現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年4月25日止,本基金受益人數為1,209人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/05/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,956,000

2025/05/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,390,397,362

2025/05/06 已發行受益權單位總數

76,849,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/05/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 18.09

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,046,294

2025/05/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,060,340

2025/05/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -890,660

資料日期:2025/05/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,390,397,362
基金在外流通單位數 76,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.09
基金淨資產價值(元) NT$ 1,390,397,362
基金在外流通單位數 76,849,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.09
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 454,596 30.08
2454 聯發科 119,700 11.02
2317 鴻海 774,736 8.14
2308 台達電 190,876 4.93
2382 廣達 223,525 4.08
2303 聯電 949,590 3.10
3711 日月光投控 262,512 2.58
2357 華碩 56,904 2.40
2345 智邦 44,777 2.05
3034 聯詠 47,610 1.79
3231 緯創 213,333 1.67
2379 瑞昱 39,709 1.43
6669 緯穎 9,087 1.39
3008 大立光 8,811 1.34
2327 國巨 38,479 1.26
2301 光寶科 174,086 1.25
1101 台泥 566,213 1.24
8069 元太 72,925 1.22
2383 台光電 24,356 1.09
3529 力旺 5,536 1.02
2395 研華 40,115 1.00
4938 和碩 164,996 0.98
2360 致茂 35,113 0.79
2474 可成 51,013 0.79
1102 亞泥 231,639 0.76
3533 嘉澤 7,703 0.71
3037 欣興 104,418 0.69
3481 群創 651,142 0.66
3653 健策 8,384 0.64
6409 旭隼 5,718 0.62
1519 華城 18,498 0.61
2105 正新 150,584 0.56
3443 創意 7,098 0.55
2377 微星 55,087 0.55
2371 大同 171,629 0.54
5347 世界 80,928 0.51
1605 華新 321,823 0.49
2354 鴻準 114,140 0.49
6488 環球晶 20,655 0.46
1504 東元 122,247 0.45
2404 漢唐 13,827 0.43
5483 中美晶 52,358 0.41
6121 新普 15,941 0.41
1513 中興電 39,709 0.40
6176 瑞儀 36,010 0.37
1503 士電 27,424 0.34
1319 東陽 34,705 0.31
3023 信邦 19,600 0.31
2344 華邦電 253,063 0.29
6285 啟碁 30,059 0.27
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 454,596
佔基金淨資產之權重(%) 30.08
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 119,700
佔基金淨資產之權重(%) 11.02
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 774,736
佔基金淨資產之權重(%) 8.14
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 190,876
佔基金淨資產之權重(%) 4.93
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 223,525
佔基金淨資產之權重(%) 4.08
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 949,590
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 262,512
佔基金淨資產之權重(%) 2.58
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 56,904
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 44,777
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 47,610
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 213,333
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 39,709
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 9,087
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 8,811
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 38,479
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 174,086
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 566,213
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 72,925
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 24,356
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 5,536
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 40,115
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 164,996
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 35,113
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 51,013
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 231,639
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 7,703
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 104,418
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 651,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 8,384
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,718
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,498
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 150,584
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 7,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 55,087
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 171,629
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 80,928
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 321,823
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 114,140
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 20,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 122,247
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 13,827
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 52,358
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 15,941
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 39,709
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 36,010
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 27,424
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 34,705
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 19,600
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 253,063
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 30,059
佔基金淨資產之權重(%) 0.27

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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