永豐亞洲民生消費基金

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基本資料
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成立日期

2009/08/05

計價幣別

台幣

基金規模

1.94 億台幣 (2022/10/31)

收益分配

基金類型

國外股票型

保管銀行

台灣中小企銀

單筆最低申購金額

10,000元

網路單筆最低申購金額

5,000元

豐利投資法手續費

每次0.8%

豐利投資法扣款日

每次1-28日

豐利投資法最低扣款金額

3,000元

手續費

最高不超過3%

贖回費

0%

經理年費

2%

保管年費

0.26%

投資區域

亞洲

投資標的

一、基金投資範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及亞洲地區之有價證券。本基金投資於亞洲地區之有價證券包括:香港、大陸地區、印度、韓國、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等國家或地區之證券集中交易市場及韓國店頭市場(KOSDAQ)、上述國家或地區在美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)掛牌交易之存託憑證(ADR)及經金管會核准上述國家或地區之店頭市場之有價證券。
(一)本基金主要投資於民生消費相關產業。民生消費相關係指為投資所在國或地區內之消費需求直接或間接提供產品或服務者,並涵蓋:必需性的消費產業(Consumer Staples)及非必需性的消費產業(Consumer Discretionary)。
(二)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),同時投資於亞洲地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前述(一)「民生消費相關」之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

二、投資特色
(一)亞洲人口都市化的趨勢為民生消費產業帶來良好的投資機會,目前亞洲國家都市化程度尚遠低於先進國家,隨這幾年本區域都市化程度不斷提高,消費需求結構也從低價的基礎民生物資逐漸轉成個性化的、休閒的、甚至奢侈品商機,加上年輕以及過剩的鄉村人口紛紛移往都市尋求機會,勢必對民生相關產業產生更強烈的需求,相關商機具有相當大的想像空間。
(二)本基金經理公司研究小組將觀察全球總體經濟情勢、衡量利率與匯率走勢,並考量各區域經濟體之發展潛力與投資價值,分析民生消費相關企業的經營狀況,採用由下而上方式選擇投資標的,透過相關強弱勢量化工具,決定各市場之最適分配比重,並篩選出預期報酬率佳且穩健之投資組合。

基金經理人

羅嘉德(註*)

經理人簡介

註*:永豐主流品牌基金經理人、同時擔任永豐亞洲民生消費基金經理人


學歷:
銘傳大學財務金融研究所


經歷:
永豐投信基金經理人(迄今)
永豐投信投資處資產管理部經理人
永豐投信策略投資部基金經理人

備註

  • 贖回淨值計算依據日:T+1日
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+7日