現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年4月25日止,本基金受益人數為1,209人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/05/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,345,000

2025/05/28 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,407,213,514

2025/05/28 已發行受益權單位總數

74,849,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/05/28 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 18.80

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,400,350

2025/05/28 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,414,750

2025/05/28 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -873,250

資料日期:2025/05/28

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,407,213,514
基金在外流通單位數 74,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.80
基金淨資產價值(元) NT$ 1,407,213,514
基金在外流通單位數 74,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.80
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 442,631 30.41
2454 聯發科 116,550 10.60
2317 鴻海 754,345 8.15
2308 台達電 185,852 4.89
2382 廣達 217,642 4.16
2303 聯電 924,598 3.09
3711 日月光投控 255,603 2.58
2357 華碩 55,407 2.44
2345 智邦 43,599 2.28
3034 聯詠 46,356 1.70
3231 緯創 207,719 1.70
6669 緯穎 8,849 1.50
2379 瑞昱 38,664 1.48
3008 大立光 8,579 1.38
2327 國巨 37,467 1.29
2301 光寶科 169,504 1.24
2383 台光電 23,715 1.22
1101 台泥 551,311 1.14
8069 元太 71,005 1.05
4938 和碩 160,653 0.97
2395 研華 39,059 0.96
3529 力旺 5,391 0.90
2360 致茂 34,189 0.81
3037 欣興 101,670 0.79
3653 健策 8,163 0.77
2474 可成 49,670 0.73
3533 嘉澤 7,500 0.70
1102 亞泥 225,542 0.68
1519 華城 18,012 0.60
3443 創意 6,912 0.57
3481 群創 634,004 0.56
6409 旭隼 5,568 0.56
2377 微星 53,637 0.53
2105 正新 146,620 0.53
2404 漢唐 13,463 0.52
2371 大同 167,111 0.49
1605 華新 313,353 0.49
2354 鴻準 111,135 0.47
5347 世界 78,798 0.47
6488 環球晶 20,112 0.46
1504 東元 119,029 0.44
1513 中興電 38,664 0.42
5483 中美晶 50,979 0.41
6121 新普 15,521 0.41
6176 瑞儀 35,062 0.36
1503 士電 26,703 0.35
1319 東陽 33,792 0.32
3023 信邦 19,083 0.32
2344 華邦電 246,403 0.30
6285 啟碁 29,267 0.25
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 442,631
佔基金淨資產之權重(%) 30.41
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 116,550
佔基金淨資產之權重(%) 10.60
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 754,345
佔基金淨資產之權重(%) 8.15
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 185,852
佔基金淨資產之權重(%) 4.89
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 217,642
佔基金淨資產之權重(%) 4.16
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 924,598
佔基金淨資產之權重(%) 3.09
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 255,603
佔基金淨資產之權重(%) 2.58
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 55,407
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 43,599
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 46,356
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 207,719
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 8,849
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 38,664
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 8,579
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 37,467
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 169,504
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 23,715
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 551,311
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 71,005
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 160,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 39,059
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 5,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 34,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 101,670
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 8,163
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 49,670
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 7,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 225,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,012
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 6,912
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 634,004
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,568
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 53,637
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 146,620
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 13,463
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 167,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 313,353
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 111,135
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 78,798
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 20,112
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 119,029
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 38,664
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 50,979
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 15,521
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 35,062
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 26,703
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 33,792
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 19,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 246,403
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 29,267
佔基金淨資產之權重(%) 0.25

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00901)