NT$ 9,983,000
NT$ 2,687,372,402
148,133,000
0
NT$ 18.14
500,000
NT$ 9,070,810
NT$ 9,084,881
NT$ -762,119
資料日期:2026/11/13
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,687,372,402 |
| 基金在外流通單位數 | 148,133,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 18.14 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,687,372,402 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 148,133,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 18.14 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 689,758 | 6.60 |
| 2618 | 長榮航 | 3,009,958 | 5.35 |
| 2883 | 凱基金 | 3,863,387 | 5.22 |
| 2884 | 玉山金 | 2,858,515 | 5.14 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,139,231 | 4.41 |
| 2801 | 彰銀 | 3,912,106 | 4.22 |
| 2881 | 富邦金 | 686,983 | 4.13 |
| 8464 | 億豐 | 299,932 | 4.00 |
| 2890 | 永豐金 | 2,438,452 | 3.98 |
| 2882 | 國泰金 | 932,067 | 3.97 |
| 2891 | 中信金 | 1,335,871 | 3.91 |
| 1102 | 亞泥 | 2,918,581 | 3.88 |
| 2610 | 華航 | 4,397,306 | 3.80 |
| 1476 | 儒鴻 | 250,100 | 3.60 |
| 9904 | 寶成 | 3,691,916 | 3.57 |
| 2615 | 萬海 | 872,625 | 3.49 |
| 2105 | 正新 | 3,123,417 | 3.41 |
| 2207 | 和泰車 | 167,678 | 3.29 |
| 5880 | 合庫金 | 3,071,724 | 3.26 |
| 2609 | 陽明 | 1,408,455 | 3.16 |
| 2912 | 統一超 | 384,378 | 3.08 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,691,237 | 2.80 |
| 2885 | 元大金 | 1,030,728 | 2.79 |
| 1513 | 中興電 | 423,308 | 2.31 |
| 1504 | 東元 | 695,431 | 1.68 |
| 2834 | 臺企銀 | 2,377,631 | 1.56 |
| 2812 | 台中銀 | 2,390,908 | 1.55 |
| 6005 | 群益證 | 596,936 | 0.62 |
| 8996 | 高力 | 6,656 | 0.36 |
| 2049 | 上銀 | 25,849 | 0.30 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 689,758 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.60 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 3,009,958 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.35 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 3,863,387 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.22 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,858,515 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.14 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 2,139,231 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.41 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 3,912,106 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 686,983 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.13 |
| 證券代碼 | 8464 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億豐 |
| 股數 | 299,932 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 2,438,452 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 932,067 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.97 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 1,335,871 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.91 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 2,918,581 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
| 證券代碼 | 2610 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華航 |
| 股數 | 4,397,306 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.80 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 250,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.60 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 3,691,916 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 872,625 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.49 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 3,123,417 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.41 |
| 證券代碼 | 2207 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和泰車 |
| 股數 | 167,678 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 3,071,724 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 1,408,455 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.16 |
| 證券代碼 | 2912 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一超 |
| 股數 | 384,378 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
| 證券代碼 | 2027 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大成鋼 |
| 股數 | 1,691,237 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 1,030,728 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 423,308 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 695,431 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.68 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 2,377,631 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
| 證券代碼 | 2812 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台中銀 |
| 股數 | 2,390,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 596,936 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 6,656 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 25,849 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
註: