NT$ 11,780,000
NT$ 1,506,095,276
70,349,000
0
NT$ 21.41
500,000
NT$ 10,704,454
NT$ 10,720,158
NT$ -876,842
資料日期:2025/07/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,506,095,276 |
基金在外流通單位數 | 70,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.41 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,506,095,276 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 70,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.41 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 407,858 | 31.27 |
2454 | 聯發科 | 104,338 | 9.77 |
2317 | 鴻海 | 842,734 | 9.26 |
2308 | 台達電 | 180,031 | 6.08 |
2382 | 廣達 | 196,745 | 3.57 |
2303 | 聯電 | 837,752 | 2.42 |
3711 | 日月光投控 | 234,594 | 2.40 |
2357 | 華碩 | 50,088 | 2.13 |
2345 | 智邦 | 39,449 | 2.09 |
3231 | 緯創 | 199,344 | 1.58 |
2383 | 台光電 | 22,637 | 1.54 |
6669 | 緯穎 | 8,264 | 1.42 |
3017 | 奇鋐 | 23,640 | 1.40 |
3034 | 聯詠 | 41,907 | 1.38 |
2379 | 瑞昱 | 34,952 | 1.36 |
3008 | 大立光 | 7,755 | 1.25 |
2301 | 光寶科 | 152,835 | 1.18 |
2327 | 國巨 | 34,205 | 1.16 |
2360 | 致茂 | 33,118 | 0.96 |
8069 | 元太 | 64,344 | 0.92 |
3037 | 欣興 | 92,183 | 0.81 |
2059 | 川湖 | 4,991 | 0.80 |
2395 | 研華 | 35,337 | 0.78 |
4938 | 和碩 | 145,200 | 0.78 |
3653 | 健策 | 7,485 | 0.74 |
3529 | 力旺 | 4,874 | 0.73 |
1519 | 華城 | 17,446 | 0.73 |
2404 | 漢唐 | 12,169 | 0.61 |
2474 | 可成 | 42,844 | 0.61 |
1102 | 亞泥 | 218,500 | 0.57 |
3443 | 創意 | 6,249 | 0.51 |
2377 | 微星 | 48,485 | 0.47 |
1605 | 華新 | 333,671 | 0.46 |
5347 | 世界 | 73,688 | 0.46 |
2354 | 鴻準 | 100,460 | 0.44 |
3481 | 群創 | 573,169 | 0.43 |
6409 | 旭隼 | 5,097 | 0.42 |
6488 | 環球晶 | 18,177 | 0.42 |
2409 | 友達 | 506,053 | 0.41 |
1513 | 中興電 | 37,457 | 0.41 |
6121 | 新普 | 15,033 | 0.38 |
5483 | 中美晶 | 49,925 | 0.37 |
1504 | 東元 | 115,291 | 0.37 |
2371 | 大同 | 153,664 | 0.37 |
2105 | 正新 | 132,555 | 0.35 |
1503 | 士電 | 27,192 | 0.33 |
6176 | 瑞儀 | 31,688 | 0.30 |
6285 | 啟碁 | 26,399 | 0.20 |
1319 | 東陽 | 30,556 | 0.20 |
3105 | 穩懋 | 28,596 | 0.17 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 407,858 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.27 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 104,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.77 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 842,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.26 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 180,031 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.08 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 196,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 837,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.42 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 234,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 50,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 39,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 199,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 22,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 8,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 23,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 41,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 34,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 7,755 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 152,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 34,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 33,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 64,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 92,183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 4,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 35,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 145,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 7,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 4,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 17,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 12,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 42,844 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 218,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 6,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 48,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 333,671 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 73,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 100,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 573,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,097 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 18,177 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 506,053 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 37,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 15,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 49,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 115,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 153,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 132,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 27,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 31,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 26,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 30,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 28,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 2 | 0.62 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 2 |
持股權重(%) | 0.62 |
註: