現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年10月30日止,本基金受益人數為1,163人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2026年10月30日止,本基金受益人數為395人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2026/11/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,983,000

2026/11/13 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,687,372,402

2026/11/13 已發行受益權單位總數

148,133,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/11/13 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 18.14

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,070,810

2026/11/13 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,084,881

2026/11/13 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -762,119

資料日期:2026/11/13

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,687,372,402
基金在外流通單位數 148,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.14
基金淨資產價值(元) NT$ 2,687,372,402
基金在外流通單位數 148,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.14
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2603 長榮 689,758 6.60
2618 長榮航 3,009,958 5.35
2883 凱基金 3,863,387 5.22
2884 玉山金 2,858,515 5.14
2886 兆豐金 2,139,231 4.41
2801 彰銀 3,912,106 4.22
2881 富邦金 686,983 4.13
8464 億豐 299,932 4.00
2890 永豐金 2,438,452 3.98
2882 國泰金 932,067 3.97
2891 中信金 1,335,871 3.91
1102 亞泥 2,918,581 3.88
2610 華航 4,397,306 3.80
1476 儒鴻 250,100 3.60
9904 寶成 3,691,916 3.57
2615 萬海 872,625 3.49
2105 正新 3,123,417 3.41
2207 和泰車 167,678 3.29
5880 合庫金 3,071,724 3.26
2609 陽明 1,408,455 3.16
2912 統一超 384,378 3.08
2027 大成鋼 1,691,237 2.80
2885 元大金 1,030,728 2.79
1513 中興電 423,308 2.31
1504 東元 695,431 1.68
2834 臺企銀 2,377,631 1.56
2812 台中銀 2,390,908 1.55
6005 群益證 596,936 0.62
8996 高力 6,656 0.36
2049 上銀 25,849 0.30
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 689,758
佔基金淨資產之權重(%) 6.60
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,009,958
佔基金淨資產之權重(%) 5.35
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 3,863,387
佔基金淨資產之權重(%) 5.22
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 2,858,515
佔基金淨資產之權重(%) 5.14
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 2,139,231
佔基金淨資產之權重(%) 4.41
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 3,912,106
佔基金淨資產之權重(%) 4.22
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 686,983
佔基金淨資產之權重(%) 4.13
證券代碼 8464
證券名稱 億豐
股數 299,932
佔基金淨資產之權重(%) 4.00
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 2,438,452
佔基金淨資產之權重(%) 3.98
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 932,067
佔基金淨資產之權重(%) 3.97
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 1,335,871
佔基金淨資產之權重(%) 3.91
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,918,581
佔基金淨資產之權重(%) 3.88
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 4,397,306
佔基金淨資產之權重(%) 3.80
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 250,100
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 3,691,916
佔基金淨資產之權重(%) 3.57
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 872,625
佔基金淨資產之權重(%) 3.49
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 3,123,417
佔基金淨資產之權重(%) 3.41
證券代碼 2207
證券名稱 和泰車
股數 167,678
佔基金淨資產之權重(%) 3.29
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 3,071,724
佔基金淨資產之權重(%) 3.26
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,408,455
佔基金淨資產之權重(%) 3.16
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 384,378
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 1,691,237
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 1,030,728
佔基金淨資產之權重(%) 2.79
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 423,308
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 695,431
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 2,377,631
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 2812
證券名稱 台中銀
股數 2,390,908
佔基金淨資產之權重(%) 1.55
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 596,936
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 6,656
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 25,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.30

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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