現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年7月31日止,本基金受益人數為1,173人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2026/08/28

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 25,137,000

2026/08/27 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,849,028,291

2026/08/27 已發行受益權單位總數

62,349,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/08/27 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 45.69

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 22,847,426

2026/08/27 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 22,875,273

2026/08/27 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -2,210,727

資料日期:2026/08/27

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,849,028,291
基金在外流通單位數 62,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 45.69
基金淨資產價值(元) NT$ 2,849,028,291
基金在外流通單位數 62,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 45.69
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 370,428 31.32
2454 聯發科 67,467 9.15
2308 台達電 114,550 7.12
2317 鴻海 663,291 5.87
3711 日月光投控 179,721 3.82
2383 台光電 18,774 3.62
3037 欣興 76,206 3.16
2303 聯電 673,489 2.80
3017 奇鋐 19,194 2.25
2327 國巨* 109,732 2.14
2345 智邦 28,754 2.11
2382 廣達 157,910 1.85
6669 緯穎 6,741 1.61
2360 致茂 22,282 1.56
2408 南亞科 81,449 1.55
3008 大立光 6,100 1.48
2357 華碩 40,203 1.37
7769 鴻勁 6,009 1.34
2301 光寶科 121,357 1.28
2344 華邦電 178,789 1.17
3231 緯創 175,804 1.11
3443 創意 5,015 1.04
5274 信驊 1,891 1.01
6223 旺矽 4,909 0.88
3481 群創 460,001 0.75
2368 金像電 19,351 0.70
3081 聯亞 5,331 0.63
8046 南電 12,280 0.56
6488 環球晶 14,590 0.49
6770 力積電 188,153 0.46
1519 華城 14,202 0.38
2404 漢唐 9,768 0.37
4938 和碩 117,370 0.37
2409 友達 399,820 0.35
1605 華新 224,562 0.31
8069 元太 53,176 0.30
6139 亞翔 9,088 0.25
3260 威剛 16,883 0.25
1504 東元 90,296 0.23
2474 可成 29,735 0.22
5483 中美晶 33,605 0.21
2377 微星 38,913 0.20
5536 聖暉* 6,287 0.19
6285 啟碁 21,162 0.18
8996 高力 3,936 0.18
1102 亞泥 149,111 0.18
1513 中興電 25,195 0.15
1503 士電 18,301 0.14
2105 正新 102,646 0.11
4919 新唐 11,111 0.05
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 370,428
佔基金淨資產之權重(%) 31.32
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 67,467
佔基金淨資產之權重(%) 9.15
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 114,550
佔基金淨資產之權重(%) 7.12
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 663,291
佔基金淨資產之權重(%) 5.87
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 179,721
佔基金淨資產之權重(%) 3.82
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 18,774
佔基金淨資產之權重(%) 3.62
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 76,206
佔基金淨資產之權重(%) 3.16
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 673,489
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 19,194
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 109,732
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 28,754
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 157,910
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 6,741
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 22,282
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 81,449
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 6,100
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 40,203
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
證券代碼 7769
證券名稱 鴻勁
股數 6,009
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 121,357
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 178,789
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 175,804
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 5,015
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 5274
證券名稱 信驊
股數 1,891
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 6223
證券名稱 旺矽
股數 4,909
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 460,001
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 19,351
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 3081
證券名稱 聯亞
股數 5,331
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 12,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 14,590
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 188,153
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 14,202
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 9,768
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 117,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 399,820
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 224,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 53,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 6139
證券名稱 亞翔
股數 9,088
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 3260
證券名稱 威剛
股數 16,883
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 90,296
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 29,735
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 33,605
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 38,913
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 5536
證券名稱 聖暉*
股數 6,287
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 21,162
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 3,936
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 149,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 25,195
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 18,301
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 102,646
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 4919
證券名稱 新唐
股數 11,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202609 1 0.32
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202609
口數 1
持股權重(%) 0.32

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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