現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(證劵代碼:00907)2024/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,139,000

2024/07/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,290,318,329

2024/07/15 已發行受益權單位總數

198,133,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 16.61

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,303,307

2024/07/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,316,610

2024/07/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -845,390

資料日期:2024/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,290,318,329
基金在外流通單位數 198,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.61
基金淨資產價值(元) NT$ 3,290,318,329
基金在外流通單位數 198,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.61
項目 金額
股票(元) NT$ 3,228,275,147
期貨(元) NT$ 95,416,000
股票(元) NT$ 3,228,275,147
期貨(元) NT$ 95,416,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2880 華南金 6,290,204 173,924,141 5.30
2881 富邦金 1,821,853 165,606,438 5.03
2884 玉山金 5,167,078 155,012,340 4.71
2891 中信金 4,057,678 152,771,577 4.64
2890 永豐金 5,234,757 142,647,128 4.34
1477 聚陽 315,058 142,878,803 4.34
2618 長榮航 4,010,733 137,367,605 4.17
2885 元大金 4,001,854 131,660,997 4.00
2886 兆豐金 3,032,173 127,199,657 3.87
5876 上海商銀 2,805,428 126,244,260 3.84
2603 長榮 726,664 126,076,204 3.83
2610 華航 5,185,200 121,074,420 3.68
2892 第一金 3,981,010 115,449,290 3.51
2882 國泰金 1,766,058 114,793,770 3.49
1504 東元 2,149,241 110,041,139 3.34
2609 陽明 1,682,877 106,189,539 3.23
1476 儒鴻 192,110 105,276,280 3.20
2801 彰銀 5,341,254 101,216,763 3.08
2912 統一超 357,229 101,095,807 3.07
1605 華新 2,820,114 100,678,070 3.06
2615 萬海 1,190,012 92,701,935 2.82
2027 大成鋼 2,363,947 89,002,605 2.70
5880 合庫金 3,240,033 86,184,878 2.62
9904 寶成 2,386,374 82,210,584 2.50
9910 豐泰 576,128 81,522,112 2.48
1303 南亞 1,537,695 76,346,557 2.32
1326 台化 1,206,199 58,259,412 1.77
1301 台塑 678,642 38,886,187 1.18
2834 臺企銀 1,854,845 34,314,633 1.04
2049 上銀 141,259 31,642,016 0.96
合計 3,228,275,147 98.12
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 6,290,204
金額(元) 173,924,141
佔基金淨資產之權重(%) 5.30
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,821,853
金額(元) 165,606,438
佔基金淨資產之權重(%) 5.03
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 5,167,078
金額(元) 155,012,340
佔基金淨資產之權重(%) 4.71
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 4,057,678
金額(元) 152,771,577
佔基金淨資產之權重(%) 4.64
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 5,234,757
金額(元) 142,647,128
佔基金淨資產之權重(%) 4.34
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 315,058
金額(元) 142,878,803
佔基金淨資產之權重(%) 4.34
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 4,010,733
金額(元) 137,367,605
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 4,001,854
金額(元) 131,660,997
佔基金淨資產之權重(%) 4.00
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 3,032,173
金額(元) 127,199,657
佔基金淨資產之權重(%) 3.87
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 2,805,428
金額(元) 126,244,260
佔基金淨資產之權重(%) 3.84
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 726,664
金額(元) 126,076,204
佔基金淨資產之權重(%) 3.83
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 5,185,200
金額(元) 121,074,420
佔基金淨資產之權重(%) 3.68
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 3,981,010
金額(元) 115,449,290
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 1,766,058
金額(元) 114,793,770
佔基金淨資產之權重(%) 3.49
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 2,149,241
金額(元) 110,041,139
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,682,877
金額(元) 106,189,539
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 192,110
金額(元) 105,276,280
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 5,341,254
金額(元) 101,216,763
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 357,229
金額(元) 101,095,807
佔基金淨資產之權重(%) 3.07
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 2,820,114
金額(元) 100,678,070
佔基金淨資產之權重(%) 3.06
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 1,190,012
金額(元) 92,701,935
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 2,363,947
金額(元) 89,002,605
佔基金淨資產之權重(%) 2.70
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 3,240,033
金額(元) 86,184,878
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 2,386,374
金額(元) 82,210,584
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 576,128
金額(元) 81,522,112
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 1,537,695
金額(元) 76,346,557
佔基金淨資產之權重(%) 2.32
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 1,206,199
金額(元) 58,259,412
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 678,642
金額(元) 38,886,187
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 1,854,845
金額(元) 34,314,633
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 141,259
金額(元) 31,642,016
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
合計金額 3,228,275,147
合計權重(%) 98.12
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202408 20 95,416,000 2.90
合計 95,416,000 2.90
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202408
口數 20
金額(元) 95,416,000
持股權重(%) 2.90
合計金額 95,416,000
合計權重(%) 2.90
項目 金額(元)
保證金(NTD) 8,471,957
現金(NTD) 53,571,225
項目 保證金(NTD)
金額(元) 8,471,957
項目 現金(NTD)
金額(元) 53,571,225

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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