現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年9月26日止,本基金受益人數為1,099人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2025/10/13

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,621,000

2025/10/09 基金淨資產價值(元)

NT$ 5,389,851,527

2025/10/09 已發行受益權單位總數

308,279,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/10/09 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.48

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,741,840

2025/10/09 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,755,582

2025/10/09 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -908,418

資料日期:2025/10/09

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 5,389,851,527
基金在外流通單位數 308,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.48
基金淨資產價值(元) NT$ 5,389,851,527
基金在外流通單位數 308,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.48
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2474 可成 1,897,902 6.39
2303 聯電 7,285,332 6.17
2891 中信金 7,007,472 5.54
1477 聚陽 1,068,098 5.52
2385 群光 2,246,905 5.52
2882 國泰金 4,421,742 5.45
2317 鴻海 1,320,025 5.42
2357 華碩 430,842 5.41
5483 中美晶 2,411,130 5.41
2881 富邦金 3,116,940 5.19
2382 廣達 890,116 4.92
3034 聯詠 601,829 4.73
2454 聯發科 166,742 4.16
6176 瑞儀 1,377,142 3.51
2458 義隆 1,077,394 2.65
2439 美律 1,333,862 2.54
6670 復盛應用 482,381 2.30
6005 群益證 4,629,438 2.16
6147 頎邦 1,943,919 2.09
2504 國產 2,525,681 1.61
8436 大江 651,377 1.39
2393 億光 1,161,561 1.36
2204 中華 1,036,999 1.18
3014 聯陽 448,071 1.10
8112 至上 1,247,649 1.05
3592 瑞鼎 173,915 0.89
3033 威健 1,328,786 0.74
1522 堤維西 850,685 0.65
6180 橘子 544,526 0.61
3209 全科 929,613 0.55
6613 朋億* 141,136 0.46
1532 勤美 838,203 0.42
2852 第一保 707,637 0.35
9924 福興 277,422 0.27
1558 伸興 120,411 0.20
6538 倉和 96,298 0.14
3038 全台 300,853 0.12
4720 德淵 314,913 0.09
2527 宏璟 203,079 0.09
6754 匯僑設計 43,578 0.04
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 1,897,902
佔基金淨資產之權重(%) 6.39
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 7,285,332
佔基金淨資產之權重(%) 6.17
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,007,472
佔基金淨資產之權重(%) 5.54
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 1,068,098
佔基金淨資產之權重(%) 5.52
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 2,246,905
佔基金淨資產之權重(%) 5.52
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 4,421,742
佔基金淨資產之權重(%) 5.45
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,320,025
佔基金淨資產之權重(%) 5.42
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 430,842
佔基金淨資產之權重(%) 5.41
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 2,411,130
佔基金淨資產之權重(%) 5.41
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 3,116,940
佔基金淨資產之權重(%) 5.19
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 890,116
佔基金淨資產之權重(%) 4.92
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 601,829
佔基金淨資產之權重(%) 4.73
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 166,742
佔基金淨資產之權重(%) 4.16
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 1,377,142
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 2458
證券名稱 義隆
股數 1,077,394
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
證券代碼 2439
證券名稱 美律
股數 1,333,862
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 6670
證券名稱 復盛應用
股數 482,381
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 4,629,438
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 1,943,919
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 2,525,681
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 8436
證券名稱 大江
股數 651,377
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 2393
證券名稱 億光
股數 1,161,561
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,036,999
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 448,071
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 1,247,649
佔基金淨資產之權重(%) 1.05
證券代碼 3592
證券名稱 瑞鼎
股數 173,915
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
證券代碼 3033
證券名稱 威健
股數 1,328,786
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 1522
證券名稱 堤維西
股數 850,685
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 6180
證券名稱 橘子
股數 544,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 3209
證券名稱 全科
股數 929,613
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 141,136
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1532
證券名稱 勤美
股數 838,203
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 2852
證券名稱 第一保
股數 707,637
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 9924
證券名稱 福興
股數 277,422
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 1558
證券名稱 伸興
股數 120,411
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 6538
證券名稱 倉和
股數 96,298
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 3038
證券名稱 全台
股數 300,853
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 4720
證券名稱 德淵
股數 314,913
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2527
證券名稱 宏璟
股數 203,079
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 6754
證券名稱 匯僑設計
股數 43,578
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202511 16 1.63
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202511
口數 16
持股權重(%) 1.63

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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