現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年12月27日止,本基金受益人數為1,206人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2024/12/31

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,468,000

2024/12/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,726,795,719

2024/12/30 已發行受益權單位總數

82,849,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2024/12/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 20.84

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,421,343

2024/12/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,436,764

2024/12/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,086,236

資料日期:2024/12/30

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,726,795,719
基金在外流通單位數 82,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.84
基金淨資產價值(元) NT$ 1,726,795,719
基金在外流通單位數 82,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.84
項目 金額
股票(元) NT$ 1,711,431,480
股票(元) NT$ 1,711,431,480
股票
證券代碼 證券名稱 股數
2330 台積電 486,439
2454 聯發科 127,881
2317 鴻海 829,003
2308 台達電 204,247
2382 廣達 239,181
3711 日月光投控 280,898
2303 聯電 1,016,102
2357 華碩 60,890
2345 智邦 47,912
3034 聯詠 50,946
3231 緯創 239,986
3008 大立光 9,428
6669 緯穎 9,724
2379 瑞昱 42,490
2327 國巨 41,174
8069 元太 78,032
3529 力旺 5,925
1101 台泥 605,871
2301 光寶科 186,279
2383 台光電 27,398
4938 和碩 176,555
3533 嘉澤 8,243
3037 欣興 111,731
2360 致茂 37,572
2395 研華 42,924
3653 健策 8,971
6409 旭隼 6,119
1519 華城 19,793
2377 微星 58,945
2474 可成 54,587
3443 創意 7,595
3481 群創 696,752
1102 亞泥 247,865
2354 鴻準 122,134
2371 大同 183,651
5347 世界 86,597
6488 環球晶 22,101
1605 華新 344,365
2105 正新 161,132
6176 瑞儀 38,533
5483 中美晶 56,025
6121 新普 17,058
1504 東元 130,808
2404 漢唐 14,795
1513 中興電 42,490
1503 士電 30,849
3023 信邦 20,974
6285 啟碁 32,163
1319 東陽 37,135
2344 華邦電 270,787
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 486,439
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 127,881
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 829,003
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 204,247
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 239,181
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 280,898
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,016,102
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 60,890
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 47,912
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 50,946
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 239,986
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 9,428
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 9,724
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 42,490
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 41,174
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 78,032
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 5,925
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 605,871
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 186,279
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 27,398
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 176,555
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 8,243
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 111,731
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 37,572
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 42,924
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 8,971
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 6,119
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 19,793
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 58,945
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 54,587
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 7,595
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 696,752
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 247,865
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 122,134
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 183,651
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 86,597
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 22,101
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 344,365
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 161,132
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 38,533
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 56,025
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 17,058
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 130,808
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 14,795
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 42,490
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 30,849
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 20,974
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 32,163
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 37,135
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 270,787
項目 金額(元)
保證金(NTD) 4,964,299
現金(NTD) 20,779,598
應付受益權單位買回款(NTD) -10,379,658
項目 保證金(NTD)
金額(元) 4,964,299
項目 現金(NTD)
金額(元) 20,779,598
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -10,379,658

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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