NT$ 14,536,000
NT$ 1,739,694,327
65,849,000
-500,000
NT$ 26.42
500,000
NT$ 13,209,725
NT$ 13,227,935
NT$ -1,216,065
資料日期:2025/10/09
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,739,694,327 |
基金在外流通單位數 | 65,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 26.42 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,739,694,327 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 65,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 26.42 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 387,157 | 32.04 |
2317 | 鴻海 | 799,960 | 10.19 |
2308 | 台達電 | 170,893 | 9.81 |
2454 | 聯發科 | 99,043 | 7.66 |
2382 | 廣達 | 186,758 | 3.20 |
3711 | 日月光投控 | 222,686 | 2.29 |
2345 | 智邦 | 37,448 | 2.26 |
2303 | 聯電 | 795,233 | 2.09 |
2357 | 華碩 | 47,547 | 1.85 |
3231 | 緯創 | 189,227 | 1.64 |
2383 | 台光電 | 21,489 | 1.53 |
6669 | 緯穎 | 7,842 | 1.52 |
3017 | 奇鋐 | 22,442 | 1.51 |
2301 | 光寶科 | 145,078 | 1.43 |
2327 | 國巨* | 131,803 | 1.39 |
2360 | 致茂 | 31,436 | 1.12 |
2379 | 瑞昱 | 33,178 | 1.06 |
3008 | 大立光 | 7,361 | 1.05 |
2059 | 川湖 | 4,738 | 1.02 |
3034 | 聯詠 | 39,781 | 0.97 |
3653 | 健策 | 7,105 | 0.94 |
8069 | 元太 | 61,078 | 0.82 |
3037 | 欣興 | 87,504 | 0.81 |
1504 | 東元 | 109,441 | 0.69 |
2395 | 研華 | 33,543 | 0.63 |
1605 | 華新 | 316,735 | 0.59 |
1519 | 華城 | 18,217 | 0.58 |
2404 | 漢唐 | 11,550 | 0.58 |
4938 | 和碩 | 137,830 | 0.57 |
3529 | 力旺 | 4,627 | 0.54 |
3443 | 創意 | 5,933 | 0.52 |
6488 | 環球晶 | 17,255 | 0.49 |
3481 | 群創 | 544,078 | 0.48 |
1102 | 亞泥 | 207,409 | 0.44 |
2474 | 可成 | 40,668 | 0.42 |
5347 | 世界 | 69,949 | 0.41 |
2409 | 友達 | 480,368 | 0.39 |
2354 | 鴻準 | 95,362 | 0.38 |
2371 | 大同 | 145,865 | 0.33 |
5483 | 中美晶 | 47,391 | 0.33 |
1513 | 中興電 | 35,557 | 0.32 |
6121 | 新普 | 14,271 | 0.31 |
2377 | 微星 | 46,023 | 0.30 |
6409 | 旭隼 | 4,838 | 0.29 |
1503 | 士電 | 25,813 | 0.26 |
2105 | 正新 | 125,827 | 0.26 |
6176 | 瑞儀 | 30,081 | 0.24 |
6285 | 啟碁 | 25,060 | 0.17 |
3105 | 穩懋 | 27,146 | 0.16 |
1319 | 東陽 | 29,007 | 0.15 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 387,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 32.04 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 799,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.19 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 170,893 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.81 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 99,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.66 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 186,758 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 222,686 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.29 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 37,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.26 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 795,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 47,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 189,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 21,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 7,842 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 22,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 145,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨* |
股數 | 131,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 31,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 33,178 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 7,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 4,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 39,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 7,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 61,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 87,504 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 109,441 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 33,543 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 316,735 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 11,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 137,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 4,627 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 5,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 17,255 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 544,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 207,409 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 40,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 69,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 480,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 95,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 145,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 47,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 35,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 14,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 46,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 4,838 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 25,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 125,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 30,081 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 25,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 27,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 29,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202511 | 2 | 0.63 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202511 |
口數 | 2 |
持股權重(%) | 0.63 |
註: