現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(證劵代碼:00930)2024/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,708,000

2024/07/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,399,793,030

2024/07/15 已發行受益權單位總數

159,779,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 21.28

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,639,049

2024/07/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,654,688

2024/07/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,097,312

資料日期:2024/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,399,793,030
基金在外流通單位數 159,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.28
基金淨資產價值(元) NT$ 3,399,793,030
基金在外流通單位數 159,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.28
項目 金額
股票(元) NT$ 3,304,131,755
股票(元) NT$ 3,304,131,755
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2454 聯發科 168,562 228,401,510 6.72
2317 鴻海 920,148 199,212,042 5.86
2303 聯電 3,496,346 186,704,876 5.49
2891 中信金 4,675,570 176,035,211 5.18
2409 友達 9,132,965 174,439,632 5.13
3034 聯詠 308,331 173,590,353 5.11
2880 華南金 6,045,473 167,157,328 4.92
2382 廣達 488,463 157,773,549 4.64
6121 新普 377,121 149,339,916 4.39
8112 至上 1,773,846 147,051,833 4.33
5871 中租-KY 872,089 143,458,641 4.22
6176 瑞儀 748,063 139,887,781 4.11
2884 玉山金 4,589,522 137,685,660 4.05
2886 兆豐金 3,078,006 129,122,352 3.80
2881 富邦金 1,347,751 122,510,566 3.60
6147 頎邦 1,736,283 118,414,501 3.48
2412 中華電 887,852 106,098,314 3.12
2204 中華 735,173 97,042,836 2.85
2809 京城銀 1,348,285 82,515,042 2.43
3014 聯陽 402,581 66,627,156 1.96
6269 台郡 687,294 63,231,048 1.86
3033 威健 1,436,691 55,959,114 1.65
2903 遠百 1,419,361 46,626,009 1.37
2855 統一證 1,253,891 36,550,923 1.08
8163 達方 511,819 30,350,867 0.89
8271 宇瞻 328,312 20,256,850 0.60
3015 全漢 326,522 20,113,755 0.59
1712 興農 441,597 19,364,028 0.57
8422 可寧衛 98,015 17,887,738 0.53
6613 朋億* 81,707 14,421,286 0.42
1535 中宇 166,805 11,809,794 0.35
9924 福興 196,547 10,338,372 0.30
6023 元大期 110,724 10,009,450 0.29
9940 信義 271,684 8,938,404 0.26
6803 崑鼎 28,258 8,364,368 0.25
8916 光隆 128,084 7,966,825 0.23
6024 群益期 121,870 6,934,403 0.20
3038 全台 182,118 5,418,011 0.16
4126 太醫 56,062 5,006,337 0.15
5209 新鼎 8,102 1,515,074 0.04
合計 3,304,131,755 97.18
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 168,562
金額(元) 228,401,510
佔基金淨資產之權重(%) 6.72
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 920,148
金額(元) 199,212,042
佔基金淨資產之權重(%) 5.86
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 3,496,346
金額(元) 186,704,876
佔基金淨資產之權重(%) 5.49
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 4,675,570
金額(元) 176,035,211
佔基金淨資產之權重(%) 5.18
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 9,132,965
金額(元) 174,439,632
佔基金淨資產之權重(%) 5.13
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 308,331
金額(元) 173,590,353
佔基金淨資產之權重(%) 5.11
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 6,045,473
金額(元) 167,157,328
佔基金淨資產之權重(%) 4.92
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 488,463
金額(元) 157,773,549
佔基金淨資產之權重(%) 4.64
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 377,121
金額(元) 149,339,916
佔基金淨資產之權重(%) 4.39
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 1,773,846
金額(元) 147,051,833
佔基金淨資產之權重(%) 4.33
證券代碼 5871
證券名稱 中租-KY
股數 872,089
金額(元) 143,458,641
佔基金淨資產之權重(%) 4.22
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 748,063
金額(元) 139,887,781
佔基金淨資產之權重(%) 4.11
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 4,589,522
金額(元) 137,685,660
佔基金淨資產之權重(%) 4.05
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 3,078,006
金額(元) 129,122,352
佔基金淨資產之權重(%) 3.80
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,347,751
金額(元) 122,510,566
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 1,736,283
金額(元) 118,414,501
佔基金淨資產之權重(%) 3.48
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 887,852
金額(元) 106,098,314
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 735,173
金額(元) 97,042,836
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
證券代碼 2809
證券名稱 京城銀
股數 1,348,285
金額(元) 82,515,042
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 402,581
金額(元) 66,627,156
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
證券代碼 6269
證券名稱 台郡
股數 687,294
金額(元) 63,231,048
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
證券代碼 3033
證券名稱 威健
股數 1,436,691
金額(元) 55,959,114
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2903
證券名稱 遠百
股數 1,419,361
金額(元) 46,626,009
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
證券代碼 2855
證券名稱 統一證
股數 1,253,891
金額(元) 36,550,923
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 511,819
金額(元) 30,350,867
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 8271
證券名稱 宇瞻
股數 328,312
金額(元) 20,256,850
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 326,522
金額(元) 20,113,755
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 441,597
金額(元) 19,364,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 8422
證券名稱 可寧衛
股數 98,015
金額(元) 17,887,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 81,707
金額(元) 14,421,286
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1535
證券名稱 中宇
股數 166,805
金額(元) 11,809,794
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 9924
證券名稱 福興
股數 196,547
金額(元) 10,338,372
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 6023
證券名稱 元大期
股數 110,724
金額(元) 10,009,450
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 9940
證券名稱 信義
股數 271,684
金額(元) 8,938,404
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 6803
證券名稱 崑鼎
股數 28,258
金額(元) 8,364,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 8916
證券名稱 光隆
股數 128,084
金額(元) 7,966,825
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 6024
證券名稱 群益期
股數 121,870
金額(元) 6,934,403
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 3038
證券名稱 全台
股數 182,118
金額(元) 5,418,011
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 4126
證券名稱 太醫
股數 56,062
金額(元) 5,006,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 5209
證券名稱 新鼎
股數 8,102
金額(元) 1,515,074
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
合計金額 3,304,131,755
合計權重(%) 97.18
項目 金額(元)
保證金(NTD) 2,438,754
現金(NTD) 95,493,499
項目 保證金(NTD)
金額(元) 2,438,754
項目 現金(NTD)
金額(元) 95,493,499

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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