永豐美國大型500股票ETF基金

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基本資料

成立日期

2019/09/19

計價幣別

台幣

收益分配

半年配

基金類型

國外ETF

保管銀行

中國信託

單筆最低申購金額

不適用

網路單筆最低申購金額

不適用

手續費

申購交易費現行0.1%(最高以2%為限)

贖回費

買回交易費現行0.1%(最高以2%為限)

經理年費

備註1

保管年費

0.21%

投資區域

美國

投資標的

一、投資範圍:本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

(一)本基金所投資之國內部分:中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。

(二)本基金所投資之外國部分:經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、封閉式之基金受益憑證、基金股份及投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具。

二、投資特色本基金以追蹤STOXX® USA 500 INDEX 的績效表現為管理目標,其成分股涵蓋美國500 檔大型股票,透過追蹤該指數成分,以全面參與美國股票市場之投資機會。

基金經理人

林永祥-同時擔任永豐滬深300紅利指數、永豐臺灣加權、永豐7-10年中國債、永豐10年A公司債及永豐1-3年美公債經理人

經理人簡介

學歷:
政治大學經濟系

經歷:
永豐投信投資處新金融商品部協理
永豐銀行信託部投資經理
永豐金證券金融商品處專案副理
建華投信投資研究部基金經理

備註

  1. 經理年費
    30億()以下    0.35%
    30億~50() 0.30%
    50億以上          0.25%