NT$ 11,223,000
NT$ 1,445,030,340
70,849,000
-500,000
NT$ 20.40
500,000
NT$ 10,197,959
NT$ 10,213,157
NT$ -1,076,843
資料日期:2025/07/04
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,445,030,340 |
基金在外流通單位數 | 70,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.40 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,445,030,340 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 70,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.40 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 410,757 | 30.85 |
2317 | 鴻海 | 848,724 | 9.46 |
2454 | 聯發科 | 105,080 | 9.38 |
2308 | 台達電 | 181,311 | 5.73 |
2382 | 廣達 | 198,143 | 3.81 |
2303 | 聯電 | 843,706 | 2.55 |
3711 | 日月光投控 | 236,261 | 2.40 |
2357 | 華碩 | 50,444 | 2.18 |
2345 | 智邦 | 39,729 | 2.11 |
3231 | 緯創 | 200,761 | 1.65 |
3034 | 聯詠 | 42,205 | 1.58 |
2383 | 台光電 | 22,798 | 1.46 |
2379 | 瑞昱 | 35,200 | 1.42 |
6669 | 緯穎 | 8,323 | 1.41 |
3017 | 奇鋐 | 23,808 | 1.28 |
3008 | 大立光 | 7,810 | 1.22 |
2301 | 光寶科 | 153,921 | 1.21 |
2327 | 國巨 | 34,448 | 1.16 |
8069 | 元太 | 64,801 | 1.03 |
2360 | 致茂 | 33,353 | 1.00 |
2395 | 研華 | 35,588 | 0.85 |
3529 | 力旺 | 4,909 | 0.85 |
4938 | 和碩 | 146,232 | 0.79 |
3653 | 健策 | 7,538 | 0.77 |
3037 | 欣興 | 92,838 | 0.76 |
2059 | 川湖 | 5,026 | 0.71 |
1519 | 華城 | 17,570 | 0.68 |
1102 | 亞泥 | 220,053 | 0.66 |
2474 | 可成 | 43,149 | 0.63 |
3443 | 創意 | 6,293 | 0.55 |
2404 | 漢唐 | 12,255 | 0.55 |
2377 | 微星 | 48,830 | 0.48 |
1605 | 華新 | 336,043 | 0.48 |
5347 | 世界 | 74,212 | 0.48 |
3481 | 群創 | 577,243 | 0.47 |
6409 | 旭隼 | 5,133 | 0.46 |
2371 | 大同 | 154,756 | 0.44 |
2409 | 友達 | 509,650 | 0.44 |
2354 | 鴻準 | 101,174 | 0.44 |
1513 | 中興電 | 37,723 | 0.42 |
1504 | 東元 | 116,110 | 0.39 |
6488 | 環球晶 | 18,306 | 0.39 |
6121 | 新普 | 15,140 | 0.38 |
2105 | 正新 | 133,497 | 0.36 |
1503 | 士電 | 27,385 | 0.34 |
5483 | 中美晶 | 50,280 | 0.34 |
6176 | 瑞儀 | 31,913 | 0.31 |
6285 | 啟碁 | 26,587 | 0.21 |
1319 | 東陽 | 30,773 | 0.21 |
3105 | 穩懋 | 28,799 | 0.17 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 410,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 30.85 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 848,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.46 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 105,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.38 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 181,311 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.73 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 198,143 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 843,706 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 236,261 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 50,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 39,729 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 200,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 42,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 22,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 35,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 8,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 23,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 7,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 153,921 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 34,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 64,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 33,353 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 35,588 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 4,909 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 146,232 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 7,538 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 92,838 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 5,026 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 17,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 220,053 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 43,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 6,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 12,255 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 48,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 336,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 74,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 577,243 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,133 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 154,756 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 509,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 101,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 37,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 116,110 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 18,306 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 15,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 133,497 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 27,385 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 50,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 31,913 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 26,587 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 30,773 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 28,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202507 | 2 | 0.62 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202507 |
口數 | 2 |
持股權重(%) | 0.62 |
註: