NT$ 9,241,000
NT$ 5,431,832,411
323,478,000
-2,000,000
NT$ 16.79
500,000
NT$ 8,395,984
NT$ 8,409,380
NT$ -757,620
資料日期:2025/07/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,431,832,411 |
基金在外流通單位數 | 323,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.79 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,431,832,411 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 323,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.79 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,519,343 | 32.30 |
3711 | 日月光投控 | 4,213,597 | 11.95 |
2303 | 聯電 | 10,738,740 | 8.59 |
2308 | 台達電 | 476,163 | 4.46 |
2412 | 中華電 | 1,487,763 | 3.53 |
5347 | 世界 | 1,887,796 | 3.24 |
2882 | 國泰金 | 2,757,727 | 3.18 |
8069 | 元太 | 693,123 | 2.78 |
2357 | 華碩 | 222,359 | 2.62 |
2881 | 富邦金 | 1,550,238 | 2.39 |
3045 | 台灣大 | 1,133,747 | 2.21 |
2382 | 廣達 | 367,857 | 1.85 |
2360 | 致茂 | 211,949 | 1.70 |
4958 | 臻鼎-KY | 663,299 | 1.40 |
2317 | 鴻海 | 411,146 | 1.25 |
2615 | 萬海 | 726,389 | 1.23 |
2883 | 凱基金 | 3,994,074 | 1.14 |
6239 | 力成 | 428,694 | 1.09 |
2301 | 光寶科 | 470,570 | 1.00 |
3714 | 富采 | 1,079,385 | 0.70 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,259,549 | 0.64 |
2408 | 南亞科 | 759,971 | 0.59 |
3034 | 聯詠 | 58,966 | 0.54 |
2890 | 永豐金 | 1,122,468 | 0.53 |
2324 | 仁寶 | 927,554 | 0.50 |
1101 | 台泥 | 1,148,617 | 0.50 |
1102 | 亞泥 | 658,488 | 0.47 |
2409 | 友達 | 2,069,813 | 0.46 |
2353 | 宏碁 | 766,757 | 0.44 |
3443 | 創意 | 16,657 | 0.38 |
1402 | 遠東新 | 694,885 | 0.37 |
2049 | 上銀 | 90,071 | 0.35 |
8454 | 富邦媒 | 56,479 | 0.28 |
3231 | 緯創 | 101,997 | 0.22 |
2891 | 中信金 | 275,088 | 0.22 |
2892 | 第一金 | 283,361 | 0.16 |
2379 | 瑞昱 | 15,168 | 0.16 |
2454 | 聯發科 | 5,011 | 0.13 |
2801 | 彰銀 | 341,084 | 0.13 |
2618 | 長榮航 | 189,218 | 0.13 |
6409 | 旭隼 | 5,694 | 0.13 |
2385 | 群光 | 47,446 | 0.12 |
2887 | 台新金 | 320,081 | 0.11 |
2884 | 玉山金 | 162,606 | 0.10 |
2449 | 京元電子 | 46,761 | 0.09 |
4904 | 遠傳 | 50,920 | 0.08 |
2610 | 華航 | 186,079 | 0.07 |
1476 | 儒鴻 | 9,238 | 0.07 |
2498 | 宏達電 | 78,919 | 0.06 |
2603 | 長榮 | 13,996 | 0.05 |
5876 | 上海商銀 | 62,449 | 0.05 |
6669 | 緯穎 | 773 | 0.04 |
6488 | 環球晶 | 3,945 | 0.03 |
2327 | 國巨 | 2,849 | 0.03 |
2059 | 川湖 | 614 | 0.03 |
2395 | 研華 | 2,951 | 0.02 |
1504 | 東元 | 22,523 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 43,487 | 0.02 |
2912 | 統一超 | 5,006 | 0.02 |
3702 | 大聯大 | 16,544 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,519,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 32.30 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 4,213,597 |
佔基金淨資產之權重(%) | 11.95 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 10,738,740 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.59 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 476,163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.46 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,487,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.53 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,887,796 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,757,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 693,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.78 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 222,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,550,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,133,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.21 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 367,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 211,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 663,299 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 411,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 726,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 3,994,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 428,694 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 470,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,079,385 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,259,549 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 759,971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 58,966 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,122,468 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 927,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,148,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 658,488 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 2,069,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 766,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 16,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 694,885 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 90,071 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 56,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 101,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 275,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 283,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 15,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 5,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 341,084 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 189,218 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,694 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 47,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 320,081 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 162,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 46,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 50,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 186,079 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 9,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 78,919 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 13,996 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 62,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 773 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 3,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 2,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 614 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 2,951 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 22,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 43,487 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 5,006 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 16,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 28 | 2.40 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 28 |
持股權重(%) | 2.40 |
註: