NT$ 12,938,000
NT$ 3,134,023,322
133,279,000
0
NT$ 23.51
500,000
NT$ 11,757,379
NT$ 11,774,136
NT$ -1,656,864
資料日期:2026/07/17
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 3,134,023,322 |
| 基金在外流通單位數 | 133,279,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 23.51 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 3,134,023,322 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 133,279,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 23.51 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 3005 | 神基 | 3,228,352 | 11.34 |
| 1477 | 聚陽 | 1,507,044 | 10.39 |
| 2317 | 鴻海 | 1,227,362 | 9.16 |
| 2454 | 聯發科 | 76,110 | 8.18 |
| 2308 | 台達電 | 133,139 | 7.39 |
| 2393 | 億光 | 3,157,403 | 6.70 |
| 3014 | 聯陽 | 1,339,777 | 5.34 |
| 2504 | 國產 | 3,904,193 | 3.96 |
| 6177 | 達麗 | 1,891,114 | 2.87 |
| 2204 | 中華 | 1,588,849 | 2.85 |
| 4105 | 東洋 | 1,114,639 | 2.78 |
| 9938 | 百和 | 1,717,096 | 2.51 |
| 5522 | 遠雄 | 1,030,064 | 2.24 |
| 9907 | 統一實 | 4,425,507 | 2.13 |
| 3078 | 僑威 | 1,257,783 | 2.08 |
| 2753 | 八方雲集 | 261,865 | 1.46 |
| 1712 | 興農 | 1,079,450 | 1.36 |
| 4532 | 瑞智 | 1,540,103 | 1.21 |
| 2547 | 日勝生 | 3,435,480 | 1.13 |
| 2387 | 精元 | 910,568 | 1.11 |
| 6026 | 福邦證 | 2,233,496 | 1.00 |
| 2530 | 華建 | 1,537,563 | 0.96 |
| 2247 | 汎德永業 | 133,173 | 0.95 |
| 2832 | 台產 | 530,271 | 0.95 |
| 4137 | 麗豐-KY | 278,292 | 0.84 |
| 2528 | 皇普 | 1,163,023 | 0.82 |
| 5287 | 數字 | 118,213 | 0.56 |
| 6122 | 擎邦 | 322,877 | 0.52 |
| 8938 | 明安 | 279,255 | 0.49 |
| 6743 | 安普新 | 497,699 | 0.47 |
| 3679 | 新至陞 | 130,021 | 0.45 |
| 8924 | 大田 | 205,409 | 0.37 |
| 6703 | 軒郁 | 95,860 | 0.32 |
| 5209 | 新鼎 | 65,645 | 0.32 |
| 9935 | 慶豐富 | 518,757 | 0.31 |
| 2477 | 美隆電 | 414,341 | 0.28 |
| 8442 | 威宏-KY | 162,119 | 0.23 |
| 6577 | 勁豐 | 67,258 | 0.16 |
| 2718 | 全心投控 | 100,893 | 0.15 |
| 4420 | 光明 | 87,642 | 0.10 |
| 證券代碼 | 3005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 神基 |
| 股數 | 3,228,352 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 11.34 |
| 證券代碼 | 1477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聚陽 |
| 股數 | 1,507,044 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.39 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 1,227,362 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.16 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 76,110 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.18 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 133,139 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.39 |
| 證券代碼 | 2393 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億光 |
| 股數 | 3,157,403 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.70 |
| 證券代碼 | 3014 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯陽 |
| 股數 | 1,339,777 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.34 |
| 證券代碼 | 2504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國產 |
| 股數 | 3,904,193 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.96 |
| 證券代碼 | 6177 |
|---|---|
| 證券名稱 | 達麗 |
| 股數 | 1,891,114 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
| 證券代碼 | 2204 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華 |
| 股數 | 1,588,849 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
| 證券代碼 | 4105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東洋 |
| 股數 | 1,114,639 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.78 |
| 證券代碼 | 9938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 百和 |
| 股數 | 1,717,096 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
| 證券代碼 | 5522 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠雄 |
| 股數 | 1,030,064 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
| 證券代碼 | 9907 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一實 |
| 股數 | 4,425,507 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 3078 |
|---|---|
| 證券名稱 | 僑威 |
| 股數 | 1,257,783 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
| 證券代碼 | 2753 |
|---|---|
| 證券名稱 | 八方雲集 |
| 股數 | 261,865 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 1712 |
|---|---|
| 證券名稱 | 興農 |
| 股數 | 1,079,450 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
| 證券代碼 | 4532 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞智 |
| 股數 | 1,540,103 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
| 證券代碼 | 2547 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日勝生 |
| 股數 | 3,435,480 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
| 證券代碼 | 2387 |
|---|---|
| 證券名稱 | 精元 |
| 股數 | 910,568 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
| 證券代碼 | 6026 |
|---|---|
| 證券名稱 | 福邦證 |
| 股數 | 2,233,496 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
| 證券代碼 | 2530 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華建 |
| 股數 | 1,537,563 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
| 證券代碼 | 2247 |
|---|---|
| 證券名稱 | 汎德永業 |
| 股數 | 133,173 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 2832 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台產 |
| 股數 | 530,271 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 4137 |
|---|---|
| 證券名稱 | 麗豐-KY |
| 股數 | 278,292 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
| 證券代碼 | 2528 |
|---|---|
| 證券名稱 | 皇普 |
| 股數 | 1,163,023 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
| 證券代碼 | 5287 |
|---|---|
| 證券名稱 | 數字 |
| 股數 | 118,213 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
| 證券代碼 | 6122 |
|---|---|
| 證券名稱 | 擎邦 |
| 股數 | 322,877 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
| 證券代碼 | 8938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 明安 |
| 股數 | 279,255 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 6743 |
|---|---|
| 證券名稱 | 安普新 |
| 股數 | 497,699 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 3679 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新至陞 |
| 股數 | 130,021 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 證券代碼 | 8924 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大田 |
| 股數 | 205,409 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 6703 |
|---|---|
| 證券名稱 | 軒郁 |
| 股數 | 95,860 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
| 證券代碼 | 5209 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新鼎 |
| 股數 | 65,645 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
| 證券代碼 | 9935 |
|---|---|
| 證券名稱 | 慶豐富 |
| 股數 | 518,757 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 美隆電 |
| 股數 | 414,341 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 8442 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威宏-KY |
| 股數 | 162,119 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
| 證券代碼 | 6577 |
|---|---|
| 證券名稱 | 勁豐 |
| 股數 | 67,258 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 2718 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全心投控 |
| 股數 | 100,893 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
| 證券代碼 | 4420 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光明 |
| 股數 | 87,642 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
註: