現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2025/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,267,000

2025/07/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,674,628,244

2025/07/15 已發行受益權單位總數

244,633,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/07/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.02

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,510,492

2025/07/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,523,002

2025/07/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -735,998

資料日期:2025/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,674,628,244
基金在外流通單位數 244,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.02
基金淨資產價值(元) NT$ 3,674,628,244
基金在外流通單位數 244,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.02
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2603 長榮 1,513,739 8.23
2609 陽明 3,349,861 5.69
2891 中信金 3,900,642 4.55
2881 富邦金 1,898,267 4.31
2618 長榮航 4,070,260 4.25
1477 聚陽 635,289 4.24
2885 元大金 4,463,192 3.92
9904 寶成 4,942,343 3.79
2884 玉山金 3,824,260 3.67
2890 永豐金 4,889,500 3.40
2886 兆豐金 2,880,257 3.29
9910 豐泰 977,723 3.14
1102 亞泥 2,666,175 2.95
1504 東元 2,241,764 2.93
5876 上海商銀 2,350,865 2.89
2912 統一超 390,175 2.81
2105 正新 2,631,916 2.79
2633 台灣高鐵 3,667,712 2.76
2610 華航 4,609,911 2.74
1476 儒鴻 258,391 2.70
1513 中興電 567,194 2.56
6005 群益證 4,519,899 2.51
8464 億豐 218,870 2.44
1319 東陽 880,749 2.42
5880 合庫金 3,439,277 2.40
2801 彰銀 4,248,501 2.38
2615 萬海 849,212 2.08
2812 台中銀 2,613,655 1.58
2834 臺企銀 2,601,697 1.16
2049 上銀 134,757 0.76
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 1,513,739
佔基金淨資產之權重(%) 8.23
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 3,349,861
佔基金淨資產之權重(%) 5.69
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 3,900,642
佔基金淨資產之權重(%) 4.55
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,898,267
佔基金淨資產之權重(%) 4.31
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 4,070,260
佔基金淨資產之權重(%) 4.25
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 635,289
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 4,463,192
佔基金淨資產之權重(%) 3.92
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 4,942,343
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 3,824,260
佔基金淨資產之權重(%) 3.67
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 4,889,500
佔基金淨資產之權重(%) 3.40
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 2,880,257
佔基金淨資產之權重(%) 3.29
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 977,723
佔基金淨資產之權重(%) 3.14
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,666,175
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 2,241,764
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 2,350,865
佔基金淨資產之權重(%) 2.89
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 390,175
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 2,631,916
佔基金淨資產之權重(%) 2.79
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 3,667,712
佔基金淨資產之權重(%) 2.76
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 4,609,911
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 258,391
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 567,194
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 4,519,899
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
證券代碼 8464
證券名稱 億豐
股數 218,870
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 880,749
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 3,439,277
佔基金淨資產之權重(%) 2.40
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 4,248,501
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 849,212
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
證券代碼 2812
證券名稱 台中銀
股數 2,613,655
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 2,601,697
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 134,757
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202507 13 1.61
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202507
口數 13
持股權重(%) 1.61

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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