NT$ 8,192,000
NT$ 2,852,643,377
191,633,000
0
NT$ 14.89
500,000
NT$ 7,442,986
NT$ 7,455,429
NT$ -803,571
資料日期:2024/04/25
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,852,643,377 |
基金在外流通單位數 | 191,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.89 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,852,643,377 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 191,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.89 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,733,703,396 |
期貨(元) | NT$ 111,328,000 |
股票(元) | NT$ 2,733,703,396 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 111,328,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,729,859 | 313,104,479 | 10.99 |
2615 | 萬海 | 3,975,143 | 180,869,007 | 6.34 |
2027 | 大成鋼 | 3,676,145 | 134,730,714 | 4.72 |
2891 | 中信金 | 4,297,166 | 133,212,146 | 4.67 |
2890 | 永豐金 | 5,814,949 | 124,149,161 | 4.35 |
9904 | 寶成 | 3,365,068 | 119,796,421 | 4.20 |
1216 | 統一 | 1,511,111 | 114,995,547 | 4.03 |
2885 | 元大金 | 3,649,262 | 108,748,008 | 3.81 |
1476 | 儒鴻 | 208,478 | 106,532,258 | 3.73 |
5876 | 上海商銀 | 2,325,980 | 105,134,296 | 3.69 |
2886 | 兆豐金 | 2,692,809 | 105,019,551 | 3.68 |
1102 | 亞泥 | 2,348,000 | 99,790,000 | 3.50 |
9910 | 豐泰 | 594,061 | 93,861,638 | 3.29 |
2801 | 彰銀 | 4,899,116 | 88,429,044 | 3.10 |
1504 | 東元 | 1,514,635 | 88,000,294 | 3.08 |
2892 | 第一金 | 3,031,240 | 81,540,356 | 2.86 |
1605 | 華新 | 2,173,713 | 80,318,695 | 2.82 |
2912 | 統一超 | 291,524 | 80,023,338 | 2.81 |
1303 | 南亞 | 1,284,363 | 71,667,455 | 2.51 |
2881 | 富邦金 | 1,070,373 | 71,072,767 | 2.49 |
2887 | 台新金 | 3,979,306 | 69,438,890 | 2.43 |
2880 | 華南金 | 2,985,388 | 67,171,230 | 2.35 |
5880 | 合庫金 | 2,046,351 | 52,898,173 | 1.85 |
2049 | 上銀 | 223,069 | 51,417,405 | 1.80 |
2882 | 國泰金 | 1,004,380 | 48,762,649 | 1.71 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,384,962 | 41,202,620 | 1.44 |
8454 | 富邦媒 | 88,331 | 37,275,682 | 1.31 |
1326 | 台化 | 444,703 | 24,013,962 | 0.84 |
2834 | 臺企銀 | 1,405,348 | 23,047,707 | 0.81 |
2884 | 玉山金 | 643,827 | 17,479,903 | 0.61 |
合計 | 2,733,703,396 | 95.82 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,729,859 |
金額(元) | 313,104,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.99 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 3,975,143 |
金額(元) | 180,869,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.34 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 3,676,145 |
金額(元) | 134,730,714 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.72 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 4,297,166 |
金額(元) | 133,212,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.67 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 5,814,949 |
金額(元) | 124,149,161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.35 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,365,068 |
金額(元) | 119,796,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 1,511,111 |
金額(元) | 114,995,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 3,649,262 |
金額(元) | 108,748,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 208,478 |
金額(元) | 106,532,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.73 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,325,980 |
金額(元) | 105,134,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.69 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,692,809 |
金額(元) | 105,019,551 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,348,000 |
金額(元) | 99,790,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.50 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 594,061 |
金額(元) | 93,861,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,899,116 |
金額(元) | 88,429,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.10 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 1,514,635 |
金額(元) | 88,000,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 3,031,240 |
金額(元) | 81,540,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 2,173,713 |
金額(元) | 80,318,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 291,524 |
金額(元) | 80,023,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,284,363 |
金額(元) | 71,667,455 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,070,373 |
金額(元) | 71,072,767 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 3,979,306 |
金額(元) | 69,438,890 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 2,985,388 |
金額(元) | 67,171,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 2,046,351 |
金額(元) | 52,898,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 223,069 |
金額(元) | 51,417,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 1,004,380 |
金額(元) | 48,762,649 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,384,962 |
金額(元) | 41,202,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 88,331 |
金額(元) | 37,275,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.31 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 444,703 |
金額(元) | 24,013,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 1,405,348 |
金額(元) | 23,047,707 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 643,827 |
金額(元) | 17,479,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
合計金額 | 2,733,703,396 |
---|---|
合計權重(%) | 95.82 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 28 | 111,328,000 | 3.90 |
合計 | 111,328,000 | 3.90 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 28 |
金額(元) | 111,328,000 |
持股權重(%) | 3.90 |
合計金額 | 111,328,000 |
---|---|
合計權重(%) | 3.90 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 11,382,172 |
現金(NTD) | 107,557,809 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 11,382,172 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 107,557,809 |
註: