NT$ 10,244,000
NT$ 5,602,895,352
300,978,000
0
NT$ 18.62
500,000
NT$ 9,307,816
NT$ 9,322,124
NT$ -755,876
資料日期:2025/09/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,602,895,352 |
基金在外流通單位數 | 300,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.62 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,602,895,352 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 300,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.62 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,433,276 | 32.88 |
3711 | 日月光投控 | 3,984,089 | 12.09 |
2303 | 聯電 | 10,157,092 | 7.58 |
2308 | 台達電 | 449,441 | 7.16 |
2412 | 中華電 | 1,404,261 | 3.36 |
2882 | 國泰金 | 2,602,946 | 3.02 |
5347 | 世界 | 1,781,843 | 3.00 |
8069 | 元太 | 654,221 | 2.81 |
2357 | 華碩 | 209,877 | 2.55 |
2881 | 富邦金 | 1,463,225 | 2.31 |
2360 | 致茂 | 200,052 | 2.19 |
3045 | 台灣大 | 1,070,113 | 2.03 |
4958 | 臻鼎-KY | 626,072 | 1.89 |
2382 | 廣達 | 347,209 | 1.73 |
2317 | 鴻海 | 388,069 | 1.49 |
2301 | 光寶科 | 444,158 | 1.30 |
6239 | 力成 | 404,634 | 1.08 |
2883 | 凱基金 | 3,807,601 | 1.03 |
2408 | 南亞科 | 717,317 | 1.02 |
2615 | 萬海 | 685,622 | 0.99 |
3714 | 富采 | 1,018,801 | 0.74 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,188,853 | 0.59 |
2409 | 友達 | 1,953,644 | 0.48 |
2324 | 仁寶 | 875,494 | 0.48 |
2890 | 永豐金 | 1,095,490 | 0.48 |
3034 | 聯詠 | 55,660 | 0.44 |
1101 | 台泥 | 1,087,623 | 0.43 |
1102 | 亞泥 | 621,530 | 0.40 |
2353 | 宏碁 | 723,722 | 0.40 |
3443 | 創意 | 15,723 | 0.37 |
2049 | 上銀 | 85,013 | 0.33 |
1402 | 遠東新 | 655,884 | 0.33 |
8454 | 富邦媒 | 55,972 | 0.25 |
3231 | 緯創 | 96,273 | 0.21 |
2891 | 中信金 | 259,645 | 0.20 |
2892 | 第一金 | 274,143 | 0.14 |
2379 | 瑞昱 | 14,315 | 0.14 |
2449 | 京元電子 | 44,136 | 0.13 |
2454 | 聯發科 | 4,727 | 0.13 |
2801 | 彰銀 | 338,059 | 0.12 |
2618 | 長榮航 | 178,600 | 0.12 |
2385 | 群光 | 44,783 | 0.11 |
2884 | 玉山金 | 155,024 | 0.09 |
2887 | 台新新光金 | 302,119 | 0.09 |
2498 | 宏達電 | 74,490 | 0.09 |
6409 | 旭隼 | 5,372 | 0.09 |
4904 | 遠傳 | 48,060 | 0.07 |
2610 | 華航 | 175,632 | 0.07 |
1476 | 儒鴻 | 8,723 | 0.07 |
2059 | 川湖 | 578 | 0.04 |
2603 | 長榮 | 13,208 | 0.04 |
5876 | 上海商銀 | 58,941 | 0.04 |
6669 | 緯穎 | 732 | 0.04 |
6488 | 環球晶 | 3,726 | 0.03 |
1504 | 東元 | 21,260 | 0.03 |
2327 | 國巨* | 10,859 | 0.03 |
2395 | 研華 | 2,782 | 0.02 |
3702 | 大聯大 | 15,612 | 0.02 |
2912 | 統一超 | 4,723 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 41,048 | 0.01 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,433,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 32.88 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 3,984,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.09 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 10,157,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.58 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 449,441 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.16 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,404,261 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,602,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.02 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,781,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 654,221 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 209,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,463,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 200,052 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,070,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.03 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 626,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.89 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 347,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 388,069 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 444,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 404,634 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 3,807,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 717,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 685,622 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,018,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,188,853 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 1,953,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 875,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,095,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 55,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,087,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 621,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 723,722 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 15,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 85,013 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 655,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 55,972 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 96,273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 259,645 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 274,143 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 14,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 44,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 4,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 338,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 178,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 44,783 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 155,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新新光金 |
股數 | 302,119 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 74,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,372 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 48,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 175,632 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 8,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 13,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 58,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 3,726 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 21,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨* |
股數 | 10,859 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 2,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 15,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 4,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 41,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202510 | 3 | 0.28 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202510 |
口數 | 3 |
持股權重(%) | 0.28 |
註: