現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,485,000

2022/08/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,507,513,813

2022/08/16 已發行受益權單位總數

478,478,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/08/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 13.60

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 6,800,223

2022/08/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 6,812,023

2022/08/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -689,977

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,507,513,813
基金在外流通單位數 478,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 13.60
基金淨資產價值(元) NT$ 6,507,513,813
基金在外流通單位數 478,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 13.60
項目 金額
股票(元) NT$ 6,203,274,850
期貨(元) NT$ 261,290,000
股票(元) NT$ 6,203,274,850
期貨(元) NT$ 261,290,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1101 台泥 843,960 33,209,826 0.51
1102 亞泥 47,097 1,996,913 0.03
1301 台塑 1,548,333 146,162,635 2.25
1303 南亞 18,195 1,280,928 0.02
1402 遠東新 1,105,259 33,820,925 0.52
1476 儒鴻 12,427 5,660,499 0.09
1504 東元 450,514 13,425,317 0.21
1605 華新 68,132 2,527,697 0.04
2204 中華 40,000 1,774,000 0.03
2301 光寶科 3,239,050 217,664,160 3.34
2303 聯電 25,414,671 1,094,101,587 16.81
2308 台達電 59,605 16,242,363 0.25
2317 鴻海 905,300 100,488,300 1.54
2324 仁寶 1,740,723 39,166,268 0.60
2330 台積電 2,690,719 1,412,627,475 21.72
2353 宏碁 4,511,677 99,933,646 1.54
2356 英業達 1,832,696 44,259,608 0.68
2357 華碩 401,393 102,154,519 1.57
2382 廣達 36,410 2,854,544 0.04
2408 南亞科 32,155 1,729,939 0.03
2409 友達 4,000,182 63,402,885 0.97
2412 中華電信 1,485,185 183,420,348 2.82
2454 聯發科 195,261 137,854,266 2.12
2474 可成 362,235 64,296,713 0.99
2498 宏達電 5,000 312,500 0.00
2603 長榮海運 2,300,085 223,338,254 3.43
2610 華航 10,000 219,000 0.00
2615 萬海 50,735 5,068,427 0.08
2618 長榮航 10,000 321,000 0.00
2633 台灣高鐵 4,665,835 135,075,923 2.08
2880 華南金 115,610 2,722,616 0.04
2881 富邦金 2,838,269 170,296,140 2.62
2882 國泰金 2,487,646 117,168,127 1.80
2883 開發金 2,119,421 29,459,952 0.45
2884 玉山金 10,644,637 301,243,227 4.63
2885 元大金 2,931,487 61,268,078 0.94
2886 兆豐金 90,959 3,256,332 0.05
2887 台新金 262,497 4,541,198 0.07
2888 新光金 179,062 1,602,605 0.02
2890 永豐金 12,528,835 216,122,404 3.32
2891 中信金 198,521 4,873,691 0.07
2892 第一金 4,267,097 113,291,425 1.74
2912 統一超 23,109 6,447,411 0.10
3037 欣興 10,000 1,625,000 0.02
3045 台灣大 1,093,938 111,034,707 1.71
3105 穩懋 462,985 80,559,390 1.25
3231 緯創 2,256,369 63,629,606 0.98
3481 群創 3,701,972 43,127,974 0.66
3529 力旺 374 508,640 0.01
3711 日月光投控 2,341,981 212,417,677 3.26
4904 遠傳 3,621,633 273,071,128 4.20
4938 和碩 1,803,129 112,154,624 1.72
5347 世界 39,144 2,982,773 0.05
5483 中美晶 241,432 39,353,416 0.60
5880 合庫金 105,528 2,917,849 0.04
6239 力成 324,453 28,227,411 0.43
6488 環球晶 2,896 1,474,064 0.02
6669 緯穎 14,917 11,336,920 0.17
8069 元太 10,000 2,170,000 0.03
合計 6,203,274,850 95.31
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 843,960
金額(元) 33,209,826
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 47,097
金額(元) 1,996,913
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 1,548,333
金額(元) 146,162,635
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 18,195
金額(元) 1,280,928
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 1,105,259
金額(元) 33,820,925
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 12,427
金額(元) 5,660,499
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 450,514
金額(元) 13,425,317
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 68,132
金額(元) 2,527,697
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 40,000
金額(元) 1,774,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 3,239,050
金額(元) 217,664,160
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 25,414,671
金額(元) 1,094,101,587
佔基金淨資產之權重(%) 16.81
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 59,605
金額(元) 16,242,363
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 905,300
金額(元) 100,488,300
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 1,740,723
金額(元) 39,166,268
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,690,719
金額(元) 1,412,627,475
佔基金淨資產之權重(%) 21.72
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 4,511,677
金額(元) 99,933,646
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 1,832,696
金額(元) 44,259,608
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 401,393
金額(元) 102,154,519
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 36,410
金額(元) 2,854,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 32,155
金額(元) 1,729,939
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 4,000,182
金額(元) 63,402,885
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 2412
證券名稱 中華電信
股數 1,485,185
金額(元) 183,420,348
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 195,261
金額(元) 137,854,266
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 362,235
金額(元) 64,296,713
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 5,000
金額(元) 312,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2603
證券名稱 長榮海運
股數 2,300,085
金額(元) 223,338,254
佔基金淨資產之權重(%) 3.43
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 10,000
金額(元) 219,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 50,735
金額(元) 5,068,427
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 10,000
金額(元) 321,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 4,665,835
金額(元) 135,075,923
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 115,610
金額(元) 2,722,616
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 2,838,269
金額(元) 170,296,140
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,487,646
金額(元) 117,168,127
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 2,119,421
金額(元) 29,459,952
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 10,644,637
金額(元) 301,243,227
佔基金淨資產之權重(%) 4.63
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 2,931,487
金額(元) 61,268,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 90,959
金額(元) 3,256,332
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 262,497
金額(元) 4,541,198
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2888
證券名稱 新光金
股數 179,062
金額(元) 1,602,605
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 12,528,835
金額(元) 216,122,404
佔基金淨資產之權重(%) 3.32
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 198,521
金額(元) 4,873,691
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 4,267,097
金額(元) 113,291,425
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 23,109
金額(元) 6,447,411
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 10,000
金額(元) 1,625,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,093,938
金額(元) 111,034,707
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 462,985
金額(元) 80,559,390
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 2,256,369
金額(元) 63,629,606
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 3,701,972
金額(元) 43,127,974
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 374
金額(元) 508,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 2,341,981
金額(元) 212,417,677
佔基金淨資產之權重(%) 3.26
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 3,621,633
金額(元) 273,071,128
佔基金淨資產之權重(%) 4.20
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 1,803,129
金額(元) 112,154,624
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 39,144
金額(元) 2,982,773
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 241,432
金額(元) 39,353,416
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 105,528
金額(元) 2,917,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 324,453
金額(元) 28,227,411
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 2,896
金額(元) 1,474,064
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 14,917
金額(元) 11,336,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 10,000
金額(元) 2,170,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
合計金額 6,203,274,850
合計權重(%) 95.31
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202209 85 261,290,000 4.02
合計 261,290,000 4.02
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202209
口數 85
金額(元) 261,290,000
持股權重(%) 4.02
合計金額 261,290,000
合計權重(%) 4.02
項目 金額(元)
保證金(NTD) 38,984,977
現金(NTD) 265,253,986
項目 保證金(NTD)
金額(元) 38,984,977
項目 現金(NTD)
金額(元) 265,253,986

註:

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  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
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