現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2025/10/20

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,614,000

2025/10/17 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,296,854,762

2025/10/17 已發行受益權單位總數

210,633,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/10/17 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.65

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,826,064

2025/10/17 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,838,890

2025/10/17 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -802,110

資料日期:2025/10/17

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,296,854,762
基金在外流通單位數 210,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.65
基金淨資產價值(元) NT$ 3,296,854,762
基金在外流通單位數 210,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.65
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2603 長榮 1,349,264 7.63
1504 東元 1,998,182 6.61
2609 陽明 2,985,876 4.90
1477 聚陽 566,258 4.88
2881 富邦金 1,734,406 4.71
2891 中信金 3,476,814 4.48
2885 元大金 4,097,583 4.22
2618 長榮航 3,628,002 4.22
9904 寶成 4,405,329 3.90
2890 永豐金 4,506,405 3.57
2884 玉山金 3,442,871 3.40
9910 豐泰 871,489 3.38
2886 兆豐金 2,567,300 3.24
6005 群益證 4,028,787 3.04
1476 儒鴻 230,319 3.03
2633 台灣高鐵 3,269,192 2.71
1102 亞泥 2,376,482 2.65
2610 華航 4,109,015 2.62
5876 上海商銀 2,095,428 2.60
2912 統一超 347,779 2.54
2801 彰銀 3,976,218 2.45
1513 中興電 505,566 2.41
2105 正新 2,345,942 2.41
8464 億豐 195,088 2.33
5880 合庫金 3,157,547 2.31
1319 東陽 785,047 2.18
2615 萬海 756,940 1.84
2812 台中銀 2,499,727 1.69
2834 臺企銀 2,459,341 1.15
2049 上銀 120,113 0.76
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 1,349,264
佔基金淨資產之權重(%) 7.63
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 1,998,182
佔基金淨資產之權重(%) 6.61
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 2,985,876
佔基金淨資產之權重(%) 4.90
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 566,258
佔基金淨資產之權重(%) 4.88
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,734,406
佔基金淨資產之權重(%) 4.71
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 3,476,814
佔基金淨資產之權重(%) 4.48
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 4,097,583
佔基金淨資產之權重(%) 4.22
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,628,002
佔基金淨資產之權重(%) 4.22
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 4,405,329
佔基金淨資產之權重(%) 3.90
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 4,506,405
佔基金淨資產之權重(%) 3.57
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 3,442,871
佔基金淨資產之權重(%) 3.40
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 871,489
佔基金淨資產之權重(%) 3.38
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 2,567,300
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 4,028,787
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 230,319
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 3,269,192
佔基金淨資產之權重(%) 2.71
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,376,482
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 4,109,015
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 2,095,428
佔基金淨資產之權重(%) 2.60
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 347,779
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 3,976,218
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 505,566
佔基金淨資產之權重(%) 2.41
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 2,345,942
佔基金淨資產之權重(%) 2.41
證券代碼 8464
證券名稱 億豐
股數 195,088
佔基金淨資產之權重(%) 2.33
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 3,157,547
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
證券代碼 1319
證券名稱 東陽
股數 785,047
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 756,940
佔基金淨資產之權重(%) 1.84
證券代碼 2812
證券名稱 台中銀
股數 2,499,727
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 2,459,341
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 120,113
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202511 16 2.65
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202511
口數 16
持股權重(%) 2.65

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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