現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2025/07/01

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,437,000

2025/06/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,144,302,673

2025/06/30 已發行受益權單位總數

358,279,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2025/06/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.15

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,574,746

2025/06/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,588,321

2025/06/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -939,679

資料日期:2025/06/30

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,144,302,673
基金在外流通單位數 358,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.15
基金淨資產價值(元) NT$ 6,144,302,673
基金在外流通單位數 358,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.15
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2891 中信金 9,550,302 6.80
2880 華南金 14,219,601 6.29
2884 玉山金 10,902,210 5.83
3034 聯詠 639,397 5.67
6121 新普 878,262 5.51
2303 聯電 7,327,878 5.27
2886 兆豐金 7,383,220 4.93
2454 聯發科 239,592 4.87
2412 中華電 2,189,003 4.81
2881 富邦金 3,345,816 4.75
2409 友達 21,269,345 4.28
5871 中租-KY 2,071,567 4.26
2382 廣達 879,338 3.93
6176 瑞儀 1,528,034 3.34
6147 頎邦 3,600,595 3.13
8112 至上 4,130,933 3.02
2317 鴻海 1,130,829 2.96
2809 京城銀 3,187,730 2.73
3014 聯陽 951,841 2.18
3033 威健 3,396,685 1.84
2204 中華 1,738,193 1.74
6269 台郡 1,624,999 1.49
2903 遠百 3,355,868 1.17
2855 統一證 2,964,656 1.09
8422 可寧衛 231,728 0.69
8271 宇瞻 776,242 0.67
3015 全漢 687,399 0.63
1712 興農 915,627 0.62
8163 達方 1,061,373 0.58
6613 朋億* 172,035 0.45
1535 中宇 394,360 0.37
9924 福興 464,748 0.35
6023 元大期 261,782 0.34
6803 崑鼎 66,801 0.33
9940 信義 642,331 0.26
8916 光隆 302,832 0.25
6024 群益期 288,172 0.22
4126 太醫 132,509 0.21
3038 全台 430,490 0.16
5209 新鼎 61,895 0.11
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 9,550,302
佔基金淨資產之權重(%) 6.80
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 14,219,601
佔基金淨資產之權重(%) 6.29
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 10,902,210
佔基金淨資產之權重(%) 5.83
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 639,397
佔基金淨資產之權重(%) 5.67
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 878,262
佔基金淨資產之權重(%) 5.51
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 7,327,878
佔基金淨資產之權重(%) 5.27
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 7,383,220
佔基金淨資產之權重(%) 4.93
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 239,592
佔基金淨資產之權重(%) 4.87
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 2,189,003
佔基金淨資產之權重(%) 4.81
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 3,345,816
佔基金淨資產之權重(%) 4.75
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 21,269,345
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 5871
證券名稱 中租-KY
股數 2,071,567
佔基金淨資產之權重(%) 4.26
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 879,338
佔基金淨資產之權重(%) 3.93
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 1,528,034
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 3,600,595
佔基金淨資產之權重(%) 3.13
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 4,130,933
佔基金淨資產之權重(%) 3.02
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,130,829
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
證券代碼 2809
證券名稱 京城銀
股數 3,187,730
佔基金淨資產之權重(%) 2.73
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 951,841
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 3033
證券名稱 威健
股數 3,396,685
佔基金淨資產之權重(%) 1.84
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,738,193
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 6269
證券名稱 台郡
股數 1,624,999
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 2903
證券名稱 遠百
股數 3,355,868
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 2855
證券名稱 統一證
股數 2,964,656
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 8422
證券名稱 可寧衛
股數 231,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 8271
證券名稱 宇瞻
股數 776,242
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 687,399
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 915,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 1,061,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 172,035
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 1535
證券名稱 中宇
股數 394,360
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 9924
證券名稱 福興
股數 464,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 6023
證券名稱 元大期
股數 261,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 6803
證券名稱 崑鼎
股數 66,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 9940
證券名稱 信義
股數 642,331
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 8916
證券名稱 光隆
股數 302,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 6024
證券名稱 群益期
股數 288,172
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 4126
證券名稱 太醫
股數 132,509
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3038
證券名稱 全台
股數 430,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 5209
證券名稱 新鼎
股數 61,895
佔基金淨資產之權重(%) 0.11

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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