現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年10月2日止,本基金受益人數為1,144人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2026/10/14

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 26,281,000

2026/10/13 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,907,082,946

2026/10/13 已發行受益權單位總數

60,849,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/10/13 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 47.78

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 23,887,681

2026/10/13 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 23,916,569

2026/10/13 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -3,266,431

資料日期:2026/10/12

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,006,824,161
基金在外流通單位數 60,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 49.41
基金淨資產價值(元) NT$ 3,006,824,161
基金在外流通單位數 60,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 49.41
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 362,694 30.63
2454 聯發科 66,058 10.16
2308 台達電 112,159 7.09
2317 鴻海 649,442 5.28
3711 日月光投控 175,969 4.46
2383 台光電 18,382 3.76
2303 聯電 659,428 3.19
3037 欣興 74,615 3.11
2327 國巨* 107,441 2.27
3017 奇鋐 18,793 2.12
2345 智邦 28,154 1.99
2360 致茂 21,817 1.72
2382 廣達 154,613 1.66
6669 緯穎 19,687 1.49
3008 大立光 5,973 1.46
2408 南亞科 79,749 1.40
3443 創意 4,911 1.32
2357 華碩 39,363 1.28
7769 鴻勁 5,884 1.27
2301 光寶科 118,823 1.14
5274 信驊 1,851 1.09
3231 緯創 172,133 1.08
2344 華邦電 175,056 1.01
6223 旺矽 4,807 0.98
2368 金像電 18,947 0.78
3481 群創 450,396 0.77
8046 南電 12,023 0.58
6488 環球晶 14,285 0.53
3081 聯亞 5,220 0.53
2409 友達 391,472 0.46
6770 力積電 184,225 0.44
2404 漢唐 9,564 0.39
4938 和碩 114,919 0.38
1519 華城 13,905 0.33
1605 華新 219,873 0.29
8069 元太 52,066 0.26
5483 中美晶 32,903 0.23
6139 亞翔 8,899 0.22
8996 高力 3,854 0.22
1504 東元 88,410 0.21
2377 微星 38,100 0.20
3260 威剛 16,531 0.20
2474 可成 29,114 0.19
5536 聖暉* 6,156 0.19
6285 啟碁 20,720 0.18
1102 亞泥 145,998 0.18
1513 中興電 24,669 0.14
1503 士電 17,919 0.12
2105 正新 100,503 0.10
4919 新唐 10,879 0.06
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 362,694
佔基金淨資產之權重(%) 30.63
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 66,058
佔基金淨資產之權重(%) 10.16
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 112,159
佔基金淨資產之權重(%) 7.09
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 649,442
佔基金淨資產之權重(%) 5.28
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 175,969
佔基金淨資產之權重(%) 4.46
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 18,382
佔基金淨資產之權重(%) 3.76
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 659,428
佔基金淨資產之權重(%) 3.19
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 74,615
佔基金淨資產之權重(%) 3.11
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 107,441
佔基金淨資產之權重(%) 2.27
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 18,793
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 28,154
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 21,817
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 154,613
佔基金淨資產之權重(%) 1.66
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 19,687
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 5,973
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 79,749
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 4,911
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 39,363
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
證券代碼 7769
證券名稱 鴻勁
股數 5,884
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 118,823
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 5274
證券名稱 信驊
股數 1,851
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 172,133
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 175,056
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 6223
證券名稱 旺矽
股數 4,807
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 18,947
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 450,396
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 12,023
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 14,285
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 3081
證券名稱 聯亞
股數 5,220
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 391,472
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 184,225
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 9,564
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 114,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 13,905
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 219,873
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 52,066
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 32,903
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 6139
證券名稱 亞翔
股數 8,899
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 3,854
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 88,410
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 38,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 3260
證券名稱 威剛
股數 16,531
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 29,114
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 5536
證券名稱 聖暉*
股數 6,156
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 20,720
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 145,998
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 24,669
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 17,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 100,503
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 4919
證券名稱 新唐
股數 10,879
佔基金淨資產之權重(%) 0.06

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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