NT$ 13,389,000
NT$ 3,109,490,282
127,779,000
0
NT$ 24.33
500,000
NT$ 12,167,455
NT$ 12,184,622
NT$ -978,378
資料日期:2026/09/01
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 3,109,490,282 |
| 基金在外流通單位數 | 127,779,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 24.33 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 3,109,490,282 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 127,779,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 24.33 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 3005 | 神基 | 3,099,316 | 11.82 |
| 2454 | 聯發科 | 69,612 | 9.66 |
| 2317 | 鴻海 | 1,161,713 | 9.56 |
| 1477 | 聚陽 | 1,445,875 | 9.09 |
| 2308 | 台達電 | 128,618 | 7.71 |
| 2393 | 億光 | 3,047,559 | 6.41 |
| 3014 | 聯陽 | 1,261,507 | 5.33 |
| 2504 | 國產 | 3,824,033 | 3.87 |
| 4105 | 東洋 | 1,098,637 | 2.75 |
| 6177 | 達麗 | 1,786,340 | 2.73 |
| 2204 | 中華 | 1,540,994 | 2.72 |
| 9938 | 百和 | 1,665,089 | 2.23 |
| 9907 | 統一實 | 4,302,195 | 2.14 |
| 5522 | 遠雄 | 1,025,711 | 2.06 |
| 1712 | 興農 | 1,490,051 | 1.92 |
| 3078 | 僑威 | 1,197,801 | 1.87 |
| 2753 | 八方雲集 | 267,542 | 1.54 |
| 2530 | 華建 | 2,063,682 | 1.31 |
| 2387 | 精元 | 1,032,564 | 1.23 |
| 4532 | 瑞智 | 1,480,648 | 1.14 |
| 2832 | 台產 | 580,455 | 1.10 |
| 2547 | 日勝生 | 3,345,169 | 1.07 |
| 6026 | 福邦證 | 2,121,024 | 1.03 |
| 2247 | 汎德永業 | 128,648 | 0.96 |
| 2528 | 皇普 | 1,330,098 | 0.85 |
| 5287 | 數字 | 164,243 | 0.72 |
| 4137 | 麗豐-KY | 268,725 | 0.72 |
| 8938 | 明安 | 426,681 | 0.70 |
| 6122 | 擎邦 | 369,485 | 0.57 |
| 6743 | 安普新 | 484,767 | 0.44 |
| 3679 | 新至陞 | 124,197 | 0.43 |
| 6703 | 軒郁 | 118,358 | 0.39 |
| 8924 | 大田 | 242,810 | 0.39 |
| 9935 | 慶豐富 | 552,647 | 0.35 |
| 5209 | 新鼎 | 62,987 | 0.31 |
| 2477 | 美隆電 | 447,853 | 0.31 |
| 8442 | 威宏-KY | 155,443 | 0.23 |
| 6577 | 勁豐 | 63,235 | 0.16 |
| 2718 | 全心投控 | 113,986 | 0.15 |
| 4420 | 光明 | 105,372 | 0.13 |
| 證券代碼 | 3005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 神基 |
| 股數 | 3,099,316 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 11.82 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 69,612 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.66 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 1,161,713 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.56 |
| 證券代碼 | 1477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聚陽 |
| 股數 | 1,445,875 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.09 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 128,618 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.71 |
| 證券代碼 | 2393 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億光 |
| 股數 | 3,047,559 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.41 |
| 證券代碼 | 3014 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯陽 |
| 股數 | 1,261,507 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.33 |
| 證券代碼 | 2504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國產 |
| 股數 | 3,824,033 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
| 證券代碼 | 4105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東洋 |
| 股數 | 1,098,637 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.75 |
| 證券代碼 | 6177 |
|---|---|
| 證券名稱 | 達麗 |
| 股數 | 1,786,340 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
| 證券代碼 | 2204 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華 |
| 股數 | 1,540,994 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
| 證券代碼 | 9938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 百和 |
| 股數 | 1,665,089 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.23 |
| 證券代碼 | 9907 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一實 |
| 股數 | 4,302,195 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
| 證券代碼 | 5522 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠雄 |
| 股數 | 1,025,711 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
| 證券代碼 | 1712 |
|---|---|
| 證券名稱 | 興農 |
| 股數 | 1,490,051 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
| 證券代碼 | 3078 |
|---|---|
| 證券名稱 | 僑威 |
| 股數 | 1,197,801 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
| 證券代碼 | 2753 |
|---|---|
| 證券名稱 | 八方雲集 |
| 股數 | 267,542 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
| 證券代碼 | 2530 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華建 |
| 股數 | 2,063,682 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.31 |
| 證券代碼 | 2387 |
|---|---|
| 證券名稱 | 精元 |
| 股數 | 1,032,564 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
| 證券代碼 | 4532 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞智 |
| 股數 | 1,480,648 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
| 證券代碼 | 2832 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台產 |
| 股數 | 580,455 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
| 證券代碼 | 2547 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日勝生 |
| 股數 | 3,345,169 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
| 證券代碼 | 6026 |
|---|---|
| 證券名稱 | 福邦證 |
| 股數 | 2,121,024 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 2247 |
|---|---|
| 證券名稱 | 汎德永業 |
| 股數 | 128,648 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
| 證券代碼 | 2528 |
|---|---|
| 證券名稱 | 皇普 |
| 股數 | 1,330,098 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
| 證券代碼 | 5287 |
|---|---|
| 證券名稱 | 數字 |
| 股數 | 164,243 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 4137 |
|---|---|
| 證券名稱 | 麗豐-KY |
| 股數 | 268,725 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 8938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 明安 |
| 股數 | 426,681 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 6122 |
|---|---|
| 證券名稱 | 擎邦 |
| 股數 | 369,485 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
| 證券代碼 | 6743 |
|---|---|
| 證券名稱 | 安普新 |
| 股數 | 484,767 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 3679 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新至陞 |
| 股數 | 124,197 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 6703 |
|---|---|
| 證券名稱 | 軒郁 |
| 股數 | 118,358 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 8924 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大田 |
| 股數 | 242,810 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 9935 |
|---|---|
| 證券名稱 | 慶豐富 |
| 股數 | 552,647 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 5209 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新鼎 |
| 股數 | 62,987 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 美隆電 |
| 股數 | 447,853 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 8442 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威宏-KY |
| 股數 | 155,443 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
| 證券代碼 | 6577 |
|---|---|
| 證券名稱 | 勁豐 |
| 股數 | 63,235 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
| 證券代碼 | 2718 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全心投控 |
| 股數 | 113,986 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
| 證券代碼 | 4420 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光明 |
| 股數 | 105,372 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
註: