NT$ 20,339,000
NT$ 18,078,047,476
488,978,000
2,500,000
NT$ 36.97
500,000
NT$ 18,485,543
NT$ 18,509,029
NT$ -2,125,971
資料日期:2026/07/16
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 18,078,047,476 |
| 基金在外流通單位數 | 488,978,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 36.97 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 18,078,047,476 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 488,978,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 36.97 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,681,979 | 22.99 |
| 2303 | 聯電 | 25,490,696 | 22.56 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,260,001 | 8.53 |
| 2408 | 南亞科 | 2,112,144 | 5.13 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,405,055 | 4.49 |
| 2308 | 台達電 | 396,557 | 4.18 |
| 2882 | 國泰金 | 6,783,311 | 3.65 |
| 8069 | 元太 | 3,222,217 | 3.28 |
| 2357 | 華碩 | 693,015 | 2.74 |
| 5347 | 世界 | 2,539,178 | 2.63 |
| 2891 | 中信金 | 6,797,195 | 2.37 |
| 2301 | 光寶科 | 1,622,100 | 1.96 |
| 2885 | 元大金 | 4,390,885 | 1.62 |
| 3045 | 台灣大 | 2,519,503 | 1.54 |
| 3481 | 群創 | 3,802,892 | 1.21 |
| 2454 | 聯發科 | 51,414 | 1.05 |
| 3443 | 創意 | 42,425 | 0.98 |
| 6488 | 環球晶 | 122,562 | 0.93 |
| 2449 | 京元電子 | 529,370 | 0.93 |
| 2317 | 鴻海 | 612,767 | 0.82 |
| 8299 | 群聯 | 57,483 | 0.63 |
| 2360 | 致茂 | 46,261 | 0.51 |
| 2884 | 玉山金 | 2,494,160 | 0.48 |
| 2382 | 廣達 | 171,924 | 0.33 |
| 2615 | 萬海 | 688,638 | 0.31 |
| 2412 | 中華電 | 343,094 | 0.26 |
| 3231 | 緯創 | 277,568 | 0.22 |
| 2327 | 國巨* | 49,706 | 0.21 |
| 2324 | 仁寶 | 1,009,644 | 0.20 |
| 2886 | 兆豐金 | 642,076 | 0.17 |
| 6669 | 緯穎 | 6,182 | 0.17 |
| 2376 | 技嘉 | 76,943 | 0.14 |
| 2353 | 宏碁 | 722,909 | 0.12 |
| 2059 | 川湖 | 2,421 | 0.12 |
| 1476 | 儒鴻 | 40,785 | 0.08 |
| 2887 | 台新新光金 | 398,209 | 0.08 |
| 8454 | 富邦媒 | 46,630 | 0.07 |
| 2383 | 台光電 | 2,399 | 0.07 |
| 2881 | 富邦金 | 106,495 | 0.07 |
| 2892 | 第一金 | 316,896 | 0.06 |
| 3034 | 聯詠 | 20,101 | 0.05 |
| 2890 | 永豐金 | 240,885 | 0.05 |
| 6409 | 旭隼 | 8,324 | 0.05 |
| 2379 | 瑞昱 | 11,908 | 0.05 |
| 2409 | 友達 | 229,048 | 0.04 |
| 1102 | 亞泥 | 212,244 | 0.04 |
| 2344 | 華邦電 | 30,502 | 0.03 |
| 2368 | 金像電 | 5,761 | 0.03 |
| 2883 | 凱基金 | 189,427 | 0.03 |
| 2609 | 陽明 | 113,483 | 0.03 |
| 2618 | 長榮航 | 73,555 | 0.02 |
| 2385 | 群光 | 40,077 | 0.02 |
| 2356 | 英業達 | 58,538 | 0.02 |
| 3036 | 文曄 | 15,927 | 0.02 |
| 3044 | 健鼎 | 7,406 | 0.02 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2,146 | 0.02 |
| 4904 | 遠傳 | 23,402 | 0.01 |
| 1402 | 遠東新 | 76,016 | 0.01 |
| 1605 | 華新 | 67,787 | 0.01 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 1,681,979 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 22.99 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 25,490,696 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 22.56 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 2,260,001 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.53 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 2,112,144 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.13 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 1,405,055 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.49 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 396,557 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.18 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 6,783,311 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 3,222,217 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.28 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 693,015 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 2,539,178 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 6,797,195 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 1,622,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 4,390,885 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
| 證券代碼 | 3045 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣大 |
| 股數 | 2,519,503 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 3,802,892 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 51,414 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 42,425 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 122,562 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
| 證券代碼 | 2449 |
|---|---|
| 證券名稱 | 京元電子 |
| 股數 | 529,370 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 612,767 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
| 證券代碼 | 8299 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群聯 |
| 股數 | 57,483 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 46,261 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,494,160 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 171,924 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 688,638 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2412 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華電 |
| 股數 | 343,094 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 277,568 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 49,706 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 證券代碼 | 2324 |
|---|---|
| 證券名稱 | 仁寶 |
| 股數 | 1,009,644 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 642,076 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 6,182 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 2376 |
|---|---|
| 證券名稱 | 技嘉 |
| 股數 | 76,943 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
| 證券代碼 | 2353 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏碁 |
| 股數 | 722,909 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 2,421 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 40,785 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 2887 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台新新光金 |
| 股數 | 398,209 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 8454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦媒 |
| 股數 | 46,630 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 2,399 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 106,495 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 316,896 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 20,101 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 240,885 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 6409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旭隼 |
| 股數 | 8,324 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2379 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞昱 |
| 股數 | 11,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 229,048 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 212,244 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 30,502 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 5,761 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 189,427 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 113,483 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 73,555 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 40,077 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2356 |
|---|---|
| 證券名稱 | 英業達 |
| 股數 | 58,538 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3036 |
|---|---|
| 證券名稱 | 文曄 |
| 股數 | 15,927 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3044 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健鼎 |
| 股數 | 7,406 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 2,146 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 4904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠傳 |
| 股數 | 23,402 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 證券代碼 | 1402 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東新 |
| 股數 | 76,016 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 67,787 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202608 | 13 | 0.66 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202608 |
| 口數 | 13 |
| 持股權重(%) | 0.66 |
註: