現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/10/13

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 14,536,000

2025/10/09 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,739,694,327

2025/10/09 已發行受益權單位總數

65,849,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/10/09 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 26.42

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 13,209,725

2025/10/09 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 13,227,935

2025/10/09 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,216,065

資料日期:2025/10/09

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,739,694,327
基金在外流通單位數 65,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 26.42
基金淨資產價值(元) NT$ 1,739,694,327
基金在外流通單位數 65,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 26.42
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 387,157 32.04
2317 鴻海 799,960 10.19
2308 台達電 170,893 9.81
2454 聯發科 99,043 7.66
2382 廣達 186,758 3.20
3711 日月光投控 222,686 2.29
2345 智邦 37,448 2.26
2303 聯電 795,233 2.09
2357 華碩 47,547 1.85
3231 緯創 189,227 1.64
2383 台光電 21,489 1.53
6669 緯穎 7,842 1.52
3017 奇鋐 22,442 1.51
2301 光寶科 145,078 1.43
2327 國巨* 131,803 1.39
2360 致茂 31,436 1.12
2379 瑞昱 33,178 1.06
3008 大立光 7,361 1.05
2059 川湖 4,738 1.02
3034 聯詠 39,781 0.97
3653 健策 7,105 0.94
8069 元太 61,078 0.82
3037 欣興 87,504 0.81
1504 東元 109,441 0.69
2395 研華 33,543 0.63
1605 華新 316,735 0.59
1519 華城 18,217 0.58
2404 漢唐 11,550 0.58
4938 和碩 137,830 0.57
3529 力旺 4,627 0.54
3443 創意 5,933 0.52
6488 環球晶 17,255 0.49
3481 群創 544,078 0.48
1102 亞泥 207,409 0.44
2474 可成 40,668 0.42
5347 世界 69,949 0.41
2409 友達 480,368 0.39
2354 鴻準 95,362 0.38
2371 大同 145,865 0.33
5483 中美晶 47,391 0.33
1513 中興電 35,557 0.32
6121 新普 14,271 0.31
2377 微星 46,023 0.30
6409 旭隼 4,838 0.29
1503 士電 25,813 0.26
2105 正新 125,827 0.26
6176 瑞儀 30,081 0.24
6285 啟碁 25,060 0.17
3105 穩懋 27,146 0.16
1319 東陽 29,007 0.15
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 387,157
佔基金淨資產之權重(%) 32.04
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 799,960
佔基金淨資產之權重(%) 10.19
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 170,893
佔基金淨資產之權重(%) 9.81
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 99,043
佔基金淨資產之權重(%) 7.66
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 186,758
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 222,686
佔基金淨資產之權重(%) 2.29
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 37,448
佔基金淨資產之權重(%) 2.26
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 795,233
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 47,547
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 189,227
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 21,489
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 7,842
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 22,442
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 145,078
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 131,803
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 31,436
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 33,178
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 7,361
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 4,738
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 39,781
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 7,105
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 61,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 87,504
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 109,441
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 33,543
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 316,735
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,217
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 11,550
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 137,830
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 4,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 5,933
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 17,255
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 544,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 207,409
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 40,668
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 69,949
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 480,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 95,362
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 145,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 47,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 35,557
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 14,271
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 46,023
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 4,838
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 25,813
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 125,827
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 30,081
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 25,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 27,146
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 29,007
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202511 2 0.63
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202511
口數 2
持股權重(%) 0.63

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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