NT$ 9,942,000
NT$ 1,813,054,312
100,349,000
-2,000,000
NT$ 18.07
500,000
NT$ 9,033,744
NT$ 9,047,778
NT$ -861,222
資料日期:2024/03/28
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,813,054,312 |
基金在外流通單位數 | 100,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.07 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,813,054,312 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 100,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.07 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,803,556,192 |
股票(元) | NT$ 1,803,556,192 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 754,140 | 579,933,660 | 31.98 |
2317 | 鴻海 | 1,200,119 | 186,618,505 | 10.29 |
2454 | 聯發科 | 147,226 | 170,782,160 | 9.42 |
2308 | 台達電 | 230,716 | 79,020,230 | 4.36 |
2382 | 廣達 | 239,297 | 67,003,160 | 3.70 |
2303 | 聯電 | 1,135,359 | 59,038,668 | 3.26 |
3711 | 日月光投控 | 328,799 | 50,963,845 | 2.81 |
3034 | 聯詠 | 60,191 | 35,452,499 | 1.96 |
2354 | 鴻準 | 486,536 | 31,673,494 | 1.75 |
3231 | 緯創 | 262,306 | 31,607,873 | 1.74 |
2357 | 華碩 | 73,639 | 31,186,117 | 1.72 |
3008 | 大立光 | 11,081 | 26,926,830 | 1.49 |
2327 | 國巨 | 40,402 | 23,998,788 | 1.32 |
2345 | 智邦 | 51,342 | 23,540,307 | 1.30 |
3037 | 欣興 | 123,389 | 23,443,910 | 1.29 |
2379 | 瑞昱 | 38,965 | 21,703,505 | 1.20 |
2301 | 光寶科 | 204,567 | 21,684,102 | 1.20 |
4938 | 和碩 | 218,688 | 21,803,194 | 1.20 |
2395 | 研華 | 46,916 | 19,094,812 | 1.05 |
6488 | 環球晶 | 31,052 | 17,233,860 | 0.95 |
6669 | 緯穎 | 7,363 | 16,124,970 | 0.89 |
2385 | 群光 | 68,077 | 15,079,056 | 0.83 |
8069 | 元太 | 64,880 | 14,727,760 | 0.81 |
5483 | 中美晶 | 63,495 | 13,651,425 | 0.75 |
1519 | 華城 | 19,485 | 13,054,950 | 0.72 |
2383 | 台光電 | 31,074 | 12,522,822 | 0.69 |
2474 | 可成 | 56,854 | 12,365,745 | 0.68 |
1605 | 華新 | 324,392 | 12,132,261 | 0.67 |
2371 | 大同 | 199,954 | 11,537,346 | 0.64 |
2377 | 微星 | 69,768 | 11,651,256 | 0.64 |
1101 | 台泥 | 336,520 | 10,667,684 | 0.59 |
1102 | 亞泥 | 245,258 | 10,043,315 | 0.55 |
1513 | 中興電 | 56,115 | 9,932,355 | 0.55 |
3529 | 力旺 | 4,141 | 9,938,400 | 0.55 |
6409 | 旭隼 | 5,702 | 9,408,300 | 0.52 |
2360 | 致茂 | 37,278 | 9,412,695 | 0.52 |
2105 | 正新 | 175,178 | 8,706,347 | 0.48 |
5347 | 世界 | 102,161 | 8,663,253 | 0.48 |
6770 | 力積電 | 302,714 | 7,840,293 | 0.43 |
2344 | 華邦電 | 279,996 | 7,559,892 | 0.42 |
1504 | 東元 | 129,763 | 7,409,467 | 0.41 |
6176 | 瑞儀 | 42,607 | 7,349,708 | 0.41 |
6121 | 新普 | 14,724 | 6,647,886 | 0.37 |
3443 | 創意 | 5,062 | 6,175,640 | 0.34 |
2404 | 漢唐 | 15,623 | 6,069,536 | 0.33 |
6285 | 啟碁 | 37,808 | 5,841,336 | 0.32 |
3023 | 信邦 | 20,162 | 5,645,360 | 0.31 |
3406 | 玉晶光 | 8,137 | 4,141,733 | 0.23 |
8046 | 南電 | 17,291 | 3,423,618 | 0.19 |
2201 | 裕隆 | 45,781 | 3,122,264 | 0.17 |
合計 | 1,803,556,192 | 99.48 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 754,140 |
金額(元) | 579,933,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.98 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,200,119 |
金額(元) | 186,618,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.29 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 147,226 |
金額(元) | 170,782,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.42 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 230,716 |
金額(元) | 79,020,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.36 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 239,297 |
金額(元) | 67,003,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,135,359 |
金額(元) | 59,038,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 328,799 |
金額(元) | 50,963,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 60,191 |
金額(元) | 35,452,499 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 486,536 |
金額(元) | 31,673,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 262,306 |
金額(元) | 31,607,873 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 73,639 |
金額(元) | 31,186,117 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 11,081 |
金額(元) | 26,926,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 40,402 |
金額(元) | 23,998,788 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 51,342 |
金額(元) | 23,540,307 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 123,389 |
金額(元) | 23,443,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 38,965 |
金額(元) | 21,703,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 204,567 |
金額(元) | 21,684,102 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 218,688 |
金額(元) | 21,803,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 46,916 |
金額(元) | 19,094,812 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 31,052 |
金額(元) | 17,233,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 7,363 |
金額(元) | 16,124,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 68,077 |
金額(元) | 15,079,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 64,880 |
金額(元) | 14,727,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 63,495 |
金額(元) | 13,651,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 19,485 |
金額(元) | 13,054,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 31,074 |
金額(元) | 12,522,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 56,854 |
金額(元) | 12,365,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 324,392 |
金額(元) | 12,132,261 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 199,954 |
金額(元) | 11,537,346 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 69,768 |
金額(元) | 11,651,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 336,520 |
金額(元) | 10,667,684 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 245,258 |
金額(元) | 10,043,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 56,115 |
金額(元) | 9,932,355 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 4,141 |
金額(元) | 9,938,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,702 |
金額(元) | 9,408,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 37,278 |
金額(元) | 9,412,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 175,178 |
金額(元) | 8,706,347 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 102,161 |
金額(元) | 8,663,253 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 6770 |
---|---|
證券名稱 | 力積電 |
股數 | 302,714 |
金額(元) | 7,840,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 279,996 |
金額(元) | 7,559,892 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 129,763 |
金額(元) | 7,409,467 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 42,607 |
金額(元) | 7,349,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 14,724 |
金額(元) | 6,647,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 5,062 |
金額(元) | 6,175,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 15,623 |
金額(元) | 6,069,536 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 37,808 |
金額(元) | 5,841,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 20,162 |
金額(元) | 5,645,360 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 8,137 |
金額(元) | 4,141,733 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 17,291 |
金額(元) | 3,423,618 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 45,781 |
金額(元) | 3,122,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
合計金額 | 1,803,556,192 |
---|---|
合計權重(%) | 99.48 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,944,437 |
現金(NTD) | 43,544,119 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -35,990,436 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,944,437 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 43,544,119 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -35,990,436 |
註: