NT$ 26,281,000
NT$ 2,907,082,946
60,849,000
0
NT$ 47.78
500,000
NT$ 23,887,681
NT$ 23,916,569
NT$ -3,266,431
資料日期:2026/10/12
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 3,006,824,161 |
| 基金在外流通單位數 | 60,849,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 49.41 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 3,006,824,161 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 60,849,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 49.41 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 362,694 | 30.63 |
| 2454 | 聯發科 | 66,058 | 10.16 |
| 2308 | 台達電 | 112,159 | 7.09 |
| 2317 | 鴻海 | 649,442 | 5.28 |
| 3711 | 日月光投控 | 175,969 | 4.46 |
| 2383 | 台光電 | 18,382 | 3.76 |
| 2303 | 聯電 | 659,428 | 3.19 |
| 3037 | 欣興 | 74,615 | 3.11 |
| 2327 | 國巨* | 107,441 | 2.27 |
| 3017 | 奇鋐 | 18,793 | 2.12 |
| 2345 | 智邦 | 28,154 | 1.99 |
| 2360 | 致茂 | 21,817 | 1.72 |
| 2382 | 廣達 | 154,613 | 1.66 |
| 6669 | 緯穎 | 19,687 | 1.49 |
| 3008 | 大立光 | 5,973 | 1.46 |
| 2408 | 南亞科 | 79,749 | 1.40 |
| 3443 | 創意 | 4,911 | 1.32 |
| 2357 | 華碩 | 39,363 | 1.28 |
| 7769 | 鴻勁 | 5,884 | 1.27 |
| 2301 | 光寶科 | 118,823 | 1.14 |
| 5274 | 信驊 | 1,851 | 1.09 |
| 3231 | 緯創 | 172,133 | 1.08 |
| 2344 | 華邦電 | 175,056 | 1.01 |
| 6223 | 旺矽 | 4,807 | 0.98 |
| 2368 | 金像電 | 18,947 | 0.78 |
| 3481 | 群創 | 450,396 | 0.77 |
| 8046 | 南電 | 12,023 | 0.58 |
| 6488 | 環球晶 | 14,285 | 0.53 |
| 3081 | 聯亞 | 5,220 | 0.53 |
| 2409 | 友達 | 391,472 | 0.46 |
| 6770 | 力積電 | 184,225 | 0.44 |
| 2404 | 漢唐 | 9,564 | 0.39 |
| 4938 | 和碩 | 114,919 | 0.38 |
| 1519 | 華城 | 13,905 | 0.33 |
| 1605 | 華新 | 219,873 | 0.29 |
| 8069 | 元太 | 52,066 | 0.26 |
| 5483 | 中美晶 | 32,903 | 0.23 |
| 6139 | 亞翔 | 8,899 | 0.22 |
| 8996 | 高力 | 3,854 | 0.22 |
| 1504 | 東元 | 88,410 | 0.21 |
| 2377 | 微星 | 38,100 | 0.20 |
| 3260 | 威剛 | 16,531 | 0.20 |
| 2474 | 可成 | 29,114 | 0.19 |
| 5536 | 聖暉* | 6,156 | 0.19 |
| 6285 | 啟碁 | 20,720 | 0.18 |
| 1102 | 亞泥 | 145,998 | 0.18 |
| 1513 | 中興電 | 24,669 | 0.14 |
| 1503 | 士電 | 17,919 | 0.12 |
| 2105 | 正新 | 100,503 | 0.10 |
| 4919 | 新唐 | 10,879 | 0.06 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 362,694 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 30.63 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 66,058 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.16 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 112,159 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.09 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 649,442 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.28 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 175,969 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.46 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 18,382 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 659,428 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.19 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 74,615 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.11 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 107,441 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.27 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 18,793 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
| 證券代碼 | 2345 |
|---|---|
| 證券名稱 | 智邦 |
| 股數 | 28,154 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 21,817 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 154,613 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 19,687 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 5,973 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 79,749 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 4,911 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 39,363 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
| 證券代碼 | 7769 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻勁 |
| 股數 | 5,884 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 118,823 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
| 證券代碼 | 5274 |
|---|---|
| 證券名稱 | 信驊 |
| 股數 | 1,851 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 172,133 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 175,056 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 6223 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺矽 |
| 股數 | 4,807 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 18,947 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 450,396 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 12,023 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 14,285 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 3081 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯亞 |
| 股數 | 5,220 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 391,472 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 6770 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力積電 |
| 股數 | 184,225 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 2404 |
|---|---|
| 證券名稱 | 漢唐 |
| 股數 | 9,564 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 4938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和碩 |
| 股數 | 114,919 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 13,905 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 219,873 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 52,066 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 5483 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中美晶 |
| 股數 | 32,903 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
| 證券代碼 | 6139 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞翔 |
| 股數 | 8,899 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 3,854 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 88,410 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 證券代碼 | 2377 |
|---|---|
| 證券名稱 | 微星 |
| 股數 | 38,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 3260 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威剛 |
| 股數 | 16,531 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 2474 |
|---|---|
| 證券名稱 | 可成 |
| 股數 | 29,114 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 證券代碼 | 5536 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聖暉* |
| 股數 | 6,156 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 證券代碼 | 6285 |
|---|---|
| 證券名稱 | 啟碁 |
| 股數 | 20,720 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 145,998 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 24,669 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
| 證券代碼 | 1503 |
|---|---|
| 證券名稱 | 士電 |
| 股數 | 17,919 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 100,503 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
| 證券代碼 | 4919 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新唐 |
| 股數 | 10,879 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
註: