現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2026/09/02

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,389,000

2026/09/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,109,490,282

2026/09/01 已發行受益權單位總數

127,779,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/09/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 24.33

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,167,455

2026/09/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,184,622

2026/09/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -978,378

資料日期:2026/09/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,109,490,282
基金在外流通單位數 127,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.33
基金淨資產價值(元) NT$ 3,109,490,282
基金在外流通單位數 127,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.33
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
3005 神基 3,099,316 11.82
2454 聯發科 69,612 9.66
2317 鴻海 1,161,713 9.56
1477 聚陽 1,445,875 9.09
2308 台達電 128,618 7.71
2393 億光 3,047,559 6.41
3014 聯陽 1,261,507 5.33
2504 國產 3,824,033 3.87
4105 東洋 1,098,637 2.75
6177 達麗 1,786,340 2.73
2204 中華 1,540,994 2.72
9938 百和 1,665,089 2.23
9907 統一實 4,302,195 2.14
5522 遠雄 1,025,711 2.06
1712 興農 1,490,051 1.92
3078 僑威 1,197,801 1.87
2753 八方雲集 267,542 1.54
2530 華建 2,063,682 1.31
2387 精元 1,032,564 1.23
4532 瑞智 1,480,648 1.14
2832 台產 580,455 1.10
2547 日勝生 3,345,169 1.07
6026 福邦證 2,121,024 1.03
2247 汎德永業 128,648 0.96
2528 皇普 1,330,098 0.85
5287 數字 164,243 0.72
4137 麗豐-KY 268,725 0.72
8938 明安 426,681 0.70
6122 擎邦 369,485 0.57
6743 安普新 484,767 0.44
3679 新至陞 124,197 0.43
6703 軒郁 118,358 0.39
8924 大田 242,810 0.39
9935 慶豐富 552,647 0.35
5209 新鼎 62,987 0.31
2477 美隆電 447,853 0.31
8442 威宏-KY 155,443 0.23
6577 勁豐 63,235 0.16
2718 全心投控 113,986 0.15
4420 光明 105,372 0.13
證券代碼 3005
證券名稱 神基
股數 3,099,316
佔基金淨資產之權重(%) 11.82
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 69,612
佔基金淨資產之權重(%) 9.66
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,161,713
佔基金淨資產之權重(%) 9.56
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 1,445,875
佔基金淨資產之權重(%) 9.09
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 128,618
佔基金淨資產之權重(%) 7.71
證券代碼 2393
證券名稱 億光
股數 3,047,559
佔基金淨資產之權重(%) 6.41
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 1,261,507
佔基金淨資產之權重(%) 5.33
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 3,824,033
佔基金淨資產之權重(%) 3.87
證券代碼 4105
證券名稱 東洋
股數 1,098,637
佔基金淨資產之權重(%) 2.75
證券代碼 6177
證券名稱 達麗
股數 1,786,340
佔基金淨資產之權重(%) 2.73
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,540,994
佔基金淨資產之權重(%) 2.72
證券代碼 9938
證券名稱 百和
股數 1,665,089
佔基金淨資產之權重(%) 2.23
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 4,302,195
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 5522
證券名稱 遠雄
股數 1,025,711
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 1,490,051
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
證券代碼 3078
證券名稱 僑威
股數 1,197,801
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
證券代碼 2753
證券名稱 八方雲集
股數 267,542
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 2530
證券名稱 華建
股數 2,063,682
佔基金淨資產之權重(%) 1.31
證券代碼 2387
證券名稱 精元
股數 1,032,564
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 4532
證券名稱 瑞智
股數 1,480,648
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 2832
證券名稱 台產
股數 580,455
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 2547
證券名稱 日勝生
股數 3,345,169
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 6026
證券名稱 福邦證
股數 2,121,024
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
證券代碼 2247
證券名稱 汎德永業
股數 128,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 2528
證券名稱 皇普
股數 1,330,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 5287
證券名稱 數字
股數 164,243
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 4137
證券名稱 麗豐-KY
股數 268,725
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 8938
證券名稱 明安
股數 426,681
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 6122
證券名稱 擎邦
股數 369,485
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 6743
證券名稱 安普新
股數 484,767
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 3679
證券名稱 新至陞
股數 124,197
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 6703
證券名稱 軒郁
股數 118,358
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 8924
證券名稱 大田
股數 242,810
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 9935
證券名稱 慶豐富
股數 552,647
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 5209
證券名稱 新鼎
股數 62,987
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 2477
證券名稱 美隆電
股數 447,853
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 8442
證券名稱 威宏-KY
股數 155,443
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 6577
證券名稱 勁豐
股數 63,235
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2718
證券名稱 全心投控
股數 113,986
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 4420
證券名稱 光明
股數 105,372
佔基金淨資產之權重(%) 0.13

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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