現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2026/09/21

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,912,000

2026/09/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,704,312,138

2026/09/18 已發行受益權單位總數

150,133,000

與前日已發行單位差異數

2,500,000

2026/09/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 18.01

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,006,388

2026/09/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,020,394

2026/09/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -965,606

資料日期:2026/09/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,704,312,138
基金在外流通單位數 150,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.01
基金淨資產價值(元) NT$ 2,704,312,138
基金在外流通單位數 150,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.01
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2603 長榮 705,000 6.26
2883 凱基金 3,948,757 5.74
2884 玉山金 2,921,680 5.01
2618 長榮航 3,076,469 4.75
2801 彰銀 3,998,552 4.28
8464 億豐 306,560 4.19
2890 永豐金 2,492,335 4.17
2886 兆豐金 2,186,502 4.13
2615 萬海 891,907 3.97
2881 富邦金 702,163 3.91
2882 國泰金 952,663 3.89
1102 亞泥 2,983,073 3.88
2105 正新 3,192,435 3.54
2891 中信金 1,365,390 3.51
9904 寶成 3,773,496 3.45
2207 和泰車 171,383 3.40
2610 華航 4,494,473 3.35
2609 陽明 1,439,578 3.25
5880 合庫金 3,139,601 3.17
2912 統一超 392,872 3.15
2027 大成鋼 1,728,609 3.03
2885 元大金 1,053,504 2.73
1476 儒鴻 255,627 2.67
1513 中興電 432,662 2.67
1504 東元 710,798 1.83
2812 台中銀 2,443,740 1.75
2834 臺企銀 2,430,170 1.65
6005 群益證 610,126 0.71
8996 高力 6,803 0.36
2049 上銀 26,420 0.33
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 705,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.26
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 3,948,757
佔基金淨資產之權重(%) 5.74
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 2,921,680
佔基金淨資產之權重(%) 5.01
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,076,469
佔基金淨資產之權重(%) 4.75
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 3,998,552
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 8464
證券名稱 億豐
股數 306,560
佔基金淨資產之權重(%) 4.19
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 2,492,335
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 2,186,502
佔基金淨資產之權重(%) 4.13
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 891,907
佔基金淨資產之權重(%) 3.97
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 702,163
佔基金淨資產之權重(%) 3.91
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 952,663
佔基金淨資產之權重(%) 3.89
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,983,073
佔基金淨資產之權重(%) 3.88
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 3,192,435
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 1,365,390
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 3,773,496
佔基金淨資產之權重(%) 3.45
證券代碼 2207
證券名稱 和泰車
股數 171,383
佔基金淨資產之權重(%) 3.40
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 4,494,473
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,439,578
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 3,139,601
佔基金淨資產之權重(%) 3.17
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 392,872
佔基金淨資產之權重(%) 3.15
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 1,728,609
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 1,053,504
佔基金淨資產之權重(%) 2.73
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 255,627
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 432,662
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 710,798
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 2812
證券名稱 台中銀
股數 2,443,740
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 2,430,170
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 610,126
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 6,803
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 26,420
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202610 4 1.40
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202610
口數 4
持股權重(%) 1.40

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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