現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年10月25日止,本基金受益人數為1,225人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2024/11/15

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,722,000

2024/11/14 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,786,309,966

2024/11/14 已發行受益權單位總數

83,849,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/11/14 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 21.30

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,651,946

2024/11/14 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,667,598

2024/11/14 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,154,402

資料日期:2024/11/14

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,786,309,966
基金在外流通單位數 83,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.30
基金淨資產價值(元) NT$ 1,786,309,966
基金在外流通單位數 83,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.30
項目 金額
股票(元) NT$ 1,770,711,729
股票(元) NT$ 1,770,711,729
股票
證券代碼 證券名稱 股數
2330 台積電 587,004
2317 鴻海 933,972
2454 聯發科 129,986
2308 台達電 192,032
2382 廣達 237,121
2303 聯電 1,007,427
3711 日月光投控 277,247
2357 華碩 60,367
3231 緯創 237,936
2345 智邦 47,488
3034 聯詠 49,455
8069 元太 79,159
2327 國巨 39,784
6669 緯穎 9,070
2379 瑞昱 40,793
1101 台泥 600,684
2301 光寶科 182,685
3017 奇鋐 27,839
3008 大立光 8,193
3037 欣興 110,767
3529 力旺 5,744
4938 和碩 175,068
2360 致茂 35,327
2395 研華 42,404
3653 健策 9,027
3533 嘉澤 8,095
1519 華城 18,608
2474 可成 54,118
6409 旭隼 6,068
2354 鴻準 121,065
1102 亞泥 233,065
2377 微星 58,441
3443 創意 7,531
2371 大同 190,133
1605 華新 312,734
2385 群光 53,883
6488 環球晶 19,843
5483 中美晶 50,293
6176 瑞儀 38,196
2105 正新 159,746
5347 世界 77,937
1513 中興電 39,948
1504 東元 121,028
1503 士電 28,055
6121 新普 16,035
2344 華邦電 249,409
6285 啟碁 31,053
3406 玉晶光 7,992
3324 雙鴻 4,876
2201 裕隆 57,347
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 587,004
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 933,972
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 129,986
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 192,032
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 237,121
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,007,427
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 277,247
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 60,367
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 237,936
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 47,488
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 49,455
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 79,159
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 39,784
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 9,070
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 40,793
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 600,684
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 182,685
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 27,839
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 8,193
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 110,767
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 5,744
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 175,068
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 35,327
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 42,404
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 9,027
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 8,095
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,608
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 54,118
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 6,068
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 121,065
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 233,065
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 58,441
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 7,531
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 190,133
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 312,734
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 53,883
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 19,843
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 50,293
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 38,196
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 159,746
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 77,937
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 39,948
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 121,028
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 28,055
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 16,035
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 249,409
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 31,053
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 7,992
證券代碼 3324
證券名稱 雙鴻
股數 4,876
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 57,347
項目 金額(元)
保證金(NTD) 4,949,861
現金(NTD) 10,648,376
項目 保證金(NTD)
金額(元) 4,949,861
項目 現金(NTD)
金額(元) 10,648,376

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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