現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,368,000

2022/08/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,317,275,531

2022/08/16 已發行受益權單位總數

86,633,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2022/08/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.21

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,602,620

2022/08/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,615,223

2022/08/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -749,777

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,317,275,531
基金在外流通單位數 86,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.21
基金淨資產價值(元) NT$ 1,317,275,531
基金在外流通單位數 86,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.21
項目 金額
股票(元) NT$ 1,274,983,948
期貨(元) NT$ 40,240,000
股票(元) NT$ 1,274,983,948
期貨(元) NT$ 40,240,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1101 台泥 671,289 26,415,222 2.01
1102 亞泥 1,854,103 78,613,967 5.96
1216 統一 694,604 45,704,943 3.47
1326 台化 810,237 56,716,590 4.31
1476 儒鴻 55,251 25,166,831 1.91
1605 華新 818,617 30,370,691 2.31
2049 上銀 100,889 21,792,024 1.65
2207 和泰車 56,652 34,614,372 2.63
2615 萬海 556,015 55,545,899 4.22
2633 台灣高鐵 1,121,264 32,460,593 2.46
2801 彰銀 2,547,977 45,099,193 3.42
2834 臺企銀 777,983 9,880,384 0.75
2880 華南金 2,236,477 52,669,033 4.00
2881 富邦金 966,841 58,010,460 4.40
2882 國泰金 1,280,448 60,309,101 4.58
2883 開發金 4,324,846 60,115,359 4.56
2884 玉山金 866,870 24,532,421 1.86
2885 元大金 2,957,562 61,813,046 4.69
2886 兆豐金 1,597,199 57,179,724 4.34
2887 台新金 2,131,219 36,870,089 2.80
2888 新光金 5,309,587 47,520,804 3.61
2890 永豐金 2,783,947 48,023,086 3.65
2891 中信金 1,924,721 47,251,901 3.59
2892 第一金 1,606,710 42,658,151 3.24
2912 統一超 139,584 38,943,936 2.96
5876 上海商業銀行 797,956 41,413,916 3.14
5880 合庫金 1,475,302 40,792,100 3.10
8454 富邦媒 25,394 21,077,020 1.60
9904 寶成 1,737,803 49,961,836 3.79
9910 豐泰 128,908 23,461,256 1.78
合計 1,274,983,948 96.79
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 671,289
金額(元) 26,415,222
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 1,854,103
金額(元) 78,613,967
佔基金淨資產之權重(%) 5.96
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 694,604
金額(元) 45,704,943
佔基金淨資產之權重(%) 3.47
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 810,237
金額(元) 56,716,590
佔基金淨資產之權重(%) 4.31
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 55,251
金額(元) 25,166,831
佔基金淨資產之權重(%) 1.91
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 818,617
金額(元) 30,370,691
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 100,889
金額(元) 21,792,024
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2207
證券名稱 和泰車
股數 56,652
金額(元) 34,614,372
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 556,015
金額(元) 55,545,899
佔基金淨資產之權重(%) 4.22
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 1,121,264
金額(元) 32,460,593
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 2,547,977
金額(元) 45,099,193
佔基金淨資產之權重(%) 3.42
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 777,983
金額(元) 9,880,384
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 2,236,477
金額(元) 52,669,033
佔基金淨資產之權重(%) 4.00
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 966,841
金額(元) 58,010,460
佔基金淨資產之權重(%) 4.40
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 1,280,448
金額(元) 60,309,101
佔基金淨資產之權重(%) 4.58
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 4,324,846
金額(元) 60,115,359
佔基金淨資產之權重(%) 4.56
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 866,870
金額(元) 24,532,421
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 2,957,562
金額(元) 61,813,046
佔基金淨資產之權重(%) 4.69
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 1,597,199
金額(元) 57,179,724
佔基金淨資產之權重(%) 4.34
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 2,131,219
金額(元) 36,870,089
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
證券代碼 2888
證券名稱 新光金
股數 5,309,587
金額(元) 47,520,804
佔基金淨資產之權重(%) 3.61
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 2,783,947
金額(元) 48,023,086
佔基金淨資產之權重(%) 3.65
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 1,924,721
金額(元) 47,251,901
佔基金淨資產之權重(%) 3.59
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 1,606,710
金額(元) 42,658,151
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 139,584
金額(元) 38,943,936
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
證券代碼 5876
證券名稱 上海商業銀行
股數 797,956
金額(元) 41,413,916
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 1,475,302
金額(元) 40,792,100
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 25,394
金額(元) 21,077,020
佔基金淨資產之權重(%) 1.60
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 1,737,803
金額(元) 49,961,836
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 128,908
金額(元) 23,461,256
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
合計金額 1,274,983,948
合計權重(%) 96.79
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TF 金融期貨 202209 25 40,240,000 3.05
合計 40,240,000 3.05
期貨代碼 TF
期貨名稱 金融期貨
契約年月 202209
口數 25
金額(元) 40,240,000
持股權重(%) 3.05
合計金額 40,240,000
合計權重(%) 3.05
項目 金額(元)
保證金(NTD) 4,624,725
現金(NTD) 45,239,068
應付受益權單位買回款(NTD) -7,572,210
項目 保證金(NTD)
金額(元) 4,624,725
項目 現金(NTD)
金額(元) 45,239,068
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -7,572,210

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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