NT$ 7,083,000
NT$ 2,822,964,499
219,349,000
-500,000
NT$ 12.87
500,000
NT$ 6,434,870
NT$ 6,446,305
NT$ -517,695
資料日期:2023/02/02
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,822,964,499 |
基金在外流通單位數 | 219,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 12.87 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,822,964,499 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 219,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 12.87 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,818,085,029 |
期貨(元) | NT$ 15,580,000 |
股票(元) | NT$ 2,818,085,029 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 15,580,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,523,758 | 822,829,320 | 29.16 |
2454 | 聯發科 | 312,046 | 233,098,362 | 8.26 |
2308 | 台達電 | 691,857 | 206,173,386 | 7.30 |
2317 | 鴻海 | 1,813,709 | 181,370,900 | 6.42 |
2303 | 聯電 | 2,293,397 | 115,587,209 | 4.09 |
2002 | 中鋼 | 3,589,485 | 114,684,046 | 4.06 |
3711 | 日月光投控 | 667,967 | 68,800,601 | 2.44 |
2357 | 華碩 | 192,555 | 53,626,568 | 1.90 |
2382 | 廣達 | 689,508 | 52,747,362 | 1.87 |
2327 | 國巨 | 96,641 | 52,282,781 | 1.85 |
3008 | 大立光 | 20,900 | 46,398,000 | 1.64 |
2301 | 光寶科 | 658,993 | 44,152,531 | 1.56 |
3034 | 聯詠 | 116,138 | 41,925,818 | 1.49 |
5483 | 中美晶 | 240,362 | 40,380,816 | 1.44 |
6409 | 旭隼 | 24,897 | 40,333,140 | 1.43 |
1605 | 華新 | 727,918 | 39,307,572 | 1.39 |
2379 | 瑞昱 | 105,674 | 36,668,878 | 1.30 |
2345 | 智邦 | 139,079 | 35,534,685 | 1.26 |
5347 | 世界 | 347,690 | 33,656,392 | 1.19 |
2354 | 鴻準 | 583,804 | 32,926,546 | 1.17 |
2395 | 研華 | 92,461 | 32,592,503 | 1.15 |
3533 | 嘉澤 | 37,823 | 31,355,267 | 1.11 |
3529 | 力旺 | 16,840 | 29,049,000 | 1.03 |
2474 | 可成 | 152,580 | 28,227,300 | 1.00 |
1102 | 亞泥 | 656,115 | 27,852,082 | 0.99 |
2404 | 漢唐 | 127,556 | 26,850,538 | 0.95 |
4938 | 和碩 | 409,375 | 26,773,125 | 0.95 |
2360 | 致茂 | 131,354 | 25,154,291 | 0.89 |
8069 | 元太 | 130,411 | 24,843,296 | 0.88 |
2409 | 友達 | 1,452,150 | 24,396,120 | 0.86 |
6121 | 新普 | 78,657 | 23,479,115 | 0.83 |
6488 | 環球晶 | 41,755 | 22,839,985 | 0.81 |
2408 | 南亞科 | 321,745 | 19,272,526 | 0.68 |
3406 | 玉晶光 | 50,105 | 19,039,900 | 0.67 |
3023 | 信邦 | 64,983 | 18,682,613 | 0.66 |
6770 | 力積電 | 468,934 | 16,553,370 | 0.59 |
6669 | 緯穎 | 18,930 | 15,579,390 | 0.55 |
3443 | 創意 | 18,034 | 15,581,376 | 0.55 |
2105 | 正新 | 451,640 | 15,649,326 | 0.55 |
1536 | 和大 | 185,273 | 13,599,038 | 0.48 |
3037 | 欣興 | 91,407 | 13,116,905 | 0.46 |
1319 | 東陽 | 236,805 | 10,821,989 | 0.38 |
1504 | 東元 | 351,165 | 10,131,110 | 0.36 |
2392 | 正崴 | 227,489 | 8,997,190 | 0.32 |
1503 | 士電 | 108,550 | 7,153,445 | 0.25 |
6176 | 瑞儀 | 66,137 | 6,845,180 | 0.24 |
2106 | 建大 | 188,087 | 5,858,910 | 0.21 |
8046 | 南電 | 10,721 | 2,835,705 | 0.10 |
5425 | 台半 | 23,466 | 2,100,207 | 0.07 |
2206 | 三陽工業 | 10,374 | 369,314 | 0.01 |
合計 | 2,818,085,029 | 99.80 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,523,758 |
金額(元) | 822,829,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 29.16 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 312,046 |
金額(元) | 233,098,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.26 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 691,857 |
金額(元) | 206,173,386 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.30 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,813,709 |
金額(元) | 181,370,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.42 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 2,293,397 |
金額(元) | 115,587,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 3,589,485 |
金額(元) | 114,684,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.06 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 667,967 |
金額(元) | 68,800,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 192,555 |
金額(元) | 53,626,568 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 689,508 |
金額(元) | 52,747,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 96,641 |
金額(元) | 52,282,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 20,900 |
金額(元) | 46,398,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 658,993 |
金額(元) | 44,152,531 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 116,138 |
金額(元) | 41,925,818 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 240,362 |
金額(元) | 40,380,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 24,897 |
金額(元) | 40,333,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 727,918 |
金額(元) | 39,307,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 105,674 |
金額(元) | 36,668,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 139,079 |
金額(元) | 35,534,685 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 347,690 |
金額(元) | 33,656,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 583,804 |
金額(元) | 32,926,546 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 92,461 |
金額(元) | 32,592,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 37,823 |
金額(元) | 31,355,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 16,840 |
金額(元) | 29,049,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 152,580 |
金額(元) | 28,227,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 656,115 |
金額(元) | 27,852,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 127,556 |
金額(元) | 26,850,538 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 409,375 |
金額(元) | 26,773,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 131,354 |
金額(元) | 25,154,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 130,411 |
金額(元) | 24,843,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 1,452,150 |
金額(元) | 24,396,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 78,657 |
金額(元) | 23,479,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 41,755 |
金額(元) | 22,839,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 321,745 |
金額(元) | 19,272,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 50,105 |
金額(元) | 19,039,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 64,983 |
金額(元) | 18,682,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 6770 |
---|---|
證券名稱 | 力積電 |
股數 | 468,934 |
金額(元) | 16,553,370 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 18,930 |
金額(元) | 15,579,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 18,034 |
金額(元) | 15,581,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 451,640 |
金額(元) | 15,649,326 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 1536 |
---|---|
證券名稱 | 和大 |
股數 | 185,273 |
金額(元) | 13,599,038 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 91,407 |
金額(元) | 13,116,905 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 236,805 |
金額(元) | 10,821,989 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 351,165 |
金額(元) | 10,131,110 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 2392 |
---|---|
證券名稱 | 正崴 |
股數 | 227,489 |
金額(元) | 8,997,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 108,550 |
金額(元) | 7,153,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 66,137 |
金額(元) | 6,845,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 2106 |
---|---|
證券名稱 | 建大 |
股數 | 188,087 |
金額(元) | 5,858,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 10,721 |
金額(元) | 2,835,705 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 5425 |
---|---|
證券名稱 | 台半 |
股數 | 23,466 |
金額(元) | 2,100,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2206 |
---|---|
證券名稱 | 三陽工業 |
股數 | 10,374 |
金額(元) | 369,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
合計金額 | 2,818,085,029 |
---|---|
合計權重(%) | 99.80 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202302 | 5 | 15,580,000 | 0.55 |
合計 | 15,580,000 | 0.55 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202302 |
口數 | 5 |
金額(元) | 15,580,000 |
持股權重(%) | 0.55 |
合計金額 | 15,580,000 |
---|---|
合計權重(%) | 0.55 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 2,690,164 |
現金(NTD) | 8,598,437 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -6,409,131 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,690,164 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 8,598,437 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -6,409,131 |
註: