NT$ 10,345,000
NT$ 1,407,213,514
74,849,000
0
NT$ 18.80
500,000
NT$ 9,400,350
NT$ 9,414,750
NT$ -873,250
資料日期:2025/05/28
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,407,213,514 |
基金在外流通單位數 | 74,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.80 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,407,213,514 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 74,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.80 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 442,631 | 30.41 |
2454 | 聯發科 | 116,550 | 10.60 |
2317 | 鴻海 | 754,345 | 8.15 |
2308 | 台達電 | 185,852 | 4.89 |
2382 | 廣達 | 217,642 | 4.16 |
2303 | 聯電 | 924,598 | 3.09 |
3711 | 日月光投控 | 255,603 | 2.58 |
2357 | 華碩 | 55,407 | 2.44 |
2345 | 智邦 | 43,599 | 2.28 |
3034 | 聯詠 | 46,356 | 1.70 |
3231 | 緯創 | 207,719 | 1.70 |
6669 | 緯穎 | 8,849 | 1.50 |
2379 | 瑞昱 | 38,664 | 1.48 |
3008 | 大立光 | 8,579 | 1.38 |
2327 | 國巨 | 37,467 | 1.29 |
2301 | 光寶科 | 169,504 | 1.24 |
2383 | 台光電 | 23,715 | 1.22 |
1101 | 台泥 | 551,311 | 1.14 |
8069 | 元太 | 71,005 | 1.05 |
4938 | 和碩 | 160,653 | 0.97 |
2395 | 研華 | 39,059 | 0.96 |
3529 | 力旺 | 5,391 | 0.90 |
2360 | 致茂 | 34,189 | 0.81 |
3037 | 欣興 | 101,670 | 0.79 |
3653 | 健策 | 8,163 | 0.77 |
2474 | 可成 | 49,670 | 0.73 |
3533 | 嘉澤 | 7,500 | 0.70 |
1102 | 亞泥 | 225,542 | 0.68 |
1519 | 華城 | 18,012 | 0.60 |
3443 | 創意 | 6,912 | 0.57 |
3481 | 群創 | 634,004 | 0.56 |
6409 | 旭隼 | 5,568 | 0.56 |
2377 | 微星 | 53,637 | 0.53 |
2105 | 正新 | 146,620 | 0.53 |
2404 | 漢唐 | 13,463 | 0.52 |
2371 | 大同 | 167,111 | 0.49 |
1605 | 華新 | 313,353 | 0.49 |
2354 | 鴻準 | 111,135 | 0.47 |
5347 | 世界 | 78,798 | 0.47 |
6488 | 環球晶 | 20,112 | 0.46 |
1504 | 東元 | 119,029 | 0.44 |
1513 | 中興電 | 38,664 | 0.42 |
5483 | 中美晶 | 50,979 | 0.41 |
6121 | 新普 | 15,521 | 0.41 |
6176 | 瑞儀 | 35,062 | 0.36 |
1503 | 士電 | 26,703 | 0.35 |
1319 | 東陽 | 33,792 | 0.32 |
3023 | 信邦 | 19,083 | 0.32 |
2344 | 華邦電 | 246,403 | 0.30 |
6285 | 啟碁 | 29,267 | 0.25 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 442,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 30.41 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 116,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.60 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 754,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.15 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 185,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 217,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 924,598 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 255,603 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.58 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 55,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 43,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 46,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 207,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 8,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.50 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 38,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 8,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 37,467 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 169,504 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 23,715 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 551,311 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 71,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 160,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 39,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 5,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 34,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 101,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 8,163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 49,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 7,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 225,542 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,012 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 6,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 634,004 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,568 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 53,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 146,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 13,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 167,111 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 313,353 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 111,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 78,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 20,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 119,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 38,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 50,979 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 15,521 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 35,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 26,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 33,792 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 19,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 246,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 29,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
註: