永豐臺灣加權ETF基金

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基本資料

成立日期

2011/09/06

計價幣別

台幣

收益分配

年配

基金類型

國內ETF

保管銀行

國泰世華銀行

單筆最低申購金額

不適用

網路單筆最低申購金額

不適用

手續費

申購交易費現行0.1%,上限2%

贖回費

買回交易費現行0.4%,上限2%

經理年費

0.32%

保管年費

0.035%

投資區域

台灣

投資標的

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以複製標的指數績效表現為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票、初次上市股票之承銷股票,前述上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於臺灣證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即會經指數提供者納入為臺灣證券交易所發行量加權股價指數(以下簡稱標的指數)成份股,並依下列規範進行投資:

(一)本基金運用指數化策略,追蹤標的指數之績效表現。標的指數含括所有掛牌滿一個日曆月之股票,因此本基金將採取最適化法管理投資組合,若在市場狀況允許下,經理公司亦不排除以完全複製法進行指數追蹤,以貼近標的指數之績效表現。

(二)為達成上述的基金管理策略,本基金依據指數提供者公佈之指數採樣股票,依規則管理投資組合,及計算現金申購買回清單。

基金經理人

林永祥(註*)

經理人簡介

註*:林永祥-同時擔任「永豐滬深300紅利指數基金」、「永豐臺灣加權ETF基金」、「永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金」、「永豐美國大型500股票ETF基金」、「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」、「永豐1至3年期美國公債ETF基金」、「永豐20年期以上美國公債ETF基金」、「永豐美國科技ETF基金」及「永豐中國科技50大ETF基金」之經理人。

學歷:
政治大學經濟系


經歷:
永豐投信投資處新金融商品部協理
永豐銀行信託部投資經理
永豐金證券金融商品處專案副理
建華投信投資研究部基金經理

備註

  • 掛牌日期:2011/9/28
  • 股票代號:006204
  • 股票簡稱:永豐臺灣加權
  • 標的指數:臺灣加權股價指數(TAIEX)
  • 申購方式:現金
  • 申購/買回基數:50萬個受益權單位數或其整倍數

  • 投資策略:本基金追蹤之標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數,依據指數編制方式,及指數採樣股票與權重,透過歷史資料分析個股間與指數間之相關性,計算出最適化權重組合,並依此管理基金投資組合,追蹤標的指數之績效表現。

  • 收益分配:經理公司應於收益評價日(即每年九月三十日,如該日為非營業日則延至次一營業日)檢視自成立日起至該收益評價日止本基金之累計報酬率與標的指數累計報酬率之差額,如本基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率達百分之一以上者,經理公司應對受益人為收益分配。