NT$ 25,137,000
NT$ 2,849,028,291
62,349,000
0
NT$ 45.69
500,000
NT$ 22,847,426
NT$ 22,875,273
NT$ -2,210,727
資料日期:2026/08/27
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,849,028,291 |
| 基金在外流通單位數 | 62,349,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 45.69 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,849,028,291 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 62,349,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 45.69 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 370,428 | 31.32 |
| 2454 | 聯發科 | 67,467 | 9.15 |
| 2308 | 台達電 | 114,550 | 7.12 |
| 2317 | 鴻海 | 663,291 | 5.87 |
| 3711 | 日月光投控 | 179,721 | 3.82 |
| 2383 | 台光電 | 18,774 | 3.62 |
| 3037 | 欣興 | 76,206 | 3.16 |
| 2303 | 聯電 | 673,489 | 2.80 |
| 3017 | 奇鋐 | 19,194 | 2.25 |
| 2327 | 國巨* | 109,732 | 2.14 |
| 2345 | 智邦 | 28,754 | 2.11 |
| 2382 | 廣達 | 157,910 | 1.85 |
| 6669 | 緯穎 | 6,741 | 1.61 |
| 2360 | 致茂 | 22,282 | 1.56 |
| 2408 | 南亞科 | 81,449 | 1.55 |
| 3008 | 大立光 | 6,100 | 1.48 |
| 2357 | 華碩 | 40,203 | 1.37 |
| 7769 | 鴻勁 | 6,009 | 1.34 |
| 2301 | 光寶科 | 121,357 | 1.28 |
| 2344 | 華邦電 | 178,789 | 1.17 |
| 3231 | 緯創 | 175,804 | 1.11 |
| 3443 | 創意 | 5,015 | 1.04 |
| 5274 | 信驊 | 1,891 | 1.01 |
| 6223 | 旺矽 | 4,909 | 0.88 |
| 3481 | 群創 | 460,001 | 0.75 |
| 2368 | 金像電 | 19,351 | 0.70 |
| 3081 | 聯亞 | 5,331 | 0.63 |
| 8046 | 南電 | 12,280 | 0.56 |
| 6488 | 環球晶 | 14,590 | 0.49 |
| 6770 | 力積電 | 188,153 | 0.46 |
| 1519 | 華城 | 14,202 | 0.38 |
| 2404 | 漢唐 | 9,768 | 0.37 |
| 4938 | 和碩 | 117,370 | 0.37 |
| 2409 | 友達 | 399,820 | 0.35 |
| 1605 | 華新 | 224,562 | 0.31 |
| 8069 | 元太 | 53,176 | 0.30 |
| 6139 | 亞翔 | 9,088 | 0.25 |
| 3260 | 威剛 | 16,883 | 0.25 |
| 1504 | 東元 | 90,296 | 0.23 |
| 2474 | 可成 | 29,735 | 0.22 |
| 5483 | 中美晶 | 33,605 | 0.21 |
| 2377 | 微星 | 38,913 | 0.20 |
| 5536 | 聖暉* | 6,287 | 0.19 |
| 6285 | 啟碁 | 21,162 | 0.18 |
| 8996 | 高力 | 3,936 | 0.18 |
| 1102 | 亞泥 | 149,111 | 0.18 |
| 1513 | 中興電 | 25,195 | 0.15 |
| 1503 | 士電 | 18,301 | 0.14 |
| 2105 | 正新 | 102,646 | 0.11 |
| 4919 | 新唐 | 11,111 | 0.05 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 370,428 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 31.32 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 67,467 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.15 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 114,550 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.12 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 663,291 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.87 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 179,721 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.82 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 18,774 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.62 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 76,206 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.16 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 673,489 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 19,194 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 109,732 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
| 證券代碼 | 2345 |
|---|---|
| 證券名稱 | 智邦 |
| 股數 | 28,754 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 157,910 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 6,741 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 22,282 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 81,449 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 6,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 40,203 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
| 證券代碼 | 7769 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻勁 |
| 股數 | 6,009 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 121,357 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 178,789 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 175,804 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
| 證券代碼 | 3443 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創意 |
| 股數 | 5,015 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 證券代碼 | 5274 |
|---|---|
| 證券名稱 | 信驊 |
| 股數 | 1,891 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 6223 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺矽 |
| 股數 | 4,909 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
| 證券代碼 | 3481 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群創 |
| 股數 | 460,001 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 19,351 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 3081 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯亞 |
| 股數 | 5,331 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 12,280 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
| 證券代碼 | 6488 |
|---|---|
| 證券名稱 | 環球晶 |
| 股數 | 14,590 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 6770 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力積電 |
| 股數 | 188,153 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 14,202 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 2404 |
|---|---|
| 證券名稱 | 漢唐 |
| 股數 | 9,768 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 4938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和碩 |
| 股數 | 117,370 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 2409 |
|---|---|
| 證券名稱 | 友達 |
| 股數 | 399,820 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 224,562 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 8069 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元太 |
| 股數 | 53,176 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 6139 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞翔 |
| 股數 | 9,088 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
| 證券代碼 | 3260 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威剛 |
| 股數 | 16,883 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 90,296 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
| 證券代碼 | 2474 |
|---|---|
| 證券名稱 | 可成 |
| 股數 | 29,735 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 證券代碼 | 5483 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中美晶 |
| 股數 | 33,605 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 證券代碼 | 2377 |
|---|---|
| 證券名稱 | 微星 |
| 股數 | 38,913 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 5536 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聖暉* |
| 股數 | 6,287 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 證券代碼 | 6285 |
|---|---|
| 證券名稱 | 啟碁 |
| 股數 | 21,162 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 3,936 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 149,111 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 25,195 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
| 證券代碼 | 1503 |
|---|---|
| 證券名稱 | 士電 |
| 股數 | 18,301 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 102,646 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
| 證券代碼 | 4919 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新唐 |
| 股數 | 11,111 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202609 | 1 | 0.32 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202609 |
| 口數 | 1 |
| 持股權重(%) | 0.32 |
註: