現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,130,000

2022/08/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,003,361,733

2022/08/16 已發行受益權單位總數

231,849,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/08/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 12.95

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 6,476,978

2022/08/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 6,488,455

2022/08/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -634,545

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,003,361,733
基金在外流通單位數 231,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.95
基金淨資產價值(元) NT$ 3,003,361,733
基金在外流通單位數 231,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.95
項目 金額
股票(元) NT$ 2,899,498,123
期貨(元) NT$ 122,960,000
股票(元) NT$ 2,899,498,123
期貨(元) NT$ 122,960,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1102 亞泥 700,000 29,680,000 0.99
1503 士電 105,399 6,587,438 0.22
1504 東元 109,547 3,264,501 0.11
2105 正新 607,828 21,577,894 0.72
2106 建大 205,035 7,145,470 0.24
2201 裕隆 150,594 6,385,186 0.21
2204 中華 4,529 200,861 0.01
2206 三陽工業 11,083 396,771 0.01
2301 光寶科 704,129 47,317,469 1.58
2303 聯電 2,450,477 105,493,035 3.51
2308 台達電 739,244 201,443,990 6.71
2317 鴻海 2,770,160 307,487,760 10.24
2327 國巨 127,566 42,415,695 1.41
2330 台積電 1,665,237 874,249,425 29.10
2345 智邦 147,552 41,240,784 1.37
2354 鴻準 622,738 31,385,995 1.05
2357 華碩 204,689 52,093,351 1.73
2360 致茂 139,298 25,630,832 0.85
2379 瑞昱 112,912 40,761,232 1.36
2382 廣達 736,733 57,759,867 1.92
2383 台光電 85,868 15,026,900 0.50
2395 研華 98,794 33,836,945 1.13
2404 漢唐 135,239 21,773,479 0.72
2408 南亞科 343,781 18,495,418 0.62
2409 友達 1,939,513 30,741,281 1.02
2454 聯發科 333,418 235,393,108 7.84
2474 可成 161,978 28,751,095 0.96
3008 大立光 22,329 47,002,545 1.56
3023 信邦 153,057 43,162,074 1.44
3034 聯詠 123,040 32,236,480 1.07
3037 欣興 99,503 16,169,238 0.54
3481 群創 3,915,817 45,619,268 1.52
3529 力旺 17,995 24,473,200 0.81
3533 嘉澤 40,414 29,785,118 0.99
3576 聯合再生 350,350 7,795,288 0.26
3711 日月光投控 712,665 64,638,716 2.15
4915 致伸 128,670 8,826,762 0.29
4938 和碩 437,414 27,207,151 0.91
5269 祥碩 6,974 6,834,520 0.23
5347 世界 370,451 28,228,366 0.94
5483 中美晶 255,771 41,690,673 1.39
6121 新普 84,044 23,448,276 0.78
6176 瑞儀 70,666 7,137,266 0.24
6278 台表科 101,599 9,977,022 0.33
6409 旭隼 26,603 47,087,310 1.57
6488 環球晶 44,614 22,708,526 0.76
6669 緯穎 20,228 15,373,280 0.51
6770 力積電 500,000 17,750,000 0.59
8046 南電 56,224 15,574,048 0.52
8069 元太 139,342 30,237,214 1.01
合計 2,899,498,123 96.54
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 700,000
金額(元) 29,680,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 105,399
金額(元) 6,587,438
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 109,547
金額(元) 3,264,501
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 607,828
金額(元) 21,577,894
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 2106
證券名稱 建大
股數 205,035
金額(元) 7,145,470
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 150,594
金額(元) 6,385,186
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 4,529
金額(元) 200,861
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2206
證券名稱 三陽工業
股數 11,083
金額(元) 396,771
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 704,129
金額(元) 47,317,469
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 2,450,477
金額(元) 105,493,035
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 739,244
金額(元) 201,443,990
佔基金淨資產之權重(%) 6.71
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 2,770,160
金額(元) 307,487,760
佔基金淨資產之權重(%) 10.24
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 127,566
金額(元) 42,415,695
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,665,237
金額(元) 874,249,425
佔基金淨資產之權重(%) 29.10
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 147,552
金額(元) 41,240,784
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 622,738
金額(元) 31,385,995
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 204,689
金額(元) 52,093,351
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 139,298
金額(元) 25,630,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 112,912
金額(元) 40,761,232
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 736,733
金額(元) 57,759,867
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 85,868
金額(元) 15,026,900
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 98,794
金額(元) 33,836,945
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 135,239
金額(元) 21,773,479
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 343,781
金額(元) 18,495,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 1,939,513
金額(元) 30,741,281
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 333,418
金額(元) 235,393,108
佔基金淨資產之權重(%) 7.84
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 161,978
金額(元) 28,751,095
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 22,329
金額(元) 47,002,545
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 153,057
金額(元) 43,162,074
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 123,040
金額(元) 32,236,480
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 99,503
金額(元) 16,169,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 3,915,817
金額(元) 45,619,268
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 17,995
金額(元) 24,473,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 40,414
金額(元) 29,785,118
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 3576
證券名稱 聯合再生
股數 350,350
金額(元) 7,795,288
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 712,665
金額(元) 64,638,716
佔基金淨資產之權重(%) 2.15
證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 128,670
金額(元) 8,826,762
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 437,414
金額(元) 27,207,151
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 5269
證券名稱 祥碩
股數 6,974
金額(元) 6,834,520
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 370,451
金額(元) 28,228,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 255,771
金額(元) 41,690,673
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 84,044
金額(元) 23,448,276
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 70,666
金額(元) 7,137,266
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 6278
證券名稱 台表科
股數 101,599
金額(元) 9,977,022
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 26,603
金額(元) 47,087,310
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 44,614
金額(元) 22,708,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 20,228
金額(元) 15,373,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 500,000
金額(元) 17,750,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 56,224
金額(元) 15,574,048
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 139,342
金額(元) 30,237,214
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
合計金額 2,899,498,123
合計權重(%) 96.54
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202209 40 122,960,000 4.09
合計 122,960,000 4.09
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202209
口數 40
金額(元) 122,960,000
持股權重(%) 4.09
合計金額 122,960,000
合計權重(%) 4.09
項目 金額(元)
保證金(NTD) 17,352,932
現金(NTD) 86,510,678
項目 保證金(NTD)
金額(元) 17,352,932
項目 現金(NTD)
金額(元) 86,510,678

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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