永豐1至3年期美國公債ETF基金

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基本資料

成立日期

2019/09/19

計價幣別

台幣

收益分配

季配

基金類型

固定收益ETF

保管銀行

中國信託

單筆最低申購金額

不適用

網路單筆最低申購金額

不適用

手續費

最高不超過2%

贖回費

最高不超過2%

經理年費

備註1

保管年費

備註2

投資區域

美國

投資標的

一、投資範圍:
本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
(一)本基金所投資之國內部分:中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債(含無擔保公司債)及金融債券。
(二)本基金所投資之外國部分:
1. 中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券、符合美國Rule144A 規定之債券)
2. 前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券,及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。

二、投資特色:
本基金以追蹤ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 的績效表現為管理目標,其成分債券涵蓋1-3 年期之美國政府債券。美國政府債券為美國財政部發行之公債,信用品質佳,是風險相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期,美國政府債券為最佳避險工具,為資產配置不可或缺的標的。

基金經理人

林永祥(註*)

經理人簡介

註*:林永祥-同時擔任「永豐滬深300紅利指數基金」、「永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金」、「永豐美國大型500股票ETF基金」、「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」、「永豐1至3年期美國公債ETF基金」、「永豐20年期以上美國公債ETF基金」、「永豐美國科技ETF基金」及「永豐中國科技50大ETF基金」之經理人。

學歷:
政治大學經濟系


經歷:
永豐投信投資處新金融商品部協理
永豐銀行信託部投資經理
永豐金證券金融商品處專案副理
建華投信投資研究部基金經理

備註

  1. 經理年費:
    50億()以下 0.11%
    50億以上      0.10%

  2. 保管年費:
    30億()以下    0.09%
    30億~50() 0.06%
    50億以上         0.05%