現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/07/31

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,850,000

2025/07/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,504,234,321

2025/07/30 已發行受益權單位總數

69,849,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/07/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 21.54

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,767,759

2025/07/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,783,527

2025/07/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -969,473

資料日期:2025/07/30

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,504,234,321
基金在外流通單位數 69,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.54
基金淨資產價值(元) NT$ 1,504,234,321
基金在外流通單位數 69,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.54
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 404,959 31.09
2317 鴻海 836,744 9.54
2454 聯發科 103,596 9.50
2308 台達電 178,751 6.30
2382 廣達 195,347 3.51
2303 聯電 831,798 2.35
3711 日月光投控 232,927 2.35
2345 智邦 39,169 2.20
2357 華碩 49,732 2.16
3231 緯創 197,927 1.59
2383 台光電 22,476 1.50
6669 緯穎 8,205 1.45
3017 奇鋐 23,472 1.36
2379 瑞昱 34,704 1.33
3034 聯詠 41,609 1.32
2301 光寶科 151,749 1.27
3008 大立光 7,700 1.20
2327 國巨 33,962 1.18
2360 致茂 32,883 0.90
8069 元太 63,887 0.89
3037 欣興 91,528 0.86
2059 川湖 4,956 0.86
1519 華城 19,054 0.84
2395 研華 35,086 0.79
4938 和碩 144,168 0.77
3653 健策 7,432 0.68
3529 力旺 4,839 0.65
2404 漢唐 12,083 0.63
2474 可成 42,539 0.60
1102 亞泥 216,947 0.58
1605 華新 331,299 0.50
3443 創意 6,205 0.50
2377 微星 48,140 0.46
5347 世界 73,164 0.46
3481 群創 569,095 0.45
2354 鴻準 99,746 0.43
2409 友達 502,456 0.42
1513 中興電 37,191 0.41
6409 旭隼 5,061 0.41
6488 環球晶 18,048 0.41
6121 新普 14,926 0.40
2371 大同 152,572 0.37
2105 正新 131,613 0.36
1504 東元 114,472 0.35
5483 中美晶 49,570 0.34
1503 士電 26,999 0.32
6176 瑞儀 31,463 0.29
6285 啟碁 26,211 0.21
1319 東陽 30,339 0.21
3105 穩懋 28,393 0.17
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 404,959
佔基金淨資產之權重(%) 31.09
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 836,744
佔基金淨資產之權重(%) 9.54
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 103,596
佔基金淨資產之權重(%) 9.50
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 178,751
佔基金淨資產之權重(%) 6.30
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 195,347
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 831,798
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 232,927
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 39,169
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 49,732
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 197,927
佔基金淨資產之權重(%) 1.59
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 22,476
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 8,205
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 23,472
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 34,704
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 41,609
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 151,749
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 7,700
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 33,962
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 32,883
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 63,887
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 91,528
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 4,956
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 19,054
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 35,086
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 144,168
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 7,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 4,839
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 12,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 42,539
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 216,947
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 331,299
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 6,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 48,140
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 73,164
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 569,095
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 99,746
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 502,456
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 37,191
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,061
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 18,048
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 14,926
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 152,572
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 131,613
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 114,472
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 49,570
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 26,999
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 31,463
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 26,211
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 30,339
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 28,393
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202508 2 0.62
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202508
口數 2
持股權重(%) 0.62

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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