NT$ 11,708,000
NT$ 3,399,793,030
159,779,000
0
NT$ 21.28
500,000
NT$ 10,639,049
NT$ 10,654,688
NT$ -1,097,312
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,399,793,030 |
基金在外流通單位數 | 159,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.28 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,399,793,030 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 159,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.28 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 3,304,131,755 |
股票(元) | NT$ 3,304,131,755 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 168,562 | 228,401,510 | 6.72 |
2317 | 鴻海 | 920,148 | 199,212,042 | 5.86 |
2303 | 聯電 | 3,496,346 | 186,704,876 | 5.49 |
2891 | 中信金 | 4,675,570 | 176,035,211 | 5.18 |
2409 | 友達 | 9,132,965 | 174,439,632 | 5.13 |
3034 | 聯詠 | 308,331 | 173,590,353 | 5.11 |
2880 | 華南金 | 6,045,473 | 167,157,328 | 4.92 |
2382 | 廣達 | 488,463 | 157,773,549 | 4.64 |
6121 | 新普 | 377,121 | 149,339,916 | 4.39 |
8112 | 至上 | 1,773,846 | 147,051,833 | 4.33 |
5871 | 中租-KY | 872,089 | 143,458,641 | 4.22 |
6176 | 瑞儀 | 748,063 | 139,887,781 | 4.11 |
2884 | 玉山金 | 4,589,522 | 137,685,660 | 4.05 |
2886 | 兆豐金 | 3,078,006 | 129,122,352 | 3.80 |
2881 | 富邦金 | 1,347,751 | 122,510,566 | 3.60 |
6147 | 頎邦 | 1,736,283 | 118,414,501 | 3.48 |
2412 | 中華電 | 887,852 | 106,098,314 | 3.12 |
2204 | 中華 | 735,173 | 97,042,836 | 2.85 |
2809 | 京城銀 | 1,348,285 | 82,515,042 | 2.43 |
3014 | 聯陽 | 402,581 | 66,627,156 | 1.96 |
6269 | 台郡 | 687,294 | 63,231,048 | 1.86 |
3033 | 威健 | 1,436,691 | 55,959,114 | 1.65 |
2903 | 遠百 | 1,419,361 | 46,626,009 | 1.37 |
2855 | 統一證 | 1,253,891 | 36,550,923 | 1.08 |
8163 | 達方 | 511,819 | 30,350,867 | 0.89 |
8271 | 宇瞻 | 328,312 | 20,256,850 | 0.60 |
3015 | 全漢 | 326,522 | 20,113,755 | 0.59 |
1712 | 興農 | 441,597 | 19,364,028 | 0.57 |
8422 | 可寧衛 | 98,015 | 17,887,738 | 0.53 |
6613 | 朋億* | 81,707 | 14,421,286 | 0.42 |
1535 | 中宇 | 166,805 | 11,809,794 | 0.35 |
9924 | 福興 | 196,547 | 10,338,372 | 0.30 |
6023 | 元大期 | 110,724 | 10,009,450 | 0.29 |
9940 | 信義 | 271,684 | 8,938,404 | 0.26 |
6803 | 崑鼎 | 28,258 | 8,364,368 | 0.25 |
8916 | 光隆 | 128,084 | 7,966,825 | 0.23 |
6024 | 群益期 | 121,870 | 6,934,403 | 0.20 |
3038 | 全台 | 182,118 | 5,418,011 | 0.16 |
4126 | 太醫 | 56,062 | 5,006,337 | 0.15 |
5209 | 新鼎 | 8,102 | 1,515,074 | 0.04 |
合計 | 3,304,131,755 | 97.18 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 168,562 |
金額(元) | 228,401,510 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.72 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 920,148 |
金額(元) | 199,212,042 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.86 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 3,496,346 |
金額(元) | 186,704,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.49 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 4,675,570 |
金額(元) | 176,035,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.18 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 9,132,965 |
金額(元) | 174,439,632 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.13 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 308,331 |
金額(元) | 173,590,353 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.11 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 6,045,473 |
金額(元) | 167,157,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.92 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 488,463 |
金額(元) | 157,773,549 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.64 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 377,121 |
金額(元) | 149,339,916 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.39 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 1,773,846 |
金額(元) | 147,051,833 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.33 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 872,089 |
金額(元) | 143,458,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 748,063 |
金額(元) | 139,887,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.11 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 4,589,522 |
金額(元) | 137,685,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 3,078,006 |
金額(元) | 129,122,352 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.80 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,347,751 |
金額(元) | 122,510,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.60 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,736,283 |
金額(元) | 118,414,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 887,852 |
金額(元) | 106,098,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.12 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 735,173 |
金額(元) | 97,042,836 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 1,348,285 |
金額(元) | 82,515,042 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 402,581 |
金額(元) | 66,627,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 687,294 |
金額(元) | 63,231,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,436,691 |
金額(元) | 55,959,114 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 1,419,361 |
金額(元) | 46,626,009 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 1,253,891 |
金額(元) | 36,550,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 511,819 |
金額(元) | 30,350,867 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 328,312 |
金額(元) | 20,256,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 326,522 |
金額(元) | 20,113,755 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 441,597 |
金額(元) | 19,364,028 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 98,015 |
金額(元) | 17,887,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 81,707 |
金額(元) | 14,421,286 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 166,805 |
金額(元) | 11,809,794 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 196,547 |
金額(元) | 10,338,372 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 110,724 |
金額(元) | 10,009,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 271,684 |
金額(元) | 8,938,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 28,258 |
金額(元) | 8,364,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 128,084 |
金額(元) | 7,966,825 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 121,870 |
金額(元) | 6,934,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 182,118 |
金額(元) | 5,418,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 56,062 |
金額(元) | 5,006,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 8,102 |
金額(元) | 1,515,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
合計金額 | 3,304,131,755 |
---|---|
合計權重(%) | 97.18 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 2,438,754 |
現金(NTD) | 95,493,499 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,438,754 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 95,493,499 |
註: