現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年6月26日止,本基金受益人數為1,133人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2026/07/20

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,938,000

2026/07/17 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,134,023,322

2026/07/17 已發行受益權單位總數

133,279,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/07/17 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.51

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,757,379

2026/07/17 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,774,136

2026/07/17 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,656,864

資料日期:2026/07/17

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,134,023,322
基金在外流通單位數 133,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.51
基金淨資產價值(元) NT$ 3,134,023,322
基金在外流通單位數 133,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 23.51
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
3005 神基 3,228,352 11.34
1477 聚陽 1,507,044 10.39
2317 鴻海 1,227,362 9.16
2454 聯發科 76,110 8.18
2308 台達電 133,139 7.39
2393 億光 3,157,403 6.70
3014 聯陽 1,339,777 5.34
2504 國產 3,904,193 3.96
6177 達麗 1,891,114 2.87
2204 中華 1,588,849 2.85
4105 東洋 1,114,639 2.78
9938 百和 1,717,096 2.51
5522 遠雄 1,030,064 2.24
9907 統一實 4,425,507 2.13
3078 僑威 1,257,783 2.08
2753 八方雲集 261,865 1.46
1712 興農 1,079,450 1.36
4532 瑞智 1,540,103 1.21
2547 日勝生 3,435,480 1.13
2387 精元 910,568 1.11
6026 福邦證 2,233,496 1.00
2530 華建 1,537,563 0.96
2247 汎德永業 133,173 0.95
2832 台產 530,271 0.95
4137 麗豐-KY 278,292 0.84
2528 皇普 1,163,023 0.82
5287 數字 118,213 0.56
6122 擎邦 322,877 0.52
8938 明安 279,255 0.49
6743 安普新 497,699 0.47
3679 新至陞 130,021 0.45
8924 大田 205,409 0.37
6703 軒郁 95,860 0.32
5209 新鼎 65,645 0.32
9935 慶豐富 518,757 0.31
2477 美隆電 414,341 0.28
8442 威宏-KY 162,119 0.23
6577 勁豐 67,258 0.16
2718 全心投控 100,893 0.15
4420 光明 87,642 0.10
證券代碼 3005
證券名稱 神基
股數 3,228,352
佔基金淨資產之權重(%) 11.34
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 1,507,044
佔基金淨資產之權重(%) 10.39
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,227,362
佔基金淨資產之權重(%) 9.16
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 76,110
佔基金淨資產之權重(%) 8.18
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 133,139
佔基金淨資產之權重(%) 7.39
證券代碼 2393
證券名稱 億光
股數 3,157,403
佔基金淨資產之權重(%) 6.70
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 1,339,777
佔基金淨資產之權重(%) 5.34
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 3,904,193
佔基金淨資產之權重(%) 3.96
證券代碼 6177
證券名稱 達麗
股數 1,891,114
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,588,849
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
證券代碼 4105
證券名稱 東洋
股數 1,114,639
佔基金淨資產之權重(%) 2.78
證券代碼 9938
證券名稱 百和
股數 1,717,096
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
證券代碼 5522
證券名稱 遠雄
股數 1,030,064
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 4,425,507
佔基金淨資產之權重(%) 2.13
證券代碼 3078
證券名稱 僑威
股數 1,257,783
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
證券代碼 2753
證券名稱 八方雲集
股數 261,865
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 1,079,450
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 4532
證券名稱 瑞智
股數 1,540,103
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 2547
證券名稱 日勝生
股數 3,435,480
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 2387
證券名稱 精元
股數 910,568
佔基金淨資產之權重(%) 1.11
證券代碼 6026
證券名稱 福邦證
股數 2,233,496
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 2530
證券名稱 華建
股數 1,537,563
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 2247
證券名稱 汎德永業
股數 133,173
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 2832
證券名稱 台產
股數 530,271
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 4137
證券名稱 麗豐-KY
股數 278,292
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 2528
證券名稱 皇普
股數 1,163,023
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 5287
證券名稱 數字
股數 118,213
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 6122
證券名稱 擎邦
股數 322,877
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 8938
證券名稱 明安
股數 279,255
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 6743
證券名稱 安普新
股數 497,699
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 3679
證券名稱 新至陞
股數 130,021
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 8924
證券名稱 大田
股數 205,409
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 6703
證券名稱 軒郁
股數 95,860
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 5209
證券名稱 新鼎
股數 65,645
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 9935
證券名稱 慶豐富
股數 518,757
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2477
證券名稱 美隆電
股數 414,341
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 8442
證券名稱 威宏-KY
股數 162,119
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 6577
證券名稱 勁豐
股數 67,258
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2718
證券名稱 全心投控
股數 100,893
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 4420
證券名稱 光明
股數 87,642
佔基金淨資產之權重(%) 0.10

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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