淨值查詢

TOP

基金名稱

全部
  • 全部
  • 永豐永豐基金
  • 永豐貨幣市場基金
  • 永豐高科技基金
  • 永豐中小基金
  • 永豐趨勢平衡基金
  • 永豐領航科技基金
  • 永豐主流品牌基金
  • 永豐亞洲民生消費基金
  • 永豐新興高收雙債組合基金(台幣-累積)
  • 永豐新興高收雙債組合基金(台幣-月配)
  • 永豐臺灣加權
  • 永豐中國經濟建設基金
  • 永豐中國經濟建設基金(人民幣)
  • 永豐中國高收益債券基金(台幣-累積)
  • 永豐中國高收益債券基金(台幣-月配)
  • 永豐中國高收益債券基金(人民幣-累積)
  • 永豐中國高收益債券基金(人民幣-月配)
  • 永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積)
  • 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)
  • 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積)
  • 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)
  • 永豐滬深300紅利指數基金
  • 永豐滬深300紅利指數基金(美元)
  • 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)
  • 永豐南非幣2021保本基金
  • 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣)
  • 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)
  • 永豐人民幣債券基金(台幣-累積)
  • 永豐人民幣債券基金(台幣-月配)
  • 永豐人民幣債券基金(人民幣-累積)
  • 永豐人民幣債券基金(人民幣-月配)
  • 永豐歐洲50指數基金
  • 永豐歐洲50指數基金(歐元)
  • 永豐標普東南亞指數基金
  • 永豐標普東南亞指數基金(美元)
  • 永豐全球多元入息基金(台幣-累積)
  • 永豐全球多元入息基金(台幣-月配)
  • 永豐全球多元入息基金(美元-累積)
  • 永豐全球多元入息基金(美元-月配)
  • 永豐10年A公司債
  • 永豐15年金融債
  • 永豐7-10年中國債

查詢期間

  ~  
  • 查詢日期區間不得超過3個月。
  • 本單元基金、若其當日之漲跌幅小於 0.01%,則其漲跌幅將以 0.00% 來表示
基金名稱 幣別 淨值日 淨值 漲跌 漲跌幅(%)
國內股票型
永豐永豐基金 台幣 05/24 31.33 +0.00 +0.00%
永豐高科技基金 台幣 05/24 21.53 -0.03 -0.14%
永豐中小基金 台幣 05/24 50.21 -0.03 -0.06%
永豐領航科技基金 台幣 05/24 35.10 -0.05 -0.14%
國內貨幣市場型
永豐貨幣市場基金 台幣 05/24 13.9311 +0.0002 +0.0014%
國內平衡型
永豐趨勢平衡基金 台幣 05/24 39.26 -0.04 -0.10%
國外股票型
永豐主流品牌基金 台幣 05/23 18.70 -0.30 -1.58%
永豐亞洲民生消費基金 台幣 05/23 11.88 -0.17 -1.41%
永豐中國經濟建設基金 台幣 05/23 19.94 -0.37 -1.82%
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 人民幣 05/23 4.38 -0.08 -1.79%
國外債券組合型
永豐新興高收雙債組合基金(台幣-累積)本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 11.3780 -0.0061 -0.0536%
永豐新興高收雙債組合基金(台幣-月配)本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 7.1274 -0.0038 -0.0533%
國內ETF
永豐臺灣加權ETF基金 台幣 05/24 51.06 +0.08 +0.16%
高收益債券型
永豐中國高收益債券基金(台幣-累積)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 11.0791 +0.0049 +0.0442%
永豐中國高收益債券基金(台幣-月配)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 8.2452 +0.0036 +0.0437%
永豐中國高收益債券基金(人民幣-累積)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 人民幣 05/23 2.4767 +0.0047 +0.1901%
永豐中國高收益債券基金(人民幣-月配)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 人民幣 05/23 1.7885 +0.0034 +0.1905%
國外債券型
永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 10.9157 +0.0016 +0.0147%
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 7.8277 +0.0011 +0.0141%
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 人民幣 05/23 2.5904 +0.0041 +0.1585%
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 人民幣 05/23 2.1112 +0.0034 +0.1613%
永豐人民幣債券基金(台幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 9.2790 -0.0031 -0.0334%
永豐人民幣債券基金(台幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台幣 05/23 7.8669 -0.0027 -0.0343%
永豐人民幣債券基金(人民幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 人民幣 05/23 10.7862 +0.0122 +0.1132%
永豐人民幣債券基金(人民幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 人民幣 05/23 9.2135 +0.0106 +0.1152%
指數型
永豐滬深300紅利指數基金 台幣 05/23 18.15 -0.25 -1.36%
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 美元 05/23 7.78 -0.11 -1.39%
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 人民幣 05/23 9.94 -0.11 -1.09%
永豐歐洲50指數基金 台幣 05/23 9.82 -0.18 -1.80%
永豐歐洲50指數基金(歐元) 歐元 05/23 9.74 -0.15 -1.52%
永豐標普東南亞指數基金 台幣 05/23 10.79 +0.11 +1.03%
永豐標普東南亞指數基金(美元) 美元 05/23 11.23 +0.11 +0.99%
保護型保本基金
永豐南非幣2021保本基金 南非幣 05/23 13.9517 +0.0121 +0.0868%
國外貨幣市場型
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 台幣 05/23 10.2225 -0.0144 -0.1407%
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 人民幣 05/23 11.3274 +0.0006 +0.0053%
國外組合型
永豐全球多元入息基金(台幣-累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 台幣 05/23 9.6280 +0.0784 +0.8210%
永豐全球多元入息基金(台幣-月配)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 台幣 05/23 9.1888 +0.0748 +0.8207%
永豐全球多元入息基金(美元-累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 美元 05/23 9.6040 +0.0740 +0.7765%
永豐全球多元入息基金(美元-月配)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 美元 05/23 9.1685 +0.0706 +0.7760%
固定收益ETF
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 台幣 05/23 40.5492 +0.3163 +0.7862%
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 台幣 05/23 40.4831 +0.3996 +0.9969%
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 台幣 05/23 39.9914 -0.0024 -0.0060%
國內股票型
基金名稱 永豐永豐基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 31.33
漲跌 +0.00
漲跌幅(%) +0.00%
國內股票型
基金名稱 永豐高科技基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 21.53
漲跌 -0.03
漲跌幅(%) -0.14%
國內股票型
基金名稱 永豐中小基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 50.21
漲跌 -0.03
漲跌幅(%) -0.06%
國內股票型
基金名稱 永豐領航科技基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 35.10
漲跌 -0.05
漲跌幅(%) -0.14%
國內貨幣市場型
基金名稱 永豐貨幣市場基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 13.9311
漲跌 +0.0002
漲跌幅(%) +0.0014%
國內平衡型
基金名稱 永豐趨勢平衡基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 39.26
漲跌 -0.04
漲跌幅(%) -0.10%
國外股票型
基金名稱 永豐主流品牌基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 18.70
漲跌 -0.30
漲跌幅(%) -1.58%
國外股票型
基金名稱 永豐亞洲民生消費基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 11.88
漲跌 -0.17
漲跌幅(%) -1.41%
國外股票型
基金名稱 永豐中國經濟建設基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 19.94
漲跌 -0.37
漲跌幅(%) -1.82%
國外股票型
基金名稱 永豐中國經濟建設基金(人民幣)
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 4.38
漲跌 -0.08
漲跌幅(%) -1.79%
國外債券組合型
基金名稱 永豐新興高收雙債組合基金(台幣-累積)本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 11.3780
漲跌 -0.0061
漲跌幅(%) -0.0536%
國外債券組合型
基金名稱 永豐新興高收雙債組合基金(台幣-月配)本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 7.1274
漲跌 -0.0038
漲跌幅(%) -0.0533%
國內ETF
基金名稱 永豐臺灣加權ETF基金
幣別 台幣
淨值日 05/24
淨值 51.06
漲跌 +0.08
漲跌幅(%) +0.16%
高收益債券型
基金名稱 永豐中國高收益債券基金(台幣-累積)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 11.0791
漲跌 +0.0049
漲跌幅(%) +0.0442%
高收益債券型
基金名稱 永豐中國高收益債券基金(台幣-月配)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 8.2452
漲跌 +0.0036
漲跌幅(%) +0.0437%
高收益債券型
基金名稱 永豐中國高收益債券基金(人民幣-累積)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 2.4767
漲跌 +0.0047
漲跌幅(%) +0.1901%
高收益債券型
基金名稱 永豐中國高收益債券基金(人民幣-月配)本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 1.7885
漲跌 +0.0034
漲跌幅(%) +0.1905%
國外債券型
基金名稱 永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 10.9157
漲跌 +0.0016
漲跌幅(%) +0.0147%
國外債券型
基金名稱 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 7.8277
漲跌 +0.0011
漲跌幅(%) +0.0141%
國外債券型
基金名稱 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 2.5904
漲跌 +0.0041
漲跌幅(%) +0.1585%
國外債券型
基金名稱 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 2.1112
漲跌 +0.0034
漲跌幅(%) +0.1613%
國外債券型
基金名稱 永豐人民幣債券基金(台幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 9.2790
漲跌 -0.0031
漲跌幅(%) -0.0334%
國外債券型
基金名稱 永豐人民幣債券基金(台幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 7.8669
漲跌 -0.0027
漲跌幅(%) -0.0343%
國外債券型
基金名稱 永豐人民幣債券基金(人民幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 10.7862
漲跌 +0.0122
漲跌幅(%) +0.1132%
國外債券型
基金名稱 永豐人民幣債券基金(人民幣-月配)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 9.2135
漲跌 +0.0106
漲跌幅(%) +0.1152%
指數型
基金名稱 永豐滬深300紅利指數基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 18.15
漲跌 -0.25
漲跌幅(%) -1.36%
指數型
基金名稱 永豐滬深300紅利指數基金(美元)
幣別 美元
淨值日 05/23
淨值 7.78
漲跌 -0.11
漲跌幅(%) -1.39%
指數型
基金名稱 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 9.94
漲跌 -0.11
漲跌幅(%) -1.09%
指數型
基金名稱 永豐歐洲50指數基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 9.82
漲跌 -0.18
漲跌幅(%) -1.80%
指數型
基金名稱 永豐歐洲50指數基金(歐元)
幣別 歐元
淨值日 05/23
淨值 9.74
漲跌 -0.15
漲跌幅(%) -1.52%
指數型
基金名稱 永豐標普東南亞指數基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 10.79
漲跌 +0.11
漲跌幅(%) +1.03%
指數型
基金名稱 永豐標普東南亞指數基金(美元)
幣別 美元
淨值日 05/23
淨值 11.23
漲跌 +0.11
漲跌幅(%) +0.99%
保護型保本基金
基金名稱 永豐南非幣2021保本基金
幣別 南非幣
淨值日 05/23
淨值 13.9517
漲跌 +0.0121
漲跌幅(%) +0.0868%
國外貨幣市場型
基金名稱 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣)
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 10.2225
漲跌 -0.0144
漲跌幅(%) -0.1407%
國外貨幣市場型
基金名稱 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)
幣別 人民幣
淨值日 05/23
淨值 11.3274
漲跌 +0.0006
漲跌幅(%) +0.0053%
國外組合型
基金名稱 永豐全球多元入息基金(台幣-累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 9.6280
漲跌 +0.0784
漲跌幅(%) +0.8210%
國外組合型
基金名稱 永豐全球多元入息基金(台幣-月配)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 9.1888
漲跌 +0.0748
漲跌幅(%) +0.8207%
國外組合型
基金名稱 永豐全球多元入息基金(美元-累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金
幣別 美元
淨值日 05/23
淨值 9.6040
漲跌 +0.0740
漲跌幅(%) +0.7765%
國外組合型
基金名稱 永豐全球多元入息基金(美元-月配)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金
幣別 美元
淨值日 05/23
淨值 9.1685
漲跌 +0.0706
漲跌幅(%) +0.7760%
固定收益ETF
基金名稱 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 40.5492
漲跌 +0.3163
漲跌幅(%) +0.7862%
固定收益ETF
基金名稱 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 40.4831
漲跌 +0.3996
漲跌幅(%) +0.9969%
固定收益ETF
基金名稱 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金
幣別 台幣
淨值日 05/23
淨值 39.9914
漲跌 -0.0024
漲跌幅(%) -0.0060%