NT$ 9,789,000
NT$ 5,261,572,372
295,779,000
-1,000,000
NT$ 17.79
500,000
NT$ 8,894,432
NT$ 8,908,326
NT$ -851,674
資料日期:2025/10/29
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,261,572,372 |
| 基金在外流通單位數 | 295,779,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.79 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,261,572,372 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 295,779,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.79 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2474 | 可成 | 1,829,720 | 6.95 |
| 2317 | 鴻海 | 1,272,603 | 6.29 |
| 2303 | 聯電 | 7,023,609 | 6.09 |
| 2357 | 華碩 | 415,362 | 5.60 |
| 5483 | 中美晶 | 2,324,511 | 5.60 |
| 1477 | 聚陽 | 1,029,727 | 5.40 |
| 2891 | 中信金 | 6,755,731 | 5.39 |
| 2385 | 群光 | 2,166,185 | 5.35 |
| 2882 | 國泰金 | 4,262,893 | 5.25 |
| 2881 | 富邦金 | 3,004,966 | 5.24 |
| 2382 | 廣達 | 858,139 | 5.02 |
| 3034 | 聯詠 | 580,209 | 4.44 |
| 2454 | 聯發科 | 160,752 | 3.97 |
| 6176 | 瑞儀 | 1,327,667 | 3.31 |
| 2458 | 義隆 | 1,038,689 | 2.53 |
| 2439 | 美律 | 1,285,944 | 2.44 |
| 6005 | 群益證 | 4,463,128 | 2.13 |
| 6670 | 復盛應用 | 465,051 | 2.13 |
| 6147 | 頎邦 | 1,874,085 | 2.10 |
| 2504 | 國產 | 2,434,945 | 1.67 |
| 8112 | 至上 | 1,202,827 | 1.59 |
| 8436 | 大江 | 627,977 | 1.34 |
| 2393 | 億光 | 1,119,832 | 1.27 |
| 2204 | 中華 | 999,746 | 1.13 |
| 3014 | 聯陽 | 431,973 | 1.08 |
| 3592 | 瑞鼎 | 167,668 | 0.77 |
| 1522 | 堤維西 | 820,125 | 0.77 |
| 3033 | 威健 | 1,281,050 | 0.73 |
| 6180 | 橘子 | 524,963 | 0.60 |
| 3209 | 全科 | 896,218 | 0.54 |
| 6613 | 朋億* | 136,066 | 0.44 |
| 1532 | 勤美 | 808,092 | 0.41 |
| 2852 | 第一保 | 682,216 | 0.34 |
| 9924 | 福興 | 267,456 | 0.26 |
| 1558 | 伸興 | 116,085 | 0.20 |
| 6538 | 倉和 | 92,839 | 0.13 |
| 3038 | 全台 | 290,045 | 0.12 |
| 4720 | 德淵 | 303,598 | 0.09 |
| 2527 | 宏璟 | 195,784 | 0.09 |
| 6754 | 匯僑設計 | 42,013 | 0.04 |
| 證券代碼 | 2474 |
|---|---|
| 證券名稱 | 可成 |
| 股數 | 1,829,720 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.95 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 1,272,603 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.29 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 7,023,609 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.09 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 415,362 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.60 |
| 證券代碼 | 5483 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中美晶 |
| 股數 | 2,324,511 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.60 |
| 證券代碼 | 1477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聚陽 |
| 股數 | 1,029,727 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.40 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 6,755,731 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.39 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 2,166,185 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.35 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 4,262,893 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.25 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 3,004,966 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.24 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 858,139 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.02 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 580,209 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.44 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 160,752 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.97 |
| 證券代碼 | 6176 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞儀 |
| 股數 | 1,327,667 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
| 證券代碼 | 2458 |
|---|---|
| 證券名稱 | 義隆 |
| 股數 | 1,038,689 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 2439 |
|---|---|
| 證券名稱 | 美律 |
| 股數 | 1,285,944 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 4,463,128 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 6670 |
|---|---|
| 證券名稱 | 復盛應用 |
| 股數 | 465,051 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 6147 |
|---|---|
| 證券名稱 | 頎邦 |
| 股數 | 1,874,085 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
| 證券代碼 | 2504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國產 |
| 股數 | 2,434,945 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
| 證券代碼 | 8112 |
|---|---|
| 證券名稱 | 至上 |
| 股數 | 1,202,827 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
| 證券代碼 | 8436 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大江 |
| 股數 | 627,977 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
| 證券代碼 | 2393 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億光 |
| 股數 | 1,119,832 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
| 證券代碼 | 2204 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華 |
| 股數 | 999,746 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
| 證券代碼 | 3014 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯陽 |
| 股數 | 431,973 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 證券代碼 | 3592 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞鼎 |
| 股數 | 167,668 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 1522 |
|---|---|
| 證券名稱 | 堤維西 |
| 股數 | 820,125 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 3033 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威健 |
| 股數 | 1,281,050 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
| 證券代碼 | 6180 |
|---|---|
| 證券名稱 | 橘子 |
| 股數 | 524,963 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
| 證券代碼 | 3209 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全科 |
| 股數 | 896,218 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 6613 |
|---|---|
| 證券名稱 | 朋億* |
| 股數 | 136,066 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 1532 |
|---|---|
| 證券名稱 | 勤美 |
| 股數 | 808,092 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
| 證券代碼 | 2852 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一保 |
| 股數 | 682,216 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 9924 |
|---|---|
| 證券名稱 | 福興 |
| 股數 | 267,456 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 1558 |
|---|---|
| 證券名稱 | 伸興 |
| 股數 | 116,085 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 6538 |
|---|---|
| 證券名稱 | 倉和 |
| 股數 | 92,839 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
| 證券代碼 | 3038 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全台 |
| 股數 | 290,045 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
| 證券代碼 | 4720 |
|---|---|
| 證券名稱 | 德淵 |
| 股數 | 303,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
| 證券代碼 | 2527 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏璟 |
| 股數 | 195,784 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
| 證券代碼 | 6754 |
|---|---|
| 證券名稱 | 匯僑設計 |
| 股數 | 42,013 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202511 | 16 | 1.73 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202511 |
| 口數 | 16 |
| 持股權重(%) | 1.73 |
註: