現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/07/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,223,000

2025/07/04 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,445,030,340

2025/07/04 已發行受益權單位總數

70,849,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/07/04 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 20.40

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,197,959

2025/07/04 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,213,157

2025/07/04 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,076,843

資料日期:2025/07/04

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,445,030,340
基金在外流通單位數 70,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.40
基金淨資產價值(元) NT$ 1,445,030,340
基金在外流通單位數 70,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.40
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 410,757 30.85
2317 鴻海 848,724 9.46
2454 聯發科 105,080 9.38
2308 台達電 181,311 5.73
2382 廣達 198,143 3.81
2303 聯電 843,706 2.55
3711 日月光投控 236,261 2.40
2357 華碩 50,444 2.18
2345 智邦 39,729 2.11
3231 緯創 200,761 1.65
3034 聯詠 42,205 1.58
2383 台光電 22,798 1.46
2379 瑞昱 35,200 1.42
6669 緯穎 8,323 1.41
3017 奇鋐 23,808 1.28
3008 大立光 7,810 1.22
2301 光寶科 153,921 1.21
2327 國巨 34,448 1.16
8069 元太 64,801 1.03
2360 致茂 33,353 1.00
2395 研華 35,588 0.85
3529 力旺 4,909 0.85
4938 和碩 146,232 0.79
3653 健策 7,538 0.77
3037 欣興 92,838 0.76
2059 川湖 5,026 0.71
1519 華城 17,570 0.68
1102 亞泥 220,053 0.66
2474 可成 43,149 0.63
3443 創意 6,293 0.55
2404 漢唐 12,255 0.55
2377 微星 48,830 0.48
1605 華新 336,043 0.48
5347 世界 74,212 0.48
3481 群創 577,243 0.47
6409 旭隼 5,133 0.46
2371 大同 154,756 0.44
2409 友達 509,650 0.44
2354 鴻準 101,174 0.44
1513 中興電 37,723 0.42
1504 東元 116,110 0.39
6488 環球晶 18,306 0.39
6121 新普 15,140 0.38
2105 正新 133,497 0.36
1503 士電 27,385 0.34
5483 中美晶 50,280 0.34
6176 瑞儀 31,913 0.31
6285 啟碁 26,587 0.21
1319 東陽 30,773 0.21
3105 穩懋 28,799 0.17
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 410,757
佔基金淨資產之權重(%) 30.85
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 848,724
佔基金淨資產之權重(%) 9.46
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 105,080
佔基金淨資產之權重(%) 9.38
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 181,311
佔基金淨資產之權重(%) 5.73
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 198,143
佔基金淨資產之權重(%) 3.81
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 843,706
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 236,261
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 50,444
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 39,729
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 200,761
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 42,205
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 22,798
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 35,200
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 8,323
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 23,808
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 7,810
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 153,921
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 34,448
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 64,801
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 33,353
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 35,588
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 4,909
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 146,232
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 7,538
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 92,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 5,026
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 17,570
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 220,053
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 43,149
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 6,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 12,255
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 48,830
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 336,043
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 74,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 577,243
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,133
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 154,756
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 509,650
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 101,174
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 37,723
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 116,110
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 18,306
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 15,140
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 133,497
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 27,385
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 50,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 31,913
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 26,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 30,773
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 28,799
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202507 2 0.62
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202507
口數 2
持股權重(%) 0.62

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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