NT$ 9,956,000
NT$ 1,390,397,362
76,849,000
-500,000
NT$ 18.09
500,000
NT$ 9,046,294
NT$ 9,060,340
NT$ -890,660
資料日期:2025/05/06
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,390,397,362 |
基金在外流通單位數 | 76,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.09 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,390,397,362 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 76,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.09 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 454,596 | 30.08 |
2454 | 聯發科 | 119,700 | 11.02 |
2317 | 鴻海 | 774,736 | 8.14 |
2308 | 台達電 | 190,876 | 4.93 |
2382 | 廣達 | 223,525 | 4.08 |
2303 | 聯電 | 949,590 | 3.10 |
3711 | 日月光投控 | 262,512 | 2.58 |
2357 | 華碩 | 56,904 | 2.40 |
2345 | 智邦 | 44,777 | 2.05 |
3034 | 聯詠 | 47,610 | 1.79 |
3231 | 緯創 | 213,333 | 1.67 |
2379 | 瑞昱 | 39,709 | 1.43 |
6669 | 緯穎 | 9,087 | 1.39 |
3008 | 大立光 | 8,811 | 1.34 |
2327 | 國巨 | 38,479 | 1.26 |
2301 | 光寶科 | 174,086 | 1.25 |
1101 | 台泥 | 566,213 | 1.24 |
8069 | 元太 | 72,925 | 1.22 |
2383 | 台光電 | 24,356 | 1.09 |
3529 | 力旺 | 5,536 | 1.02 |
2395 | 研華 | 40,115 | 1.00 |
4938 | 和碩 | 164,996 | 0.98 |
2360 | 致茂 | 35,113 | 0.79 |
2474 | 可成 | 51,013 | 0.79 |
1102 | 亞泥 | 231,639 | 0.76 |
3533 | 嘉澤 | 7,703 | 0.71 |
3037 | 欣興 | 104,418 | 0.69 |
3481 | 群創 | 651,142 | 0.66 |
3653 | 健策 | 8,384 | 0.64 |
6409 | 旭隼 | 5,718 | 0.62 |
1519 | 華城 | 18,498 | 0.61 |
2105 | 正新 | 150,584 | 0.56 |
3443 | 創意 | 7,098 | 0.55 |
2377 | 微星 | 55,087 | 0.55 |
2371 | 大同 | 171,629 | 0.54 |
5347 | 世界 | 80,928 | 0.51 |
1605 | 華新 | 321,823 | 0.49 |
2354 | 鴻準 | 114,140 | 0.49 |
6488 | 環球晶 | 20,655 | 0.46 |
1504 | 東元 | 122,247 | 0.45 |
2404 | 漢唐 | 13,827 | 0.43 |
5483 | 中美晶 | 52,358 | 0.41 |
6121 | 新普 | 15,941 | 0.41 |
1513 | 中興電 | 39,709 | 0.40 |
6176 | 瑞儀 | 36,010 | 0.37 |
1503 | 士電 | 27,424 | 0.34 |
1319 | 東陽 | 34,705 | 0.31 |
3023 | 信邦 | 19,600 | 0.31 |
2344 | 華邦電 | 253,063 | 0.29 |
6285 | 啟碁 | 30,059 | 0.27 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 454,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 30.08 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 119,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 11.02 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 774,736 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.14 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 190,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.93 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 223,525 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.08 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 949,590 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.10 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 262,512 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.58 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 56,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 44,777 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 47,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 213,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 39,709 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 9,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 8,811 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 38,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 174,086 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 566,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 72,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 24,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 5,536 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 40,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 164,996 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 35,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 51,013 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 231,639 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 7,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 104,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 651,142 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 8,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,498 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 150,584 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 7,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 55,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 171,629 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 80,928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 321,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 114,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 20,655 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 122,247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 13,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 52,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 15,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 39,709 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 36,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 27,424 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 34,705 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 19,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 253,063 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 30,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
註: