現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月1日止,本基金受益人數為1,201人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2024/03/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,942,000

2024/03/28 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,813,054,312

2024/03/28 已發行受益權單位總數

100,349,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2024/03/28 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 18.07

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,033,744

2024/03/28 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,047,778

2024/03/28 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -861,222

資料日期:2024/03/28

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,813,054,312
基金在外流通單位數 100,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.07
基金淨資產價值(元) NT$ 1,813,054,312
基金在外流通單位數 100,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.07
項目 金額
股票(元) NT$ 1,803,556,192
股票(元) NT$ 1,803,556,192
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 754,140 579,933,660 31.98
2317 鴻海 1,200,119 186,618,505 10.29
2454 聯發科 147,226 170,782,160 9.42
2308 台達電 230,716 79,020,230 4.36
2382 廣達 239,297 67,003,160 3.70
2303 聯電 1,135,359 59,038,668 3.26
3711 日月光投控 328,799 50,963,845 2.81
3034 聯詠 60,191 35,452,499 1.96
2354 鴻準 486,536 31,673,494 1.75
3231 緯創 262,306 31,607,873 1.74
2357 華碩 73,639 31,186,117 1.72
3008 大立光 11,081 26,926,830 1.49
2327 國巨 40,402 23,998,788 1.32
2345 智邦 51,342 23,540,307 1.30
3037 欣興 123,389 23,443,910 1.29
2379 瑞昱 38,965 21,703,505 1.20
2301 光寶科 204,567 21,684,102 1.20
4938 和碩 218,688 21,803,194 1.20
2395 研華 46,916 19,094,812 1.05
6488 環球晶 31,052 17,233,860 0.95
6669 緯穎 7,363 16,124,970 0.89
2385 群光 68,077 15,079,056 0.83
8069 元太 64,880 14,727,760 0.81
5483 中美晶 63,495 13,651,425 0.75
1519 華城 19,485 13,054,950 0.72
2383 台光電 31,074 12,522,822 0.69
2474 可成 56,854 12,365,745 0.68
1605 華新 324,392 12,132,261 0.67
2371 大同 199,954 11,537,346 0.64
2377 微星 69,768 11,651,256 0.64
1101 台泥 336,520 10,667,684 0.59
1102 亞泥 245,258 10,043,315 0.55
1513 中興電 56,115 9,932,355 0.55
3529 力旺 4,141 9,938,400 0.55
6409 旭隼 5,702 9,408,300 0.52
2360 致茂 37,278 9,412,695 0.52
2105 正新 175,178 8,706,347 0.48
5347 世界 102,161 8,663,253 0.48
6770 力積電 302,714 7,840,293 0.43
2344 華邦電 279,996 7,559,892 0.42
1504 東元 129,763 7,409,467 0.41
6176 瑞儀 42,607 7,349,708 0.41
6121 新普 14,724 6,647,886 0.37
3443 創意 5,062 6,175,640 0.34
2404 漢唐 15,623 6,069,536 0.33
6285 啟碁 37,808 5,841,336 0.32
3023 信邦 20,162 5,645,360 0.31
3406 玉晶光 8,137 4,141,733 0.23
8046 南電 17,291 3,423,618 0.19
2201 裕隆 45,781 3,122,264 0.17
合計 1,803,556,192 99.48
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 754,140
金額(元) 579,933,660
佔基金淨資產之權重(%) 31.98
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,200,119
金額(元) 186,618,505
佔基金淨資產之權重(%) 10.29
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 147,226
金額(元) 170,782,160
佔基金淨資產之權重(%) 9.42
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 230,716
金額(元) 79,020,230
佔基金淨資產之權重(%) 4.36
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 239,297
金額(元) 67,003,160
佔基金淨資產之權重(%) 3.70
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,135,359
金額(元) 59,038,668
佔基金淨資產之權重(%) 3.26
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 328,799
金額(元) 50,963,845
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 60,191
金額(元) 35,452,499
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 486,536
金額(元) 31,673,494
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 262,306
金額(元) 31,607,873
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 73,639
金額(元) 31,186,117
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 11,081
金額(元) 26,926,830
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 40,402
金額(元) 23,998,788
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 51,342
金額(元) 23,540,307
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 123,389
金額(元) 23,443,910
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 38,965
金額(元) 21,703,505
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 204,567
金額(元) 21,684,102
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 218,688
金額(元) 21,803,194
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 46,916
金額(元) 19,094,812
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 31,052
金額(元) 17,233,860
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 7,363
金額(元) 16,124,970
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 68,077
金額(元) 15,079,056
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 64,880
金額(元) 14,727,760
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 63,495
金額(元) 13,651,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 19,485
金額(元) 13,054,950
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 31,074
金額(元) 12,522,822
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 56,854
金額(元) 12,365,745
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 324,392
金額(元) 12,132,261
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 199,954
金額(元) 11,537,346
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 69,768
金額(元) 11,651,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 336,520
金額(元) 10,667,684
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 245,258
金額(元) 10,043,315
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 56,115
金額(元) 9,932,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 4,141
金額(元) 9,938,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,702
金額(元) 9,408,300
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 37,278
金額(元) 9,412,695
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 175,178
金額(元) 8,706,347
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 102,161
金額(元) 8,663,253
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 302,714
金額(元) 7,840,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 279,996
金額(元) 7,559,892
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 129,763
金額(元) 7,409,467
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 42,607
金額(元) 7,349,708
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 14,724
金額(元) 6,647,886
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 5,062
金額(元) 6,175,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 15,623
金額(元) 6,069,536
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 37,808
金額(元) 5,841,336
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 20,162
金額(元) 5,645,360
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 8,137
金額(元) 4,141,733
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 17,291
金額(元) 3,423,618
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 45,781
金額(元) 3,122,264
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
合計金額 1,803,556,192
合計權重(%) 99.48
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,944,437
現金(NTD) 43,544,119
應付受益權單位買回款(NTD) -35,990,436
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,944,437
項目 現金(NTD)
金額(元) 43,544,119
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -35,990,436

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00901)