現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年4月25日止,本基金受益人數為1,209人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2025/05/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,306,000

2025/05/28 基金淨資產價值(元)

NT$ 4,310,863,707

2025/05/28 已發行受益權單位總數

285,633,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/05/28 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.09

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,546,159

2025/05/28 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,558,705

2025/05/28 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -793,295

資料日期:2025/05/28

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 4,310,863,707
基金在外流通單位數 285,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.09
基金淨資產價值(元) NT$ 4,310,863,707
基金在外流通單位數 285,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.09
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2891 中信金 6,572,876 6.28
2618 長榮航 6,426,744 6.08
2603 長榮 1,032,717 5.97
2880 華南金 8,873,836 5.54
2884 玉山金 6,847,804 4.81
2886 兆豐金 4,636,339 4.31
5876 上海商銀 3,884,210 4.19
2881 富邦金 2,229,567 4.11
2882 國泰金 2,897,631 4.11
1504 東元 3,187,395 3.86
2885 元大金 5,125,453 3.77
2890 永豐金 6,621,087 3.54
2912 統一超 564,941 3.40
2609 陽明 1,790,218 3.38
2801 彰銀 7,841,335 3.34
2892 第一金 5,297,639 3.31
2610 華航 6,294,616 3.24
1477 聚陽 519,264 3.23
2027 大成鋼 3,733,722 3.12
2615 萬海 1,080,566 2.82
5880 合庫金 4,715,927 2.68
9904 寶成 3,588,984 2.64
1476 儒鴻 262,622 2.56
9910 豐泰 824,335 2.30
1605 華新 3,686,899 1.87
2834 臺企銀 3,572,778 1.23
2049 上銀 231,078 1.20
1326 台化 2,043,999 1.15
1301 台塑 1,073,193 0.89
1303 南亞 1,131,735 0.78
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 6,572,876
佔基金淨資產之權重(%) 6.28
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 6,426,744
佔基金淨資產之權重(%) 6.08
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 1,032,717
佔基金淨資產之權重(%) 5.97
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 8,873,836
佔基金淨資產之權重(%) 5.54
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 6,847,804
佔基金淨資產之權重(%) 4.81
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 4,636,339
佔基金淨資產之權重(%) 4.31
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 3,884,210
佔基金淨資產之權重(%) 4.19
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 2,229,567
佔基金淨資產之權重(%) 4.11
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,897,631
佔基金淨資產之權重(%) 4.11
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 3,187,395
佔基金淨資產之權重(%) 3.86
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 5,125,453
佔基金淨資產之權重(%) 3.77
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 6,621,087
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 564,941
佔基金淨資產之權重(%) 3.40
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,790,218
佔基金淨資產之權重(%) 3.38
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 7,841,335
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 5,297,639
佔基金淨資產之權重(%) 3.31
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 6,294,616
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 519,264
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 3,733,722
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 1,080,566
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 4,715,927
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 3,588,984
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 262,622
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 824,335
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 3,686,899
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 3,572,778
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 231,078
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 2,043,999
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 1,073,193
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 1,131,735
佔基金淨資產之權重(%) 0.78

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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