現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2025/10/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,116,000

2025/10/28 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,767,910,569

2025/10/28 已發行受益權單位總數

64,349,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/10/28 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 27.47

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 13,736,893

2025/10/28 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 13,755,630

2025/10/28 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,335,370

資料日期:2025/10/28

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,767,910,569
基金在外流通單位數 64,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 27.47
基金淨資產價值(元) NT$ 1,767,910,569
基金在外流通單位數 64,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 27.47
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 378,338 31.57
2317 鴻海 781,738 11.05
2308 台達電 167,000 10.15
2454 聯發科 96,787 7.20
2382 廣達 182,504 3.14
3711 日月光投控 217,613 2.50
2303 聯電 777,118 2.02
2345 智邦 36,595 2.00
2357 華碩 46,463 1.86
2327 國巨* 128,800 1.79
6669 緯穎 7,664 1.77
3017 奇鋐 21,930 1.61
3231 緯創 184,917 1.55
2301 光寶科 141,773 1.51
2383 台光電 21,000 1.49
2360 致茂 30,720 1.29
2059 川湖 4,631 1.01
2379 瑞昱 32,423 0.95
3008 大立光 7,193 0.90
3034 聯詠 38,875 0.89
3653 健策 6,942 0.85
3037 欣興 85,511 0.79
8069 元太 59,686 0.71
1504 東元 106,948 0.70
1519 華城 17,802 0.62
2395 研華 32,779 0.61
4938 和碩 134,691 0.58
3529 力旺 4,521 0.57
2404 漢唐 11,287 0.54
1605 華新 309,520 0.54
3443 創意 5,797 0.49
6488 環球晶 16,861 0.49
2474 可成 39,741 0.45
1102 亞泥 202,684 0.42
3481 群創 531,684 0.41
5347 世界 68,356 0.39
2354 鴻準 93,190 0.37
2409 友達 469,425 0.35
5483 中美晶 46,311 0.33
6409 旭隼 4,728 0.31
2371 大同 142,542 0.29
1513 中興電 34,747 0.29
6121 新普 13,945 0.28
2377 微星 44,975 0.27
1503 士電 25,224 0.25
2105 正新 122,961 0.22
6176 瑞儀 29,397 0.22
6285 啟碁 24,489 0.17
1319 東陽 28,347 0.16
3105 穩懋 26,527 0.15
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 378,338
佔基金淨資產之權重(%) 31.57
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 781,738
佔基金淨資產之權重(%) 11.05
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 167,000
佔基金淨資產之權重(%) 10.15
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 96,787
佔基金淨資產之權重(%) 7.20
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 182,504
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 217,613
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 777,118
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 36,595
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 46,463
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
證券代碼 2327
證券名稱 國巨*
股數 128,800
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 7,664
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 21,930
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 184,917
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 141,773
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 21,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 30,720
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 4,631
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 32,423
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 7,193
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 38,875
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 6,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 85,511
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 59,686
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 106,948
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 17,802
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 32,779
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 134,691
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 4,521
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 11,287
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 309,520
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 5,797
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 16,861
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 39,741
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 202,684
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 531,684
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 68,356
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 93,190
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 469,425
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 46,311
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 4,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 142,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 34,747
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 13,945
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 44,975
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 25,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 122,961
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 29,397
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 24,489
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 28,347
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 26,527
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202511 2 0.63
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202511
口數 2
持股權重(%) 0.63

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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