NT$ 18,793,000
NT$ 17,677,220,221
517,478,000
28,500,000
NT$ 34.16
500,000
NT$ 17,080,166
NT$ 17,102,246
NT$ -3,236,754
資料日期:2026/07/17
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 17,677,220,221 |
| 基金在外流通單位數 | 517,478,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 34.16 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 17,677,220,221 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 517,478,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 34.16 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,780,013 | 23.07 |
| 2303 | 聯電 | 26,976,417 | 21.98 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,391,725 | 8.31 |
| 2408 | 南亞科 | 2,235,250 | 5.00 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,486,948 | 4.38 |
| 2308 | 台達電 | 419,670 | 4.13 |
| 2882 | 國泰金 | 7,178,675 | 3.83 |
| 8069 | 元太 | 3,410,023 | 3.51 |
| 2357 | 華碩 | 733,407 | 2.90 |
| 5347 | 世界 | 2,687,174 | 2.57 |
| 2891 | 中信金 | 7,193,368 | 2.53 |
| 2301 | 光寶科 | 1,716,644 | 1.91 |
| 2885 | 元大金 | 4,646,807 | 1.71 |
| 3045 | 台灣大 | 2,666,352 | 1.67 |
| 3481 | 群創 | 4,024,543 | 1.20 |
| 2454 | 聯發科 | 54,411 | 1.04 |
| 3443 | 創意 | 44,898 | 0.97 |
| 6488 | 環球晶 | 129,706 | 0.91 |
| 2449 | 京元電子 | 560,224 | 0.91 |
| 2317 | 鴻海 | 648,482 | 0.86 |
| 8299 | 群聯 | 60,833 | 0.61 |
| 2884 | 玉山金 | 2,639,532 | 0.52 |
| 2360 | 致茂 | 48,957 | 0.51 |
| 2382 | 廣達 | 181,945 | 0.34 |
| 2615 | 萬海 | 728,775 | 0.33 |
| 2412 | 中華電 | 363,091 | 0.28 |
| 3231 | 緯創 | 293,746 | 0.23 |
| 2324 | 仁寶 | 1,068,491 | 0.22 |
| 2327 | 國巨* | 52,603 | 0.21 |
| 2886 | 兆豐金 | 679,499 | 0.18 |
| 6669 | 緯穎 | 6,542 | 0.17 |
| 2376 | 技嘉 | 81,428 | 0.15 |
| 2353 | 宏碁 | 765,044 | 0.13 |
| 2059 | 川湖 | 2,562 | 0.11 |
| 1476 | 儒鴻 | 43,162 | 0.08 |
| 2881 | 富邦金 | 112,702 | 0.08 |
| 2887 | 台新新光金 | 421,419 | 0.08 |
| 8454 | 富邦媒 | 49,348 | 0.07 |
| 2890 | 永豐金 | 254,925 | 0.06 |
| 2892 | 第一金 | 335,366 | 0.06 |
| 3034 | 聯詠 | 21,273 | 0.06 |
| 2383 | 台光電 | 2,539 | 0.06 |
| 2379 | 瑞昱 | 12,602 | 0.05 |
| 6409 | 旭隼 | 8,809 | 0.05 |
| 2409 | 友達 | 242,398 | 0.04 |
| 1102 | 亞泥 | 224,615 | 0.04 |
| 2344 | 華邦電 | 32,280 | 0.03 |
| 2368 | 金像電 | 6,097 | 0.03 |
| 2883 | 凱基金 | 200,468 | 0.03 |
| 2609 | 陽明 | 120,097 | 0.03 |
| 2618 | 長榮航 | 77,842 | 0.02 |
| 2385 | 群光 | 42,413 | 0.02 |
| 2356 | 英業達 | 61,950 | 0.02 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2,271 | 0.02 |
| 3036 | 文曄 | 16,855 | 0.02 |
| 3044 | 健鼎 | 7,838 | 0.02 |
| 4904 | 遠傳 | 24,766 | 0.01 |
| 1402 | 遠東新 | 80,447 | 0.01 |
| 1605 | 華新 | 71,738 | 0.01 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 1,780,013 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 23.07 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 26,976,417 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 21.98 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 2,391,725 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.31 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 2,235,250 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.00 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 1,486,948 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.38 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 419,670 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.13 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 7,178,675 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 3,410,023 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 733,407 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.90 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 2,687,174 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 7,193,368 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 1,716,644 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.91 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 4,646,807 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
| 證券代碼 | 3045 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣大 |
| 股數 | 2,666,352 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 4,024,543 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 54,411 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 44,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 129,706 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 2449 |
|---|---|
| 證券名稱 | 京元電子 |
| 股數 | 560,224 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 648,482 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
| 證券代碼 | 8299 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群聯 |
| 股數 | 60,833 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,639,532 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 48,957 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 181,945 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 728,775 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 2412 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華電 |
| 股數 | 363,091 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 293,746 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
| 證券代碼 | 2324 |
|---|---|
| 證券名稱 | 仁寶 |
| 股數 | 1,068,491 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 52,603 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 679,499 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 6,542 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 2376 |
|---|---|
| 證券名稱 | 技嘉 |
| 股數 | 81,428 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
| 證券代碼 | 2353 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏碁 |
| 股數 | 765,044 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 2,562 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 43,162 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 112,702 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 2887 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台新新光金 |
| 股數 | 421,419 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
| 證券代碼 | 8454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦媒 |
| 股數 | 49,348 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 254,925 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 335,366 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 21,273 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 2,539 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
| 證券代碼 | 2379 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞昱 |
| 股數 | 12,602 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 6409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旭隼 |
| 股數 | 8,809 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 242,398 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 224,615 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 32,280 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 6,097 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 200,468 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 120,097 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 77,842 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 42,413 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 2356 |
|---|---|
| 證券名稱 | 英業達 |
| 股數 | 61,950 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 2,271 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3036 |
|---|---|
| 證券名稱 | 文曄 |
| 股數 | 16,855 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 3044 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健鼎 |
| 股數 | 7,838 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
| 證券代碼 | 4904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠傳 |
| 股數 | 24,766 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 證券代碼 | 1402 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東新 |
| 股數 | 80,447 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 71,738 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202608 | 13 | 0.63 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202608 |
| 口數 | 13 |
| 持股權重(%) | 0.63 |
註: