現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年2月27日止,本基金受益人數為1,187人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/03/24

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,828,000

2025/03/21 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,551,577,799

2025/03/21 已發行受益權單位總數

78,849,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/03/21 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.68

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,838,919

2025/03/21 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,853,758

2025/03/21 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,034,242

資料日期:2025/03/21

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,551,577,799
基金在外流通單位數 78,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.68
基金淨資產價值(元) NT$ 1,551,577,799
基金在外流通單位數 78,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.68
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 464,258 29.07
2454 聯發科 122,049 11.64
2317 鴻海 791,202 8.41
2308 台達電 194,933 4.98
2382 廣達 228,276 3.77
2303 聯電 969,771 2.81
3711 日月光投控 268,091 2.78
2357 華碩 58,114 2.43
2345 智邦 45,728 1.95
3034 聯詠 48,623 1.74
3231 緯創 229,044 1.56
2379 瑞昱 40,552 1.46
8069 元太 74,474 1.44
3008 大立光 8,998 1.43
2327 國巨 39,297 1.35
1101 台泥 578,246 1.25
2301 光寶科 177,786 1.19
6669 緯穎 9,280 1.17
2395 研華 40,968 1.03
2383 台光電 26,149 1.00
4938 和碩 168,504 1.00
3529 力旺 5,653 0.94
3533 嘉澤 7,867 0.79
3037 欣興 106,636 0.76
2360 致茂 35,859 0.72
2474 可成 52,098 0.71
1102 亞泥 236,562 0.69
3481 群創 664,982 0.69
1519 華城 18,891 0.64
2377 微星 56,257 0.62
3653 健策 8,562 0.62
6409 旭隼 5,840 0.59
3443 創意 7,248 0.55
1605 華新 328,663 0.55
2354 鴻準 116,566 0.52
6488 環球晶 21,094 0.51
5347 世界 82,648 0.51
2371 大同 175,277 0.50
2105 正新 153,785 0.49
5483 中美晶 53,471 0.43
6176 瑞儀 36,775 0.43
6121 新普 16,280 0.42
1504 東元 124,844 0.42
2404 漢唐 14,121 0.40
1513 中興電 40,552 0.38
3023 信邦 20,017 0.37
2344 華邦電 258,441 0.35
1319 東陽 35,443 0.32
1503 士電 29,444 0.32
6285 啟碁 30,698 0.31
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 464,258
佔基金淨資產之權重(%) 29.07
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 122,049
佔基金淨資產之權重(%) 11.64
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 791,202
佔基金淨資產之權重(%) 8.41
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 194,933
佔基金淨資產之權重(%) 4.98
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 228,276
佔基金淨資產之權重(%) 3.77
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 969,771
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 268,091
佔基金淨資產之權重(%) 2.78
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 58,114
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 45,728
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 48,623
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 229,044
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 40,552
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 74,474
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 8,998
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 39,297
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 578,246
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 177,786
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 9,280
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 40,968
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 26,149
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 168,504
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 5,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 7,867
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 106,636
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 35,859
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 52,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 236,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 664,982
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,891
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 56,257
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 8,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,840
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 7,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 328,663
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 116,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 21,094
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 82,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 175,277
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 153,785
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 53,471
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 36,775
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 16,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 124,844
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 14,121
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 40,552
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 20,017
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 258,441
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 35,443
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 29,444
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 30,698
佔基金淨資產之權重(%) 0.31

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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