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 318,254
金額(元) 10,661,509
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 234,328
金額(元) 9,595,732
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 545,837
金額(元) 8,678,808
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 286,408
金額(元) 8,663,842
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 94,172
金額(元) 8,004,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 171,527
金額(元) 7,735,868
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 150,132
金額(元) 6,485,702
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 17,162
金額(元) 6,967,772
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 226,525
金額(元) 5,040,181
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 225,043
金額(元) 4,219,556
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 91,258
金額(元) 3,855,651
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 1,631
金額(元) 3,596,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 9,565
金額(元) 3,515,138
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 9917
證券名稱 中保科
股數 27,059
金額(元) 3,625,906
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 14,432
金額(元) 2,604,976
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 53,703
金額(元) 3,227,550
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 84,821
金額(元) 1,980,570
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 10,094
金額(元) 2,144,975
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 5,293
金額(元) 2,294,516
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 9,955
金額(元) 2,010,910
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 1,010
金額(元) 2,474,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 1,493
金額(元) 2,149,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 73,496
金額(元) 2,395,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 79,928
金額(元) 1,290,837
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 7,608
金額(元) 1,392,264
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2492
證券名稱 華新科
股數 11,908
金額(元) 1,428,960
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 29,267
金額(元) 1,568,711
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 45,507
金額(元) 1,574,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 73,465
金額(元) 1,792,546
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 2,021
金額(元) 1,097,403
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
合計金額 7,219,474,184
合計權重(%) 97.49
項目 金額(元)
保證金(NTD) 23,135,689
現金(NTD) 162,195,638
項目 保證金(NTD)
金額(元) 23,135,689
項目 現金(NTD)
金額(元) 162,195,638

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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