NT$ 25,055,000
NT$ 2,885,277,794
63,349,000
0
NT$ 45.55
500,000
NT$ 22,772,876
NT$ 22,800,649
NT$ -1,638,351
資料日期:2026/07/15
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,885,277,794 |
| 基金在外流通單位數 | 63,349,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 45.55 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,885,277,794 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 63,349,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 45.55 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 376,370 | 31.83 |
| 2454 | 聯發科 | 68,549 | 8.89 |
| 2308 | 台達電 | 116,388 | 7.62 |
| 2317 | 鴻海 | 673,929 | 5.58 |
| 3711 | 日月光投控 | 182,603 | 4.32 |
| 2303 | 聯電 | 684,291 | 3.94 |
| 2383 | 台光電 | 19,076 | 3.36 |
| 2327 | 國巨* | 111,492 | 3.08 |
| 3037 | 欣興 | 77,428 | 2.51 |
| 2345 | 智邦 | 29,216 | 2.37 |
| 2382 | 廣達 | 160,442 | 2.12 |
| 2360 | 致茂 | 22,640 | 1.49 |
| 3017 | 奇鋐 | 19,502 | 1.46 |
| 7769 | 鴻勁 | 6,105 | 1.42 |
| 2408 | 南亞科 | 82,755 | 1.38 |
| 6669 | 緯穎 | 6,849 | 1.21 |
| 2344 | 華邦電 | 181,657 | 1.14 |
| 6223 | 旺矽 | 4,987 | 1.09 |
| 2357 | 華碩 | 40,847 | 1.01 |
| 3481 | 群創 | 467,379 | 0.95 |
| 5274 | 信驊 | 1,921 | 0.93 |
| 2301 | 光寶科 | 123,303 | 0.92 |
| 3231 | 緯創 | 178,624 | 0.90 |
| 3008 | 大立光 | 6,198 | 0.87 |
| 6488 | 環球晶 | 14,824 | 0.76 |
| 3443 | 創意 | 5,095 | 0.73 |
| 2368 | 金像電 | 19,661 | 0.70 |
| 8046 | 南電 | 12,476 | 0.61 |
| 6770 | 力積電 | 191,171 | 0.50 |
| 2404 | 漢唐 | 9,924 | 0.44 |
| 2409 | 友達 | 406,232 | 0.40 |
| 8069 | 元太 | 54,028 | 0.35 |
| 4938 | 和碩 | 119,252 | 0.34 |
| 5483 | 中美晶 | 34,143 | 0.33 |
| 3081 | 聯亞 | 5,417 | 0.33 |
| 1519 | 華城 | 13,119 | 0.32 |
| 6139 | 亞翔 | 9,234 | 0.29 |
| 5536 | 聖暉* | 6,387 | 0.28 |
| 1605 | 華新 | 228,164 | 0.28 |
| 3260 | 威剛 | 17,153 | 0.24 |
| 1504 | 東元 | 91,744 | 0.22 |
| 2377 | 微星 | 39,537 | 0.20 |
| 2474 | 可成 | 30,211 | 0.20 |
| 6285 | 啟碁 | 21,502 | 0.20 |
| 1102 | 亞泥 | 151,503 | 0.18 |
| 8996 | 高力 | 4,000 | 0.16 |
| 1513 | 中興電 | 25,599 | 0.15 |
| 1503 | 士電 | 18,595 | 0.14 |
| 2105 | 正新 | 104,292 | 0.12 |
| 4919 | 新唐 | 11,289 | 0.07 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 376,370 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 31.83 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 68,549 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.89 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 116,388 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.62 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 673,929 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.58 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 182,603 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.32 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 684,291 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.94 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 19,076 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 111,492 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 77,428 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
| 證券代碼 | 2345 |
|---|---|
| 證券名稱 | 智邦 |
| 股數 | 29,216 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 160,442 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 22,640 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 19,502 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 7769 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻勁 |
| 股數 | 6,105 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 82,755 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 6,849 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 181,657 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
| 證券代碼 | 6223 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺矽 |
| 股數 | 4,987 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 40,847 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 467,379 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 5274 |
|---|---|
| 證券名稱 | 信驊 |
| 股數 | 1,921 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 123,303 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 178,624 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 6,198 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 14,824 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 5,095 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 19,661 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 12,476 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 6770 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力積電 |
| 股數 | 191,171 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
| 證券代碼 | 2404 |
|---|---|
| 證券名稱 | 漢唐 |
| 股數 | 9,924 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 406,232 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 54,028 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 4938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和碩 |
| 股數 | 119,252 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 5483 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中美晶 |
| 股數 | 34,143 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 3081 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯亞 |
| 股數 | 5,417 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 13,119 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
| 證券代碼 | 6139 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞翔 |
| 股數 | 9,234 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 5536 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聖暉* |
| 股數 | 6,387 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 228,164 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 3260 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威剛 |
| 股數 | 17,153 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 91,744 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 2377 |
|---|---|
| 證券名稱 | 微星 |
| 股數 | 39,537 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 2474 |
|---|---|
| 證券名稱 | 可成 |
| 股數 | 30,211 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 6285 |
|---|---|
| 證券名稱 | 啟碁 |
| 股數 | 21,502 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 151,503 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 4,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 25,599 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
| 證券代碼 | 1503 |
|---|---|
| 證券名稱 | 士電 |
| 股數 | 18,595 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 104,292 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
| 證券代碼 | 4919 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新唐 |
| 股數 | 11,289 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202608 | 1 | 0.32 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202608 |
| 口數 | 1 |
| 持股權重(%) | 0.32 |
註: