NT$ 7,130,000
NT$ 3,003,361,733
231,849,000
0
NT$ 12.95
500,000
NT$ 6,476,978
NT$ 6,488,455
NT$ -634,545
資料日期:2022/08/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,003,361,733 |
基金在外流通單位數 | 231,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 12.95 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,003,361,733 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 231,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 12.95 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,899,498,123 |
期貨(元) | NT$ 122,960,000 |
股票(元) | NT$ 2,899,498,123 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 122,960,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
1102 | 亞泥 | 700,000 | 29,680,000 | 0.99 |
1503 | 士電 | 105,399 | 6,587,438 | 0.22 |
1504 | 東元 | 109,547 | 3,264,501 | 0.11 |
2105 | 正新 | 607,828 | 21,577,894 | 0.72 |
2106 | 建大 | 205,035 | 7,145,470 | 0.24 |
2201 | 裕隆 | 150,594 | 6,385,186 | 0.21 |
2204 | 中華 | 4,529 | 200,861 | 0.01 |
2206 | 三陽工業 | 11,083 | 396,771 | 0.01 |
2301 | 光寶科 | 704,129 | 47,317,469 | 1.58 |
2303 | 聯電 | 2,450,477 | 105,493,035 | 3.51 |
2308 | 台達電 | 739,244 | 201,443,990 | 6.71 |
2317 | 鴻海 | 2,770,160 | 307,487,760 | 10.24 |
2327 | 國巨 | 127,566 | 42,415,695 | 1.41 |
2330 | 台積電 | 1,665,237 | 874,249,425 | 29.10 |
2345 | 智邦 | 147,552 | 41,240,784 | 1.37 |
2354 | 鴻準 | 622,738 | 31,385,995 | 1.05 |
2357 | 華碩 | 204,689 | 52,093,351 | 1.73 |
2360 | 致茂 | 139,298 | 25,630,832 | 0.85 |
2379 | 瑞昱 | 112,912 | 40,761,232 | 1.36 |
2382 | 廣達 | 736,733 | 57,759,867 | 1.92 |
2383 | 台光電 | 85,868 | 15,026,900 | 0.50 |
2395 | 研華 | 98,794 | 33,836,945 | 1.13 |
2404 | 漢唐 | 135,239 | 21,773,479 | 0.72 |
2408 | 南亞科 | 343,781 | 18,495,418 | 0.62 |
2409 | 友達 | 1,939,513 | 30,741,281 | 1.02 |
2454 | 聯發科 | 333,418 | 235,393,108 | 7.84 |
2474 | 可成 | 161,978 | 28,751,095 | 0.96 |
3008 | 大立光 | 22,329 | 47,002,545 | 1.56 |
3023 | 信邦 | 153,057 | 43,162,074 | 1.44 |
3034 | 聯詠 | 123,040 | 32,236,480 | 1.07 |
3037 | 欣興 | 99,503 | 16,169,238 | 0.54 |
3481 | 群創 | 3,915,817 | 45,619,268 | 1.52 |
3529 | 力旺 | 17,995 | 24,473,200 | 0.81 |
3533 | 嘉澤 | 40,414 | 29,785,118 | 0.99 |
3576 | 聯合再生 | 350,350 | 7,795,288 | 0.26 |
3711 | 日月光投控 | 712,665 | 64,638,716 | 2.15 |
4915 | 致伸 | 128,670 | 8,826,762 | 0.29 |
4938 | 和碩 | 437,414 | 27,207,151 | 0.91 |
5269 | 祥碩 | 6,974 | 6,834,520 | 0.23 |
5347 | 世界 | 370,451 | 28,228,366 | 0.94 |
5483 | 中美晶 | 255,771 | 41,690,673 | 1.39 |
6121 | 新普 | 84,044 | 23,448,276 | 0.78 |
6176 | 瑞儀 | 70,666 | 7,137,266 | 0.24 |
6278 | 台表科 | 101,599 | 9,977,022 | 0.33 |
6409 | 旭隼 | 26,603 | 47,087,310 | 1.57 |
6488 | 環球晶 | 44,614 | 22,708,526 | 0.76 |
6669 | 緯穎 | 20,228 | 15,373,280 | 0.51 |
6770 | 力積電 | 500,000 | 17,750,000 | 0.59 |
8046 | 南電 | 56,224 | 15,574,048 | 0.52 |
8069 | 元太 | 139,342 | 30,237,214 | 1.01 |
合計 | 2,899,498,123 | 96.54 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 700,000 |
金額(元) | 29,680,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 105,399 |
金額(元) | 6,587,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 109,547 |
金額(元) | 3,264,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 607,828 |
金額(元) | 21,577,894 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2106 |
---|---|
證券名稱 | 建大 |
股數 | 205,035 |
金額(元) | 7,145,470 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 150,594 |
金額(元) | 6,385,186 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 4,529 |
金額(元) | 200,861 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | 2206 |
---|---|
證券名稱 | 三陽工業 |
股數 | 11,083 |
金額(元) | 396,771 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 704,129 |
金額(元) | 47,317,469 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 2,450,477 |
金額(元) | 105,493,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 739,244 |
金額(元) | 201,443,990 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.71 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 2,770,160 |
金額(元) | 307,487,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.24 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 127,566 |
金額(元) | 42,415,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,665,237 |
金額(元) | 874,249,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 29.10 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 147,552 |
金額(元) | 41,240,784 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 622,738 |
金額(元) | 31,385,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 204,689 |
金額(元) | 52,093,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 139,298 |
金額(元) | 25,630,832 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 112,912 |
金額(元) | 40,761,232 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 736,733 |
金額(元) | 57,759,867 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 85,868 |
金額(元) | 15,026,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 98,794 |
金額(元) | 33,836,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 135,239 |
金額(元) | 21,773,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 343,781 |
金額(元) | 18,495,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 1,939,513 |
金額(元) | 30,741,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 333,418 |
金額(元) | 235,393,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.84 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 161,978 |
金額(元) | 28,751,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 22,329 |
金額(元) | 47,002,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 153,057 |
金額(元) | 43,162,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 123,040 |
金額(元) | 32,236,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 99,503 |
金額(元) | 16,169,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 3,915,817 |
金額(元) | 45,619,268 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 17,995 |
金額(元) | 24,473,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 40,414 |
金額(元) | 29,785,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 3576 |
---|---|
證券名稱 | 聯合再生 |
股數 | 350,350 |
金額(元) | 7,795,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 712,665 |
金額(元) | 64,638,716 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.15 |
證券代碼 | 4915 |
---|---|
證券名稱 | 致伸 |
股數 | 128,670 |
金額(元) | 8,826,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 437,414 |
金額(元) | 27,207,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 5269 |
---|---|
證券名稱 | 祥碩 |
股數 | 6,974 |
金額(元) | 6,834,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 370,451 |
金額(元) | 28,228,366 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 255,771 |
金額(元) | 41,690,673 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 84,044 |
金額(元) | 23,448,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 70,666 |
金額(元) | 7,137,266 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 6278 |
---|---|
證券名稱 | 台表科 |
股數 | 101,599 |
金額(元) | 9,977,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 26,603 |
金額(元) | 47,087,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 44,614 |
金額(元) | 22,708,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 20,228 |
金額(元) | 15,373,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 6770 |
---|---|
證券名稱 | 力積電 |
股數 | 500,000 |
金額(元) | 17,750,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 56,224 |
金額(元) | 15,574,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 139,342 |
金額(元) | 30,237,214 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
合計金額 | 2,899,498,123 |
---|---|
合計權重(%) | 96.54 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202209 | 40 | 122,960,000 | 4.09 |
合計 | 122,960,000 | 4.09 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202209 |
口數 | 40 |
金額(元) | 122,960,000 |
持股權重(%) | 4.09 |
合計金額 | 122,960,000 |
---|---|
合計權重(%) | 4.09 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 17,352,932 |
現金(NTD) | 86,510,678 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 17,352,932 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 86,510,678 |
註: