現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2026/09/02

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,626,000

2026/09/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,591,264,103

2026/09/01 已發行受益權單位總數

148,133,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/09/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.49

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,746,411

2026/09/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,760,157

2026/09/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -779,843

資料日期:2026/09/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,591,264,103
基金在外流通單位數 148,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.49
基金淨資產價值(元) NT$ 2,591,264,103
基金在外流通單位數 148,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.49
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2603 長榮 689,194 6.34
2883 凱基金 3,860,227 5.21
2618 長榮航 3,007,495 4.92
2884 玉山金 2,856,177 4.40
8464 億豐 299,687 4.31
2886 兆豐金 2,137,481 4.00
2882 國泰金 931,305 3.99
1102 亞泥 2,916,193 3.96
2890 永豐金 2,436,458 3.90
2615 萬海 871,911 3.85
2881 富邦金 686,421 3.84
2801 彰銀 3,908,906 3.80
2105 正新 3,120,862 3.75
9904 寶成 3,688,895 3.54
2610 華航 4,393,708 3.45
2891 中信金 1,334,778 3.43
2207 和泰車 167,541 3.35
2027 大成鋼 1,689,854 3.25
2912 統一超 384,064 3.20
2609 陽明 1,407,303 3.13
1476 儒鴻 249,896 3.03
5880 合庫金 3,069,212 3.03
1513 中興電 422,962 2.71
2885 元大金 1,029,885 2.65
1504 東元 694,862 1.97
2812 台中銀 2,388,952 1.76
2834 臺企銀 2,375,686 1.57
6005 群益證 596,447 0.74
2049 上銀 25,828 0.36
8996 高力 6,650 0.30
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 689,194
佔基金淨資產之權重(%) 6.34
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 3,860,227
佔基金淨資產之權重(%) 5.21
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,007,495
佔基金淨資產之權重(%) 4.92
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 2,856,177
佔基金淨資產之權重(%) 4.40
證券代碼 8464
證券名稱 億豐
股數 299,687
佔基金淨資產之權重(%) 4.31
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 2,137,481
佔基金淨資產之權重(%) 4.00
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 931,305
佔基金淨資產之權重(%) 3.99
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,916,193
佔基金淨資產之權重(%) 3.96
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 2,436,458
佔基金淨資產之權重(%) 3.90
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 871,911
佔基金淨資產之權重(%) 3.85
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 686,421
佔基金淨資產之權重(%) 3.84
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 3,908,906
佔基金淨資產之權重(%) 3.80
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 3,120,862
佔基金淨資產之權重(%) 3.75
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 3,688,895
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 4,393,708
佔基金淨資產之權重(%) 3.45
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 1,334,778
佔基金淨資產之權重(%) 3.43
證券代碼 2207
證券名稱 和泰車
股數 167,541
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 1,689,854
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 384,064
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,407,303
佔基金淨資產之權重(%) 3.13
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 249,896
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 3,069,212
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 422,962
佔基金淨資產之權重(%) 2.71
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 1,029,885
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 694,862
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
證券代碼 2812
證券名稱 台中銀
股數 2,388,952
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 2,375,686
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 596,447
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 25,828
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 6,650
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202609 4 1.46
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202609
口數 4
持股權重(%) 1.46

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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