現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2024/05/28

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,875,000

2024/05/27 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,844,926,534

2024/05/27 已發行受益權單位總數

93,349,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/05/27 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.76

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,881,877

2024/05/27 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,896,759

2024/05/27 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -728,241

資料日期:2024/05/27

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,844,926,534
基金在外流通單位數 93,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.76
基金淨資產價值(元) NT$ 1,844,926,534
基金在外流通單位數 93,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.76
項目 金額
股票(元) NT$ 1,836,765,336
股票(元) NT$ 1,836,765,336
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 706,898 614,294,362 33.29
2317 鴻海 1,099,752 203,454,120 11.03
2454 聯發科 136,880 175,890,800 9.53
2308 台達電 214,501 74,217,346 4.02
2382 廣達 222,480 65,297,880 3.54
2303 聯電 1,055,570 59,745,262 3.24
3711 日月光投控 305,693 50,592,192 2.74
2357 華碩 68,463 36,970,020 2.00
3034 聯詠 55,961 33,968,327 1.84
2354 鴻準 452,344 32,342,596 1.75
3231 緯創 243,872 28,411,088 1.54
2327 國巨 37,563 25,054,521 1.36
2345 智邦 47,733 24,534,762 1.33
2301 光寶科 190,190 23,012,990 1.25
3008 大立光 10,303 22,615,085 1.23
3037 欣興 114,718 22,025,856 1.19
4938 和碩 203,320 21,653,580 1.17
2379 瑞昱 36,228 19,273,296 1.04
6669 緯穎 6,846 18,552,660 1.01
2395 研華 43,617 15,658,503 0.85
6488 環球晶 28,868 15,184,568 0.82
8069 元太 60,321 13,632,546 0.74
1519 華城 18,116 13,333,376 0.72
2377 微星 64,865 12,973,000 0.70
2383 台光電 28,890 12,552,705 0.68
5483 中美晶 59,034 12,131,487 0.66
2474 可成 52,859 11,946,134 0.65
2385 群光 63,293 11,772,498 0.64
1605 華新 301,595 11,445,530 0.62
1101 台泥 312,870 10,575,006 0.57
2371 大同 185,902 10,559,234 0.57
2360 致茂 34,657 10,171,830 0.55
1102 亞泥 228,022 9,941,759 0.54
5347 世界 94,982 9,593,182 0.52
2105 正新 162,868 9,446,344 0.51
6409 旭隼 5,301 9,038,205 0.49
3529 力旺 3,850 8,816,500 0.48
1513 中興電 52,172 8,790,982 0.48
6176 瑞儀 39,613 7,843,374 0.43
6770 力積電 281,440 7,303,368 0.40
3443 創意 4,707 7,036,965 0.38
2344 華邦電 260,319 6,768,294 0.37
1504 東元 120,644 6,550,969 0.36
6121 新普 13,689 5,633,024 0.31
6285 啟碁 35,151 5,589,009 0.30
3023 信邦 18,746 5,464,459 0.30
2404 漢唐 14,525 5,112,800 0.28
3406 玉晶光 7,564 3,910,588 0.21
2201 裕隆 42,564 3,051,839 0.17
8046 南電 16,077 3,030,515 0.16
合計 1,836,765,336 99.56
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 706,898
金額(元) 614,294,362
佔基金淨資產之權重(%) 33.29
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,099,752
金額(元) 203,454,120
佔基金淨資產之權重(%) 11.03
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 136,880
金額(元) 175,890,800
佔基金淨資產之權重(%) 9.53
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 214,501
金額(元) 74,217,346
佔基金淨資產之權重(%) 4.02
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 222,480
金額(元) 65,297,880
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,055,570
金額(元) 59,745,262
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 305,693
金額(元) 50,592,192
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 68,463
金額(元) 36,970,020
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 55,961
金額(元) 33,968,327
佔基金淨資產之權重(%) 1.84
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 452,344
金額(元) 32,342,596
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 243,872
金額(元) 28,411,088
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 37,563
金額(元) 25,054,521
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 47,733
金額(元) 24,534,762
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 190,190
金額(元) 23,012,990
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 10,303
金額(元) 22,615,085
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 114,718
金額(元) 22,025,856
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 203,320
金額(元) 21,653,580
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 36,228
金額(元) 19,273,296
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 6,846
金額(元) 18,552,660
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 43,617
金額(元) 15,658,503
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 28,868
金額(元) 15,184,568
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 60,321
金額(元) 13,632,546
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,116
金額(元) 13,333,376
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 64,865
金額(元) 12,973,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 28,890
金額(元) 12,552,705
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 59,034
金額(元) 12,131,487
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 52,859
金額(元) 11,946,134
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 63,293
金額(元) 11,772,498
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 301,595
金額(元) 11,445,530
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 312,870
金額(元) 10,575,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 185,902
金額(元) 10,559,234
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 34,657
金額(元) 10,171,830
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 228,022
金額(元) 9,941,759
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 94,982
金額(元) 9,593,182
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 162,868
金額(元) 9,446,344
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,301
金額(元) 9,038,205
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 3,850
金額(元) 8,816,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 52,172
金額(元) 8,790,982
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 39,613
金額(元) 7,843,374
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 281,440
金額(元) 7,303,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 4,707
金額(元) 7,036,965
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 260,319
金額(元) 6,768,294
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 120,644
金額(元) 6,550,969
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 13,689
金額(元) 5,633,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 35,151
金額(元) 5,589,009
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 18,746
金額(元) 5,464,459
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 14,525
金額(元) 5,112,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 7,564
金額(元) 3,910,588
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 42,564
金額(元) 3,051,839
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 16,077
金額(元) 3,030,515
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
合計金額 1,836,765,336
合計權重(%) 99.56
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,944,437
現金(NTD) 6,216,761
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,944,437
項目 現金(NTD)
金額(元) 6,216,761

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00901)