現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年5月31日止,本基金受益人數為1,285人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年5月31日止,本基金受益人數為2,240人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2023/06/08

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,788,000

2023/06/07 基金淨資產價值(元)

NT$ 9,034,752,201

2023/06/07 已發行受益權單位總數

638,478,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2023/06/07 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 14.15

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,075,226

2023/06/07 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,087,301

2023/06/07 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -618,699

資料日期:2023/06/07

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 9,034,752,201
基金在外流通單位數 638,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.15
基金淨資產價值(元) NT$ 9,034,752,201
基金在外流通單位數 638,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.15
項目 金額
股票(元) NT$ 8,988,563,406
期貨(元) NT$ 67,560,000
股票(元) NT$ 8,988,563,406
期貨(元) NT$ 67,560,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1102 亞泥 265,448 11,785,891 0.13
1301 台塑 667,770 62,770,380 0.69
1303 南亞 49,173 3,909,254 0.04
1402 遠東新 64,640 2,097,568 0.02
2002 中鋼 12,172,529 363,958,617 4.03
2301 光寶科 287,718 27,678,472 0.31
2303 聯電 41,070,520 2,106,917,676 23.33
2317 鴻海 1,208,106 130,475,448 1.44
2324 仁寶 8,333,297 237,082,300 2.62
2330 台積電 3,079,901 1,749,383,768 19.36
2382 廣達 1,189,325 148,665,625 1.65
2408 南亞科 4,041,240 290,565,156 3.22
2409 友達 6,705,756 124,391,774 1.38
2412 中華電信 3,205,016 400,627,000 4.43
2454 聯發科 301,994 231,931,392 2.57
2474 可成 9,350 1,776,500 0.02
2603 長榮海運 33,543 5,064,993 0.06
2633 台灣高鐵 4,929,658 162,678,714 1.80
2881 富邦金 438,283 27,085,889 0.30
2882 國泰金 8,561,787 388,705,130 4.30
2884 玉山金 9,110,016 243,237,427 2.69
2890 永豐金 19,285,644 336,534,488 3.72
2891 中信金 1,869,434 45,988,076 0.51
2892 第一金 13,870,535 386,987,927 4.28
3045 台灣大 3,851,339 400,539,256 4.43
3105 穩懋 434,420 76,892,340 0.85
3481 群創 33,808,924 502,062,521 5.56
3711 日月光投控 3,487,966 435,995,750 4.83
4904 遠傳 98,377 7,722,595 0.09
4958 臻鼎-KY 408,304 44,709,288 0.49
5347 世界 113,159 10,727,473 0.12
6505 台塑化 220,638 19,614,718 0.22
合計 8,988,563,406 99.49
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 265,448
金額(元) 11,785,891
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 667,770
金額(元) 62,770,380
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 49,173
金額(元) 3,909,254
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 64,640
金額(元) 2,097,568
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 12,172,529
金額(元) 363,958,617
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 287,718
金額(元) 27,678,472
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 41,070,520
金額(元) 2,106,917,676
佔基金淨資產之權重(%) 23.33
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,208,106
金額(元) 130,475,448
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 8,333,297
金額(元) 237,082,300
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 3,079,901
金額(元) 1,749,383,768
佔基金淨資產之權重(%) 19.36
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 1,189,325
金額(元) 148,665,625
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 4,041,240
金額(元) 290,565,156
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 6,705,756
金額(元) 124,391,774
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
證券代碼 2412
證券名稱 中華電信
股數 3,205,016
金額(元) 400,627,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.43
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 301,994
金額(元) 231,931,392
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 9,350
金額(元) 1,776,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2603
證券名稱 長榮海運
股數 33,543
金額(元) 5,064,993
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 4,929,658
金額(元) 162,678,714
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 438,283
金額(元) 27,085,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 8,561,787
金額(元) 388,705,130
佔基金淨資產之權重(%) 4.30
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 9,110,016
金額(元) 243,237,427
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 19,285,644
金額(元) 336,534,488
佔基金淨資產之權重(%) 3.72
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 1,869,434
金額(元) 45,988,076
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 13,870,535
金額(元) 386,987,927
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 3,851,339
金額(元) 400,539,256
佔基金淨資產之權重(%) 4.43
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 434,420
金額(元) 76,892,340
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 33,808,924
金額(元) 502,062,521
佔基金淨資產之權重(%) 5.56
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 3,487,966
金額(元) 435,995,750
佔基金淨資產之權重(%) 4.83
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 98,377
金額(元) 7,722,595
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 408,304
金額(元) 44,709,288
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 113,159
金額(元) 10,727,473
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 220,638
金額(元) 19,614,718
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
合計金額 8,988,563,406
合計權重(%) 99.49
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202306 20 67,560,000 0.75
合計 67,560,000 0.75
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202306
口數 20
金額(元) 67,560,000
持股權重(%) 0.75
合計金額 67,560,000
合計權重(%) 0.75
項目 金額(元)
保證金(NTD) 10,465,078
現金(NTD) 105,748,577
應付受益權單位買回款(NTD) -70,024,860
項目 保證金(NTD)
金額(元) 10,465,078
項目 現金(NTD)
金額(元) 105,748,577
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -70,024,860

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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