永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積)

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基本資料
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成立日期

2013/01/23

計價幣別

南非幣

收益分配

基金類型

國外債券型

保管銀行

上海銀行

單筆最低申購金額

1萬元(南非幣)

網路單筆最低申購金額

不適用

手續費

最高不超過2%

贖回費

0%

經理年費

1.6%

保管年費

0.26%

投資區域

新興市場

投資標的

一、投資範圍
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
所謂「新興市場國家或地區」,係指包含於摩根大通新興市場債券指數系列(JPMorgan Emerging Markets Bond Index Series)或摩根大通新興市場公司債指數系列(JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Series)之成分國家或地區;所謂「新興市場國家或地區之公司債」係指:
(一)在新興市場國家或地區交易、由機構或企業(含金融債券)所發行或保證的債券。
(二)由位於新興市場國家或地區或大部份業務於新興市場國家或地區進行之機構或企業(含金融債券)所保證或發行的債券。

二、投資特色
本基金以投資新興巿場美元計價公司債為主,再搭配新興市場美元計價主權債,以追求穩健投資報酬為目標。本基金的債券投資具有穩定及持續成長的新興市場特性,提供穩定的收益來源,加上靈活資產配置策略與嚴謹的風險控管,以期穩健獲得來自新興市場債市的收益。

基金經理人

陳雲樸(註*)

經理人簡介

*:同時擔任永豐新興市場企業債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理



學歷:
東吳大學企管系

經歷:
永豐投信基金經理人(迄今)
富蘭克林華美投信 投資研究處副理/基金經理人
聯邦投信 投資研究部襄理/基金經理人
Wealth Access International Holdings Ltd. 財務經理
新光投信投資管理處襄理/基金經理人

 

備註

  • 本基金首銷日:2021/4/26
  • 贖回淨值計算依據日:T+1日
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+7日