現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年11月28日止,本基金受益人數為1,156人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2026/01/02

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,249,000

2025/12/31 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,091,615,194

2025/12/31 已發行受益權單位總數

297,978,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/12/31 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 20.44

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,221,585

2025/12/31 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,236,807

2025/12/31 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -925,193

資料日期:2025/12/31

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,091,615,194
基金在外流通單位數 297,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.44
基金淨資產價值(元) NT$ 6,091,615,194
基金在外流通單位數 297,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.44
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,270,923 32.33
2303 聯電 15,534,491 12.56
2308 台達電 568,173 8.98
3711 日月光投控 1,476,298 6.07
6669 緯穎 61,422 4.52
2301 光寶科 1,659,022 4.45
2882 國泰金 3,397,864 4.23
3045 台灣大 1,796,726 3.20
2357 華碩 348,813 3.14
8069 元太 878,497 2.85
2891 中信金 3,237,650 2.67
4958 臻鼎-KY 857,441 2.00
2885 元大金 2,168,294 1.40
2449 京元電子 271,483 1.10
2884 玉山金 1,963,725 1.09
2059 川湖 17,206 1.06
5347 世界 549,001 0.83
6488 環球晶 84,179 0.56
3443 創意 14,889 0.52
2412 中華電 213,926 0.46
2408 南亞科 120,709 0.38
2324 仁寶 676,078 0.34
2382 廣達 71,228 0.32
2454 聯發科 12,377 0.29
3481 群創 1,013,648 0.28
2615 萬海 212,275 0.27
2886 兆豐金 407,694 0.27
2353 宏碁 618,559 0.27
2317 鴻海 67,773 0.26
3665 貿聯-KY 10,310 0.26
2360 致茂 18,855 0.24
1102 亞泥 322,224 0.20
1476 儒鴻 30,922 0.20
3231 緯創 81,981 0.20
2376 技嘉 45,710 0.19
2368 金像電 12,028 0.14
2383 台光電 5,141 0.14
2385 群光 74,868 0.14
2892 第一金 294,107 0.14
2609 陽明 116,995 0.11
2890 永豐金 181,833 0.09
3034 聯詠 15,435 0.09
2887 台新新光金 239,400 0.08
2618 長榮航 91,846 0.06
8454 富邦媒 18,789 0.06
6409 旭隼 3,825 0.06
2881 富邦金 30,555 0.05
2327 國巨* 14,083 0.05
1402 遠東新 81,742 0.04
2801 彰銀 121,459 0.04
2409 友達 127,371 0.03
2883 凱基金 122,871 0.03
2049 上銀 10,578 0.03
2356 英業達 46,251 0.03
2379 瑞昱 3,730 0.03
4904 遠傳 23,832 0.03
6919 康霈* 8,624 0.02
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,270,923
佔基金淨資產之權重(%) 32.33
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 15,534,491
佔基金淨資產之權重(%) 12.56
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 568,173
佔基金淨資產之權重(%) 8.98
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 1,476,298
佔基金淨資產之權重(%) 6.07
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 61,422
佔基金淨資產之權重(%) 4.52
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 1,659,022
佔基金淨資產之權重(%) 4.45
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 3,397,864
佔基金淨資產之權重(%) 4.23
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,796,726
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 348,813
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 878,497
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 3,237,650
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 857,441
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 2,168,294
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 271,483
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 1,963,725
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 17,206
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 549,001
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 84,179
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 14,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 213,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 120,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 676,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 71,228
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 12,377
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 1,013,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 212,275
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 407,694
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 618,559
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 67,773
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 10,310
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 18,855
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 322,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 30,922
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 81,981
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 45,710
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 12,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 5,141
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 74,868
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 294,107
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 116,995
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 181,833
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 15,435
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2887
證券名稱 台新新光金
股數 239,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 91,846
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 18,789
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 3,825
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 30,555
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 14,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 81,742
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 121,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 127,371
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 122,871
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 10,578
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 46,251
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 3,730
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 23,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 6919
證券名稱 康霈*
股數 8,624
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202602 3 0.29
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202602
口數 3
持股權重(%) 0.29

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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