現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,083,000

2023/02/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,822,964,499

2023/02/02 已發行受益權單位總數

219,349,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2023/02/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 12.87

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 6,434,870

2023/02/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 6,446,305

2023/02/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -517,695

資料日期:2023/02/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,822,964,499
基金在外流通單位數 219,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.87
基金淨資產價值(元) NT$ 2,822,964,499
基金在外流通單位數 219,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.87
項目 金額
股票(元) NT$ 2,818,085,029
期貨(元) NT$ 15,580,000
股票(元) NT$ 2,818,085,029
期貨(元) NT$ 15,580,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,523,758 822,829,320 29.16
2454 聯發科 312,046 233,098,362 8.26
2308 台達電 691,857 206,173,386 7.30
2317 鴻海 1,813,709 181,370,900 6.42
2303 聯電 2,293,397 115,587,209 4.09
2002 中鋼 3,589,485 114,684,046 4.06
3711 日月光投控 667,967 68,800,601 2.44
2357 華碩 192,555 53,626,568 1.90
2382 廣達 689,508 52,747,362 1.87
2327 國巨 96,641 52,282,781 1.85
3008 大立光 20,900 46,398,000 1.64
2301 光寶科 658,993 44,152,531 1.56
3034 聯詠 116,138 41,925,818 1.49
5483 中美晶 240,362 40,380,816 1.44
6409 旭隼 24,897 40,333,140 1.43
1605 華新 727,918 39,307,572 1.39
2379 瑞昱 105,674 36,668,878 1.30
2345 智邦 139,079 35,534,685 1.26
5347 世界 347,690 33,656,392 1.19
2354 鴻準 583,804 32,926,546 1.17
2395 研華 92,461 32,592,503 1.15
3533 嘉澤 37,823 31,355,267 1.11
3529 力旺 16,840 29,049,000 1.03
2474 可成 152,580 28,227,300 1.00
1102 亞泥 656,115 27,852,082 0.99
2404 漢唐 127,556 26,850,538 0.95
4938 和碩 409,375 26,773,125 0.95
2360 致茂 131,354 25,154,291 0.89
8069 元太 130,411 24,843,296 0.88
2409 友達 1,452,150 24,396,120 0.86
6121 新普 78,657 23,479,115 0.83
6488 環球晶 41,755 22,839,985 0.81
2408 南亞科 321,745 19,272,526 0.68
3406 玉晶光 50,105 19,039,900 0.67
3023 信邦 64,983 18,682,613 0.66
6770 力積電 468,934 16,553,370 0.59
6669 緯穎 18,930 15,579,390 0.55
3443 創意 18,034 15,581,376 0.55
2105 正新 451,640 15,649,326 0.55
1536 和大 185,273 13,599,038 0.48
3037 欣興 91,407 13,116,905 0.46
1319 東陽 236,805 10,821,989 0.38
1504 東元 351,165 10,131,110 0.36
2392 正崴 227,489 8,997,190 0.32
1503 士電 108,550 7,153,445 0.25
6176 瑞儀 66,137 6,845,180 0.24
2106 建大 188,087 5,858,910 0.21
8046 南電 10,721 2,835,705 0.10
5425 台半 23,466 2,100,207 0.07
2206 三陽工業 10,374 369,314 0.01
合計 2,818,085,029 99.80
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,523,758
金額(元) 822,829,320
佔基金淨資產之權重(%) 29.16
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 312,046
金額(元) 233,098,362
佔基金淨資產之權重(%) 8.26
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 691,857
金額(元) 206,173,386
佔基金淨資產之權重(%) 7.30
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,813,709
金額(元) 181,370,900
佔基金淨資產之權重(%) 6.42
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 2,293,397
金額(元) 115,587,209
佔基金淨資產之權重(%) 4.09
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 3,589,485
金額(元) 114,684,046
佔基金淨資產之權重(%) 4.06
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 667,967
金額(元) 68,800,601
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 192,555
金額(元) 53,626,568
佔基金淨資產之權重(%) 1.90
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 689,508
金額(元) 52,747,362
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 96,641
金額(元) 52,282,781
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 20,900
金額(元) 46,398,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 658,993
金額(元) 44,152,531
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 116,138
金額(元) 41,925,818
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 240,362
金額(元) 40,380,816
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 24,897
金額(元) 40,333,140
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 727,918
金額(元) 39,307,572
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 105,674
金額(元) 36,668,878
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 139,079
金額(元) 35,534,685
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 347,690
金額(元) 33,656,392
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 583,804
金額(元) 32,926,546
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 92,461
金額(元) 32,592,503
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 37,823
金額(元) 31,355,267
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 16,840
金額(元) 29,049,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 152,580
金額(元) 28,227,300
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 656,115
金額(元) 27,852,082
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 127,556
金額(元) 26,850,538
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 409,375
金額(元) 26,773,125
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 131,354
金額(元) 25,154,291
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 130,411
金額(元) 24,843,296
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 1,452,150
金額(元) 24,396,120
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 78,657
金額(元) 23,479,115
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 41,755
金額(元) 22,839,985
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 321,745
金額(元) 19,272,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 50,105
金額(元) 19,039,900
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 64,983
金額(元) 18,682,613
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 468,934
金額(元) 16,553,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 18,930
金額(元) 15,579,390
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 18,034
金額(元) 15,581,376
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 451,640
金額(元) 15,649,326
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 1536
證券名稱 和大
股數 185,273
金額(元) 13,599,038
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 91,407
金額(元) 13,116,905
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 236,805
金額(元) 10,821,989
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 351,165
金額(元) 10,131,110
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 2392
證券名稱 正崴
股數 227,489
金額(元) 8,997,190
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 108,550
金額(元) 7,153,445
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 66,137
金額(元) 6,845,180
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2106
證券名稱 建大
股數 188,087
金額(元) 5,858,910
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 10,721
金額(元) 2,835,705
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 5425
證券名稱 台半
股數 23,466
金額(元) 2,100,207
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2206
證券名稱 三陽工業
股數 10,374
金額(元) 369,314
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
合計金額 2,818,085,029
合計權重(%) 99.80
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202302 5 15,580,000 0.55
合計 15,580,000 0.55
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202302
口數 5
金額(元) 15,580,000
持股權重(%) 0.55
合計金額 15,580,000
合計權重(%) 0.55
項目 金額(元)
保證金(NTD) 2,690,164
現金(NTD) 8,598,437
應付受益權單位買回款(NTD) -6,409,131
項目 保證金(NTD)
金額(元) 2,690,164
項目 現金(NTD)
金額(元) 8,598,437
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -6,409,131

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00901)