NT$ 15,116,000
NT$ 1,767,910,569
64,349,000
0
NT$ 27.47
500,000
NT$ 13,736,893
NT$ 13,755,630
NT$ -1,335,370
資料日期:2025/10/28
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 1,767,910,569 |
| 基金在外流通單位數 | 64,349,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 27.47 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 1,767,910,569 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 64,349,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 27.47 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 378,338 | 31.57 |
| 2317 | 鴻海 | 781,738 | 11.05 |
| 2308 | 台達電 | 167,000 | 10.15 |
| 2454 | 聯發科 | 96,787 | 7.20 |
| 2382 | 廣達 | 182,504 | 3.14 |
| 3711 | 日月光投控 | 217,613 | 2.50 |
| 2303 | 聯電 | 777,118 | 2.02 |
| 2345 | 智邦 | 36,595 | 2.00 |
| 2357 | 華碩 | 46,463 | 1.86 |
| 2327 | 國巨* | 128,800 | 1.79 |
| 6669 | 緯穎 | 7,664 | 1.77 |
| 3017 | 奇鋐 | 21,930 | 1.61 |
| 3231 | 緯創 | 184,917 | 1.55 |
| 2301 | 光寶科 | 141,773 | 1.51 |
| 2383 | 台光電 | 21,000 | 1.49 |
| 2360 | 致茂 | 30,720 | 1.29 |
| 2059 | 川湖 | 4,631 | 1.01 |
| 2379 | 瑞昱 | 32,423 | 0.95 |
| 3008 | 大立光 | 7,193 | 0.90 |
| 3034 | 聯詠 | 38,875 | 0.89 |
| 3653 | 健策 | 6,942 | 0.85 |
| 3037 | 欣興 | 85,511 | 0.79 |
| 8069 | 元太 | 59,686 | 0.71 |
| 1504 | 東元 | 106,948 | 0.70 |
| 1519 | 華城 | 17,802 | 0.62 |
| 2395 | 研華 | 32,779 | 0.61 |
| 4938 | 和碩 | 134,691 | 0.58 |
| 3529 | 力旺 | 4,521 | 0.57 |
| 2404 | 漢唐 | 11,287 | 0.54 |
| 1605 | 華新 | 309,520 | 0.54 |
| 3443 | 創意 | 5,797 | 0.49 |
| 6488 | 環球晶 | 16,861 | 0.49 |
| 2474 | 可成 | 39,741 | 0.45 |
| 1102 | 亞泥 | 202,684 | 0.42 |
| 3481 | 群創 | 531,684 | 0.41 |
| 5347 | 世界 | 68,356 | 0.39 |
| 2354 | 鴻準 | 93,190 | 0.37 |
| 2409 | 友達 | 469,425 | 0.35 |
| 5483 | 中美晶 | 46,311 | 0.33 |
| 6409 | 旭隼 | 4,728 | 0.31 |
| 2371 | 大同 | 142,542 | 0.29 |
| 1513 | 中興電 | 34,747 | 0.29 |
| 6121 | 新普 | 13,945 | 0.28 |
| 2377 | 微星 | 44,975 | 0.27 |
| 1503 | 士電 | 25,224 | 0.25 |
| 2105 | 正新 | 122,961 | 0.22 |
| 6176 | 瑞儀 | 29,397 | 0.22 |
| 6285 | 啟碁 | 24,489 | 0.17 |
| 1319 | 東陽 | 28,347 | 0.16 |
| 3105 | 穩懋 | 26,527 | 0.15 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 378,338 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 31.57 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 781,738 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 11.05 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 167,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.15 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 96,787 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.20 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 182,504 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.14 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 217,613 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 777,118 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
| 證券代碼 | 2345 |
|---|---|
| 證券名稱 | 智邦 |
| 股數 | 36,595 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.00 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 46,463 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 128,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 7,664 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 21,930 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 184,917 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 141,773 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 21,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 30,720 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 4,631 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 2379 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞昱 |
| 股數 | 32,423 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 7,193 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 38,875 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
| 證券代碼 | 3653 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健策 |
| 股數 | 6,942 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 85,511 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 59,686 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 106,948 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 17,802 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 2395 |
|---|---|
| 證券名稱 | 研華 |
| 股數 | 32,779 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 4938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和碩 |
| 股數 | 134,691 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 3529 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力旺 |
| 股數 | 4,521 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
| 證券代碼 | 2404 |
|---|---|
| 證券名稱 | 漢唐 |
| 股數 | 11,287 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 309,520 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 5,797 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 16,861 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 2474 |
|---|---|
| 證券名稱 | 可成 |
| 股數 | 39,741 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 202,684 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 531,684 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 68,356 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 2354 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻準 |
| 股數 | 93,190 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 469,425 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 5483 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中美晶 |
| 股數 | 46,311 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 6409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旭隼 |
| 股數 | 4,728 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2371 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大同 |
| 股數 | 142,542 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 34,747 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 6121 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新普 |
| 股數 | 13,945 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 2377 |
|---|---|
| 證券名稱 | 微星 |
| 股數 | 44,975 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 1503 |
|---|---|
| 證券名稱 | 士電 |
| 股數 | 25,224 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 122,961 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 6176 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞儀 |
| 股數 | 29,397 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 6285 |
|---|---|
| 證券名稱 | 啟碁 |
| 股數 | 24,489 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
| 證券代碼 | 1319 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東陽 |
| 股數 | 28,347 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 3105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 穩懋 |
| 股數 | 26,527 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202511 | 2 | 0.63 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202511 |
| 口數 | 2 |
| 持股權重(%) | 0.63 |
註: